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Boldt — Interim / Quarterly Report 2015
Jun 11, 2015
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Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Ref: Estados financieros al 30 de abril de 2015
Cálculo valor patrimonial proporcional Naranpark S.A.
Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Naranpark S.A. al 30 de abril de 2015 basándonos en los saldos contables de esta última al 30 de abril de 2015, los que surgen del balance de sumas y saldos adjunto.
| Patrimonio neto en pesos uruguayos al 30 de abril de 2015 | 265.361.790 |
| Patrimonio neto en pesos argentinos al 30 de abril de 2015 | 81.720.535 |
| Porcentaje de participación de Boldt S.A. | |
| en Naranpark S.A. | 46,50% |
| Valor patrimonial proporcional | 38.000.049 |
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.
Antonio E. Tabanelli
Vicepresidente
en ejercicio de la Presidencia
| NARANPARK S.A. | |
| SUMAS Y SALDOS AL 30/04/15 | |
| 1 - ACTIVO | - |
| 11 - ACTIVO CORRIENTE | - |
| 1101 - DISPONIBILIDADES | - |
| 1101001 - CAJA | - |
| 1101001001 - Fondo Fijo m/n | - |
| 1101001002 - Fondo Fijo m/e | - |
| 1101001003 - Cuenta Puente m/n | - |
| 1101001004 - Cuenta Puente m/e | - |
| 1101001005 - Fondo Fijo PDV m/n | - |
| 1101001006 - Fondo Fijo PDV m/e | - |
| 1101001007 - Cuenta Canje MN | - |
| 1101001 - CAJA | 141,896.75 |
| - | |
| 1101002 - COBRANZAS A DEPOSITAR | - |
| 1101002001 - Cobranzas a depositar M/N | - |
| 1101002002 - Cobranzas a depositar U$S | - |
| 1101002003 - Cobranzas a depositar REALES | - |
| 1101002004 - Cobranzas a depositar ARGENTINOS | - |
| 1101002 - COBRANZAS A DEPOSITAR | 483,299.01 |
| - | |
| 1101003 - BANCOS | - |
| 1101003001 - Banco BBVA cta.cte. m/n | - |
| 1101003003 - Banco BBVA caja ahorro m/e | - |
| 1101003004 - Banco BROU cta.cte m/n | - |
| 1101003005 - Banco BROU cta.cte m/e | - |
| 1101003006 - Banco NBC cta cte. m/N | - |
| 1101003007 - Banco NBC cta. cte. m/e | - |
| 1101003008 - Banco Santander Priv. Banking m/e | - |
| 1101003 - BANCOS | 266,677,808.53 |
| - | |
| 1101004 - DOCUMENTOS EN CARTERA | - |
| 1101004003 - Partidas a depositar TC m/n | - |
| 1101004004 - Partidas a depositar TC m/e | - |
| 1101004 - DOCUMENTOS EN CARTERA | 70,942.30 |
| - | |
| TOTAL - (1101) DISPONIBILIDADES | 267,373,946.59 |
| - | |
| 1103 - CREDITOS POR VENTAS. | - |
| 1103001 - DEUDORES POR CONTADO M/N | - |
| 1103001001 - Deudores por contado M/N | - |
| 1103001002 - Deudores por contado M/E | - |
| 1103001 - DEUDORES POR CONTADO M/N | 5,528.93 |
| - | |
| 1103002 - DEUDORES POR VENTA HOTEL PLAZA | - |
| 1103002001 - Deudores por venta hotel M/N PLAZA | - |
| 1103002002 - Deudores por venta hotel M/E PLAZA | - |
| 1103002 - DEUDORES POR VENTA HOTEL PLAZA | 7,103,836.18 |
| - | |
| 1103003 - DEUDORES POR VENTA HOTEL EXTERIOR | - |
| 1103003001 - Deudores por venta hotel M/E EXTERIOR | - |
| 1103003 - DEUDORES POR VENTA HOTEL EXTERIOR | 162,483.07 |
| - | |
| 1103005 - TARJETAS DE CREDITO EN CARTERA (VOUCHER EN CARTER | - |
| 1103005002 - Visa m/e | - |
| 1103005 - TARJETAS DE CREDITO EN CARTERA (VOU | 0.26 |
| - | |
| 1103006 - TARJETAS DE CREDITO AL COBRO | - |
| 1103006001 - Visa m/n al Cobro | - |
| 1103006002 - Visa m/e al Cobro | - |
| 1103006004 - American Exp. m/e al Cobro | - |
| 1103006005 - Master m/n al Cobro | - |
| 1103006006 - Master m/e al Cobro | - |
| 1103006008 - Diners m/e al Cobro | - |
| 1103006009 - OCA m/n al cobro | - |
| 1103006010 - OCA m/e al cobro | - |
| 1103006 - TARJETAS DE CREDITO AL COBRO | 579,097.05 |
| - | |
| 1103007 - DOCUMENTOS A COBRAR M/N | - |
| 1103007003 - Vales a Cobrar $ | - |
| 1103007 - DOCUMENTOS A COBRAR M/N | 3,286,578.16 |
| - | |
| 1103008 - DOCUMENTOS A COBRAR M/E | - |
| 1103008003 - Vales a Cobrar U$S | - |
| 1103008 - DOCUMENTOS A COBRAR M/E | 5,812,620.00 |
| - | |
| TOTAL - (1103) CREDITOS POR VENTAS. | 16,950,143.65 |
| - | |
| 1104 - OTROS CREDITOS | - |
| 1104001 - IVA | - |
| 1104001001 - Iva compras directo hotel tasa básica | - |
| 1104001002 - Iva compras directo hotel tasa mínima | - |
| 1104001005 - Iva compras directo gastronomía tasa básica | - |
| 1104001006 - Iva compras directo gastronomía tasa mínima | - |
| 1104001007 - Iva compras indirecto tasa básica | - |
| 1104001008 - Iva compras indirecto tasa mínima | - |
| 1104001011 - Iva Importación | - |
| 1104001014 - Retenciones Decreto 94/002 M/N | - |
| 1104001016 - Retenciones Ley 17934 M/N | - |
| 1104001017 - IVA Resguardos (DGC) | - |
| 1104001018 - Credito DJ 2/178 | - |
| 1104001019 - IVA Resguardos otros | - |
| 1104001 - IVA | 8,522,847.34 |
| - | |
| 1104002 - ANTICIPOS IMPUESTOS. | - |
| 1104002004 - Anticipo Irae Importación | - |
| 1104002 - ANTICIPOS IMPUESTOS. | -1,652.00 |
| - | |
| 1104003 - CERTIFICADOS DE CREDITO NO ENDOSABLES Y PAGOS A CU | - |
| 1104003001 - Certificados No endosables (A-D) | - |
| 1104003002 - Pagos a cuenta | - |
| 1104003 - CERTIFICADOS DE CREDITO NO ENDOSABL | 3,928,738.43 |
| - | |
| 1104004 - CERTIFICADOS DE CREDITOS ENDOSABLES | - |
| 1104004003 - Cert. Crédito Libre Endoso en Cartera | - |
| 1104004 - CERTIFICADOS DE CREDITOS ENDOSABLES | 1,890,433.00 |
| - | |
| 1104005 - ADELANTO PERSONAL. | - |
| 1104005001 - Adelantos -Préstamos al Personal m/n | - |
| 1104005 - ADELANTO PERSONAL. | 13,701.00 |
| - | |
| 1104006 - ANTICIPO PROVEEDORES M/N | - |
| 1104006001 - Anticipo proveedores M/N | - |
| 1104006 - ANTICIPO PROVEEDORES M/N | 381,960.01 |
| - | |
| 1104007 - ANTICIPO PROVEEDORES M/E | - |
| 1104007001 - Anticipo proveedores M/E | - |
| 1104007 - ANTICIPO PROVEEDORES M/E | 231,315.85 |
| - | |
| 1104008 - CREDITOS VARIOS | - |
| 1104008002 - Adelantos Gastos a Rendir U$S | - |
| 1104008003 - Seguros a Vencer $ | - |
| 1104008004 - Seguros a Vencer U$S | - |
| 1104008006 - Gastos a Cobrar Varios | - |
| 1104008007 - Gastos a Devengar | - |
| 1104008 - CREDITOS VARIOS | 1,313,149.12 |
| - | |
| TOTAL - (1104) OTROS CREDITOS | 16,280,492.75 |
| - | |
| 1105 - BIENES DE CAMBIO | - |
| 1105001 - BIENES DE CAMBIO HOTEL | - |
| 1105001001 - Comestibles | - |
| 1105001002 - Bebidas | - |
| 1105001 - BIENES DE CAMBIO HOTEL | 511,560.76 |
| - | |
| 1105002 - MATERIALES P/CONSUMOI | - |
| 1105002001 - Amenities y varios | - |
| 1105002004 - Almacen Vajilla + Enceres | - |
| 1105002 - MATERIALES P/CONSUMOI | 56,556.55 |
| - | |
| TOTAL - (1105) BIENES DE CAMBIO | 568,117.31 |
| - | |
| TOTAL - (11) ACTIVO CORRIENTE | 301,172,700.30 |
| - | |
| 12 - ACTIVO NO CORRIENTE | - |
| 1201 - ACTIVO FIJO HOTEL | - |
| 1201001 - INMUEBLES | - |
| 1201001001 - Terreno-Padrón 5685 | - |
| 1201001002 - Terreno-Padrón 5238 | - |
| 1201001003 - Mejoras - Padrón 5685 | - |
| 1201001004 - Mejoras - Padrón 5238 | - |
| 1201001 - INMUEBLES | 268,166,065.31 |
| - | |
| 1201002 - OTROS ACTIVOS FIJOS HOTEL | - |
| 1201002002 - Muebles y Utiles Hotel | - |
| 1201002003 - Equipos Computación | - |
| 1201002004 - Máquinas y Herramientas | - |
| 1201002006 - Equipos de Seguridad | - |
| 1201002007 - Instalaciones y equipo | - |
| 1201002008 - Equipamiento Ofic. Montevideo | - |
| 1201002 - OTROS ACTIVOS FIJOS HOTEL | 23,999,838.03 |
| - | |
| 1201007 - DECK RECOVA | - |
| 1201007001 - Honorarios Obra Deck | - |
| 1201007003 - Muebles y Utiles Deck | - |
| 1201007 - DECK RECOVA | 201,155.16 |
| - | |
| TOTAL - (1201) ACTIVO FIJO HOTEL | 292,367,058.50 |
| - | |
| 1202 - ACTIVO FIJO SALA | - |
| 1202001 - EQUIPAMIENTO SALA | - |
| 1202001001 - Máquinas y Slots- Sala | - |
| 1202001002 - Muebles y Utiles -Sala | - |
| 1202001003 - Equipos de Comput. - Sala | - |
| 1202001 - EQUIPAMIENTO SALA | 66,406,019.65 |
| - | |
| TOTAL - (1202) ACTIVO FIJO SALA | 66,406,019.65 |
| - | |
| 1204 - INTANGIBLES | - |
| 1204001 - INTANGIBLES | - |
| 1204001001 - Intangible (Marcas) | - |
| 1204001002 - Sistema contable y administrativo | - |
| 1204001003 - Licencias Boldt | - |
| 1204001 - INTANGIBLES | 2,232,558.91 |
| - | |
| TOTAL - (1204) INTANGIBLES | 2,232,558.91 |
| - | |
| 1210 - AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| 1210001001 - Amort.Acum Inmuebles - Mejoras | - |
| 1210001002 - Amort. Acum Vehículos | - |
| 1210001003 - Amort. Acum Muebles y Utiles | - |
| 1210001004 - Amort. Acum Equipos computación | - |
| 1210001005 - Amort. Acum Máquinas y Herramientas | - |
| 1210001006 - Amort. Acum Equipo Seguridad | - |
| 1210001007 - Amort. Acum Intangibles | - |
| 1210001008 - Amort Acum Instalaciones y equipos | - |
| 1210001009 - Amort. Acum Máquinas y Slots SALA | - |
| 1210001010 - Amort. Acum Muebles y Utiles SALA | - |
| 1210001011 - Amort. Acum Eq Comp SALA | - |
| 1210001013 - Amort. Acum Equip. Of. Montevideo | - |
| 1210 - AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -61,669,299.70 |
| - | |
| TOTAL - (12) ACTIVO NO CORRIENTE | 299,336,337.36 |
| - | |
| 13 - CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS | - |
| 1301 - CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS | - |
| 1301001 - Acciones a Emitir | - |
| 1301001001 - Acciones a Emitir | - |
| 1301001 - Acciones a Emitir | 365,237,592.00 |
| - | |
| 1301002 - Acciones Emitidas. | - |
| 1301002001 - Acciones Emitidas. | - |
| 1301002 - Acciones Emitidas. | 234,762,408.00 |
| - | |
| TOTAL - (1301) CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCI | 600,000,000.00 |
| - | |
| TOTAL - (13) CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS | 600,000,000.00 |
| - | |
| - | |
| TOTAL ACTIVO | 1,200,509,037.70 |
| - | |
| - | |
| 2 - PASIVO | - |
| 21 - PASIVO CORRIENTE | - |
| 211 - DEUDAS COMERCIALES. | - |
| 211001 - PROVEEDORES M/N | - |
| 211001001 - Proveedores M/N | - |
| 211001 - PROVEEDORES M/N | -3,407,296.81 |
| - | |
| 211002 - PROVEEDORES M/E | - |
| 211002001 - Proveedores Plaza M/E | - |
| 211002002 - Proveedores Exterior M/E | - |
| 211002 - PROVEEDORES M/E | -13,840,045.58 |
| - | |
| 211003 - PROVISION PROVEEDORES | - |
| 211003001 - Provision Proveedores m/n | - |
| 211003002 - Provision Proveedores M/E | - |
| 211003 - PROVISION PROVEEDORES | -1,231,496.84 |
| - | |
| 211006 - CUENTAS A PAGAR M/N | - |
| 211006001 - Cuentas a Pagar M/N | - |
| 211006 - CUENTAS A PAGAR M/N | -7,709.98 |
| - | |
| 211007 - CUENTAS A PAGAR M/E | - |
| 211007001 - Cuentas a pagar M/E | - |
| 211007 - CUENTAS A PAGAR M/E | 54,618.81 |
| - | |
| TOTAL - (211) DEUDAS COMERCIALES. | -18,431,930.40 |
| - | |
| 212 - DEUDAS FINANCIERAS | - |
| 212001 - PRESTAMOS BANCARIOS | - |
| 212001002 - Préstamos BBVA - M/E | - |
| 212001004 - Préstamo Credit Andorrá - M/E | - |
| 212001005 - Prestamo Bco.Santander Private Banking | - |
| 212001100 - Intereses Banc. a pagar U$S | - |
| 212001101 - Intereses Banc. a Pagar $ | - |
| 212001 - PRESTAMOS BANCARIOS | -238,049,330.70 |
| - | |
| 212002 - VALES | - |
| 212002001 - Vales a Pagar M/N | - |
| 212002002 - Vales a Pagar U$S | - |
| 212002 - VALES | -284,429,620.90 |
| - | |
| TOTAL - (212) DEUDAS FINANCIERAS | -522,478,951.60 |
| - | |
| 213 - DEUDAS DIVERSAS | - |
| 213001 - IVA VENTAS. | - |
| 213001001 - Iva Ventas Tasa Básica (22 %) | - |
| 213001002 - Iva Ventas Tasa Mínima (10 %) | - |
| 213001 - IVA VENTAS. | -1,334,493.70 |
| - | |
| 213002 - DGI A PAGAR | - |
| 213002002 - Anticipo IRAE a Pagar | - |
| 213002003 - Anticipo ICOSA a Pagar | - |
| 213002004 - Anticipo Patrimonio a Pagar. | - |
| 213002005 - Retenciones a Pagar- Resguardos | - |
| 213002 - DGI A PAGAR | -179,053.62 |
| - | |
| 213003 - APORTES SEGURIDAD SOCIAL | - |
| 213003001 - BPS a pagar | - |
| 213003002 - Retenciones IRPF a pagar. | - |
| 213003 - APORTES SEGURIDAD SOCIAL | -1,642,685.00 |
| - | |
| 213004 - SUELDOS Y JORNALES A PAGAR | - |
| 213004001 - Sueldos y Jornales a Pagar | - |
| 213004002 - Retenciones a Pagar- ANDA | - |
| 213004003 - Retenciones a pagar - Coop. Artigas | - |
| 213004004 - Retenciones judiciales a pagar | - |
| 213004 - SUELDOS Y JORNALES A PAGAR | -1,837,094.00 |
| - | |
| 213005 - OTRAS DEUDAS | - |
| 213005015 - Comisiones s/ventas a pagar US$ | - |
| 213005 - OTRAS DEUDAS | -100,310.76 |
| - | |
| TOTAL - (213) DEUDAS DIVERSAS | -5,093,637.08 |
| - | |
| 214 - PROVISIONES. | - |
| 214006 - PROVISIONES. | - |
| 214006002 - Provisión Aguinaldo. | - |
| 214006003 - Provisión Salario Vacacional | - |
| 214006004 - Provisión Licencia | - |
| 214006005 - Provisión IPD | - |
| 214006006 - Provision Sueldos y Jornales | - |
| 214006007 - Provision BPS a pagar | - |
| 214006 - PROVISIONES. | -2,079,605.97 |
| - | |
| TOTAL - (214) PROVISIONES. | -2,079,605.97 |
| - | |
| 215 - PREVISIONES | - |
| 215001 - PREVISIONES IMPUESTOS | - |
| 215001002 - Previsión Patrimonio | - |
| 215001 - PREVISIONES IMPUESTOS | 45,314.00 |
| - | |
| 215002 - PREVISIONES GASTOS | - |
| 21500200 - Previsión gastos MN | - |
| 215002 - PREVISIONES GASTOS | -408,533.12 |
| - | |
| TOTAL - (215) PREVISIONES | -363,219.12 |
| - | |
| 216 - ANTICIPO DE CLIENTES | - |
| 216001001 - Anticipo Clientes M/N | - |
| 216001002 - Anticipo Clientes M/E | - |
| 216 - ANTICIPO DE CLIENTES | -296,662.67 |
| - | |
| TOTAL - (21) PASIVO CORRIENTE | -548,744,006.90 |
| - | |
| 22 - PASIVO NO CORRIENTE | - |
| 222 - DEUDAS FINANCIERAS LARGO PLAZO | - |
| 222001 - PRESTAMOS BANCARIOS | - |
| 222001003 - Prestamo Bco.Santander Priv.Bank. L/P-U$S | - |
| 222001 - PRESTAMOS BANCARIOS | -26,421,000.00 |
| - | |
| TOTAL - (222) DEUDAS FINANCIERAS LARGO PLAZO | -26,421,000.00 |
| - | |
| TOTAL - (22) PASIVO NO CORRIENTE | -26,421,000.00 |
| - | |
| - | |
| TOTAL PASIVO | -575,165,006.90 |
| - | |
| - | |
| 3 - PATRIMONIO | - |
| 31 - PATRIMONIO | - |
| 311 - CAPITAL | - |
| 311001 - Capital Integrado | - |
| 311002 - Capital Suscripto | - |
| 311 - CAPITAL | -600,000,000.00 |
| - | |
| 311003 - Suscriptores de acciones. | - |
| 311003001 - Accionistas (A) | - |
| 311003002 - Accionistas (B) | - |
| 311003003 - Accionistas ( C) | - |
| 311003 - Suscriptores de acciones. | 365,237,592.00 |
| - | |
| 315 - RESULTADOS | - |
| 315001 - Resultados Acumulados | - |
| 315001001 - Resultados Acumulados | - |
| 315001 - Resultados Acumulados | 176,205,833.38 |
| - | |
| TOTAL - (315) RESULTADOS | 176,205,833.38 |
| - | |
| 316 - CAPITAL AUTORIZADO | - |
| 316001 - Capital Autorizado | - |
| 316 - CAPITAL AUTORIZADO | -600,000,000.00 |
| - | |
| TOTAL - (31) PATRIMONIO | -658,556,574.60 |
| - | |
| - | |
| TOTAL PATRIMONIO | -658,556,574.60 |
| - | |
| - | |
| 4 - GANANCIAS | - |
| 41 - GANANCIAS | - |
| 411 - INGRESOS OPERATIVOS | - |
| 411001 - ALOJAMIENTOS | - |
| 411001001 - Alojamiento Export. de Serv. | - |
| 411001002 - Alojamiento Exento | - |
| 411001003 - Alojamiento tasa M¡nima | - |
| 411001 - ALOJAMIENTOS | -8,124,359.46 |
| - | |
| 411002 - INGRESOS GASTRONOMIA | - |
| 411002001 - Ingresos Gastronomia - LA RECOVA | - |
| 411002002 - Ingresos Gastronomia - LA BOTICA | - |
| 411002004 - Ingresos Gastronomia - BARRA EL SIETE | - |
| 411002005 - Ingresos Gastronomia - BARRA EL SIETE Y MEDIO | - |
| 411002 - INGRESOS GASTRONOMIA | -3,752,877.45 |
| - | |
| 411003 - INGRESOS FRIGOBAR | - |
| 411003001 - Ingresos Frigobar | - |
| 411003 - INGRESOS FRIGOBAR | -97,323.15 |
| - | |
| 411004 - INGRESOS x TELEFONO | - |
| 411004001 - Ingresos Teléfono Export. Serv. | - |
| 411004002 - Ingresos Teléfono Exento | - |
| 411004003 - Ingresos Teléfono Tasa Mínima | - |
| 411004 - INGRESOS x TELEFONO | -1,867.00 |
| - | |
| 411005 - INGRESOS OPERATIVOS VARIOS | - |
| 411005001 - Ingresos Spa, etc. | - |
| 411005002 - Pago por cuenta de Huespedes | - |
| 411005 - INGRESOS OPERATIVOS VARIOS | -48,625.14 |
| - | |
| 411006 - INGRESOS POR EVENTOS | - |
| 411006001 - Ingresos Eventos | - |
| 411006 - INGRESOS POR EVENTOS | -812,631.55 |
| - | |
| 411007 - INGRESOS CASINO | - |
| 411007001 - Ingresos Arrendamiento DGC | - |
| 411007 - INGRESOS CASINO | -27,811,660.67 |
| - | |
| TOTAL - (411) INGRESOS OPERATIVOS | -40,649,344.42 |
| - | |
| 412 - INGRESOS FINANCIEROS | - |
| 412001 - INTERESES GANADOS | - |
| 412001003 - Dif. de arbitraje ganada en cobranzas | - |
| 412001 - INTERESES GANADOS | -25,470.75 |
| - | |
| 412002 - DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| 412002001 - Diferencia de cambio ganada. | - |
| 412002 - DIFERENCIA DE CAMBIO | -10,405,093.40 |
| - | |
| TOTAL - (412) INGRESOS FINANCIEROS | -10,430,564.15 |
| - | |
| 413 - OTROS INGRESOS | - |
| 413001 - DESCUENTOS OBTENIDOS | - |
| 413001001 - Descuentos Obtenidos. | - |
| 413001 - DESCUENTOS OBTENIDOS | -24,674.26 |
| - | |
| 413002 - Ingresos Varios | - |
| 413002001 - Reintegro gastos | - |
| 413002 - Ingresos Varios | -407,020.16 |
| - | |
| TOTAL - (413) OTROS INGRESOS | -431,694.42 |
| - | |
| TOTAL - (41) GANANCIAS | -51,511,602.99 |
| - | |
| - | |
| TOTAL GANANCIAS | -51,511,602.99 |
| - | |
| - | |
| 5 - PERDIDAS | - |
| 51 - PERDIDAS OPERATIVAS | - |
| 511 - EGRESOS OPERATIVOS HOTEL | - |
| 511002 - SUELDOS, JORNALES y CARGAS SOCIALES | - |
| 511002001 - Sueldos y jornales | - |
| 511002002 - Aguinaldo | - |
| 511002003 - Salario Vacacional | - |
| 511002004 - Licencia | - |
| 511002006 - Cargas Sociales | - |
| 511002007 - IPD | - |
| 511002008 - Seguro Accidentes Trabajo. | - |
| 511002009 - Alquileres- Gerentes | - |
| 511002010 - Gratificaciones | - |
| 511002 - SUELDOS, JORNALES y CARGAS SOCIALES | 17,758,348.00 |
| - | |
| 511003 - GASTOS LAVANDERIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | - |
| 511003001 - Insumos Limpieza | - |
| 511003002 - Mantenimiento local | - |
| 511003004 - Lavanderia | - |
| 511003005 - Mantenimiento Ascensores | - |
| 511003 - GASTOS LAVANDERIA, MANTENIMIENTO Y L | 1,316,765.09 |
| - | |
| 511004 - GASTOS VARIOS | - |
| 511004001 - Capacitación Personal-Hotel | - |
| 511004002 - Capacitación Personal Casino | - |
| 511004003 - Uniformes-Hotel | - |
| 511004004 - Uniformes-Sala | - |
| 511004006 - Honorarios Profesionales-Hotel | - |
| 511004007 - Honorarios Profesionales-Sala | - |
| 511004008 - Seguros Incendio, etc.-Hotel | - |
| 511004009 - Seguro Resp. Civil | - |
| 511004010 - BSE-Cumplimiento contrato | - |
| 511004011 - Utiles varios-Pequeñas compras-Hotel | - |
| 511004012 - Utiles varios-Pequeñas compras-Sala | - |
| 511004013 - Papelería y Oficina-Hotel | - |
| 511004014 - Papelería y Oficina-Sala | - |
| 511004015 - Suscripciones | - |
| 511004016 - Viáticos y Movilidad-Hotel | - |
| 511004017 - Viáticos y Movilidad-Sala | - |
| 511004018 - Contribución Inmobiliaria | - |
| 511004021 - Impuestos varios | - |
| 511004022 - Insumos Computación-Hotel | - |
| 511004023 - Insumos Computación-Sala | - |
| 511004025 - Multas y Recargos | - |
| 511004026 - Alquiler Of. | - |
| 511004027 - Gastos de Seguridad | - |
| 511004028 - Redondeos | - |
| 511004029 - Gastos Varios de Personal | - |
| 511004030 - Gastos Varios | - |
| 511004031 - Seleccion de Personal | - |
| 511004032 - Comedor Personal | - |
| 511004033 - Impuesto a Primaria | - |
| 511004034 - Gastos y mantenimiento Software | - |
| 511004037 - Utiles varios- Ofic. Mtvdeo. | - |
| 511004039 - Espacio reservado - IMS | - |
| 511004042 - Gastos decoración hotel | - |
| 511004044 - Diarios y revistas | - |
| 511004080 - Uniformes DGC | - |
| 511004097 - Gastos no deducibles Gastronomía | - |
| 511004098 - Gastos no deducibles Marketing | - |
| 511004099 - Gastos No Deducibles | - |
| 511004 - GASTOS VARIOS | 6,398,099.56 |
| - | |
| 511005 - GASTOS SERVICIOS | - |
| 511005001 - Energía Eléctrica | - |
| 511005002 - Agua Corriente | - |
| 511005003 - Telefonía y Comunicaciones | - |
| 511005004 - Correo y fletes | - |
| 511005006 - Servicios contratados | - |
| 511005007 - Televisión por Cable | - |
| 511005 - GASTOS SERVICIOS | 3,863,286.36 |
| - | |
| 511006 - AMORTIZACIONES | - |
| 511006001 - Amort Inmuebles - Mejoras | - |
| 511006003 - Amort Muebles y Utiles | - |
| 511006004 - Amort Equipos computación | - |
| 511006005 - Amort Máquinas y Herramientas | - |
| 511006006 - Amort. Equipo Seguridad | - |
| 511006007 - Amort. Intangibles | - |
| 511006008 - Amort. Instalaciones y Equipo | - |
| 511006009 - Amort. Maq y Slots SALA | - |
| 511006010 - Amort. Muebles y Utiles SALA | - |
| 511006011 - Amort. Eq Comp SALA | - |
| 511006013 - Amort. Equip. Of. Montevideo | - |
| 511006 - AMORTIZACIONES | 10,623,888.33 |
| - | |
| 511007 - SERVICIOS DE TERCEROS | - |
| 511007001 - Servicio de Limpieza | - |
| 511007 - SERVICIOS DE TERCEROS | 791,701.24 |
| - | |
| 511008 - VAJILLA , MANTELERIA Y ROPA BLANCA | - |
| 511008001 - Gastos Vajilla | - |
| 511008 - VAJILLA , MANTELERIA Y ROPA BLANCA | 13,095.90 |
| - | |
| 511009 - GASTOS SLOTS (IGT-TITO-SOF) | - |
| 511009001 - Tickets TITO | - |
| 511009002 - IGT- Alquiler Slots | - |
| 511009003 - IGT- Susc. Libreria Juegos | - |
| 511009005 - Gtos Soft -Repuestos y Otros- Slots | - |
| 511009006 - Sistema CAS | - |
| 511009015 - Gastos Premios Casino | - |
| 511009 - GASTOS SLOTS (IGT-TITO-SOF) | 2,251,624.34 |
| - | |
| 511010 - CORTESIAS | - |
| 511010001 - Cortesias Gerencia General | - |
| 511010002 - Cortesias Casino | - |
| 511010003 - Cortesias Marketing | - |
| 511010004 - Cortesias Hotel | - |
| 511010006 - Cortesia Gastronomia | - |
| 511010 - CORTESIAS | 263,900.64 |
| - | |
| TOTAL - (511) EGRESOS OPERATIVOS HOTEL | 43,280,709.46 |
| - | |
| 512 - EGRESOS OPERATIVOS GASTRONOMIA HOTEL Y EVENTOS | - |
| 512001 - COSTO DE VENTA y SERVICIOS | - |
| 512001001 - CV- Alimentos | - |
| 512001002 - CV- Bebidas | - |
| 512001003 - Consumos gastronomía | - |
| 512001004 - CV - Eventos | - |
| 512001006 - Dif. Inventario Alimentos | - |
| 512001007 - Dif. Inventario Bebidas | - |
| 512001008 - Costo Comedor Personal | - |
| 512001101 - Consumo Amenities | - |
| 512001102 - Dif. Inventario Amenities | - |
| 512001 - COSTO DE VENTA y SERVICIOS | 3,907,185.35 |
| - | |
| TOTAL - (512) EGRESOS OPERATIVOS GASTRONOMIA | 3,907,185.35 |
| - | |
| TOTAL - (51) PERDIDAS OPERATIVAS | 47,187,894.81 |
| - | |
| 52 - GASTOS DE MARKETING | - |
| 521 - Marketing | - |
| 521001001 - Propaganda en Medios | - |
| 521001002 - Gastos de Eventos | - |
| 521001003 - Merchandising | - |
| 521001004 - Gastos Shows | - |
| 521001005 - Gastos Varios de Marketing | - |
| 521001006 - Publicidad | - |
| 521001007 - Otros gastos propaganda | - |
| 521 - Marketing | 1,712,918.79 |
| - | |
| TOTAL - (52) GASTOS DE MARKETING | 1,712,918.79 |
| - | |
| 53 - GASTOS FINANCIEROS | - |
| 531 - GASTOS FINANCIEROS | - |
| 531001 - INTERESES PERDIDOS | - |
| 531001001 - Intereses Bancarios | - |
| 531001006 - Intereses Grossing Up | - |
| 531001 - INTERESES PERDIDOS | 2,746,331.99 |
| - | |
| 531002 - GASTOS BANCARIOS | - |
| 531002001 - Gastos Bancarios | - |
| 531002 - GASTOS BANCARIOS | 108,322.84 |
| - | |
| 531003 - DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDA | - |
| 531003001 - Diferencia de Cambio Perdida | - |
| 531003 - DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDA | 32,440,303.36 |
| - | |
| 531004 - GASTOS FINANC. VARIOS | - |
| 531004001 - Diferencia de Caja | - |
| 531004002 - Comisiones Tarjetas de Creditos | - |
| 531004003 - Dif. Arbitraje Perdida en Cobranzas | - |
| 531004006 - Comisiones sobre ventas | - |
| 531004 - GASTOS FINANC. VARIOS | 477,933.89 |
| - | |
| TOTAL - (531) GASTOS FINANCIEROS | 35,772,892.08 |
| - | |
| TOTAL - (53) GASTOS FINANCIEROS | 35,772,892.08 |
| - | |
| 59 - IMPUESTOS | - |
| 591 - IMPUESTOS | - |
| 591001 - IRAE | - |
| 591001001 - Impuesto a la renta | - |
| 591001 - IRAE | 51,760.00 |
| - | |
| 591002 - PATRIMONIO | - |
| 591002001 - Impuesto Patrimonio | - |
| 591002 - PATRIMONIO | -52,214.00 |
| - | |
| 591003 - ICOSA | - |
| 591003001 - ICOSA | - |
| 591003 - ICOSA | 6,266.00 |
| - | |
| 591004 - IVA | - |
| 591004001 - Iva Costo | - |
| 591004 - IVA | 44,629.13 |
| - | |
| TOTAL - (591) IMPUESTOS | 50,441.13 |
| - | |
| TOTAL - (59) IMPUESTOS | 50,441.13 |
| - | |
| - | |
| TOTAL PERDIDAS | 84,724,146.81 |
| - | |
| - | |
| 6 - AUXILIARES | - |
| 601 - ALIMENTOS Y BEBIDAS | - |
| 6011 - ALIMENTOS Y BEBIDAS EXPORT.SERV | - |
| 601101 - Frigobar Export. Serv. | - |
| 601102 - Restaurant Recova - Export. Serv. | - |
| 6011 - ALIMENTOS Y BEBIDAS EXPORT.SERV | -28,151.39 |
| - | |
| 6012 - ALIMENTOS Y BEBIDAS TASA BASICA | - |
| 601202 - Restaurant Recova - Tasa Básica | - |
| 601203 - Restaurant Botica - Tasa Básica | - |
| 601205 - Eventos Tasa Básica | - |
| 601206 - Casino El Siete Tasa Basica | - |
| 601207 - Casino Tasa basica El siete y medio | - |
| 6012 - ALIMENTOS Y BEBIDAS TASA BASICA | -4,562,874.33 |
| - | |
| 6013 - ALIMENTOS Y BEBIDAS TASA MINIMA | - |
| 601301 - Frigobar Tasa Mínima | - |
| 601303 - Restaurant Botica - Tasa Mínima | - |
| 6013 - ALIMENTOS Y BEBIDAS TASA MINIMA | -64,249.48 |
| - | |
| 6014 - ALIMENTOS Y BEBIDAS EXENTO | - |
| 601401 - Frigobar Exento | - |
| 601402 - Restaurant Recova - Exento | - |
| 601403 - Restaurant Botica - Exento | - |
| 6014 - ALIMENTOS Y BEBIDAS EXENTO | -7,556.95 |
| - | |
| 6018 - DIF.INVENTARIO BEBIDAS | - |
| 601801 - Dif. Inv - Bebidas Recova - Barra 7 y 1/2 | - |
| 601802 - Dif. Inv - Bebidas - Botica | - |
| 601803 - Dif. Inv - Bebidas - Barra 7 | - |
| 601804 - Dif.Inv. - Bebidas - Frigobares | - |
| 601805 - Dif.Inv. - Bebidas - Economato | - |
| 6018 - DIF.INVENTARIO BEBIDAS | 124,270.16 |
| - | |
| 6019 - COSTO DE VENTAS BEBIDAS | - |
| 601901 - CV - Bebidas Recova - Barra 7 y 1/2 | - |
| 601902 - CV - Bebidas - Botica | - |
| 601903 - CV - Bebidas - Barra 7 | - |
| 601904 - CV - Bebidas - Frigobares | - |
| 6019 - COSTO DE VENTAS BEBIDAS | 762,556.45 |
| - | |
| TOTAL - (601) ALIMENTOS Y BEBIDAS | -3,776,005.54 |
| - | |
| 602 - SUELDOS Y JORNALES- CARGAS SOCIALES | - |
| 6021 - SUELDOS Y JORNALES | - |
| 602101 - Sueldos y Jornales Adminstración | - |
| 602102 - Sueldos y Jornales Marketing | - |
| 602103 - Sueldos y Jornales Seguridad | - |
| 602104 - Sueldos y Jornales Sistemas | - |
| 602105 - Sueldos y Jornales Mantenimiento | - |
| 602106 - Sueldos y Jornales Recepción | - |
| 602107 - Sueldos y Jornales Alimentos y Bebidas | - |
| 602108 - Sueldos y Jornales Casino | - |
| 602109 - Sueldos y Jornales Compras | - |
| 602110 - Sueldos y Jornales RRHH | - |
| 602111 - Sueldos y Jornales Ama de Llaves | - |
| 6021 - SUELDOS Y JORNALES | 12,431,300.00 |
| - | |
| 6022 - AGUINALDOS | - |
| 602201 - Aguinaldos Administración | - |
| 602202 - Aguinaldos Marketing | - |
| 602203 - Aguinaldos Seguridad | - |
| 602204 - Aguinaldos Sistemas | - |
| 602205 - Aguinaldos Mantenimiento | - |
| 602206 - Aguinaldos Recepción | - |
| 602207 - Aguinaldos Alimentos y Bebidas | - |
| 602208 - Aguinaldos Casino | - |
| 602209 - Aguinaldos Compras | - |
| 602210 - Aguinaldos RRHH | - |
| 602211 - Aguinaldos Ama de Llaves | - |
| 6022 - AGUINALDOS | 1,025,729.00 |
| - | |
| 6023 - SALARIO VACACIONAL | - |
| 602301 - Salario Vacacional Administración | - |
| 602302 - Salario Vacacional Marketing | - |
| 602303 - Salario Vacacional Seguridad | - |
| 602304 - Salario Vacacional Sistemas | - |
| 602305 - Salario Vacacional Mantenimiento | - |
| 602306 - Salario Vacacional Recepción | - |
| 602307 - Salario Vacacional Alimentos y Bebidas | - |
| 602308 - Salario Vacacional Casino | - |
| 602309 - Salario Vacacional Compras | - |
| 602310 - Salario Vacacional RRHH | - |
| 602311 - Salario Vacacional Ama de Llaves | - |
| 6023 - SALARIO VACACIONAL | 547,492.00 |
| - | |
| 6024 - LICENCIAS | - |
| 602401 - Licencias Administración | - |
| 602402 - Licencias Marketing | - |
| 602403 - Licencias Seguridad | - |
| 602404 - Licencias Sistemas | - |
| 602405 - Licencias Mantenimiento | - |
| 602406 - Licencias Recepción | - |
| 602407 - Licencias Alimentos y Bebidas | - |
| 602408 - Licencias Casino | - |
| 602409 - Licencias Compras | - |
| 602410 - Licencias RRHH | - |
| 602411 - Licencias Ama de Llaves | - |
| 6024 - LICENCIAS | 806,350.00 |
| - | |
| 6026 - CARGAS SOCIALES | - |
| 602601 - Cargas Sociales -Administración | - |
| 602602 - Cargas Sociales -Marketing | - |
| 602603 - Cargas Sociales -Seguridad | - |
| 602604 - Cargas Sociales -Sistemas | - |
| 602605 - Cargas Sociales -Mantenimiento | - |
| 602606 - Cargas Sociales- Recepción | - |
| 602607 - Cargas Sociales- Alimentos y Bebidas | - |
| 602608 - Cargas Sociales- Casino | - |
| 602609 - Cargas Sociales -Compras | - |
| 602610 - Cargas Sociales- RRHH | - |
| 602611 - Cargas Sociales- Ama de Llaves | - |
| 6026 - CARGAS SOCIALES | 1,904,725.00 |
| - | |
| 6027 - IPD | - |
| 602701 - IPD- Administración | - |
| 602702 - IPD- Marketing | - |
| 602703 - IPD- Seguridad | - |
| 602704 - IPD- Sistemas | - |
| 602705 - IPD- Mantenimiento | - |
| 602706 - IPD- Recepción | - |
| 602707 - IPD- Alimentos y Bebidas | - |
| 602708 - IPD- Casino | - |
| 602709 - IPD- Compras | - |
| 602710 - IPD- RRHH | - |
| 602711 - IPD- Ama de Llaves | - |
| 6027 - IPD | 205,695.00 |
| - | |
| 6028 - SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO | - |
| 602801 - Seg. ACC. Trabajo- Administración | - |
| 602802 - Seg. ACC. Trabajo- Marketing | - |
| 602803 - Seg. ACC. Trabajo- Seguridad | - |
| 602804 - Seg. ACC. Trabajo- Sistemas | - |
| 602805 - Seg. ACC. Trabajo- Mantenimiento | - |
| 602806 - Seg. ACC. Trabajo- Recepción | - |
| 602807 - Seg. ACC. Trabajo- Alimentos y Bebidas | - |
| 602808 - Seg. ACC. Trabajo- Casino | - |
| 602809 - Seg. ACC. Trabajo- Compras | - |
| 602810 - Seg. ACC. Trabajo- RRHH | - |
| 602811 - Seg. ACC. Trabajo- Ama de Llaves | - |
| 6028 - SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO | 264,026.82 |
| - | |
| 6029 - ALQUILERES | - |
| 602901 - Alquileres -Hotel | - |
| 6029 - ALQUILERES | 269,988.18 |
| - | |
| TOTAL - (602) SUELDOS Y JORNALES- CARGAS SOCI | 17,455,306.00 |
| - | |
| 603 - GASTOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | - |
| 6031 - GASTOS DE MANTENIMIENTO | - |
| 603101 - Gastos de Mantenimiento - Hotel | - |
| 603102 - Gastos de Mantenimiento - Casino | - |
| 603103 - Gastos de Mantenimiento - Gastronomía | - |
| 603104 - Gastos de Mantenimiento - General | - |
| 6031 - GASTOS DE MANTENIMIENTO | 617,527.57 |
| - | |
| 6032 - GASTOS DE LIMPIEZA | - |
| 603201 - Insumos de Limpieza - Hotel | - |
| 603203 - Insumos de Limpieza - Gastronomía | - |
| 6032 - GASTOS DE LIMPIEZA | 335,325.80 |
| - | |
| 6033 - SERVICIO DE LIMPIEZA | - |
| 603301 - Servicio de Limpieza - Hotel | - |
| 603302 - Servicio de Limpieza - Casino | - |
| 6033 - SERVICIO DE LIMPIEZA | 791,701.24 |
| - | |
| TOTAL - (603) GASTOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 1,744,554.61 |
| - | |
| 604 - GASTOS VARIOS | - |
| 6041 - GASTOS DE CAPACITACION | - |
| 604101 - Capacitación Personal - Administración | - |
| 604102 - Capacitación Personal-Marketing | - |
| 604103 - Capacitación Personal-Seguridad | - |
| 604104 - Capacitación Personal-Sistemas | - |
| 604105 - Capacitación Personal-Mantenimiento | - |
| 604106 - Capacitación Personal-Recepción | - |
| 604107 - Capacitación Personal-Alimentos y Bebidas | - |
| 604108 - Capacitación Personal-Casino | - |
| 604109 - Capacitacion Personal-Compras | - |
| 604110 - Capacitacion Personal-RRHH | - |
| 604111 - Capacitacion Personal-Ama de llaves | - |
| 6041 - GASTOS DE CAPACITACION | 83,729.53 |
| - | |
| 6042 - UNIFORMES | - |
| 604201 - Uniformes-Administración | - |
| 604202 - Uniformes-Marketing | - |
| 604203 - Uniformes-Seguridad | - |
| 604204 - Uniformes-Sistemas | - |
| 604205 - Uniformes-Mantenimiento | - |
| 604206 - Uniformes-Recepción | - |
| 604207 - Uniformes-Alimentos y Bebidas | - |
| 604208 - Uniformes-Casino | - |
| 604209 - Uniformes-Compras | - |
| 604210 - Uniformes-RRHH | - |
| 604211 - Uniformes-Ama de Llaves | - |
| 6042 - UNIFORMES | 204,500.01 |
| - | |
| 6043 - GASTOS DE PAPELERIA Y OFICINA | - |
| 604301 - Papelería y Oficina-Administración | - |
| 604302 - Papelería y Oficina-Marketing | - |
| 604303 - Papelería y Oficina-Seguridad | - |
| 604306 - Papelería y Oficina-Recepción | - |
| 604307 - Papelería y Oficina-Alimentos y Bebidas | - |
| 604308 - Papelería y Oficina-Casino | - |
| 604309 - Papeleria y Oficina-Compras | - |
| 604310 - Papeleria y Oficina-RRHH | - |
| 604311 - Papeleria y Oficina-Ama de Llaves | - |
| 6043 - GASTOS DE PAPELERIA Y OFICINA | 107,762.41 |
| - | |
| 6044 - VIATICOS Y MOVILIDAD | - |
| 604401 - Viáticos y Movilidad-Administración | - |
| 604402 - Viáticos y Movilidad-Marketing | - |
| 604403 - Viáticos y Movilidad-Seguridad | - |
| 604405 - Viáticos y Movilidad-Mantenimiento | - |
| 604406 - Viáticos y Movilidad-Recepción | - |
| 604407 - Viáticos y Movilidad-Alimentos y Bebidas | - |
| 604408 - Viáticos y Movilidad-Casino | - |
| 604409 - Viaticos y Movilidad-Compras | - |
| 604410 - Viaticos y Movilidad-RRHH | - |
| 6044 - VIATICOS Y MOVILIDAD | 194,455.54 |
| - | |
| 6045 - GASTOS VARIOS DE MARKETING | - |
| 604501 - Gastos Varios de Marketing - Gastronomía | - |
| 604502 - Gastos Varios de Marketing - Hotel | - |
| 604503 - Gastos Varios de Marketing - Casino | - |
| 604504 - Gastos Varios de Marketing - Institucional | - |
| 6045 - GASTOS VARIOS DE MARKETING | 747,567.71 |
| - | |
| 6046 - PROPAGANDA EN MEDIOS | - |
| 604601 - Propaganda en Medios Casino | - |
| 604603 - Propaganda en Medios Gastronomía | - |
| 604604 - Propaganda en Medios General | - |
| 6046 - PROPAGANDA EN MEDIOS | 216,694.03 |
| - | |
| TOTAL - (604) GASTOS VARIOS | 1,554,709.23 |
Antonio E. Tabanelli
Vicepresidente
en ejercicio de la Presidencia
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