Boldt — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 16, 2015

TRILENIUM S.A.

Estados contables intermedios

al 31 de enero de 2015

TRILENIUM S.A.

INDICE

Composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

Estados contables al 31 de enero de 2015 presentados en forma comparativa

Estados contables básicos

Estado de situación patrimonial intermedio

Estado de resultados intermedio

Estado de evolución del patrimonio neto intermedio

Estado de flujo de efectivo intermedio

Información complementaria

Notas 1 a 8

Anexos A, D, E, F, G y H

Informe de los auditores independientes sobre revisión de estados contables de período intermedio

Informe de la Comisión Fiscalizadora

TRILENIUM S.A.

Composición del Directorio

Designado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 18 de diciembre de 2014 (por el lapso de dos ejercicios)

Presidente: Antonio Eduardo Tabanelli

Vicepresidente: Ricardo Oscar Benedicto

Directores titulares: Mario Fernando Rodríguez Traverso

Federico Miguel de Achaval

Juan Carlos Salaberry

Roberto Pérez

Directores suplentes: Guillermo José Eumann

Damián Pando

Guillermo Enrique Gabella

Guillermo Miguel Ardissone

Composición de la Comisión Fiscalizadora

Designado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 18 de diciembre de 2014 (por el lapso de un ejercicio)

Síndicos titulares: Enrique Jorge Cánepa

Joaquín Labougle

Luciana Inés Martínez

Síndicos suplentes: Jorge Luis Silvestri

María Paula Sallenave

Enrique Atilio Sbertoli

TRILENIUM S.A.

Estados contables intermedios por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de enero de 2015 correspondiente al ejercicio económico N° 18 presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior o con igual período del ejercicio anterior

Domicilio legal: Aristóbulo del Valle 1257 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal: Prestación de servicios de procesamiento para terceros, explotación de salas de espectáculos, gastronomía y afines

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio del estatuto: 7 de diciembre de 1998

Fecha de inscripción de la última modificación del estatuto: 27 de noviembre de 2008

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

Fecha en que se cumple el plazo de duración de la Sociedad: 7 de diciembre de 2097

Información sobre las sociedades controlantes (Notas 1 y 5):

Denominación: Boldt S.A. Domicilio legal: Aristóbulo del Valle 1257 - 2° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Actividad principal: Holding; negocio de los casinos y máquinas electrónicas de azar, impresión de documentación referente a la identificación de personas y/o bienes; construcción y obras de ingeniería, de entretenimiento, hotelera y afines; de gestión y conservación de catastros; guarda de automóviles y rodados; gastronomía; construcciones y obras de ingeniería y construcción, explotación y/o comercialización de inmuebles e inmobiliaria. Participación de la sociedad controlante sobre el patrimonio: 50,00% Porcentaje de votos de la sociedad controlante: 50,00%

Denominación: Sociedad Comercial del Plata S.A. Domicilio legal: Reconquista 1088 - 9° piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Actividad principal: Inversión en valores mobiliarios Participación de la sociedad controlante sobre el patrimonio: 50,00% Porcentaje de votos de la sociedad controlante: 50,00%

Composición del capital (Nota 6):

Cantidad		Tipo, valor nominal y N° de votos que otorga cada una		Suscripto, integrado e inscripto
				$
30.000.000		Ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto por acción		30.000.000

Véase nuestro informe de fecha:

12 de marzo de 2015

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl

Socio

Contador Público (UBA)

CPCECABA - T° CIX - F° 57

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL INTERMEDIO

al 31 de enero de 2015 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

ACTIVO	31/01/15	31/10/14		PASIVO	31/01/15	31/10/14
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 3.1)	13.652.817	7.782.565		Deudas
Inversiones temporarias (Anexo D y Nota 2.3.4)	23.355.320	22.193.663		Comerciales (Nota 3.4)	14.919.941	13.993.000
Créditos por ventas (Nota 3.2)	45.323.721	45.341.433		Préstamos (Nota 3.5)	146.564	162.351
Otros créditos (Nota 3.3.1)	9.168.724	7.289.539		Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.6)	10.537.037	13.908.796
Bienes de cambio (Anexo F y Nota 2.3.5)	1.960.447	2.095.952		Cargas fiscales (Nota 3.7)	10.428.470	8.317.068
				Otros pasivos (Nota 3.8)	314.329	422.925
Total del activo corriente	93.461.029	84.703.152		Total deudas	36.346.341	36.804.140
				Previsiones (Anexo E y Nota 2.3.7)	1.900.000	1.500.000
				Total del pasivo corriente	38.246.341	38.304.140
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros créditos (Nota 3.3.2)	1.648.005	1.648.005
Bienes de uso (Anexo A y Nota 2.3.6)	29.803.701	30.399.501		Total del pasivo	38.246.341	38.304.140
Total del activo no corriente	31.451.706	32.047.506		PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)	86.666.394	78.446.518
Total del activo	124.912.735	116.750.658		Total	124.912.735	116.750.658

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Véase nuestro informe de fecha:

12 de marzo de 2015

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Enrique Jorge Cánepa Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO

por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2015 comparativo con igual período del ejercicio anterior
(en pesos)

		Período finalizado el
		31/01/15		31/01/14
Ingresos por venta de bienes y servicios (Nota 4.1)	71.405.684		57.329.103
Costo de ventas de bienes y servicios prestados (Anexo F)	(39.562.941)		(31.349.827)
Ganancia bruta	31.842.743		25.979.276
Gastos de comercialización (Anexo H)	( 7.878.798)		( 4.471.718)
Gastos de administración (Anexo H)	(13.323.485)		(10.131.018)
Resultados financieros (Nota 4.2)
Generados por activos	1.499.889		253.712
Generados por pasivos	( 30.173)		( 2.664.299)
Otros ingresos	535.787		29.820
Ganancia antes de impuestos	12.645.963		8.995.773
Impuesto a las ganancias (Nota 2.3.8)	( 4.426.087)		( 3.163.952)
Ganancia del período	8.219.876		5.831.821

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Véase nuestro informe de fecha:

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Jorge Eduardo Dietl Enrique Jorge Cánepa Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

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Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO

por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2015 comparativo con igual período del ejercicio anterior (en pesos)

	Aportes de los propietarios		Resultados acumulados				Total del patrimonio neto
	Ganancias reservadas				período finalizado el
	Capital		Reserva	Reserva	Resultados no
	suscripto	Total	legal	voluntaria	asignados	Total	31/01/15	31/01/14

Saldos al inicio del ejercicio	30.000.000	30.000.000	6.000.000	18.184.657	24.261.861	48.446.518	78.446.518	54.184.657
Distribución de resultados no asignados (1)
Reserva voluntaria	-	-	-	24.261.861	(24.261.861)	-	-	-
Ganancia del período según el estado de resultados	-	-	-	-	8.219.876	8.219.876	8.219.876	5.831.821
Saldos al cierre del período	30.000.000	30.000.000	6.000.000	42.446.518	8.219.876	56.666.394	86.666.394	60.016.478

1. Según Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2014.

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Véase nuestro informe de fecha:

12 de marzo de 2015

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Enrique Jorge Cánepa Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

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TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INTERMEDIO

correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2015

comparativo con igual período del ejercicio anterior (en pesos)

	Período finalizado el
	31/01/15		31/01/14
VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio	29.976.228		5.896.027
Efectivo al cierre del período (Nota 2.3.10)	37.008.137		5.036.444
Aumento neto/(Disminución neta) del efectivo	7.031.909		( 859.583)
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Ganancia del período	8.219.876		5.831.821
Más: impuesto a las ganancias devengado en el período	4.426.087		3.163.952
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo
proveniente de las actividades operativas:
Depreciación de bienes de uso	755.710		4.301.461
Aumento en previsiones	400.000		-
Intereses devengados por préstamos	54		794.209
Cambios en activos y pasivos operativos
Disminución en créditos por ventas	17.712		11.910.604
(Aumento) / disminución en otros créditos	( 1.879.185)		1.048.040
Disminución (aumento) en bienes de cambio	135.505		( 77.102)
Aumento / (disminución) en deudas comerciales	926.941		( 5.587.919)
Disminución en remuneraciones y cargas sociales	( 3.371.759)		( 5.645.894)
Aumento en cargas fiscales	81.738		3.380.031
(Disminución)/aumento en otros pasivos	( 108.596)		65.427
Impuesto a las ganancias pagado	( 2.396.423)		( 1.559.096)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	7.207.660		17.625.534
Actividades de inversión
Pagos por compras de bienes de uso	( 159.910)		( 148.856)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	( 159.910)		( 148.856)
Actividades de financiación
Disminución neta de préstamos	( 15.787)		(17.602.259)
Intereses pagados por préstamos	( 54)		( 734.002)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	( 15.841)		(18.336.261)
Aumento neto/(Disminución neta) del efectivo	7.031.909		( 859.583)

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Véase nuestro informe de fecha:

12 de marzo de 2015

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Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Enrique Jorge Cánepa Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57

Nota 1 - DESCRIPCION DEL NEGOCIO

• 1. Descripción del negocio

En virtud del contrato celebrado el 29 de enero de 1999 por Boldt S.A. y Tren de la Costa S.A. (ahora denominada Parque de la Costa S.A.) con el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) de la Provincia de Buenos Aires, la Sociedad construyó un edificio en el Partido de Tigre, frente a la estación Delta del Tren de la Costa, destinado a la instalación de una sala de juegos o casinos, habiendo cedido el uso de la misma al mencionado Instituto por un período de 10 años, contados a partir del 29 de noviembre de 1999, fecha de entrega de las instalaciones.

Luego de sucesivas prórrogas, con fecha 17 de junio de 2011, el IPLyC emitió la Resolución 991/11 que estableció que la prórroga del contrato, dispuesta por la anterior Resolución 1317/10, se hará extensiva hasta el 1 de diciembre de 2013 inclusive, o hasta que se perfeccione el contrato administrativo resultante de un proceso licitatorio, si fuera posterior. Las Resoluciones 1317/10 y 991/11 fueron ratificadas por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 830 de fecha 7 de julio de 2011, el cual ha sido publicado en el Boletín Oficial con fecha 29 de agosto de 2011.

En consecuencia, la Sociedad, tal cual lo dispuesto por la Resolución 991/11 del IPLyC, continuará prestando los servicios convenidos hasta que se perfeccione el contrato administrativo resultante de un proceso licitatorio, el cual, a la fecha de emisión de los presentes estados contables, no ha sido lanzado aún, por lo que la Dirección de la Sociedad estima que las prestaciones contractuales excederán el ejercicio a cerrar el 31 de octubre de 2016.

El espacio cedido posee 75 mesas de juego y 1.915 máquinas electrónicas de juegos de azar.

Trilenium S.A. tiene a su cargo la implementación y el mantenimiento del servicio de procesamiento de los archivos de datos de las máquinas electrónicas de azar y a su exclusivo cargo y beneficio la de los servicios de bar, confitería, restaurante, playa de estacionamiento y demás servicios de entretenimientos autorizados por el mencionado Instituto.

• 1. Transferencia de acciones

El 23 de enero de 2014, Sociedad Comercial del Plata S.A. acordó la venta de la totalidad de su tenencia accionaria de 15.000.000 de acciones de valor nominal $ 1.- en Trilenium S.A., correspondiente al 50% del capital social y votos de la misma. Esta operación está sujeta a la obtención de las autorizaciones pertinentes.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS

Los estados contables al 31 de enero de 2015 han sido preparados de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, las normas de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) y teniendo en cuenta las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina).

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Sociedad han sido las siguientes:

2.1) Unidad de medida

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, la Resolución General
N° 4/2003 de la I.G.J. y N° 441/2003 de la C.N.V., la Sociedad no aplica ninguna metodología de reexpresión por inflación a partir del 1 de marzo de 2003.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.1) Unidad de medida (cont.)

Hasta esa fecha, se aplicó la metodología de reexpresión establecida por las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), y se han utilizado coeficientes de ajuste derivados del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM).

A partir de la Resolución Técnica N° 39 y de su normativa técnica complementaria (conjuntamente, la “RT 39”), la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación.

A los fines de identificar la existencia de un contexto de inflación, la RT 39 brinda una pauta cuantitativa como indicador clave y condición necesaria para reexpresar las cifras de los estados contables, la cual consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor (“IPIM”) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (“INDEC”), alcance o sobrepase el 100%. También la norma proporciona una serie de pautas cualitativas que serían de utilidad para determinar si corresponde efectuar la referida reexpresión en un escenario en que existiera ausencia prolongada de un índice oficial de precios.

A la fecha de cierre del período, la variación acumulada del IPIM en los últimos tres años ascendió a 65%, por lo que los presentes estados contables no han sido reexpresados.

Sin embargo, la existencia de variaciones importantes como las observadas en los últimos ejercicios en los precios de las variables relevantes de la economía, tales como el costo salarial, los precios de la principales materias primas y de los servicios contratados a terceros, las tasas de interés y las tasas de cambio, que afectan los negocios de la Sociedad aún cuando no se haya alcanzado la pauta cuantitativa prevista en la RT 39 para indicar la existencia de un contexto de inflación en Argentina, igualmente afectan la situación patrimonial, los resultados y los flujos de efectivo de la Sociedad y, por ende, la información suministrada en sus estados contables, por lo que esas variaciones debieran ser tenidas en cuenta en la interpretación de la situación patrimonial, el rendimiento y los flujos de efectivo que expone la Sociedad en los presentes estados contables.

2.2) Criterios de exposición

Los estados contables se presentan de acuerdo con los criterios de exposición establecidos por las Resoluciones Técnicas de la FACPCE.

2.3) Criterios de valuación

Los principales criterios de valuación seguidos en la confección de los estados contables se detallan a continuación:

2.3.1) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por la venta de bienes se reconocen en el estado de resultados cuando los riesgos significativos y los beneficios de la propiedad han sido transferidos al comprador.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.1) Reconocimiento de ingresos (cont.)

Los ingresos por la venta de servicios se reconocen en el estado de resultados a medida que se produce la prestación de los mismos.

2.3.2) Componentes financieros implícitos

No han sido segregados los componentes financieros implícitos dado que en función de los actuales plazos de cobro y pago los mismos no son significativos.

2.3.3) Moneda extranjera

Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera y detallados en el Anexo G, se valuaron en pesos argentinos utilizando los tipos de cambio vigentes al cierre del período/ejercicio.

Las diferencias de cambio resultantes han sido imputadas a la línea resultados financieros generados por activos o por pasivos, según corresponda, del estado de resultados.

2.3.4) Inversiones temporarias

Títulos: a su costo histórico más CER regularizado hasta su valor estimado de recupero.

Títulos públicos con cotización: a su valor de cotización a la fecha de cierre del período/ejercicio.

Depósitos a plazo fijo: a su valor nominal más intereses devengados al cierre del período/ejercicio.

2.3.5) Bienes de cambio

Bienes de gastronomía y merchandising: a su costo de adquisición, el cual no difiere significativamente de su costo de reposición.

El valor de los bienes de cambio no excede el valor recuperable de los mismos.

2.3.6) Bienes de uso

Se han valuado al costo de adquisición neto de las depreciaciones acumuladas correspondientes. Las altas anteriores al 28 de febrero de 2003 han sido reexpresadas en moneda de esa fecha. El costo de adquisición incluye todas las erogaciones necesarias para poner los bienes en condiciones de ser utilizados económicamente.

Las depreciaciones se calcularon aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al término de la vida útil estimada o al término estimado de duración del contrato indicado en Nota 1, según corresponda.

El Directorio de la Sociedad considera que el valor residual registrado de los bienes de uso, considerados por grupos homogéneos de bienes, no excede el valor recuperable estimado en base a la información disponible a la fecha de emisión de los estados contables.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.7) Previsiones

Para juicios: constituida en base a la estimación de riesgos efectuada por la empresa y la información recibida de sus asesores legales.

2.3.8) Impuesto a las ganancias

La Sociedad aplica el método de lo diferido para reconocer los efectos contables del impuesto a las ganancias. En base a dicho método, se reconoce como activo o pasivo por impuesto diferido el efecto fiscal futuro de las diferencias temporarias entre la valuación contable e impositiva de activos y pasivos.

Por los períodos finalizados el 31 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2014 respectivamente, la Sociedad ha constituido una provisión de impuesto a las ganancias de $ 4.426.087 y $ 3.163.952 de acuerdo a la legislación impositiva vigente. Por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2014, la provisión ascendía a $ 12.685.498.

El activo por impuesto diferido ha sido valuado a su valor nominal y es reconocido contablemente únicamente en la medida de su recuperabilidad.

El detalle de los principales componentes del activo por impuesto diferido es el siguiente:

	Estados contables por el   período/ejercicio cerrado el
	31/01/15	31/10/14
Activo por impuesto diferido
Bienes de uso	769.379	769.379
Provisión para gratificaciones	353.626	353.626
Previsiones	525.000	525.000
Total activo por impuesto diferido (Nota 3.3.2)	1.648.005	1.648.005

El cargo por impuesto a las ganancias incluye tanto la provisión contable determinada sobre bases fiscales (impuesto corriente), como las variaciones de los saldos de las cuentas de impuesto diferido. El desglose del mismo es el siguiente:

	31/01/15	31/01/14

Impuesto corriente	(4.426.087)	(3.163.952)
Impuesto diferido	-	-
Total	(4.426.087)	(3.163.952)

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.8) Impuesto a las ganancias (cont.)

La conciliación entre el cargo por impuesto a las ganancias del período y el que resulta de aplicar la tasa impositiva vigente sobre el resultado contable antes del impuesto, es la siguiente:

	31/01/15	31/01/14

Resultado del período antes de impuesto	12.645.963	8.995.773
Tasa del impuesto vigente	35%	35%
Resultado del período a la tasa del impuesto	( 4.426.087)	(3.148.521)
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto	-	( 15.431)
Total cargo a resultados por impuesto a las ganancias	( 4.426.087)	(3.163.952)

Por aplicación de lo dispuesto en las Resoluciones Generales Nº 485 y 487 de la C.N.V. la Sociedad ha optado por no reconocer en sus estados contables el efecto sobre la determinación del impuesto diferido del ajuste por inflación sobre los bienes de uso.

El monto total del pasivo por impuesto diferido que se optó por no reconocer asciende al 31 de enero de 2015 a $ 4.985.552 Al inicio del ejercicio el mismo ascendía a $ 5.001.248.

Los plazos y montos de su reversión por ejercicio son los siguientes:

Plazos	Monto anual	Monto total
Ejercicio 2015	62.782	47.086
Ejercicio 2016 a 2049	62.782	2.134.574
Indeterminado		2.803.892
		4.985.552

Los montos consignados coinciden con el mayor cargo de impuesto a las ganancias generado por no admitirse impositivamente el ajuste por inflación de los bienes de uso y su correspondiente depreciación.

2.3.9) Uso de estimaciones

La preparación de estados contables de acuerdo con las normas contables profesionales requiere que la Dirección de la Sociedad realice estimaciones a la fecha de los estados contables acerca del valor de ciertos activos y pasivos, incluyendo aquellos de naturaleza contingente, como así también de las cifras informadas de ciertos ingresos y gastos generados durante el ejercicio.

La Gerencia de la Sociedad realiza estimaciones para calcular, entre otros, el valor recuperable de los activos no corrientes, la previsión para juicios y el cargo por impuesto a las ganancias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.10) Efectivo y equivalentes de efectivo

A los efectos de la preparación del estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo comprende los saldos de caja y bancos e inversiones de alta liquidez:

	31/01/15	31/01/14
Caja y bancos	13.652.817	4.969.941
Inversiones temporarias	23.355.320	66.503
	37.008.137	5.036.444

2.3.11) Cuentas de resultados

Las cuentas de resultados que acumulan operaciones monetarias se valuaron a los importes de cada partida. Los cargos por consumos de activos no monetarios se calcularon en función de los importes de dichos activos.

Nota 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL INTERMEDIO

3.1) Caja y bancos	31/01/15	31/10/14
Caja en moneda nacional	161.835	204.385
Bancos en moneda nacional	11.831.973	6.446.686
Bancos en moneda extranjera (Anexo G y Nota 2.3.3)	606.793	596.565
Recaudaciones a depositar	1.052.216	534.929
Total	13.652.817	7.782.565

3.2) Créditos por ventas
Comunes	42.721.738	43.398.737
Sociedades art. N° 33 Ley N° 19.550 (Nota 5)	93.370	179.919
Otras partes relacionadas (Nota 5)	154.439	780.969
Otras partes relacionadas en moneda extranjera (Anexo G y
Notas 2.3.3 y 5)	-	34.930
Tarjetas de crédito	1.474.826	727.802
Tickets	879.348	219.076
Total	45.323.721	45.341.433

Nota 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL INTERMEDIO (cont.)

	31/01/15	31/10/14
3.3) Otros créditos
3.3.1) Corrientes
Pagos a recuperar	6.378.827	4.734.745
Gastos pagados por adelantado	829.479	336.389
Anticipos al personal	101.169	144.555
Anticipos a proveedores en moneda nacional	232.374	532.523
Anticipos a proveedores en moneda extranjera (Anexo G y Nota 2.3.3)	7.844	7.711
Saldo a favor ingresos brutos	917.516	1.408.415
Diversos	701.515	125.201
Total	9.168.724	7.289.539
3.3.2) No corrientes
Impuesto diferido (Nota 2.3.8)	1.648.005	1.648.005
Total	1.648.005	1.648.005
3.4) Deudas comerciales
Comunes en moneda nacional	11.826.325	11.440.750
Comunes en moneda extranjera (Anexo G y Nota 2.3.3)	344.277	211.802
Otras partes relacionadas (Nota 5)	493.866	519.652
Cheques diferidos	318.404	337.142
Sociedades art. N° 33 Ley N° 19.550 en moneda nacional (Nota 5)	1.937.069	1.483.654
Total	14.919.941	13.993.000

3.5) Préstamos
Adelantos en cuenta corriente	146.564	162.351
Total	146.564	162.351

Nota 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL INTERMEDIO (cont.)

		31/01/15	31/10/14
	3.6) Remuneraciones y cargas sociales
	Sueldos	99.568	40.300
	Cargas sociales	4.412.334	3.380.404
	Provisiones	5.271.360	6.837.732
	Gratificaciones	753.775	3.650.360
	Total	10.537.037	13.908.796
	3.7) Cargas fiscales
	Provisión de impuesto a las ganancias (Nota 2.3.8)	17.111.585	12.685.498
	Menos: Anticipos y retenciones de impuesto a las ganancias	(11.226.173)	( 8.829.750)
	Impuesto al valor agregado	3.200.626	2.405.924
	Impuestos, tasas y contribuciones	1.183.382	1.940.858
	Ingresos brutos	73.874	114.538
	Diversos	85.176	-
	Total	10.428.470	8.317.068
	3.8) Otros pasivos
	Provisión honorarios administradores	39.600	156.250
	Provisión otros gastos	274.729	266.675
	Total	314.329	422.925

Nota 4 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO

	31/01/15	31/01/14
4.1) Ingresos por ventas de bienes y servicios
Ingresos correspondientes al procesamiento de los archivos
de datos de las máquinas electrónicas de azar	46.908.917	41.206.401
Ingresos gastronomía	16.987.127	12.705.468
Ingresos estacionamiento	3.715.194	3.062.596
Promoción (Club de Jugadores)	3.299.988	-
Diversos	494.458	354.638
Total	71.405.684	57.329.103

Nota 4 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO (cont.)

	31/01/15		31/01/14
4.2) Resultados financieros
Generados por activos:
Intereses colocaciones	678.936	48.855
Diferencia de cotización de títulos	812.187	-
Diferencias de cambio	8.766	204.857
Total	1.499.889	253.712
Generados por pasivos:
Intereses, multas y recargos	( 18.971)	(1.289.290)
Intereses por préstamos	( 54)	( 794.209)
Intereses por deudas comerciales	( 64)	( 52.713)
Diferencias de cambio	( 11.084)	( 528.087)
Total	( 30.173)	(2.664.299)

Nota 5 - OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS: SOCIEDADES CONTROLANTES (ART. N° 33 LEY N° 19.550) Y OTRAS PARTES RELACIONADAS

	31/01/15	31/01/14
OPERACIONES
Sociedades controlantes
Boldt S.A.
Ventas, servicios y otros	9.270	-
Asesoramiento societario	64.883	-
Recupero de gastos, tareas administrativas y otros servicios de
monitoreo, control y administración de máquinas tragamonedas	(1.636.358)	(1.373.547)

Otras partes relacionadas Servicios Para el Transporte de Información S.A.
Servicio de administración y mantenimiento de enlace de comunicación		( 102.210)	( 97.451)

Nota 5 - OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS: SOCIEDADES CONTROLANTES (ART. N° 33 LEY N° 19.550) Y OTRAS PARTES RELACIONADAS (cont.)

	31/01/15	31/01/14
OPERACIONES (cont.)
Otras partes relacionadas (cont.)

Parque de la Costa S.A.
Ventas, servicios y otros	11.157	6.347
Gastos en alquileres, sponsoreo, mantenimiento subestación eléctrica, reservorio y otros.	( 258.828)	( 520.253)
Boldt Impresores S.A.
Compra de rollos para ticket	( 417.984)	( 361.100)

Casino Puerto Santa Fe S.A.
Alquileres	6.000	-
Asesoramiento societario	468.316	-
PDC Producciones y Eventos S.A.
Producción comercial	( 120.000)	-

	31/01/15	31/10/14
SALDOS
Sociedades controlantes
Boldt S.A.
Deudas comerciales	(1.937.069)	(1.483.654)
Créditos por ventas	93.370	179.919
Otras partes relacionadas

Parque de la Costa S.A.
Deudas comerciales	( 103.700)	( 123.785)

Nota 5 - OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS: SOCIEDADES CONTROLANTES (ART. N° 33 LEY N° 19.550) Y OTRAS PARTES RELACIONADAS (cont.)

Otras partes relacionadas (cont.)	31/01/15	31/10/14
7 Saltos S.A.
Créditos por ventas	-	34.930

Servicios Para el Transporte de Información S.A.
Deudas comerciales	( 123.915)	( 85.567)
Boldt Impresores S.A.
Deudas comerciales	( 226.251)	( 285.100)
Casino Puerto Santa Fe S.A.
Créditos por ventas	154.439	780.969
PDC Producciones y Eventos S.A.
Deudas comerciales	( 40.000)	( 25.200)

Nota 6 - ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL

Al 31 de enero de 2015, el capital social suscripto, integrado e inscripto asciende a $ 30.000.000.

Nota 7 - PLAZOS, TASAS DE INTERES Y PAUTAS DE ACTUALIZACION DE COLOCACIONES DE FONDOS, CREDITOS, DEUDAS Y PRÉSTAMOS

7.1) Colocaciones de fondos   31/01/15    31/10/14

a) Monto total de colocaciones de fondos a vencer
Hasta 3 meses	23.355.320	22.193.663
Total de colocaciones de fondos	23.355.320	22.193.663

Al 31 de enero de 2015 existen colocaciones en títulos públicos por valor nominal U$S 1.930.000 que devengan intereses al 7% nominal anual.

Al 31 de octubre de 2014, existían colocaciones en plazo fijo por $ 8.000.000 que devengaban intereses a la tasa del 20,25% nominal anual y títulos públicos por valor nominal U$S 1.180.000 que devengaban intereses al 7% nominal anual.

Nota 7 - PLAZOS, TASAS DE INTERES Y PAUTAS DE ACTUALIZACION DE COLOCACIONES DE FONDOS, CREDITOS, DEUDAS Y PRÉSTAMOS (cont.)

31/01/15    31/10/14

7.2) Créditos

a) Monto total de los créditos con plazo vencido
Hasta 3 meses	7.352.447	14.329.837
Entre 3 y 6 meses	555	135.059
Entre 6 y 9 meses	-	135.059
Entre 9 y 12 meses	-	135.555
Más de un año	754	578
	7.353.756	14.736.088
b) Monto total de los créditos sin plazo	247.809	1.565.324
c) Monto total de los créditos a vencer
Hasta 3 meses	46.414.749	36.088.246
Entre 3 y 6 meses	158.711	80.438
Entre 6 y 9 meses	158.711	80.438
Entre 9 y 12 meses	158.709	80.438
Más de un año	1.648.005	1.648.005
	48.538.885	37.977.565
Total de créditos	56.140.450	54.278.977

Los créditos no tienen cláusulas de actualización y no devengan intereses al 31 de enero de 2015 ni al 31 de octubre de 2014.

7.3) Deudas

a) Monto total de deudas con plazo vencido
Hasta 3 meses	3.257.463	4.179.073
Entre 3 y 6 meses	13.612	80.867
Entre 6 y 9 meses	41.104	10.544
Entre 9 y 12 meses	232.675	239.240
Más de un año	-	3.182
	3.544.854	4.512.906

b) Monto total de las deudas sin plazo	274.729	266.675
c) Monto total de las deudas a vencer
Hasta 3 meses	30.622.064	19.508.453
Entre 3 y 6 meses	969.312	12.274.527
Entre 6 y 9 meses	25.143	40.168
Entre 9 y 12 meses	763.675	39.060
	32.380.194	31.862.208
Total de deudas	36.199.777	36.641.789

Las deudas no devengan intereses al 31 de enero de 2015 ni al 31 de octubre de 2014.

Nota 7 - PLAZOS, TASAS DE INTERES Y PAUTAS DE ACTUALIZACION DE COLOCACIONES DE FONDOS, CREDITOS, DEUDAS Y PRÉSTAMOS (cont.)

7.4) Préstamos

	31/01/15	31/10/14
a) Monto total de préstamos a vencer
Hasta 3 meses	146.564	162.351
Total de préstamos	146.564	162.351

Nota 8 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERÍODO

No existen acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del período y de la emisión de los presentes estados contables que puedan modificar significativamente la situación patrimonial y financiera de la Sociedad a la fecha de cierre ni los resultados del presente período.

Véase nuestro informe de fecha:

12 de marzo de 2015

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Jorge Eduardo Dietl Enrique Jorge Cánepa Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57

ANEXO A

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

BIENES DE USO

al 31 de enero de 2015 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

		Valores de origen									Depreciaciones										Neto resultante
														Del período/ejercicio
		Valores al inicio del   ejercicio			Aumentos		Valores al cierre del período/ejercicio				Acumuladas al inicio  del ejercicio		Alí- cuota %			Monto (Anexo H)		Acumuladas al cierre del  período/ejercicio
		31/01/15				31/10/14
Terreno	14.752.453			-		14.752.453				-		-			-		-			14.752.453				14.752.453
Inmuebles	16.323.395			-		16.323.395				4.844.336		2			81.617		4.925.953			11.397.442				11.479.059
Infraestructura de servicios	45.551.226			-		45.551.226				45.551.226		(1)			-		45.551.226			-				-
Muebles y útiles e instalaciones	5.466.877			17.150		5.484.027				4.697.829		10			24.427		4.722.256			761.771				769.048
Luz y sonido casino	1.376.486			6.479		1.382.965				1.210.786		(3)			5.362		1.216.148			166.817				165.700
Computadores	4.058.920			18.548		4.077.468				3.649.079		33,33			58.035		3.707.114			370.354				409.841
Centro de cómputos casino	843.957			-		843.957				843.957		20			-		843.957			-				-
Rodados	246.082			-		246.082				246.082		20			-		246.082			-				-
Carteles	2.905.495			-		2.905.495				2.685.724		20			26.592		2.712.316			193.179				219.771
Equipamiento casino	1.942.341			-		1.942.341				1.942.341		(1)			-		1.942.341			-				-
Gastronomía casino	4.152.492			19.138		4.171.630				3.902.058		20			20.389		3.922.447			249.183				250.434
Equipamiento tragamonedas	84.929.492			73.335		85.002.827				82.714.530		(2)			505.746		83.220.276			1.782.551				2.214.962
Maquinarias, equipos y herramientas	1.371.925			25.260		1.397.185				1.243.692		(4)			33.542		1.277.234			119.951				128.233
Anticipos a proveedores	10.000			-		10.000				-		-			-		-			10.000				10.000
Total al 31/01/15	183.931.141			159.910		184.091.051				153.531.640					755.710		154.287.350			29.803.701
Total al 31/10/14	181.497.074			2.434.067		183.931.141				144.891.576					8.640.064		153.531.640							30.399.501

(1) En función de la duración del contrato original. Las altas a partir del 29 de noviembre de 2009 se deprecian en 24 meses

(2) En 60 meses hasta la finalización del contrato original. Las altas a partir del 29 de noviembre de 2009 se deprecian en 36 meses

(3) En función de la duración del contrato original. Las altas a partir del 29 de noviembre de 2009 se deprecian en 120 meses

(4) En función de la duración del contrato original. Las altas a partir del 29 de noviembre de 2009 se deprecian en 24 meses

Véase nuestro informe de fecha:

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ANEXO D

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

INVERSIONES TEMPORARIAS

al 31 de enero de 2015 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	Cuenta principal y características			Valor de libros
		Valor nominal	Valor de cotización	31/01/15		31/10/14
Inversiones corrientes
Depósitos a plazo fijo en moneda nacional				-	8.117.616
Títulos en moneda nacional				66.503	66.503
Títulos en moneda extranjera (Anexo G y
Nota 2.3.3)
BODEN 2015		U$S 380.000	12,37	4.700.410	4.696.420
Intereses devengados títulos BODEN 2015				74.503	16.137
BONAR X		U$S 1.550.000	11,77	18.243.500	9.280.000
Intereses devengados títulos BONAR X				270.404	16.987
Total				23.355.320	22.193.663

Véase nuestro informe de fecha:

12 de marzo de 2015

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ANEXO E

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

PREVISIONES

al 31 de enero de 2015 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

Rubros	Saldos al comienzo del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Saldos al cierre del período/ejercicio
Incluidas en el pasivo
Corrientes
Para juicios	1.500.000	400.000 (1)	-	1.900.000
Totales 31/01/15	1.500.000	400.000	-	1.900.000
Totales 31/10/14	2.000.000	-	(500.000)	1.500.000

(1) Se expone en el Anexo H

Véase nuestro informe de fecha:

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ANEXO F

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS

por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2015

comparativo con igual período del ejercicio anterior (en pesos)

	31/01/15	31/01/14

Existencia al comienzo del ejercicio
Bienes de gastronomía y merchandising	2.095.952	1.243.230
Compras del período	7.860.068	5.786.926
Gastos por venta de bienes y servicios prestados (Anexo H)	31.567.368	25.640.003
Existencia al cierre del período
Bienes de gastronomía y merchandising	( 1.960.447)	( 1.320.332)
Costo de venta de bienes y servicios prestados	39.562.941	31.349.827

Véase nuestro informe de fecha:

12 de marzo de 2015

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ANEXO G

Hoja 1

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

al 31 de enero de 2015 comparativo con el ejercicio anterior

		31/01/15						31/10/14
Rubros	Clase y monto de la  moneda extranjera		Cambio/ cotización   vigente	Monto en moneda local			Clase y monto de la  moneda extranjera			Monto en moneda local
			pesos	pesos						pesos

ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos
Bancos	U$S	71.020	8,544	606.793		U$S	71.020	596.565
				606.793				596.565
Inversiones temporarias
Títulos públicos
BODEN 2015	U$S	380.000	12,370	4.700.410		U$S	380.000	4.696.420
Intereses devengados títulos BODEN 2015	U$S	8.720	8,544	74.503		U$S	1.921	16.137
BONAR X	U$S	1.550.000	11,770	18.243.500		U$S	800.000	9.280.000
Intereses devengados	U$S	31.648	8,544	270.404		U$S	2.022	16.987
				23.288.817
Créditos por ventas
Otras partes relacionadas				-		U$S	4.158	34.930
				-				34.930
Otros créditos
Anticipos a proveedores	U$S	918	8,544	7.844		U$S	918	7.711
				7.844				7.711
Total activo corriente				23.903.454				639.206
Total activo				23.903.454				639.206

U$S: dólares estadounidenses

Véase nuestro informe de fecha:

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ANEXO G

Hoja 2

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

al 31 de enero de 2015 comparativo con el ejercicio anterior

			31/01/15										31/10/14
Rubros		Clase y monto de la  moneda extranjera			Cambio/ cotización   vigente				Monto en moneda local		Clase y monto de la  moneda extranjera					Monto en moneda local
					pesos				pesos							pesos
PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales
Comunes	U$S			39.828		8,644		344.277				U$S			24.918		211.802
Total pasivo corriente								344.277									211.802
Total pasivo								344.277									211.802

U$S: dólares estadounidenses

Véase nuestro informe de fecha:

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ANEXO H

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64, INC. b) DE LA LEY 19.550

por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2015 comparativo con igual período del ejercicio anterior

(en pesos)

		Gastos de	Gastos de
	Costo de los	comercia-	adminis-	Total	Total
Rubro	servicios	lización	tración	31/01/15	31/01/14

Retribuciones de administradores, directores y síndicos	-	-	4.850	4.850	667.134
Honorarios y retribuciones por servicios	-	20.630	547.309	567.939	391.950
Sueldos y jornales	17.339.280	769.737	4.586.739	22.695.756	15.821.062
Contribuciones sociales	5.447.608	243.551	1.878.106	7.569.265	5.023.688
Beneficios al personal	195.932	6.929	803.969	1.006.830	622.799
Depreciaciones de bienes de uso (Anexo A)	639.706	-	116.004	755.710	4.301.461
Locación de bienes y servicios	1.239.064	14.007	48.845	1.301.916	1.389.968
Impuestos, tasas y contribuciones	349.503	3.683.130	1.667.333	5.699.966	4.826.958
Gastos de movilidad, viáticos y representación	173.542	37.904	261.080	472.526	324.637
Gratificaciones e indemnizaciones	226.943	-	2.206.018	2.432.961	889.671
Gastos de conservación, mantenimiento y limpieza	3.775.649	17.937	204.168	3.997.754	2.554.010
Fletes	-	-	3.901	3.901	1.327
Atenciones al público y espectáculos	9.415	1.777	-	11.192	94.420
Marketing y publicidad	-	3.004.829	-	3.004.829	932.658
Luz, teléfonos y energía	308.744	2.747	13.848	325.339	253.693
Servicios de seguridad	473.416	-	-	473.416	372.923
Útiles de oficina	38.367	14.653	98.498	151.518	136.673
Gastos bancarios	-	-	130.374	130.374	268.191
Juicios (Anexo E)	-	-	400.000	400.000	-
Varios	1.350.199	60.967	352.443	1.763.609	1.369.516
Total al 31/01/15	31.567.368	7.878.798	13.323.485	52.769.651
Total al 31/01/14	25.640.003	4.471.718	10.131.018		40.242.739

Véase nuestro informe de fecha:

12 de marzo de 2015

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Enrique Jorge Cánepa Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE REVISIÓN DE ESTADOS CONTABLES DE PERIODO INTERMEDIO

Señores Presidente y Directores de

TRILENIUM S.A.

Domicilio legal: Aristóbulo del Valle 1257

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

C.U.I.T. N°: 30-70098387-7

Hemos efectuado una revisión de los estados contables de período intermedio de TRILENIUM S.A. (“la Sociedad”) que se adjuntan, los que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de enero de 2015, los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el período de tres meses finalizado en esa fecha, y las Notas 1 a 8 y los Anexos A, D, E, F, G y H que se presentan como información complementaria.

Las cifras y otra información correspondientes al 31 de octubre de 2014 y por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2014 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y otra información del período intermedio.

Responsabilidad de la Dirección sobre los estados contables

La Dirección es responsable por la preparación y presentación de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, y por el diseño, implementación y mantenimiento del control interno que la Dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones materiales.

Responsabilidad de los auditores y alcance de la revisión

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables de período intermedio adjuntos sobre la base de nuestra revisión. Hemos efectuado nuestra revisión de acuerdo con las normas de revisión establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. De acuerdo con dicha norma, una revisión consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión sobre la información contable incluida en los estados contables intermedios y en efectuar indagaciones a los responsables de su elaboración. El alcance de una revisión es sustancialmente menor al de un examen de auditoría practicado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes y, por consiguiente, no permite asegurar que todos los asuntos significativos que podrían ser identificados en una auditoría lleguen a nuestro conocimiento. Por lo tanto, no expresamos una opinión de auditoría sobre los estados contables de períodos intermedios.

Conclusión

Como resultado de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados contables de período intermedio adjuntos no están presentados en forma razonable, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Información sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:

• • 1. los estados contables de períodos intermedios adjuntos se encuentran asentados en el libro de Inventario y Balances, y surgen de los registros contables de la Sociedad llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y
  • al 31 de enero de 2015, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de los registros contables ascendía a $ 3.107.942, no siendo exigible a dicha fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de marzo de 2015

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl

Socio

Contador Público (UBA)

CPCECABA - T° CIX - F° 57

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA

A los Señores Accionistas de

TRILENIUM S.A.

Domicilio legal: Aristóbulo del Valle 1257

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

C.U.I.T. N° 30-70098387-7

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo requerido por los incisos 1 y 2 del artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales, hemos efectuado una revisión del estado de situación patrimonial de TRILENIUM S.A. al 31 de enero de 2015, así como de los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, sus Notas 1 a 8 y Anexos A, D, E, F, G y H por el período de tres meses finalizado en esa fecha. La preparación de los documentos citados es responsabilidad del Directorio de la Sociedad.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura contenidas en la Resolución Técnica Nro. 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Dichas normas requieren que el examen se efectúe de conformidad con las normas de auditoría vigentes para la revisión de períodos intermedios contempladas en la Resolución Técnica Nro. 37 de dicha Federación e incluye la verificación de la congruencia de los documentos revisados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. A tal fin, hemos tenido en cuenta el informe de la revisión de estados contables de período intermedio realizada por la firma KPMG en su carácter de auditores externos. Dicha revisión consistió principalmente en aplicar procedimientos analíticos a la información contable y en efectuar indagaciones a los responsables de las cuestiones contables y financieras. El alcance de esta revisión es sustancialmente menor al de una auditoría de estados contables, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados contables en su conjunto. Por lo tanto, no se expresa tal opinión.

Dado que no es responsabilidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora efectuar un control de gestión, no hemos evaluado la gestión de las funciones de administración, comercialización y/ o producción, ni los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son responsabilidad exclusiva del Directorio de la Sociedad y de la Asamblea de Accionistas.

En base a la tarea realizada y teniendo en cuenta el informe de los auditores externos de fecha 12 de marzo de 2015 informamos que los estados contables al 31 de enero de 2015 mencionados en el primer párrafo consideran todos los hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación a los mismos, no tenemos observaciones que formular.

Adicionalmente, informamos que los estados contables se encuentran transcriptos al libro de Inventario y Balances y surgen de los registros contables de la Sociedad llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de marzo de 2015

Enrique Jorge Cánepa

Síndico - Por Delegación

Comisión Fiscalizadora