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![]() |
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| NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES |
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| DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016 |
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| (con cifras comparativas del periodo desde el 01 de enero del 2015 al 31 de marzo el 2015) |
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| Nota 1: LA EMPRESA |
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| La empresa ha sido constituida legalmente bajo las leyes de la República del Paraguay, y gira bajo la denominación legal de 7 SALTOS SOCIEDAD ANÓNIMA. Su constitución ha sido formalizada ante escribano público Lucila Mercedes Ortiz de Di Martino, con registro Nro. 88, por medio de la escritura pública Nro. 34, folio 83 y siguientes, del protocolo de la división comercial Sección A, en fecha 29 de noviembre del año 2007. Se encuentra inscripta en los registros públicos de comercio, bajo el número 41 serie F folio 432 y siguientes, de la sección contratos, en fecha 22 de enero del año 2008. Inscripción ordenada por el juez Zaida Zarate de Ruiz, secretaría Alejandra Costa Selaez. Se encuentra inscripta en el registro de personas jurídicas y asociaciones en fecha 22 de enero del año 2008 anotado bajo el Nro. 61 folio 531 Serie C. |
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| Ramo de Negocio |
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| La empresa tiene por objeto principal dedicarse a la explotación de todo tipo de juegos de azar, específicamente “Casino”. Asimismo se dedica a la realización de actividades en el rubro de hotelería y gastronomía con sus restaurantes “Royale”, el Flamingo y una Barra ubicada dentro del casino denominada “Vegas Bar”, así como la presentación de espectáculos artísticos y similares, todo esto dentro del predio del complejo denominado “7 Saltos Resort”. |
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| Políticas contables. |
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| La empresa adopta el criterio de lo devengado para la registración contable. Se realiza un ajuste parcial a la contabilidad debido a la depreciación, solamente al activo fijo, mediante su revaluación. Las monedas de cuenta son el Guaraní, el Dólar y el Real. La exposición de los estados Contables está en la moneda Guaraní. La contabilidad ha sido preparada atendiendo los criterios establecidos por las Normas emitidas por el Consejo de Contadores del Paraguay. |
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| Los estados contables en Guaraníes se han preparado sobre la base de costos históricos y no reconocen en forma integral los efectos de la inflación sobre la situación patrimonial y financiera de la Sociedad, en los resultados de las operaciones y en sus flujos de efectivo, en atención a que la corrección monetaria no constituye una práctica contable aceptada en el Paraguay. |
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| El Tipo de cambio utilizado para la valuación de saldos en moneda dólar fue de Compra Gs.5.618,75 para las Cuentas de Activos y venta Gs. 5.638,67 para las cuenta de Pasivos. En tanto que la valuación de saldos en moneda Real fue de Compra Gs. 1.573,35 para las Cuentas de Activos y venta Gs. 1.580,26 para las cuenta de Pasivos. |
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| Las obligaciones tributarias que debe cumplir la empresa son la 111-IRACIS General, 161-Anticipo IRACIS, el 211-IVA General y Auditoria Impositiva Anual. |
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| NOTA 2: CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITAR |
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| La cuenta CAJA está compuesta por los fondos fijos y fondo premios. |
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CAJA |
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Año 2016 |
Año 2015 |
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Caja |
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70.000 |
1.175.500 |
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|
Fondo Fijo Premios R$S |
|
322.536.750 |
306.819.400 |
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|
Fondo Progresivo Zitro R$S |
|
78.667.500 |
74.834.000 |
|
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|
Fondo Fijo Asunción |
|
5.000.000 |
1.159.950 |
|
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|
Fondo Fijo SDG |
|
40.000.000 |
23.663.114 |
|
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|
Fondo Vueltos Cajero GS-Hotel |
|
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
Fondo Vueltos Cajero USD-Hotel |
|
561.875 |
479.475 |
|
|
|
|
Fondo Vueltos Cajero R$S-Hotel |
|
786.675 |
748.340 |
|
|
|
|
Fondo Vueltos Cajero GS-Gastronomía |
|
2.000.000 |
2.000.000 |
|
|
|
|
Fondo Vueltos Cajero USD-Gastronomía |
|
1.123.750 |
958.950 |
|
|
|
|
Fondo Vueltos Cajero R$S-Gastronomía |
|
1.573.350 |
1.496.680 |
|
|
|
|
Fondo Vueltos Cajero GS-Casino |
|
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
Fondo Vueltos Cajero USD-Casino |
|
561.875 |
479.475 |
|
|
|
|
Fondo Vueltos Cajero R$S-Casino |
|
786.675 |
748.340 |
|
|
|
|
Fondo Vuelto Cajero GS-Piscina |
|
500.000 |
500.000 |
|
|
|
|
Fondo Vuelto Cajero R$S-Piscina |
|
786.675 |
748.340 |
|
|
|
|
Fondo Vuelto Cajero USD-Piscina |
|
281.933 |
240.140 |
|
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|
TOTAL...CAJA Y FONDO FIJOS |
|
457.237.058 |
418.051.704 |
|
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|
| La cuenta RECAUDACIONES A DEPOSITAR está compuesta por las ventas cobradas en efectivo, que se depositan en el primer día hábil del mes siguiente. |
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|
RECAUDACIONES A DEPOSITAR |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
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|
Rec. a Depositar Casino |
|
34.254.252 |
20.906.931 |
|
|
|
|
Rec. a Depositar Hotel |
|
3.974.030 |
1.220.880 |
|
|
|
|
Rec. a Depositar Restaurant |
|
2.409.206 |
152.000 |
|
|
|
|
Rec. a Depositar Barra |
|
5.064.590 |
668.770 |
|
|
|
|
Rec. a Depositar Eventos |
|
- |
3.386.464 |
|
|
|
|
TOTAL…RECAUDACIONES A DEPOSITAR |
|
45.702.078 |
26.335.045 |
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|
| NOTA 3: BANCOS |
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| Corresponde al dinero depositado en Bancos de Plaza, todos ellos se encuentran libres a disposición de la empresa. La composición de los mismos es la siguiente: |
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|
BANCOS |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Banco BBVA Cta. Cte. Gs. |
|
10.069.129 |
8.595.995 |
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|
BBVA Caja de Ahorro USD. |
|
37.268.719 |
31.853.826 |
|
|
|
|
Banco Continental Cta.Cte.Gs.781/02 |
|
645.095.112 |
197.721.718 |
|
|
|
|
Banco Continental Cta.Cte. USD 768441/08 |
|
2.404.081.976 |
5.017.914.063 |
|
|
|
|
Banco Continental Cta. Cte. GS.961/07 |
|
1.118.091.878 |
114.081.495 |
|
|
|
|
Banco Continental Cta. R$ 1380/01 |
|
55.433.384 |
536.655.158 |
|
|
|
|
Banco BSI Cuenta de Ahorro USD |
|
22.905.509 |
9.589.500 |
|
|
|
|
Banco Continental Cta.Cte.USD170683/06 |
|
840.925.330 |
- |
|
|
|
|
Banco Santander Cuenta de Ahorro USD |
|
27.755.276 |
- |
|
|
|
|
TOTAL...BANCOS |
|
5.161.626.313 |
5.916.411.755 |
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| Nota 4: CREDITOS |
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|
| Está compuesta por del crédito por operaciones de cobro con tarjetas de las Procesadoras Bancard S.A. y Procard S.A. Además de cuentas de clientes que adeudan a la empresa en concepto de hospedaje, restaurant y eventos. La Composición es como sigue: |
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|
DEUDORES POR VENTAS |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Cobro con Tarjeta de Crédito |
|
41.493.857 |
39.961.790 |
|
|
|
|
Wines And Spirits |
|
- |
6.676.322 |
|
|
|
|
Alta Rota-Agencia de Viajes |
|
- |
1.188.000 |
|
|
|
|
Rm Paraguay |
|
6.445.265 |
6.445.265 |
|
|
|
|
Quattro Ideas S.R.L |
|
- |
13.311.980 |
|
|
|
|
Pendientes de Cobro |
|
896.031 |
265.610 |
|
|
|
|
Editora Central LTDA |
|
2.637.280 |
2.637.280 |
|
|
|
|
Luiz Carlos Ferreira |
|
- |
1.850.280 |
|
|
|
|
Ony Cesar Boeira |
|
- |
483.200 |
|
|
|
|
Nivaldo Fernandes Gualda |
|
- |
3.346.600 |
|
|
|
|
Agroganadera Maracaju S.A. |
|
574.400 |
- |
|
|
|
|
Eventos Producciones S.A. |
|
2.340.000 |
- |
|
|
|
|
American Gaming SA |
|
900.000 |
- |
|
|
|
|
Lucilda Rumilda Freis Binsfeld |
|
442.600 |
- |
|
|
|
|
Thiago Guilherme Amador |
|
53.900 |
- |
|
|
|
|
Cleice Da Silva Vicente |
|
426.360 |
- |
|
|
|
|
Ovidio S. Villagra |
|
676.755 |
- |
|
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|
|
TOTAL...DEUDORES POR VENTAS |
|
56.886.448 |
76.166.327 |
|
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|
| La empresa posee créditos con el fisco por Gs. 4.740.065.871.- en concepto de IVA Crédito Fiscal 10%, en comparación al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2015, el mismo fue descendiendo conforme a su utilización para la compensación del IVA Debito Fiscal tras el aumento en el nivel de ventas. Además cuenta con un crédito en la cuenta de Retención IVA por Gs. 637.621.917.- en concepto de retenciones practicadas a los servicios contratados del exterior y aquellas recibidas por las empresas procesadoras de tarjetas de crédito y débito. |
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|
CREDITOS FISCALES |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
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|
I.V.A. Crédito Fiscal 10% |
|
4.740.065.871 |
4.906.498.562 |
|
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|
Retenciones Renta Recibidas |
|
69.915.408 |
38.567.049 |
|
|
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|
Retenciones I.V.A. |
|
637.621.917 |
466.661.173 |
|
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|
TOTAL...CREDITOS FISCALES |
|
5.447.603.196 |
5.411.726.784 |
|
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|
|
| Las cuentas de Anticipo a Proveedores Locales y Anticipos a Proveedores del Exterior corresponden a importes a favor de la empresa por los montos abonados aun no realizados o por mercaderías aun no recibidas. |
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|
GASTOS POR ADELANTADO |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
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|
Anticipo. Proveedores Locales |
|
109.389.000 |
62.819.366 |
|
|
|
|
Anticipo. Proveedores Locales U$. |
|
- |
6.356.354 |
|
|
|
|
Anticipo. Proveedores Exterior |
|
73.914.712 |
63.149.716 |
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|
TOTAL…GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO |
|
183.303.712 |
132.325.436 |
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|
| Nota 5: INVENTARIOS |
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| Son consideradas en éste rubro todos los insumos comprados para la posterior elaboración y venta en el rubro gastronómico. La cifra está compuesta conforme al stock en los depósitos, que ascienden a la suma total de Gs. 158.144.146.- |
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|
| Las cuentas Artículos de Limpieza, Amenities, Aromatizantes, Tarjetas Magnéticas, Tickets para maquinas, Mantelería y ropa de cama, uniformes para el personal, y Papelería y útiles en existencia, son insumos que se encuentran en existencia y son enviados al costo conforme al consumo determinado por los encargados de área mediante rendiciones e inventarios. |
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|
INSUMOS EN STOCK |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
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|
Artículos de Limpieza |
|
27.837.263 |
44.127.345 |
|
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|
Amenities |
|
18.025.600 |
31.062.400 |
|
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|
|
Aromatizante |
|
- |
2.244.001 |
|
|
|
|
Tarjetas Magnéticas |
|
9.079.113 |
- |
|
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|
|
Tickets p/ Maquinas |
|
31.713.057 |
34.750.236 |
|
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|
|
Uniformes para el Personal |
|
1.333.334 |
1.463.458 |
|
|
|
|
Papelería y Útiles en Existencia |
|
8.006.441 |
17.368.607 |
|
|
|
|
TOTAL...INSUMOS EN STOCK |
|
95.994.808 |
131.016.047 |
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|
| Nota 6: GASTOS NO DEVENGADOS |
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| Constituyen los pagos realizados por adelantado y que son devengados conforme al plazo en que duran los contratos. Además de importes pagados anticipadamente a proveedores tanto locales como del exterior: |
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|
GASTOS POR ADELANTADO |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
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|
Seguros a Vencer |
|
35.606.705 |
30.863.951 |
|
|
|
|
Intereses a vencer |
|
604.245.205 |
176.224.364 |
|
|
|
|
TOTAL...GASTOS POR ADELANTADO |
|
639.851.910 |
207.088.315 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Anticipo al Personal |
|
18.381.046 |
14.620.857 |
|
|
|
|
Gastos a Rendir |
|
14.152.254 |
- |
|
|
|
|
Gastos Pagados por Adelantado |
|
35.353 |
- |
|
|
|
|
Impuestos a Devengar |
|
28.873.839 |
24.853.192 |
|
|
|
|
Honorarios a Devengar |
|
- |
17.402.699 |
|
|
|
|
Refacciones -Mantenimiento |
|
- |
2.949.388 |
|
|
|
|
Gasto de Organización |
|
10.487.745 |
16.480.749 |
|
|
|
|
Impacto Ambiental |
|
28.655.960 |
28.655.960 |
|
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|
|
TOTAL…OTROS ACTIVOS |
|
100.586.197 |
104.962.845 |
|
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|
| La cuenta Seguros a vencer corresponde a la porción sin devengar de los seguros contratados. |
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|
| La cuenta Gastos pagados por adelantado corresponde a un pago anticipado en la tarjeta de créditos corporativa |
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|
| Los Impuestos a Devengar corresponden a la porción del Impuesto Inmobiliario devengándose en el periodo de un año, además del saldo a devengar mensualmente por los pagos semestrales de la Patente Comercial abonada al ente municipal de la ciudad de Salto de Guaira. |
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|
| Nota 7: Propiedad, Planta y Equipo |
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|
Están constituidos por los bienes del activo fijo que están valuados a su costo revaluado de acuerdo con las disposiciones de la Ley 125/91. Los mismos son depreciados utilizando el método lineal, año siguiente de alta, de acuerdo con las siguientes vidas útiles: |
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|
![]() |
|
|
|
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|
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|
ACTIVOS FIJOS |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Inmueble - Edificio |
|
45.248.122.563 |
42.864.470.329 |
|
|
|
|
(-) Dep. Acum. Edificios |
|
(3.609.217.994) |
(2.381.518.203) |
|
|
|
|
Inmueble - Terrenos |
|
1.949.862.933 |
1.246.229.808 |
|
|
|
|
Rodados |
|
323.893.348 |
312.578.548 |
|
|
|
|
(-) Dep. Acum. Rodados |
|
(184.165.789) |
(114.395.749) |
|
|
|
|
Muebles y Equipos |
|
6.647.197.515 |
6.018.812.349 |
|
|
|
|
(-) Dep. Acum. Muebles y Equipos |
|
(2.003.883.940) |
(1.306.164.119) |
|
|
|
|
Equipos y Herramientas |
|
59.080.938 |
53.644.473 |
|
|
|
|
(-) Dep. Acum. Equipos y Herram. |
|
(23.123.428) |
(15.803.324) |
|
|
|
|
Maquinarias y Equipos de Ofici |
|
217.015.863 |
209.643.704 |
|
|
|
|
(-) Dep. Acum. Maquin.y Equipos |
|
(70.611.152) |
(46.650.419) |
|
|
|
|
Equipos de Informática |
|
1.617.617.885 |
1.522.942.618 |
|
|
|
|
(-) Dep. Acum. Equipos de Infor. |
|
(1.427.436.579) |
(1.179.266.063) |
|
|
|
|
Utensilios y Enceres |
|
617.944.458 |
587.806.468 |
|
|
|
|
(-) Dep. Acum. Utensilios y Ense |
|
(388.547.980) |
(254.561.118) |
|
|
|
|
Instalaciones |
|
1.744.196.359 |
1.532.159.673 |
|
|
|
|
(-) Dep. Acum. Instalaciones |
|
(488.850.176) |
(305.849.067) |
|
|
|
|
Mantelería y Ropa de Cama |
|
116.781.563 |
103.062.446 |
|
|
|
|
(-) Dep. Acum. Mantelería y Ropa de Cama |
|
(40.571.168) |
(19.605.741) |
|
|
|
|
Revestimiento, Alfombras y Cortinas |
|
980.730.928 |
932.578.452 |
|
|
|
|
(-) Dep. Acum. Revestimiento, Alfombras y Cortinas |
|
(311.798.300) |
(204.958.853) |
|
|
|
|
Materiales Publicitarios |
|
152.804.683 |
145.641.662 |
|
|
|
|
(-)Dep. Acum. Materiales Publicitarios |
|
(26.855.853) |
(11.602.195) |
|
|
|
|
Naipes - Casino |
|
87.628.032 |
84.993.241 |
|
|
|
|
(-)Dep. Acum. Naipes Casino |
|
(19.784.219) |
(10.713.609) |
|
|
|
|
Fichas de Casino |
|
90.862.385 |
81.953.025 |
|
|
|
|
(-)Dep. Acum. Fichas de Casino |
|
(62.857.350) |
(8.319.509) |
|
|
|
|
Máquinas de Juegos de Azar |
|
5.318.503.123 |
5.522.957.161 |
|
|
|
|
(-) Dep. Acum. Máquinas de Juegos de Azar |
|
(1.153.002.616) |
(657.720.683) |
|
|
|
|
Plantas-Ornamentación |
|
180.152.194 |
138.236.620 |
|
|
|
|
(-) Dep. Acum. Plantas-Ornamentación |
|
(41.135.332) |
(24.828.902) |
|
|
|
|
Obras De Arte |
|
33.154.064 |
32.054.066 |
|
|
|
|
(-) Dep. Acum. Obras de Arte |
|
(10.117.054) |
(6.619.533) |
|
|
|
|
TOTAL...ACTIVOS FIJOS |
|
55.523.589.904 |
54.841.187.556 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| El importe de Gs.1.127.681.320.- corresponde a las Obras en Proceso correspondiente la ampliación del Hotel a 2 (dos) suites más. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBRAS EN PROCESO |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Anteproyecto |
|
95.590.411 |
95.590.411 |
|
|
|
|
Anticipo de Obras en Proceso |
|
1.127.090.909 |
576.821.646 |
|
|
|
|
TOTAL...OBRAS EN PROCESO |
|
1.222.681.320 |
672.412.057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nota 8: Gastos de Desarrollo |
|
|
|
|
|
|
|
| Están constituidos por los cargos diferidos propios de la organización y/u reorganización de la compañía devengado dentro de 4 años. Además de las licencias de Software adquiridas que de igual manera se devengan dentro de los 4 años |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARGOS DIFERIDOS |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Gastos de Consti. y Organización |
|
207.658.350 |
207.658.350 |
|
|
|
|
(-)Amortiz.de Gtos de Const.y |
|
(207.658.350) |
(207.658.350) |
|
|
|
|
TOTAL…CARGOS DIFERIDOS |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS INTANGIBLES |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Marcas |
|
14.600.000 |
14.600.000 |
|
|
|
|
Software |
|
316.848.403 |
308.646.550 |
|
|
|
|
(-)Amortiz. Software |
|
(264.356.742) |
(217.704.657) |
|
|
|
|
TOTAL...SOFTWARE |
|
67.091.661 |
105.541.893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Intereses a Vencer - NC |
|
319.205.715 |
766.794.343 |
|
|
|
|
Garantía Fiel Cumplimiento |
|
1.043.760 |
4.141.114 |
|
|
|
|
TOTAL...OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES |
|
320.249.475 |
770.935.457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nota 9: Cuentas a Pagar |
|
|
|
|
|
|
|
| Este rubro se encuentra compuesto por los sub rubros de Proveedores Locales, Proveedores del Exterior y Acreedores Varios, conforme al siguiente detalle: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROVEEDORES LOCALES |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Bancard S.A. |
|
1.991.891 |
2.002.830 |
|
|
|
|
La Mercantil del Este S.A. |
|
1.599.600 |
456.000 |
|
|
|
|
Casa Modiga S.A. |
|
983.153 |
1.739.058 |
|
|
|
|
Apolo Import S.A. |
|
4.375.650 |
942.090 |
|
|
|
|
Distribuidora Campos S.A. |
|
13.874.574 |
10.592.603 |
|
|
|
|
Express Alimentos S.R.L. |
|
4.365.988 |
2.346.040 |
|
|
|
|
Paraguay Trading S.A. |
|
1.422.280 |
935.360 |
|
|
|
|
Elpidio Milciades Rojas |
|
4.990.560 |
- |
|
|
|
|
María Susana Díaz |
|
1.760.000 |
400.000 |
|
|
|
|
Wines And Spirits S.A |
|
7.275.967 |
(980.455) |
|
|
|
|
London Import S.A |
|
2.080.935 |
- |
|
|
|
|
Edina Muller de Troes |
|
2.622.000 |
3.626.000 |
|
|
|
|
Daniel Calderón |
|
9.324.000 |
4.595.000 |
|
|
|
|
AMX Paraguay S.A. |
|
993.000 |
- |
|
|
|
|
Montana S.A |
|
5.217.440 |
- |
|
|
|
|
Heisecke & Cia. S.A.C.I |
|
480.000 |
- |
|
|
|
|
Moacyr Meurer |
|
165.000 |
- |
|
|
|
|
Arcano U$ |
|
10.795.234 |
629.311 |
|
|
|
|
Central S.A. de Seguros |
|
31.894.500 |
27.355.000 |
|
|
|
|
Telefónica Celular Del Paraguay S.A |
|
1.433.210 |
2.276.298 |
|
|
|
|
Canuto Rasmussen |
|
463.030 |
- |
|
|
|
|
Fructus Terrae S.A.C.I |
|
10.776.216 |
7.522.260 |
|
|
|
|
Sirlei Díaz Maidana |
|
4.270.000 |
4.270.000 |
|
|
|
|
Electropar S.A |
|
854.000 |
1.580.770 |
|
|
|
|
Climarco S.R.L |
|
86.200 |
238.000 |
|
|
|
|
Emigdio Osvaldo Báez |
|
265.000 |
1.177.500 |
|
|
|
|
Andrés Kazuo Kobayashi Da Cunha |
|
2.170.000 |
3.744.500 |
|
|
|
|
Osvaldo Daniel Báez Ramírez |
|
600.000 |
134.000 |
|
|
|
|
Black Colors S.R.L |
|
308.000 |
- |
|
|
|
|
MG Express S.A. |
|
20.000 |
- |
|
|
|
|
J.C. Descalzo & Asociados |
|
5.555.000 |
- |
|
|
|
|
Central de Ventas Multimedios S.A. |
|
3.472.102 |
3.472.102 |
|
|
|
|
Higinio Salinas |
|
1.050.000 |
1.050.000 |
|
|
|
|
Equifax Paraguay s.a |
|
504.376 |
- |
|
|
|
|
Marcio Luiz Sandrin |
|
547.000 |
61.700 |
|
|
|
|
Sabe S.A.C |
|
432.000 |
- |
|
|
|
|
Cristian Sebastián Meza |
|
825.000 |
- |
|
|
|
|
Weiss Van Der Pol Group S.R.L |
|
9.460.000 |
2.576.200 |
|
|
|
|
Hospicenter S.A |
|
813.600 |
- |
|
|
|
|
Sindec S.A |
|
742.330 |
- |
|
|
|
|
Vicente Lombardo |
|
428.000 |
110.000 |
|
|
|
|
Cirilo González Pereira |
|
2.000.000 |
- |
|
|
|
|
Nery Francisco Cañete Marín |
|
3.300.000 |
- |
|
|
|
|
Víctor M. Ríos Giménez |
|
35.000 |
- |
|
|
|
|
American Gaming S.A |
|
11.000.000 |
- |
|
|
|
|
Todoksa |
|
13.245.000 |
- |
|
|
|
|
Benjamín Junior Jara Villalba |
|
446.000 |
- |
|
|
|
|
Distribuidora Gloria S.A. |
|
- |
9.974.000 |
|
|
|
|
Sigma S.R.L. |
|
- |
434.800 |
|
|
|
|
Grupo San Ramón S.A. |
|
- |
1.948.638 |
|
|
|
|
Copaco S.A |
|
- |
1.719.600 |
|
|
|
|
Consorcio Ambiental |
|
- |
2.500.000 |
|
|
|
|
Aloir Pozzamai |
|
- |
2.477.400 |
|
|
|
|
Corporación Petrolera S.A |
|
|
3.397.500 |
|
|
|
|
Compañía Distribuidora Internacional S.A |
|
- |
2.536.500 |
|
|
|
|
Andrio Julio Maciel |
|
- |
4.043.000 |
|
|
|
|
Prosegur Paraguay S.A |
|
- |
9.191.940 |
|
|
|
|
Edson Luis Matsubara |
|
- |
1.035.000 |
|
|
|
|
Pérez Ramírez y Cia. S.A.C.I. |
|
- |
1.288.038 |
|
|
|
|
Terrabella S.A |
|
- |
16.250.000 |
|
|
|
|
Nebraska Import-Export S.A |
|
- |
765.840 |
|
|
|
|
Tower's S.A |
|
- |
2.200.000 |
|
|
|
|
Rosendo Duarte Romero |
|
- |
2.287.000 |
|
|
|
|
Holler Ingenieria S.R.L |
|
- |
3.000.000 |
|
|
|
|
Gambling S.A. |
|
- |
709.000 |
|
|
|
|
José Emiliano Roldan Mancuello |
|
- |
6.422.400 |
|
|
|
|
Wines and Spirits S.A. U$ |
|
- |
1.394.361 |
|
|
|
|
José Luiz Alves de Souza |
|
- |
7.900.000 |
|
|
|
|
Nelson Alcides Mora Rodas |
|
- |
5.500.000 |
|
|
|
|
Sombra S.A |
|
- |
1.600.000 |
|
|
|
|
Amalgama S.A |
|
- |
1.890.000 |
|
|
|
|
Record Electric S.A.E.C.A. |
|
- |
518.157 |
|
|
|
|
Autores Paraguayos Asociados |
|
- |
8.620.000 |
|
|
|
|
Sabe S.A.C |
|
- |
848.900 |
|
|
|
|
Juan Catalino Román |
|
- |
1.000.000 |
|
|
|
|
HRS .SA |
|
- |
1.957.494 |
|
|
|
|
Carlos Alberto Aquino Sánchez |
|
- |
3.050.000 |
|
|
|
|
Joel Gaona Barboza |
|
- |
4.347.766 |
|
|
|
|
Dumot Construcciones S.A U$. |
|
- |
47.664.610 |
|
|
|
|
Fe Emprendimientos S.A U$ |
|
1.578.828 |
10.092.949 |
|
|
|
|
Sumicas S.A U$ |
|
7.070.892 |
- |
|
|
|
|
TOTAL...PROVEEDORES LOCALES |
|
189.962.556 |
251.417.060 |
|
|
|
|
PROVEEDORES DEL EXTERIOR |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Fact.Pdtes de Recibir Booking.Com |
|
672.073 |
4.254.861 |
|
|
|
|
Fact.Pdtes de Recibir Despegar.com |
|
852.112 |
18.383.402 |
|
|
|
|
Fact.Pdtes.de Recibir Zitro |
|
- |
338.640.625 |
|
|
|
|
ZITRO S.A.R.L. |
|
32.027.871 |
39.255.086 |
|
|
|
|
Ángel Garcilazo U$ |
|
2.385.157 |
- |
|
|
|
|
TOTAL...PROVEEDORES DEL EXTERIOR |
|
35.937.213 |
400.533.974 |
|
|
|
|
OTROS ACREEDORES |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Comisión Nacional De Juegos De Azar |
|
43.702.474 |
25.600.000 |
|
|
|
|
Municipalidad de Salto del Guaira |
|
69.800.000 |
21.800.000 |
|
|
|
|
Fondo Fijo a Reponer-Asunción |
|
2.288.001 |
- |
|
|
|
|
Facturas Ptes.a Recibir |
|
22.567.983 |
37.241.159 |
|
|
|
|
Fondo Fijo a Reponer-SDG |
|
32.745.797 |
- |
|
|
|
|
Facturas Ptes. a Recibir U$D |
|
10.309.349 |
- |
|
|
|
|
TOTAL...OTRAS DEUDAS |
|
181.413.604 |
84.641.159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL...DEUDORES COMERCIALES |
|
407.313.373 |
736.592.193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nota 10: Prestamos en Bancos - Pasivo Corriente |
|
|
|
|
|
|
|
| La empresa mantiene préstamos con el Banco Continental S.A. a un plazo de 180 días conforme al siguiente detalle: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDAS BANCARIAS |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Préstamos Bancarios |
|
15.480.000.000 |
7.588.077.774 |
|
|
|
|
Intereses a Pagar |
|
754.261.642 |
291.881.128 |
|
|
|
|
TOTAL...DEUDAS BANCARIAS |
|
16.234.261.642 |
7.879.958.902 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nota 11: Otras Cuentas por Pagar |
|
|
|
|
|
|
|
| Está constituida por varios rubros por valor total de Gs.512.589.721.- distribuido de la siguiente forma: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Retenciones a Pagar |
|
9.070.289 |
21.230.612 |
|
|
|
|
Retención Ley 471/73 |
|
347.859.537 |
149.776.524 |
|
|
|
|
I.P.S. a Pagar |
|
75.162.096 |
91.455.813 |
|
|
|
|
Aguinaldos a Pagar |
|
80.497.799 |
94.112.633 |
|
|
|
|
TOTAL…OTROS CUENTAS POR PAGAR |
|
512.589.721 |
356.575.582 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nota 12: Otros Prestamos - Pasivo No Corriente |
|
|
|
|
|
|
|
| En esta cuenta se encuentra una deuda por valor de U$D.707.000 a favor del Sr. Antonio Tabannelli. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nota 13: Capital |
|
|
|
|
|
|
|
| Según los Estatutos Sociales de fecha 29 de noviembre de 2007, en su Art. 5, el Capital social fue establecido en Gs.3.000.000.000, representado en acciones de Gs.1.000.000 Un millón de guaraníes cada una y que fueron suscritas e integradas en el acto de la constitución de la sociedad. En la Asamblea General Ordinaria Nro.2/2009 fueron emitidas 2000 acciones de Gs.1.000.0000 integrándose en el año 2009 con los aporte de los socios conforme al porcentaje de participación de cada uno. Asimismo el 27 de octubre de 2010 en Asamblea Ordinaria Nro.4 se emiten acciones por Gs.30.000.000.000, integrándose totalmente del mismo modo que la anterior. En la Asamblea General Ordinaria Nro.9/2014 se emitieron acciones por Gs.7.000.000.000.- integrándose parte de ella y quedando un saldo pendiente a integrar de Gs. 1.112.600.000.-. En la Asamblea General Ordinaria Nro.11/2015 se emitieron acciones por Gs.18.888.000.000.- integrándose la totalidad de las mismas.-. En la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 22 de febrero del 2016, se vuelven a emitir acciones por Gs. 5.000.000.000.- (Guaraníes Cinco mil millones), lo cual fueron completamente integradas. Por lo tanto al cierre al 31 de marzo del 2016, el capital social asciende a Gs.71.887.400.000.- y está constituido de la siguiente manera: |
|
|
|
|
|
|
|
| Socio “A” con 19.442 (diez y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos) acciones de Gs 1.000.000. .- (Guaraníes Un millón) cada una, equivalentes a Gs 19.442.000.000.- (Guaraníes diez y seis mil novecientos cuarenta y dos millones), más un certificado de acción por valor de Gs.200.000.- (Guaraníes Doscientos mil).- |
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|
| Socio “B” con 17.236 (diez y siete mil doscientos treinta y seis) acciones de Gs 1.000.000.- (guaraníes un millón) cada una. Equivalente a Gs 17.336.000.000.- (Guaraníes diez y siete mil doscientos treinta y seis millones), más un certificado de acción por valor de Gs.318.037.- (Guaraníes trescientos diez y ocho mil treinta y siete).- |
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| Socio “C” con 18.707 (Diez y ocho mil setecientos siete) acciones de Gs 1.000.000.- (guaraníes un millón) cada una. Equivalente a Gs.18.707.000.000.- (Guaraníes diez y ocho mil setecientos siete millones), más un certificado de acción por valor de Gs 381.963.- (Guaraníes trescientos ochenta y un mil novecientos sesenta y tres).- |
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|
| Socio “D” con 16.501 (diez y seis mil quinientos un) acciones de Gs 1.000.000.- (guaraníes un millón) cada una. Equivalente a Gs 16.501.000.000.- (Guaraníes diez y seis mil quinientos un millones), más un certificado de acción por valor de Gs.500.000.- |
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| Nota 14: Ventas Sector Privado |
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| Las ventas están dadas por el total de ingresos en los distintos tipos de actividad, respaldados íntegramente con las correspondientes facturas de ventas, y conforme al siguiente detalle: |
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INGRESOS |
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INGRESOS POR VENTA |
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|
INGRESOS CASINO |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
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|
Ingresos Maquinas |
|
2.430.243.103 |
3.007.428.912 |
|
|
|
|
Ingresos Mesas de Paños |
|
519.429.273 |
814.894.860 |
|
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|
|
Ingresos Torneo Póker |
|
63.878.940 |
0 |
|
|
|
|
TOTAL...INGRESOS CASINO |
|
3.013.551.316 |
3.822.323.772 |
|
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|
|
INGRESOS GASTRONOMIA |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Ingresos Restaurante |
|
185.122.890 |
301.261.575 |
|
|
|
|
Ingresos Barra Casino |
|
310.580.464 |
247.436.267 |
|
|
|
|
Ingresos por Eventos |
|
38.674.478 |
35.284.455 |
|
|
|
|
Ingresos Barra Casino-Cortesías |
|
72.079.857 |
36.361.758 |
|
|
|
|
Ingresos Restaurante-Cortesías |
|
67.843.712 |
99.112.952 |
|
|
|
|
Ingresos Eventos-Cortesías |
|
18.226.454 |
- |
|
|
|
|
TOTAL...INGRESOS GASTRONOMIA |
|
692.527.855 |
719.457.007 |
|
|
|
|
INGRESOS HOTEL |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Ingresos Alojamiento |
|
548.171.779 |
839.258.700 |
|
|
|
|
Ingresos Telefonía |
|
1.484.497 |
2.591.774 |
|
|
|
|
Ingresos por Reposición |
|
- |
137.636 |
|
|
|
|
Ingresos Alojamiento-cortesías |
|
207.538.873 |
67.109.346 |
|
|
|
|
Ingresos Telefonía- Cortesías |
|
309.536 |
179.683 |
|
|
|
|
Ingresos Insumos P/Huésped |
|
225.963 |
370.109 |
|
|
|
|
TOTAL...INGRESOS HOTEL |
|
757.730.648 |
909.647.248 |
|
|
|
|
TOTAL...INGRESOS POR VENTA |
|
4.463.809.819 |
5.451.428.027 |
|
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|
|
| Nota 15: Otros Ingresos |
|
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|
| La cifra de Gs. 406.736.002.- corresponde a intereses ganados por los Depósito de Ahorro en diferentes instituciones bancarias e ingresos por descuentos obtenidos de los proveedores, y fluctuaciones a favor de las monedas extranjeras con que opera la empresa. |
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|
|
OTROS INGRESOS |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Intereses cobra.s/Dep.de Ahorr |
|
46.444 |
74.940 |
|
|
|
|
Ingresos Varios |
|
3.730.193 |
4.752.863 |
|
|
|
|
Sobrante de Caja |
|
11.328.029 |
12.163.236 |
|
|
|
|
Dif. de Cambio-Ganancia |
|
421.840.668 |
1.068.067.242 |
|
|
|
|
TOTAL...OTROS INGRESOS |
|
436.945.334 |
1.085.058.281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nota 16: Costos Operativos |
|
|
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|
| Los Costos se presentan en forma segmentada, clasificándolos en Costos Directos e Indirectos. Los Costos Directos se vuelven a clasificar en Costos Fijos y Costos Variables cada uno con subdivisiones en los tres centros de costos determinados en la empresa que son; Casino, Hotel y Gastronomía. |
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|
COSTOS DIRECTOS |
|
|
|
|
|
|
|
COSTOS VARIABLES |
|
|
|
|
|
|
|
COSTOS VARIABLES CASINO |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Canon Zitro Alq.de Maquinas |
|
84.227.314 |
161.358.938 |
|
|
|
|
Tickets p/Tragamonedas |
|
10.571.019 |
854.514 |
|
|
|
|
Comisión Tarjeta - Casino |
|
6.428.504 |
35.876.265 |
|
|
|
|
Papelería de Casino |
|
3.081.818 |
1.090.909 |
|
|
|
|
Insumos de Limpieza Casino |
|
40.000 |
6.732.000 |
|
|
|
|
Reparación y Mantenimiento - Casino |
|
- |
5.557.459 |
|
|
|
|
Gastos No Deducibles -Casino |
|
52.580.496 |
4.138.521 |
|
|
|
|
Cortesías Gastronomía |
|
122.477.252 |
94.329.833 |
|
|
|
|
Cortesías Hotel |
|
198.272.589 |
59.318.835 |
|
|
|
|
Gastos-Torneo Póker |
|
51.940.637 |
- |
|
|
|
|
TOTAL...COSTOS VARIABLES CASINO |
|
529.619.629 |
369.257.274 |
|
|
|
|
COSTOS VARIABLES HOTEL |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Costo del Desayunador |
|
55.965.058 |
64.023.896 |
|
|
|
|
Amenities |
|
6.137.600 |
7.459.000 |
|
|
|
|
Papelería de Recepción |
|
4.113.636 |
2.436.364 |
|
|
|
|
Comisión Tarjeta - Hotel |
|
23.221.369 |
33.063.654 |
|
|
|
|
Reparación y Mantenimiento - Hotel |
|
1.143.636 |
35.177.933 |
|
|
|
|
Gastos MKT - Hotel |
|
5.103.274 |
10.772.284 |
|
|
|
|
Insumos de Limpieza Hotel |
|
42.273 |
1.760.535 |
|
|
|
|
Servicio de Reserva Booking |
|
7.869.595 |
23.057.076 |
|
|
|
|
Servicio de Reserva Despegar.com |
|
1.214.431 |
3.892.916 |
|
|
|
|
Mantenimiento Desbravador - Hotel |
|
3.225.184 |
2.596.615 |
|
|
|
|
Energía Eléctrica - Hotel |
|
36.939.113 |
36.282.391 |
|
|
|
|
Cuota Social Hotelera |
|
1.690.000 |
1.500.000 |
|
|
|
|
Gastos No Deducibles -Hotel |
|
11.114 |
110.000 |
|
|
|
|
TOTAL...COSTOS VARIABLES HOTEL |
|
146.676.283 |
222.132.664 |
|
|
|
|
COSTOS VARIABLES GASTRONOMIA |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Costo de Venta Gastronomía |
|
- |
234.872.407 |
|
|
|
|
Reposición de Utensilios |
|
1.537.351 |
2.515.755 |
|
|
|
|
Reposición de Mantelería |
|
375.455 |
1.497.273 |
|
|
|
|
Gas p/ Gastronomía |
|
10.293.000 |
15.594.400 |
|
|
|
|
Papelería - Gastronomía |
|
8.004.545 |
3.513.637 |
|
|
|
|
Comisión Tarjeta - Gastronomía |
|
11.014.734 |
3.937.222 |
|
|
|
|
Costo de Cortesías Gastronomía |
|
111.692.206 |
27.423.022 |
|
|
|
|
Consumo de Hielo |
|
11.231.816 |
9.763.626 |
|
|
|
|
Mermas y Perdidas en Stock |
|
- |
4.537.095 |
|
|
|
|
Insumos de Limpieza Gastronomía |
|
154.155 |
3.369.300 |
|
|
|
|
Reparación y Mantenimiento- Gastronomía |
|
- |
2.242.799 |
|
|
|
|
Gastos No Deducibles - Gastronomía |
|
20.184.871 |
1.363.485 |
|
|
|
|
Energía Eléctrica - Gastronomía |
|
18.560.876 |
18.230.893 |
|
|
|
|
Mantenimiento Desbravador Gastronomía |
|
3.225.184 |
2.596.614 |
|
|
|
|
Elementos-Gastronomía |
|
18.163.540 |
15.150.904 |
|
|
|
|
Costo de Venta Restaurant |
|
87.052.766 |
33.286.875 |
|
|
|
|
Costo de Venta Barra Casino |
|
103.482.143 |
29.689.396 |
|
|
|
|
TOTAL...COSTOS VARIABLES GASTRONOMIA |
|
404.972.642 |
409.584.703 |
|
|
|
|
TOTAL...COSTOS VARIABLES |
|
1.081.268.554 |
1.000.974.641 |
|
|
|
|
COSTOS FIJOS |
|
|
|
|
|
|
|
COSTOS FIJOS PERSONAL-CASINO |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Sueldos y Jornales Casino |
|
176.373.140 |
179.673.566 |
|
|
|
|
Aporte Patronal - Casino |
|
29.101.568 |
30.416.286 |
|
|
|
|
Aguinaldos - Casino |
|
14.697.760 |
14.972.796 |
|
|
|
|
Liquidaciones del Personal - Casino |
|
- |
4.667.566 |
|
|
|
|
Honorarios - Casino |
|
16.829.157 |
9.605.683 |
|
|
|
|
Sueldos Personal Ocasional - Casino |
|
6.933.500 |
2.610.600 |
|
|
|
|
Consumo del Personal - Casino |
|
21.020.097 |
24.773.526 |
|
|
|
|
Uniformes - Casino |
|
412.122 |
3.562.424 |
|
|
|
|
Alquiler-Casino |
|
- |
11.285.716 |
|
|
|
|
Sueldos y Jornales No Deducible - Casino |
|
80.575.086 |
60.363.446 |
|
|
|
|
Movilidad del Personal Casino |
|
4.962.457 |
4.072.652 |
|
|
|
|
TOTAL...COSTOS FIJOS PERSONAL-CASINO |
|
350.904.887 |
346.004.261 |
|
|
|
|
COSTOS FIJOS CASINO |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Canon CONAJZAR |
|
131.107.422 |
127.680.000 |
|
|
|
|
Canon Municipal SDG |
|
36.000.000 |
36.000.000 |
|
|
|
|
Energía Eléctrica - Casino |
|
34.742.050 |
34.124.387 |
|
|
|
|
Impuesto Municipal a los Juegos de Azar |
|
29.400.000 |
29.400.000 |
|
|
|
|
TOTAL...COSTOS FIJOS CASINO |
|
231.249.472 |
227.204.387 |
|
|
|
|
COSTOS FIJOS PERSONAL-HOTEL |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Sueldos y Jornales - Hotel |
|
170.189.587 |
201.816.846 |
|
|
|
|
Aporte Patronal - Hotel |
|
28.206.681 |
33.299.779 |
|
|
|
|
Aguinaldos - Hotel |
|
14.245.798 |
16.818.072 |
|
|
|
|
Honorarios - Hotel |
|
7.388.331 |
39.717.614 |
|
|
|
|
Sueldos Personal Ocasional - Hotel |
|
3.560.000 |
3.150.000 |
|
|
|
|
Consumo del Personal - Hotel |
|
10.918.226 |
12.387.192 |
|
|
|
|
Uniformes - Hotel |
|
618.180 |
585.136 |
|
|
|
|
Alquileres-Hotel |
|
2.857.143 |
5.857.143 |
|
|
|
|
Movilidad del Personal Hotel |
|
840.000 |
940.000 |
|
|
|
|
Vacaciones Causadas Hotel |
|
760.000 |
- |
|
|
|
|
TOTAL...COSTOS FIJOS PERSONAL-HOTEL |
|
239.583.946 |
314.571.782 |
|
|
|
|
COSTOS FIJOS HOTEL |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Televisión por Cable |
|
2.708.181 |
2.723.833 |
|
|
|
|
Tarjetas Magnéticas-Hotel |
|
2.839.292 |
- |
|
|
|
|
TOTAL...COSTOS FIJOS HOTEL |
|
5.547.473 |
2.723.833 |
|
|
|
|
COSTOS FIJOS PERSONAL-GASTRONOMIA |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Sueldos y Jornales - Gastronomía |
|
- |
174.983.626 |
|
|
|
|
Aporte Patronal - Gastronomía |
|
- |
28.872.299 |
|
|
|
|
Aguinaldos - Gastronomía |
|
- |
14.581.969 |
|
|
|
|
Honorarios - Gastronomía |
|
19.500.000 |
18.056.191 |
|
|
|
|
Sueldos Personal Ocasional - Gastronomía |
|
409.091 |
21.398.835 |
|
|
|
|
Consumo del Personal - Gastronomía |
|
- |
9.518.370 |
|
|
|
|
Uniformes - Gastronomía |
|
1.326.666 |
4.309.090 |
|
|
|
|
Alquiler-Gastronomía |
|
5.714.286 |
16.714.286 |
|
|
|
|
Movilidad del Personal Gastronomía |
|
1.520.064 |
1.110.456 |
|
|
|
|
Sueldos y Jornales - Restaurant |
|
99.493.954 |
54.852.718 |
|
|
|
|
Aporte Patronal - Restaurant |
|
16.625.503 |
10.325.281 |
|
|
|
|
Aguinaldos -Restaurant |
|
8.354.496 |
4.671.059 |
|
|
|
|
Liquidaciones del Personal Restaurant |
|
506.667 |
6.524.746 |
|
|
|
|
Sueldos y Jornales - Barra Casino |
|
66.680.550 |
24.074.149 |
|
|
|
|
Aporte Patronal - Barra Casino |
|
11.953.944 |
4.828.158 |
|
|
|
|
Aguinaldos - Barra Casino |
|
5.617.513 |
2.066.980 |
|
|
|
|
Liquidación del Personal Barra Casino |
|
5.037.984 |
4.457.801 |
|
|
|
|
Sueldos y Jornales - Piscina |
|
- |
2.311.571 |
|
|
|
|
Aporte Patronal - Piscina |
|
- |
381.409 |
|
|
|
|
Aguinaldos - Piscina |
|
- |
192.631 |
|
|
|
|
Consumo del Personal - Restaurant |
|
8.388.815 |
3.175.860 |
|
|
|
|
Consumo del Personal - Barra Casino |
|
3.910.453 |
1.158.160 |
|
|
|
|
Vacaciones Causadas Restaurant |
|
760.000 |
1.200.000 |
|
|
|
|
Vacaciones Causadas Barra Casino |
|
729.622 |
729.622 |
|
|
|
|
Sueldos Personal Ocasional-Restaurant |
|
2.381.818 |
- |
|
|
|
|
Sueldos Personal Ocasional-Barra Casino |
|
15.849.090 |
- |
|
|
|
|
Sueldos Personal Ocasional-Piscina |
|
2.600.000 |
- |
|
|
|
|
Sueldos Personal Ocasional-Eventos |
|
300.000 |
- |
|
|
|
|
TOTAL...COSTOS FIJOS PERSONAL-GASTRONOMIA |
|
277.660.516 |
410.495.267 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL...COSTOS DIRECTOS |
|
2.186.214.848 |
2.301.974.171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Los Costos Indirectos se clasifican en los siguientes Rubros: Gastos Administrativos, Gastos Operativos, Gastos de Marketing, Gastos Financieros, Otros Egresos y Egresos no operativos. |
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COSTOS INDIRECTOS |
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GASTOS DE MARKETING |
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Año 2016 |
Año 2015 |
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|
Publicidad Grafica |
|
17.708.992 |
17.000.000 |
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|
Publicidad Radial |
|
12.873.638 |
11.419.092 |
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|
Presentaciones Musicales |
|
3.281.818 |
5.468.091 |
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|
Cartelería |
|
1.454.545 |
1.461.639 |
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|
|
Premios Concursos |
|
3.168.000 |
- |
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|
Papelería - MKT |
|
- |
10.640.909 |
|
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|
Gastos No Deducibles - MKT |
|
21.152.271 |
20.835.500 |
|
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|
Dominio e Imagen |
|
- |
1.338.524 |
|
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|
Gastos MKT - CASINO |
|
4.850.182 |
6.189.998 |
|
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|
TOTAL...GASTOS DE MARKETING |
|
64.489.446 |
74.353.753 |
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|
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
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|
GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
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|
Sueldos y Jornales - Administración |
|
172.541.559 |
210.188.628 |
|
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|
Aporte Patronal - Administración |
|
28.469.357 |
34.708.623 |
|
|
|
|
Aguinaldos Administración |
|
14.378.464 |
17.515.718 |
|
|
|
|
Liquidación del Personal - Administración |
|
- |
166.667 |
|
|
|
|
Honorarios - Administración |
|
74.749.998 |
62.399.999 |
|
|
|
|
Sueldos Personal Ocasional - Administración |
|
14.135.000 |
1.050.000 |
|
|
|
|
Consumo del Personal - Administración |
|
10.264.941 |
8.503.610 |
|
|
|
|
Uniformes - Administración |
|
251.515 |
824.830 |
|
|
|
|
Bonificación Familiar - Administración |
|
273.609 |
- |
|
|
|
|
Sueldos y Jornales No Deducible - Administración |
|
134.088.109 |
63.539.662 |
|
|
|
|
Movilidad del Personal Administración |
|
13.951.910 |
35.548.109 |
|
|
|
|
Alquiler-Administración |
|
8.571.429 |
18.857.142 |
|
|
|
|
Otros Beneficios Personal-Administración |
|
1.196.454 |
3.016.363 |
|
|
|
|
TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO |
|
472.872.345 |
456.319.351 |
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Asesoramiento Contable |
|
11.823.582 |
15.683.636 |
|
|
|
|
Asesoramiento Jurídico |
|
6.000.000 |
16.249.998 |
|
|
|
|
Servicio de Auditoria |
|
15.150.000 |
30.000.000 |
|
|
|
|
Honorarios Profesionales |
|
82.565.572 |
23.349.840 |
|
|
|
|
Gastos de Escribanía y Abogacía |
|
3.033.172 |
2.514.802 |
|
|
|
|
Cuota y Suscripciones |
|
6.135.572 |
6.495.560 |
|
|
|
|
Gastos de Asamblea |
|
136.364 |
700.000 |
|
|
|
|
Papelería y Útiles de Oficina |
|
13.951.611 |
18.098.591 |
|
|
|
|
Movilidad Asunción |
|
3.542.273 |
12.087.275 |
|
|
|
|
Movilidad y Viatico |
|
11.537.235 |
5.777.959 |
|
|
|
|
Gastos de Informática Administrativo |
|
4.229.925 |
1.503.785 |
|
|
|
|
Gastos De Eventos Corporativo |
|
- |
14.100.000 |
|
|
|
|
Gastos Generales |
|
1.878.182 |
11.507.238 |
|
|
|
|
Gastos de Consumición |
|
457.000 |
231.455 |
|
|
|
|
Remuneración Personal Superior |
|
4.200.000 |
- |
|
|
|
|
Medicamento de Botiquín |
|
710.699 |
1.310.197 |
|
|
|
|
Gastos No Deducibles - Administración |
|
12.921.949 |
25.515.092 |
|
|
|
|
Reparación y Mantenimiento - Administración |
|
2.019.999 |
1.322.727 |
|
|
|
|
Obsequios |
|
- |
954.139 |
|
|
|
|
Capacitación al Personal |
|
- |
3.000.000 |
|
|
|
|
Alojamiento Adm. Uso de Casa |
|
16.980.960 |
12.491.495 |
|
|
|
|
Gastronomía Adm. Uso de Casa |
|
1.659.000 |
992.757 |
|
|
|
|
Cortesías Personal Gastronomía |
|
51.813.507 |
53.572.908 |
|
|
|
|
Alquiler-Asunción |
|
2.368.241 |
- |
|
|
|
|
Pérdida y Ganancia de ejercicios ant. |
|
- |
26.680.486 |
|
|
|
|
TOTAL...GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
253.114.843 |
284.139.940 |
|
|
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|
GASTOS OPERATIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Sueldos y Jornales - Operativo |
|
83.545.149 |
105.344.685 |
|
|
|
|
Aporte Patronal - Operativo |
|
14.126.047 |
19.317.027 |
|
|
|
|
Aguinaldos - Operativo |
|
6.962.096 |
8.852.058 |
|
|
|
|
Liquidaciones del Personal - Operativo |
|
2.067.262 |
10.848.214 |
|
|
|
|
Sueldos del Personal Ocasional - Operativo |
|
369.000 |
- |
|
|
|
|
Consumo del Personal - Operativo |
|
7.820.908 |
10.704.750 |
|
|
|
|
Uniformes - Operativo |
|
- |
1.953.139 |
|
|
|
|
Sueldos y Jornales No Deducible - Operativo |
|
- |
7.365.743 |
|
|
|
|
Gastos No Deducibles - Operativo |
|
435.008 |
130.000 |
|
|
|
|
Sueldos y Jornales - Seguridad |
|
89.038.906 |
109.648.904 |
|
|
|
|
Aporte Patronal - Seguridad |
|
14.691.420 |
18.092.069 |
|
|
|
|
Aguinaldos - Seguridad |
|
7.419.908 |
9.137.409 |
|
|
|
|
Alquiler-Mantenimiento |
|
5.857.143 |
3.000.000 |
|
|
|
|
Movilidad del Personal Operativo |
|
4.565.237 |
1.455.909 |
|
|
|
|
Vacaciones Causadas Operativo |
|
- |
880.000 |
|
|
|
|
Alquiler-Seguridad |
|
2.857.143 |
- |
|
|
|
|
Honorarios-Seguridad |
|
22.749.999 |
- |
|
|
|
|
TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO |
|
262.505.226 |
306.729.907 |
|
|
|
|
INSUMOS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Insumo de Limpieza |
|
38.243.471 |
25.693.467 |
|
|
|
|
Insumos de Mantenimiento y Reparación |
|
21.262.310 |
15.185.704 |
|
|
|
|
Materiales Eléctricos e Iluminación |
|
- |
951.857 |
|
|
|
|
Reparación y Mantenimiento-Instalaciones |
|
1.227.273 |
- |
|
|
|
|
Mantenimiento de Acondicionadores de Aire |
|
2.181.817 |
2.387.514 |
|
|
|
|
Mantenimiento de Piscinas |
|
4.171.818 |
7.070.224 |
|
|
|
|
Servicio de Fumigación |
|
3.409.090 |
8.818.182 |
|
|
|
|
Servicio de Recolección de Residuos |
|
6.818.181 |
6.818.181 |
|
|
|
|
Seguros Pagados |
|
56.385.465 |
48.455.686 |
|
|
|
|
Rep.y Mant.de Muebles y Equipo |
|
11.137.404 |
34.992.862 |
|
|
|
|
Rep.y Mant.de Equip.de Inf. |
|
486.043 |
1.245.770 |
|
|
|
|
Gastos No Deducibles - Mantenimiento |
|
617.000 |
779.499 |
|
|
|
|
Servicio de Desagüe |
|
- |
94.999.993 |
|
|
|
|
Combustible p/ Generador |
|
9.100.000 |
34.367.500 |
|
|
|
|
Rep. y Mantenimiento Nativa |
|
1.902.726 |
27.274 |
|
|
|
|
Rep. y Mantenimiento H1 Blanca |
|
2.005.386 |
8.131.819 |
|
|
|
|
Combustible p/ Nativa |
|
3.440.850 |
1.750.000 |
|
|
|
|
Combustible p/ H1 Blanca |
|
2.990.413 |
7.350.109 |
|
|
|
|
Combustible p/ Kia Sportge Blanco |
|
650.050 |
340.034 |
|
|
|
|
Rep. y Mantenimiento Kia Sportage Blanco |
|
1.409.091 |
1.069.718 |
|
|
|
|
TOTAL...INSUMOS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
|
167.438.388 |
300.435.393 |
|
|
|
|
SERVICIOS CONTRATADOS |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Energía Eléctrica |
|
20.821.597 |
20.451.420 |
|
|
|
|
Agua Mineral |
|
2.820.004 |
3.174.545 |
|
|
|
|
Servicios de Internet |
|
17.174.994 |
11.125.291 |
|
|
|
|
Telefonía Móvil |
|
4.042.530 |
7.267.607 |
|
|
|
|
Telefonía Fija Nº 243-306 |
|
288.848 |
3.841.074 |
|
|
|
|
Telefonía Fija N° 243-307 |
|
154.188 |
4.403.021 |
|
|
|
|
Telefonía Fija N° 243-308 |
|
1.056.311 |
722.089 |
|
|
|
|
Telefonía Fija N° 243-204 |
|
1.219.179 |
93.258 |
|
|
|
|
Telefonía Fija N° 243-205 |
|
1.158.344 |
159.355 |
|
|
|
|
Telefonía Fija N° 243-206 |
|
895.619 |
88.833 |
|
|
|
|
Telefonía Fija N° 243-207 |
|
105.883 |
168.657 |
|
|
|
|
Telefonía Fija N° 243-208 |
|
880.251 |
225.161 |
|
|
|
|
Telefonía Fija N° 243-209 |
|
97.694 |
124.068 |
|
|
|
|
Telefonía Fija N° 243-210 |
|
86.181 |
86.181 |
|
|
|
|
Telefonía Fija N° 243-304 |
|
1.192.323 |
213.931 |
|
|
|
|
Telefonía Fija N° 243-305 |
|
217.657 |
142.519 |
|
|
|
|
Transporte de Caudales |
|
15.645.024 |
26.755.814 |
|
|
|
|
Servicios de Seguridad |
|
117.600.000 |
134.400.000 |
|
|
|
|
Servicios de Limpieza |
|
3.297.690 |
11.360.000 |
|
|
|
|
Servicio de Encomienda y Courier |
|
6.657.013 |
5.157.401 |
|
|
|
|
Servicios Médicos |
|
21.000.000 |
19.000.000 |
|
|
|
|
Panificados para el Personal |
|
2.763.638 |
4.550.004 |
|
|
|
|
TOTAL...SERVICIOS CONTRATADOS |
|
219.174.968 |
253.510.229 |
|
|
|
|
GASTOS DEL PERSONAL DE VENTAS |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Sueldos y Jornales No Deducible - MKT |
|
28.223.616 |
- |
|
|
|
|
Movilidad del Personal MKT |
|
543.120 |
- |
|
|
|
|
TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL DE VENTAS |
|
28.766.736 |
- |
|
|
|
|
IMPUESTOS |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Patentes y Tasas |
|
16.645.086 |
15.709.108 |
|
|
|
|
I.V.A. Costo |
|
111.518.521 |
117.449.599 |
|
|
|
|
Retenciones Pagadas |
|
14.986.466 |
38.798.690 |
|
|
|
|
Retenciones Pagadas GND |
|
1.877.913 |
12.007.662 |
|
|
|
|
I.V.A. No deducible |
|
- |
156.328 |
|
|
|
|
Impuesto Inmobiliario |
|
4.076.250 |
3.050.250 |
|
|
|
|
Multas y Recargos |
|
200.000 |
100.000 |
|
|
|
|
TOTAL...IMPUESTOS |
|
149.304.236 |
187.271.637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS |
|
1.553.176.742 |
1.788.406.457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS FINANCIEROS |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Gastos Bancarios |
|
15.065.734 |
4.504.570 |
|
|
|
|
Intereses Bancarios |
|
465.631.809 |
222.588.543 |
|
|
|
|
Dif.de Cambio-Perdida |
|
305.336.920 |
2.086.929.554 |
|
|
|
|
TOTAL...GASTOS FINANCIEROS |
|
786.034.463 |
2.314.022.667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS |
|
Año 2016 |
Año 2015 |
|
|
|
|
Amortización Gastos de Organización |
|
1.498.251 |
1.498.251 |
|
|
|
|
Amortiz. Software |
|
11.910.924 |
11.580.387 |
|
|
|
|
Depreciación de Edificio |
|
291.371.868 |
279.463.905 |
|
|
|
|
Depreciación de Rodados |
|
16.696.701 |
16.369.023 |
|
|
|
|
Depreciación de Muebles y Equipos |
|
168.868.530 |
157.015.449 |
|
|
|
|
Depreciación de Equipos y Herramientas |
|
1.456.647 |
1.400.430 |
|
|
|
|
Depreciación de Maquinarias |
|
5.593.584 |
5.483.808 |
|
|
|
|
Depreciación de Equipos de Informática |
|
47.791.701 |
45.754.620 |
|
|
|
|
Depreciación de Utensilios |
|
31.832.157 |
30.683.016 |
|
|
|
|
Depreciación de Instalaciones |
|
51.444.642 |
39.610.224 |
|
|
|
|
Depreciación de Mantelería |
|
5.423.163 |
4.997.271 |
|
|
|
|
Depreciación de Revestimiento |
|
25.266.399 |
24.392.934 |
|
|
|
|
Depreciación de Mat.Publicitarios |
|
3.913.380 |
3.752.265 |
|
|
|
|
Depreciación de Naipes |
|
2.258.613 |
2.214.285 |
|
|
|
|
Depreciación de Fichas de Casino |
|
2.337.042 |
2.135.082 |
|
|
|
|
Depreciación de Maquinas de Casino |
|
137.084.418 |
143.886.840 |
|
|
|
|
Depreciación de Plantas y Ornamentación |
|
4.614.537 |
3.610.422 |
|
|
|
|
Depreciación de Obras de Arte |
|
854.547 |
954.372 |
|
|
|
|
TOTAL...OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS |
|
810.217.104 |
774.802.584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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| Lic. José Cárdenas |
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Ovidio Villagra |
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| Contador |
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Director |
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