Boldt — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 15, 2022

BOLDT S.A.
BOLDT®

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de marzo de 2022

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de enero de 2022

Cálculo valor patrimonial proporcional Naranpark S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Naranpark S.A. al 31 de enero de 2022 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de enero de 2022.

Capital	320.559.771
Resultados acumulados	13.489.294
Resultado del período en pesos uruguayos	1.245.032
Patrimonio neto en pesos uruguayos al 31/01/2022	335.294.097
Patrimonio en pesos argentinos al 31/1/2022	798.019.055
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50,0%
Valor patrimonial proporcional	399.009.527

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435

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Naranpark

Código	Descripción	Importe
1010101	Caja	1.346.303
1010102	Caja en M/E	2.068
1010103	Caja en Dólares	248.384
1010105	Caja en Reales	4.044
1010201	Fondo fijo	104.676
1010202	Fondo fijo para cambios	27.989
1010501	Depósitos en tránsito	74.729
1010604	Banco BBVA cc	7.926.662
1010616	Banco BROU cc	12.961
1010617	Banco BROU cc en Dólares	26.560
1010618	Banco NBC cc	21.021.685
1010620	Banco Santander cc en Dólares	31.883.486
1010638	Banco NBC cc en Dólares	7.165.348
1030103	Deudores por ventas Casino en Dólares	3.803.303
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	6.626.470
1030504	Deudores Valoración ME	-126.437
1030601	Previsión por deudores incobrables	-1.310.000
1030701	Cobranzas con tarjetas	1.150.049
1030702	Cobranzas con tarjetas en M/E	-132.369
1030901	Valores a depositar	202.052
1030903	Valores a depositar en Dólares	-19
1032004	Clientes consumidor final	-8.928
1040103	IVA C/F Alícuota general	25.271
1040104	IVA C/F Alícuota general Prorrateable	60.616
1040106	IVA C/F Alícuota diferencial	63.929
1040107	IVA C/F Alícuota diferencial Prorrateab	41
1040109	IVA Retenciones recibidas	-34.591
1040110	IVA Percepciones recibidas	9.560
1040112	IVA Importaciones	-23.703
1040113	IVA Anticipos Importaciones	-10.774
1040114	IVA Resguardos	8.563
1040302	IR Anticipos	545.861
1040401	IP Anticipos	3.087.557
1040402	ICOSA Anticipos	44.474
1040601	Certificados de crédito no endosables	130.978
1040602	Pagos a cuenta	1
1050601	Otros créditos corporativos	28.911.579
1050603	Otros créditos corporativos en Dólares	29.636.035
1060101	Anticipos al personal	178.450
1060201	Préstamos al personal	-75.599
1060501	Anticipos a proveedores	899.713
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dóla	7.945
1061103	Gastos pagados por adelantado en Dólares	-1.070
1061301	Garantías otorgadas	511.955
1061501	Gastos a recuperar	200.820
1061601	Retenciones a recuperar	-3.073
1062201	Otros créditos	0
1062202	Otros créditos en M/E	23.323

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Naranpark

1062203	Otros créditos en Dólares	-5.484
1070101	Gastos a devengar	0
1070201	Seguros a devengar	13.195
1090101	Materias primas	258.940
1090102	Alimentos	145.464
1090202	Bebidas	103.507
1090203	Bebidas no alcohólicas	39.669
1090206	Artículos de kiosco	0
1090302	Insumos de operaciones	193.489
1090307	Descartables	63.280
1090312	Amenities y varios habitaciones	110.268
1100101	Terrenos V.O.	7.863.006
1100301	Inmueble Complejo V.O.	261.444.909
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	-52.831.864
1100501	Tragamonedas V.O.	69.032.178
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	-67.188.459
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	2.019.272
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	-1.584.409
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	60.517
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Ac	-57.136
1100701	Ropa de cama V.O.	120.424
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-113.734
1100707	Electrodomésticos V.O.	33.343
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-27.743
1100713	Revestimientos y cortinas V.O.	157.409
1100714	Revestimientos y cortinas Amort.Acum.	-126.802
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	332.331
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-56.072
1100801	Equipamiento de estacionamiento V.O.	18.910
1100802	Equipamiento de estacionamiento Amort.A	-18.910
1100901	Muebles y útiles V.O.	21.474.378
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-20.708.364
1101001	Instalaciones V.O.	1.297.039
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-515.684
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	2.523.572
1101102	Equipos de computación y comunic. Amort	-2.305.082
1101201	Cartelería V.O.	234.441
1101202	Cartelería Amort.Acum.	-193.509
1101301	Rodados V.O.	371.320
1101302	Rodados Amort.Acum.	-352.754
1101401	Equipos varios V.O.	1.876.528
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-1.290.141
1110301	Licencias software V.O.	4.495.880
1110302	Licencias software Amort.Acum.	-3.428.677
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-3.539.958
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	-183
2010103	Proveedores en Cta.Cte. en Dólares	-1.145.767
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-1.081.382
2010202	Proveedores del exterior en M/E	12.201
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-16.755

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Naranpark

2010603	Cheques diferidos en Dólares	-397.297
2010703	Otras cuentas a pagar en Dólares	78.792
2010901	Facturas a recibir	-6.378.972
2020101	Sueldos a pagar	-1.041.113
2020202	Cargas sociales a pagar	-1.105.971
2020206	Seguro de accidentes de trabajo a pagar	-77.177
2020207	Fondo de desempleo a pagar	-1
2020301	Cuota sindical a pagar	-20.635
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	-53.102
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-139.373
2020404	Retenciones cooperativas	-74.404
2020405	Tickets a pagar	163.878
2020501	Provisión S.A.C.	-198.666
2020503	Provisión vacaciones	-1.901.504
2020505	Provisión gratificaciones	-7.941
2020507	Provisión licencias	-1.994.490
2020509	Provisión despidos	-180.000
2030101	IVA Saldo a pagar	-101.175
2030102	IVA D/F Alícuota general	-31.197
2030103	IVA D/F Alícuota diferencial	28.783
2030301	IR Saldo a pagar	-7.547
2030302	IR Provisión del impuesto	-695.645
2030405	I.Patrimonio Provisión	-2.694.340
2030408	ICOSA Provisión	-42.608
2030413	Impuestos, tasas y contribuciones a pag	-394.761
2060701	Anticipos de clientes	-44.581
2060702	Anticipos de clientes en M/E	4.424
2060703	Anticipos de clientes en Dólares	-102.349
2060801	Propinas empleados a pagar	-26.610
2061503	Comisiones sobre ventas a pagar en Dóla	187.142
2061901	Depósitos pendientes	-2.481.763
2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-1.032.415
2070301	Provisión Facturas a recibir	-4.236.625
2070303	Provisión Facturas a recibir en Dólares	-591.356
2071001	Provisión para uniformes	-378.879
2071002	Provisión para capacitaciones	-356.822
2071004	Provisión para otros gastos del persona	-66.534
2080201	Previsión Gastos a incurrir	-266.547
3010101	Capital integrado Ordinario	-320.559.771
3010201	Capital suscripto Ordinario	-365.237.592
3020101	Acciones a emitir	365.237.592
3040101	Resultado acumulado	-38.724.395
3040201	Resultado del ejercicio	25.235.101
4010101	Ingresos Slots	-11.205.341
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-120.965
4010201	Gastronomía	-1.525.221
4010202	Hotel	-7.376.469
4010305	Alquileres	-11.475
4010314	Otros ingresos	-1.044
4020102	Intereses financieros	-119.843

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Naranpark

4020106	Diferencia de cotización	-1.342.449
5020101	CMV Materias primas	605.306
5020102	CMV Alimentos	292.474
5020107	Diferencia de precio	-10.585
5020201	CMV Bebidas	239.151
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	151.832
5020204	CMV Artículos de drugstore	1.377
5020205	CMV Artículos de kiosco	3.381
5020307	Descartables consumidos	81.232
5020312	Amenities y varios habitaciones consumi	154.998
5030101	Sueldos	3.264.779
5030202	Cargas sociales	575.514
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	80.884
5030305	Otras contribuciones	4.032
5030402	Tikets	147.870
5030501	S.A.C.	338.441
5030502	Cargas sociales s/SAC	-12.656
5030503	Vacaciones	212.533
5030507	Licencias	152.174
5030509	Despidos	207.188
5030601	Uniformes	107.580
5030602	Capacitaciones	19.000
5030605	Otros gastos del personal	109.396
5030701	Comedor	359.698
5040104	Honorarios Auditoría	61.640
5040105	Honorarios por servicios de terceros	264.654
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	266.877
5040107	Escribanía y certificaciones	5.692
5040109	Asistencia médica	38.865
5040115	Sistema CAS	118.271
5040116	Gastos bancarios	245.158
5040123	Suscripciones	5.756
5040125	Mensajería	120
5040126	Librería y útiles de oficina	26.208
5040127	Insumos de computación	18.466
5040131	Viáticos y alojamientos	120.876
5040133	Gastos no deducibles	20.970
5040201	Fletes	32.736
5040202	Fumigación	55.463
5040207	Limpieza	452.489
5040208	Insumos de limpieza	284.244
5040209	Seguridad	81.254
5040214	Mantenimiento edilicio	217.811
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	50.416
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	75.202
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	294.304
5040219	Mantenimiento instalaciones	226.543
5040220	Mantenimiento equipos de computación y	243.948
5040226	Insumos Instituto estatal	29.451
5040227	Insumos de slots	283.026

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Naranpark

5040234	Alquiler de equipos de juego	1.016.867
5040236	Gastos varios de operación	212.310
5040237	Otros gastos de operación	6.197
5040302	Publicidad radial	9.400
5040303	Publicidad televisiva	17.250
5040304	Publicidad web	146.233
5040305	Publicidad en vía pública	112.000
5040308	Agencia de publicidad	304.261
5040309	Investigación de mercado	140.663
5040313	Folletería	1.800
5040315	Cartelería	81.049
5040322	Premios de concursos	37.970
5040323	Decoración	52.204
5040326	Club de jugadores	123.164
5040328	Gastos varios de comercialización	362.676
5040330	Otros gastos de comercialización	-2.864
5050101	Telefonía móvil	20.589
5050102	Telefonía fija	16.503
5050103	Internet	81.380
5050104	Electricidad	2.018.587
5050106	Agua	39.509
5050107	Televisión por cable	36.613
5050108	Canon por uso de espacio público	72.031
5060103	Seguro de responsabilidad civil	41.114
5060104	Seguro todo riesgo operativo	104.503
5060107	Seguro de caución	9.907
5060108	Seguro automotor	6.024
5060114	Otros Impuestos	266.547
5070302	Impuesto a la Renta de las Actividades	42.840
5070401	Impuesto al Patrimonio	337.668
5070402	Impuesto de Control de las Sociedades A	4.734
5070507	Impuestos sobre inmuebles	688.527
5080101	Amortización Inmuebles V.O.	1.297.947
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	231.728
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico	1.404
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	50.936
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	480.825
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	38.819
5080901	Amortización Equipos de comput. y comun	21.792
5081001	Amortización Cartelería V.O.	13.955
5081101	Amortización Rodados V.O.	18.566
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	90.031
5090301	Amortización Licencias software V.O.	137.619
5100107	Diferencia de cotización	1.059.858

TOTAL PATRIMONIO
335.294.097