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Boldt — Interim / Quarterly Report 2022
Jun 13, 2022
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Interim / Quarterly Report
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BOLDT S.A.
BOLDT®
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de junio de 2022
Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Ref: Estados financieros al 30 de abril de 2022
Cálculo valor patrimonial proporcional 7 Saltos S.A.
Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en 7 Saltos S.A. al 30 de abril de 2022 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de marzo de 2022.
| Capital | 51.372.213.152 |
|---|---|
| Resultados acumulados | 10.722.236.178 |
| Reserva revaluación | 3.653.543.982 |
| Resultado del período en guaraníes | 4.284.618.593 |
| Patrimonio neto en guaraníes al cierre | 70.032.611.905 |
| Ajustes NIIF | -3.653.543.982 |
| Patrimonio neto en guaraníes al cierre a efectos del VPP | 66.379.067.923 |
| Patrimonio en pesos argentinos al cierre | 1.120.345.908 |
| Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad | 50,00% |
| Valor patrimonial proporcional | 560.172.954 |
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.
Antonio Ángel Tabanelli
Presidente
Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435
7 Saltos
| Código | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 1010105 | Caja en Reales | 464.258.254 |
| 1010106 | Caja Juego | 1.000.000 |
| 1010107 | Caja Juego en M/E | 664.040 |
| 1010108 | Caja Juego en Dólares | 689.196 |
| 1010110 | Caja Gastronomía | 2.000.000 |
| 1010111 | Caja Gastro M/E | 1.328.080 |
| 1010112 | Caja Gastronomía en Dólares | 1.378.392 |
| 1010114 | Caja Hotel | 1.000.000 |
| 1010115 | Caja Hotel en M/E | 664.040 |
| 1010116 | Caja Hotel en Dólares | 689.196 |
| 1010118 | Caja Drugstore | 500.000 |
| 1010119 | Caja Drugstore en M/E | 664.040 |
| 1010120 | Caja Drugstore en Dólares | 347.083 |
| 1010201 | Fondo fijo | 48.689.661 |
| 1010301 | Recaudaciones a depositar | 37.600.936 |
| 1010604 | Banco BBVA cc | 9.777.051 |
| 1010605 | Banco BBVA cc en Dólares | 4.691.519.163 |
| 1010803 | Banco Santander ext en Dólares | 90.636.136 |
| 1010911 | Banco Continental Cta.Cte.Gs.781/02 | 388.136.417 |
| 1010912 | Banco Continental Cta.Cte USD 768441/08 | 10.746.599.078 |
| 1010913 | Banco Continental Cta. Cte. GS.961/07 | 1.107.034 |
| 1010914 | Banco Continental Cta. R$ 1380/01 | 454.983.949 |
| 1010915 | Banco Continental Cta.Cte.USD170683/06 | 113.399.634 |
| 17.057.631.380 | ||
| 1030301 | Deudores por ventas en Cta.Cte. | 1.354.906 |
| 1030701 | Cobranzas con tarjetas | 49.984.221 |
| 1030708 | Billetera JOL | 59.321.556 |
| 1030901 | Valores a depositar | 12.580.056 |
| 1032004 | Clientes consumidor final | -6.436.171 |
| 116.804.568 | ||
| 1040103 | IVA C/F Alícuota general | 2.643.032.186 |
| 1040109 | IVA Retenciones recibidas | 820.066.434 |
| 1040303 | IR Retenciones | 80.234.753 |
| 3.543.333.373 | ||
| 1060101 | Anticipos al personal | 18.283.347 |
| 1060901 | Gastos a rendir | 185.189.440 |
| 1061301 | Garantías otorgadas | 5.110.857 |
| 1061501 | Gastos a recuperar | 83.670.469 |
| 292.254.113 | ||
| 1070101 | Gastos a devengar | 72.292.908 |
| 1070201 | Seguros a devengar | 32.334.894 |
| 104.627.802 | ||
| 1090101 | Materias primas | 35.432.935 |
| 1090102 | Alimentos | 18.550.882 |
| 1090202 | Bebidas | 72.157.045 |
| 1090203 | Bebidas no alcohólicas | 21.356.089 |
| 1090206 | Artículos de kiosco | 320.483 |
7 Saltos
1090302 Insumos de operaciones 42.474.746
1090304 Repuestos de slots -1.138
1090307 Descartables 5.371.418
1090312 Amenities y varios habitaciones 3.500.000
199.162.460
1100101 Terrenos V.O. 2.247.009.209
1100301 Inmueble Complejo V.O. 54.897.924.783
1100302 Inmueble Complejo Amort.Acum. -10.956.338.843
1100401 Mejoras en Infraestructura V.O. 31.818.182
1100402 Mejoras en Infraestructura Amort.Acum. -9.567.756
1100407 Mejoras Infraestructura Inmuebles Terce 78.253.142
1100408 Mejoras Infraestructura Inm terceros Am -15.650.628
1100501 Tragamonedas V.O. 9.087.807.307
1100502 Tragamonedas Amort.Acum. -5.510.318.629
1100513 Mesas de paño V.O. 7.727.273
1100514 Mesas de paño Amort.Acum. -579.545
1100519 Fichas de casino V.O. 141.748.425
1100520 Fichas de casino Amort.Acum. -85.994.945
1100525 Naipes V.O. 96.462.874
1100526 Naipes Amort.Acum. -73.314.422
1100607 Vajilla V.O. 695.556.507
1100608 Vajilla Amort.Acum. -680.567.996
1100625 Otro equipamiento gastronómico V.O. 63.455.871
1100626 Otro equipamiento gastronómico Amort.Ac -51.280.981
1100631 Instrumental de Cocina V.O. 1.945.000
1100701 Ropa de cama V.O. 456.954.697
1100702 Ropa de cama Amort.Acum. -368.946.409
1100707 Electrodomésticos V.O. 120.991.456
1100708 Electrodomésticos Amort.Acum. -4.888.959
1100713 Revestimientos y cortinas V.O. 1.542.996.195
1100714 Revestimientos y cortinas Amort.Acum. -1.103.120.173
1100901 Muebles y útiles V.O. 8.856.254.980
1100902 Muebles y útiles Amort.Acum. -6.720.597.709
1101001 Instalaciones V.O. 2.357.989.333
1101002 Instalaciones Amort.Acum. -1.654.370.439
1101101 Equipos de computación y comunic. V.O. 2.077.679.597
1101102 Equipos de computación y comunic. Amort -1.817.826.517
1101201 Cartelería V.O. 174.028.062
1101202 Cartelería Amort.Acum. -126.071.886
1101301 Rodados V.O. 359.111.290
1101302 Rodados Amort.Acum. -253.721.498
1101401 Equipos varios V.O. 235.601.965
1101402 Equipos varios Amort.Acum. -196.357.595
53.901.801.218
1110101 Gastos preoperativos V.O. 207.658.350
1110102 Gastos preoperativos Amort.Acum. -207.658.350
1110301 Licencias software V.O. 1.493.847.197
1110302 Licencias software Amort.Acum. -1.011.529.236
482.317.961
TOTAL ACTIVOS 75.697.932.875
7 Saltos
| 2010101 | Proveedores en Cta.Cte. | -935.198.270 |
|---|---|---|
| 2010103 | Proveedores en Cta.Cte. en Dólares | -24.979.485 |
| 2010201 | Proveedores del exterior | -356.903.145 |
| 2010901 | Facturas a recibir | -217.467.171 |
| 2010902 | Facturas a recibir en M/E | -79.745.649 |
| -1.614.293.720 | ||
| 2020101 | Sueldos a pagar | 4.599 |
| 2020201 | Seguridad social a pagar | -91.913.437 |
| 2020501 | Provisión S.A.C. | -87.666.163 |
| -179.575.001 | ||
| 2030302 | IR Provisión del impuesto | -985.144.730 |
| 2030501 | Retenciones IVA Rég.Gral. a depositar | -4.367.215 |
| 2030502 | Retenciones IVA Comprobantes M a deposi | -18.115.468 |
| 2030505 | Retenciones Ganancias Rég.Gral. a depos | -57.002.679 |
| 2030506 | Retenciones Ganancias a beneficiarios d | -34.696.978 |
| -1.099.327.070 | ||
| 2050402 | Facturas a recibir corporativas en M/E | -25.963.350 |
| 2050403 | Facturas a recibir corporativas en Dóla | 176.634.580 |
| 2050901 | Dividendos a pagar | -2.873.388.404 |
| -2.722.717.174 | ||
| 2060301 | Gastos a pagar | -5.296.353 |
| 2060701 | Anticipos de clientes | -61.568.645 |
| 2061003 | Clientes JOL | 196.739.990 |
| 2061801 | Canon a pagar | -179.282.997 |
| -49.408.005 | ||
| TOTAL PASIVOS | -5.665.320.970 | |
| 3010101 | Capital integrado Ordinario | 90.000.000.000 |
| 90.000.000.000 | ||
| 3020101 | Acciones a emitir | -38.627.000.000 |
| 3020102 | Ajuste Acciones a emitir | -786.848 |
| -38.627.786.848 | ||
| TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS | 10.722.236.178 | |
| TOTAL RESERVA | 3.653.543.982 | |
| TOTAL RESULTADO DEL PERIODO | 4.284.618.593 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 70.032.611.905 |