Boldt — Interim / Quarterly Report 2022

Jun 13, 2022

BOLDT S.A.
BOLDT®

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de junio de 2022

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 30 de abril de 2022

Cálculo valor patrimonial proporcional Servicios del Pacífico SpA.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt Chile SpA en Servicios del Pacífico SpA al 30 de abril de 2022 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de marzo de 2022.

Capital	29.048.384.299
Resultados acumulados	-24.729.852.441
Resultado del período en pesos chilenos	840.998.294
Patrimonio neto en pesos chilenos al cierre	5.159.530.152
Patrimonio en pesos argentinos al cierre	700.312.699
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50%
Valor patrimonial proporcional	350.156.349

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435

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SDP

Código	Descripción	Importe
1010101	Caja	0
1010104	Caja en Euros	0
1010110	Caja Gastronomía	18.701.692
1010114	Caja Hotel	4.772.632
1010201	Fondo fijo	2.650.000
1010203	Fondo de Reserva de Liquidez	0
1010501	Depósitos en tránsito	28.957.303
1010502	Depósitos en tránsito en M/E	0
1010503	Depósitos en tránsito en Dólares	0
1010610	Banco Santander Chile	0
1010620	Banco Santander cc en Dólares	0
1010631	Banco Itaú c/c	243.974.342
1010632	Banco Itaú c/c en Dólares	238.195.125
1010633	Banco Itaú Transbank	4.700.323
1010634	Banco Eurobank	0
1010803	Banco Santander ext en Dólares	0
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	205.728.223
1030701	Cobranzas con tarjetas	24.889.682
1030801	Documentos a cobrar	1.949.454
1030901	Valores a depositar	1.339.043
1032004	Clientes consumidor final	-9.291.491
1040103	IVA C/F Alícuota general	32.363.072
1040111	IVA Anticipos	3.621.227
1040302	IR Anticipos	5.349.034
1040308	Crédito por impuesto diferido	61.658.228
1040501	Créditos fiscales varios	0
1050501	Otros créditos con accionistas	302.760.361
1050601	Otros créditos corporativos	20.000.000
1050603	Otros créditos corporativos en Dólares	0
1060101	Anticipos al personal	994.167
1060501	Anticipos a proveedores	10.394.385
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	0
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dólares	0
1061301	Garantías otorgadas	200.000
1061401	Deudores varios	0
2020406	Retenciones s/ pmos. a empleados	-95.127
1070101	Gastos a devengar	21.039.243
1061501	Gastos a recuperar	1
Créditos Relacionadas	Servicios del Pacífico	0
SCJ Inventarios 1	Respuestos Slot	0
1070201	Seguros a devengar	0
1090102	Alimentos	11.339.050
1090202	Bebidas	11.355.308
1090203	Bebidas no alcohólicas	2.807.964
1090205	Artículos de drugstore	0
1090207	Tabacos	1.498.526
1090307	Descartables	4.398.799
1090312	Amenities y varios habitaciones	1.276.809
1090316	Materiales diversos	62.127
1090204	Artículos de merchandising	0

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SDP

1090301	Insumos de administración	183.562
1090101	Materias primas	18.165.823
1090302	Insumos de operaciones	4.631.724
SCJ Inventarios 2	Naipes	0
SCJ Inventarios 3	TITO	0
1100101	Terrenos V.O.	0
1100301	Inmueble Complejo V.O.	0
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	0
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	0
1100402	Mejoras en Infraestructura Amort.Acum.	0
1100501	Tragamonedas V.O.	0
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	0
1100507	Tragamonedas en leasing V.O.	0
1100508	Tragamonedas en leasing Amort.Acum.	0
1100513	Mesas de paño V.O.	0
1100514	Mesas de paño Amort.Acum.	0
1100519	Fichas de casino V.O.	0
1100520	Fichas de casino Amort.Acum.	0
1100525	Naipes V.O.	0
1100526	Naipes Amort.Acum.	0
1100531	Barajadoras V.O.	0
1100532	Barajadoras Amort.Acum.	0
1100537	Chippers V.O.	0
1100538	Chippers Amort.Acum.	0
1100543	Equipamiento bingo V.O.	0
1100544	Equipamiento bingo Amort.Acum.	0
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	0
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	0
1100601	Equipamiento de cocina V.O.	3.893.750
1100602	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	-108.160
1100607	Vajilla V.O.	0
1100608	Vajilla Amort.Acum.	0
1100613	Mantelería V.O.	0
1100614	Mantelería Amort.Acum.	0
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	0
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Acum.	0
1100631	Instrumental de Cocina V.O.	0
1100632	Instrumental de Cocina A.A.	0
1100701	Ropa de cama V.O.	5.418.850
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-454.267
1100707	Electrodomésticos V.O.	573.300
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-573.300
1100713	Revestimientos y cortinas V.O.	0
1100714	Revestimientos y cortinas Amort.Acum.	0
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	39.665.958
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-39.024.828
1100901	Muebles y útiles V.O.	1.178.802
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-398.980
1101001	Instalaciones V.O.	460.000
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-3.833
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	0
1101102	Equipos de computación y comunic. Amort.Acum.	0
1101201	Cartelería V.O.	0

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SDP

1101202	Cartelería Amort.Acum.	0
1101301	Rodados V.O.	0
1101302	Rodados Amort.Acum.	0
1101401	Equipos varios V.O.	1.096.047
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-1.096.047
SCJ Inventarios	Inventario SCJ	0
SCJ PPE	Propiedad Planta y Equipo SCJ	0
1020601	Inversiones de largo plazo	5.995.430.131
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-1.510.266.516
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	0
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-857.800
2010106	Proveedores Valoracion ME Euros	0
2010201	Proveedores del exterior	0
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-744.993
2010204	Proveedores del exterior en Euros	0
2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-118.197
SCJ Relacionadas 1	Invergaming Grup SL	0
SCJ Relacionadas 2	Boldt SA	0
SCJ Relacionadas 3	Club de Golf Peralada S.A.	0
SCJ Relacionadas 4	Servicios del Pacífico	0
SCJ Relacionadas 5	ICM S.A.	0
SCJ Proveedores	Proveedores Comerciales	0
2010601	Cheques diferidos	-1.515.225
2010901	Facturas a recibir	-64.478.160
2020101	Sueldos a pagar	-15.246.295
2020209	Caja de Pensiones Sociales a pagar	0
2020214	AFP por pagar	-7.709.861
2020215	Isapres a Pagar	-469.727
2020216	INP por Pagar (FONASA/ISL)	-1.047.743
2020217	C.C.A F.. Por Pagar	-3.479.757
2020302	Cuota mutual a pagar	-421.755
2020304	Aportes voluntarios a pagar	0
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	0
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-186.886
2020503	Provisión vacaciones	-33.923.765
2020505	Provisión gratificaciones	-27.129.922
2020509	Provisión despidos	-25.612.294
2020511	Provisión juicios laborales	0
2030102	IVA D/F Alicuota general	-33.922.664
2030302	IR Provisión del impuesto	-565.139
2030513	Impuesto Juegos de Azar a Pagar	0
2030514	Impuesto Entradas Casino a Pagar	0
2030515	Impuesto 2da Categoría por pagar	-339.971
2030524	Retención Devolución Pmo. Solidario	-30.426
2050503	Préstamos de accionistas en Dólares	0
2050601	Préstamos corporativos	-80.409.877
2050603	Préstamos corporativos en Dólares	0
2050801	Otras deudas corporativas	0
2060701	Anticipos de clientes	-3.243.527
2060801	Propinas empleados a pagar	-3.324.586
2061501	Comisiones sobre ventas a pagar	-1
2061002	Poder del público mesas	0
2061901	Depósitos pendientes	-182.860.708

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SDP

2070301	Provisión Facturas a recibir	-85.270.027
SCJ Relacionadas 11	Servicios del Pacífico	0
SCJ Relacionadas 12	Boldt SA	0
SCJ Relacionadas 13	Invergaming Grup SL	0
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	0
2071001	Provisión para uniformes	-16.582.657
2071002	Provisión para capacitaciones	-10.692.449
2071004	Provisión para otros gastos del personal	-16.646.954
2071005	Otras Provisiones Pozo Base Corriente	0
2090101	Rentas anticipadas	0
3010101	Capital integrado Ordinario	-29.048.384.299
3030301	Reserva por revalúo	0
3040101	Resultado acumulado	0
3040201	Resultado del ejercicio	25.039.304.838
	Resultado acumulado	-309.452.397
4010105	Ingresos Spa	-11.996.884
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-8.912.764
4010201	Gastronomía	-370.042.251
4010202	Hotel	-434.217.848
4010305	Alquileres	-14.890.385
4010306	Eventos	0
4010314	Otros ingresos	0
4010205	Ingreso por venta de Consumisión	0
4010206	Gastronomía Cortesías	-24.853.810
4010207	Hotel Cortesías	-38.576.895
4010304	Tabacos	-10.947.384
4020102	Intereses financieros	0
4020106	Diferencia de cotización	-152.602
4020107	Diferencia de caja	-11.294
4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	0
5020107	Diferencia de precio	-39.700
5020203	CMV Artículos de merchandising	0
5020101	CMV Materias primas	104.306.834
5020102	CMV Alimentos	39.429.038
5020106	Ajuste de Inventario	-249.281
5020201	CMV Bebidas	29.821.595
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	13.663.369
5020204	CMV Artículos de drugstore	0
5020206	CMV Tabacos	11.552.880
5020301	Insumos de administración consumidos	12.238
5020307	Descartables consumidos	6.720.377
5020309	Vajilla consumida	0
5020310	Otros insumos gastronómicos consumidos	0
5020312	Amenities y varios habitaciones consumidos	7.423.524
5020304	Repuestos de slots consumidos	0
5030101	Sueldos	115.377.803
5030102	Horas Extras	2.636.206
5030103	Diferencias de Sueldo	3.656.234
5030201	Seguridad social	3.631.817
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	3.585.115
5030207	Fondo de desempleo	3.503.413
5030212	Personal eventual	361.000
5030211	Pasantías	0

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SDP

5030302	Cuota mutual	0
5030503	Vacaciones	11.533.358
5030505	Gratificaciones	30.770.231
5030509	Despidos	0
5030511	Juicios laborales	0
5030512	Indemnizaciones	0
5030513	Otros Bonos	11.596.614
5030514	Otros Beneficios	3.406.500
5030515	Otros Beneficios No imponibles	13.228.813
5030601	Uniformes	1.785.990
5030602	Capacitaciones	0
5030605	Otros gastos del personal	6.360.922
5030701	Comedor	42.393.664
5040104	Honorarios Auditoría	2.058.437
5040105	Honorarios por servicios de terceros	0
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	0
5040107	Escribanía y certificaciones	50.500
5040108	Asesoramiento en seguridad e higiene	0
5040109	Asistencia médica	0
5040111	Servicios de examen preocupacional	0
5040115	Sistema CAS	0
5040116	Gastos bancarios	30.509.093
5040119	Alquiler de inmuebles	79.955.802
5040120	Alquiler de rodados	0
5040122	Transporte de caudales	0
5040123	Suscripciones	0
5040124	Servicios postales	0
5040125	Mensajería	0
5040126	Librería y útiles de oficina	1.449.221
5040127	Insumos de computación	122.198
5040128	Insumos medicinales	0
5040129	Papelería comercial	0
5040131	Viáticos y alojamientos	26.790
5040132	Gastos varios	1.794.376
5040133	Gastos no deducibles	208.054
5040135	Gastos facturados a terceros	0
5040136	Gastos de importación	0
5040137	Otros gastos de administración	0
5040201	Fletes	5.242.099
5040208	Insumos de limpieza	14.169.051
5040212	Tintorería	0
5040202	Fumigación	0
5040203	Recolección de residuos	2.774.630
5040207	Limpieza	2.602.000
5040209	Seguridad	0
5040214	Mantenimiento edilicio	0
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	0
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	834.242
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	14.018.916
5040219	Mantenimiento instalaciones	0
5040220	Mantenimiento equipos de computación y comunic.	12.261.368
5040221	Mantenimiento cartelería	0
5040222	Mantenimiento rodados	0

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SDP

5040223	Mantenimiento equipos varios	0
5040227	Insumos de slots	51.770
5040228	Insumos de juego	0
5040229	Insumos de gastronomía	10.650
5040230	Insumos de hotel	18.900
5040231	Insumos de spa	0
5040233	Artículos de ferretería	3.508.818
5040234	Alquiler de equipos de juego	0
5040235	Máquinas en participación	0
5040236	Gastos varios de operación	8.168.373
5040237	Otros gastos de operación	3.856.183
5040240	Gastos Varios por Cortesías	0
5040241	Gastos Varios por Cortesías Hotel	0
5040242	Gastos Varios por Cortesías Gastronomía	0
5040243	Licencias Software	4.006.485
5040301	Publicidad gráfica	1.077.000
5040302	Publicidad radial	0
5040304	Publicidad web	0
5040305	Publicidad en vía pública	0
5040306	Publicidad	212.000
5040308	Agencia de publicidad	0
5040310	Atenciones al público	0
5040311	Promotoras	0
5040313	Folletería	0
5040314	Merchandising	0
5040315	Cartelería	0
5040316	Promotickets	0
5040317	Sonido e iluminación	751.539
5040318	Artistas	7.125.653
5040319	Tasas sobre espectáculos	5.007.785
5040321	Stand en ferias	0
5040322	Premios de concursos	0
5040323	Decoración	0
5040324	Prensa	0
5040325	Diarios y revistas	0
5040326	Club de jugadores	0
5040328	Gastos varios de comercialización	27.411.332
5040330	Otros gastos de comercialización	127.126
5040331	Costo de Venta Progresivos	0
5050101	Telefonía móvil	0
5050102	Telefonía fija	0
5050103	Internet	0
5050104	Electricidad	0
5050105	Gas	530.672
5050106	Agua	1.000.000
5050107	Televisión por cable	1.255.650
5060103	Seguro de responsabilidad civil	0
5060104	Seguro todo riesgo operativo	0
5070301	Impuesto a las Ganancias	106.583
5070402	Impuesto de Control de las Sociedades Anónimas	3.149
5070502	Impuestos Internos	8.077.747
5070507	Impuestos sobre inmuebles	0
5070509	Tasas municipales	42.084.527

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SDP

5070510	Impuesto Juegos de Azar	0
5070511	Impuestos Entradas Casino	0
5080101	Amortización Inmuebles V.O.	0
5080201	Amortización Mejoras en Infraestructura V.O.	0
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	0
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico V.O.	108.160
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	3.946.064
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	58.939
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	3.833
5080901	Amortización Equipos de comput. y comunic. V.O.	0
5081001	Amortización Cartelería V.O.	0
5081101	Amortización Rodados V.O.	0
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	0
5090301	Amortización Licencias software V.O.	0
5100102	Intereses financieros	0
5100109	Intereses fiscales	192.648
5100105	Resultados por tenencia	-685.911.347
5100107	Diferencia de cotización	7.952.265
5100108	Diferencia de caja	31.225
5020105	Mermas de Materias Primas	1.259.374
5020302	Insumos de Operaciones Consumidos	293.464
5040232	Materiales eléctricos	285.062
5100110	Resultado por unidades de reajuste	-3.529.352
5030202	Cargas sociales	-23.785
5100101	Intereses comerciales	0
5110101	Desvalorización Bs USO	0
TOTAL PATRIMONIO		5.159.530.152