Boldt — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 15, 2022

BOLDT S.A.

BOLDT

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de marzo de 2022

Señores

Comisión Nacional de Valores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de enero de 2022

Cálculo valor patrimonial proporcional Manteo S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Manteo S.A. al 31 de enero de 2022 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de enero de 2022.

Capital	338.174.066
Resultados acumulados	(209.075.124)
Resultado del período en pesos uruguayos	(7.182.712)
Patrimonio neto en pesos uruguayos al 31/01/2022	121.916.230
Ajustes NIIF	(40.728.128)
Patrimonio neto en pesos uruguayos al 31/01/2022 a efectos del VPP	81.188.102
Patrimonio en pesos argentinos al 31/1/2022	193.232.308
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50,00%
Valor patrimonial proporcional	96.616.154

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435

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Manteo

Código	Descripción	Importe
1010101	Caja	1.465.624
1010103	Caja en Dólares	1.953.230
1010105	Caja en Reales	2.469.653
1010201	Fondo fijo	134.999
1010202	Fondo fijo para cambios	127.069
1010401	Vales gastronómicos	4.089
1010403	Billetes promocionales	-1.591
1010501	Depósitos en tránsito	266.323
1010502	Depósitos en tránsito en M/E	504.534
1010503	Depósitos en tránsito en Dólares	20.393
1010616	Banco BROU cc	6.904.452
1010617	Banco BROU cc en Dólares	44.145
1010618	Banco NBC cc	7.393.425
1010638	Banco NBC cc en Dólares	9.531.805
1030103	Deudores por ventas Casino en Dólares	7.665.393
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	32.258
1030504	Deudores Valoración ME	18.653
1030601	Previsión por deudores incobrables	-116.624
1030701	Cobranzas con tarjetas	724.235
1030702	Cobranzas con tarjetas en M/E	4.240.128
1030703	Cobranzas con tarjetas en Dólares	12.231
1030901	Valores a depositar	60.270
1030903	Valores a depositar en Dólares	2.581
1032004	Clientes consumidor final	-4.322.861
1040103	IVA C/F Alícuota general	-6.912
1040104	IVA C/F Alícuota general Prorrateable	-59.425
1040106	IVA C/F Alícuota diferencial	62.578
1040109	IVA Retenciones recibidas	-296.908
1040110	IVA Percepciones recibidas	351.116
1040112	IVA Importaciones	-414.937
1040113	IVA Anticipos Importaciones	-188.143
1040114	IVA Resguardos	32.925
1040302	IR Anticipos	336.960
1040402	ICOSA Anticipos	44.169
1040601	Certificados de crédito no endosables	748.081
1040602	Pagos a cuenta	-152.495
1040603	Certificados de crédito proveedores	17.873
1060101	Anticipos al personal	114.196
1060201	Préstamos al personal	776.353
1060501	Anticipos a proveedores	950.450
1060502	Anticipos a proveedores en M/E	140
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	1.038.429
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dóla	161.520
1061301	Garantías otorgadas	130.407
1061302	Garantías otorgadas en M/E	7.165.399
1070101	Gastos a devengar	1
1070201	Seguros a devengar	522.633
1090101	Materias primas	226.424

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Manteo

1090102	Alimentos	115.505
1090202	Bebidas	349.265
1090203	Bebidas no alcohólicas	59.569
1090206	Artículos de kiosco	2.129
1090301	Insumos de administración	1.084
1090302	Insumos de operaciones	183.182
1090307	Descartables	94.010
1090312	Amenities y varios habitaciones	117.612
1100101	Terrenos V.O.	10.243.089
1100301	Inmueble Complejo V.O.	404.611.563
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	-57.126.917
1100303	Inmueble Complejo Axl	26.843.008
1100304	Inmueble Complejo Axl Amort.Acum.	-7.742.222
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	1.480.054
1100402	Mejoras en Infraestructura Amort.Acum.	-306.819
1100408	Mejoras Infraestructura Inm terceros Am	-58.271.889
1100501	Tragamonedas V.O.	102.060.382
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	-69.061.274
1100513	Mesas de paño V.O.	4.600
1100514	Mesas de paño Amort.Acum.	-14.606.947
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	281.504
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	-7.431.862
1100601	Equipamiento de cocina V.O.	79.446
1100602	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	-59.154
1100607	Vajilla V.O.	3.278
1100608	Vajilla Amort.Acum.	-3.278
1100613	Mantelería V.O.	27.404
1100614	Mantelería Amort.Acum.	-27.404
1100620	Equip. Centro de convenciones Amort.Acu	650.680
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	53.778
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Ac	-53.711
1100701	Ropa de cama V.O.	685.058
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-335.536
1100707	Electrodomésticos V.O.	234.638
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-230.049
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	336.968
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-285.372
1100801	Equipamiento de estacionamiento V.O.	2.394
1100802	Equipamiento de estacionamiento Amort.A	-2.075
1100901	Muebles y útiles V.O.	33.664.204
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-35.008.196
1101001	Instalaciones V.O.	261.214
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-197.884
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	7.302.185
1101102	Equipos de computación y comunic. Amort	-7.342.217
1101302	Rodados Amort.Acum.	-2
1101401	Equipos varios V.O.	867.811
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-838.004
1110101	Gastos preoperativos V.O.	250
1110301	Licencias software V.O.	2.655.438

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Manteo

1110302	Licencias software Amort.Acum.	-920.144
1110401	Marcas y patentes V.O.	66.416
1110402	Marcas y patentes Amort.Acum.	-2.426.363
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-4.772.537
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	-17.497
2010103	Proveedores en Cta.Cte. en Dólares	-5.106.513
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-2.512.161
2010201	Proveedores del exterior	-5.331
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-924.433
2010601	Cheques diferidos	-99.472
2010901	Facturas a recibir	-5.730.971
2020101	Sueldos a pagar	-2.236.499
2020202	Cargas sociales a pagar	-2.039.132
2020301	Cuota sindical a pagar	-24.951
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	-137.529
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-285.695
2020404	Retenciones cooperativas	-91.440
2020405	Tickets a pagar	244.069
2020501	Provisión S.A.C.	-465.238
2020503	Provisión vacaciones	-2.788.898
2020505	Provisión gratificaciones	-207.719
2020507	Provisión licencias	-3.810.863
2020509	Provisión despidos	-2.023.120
2020511	Provisión juicios laborales	-13.078.924
2030101	IVA Saldo a pagar	-2.346
2030102	IVA D/F Alícuota general	140.933
2030103	IVA D/F Alícuota diferencial	12.993
2030301	IR Saldo a pagar	-48.585
2030302	IR Provisión del impuesto	-349.060
2030408	ICOSA Provisión	-42.608
2030413	Impuestos, tasas y contribuciones a pag	-3.018.974
2040101	Préstamos bancarios	-19.457.133
2040801	Deudas financieras a largo plazo	-113.917.108
2040901	Intereses a pagar	-8.793.819
2050102	Deudas comerciales con accionistas en M	35.135
2050103	Deudas comerciales con accionistas en D	-185.797
2050104	Deudas comerciales c/accionistas Valora	17.603
2050801	Otras deudas corporativas	-28.911.579
2050803	Otras deudas corporativas en Dólares	-7.165.399
2060603	Alquileres a pagar en Dólares	-23.387.071
2060701	Anticipos de clientes	-87
2060703	Anticipos de clientes en Dólares	-36.794
2060801	Propinas empleados a pagar	81.297
2061202	Premios a pagar	-6.028
2061901	Depósitos pendientes	-286.492
2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-607.515
2070301	Provisión Facturas a recibir	-4.919.254
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	4.245
2070303	Provisión Facturas a recibir en Dólares	-1.521.759
2071001	Provisión para uniformes	-549.381

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Manteo

2071002	Provisión para capacitaciones	-12.775
2071004	Provisión para otros gastos del persona	-406.275
2080201	Previsión Gastos a incurrir	-390.930
3010101	Capital integrado Ordinario	-486.178.548
3010201	Capital suscripto Ordinario	191.476.582
3020401	Aportes irrevocables	-43.472.100
3040101	Resultado acumulado	-80.210.103
3040201	Resultado del ejercicio	289.285.227
4010101	Ingresos Slots	-10.009.373
4010102	Ingresos Mesas	-720.368
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-127.520
4010201	Gastronomía	-1.641.024
4010202	Hotel	-10.198.338
4010203	Estacionamiento por hora	-113.328
4010305	Alquileres	-47.951
4010306	Eventos	-117.885
4010314	Otros ingresos	-7.662
4010315	Alquiler locales comerciales	-65.574
4020106	Diferencia de cotización	-945.307
5020101	CMV Materias primas	891.220
5020102	CMV Alimentos	181.624
5020107	Diferencia de precio	-316
5020201	CMV Bebidas	305.405
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	161.601
5020205	CMV Artículos de kiosco	5.669
5020307	Descartables consumidos	108.208
5020312	Amenities y varios habitaciones consumi	192.454
5030101	Sueldos	6.047.334
5030202	Cargas sociales	993.928
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	156.671
5030305	Otras contribuciones	20.368
5030402	Tikets	415.134
5030501	S.A.C.	713.116
5030502	Cargas sociales s/SAC	-16.343
5030503	Vacaciones	329.921
5030507	Licencias	362.478
5030509	Despidos	50.010
5030601	Uniformes	115.583
5030602	Capacitaciones	19.163
5030605	Otros gastos del personal	15.583
5030701	Comedor	327.182
5040104	Honorarios Auditoría	63.409
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	275.214
5040107	Escribanía y certificaciones	5.000
5040109	Asistencia médica	45.127
5040115	Sistema CAS	279.700
5040116	Gastos bancarios	314.356
5040123	Suscripciones	4.005
5040126	Librería y útiles de oficina	20.179
5040131	Viáticos y alojamientos	168.374

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Manteo

5040132	Gastos varios	186.521
5040134	Contratos con organismos públicos	732.314
5040137	Otros gastos de administración	1.295
5040201	Fletes	44.972
5040202	Fumigación	59.691
5040207	Limpieza	770.368
5040208	Insumos de limpieza	296.430
5040209	Seguridad	79.187
5040214	Mantenimiento edilicio	146.205
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	6.025
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	30.113
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	472.903
5040219	Mantenimiento instalaciones	620.477
5040220	Mantenimiento equipos de computación y	267.419
5040226	Insumos Instituto estatal	8.813
5040227	Insumos de slots	220.566
5040234	Alquiler de equipos de juego	702.079
5040236	Gastos varios de operación	55.677
5040302	Publicidad radial	17.616
5040304	Publicidad web	-38.226
5040305	Publicidad en vía pública	194.704
5040306	Publicidad	28.050
5040309	Investigación de mercado	106.329
5040313	Folletería	1.800
5040314	Merchandising	64.656
5040315	Cartelería	99.420
5040317	Sonido e iluminación	10.720
5040318	Artistas	5.500
5040322	Premios de concursos	112.970
5040326	Club de jugadores	1.944
5040328	Gastos varios de comercialización	813.837
5040330	Otros gastos de comercialización	-4.329
5050101	Telefonía móvil	28.226
5050102	Telefonía fija	18.445
5050103	Internet	125.477
5050104	Electricidad	2.880.138
5050106	Agua	458.815
5050107	Televisión por cable	43.828
5060103	Seguro de responsabilidad civil	41.114
5060104	Seguro todo riesgo operativo	154.501
5060107	Seguro de caución	153.490
5060114	Otros Impuestos	9.470
5070302	Impuesto a la Renta de las Actividades	39.000
5070402	Impuesto de Control de las Sociedades A	4.734
5070507	Impuestos sobre inmuebles	162.393
5080201	Amortización Mejoras en Infraestructura	2.359.511
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	935.734
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico	1.927
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	61.555
5080601	Amortización Equipamiento de estacionam	120

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Manteo

5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	72.055
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	9.289
5080901	Amortización Equipos de comput. y comun	4.409
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	5.907
5100102	Intereses financieros	2.385.066
5100107	Diferencia de cotización	2.534.435
TOTAL PATRIMONIO		121.916.230