Boldt — Interim / Quarterly Report 2015

Jun 11, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2015

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 30 de abril de 2015

Cálculo valor patrimonial proporcional Manteo S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Manteo S.A. al 30 de abril de 2015 basándonos en los saldos contables de esta última al 30 de abril de 2015, los que surgen del balance de sumas y saldos adjunto.

Patrimonio neto en pesos uruguayos al 30 de abril de 2015	189.144.099
Patrimonio neto en pesos argentinos al 30 de abril de 2015	62.568.852
Porcentaje de participación de Boldt S.A.
en Manteo S.A.	46,50%
Valor patrimonial proporcional	29.094.516

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio E. Tabanelli

Vicepresidente

en ejercicio de la Presidencia

MANTEO S.A.
SUMAS Y SALDOS AL 30/04/15
1 ACTIVO	1,547,955,145.56
11 ACTIVO CORRIENTE	318,743,308.62
1101 DISPONIBILIDADES	264,096,300.22
110101 CAJA	571,782.70
110101001 Caja m/n	242,857.38
110101002 Caja m/e U$S	8,222.74
110101003 Caja m/e (real)	81,012.44
110101004 Cuenta Puente M/N	128,468.93
110101005 Cuenta Puente M/E	0.26
110101010 Fondo Fijo Administracion	33,000.38
110101011 Fondo Fijo PDV m/n	51,153.00
110101012 Fondo Fijo PDV m/e	13,210.50
110101013 Fondo FIjo Cambio Reales	6,018.00
110101014 Fondo Fijo Gerencia	30,000.00
110101100 ALOJADOS EN CURSO	(22,160.93)
110102 BANCOS	263,514,075.49
110102001 Banco BBVA cta.cte. m/n	2,453,644.88
110102002 Banco BBVA cta.cte. m/e	37,850.20
110102003 Banco BBVA caja ahorro m/e	(22,423.77)
110102004 Banco BROU cta.cte m/n	20,181.23
110102005 Banco BROU cta.cte m/e	556.43
110102008 Banco NBC cte.cte. m/n	2,951,495.23
110102009 Banco NBC cte.cte. m/e	376,258.55
110102010 Banco Santander Private Banking U$S	257,722,265.32
110102098 Cheques emitidos en cartera - m/n	(36,286.37)
110102099 Cheques emitidos en cartera - M/E	10,533.79
110103 DOCUMENTOS EN CARTERA	10,442.03
110103001 Documentos en cartera m/n	10,440.71
110103003 Partidas a Depositar M/N	-
110103004 Partidas a Depositar M/E	1.32
1103 CREDITOS POR VENTAS.	21,357,749.63
110301 DEUDORES POR VENTA	19,200,798.45
110301001 DEUDORES POR VENTA M/N HOTEL	1,844,932.32
110301002 DEUDORES POR VENTA M/E HOTEL	104,327.55
110301003 DEUDORES POR VENTA M/N CASINO/SALA	-
110301004 DEUDORES POR VENTA M/E CASINO/SALA	17,251,538.58
110307 TARJETAS DE CREDITO M/N HOTEL	1,276,857.73
110307001 Visa m/n	842,995.79
110307002 American Express m/n Hotel	52,413.48
110307003 Master Card m/n Hotel	374,944.16
110307004 Diners m/n Hotel	6,504.30
110308 TARJETAS DE CREDITO M/E HOTEL	20,832.69
110308001 Visa m/e Hotel	-
110308002 American express m/e Hotel	-
110308003 Mastercard hotel m/e Hotel	20,832.69
110309 TARJETAS DE CREDITO M/N CASINO/SALA	-
110309001 Visa m/n	-
110309002 Master Card m/n Casino	-
110310 TARJETAS DE CREDITO M/E CASINO/SALA	-
110310006 DEUDORES POR VENTA M/E GASTRONOMIA	-
110311 TARJETAS DE CREDITO M/N GASTRONOMIA	83,456.50
110311001 Visa m/n	54,007.50
110311002 Master Card m/n Gastronomia	23,624.00
110311003 American Express m/n Gastronomia	1,615.00
110311004 Diners m/n Gastronomia	4,210.00
110312 TARJETAS DE CREDITO M/E GASTRONOMIA	-
110312002 Mastercard m/e Gastro	-
110313 VOUCHER EN CARTERA M/N	-
110313001 Visa m/n manual	-
110315 DOCUMENTOS A COBRAR M/N	775,804.26
110315001 Cheques dif a cobrar m/n	775,804.26
1104 OTROS CREDITOS	31,367,974.73
110401 IVA	7,758,671.83
110401001 Iva compras d. hotel tasa básica	299,406.10
110401002 Iva compras d.o hotel tasa mínima	19,766.88
110401007 Iva compras indirecto tasa básica	692,619.38
110401008 Iva compras indirecto tasa mínima	(15,651.46)
110401011 Iva Importación	-
110401012 Anticipo Iva Importación	(2,437.00)
110401013 Retencion IVA art. 94/02-Tarj. Crédito	211,740.24
110401014 IVA Resguardos	2,652,913.00
110401015 Retenciones IVA Ley 17.934-Tarj. Crédito	73,071.87
110401016 Credito DJ 2/178	3,827,242.82
110402 ANTICIPOS IMPUESTOS.	(411.00)
110402001 Anticipo de Irae.	-
110402003 Anticipo de Icosa	-
110402004 Anticipo Irae Importación	(411.00)
110403 CERT. DE CRED. NO ENDOS. Y PAGOS A CTA	15,303,478.78
110403001 Certificados No endosables	12,253,507.78
110403002 Pagos a cuenta	3,049,971.00
110404 CERTIFICADOS DE CREDITOS ENDOSABLES	1,669,134.00
110404001 Certificado Crédito Proveedores	-
110404002 Certific Crédito Libre Endoso en trámite	-
110404003 Certific. créd. libre endoso en cartera	1,669,134.00
110405 ADELANTO PERSONAL.	279,197.18
110405001 Adelanto a rendir	207,224.18
110405002 Adelantos Personal	71,973.00
110408 ANTICIPO PROVEEDORES M/N	1,068,996.07
110408001 Anticipo Proveedores m/n	1,068,996.07
110409 ANTICIPO PROVEEDORES M/E	202,843.00
110409001 Anticipo Proveedores m/e	202,843.00
110410 CREDITOS VARIOS	5,109,156.82
110410004 Depositos Garantia Alquiler	35,907.30
110410005 Seguros a Vencer	580,223.99
110410006 Gastos a Cobrar Varios	-
110410007 Garantias M/E	4,287,652.72
110410008 Vales a cobrar m/e	205,372.81
110411 PROVISIONES.	(23,091.95)
110411005 PROV. CTAS. A COBRAR M/N	(23,091.95)
1105 BIENES DE CAMBIO	1,636,821.68
110501 BIENES DE CAMBIO HOTEL	1,636,821.68
110501001 Alimentos Secos	158,305.45
110501002 Alimentos Frescos	348,871.46
110501003 Bebidas Alcoholicas	1,042,661.35
110501004 Bebidas No Alcoholicas	86,983.42
110502 BIENES DE CAMBIO CASINO / SALA	-
110502001 Insumos Casino	-
110601 MATERIAL PARA CONSUMO	284,462.36
110601001 Amenities y Varios	98,798.76
110601002 Almacen Lenceria	-
110601003 Almacen Vajilla	-
110601004 Almacen Cubiertos	-
110601005 Almacen Cristaleria	-
110601006 Articulos de Librería	12,939.43
110601007 Almacen Manteleria	-
110601008 Materiales Diversos	172,724.17
110601009 Insumos Informatica	-
110601010 Almacen Enceres	-
12 ACTIVO NO CORRIENTE	429,211,836.74
1201 ACTIVO FIJO HOTEL	374,350,232.98
120101 INMUEBLES	361,725,223.76
120101001 Terreno-Padrón 1515	4,439,039.70
120101002 Terreno-Padrón 20465	5,804,048.80
120101003 Mejoras- Padron 1515	1,837,311.58
120101004 Mejoras - Padron 20465	3,546,762.86
120101005 Mejoras - Obra Civil Hotel	248,984,822.29
120101006 Mejoras -Obra Civil SS	37,583,862.11
120101007 Mejoras-Obra Civil Casino	112,658,803.91
120101100 Amortización Acumulada	(53,129,427.49)
120106 OTROS ACTIVOS FIJO HOTEL	12,625,009.22
120106001 Equipos de Computación	2,012,466.72
120106002 Muebles y utiles	25,299,410.92
120106003 Autoelevadores	29,173.12
120106004 Muebles Varios Equipaminto GB-AS	216,547.75
120106005 Equipamiento Seguridad	540,760.54
120106006 Maquinas y Herramientas	26,186.18
120106007 Muebles Varios Equipamiento SS-AE	111,485.43
120106100 Amort. Acum. Equipos Comput.	(1,425,782.63)
120106101 Amort. Ac. Muebles y Utiles	(13,625,975.44)
120106102 Amort. Ac. Autoelevadores	(10,939.38)
120106103 Amort. Ac. Mueb. Equip GB-AS	(124,206.35)
120106104 Amort. Ac. Equipamiento Seguridad	(380,033.59)
120106105 Amort. Ac. Maq. y Herramientas	(15,815.18)
120106106 Amort. Ac. Mueb. Equip SS-AE	(28,268.87)
1202 ACTIVO FIJO CASINO	23,745,237.59
120205 OTROS ACTIVOS CASINO	23,745,237.59
120205002 Equipos de Computación	1,383,945.94
120205003 Muebles y Utiles	6,631,241.94
120205004 Equipamiento Seguridad	2,419,859.61
120205005 Maquinas Casino, Mesas de Paño	52,224,066.92
120205100 Amortización Acumulada	(2.11)
120205102 Amort. Ac. Equipos comput.	(865,105.66)
120205103 Amort. Ac. Equipo Seguridad	(1,314,894.04)
120205104 Amort. Ac. Muebles y utiles	(3,472,628.71)
120205105 Amort. Ac. Maquinas Casino Mesas de Paño	(33,261,246.30)
1203 ACTIVO FIJO SALA SARANDI	10,341,599.44
120305 OTROS ACTIVOS FIJO SALA SARANDI	10,341,599.44
120305001 Equipamiento Seguridad SS y otros	463,899.67
120305002 Equipos Computacion SS	11,471.69
120305003 Muebles y Utiles SS	819,524.28
120305004 Maquinas y Accesorios	29,167,555.56
120305101 Amort. Ac. Equip.Seguridad SS	(109,801.96)
120305102 Amortizacion Ac. Equipos Computacion	(7,834.68)
120305103 Amortizacion Ac. Muebles y Utiles	(420,557.51)
120305104 Amortizacion Ac. Maquinas y Accesorios	(19,582,657.61)
1209 PREOPERATIVOS	-
120901 Preoperativos	-
120901003 Gastos Administración	-
120901005 Honorarios Administración	-
1210 INTANGIBLES	123,482.09
121001 INTANGIBLES	123,482.09
121001001 Intangibles (Marcas)	66,415.66
121001002 Sistema Contable Administrativo	436,981.00
121001003 Software	458,000.70
121001004 Licencias Boldt	1,574,575.20
121001100 Amortización Acumulada	(2,412,490.47)
1211 AJUSTE INFLACION ACTIVO FIJO	20,651,284.64
121101 AJUSTE INFLACION ACTIVO FIJO	20,651,284.64
121101001 Ajuste Inflacion Activo Fijo	26,843,007.70
121101100 Ajuste Inflacion Amort. Activo Fijo	(6,191,723.06)
13 CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS	800,000,000.20
1301 CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS	800,000,000.20
130101 Acciones a Emitir	372,385,734.00
130101001 Acciones a Emitir	372,385,734.00
130102 Acciones Emitidas.	427,614,266.20
130102001 Acciones Emitidas.	427,614,266.20
2 PASIVO	1,633,347,765.14
21 PASIVO CORRIENTE	570,660,026.91
2101 DEUDAS COMERCIALES.	40,074,927.43
210101 ACREEDORES POR IMPORTACION M/E	5,982,632.00
210101001 Acreedores por Importación M/E	5,982,632.00
210102 ACREEDORES COMPRA PLAZA	33,987,295.43
210102001 Acreedores Compras Plaza M/N HOTEL	2,876,231.60
210102002 Acreedores Compras Plaza M/E HOTEL	23,670,486.18
210102006 Provision Ctas a Pag M/N	6,495,526.49
210102007 Provision Cuentas a Pagar u$s	945,051.16
210104 DOCUMENTOS A PAGAR M/N	105,000.00
210104001 Cheques Dif a Pagar m/n	105,000.00
2102 DEUDAS FINANCIERAS	519,216,751.28
210201 PRESTAMOS BANCARIOS	197,390,844.49
210201002 Prestamos BROU - M/E	48,647,666.25
210201003 Prestamos Bancarios Otros- M/E	145,315,500.00
210201100 Intereses a Pagar U$S	3,427,678.24
210201101 Intereses a Pagar $	-
210202 VALES	321,825,906.79
210202002 Vales a pagar M/E	318,400,504.06
210202003 Vales a pagar M/N	3,425,402.73
210203 ACREEDORES POR LEASING	-
210203002 Intereses a Vencer	-
2103 DEUDAS DIVERSAS	6,965,093.97
210301 IVA VENTAS.	1,660,904.09
210301001 Iva Ventas Tasa Básica (22 %)	1,539,158.59
210301002 Iva Ventas Tasa Mínima (10 %)	121,745.50
210302 DGI A PAGAR	321,962.29
210302002 Anticipo IRAE a Pagar	8,850.00
210302003 Anticipo ICOSA a Pagar	1,071.00
210302005 Retenciones a Pagar- Resguardos	312,041.29
210302006 Saldo ICOSA a Pagar	-
210303 APORTES SEGURIDAD SOCIAL	1,047,779.00
210303001 BPS a pagar	974,161.00
210303002 Retenciones IRPF a pagar.	73,618.00
210304 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	2,868,623.08
210304001 Sueldos y Jornales a Pagar	2,732,245.00
210304002 Retenciones ANDA	80,720.08
210304003 Retenciones Judiciales	28,938.00
210304004 Retenciones Cooperativas	1,744.00
210304005 Cuota Gremial	24,976.00
210305 OTRAS DEUDAS	1,065,825.51
210305001 Anticipo Clientes.	682,779.26
210305002 Deudas Varias	-
210305005 Provision Intercompany U$S	0.26
210305007 Propinas	13,174.18
210305008 Poker premio a pagar m/e	369,871.81
2104 PROVISIONES.	4,403,254.23
210406 PROVISIONES.	4,403,254.23
210406002 Provisión Aguinaldo.	1,261,247.21
210406003 Provisión Salario Vacacional	1,270,873.02
210406004 Provisión Licencia	1,871,134.00
210406005 Provision IPD	-
2105 PREVISIONES	-
210501 PREVISIONES IMPUESTOS	-
210501002 Previsión Patrimonio	-
22 PASIVO NO CORRIENTE	262,687,738.23
2202 DEUDAS FINANCIERAS LARGO PLAZO	262,687,738.23
220201 PRESTAMOS BANCARIOS L/P	262,687,738.23
220201001 Prestamos Brios. otros m/e largo plazo	105,684,000.00
220201002 Prestamo BROU - M/E - Largo Plazo	157,003,738.23
23 CUENTAS DE ORDEN Y CONTIGENCIA	800,000,000.00
2301 CUENTAS DE ORDEN Y CONTIGENCIA	800,000,000.00
230101 Capital Autorizado.	800,000,000.00
230101001 Capital Autorizado	800,000,000.00
3 PATRIMONIO	(5,182,515.09)
31 PATRIMONIO	(5,182,515.09)
3101 CAPITAL	427,614,266.10
310101 Capital Integrado	427,614,266.30
310101001 Capital Integrado	427,614,266.30
310102 Capital Suscripto	372,385,733.80
310102001 Capital Suscripto	372,385,733.80
310103 Suscriptores de acciones.	(372,385,734.00)
310103002 Accionistas (B)	(333,124,573.00)
310103003 Accionistas ( C)	(39,261,161.00)
3102 APORTES A CAPITALIZAR	1.00
310201 Adelantos accionistas.	1.00
310201001 Aportes Irrevocables	1.00
3103 AJUSTES AL PATRIMONIO	34,381,842.43
310301 Revaluaci¢n Activo Fijo	34,381,842.43
310301100 Ajuste Inflacion Ajust. al Patrimonio	34,381,842.43
3105 RESULTADOS	(467,178,624.62)
310501 Resultados Acumulados	(218,492,286.92)
310501001 Resultados Acumulados	(213,074,331.52)
310501100 Ajustes Inflacion Resultados Acumulados	(5,417,955.40)
310502 Resultado del Ejercicio	(248,686,337.70)
310502001 Resultado del Ejercicio	(248,686,337.70)
4 GANANCIAS	76,077,566.36
41 GANANCIAS	76,077,566.36
4101 INGRESOS OPERATIVOS	57,986,964.45
410101 INGRESOS OPERATIVOS HOTEL	17,543,373.34
410101004 Ing. Telefono - Spa - Lavand.-otros	137,692.98
410101005 Ing. por alquiler de salones y sala	264,008.74
410101006 Alojamiento	17,141,671.62
410102 INGRESOS OPERATIVOS CASINO /SALA	31,774,720.78
410102001 Ingreso arrendamiento maquinas casino	17,450,696.96
410102003 Ingreso arrendamiento máquinas Sarandí	14,324,023.82
410103 INGRESOS OPERATIVOS GASTRONOMIA	8,384,177.49
410103001 Ingreso gastronomía Hotel	5,690,498.41
410103006 Ingresos Barra Casino	2,693,679.08
410103007 Ingresos Barra Slot	-
410104 INGRESOS DEVENGADOS CASINO /SALA	-
410104003 Ingreso arrendamiento máquinas Sarandí	-
410106 INGRESOS POR APUESTAS HIPICAS	284,692.84
410106001 Apuestas Hipicas	284,692.84
4102 INGRESOS FINANCIEROS	16,483,403.24
410201 INTERESES GANADOS.	2,759.50
410201001 Intereses ganados.	2,759.50
410202 DIFERENCIA DE CAMBIO	16,480,643.74
410202001 Diferencia de cambio ganada.	16,480,643.74
4103 OTROS INGRESOS	1,607,198.67
410301 DESCUENTOS OBTENIDOS	975,464.67
410301002 Ingresos Varios	975,464.67
410303 Ingreso Recupero Gastos	631,734.00
410303001 Ingreso Recupero Gastos	631,734.00
5 PERDIDAS	156,287,669.08
51 PERDIDAS OPERATIVAS	82,129,310.45
5101 EGRESOS OPERATIVOS	66,094,090.33
510102 SUELDOS- JORNALES y CARGAS SOCIALES	27,169,862.57
510102001 Sueldos y jornales	18,698,891.00
510102002 Aguinaldo	1,937,645.00
510102003 Salario Vacacional	830,234.00
510102004 Licencia	1,225,279.88
510102007 I. Por Despido	904,453.00
510102008 Cargas Sociales.	2,758,680.49
510102009 Seguro Accidentes Trabajo.	422,272.00
510102010 Alquileres Personal Gerarquico	292,407.20
510102011 Gratificaciones	100,000.00
510103 GASTOS LAV.- MANT. Y LIMPIEZA	393,131.07
510103001 Insumos Limpieza y Lavanderia	10,872.28
510103004 Material Eléctrico.	382,258.79
510104 GASTOS VARIOS	9,589,212.01
510104001 Capacitación Personal	206,696.25
510104002 Uniformes	123,621.25
510104004 Honorarios Profesionales	1,515,367.60
510104005 Seguros Incendio- etc.	349,155.54
510104007 Varios general	312,959.89
510104008 Combustible	40,292.10
510104009 Viaticos y Movilidad	727,083.32
510104010 Papeleria y utiles de oficina	222,326.55
510104012 Gastos personal varios	136,647.56
510104013 Pequeñas Comp. MyU-Herramientas varias	229,986.14
510104014 Suscripciones	7,700.00
510104015 Contibucion Inmobiliaria, Patentes	45,600.00
510104016 BSE Cumplimiento de Contrato	560,804.45
510104017 IGT-Alquiler Slots	1,167,986.09
510104018 IGT-Suscrip. Librería Juegos	1,789,493.66
510104021 Insumos DGC	13,066.56
510104022 Gastos Intercompany	407,020.16
510104023 MTyD - S/contrato	457,200.00
510104024 Sistema CAS	449,828.18
510104098 Gastos Grossing up	40,100.26
510104099 Gastos no Deducibles	786,276.45
510105 GASTOS SERVICIOS	6,652,785.82
510105001 Energ¡a Electrica	5,306,220.26
510105002 Agua Corriente	825,888.96
510105003 Telefonia.	366,533.72
510105004 Correo, fletes y encomiendas	154,142.88
510106 AMORTIZACIONES	15,798,678.55
510106001 Amortizaci¢n Obra Civil	4,796,987.20
510106002 Amortizacion Equipos de Seguridad	368,121.88
510106003 Amortizacion equipamiento informático	345,823.00
510106004 Amortización Muebles y Utiles	1,729,938.47
510106007 Amortizacion Maq. Casino	8,131,908.60
510106009 Amoortizacion Autoelevador	1,458.22
510106010 Amortizacion Maquinas - Herramientas	1,308.44
510106011 Amortizacion Intangibles	96,138.74
510106100 Amortización Ajuste p/ inflación	326,994.00
510107 SERVICIOS DE TERCEROS	6,442,025.51
510107001 Servicio de Limpieza	4,179,458.63
510107002 Servicio de Seguridad	1,810,802.67
510107003 Servicio de Lavanderia	17,667.00
510107005 Servicio Area Protegida	64,614.54
510107006 Servicios Contratados Varios	369,482.67
510108 VAJILLA - MANTELERIA Y ROPA BLANCA	48,394.80
510108001 Gastos Vajilla Crist. etc	39,394.80
510108002 Gastos Manteleria	9,000.00
5102 GASTOS DE VENTAS	4,062,156.27
510201 MARKETING Y VENTAS	1,896,895.90
510201001 Ferias- Eventos	1,158,276.53
510201002 Promo Tickets y Promo Fichas	620,260.00
510201003 Marchendaising	60,000.00
510201009 Premios Club de Jugadores	58,359.37
510202 Publicidad	2,165,260.37
510202001 Publicidad TV	181,481.60
510202002 Publicidad Radio	250,430.95
510202003 Publicidad Via Publica	492,190.32
510202004 Publicidad General	598,094.68
510202005 Publicidad Prensa escrita	583,062.82
510202009 Publicidad y Mark. en el exterior S/D	60,000.00
5103 GASTOS MANTENIMIENTO	3,894,736.98
510301 GASTOS MANTENIMIENTO	3,894,736.98
510301001 Mantenimiento local	850,329.03
510301002 Mantenimiento Acensores	937,957.11
510301003 Mantenimiento Software y hardware	1,869,524.32
510301004 Mantenimiento Maq. Slots	236,926.52
5104 EGRESOS OPER. GASTR. HOTEL Y EVENTOS	8,078,326.87
510401 COSTO DE VENTA y SERVICIOS	6,622,139.99
510401001 CV- Alimentos Perecederos	3,239,182.06
510401002 CV- Alimentos No Perecederos	534,100.42
510401003 CV-Bebidas Alcoholicas	1,127,287.72
510401004 CV-Bebidas No Alcoholicas	707,181.81
510401005 DIF. INVENT. ALMACENES	(175,727.91)
510401006 Costo Comedor Personal	1,177,963.00
510401007 Perdida por roptura, deterioro, vto	12,152.89
510402 MATERIAL DE CONSUMO	1,456,186.88
510402001 Impresos y formularios	379,450.87
510402002 Amenities Varios	250,940.44
510402003 Articulos de Limpieza	770,770.46
510402004 Lenceria - Ropa Blanca	55,025.11
52 GASTOS GENERALES	37,619.31
5201 GASTOS GENERALES	37,619.31
520101 GASTOS GENERALES	37,619.31
520101098 Diferencias de cobranzas caja	37,619.31
53 GASTOS FINANCIEROS	73,456,180.10
5301 GASTOS FINANCIEROS	73,456,180.10
530101 INTERESES PERDIDOS	10,184,205.05
530101001 Intereses Bancarios	9,250,806.80
530101003 Intereses Vales	933,398.25
530102 GASTOS BANCARIOS	1,072,559.82
530102001 Gastos Bancarios	70,945.25
530102002 Comisiones Bancarias y Financieras	288,226.29
530102003 Comision Tarjetas de Credito	713,388.28
530103 DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDA	62,199,415.23
530103001 Diferencia de Cambio Perdida	62,199,415.23
54 IMPUESTOS	664,559.22
5401 IMPUESTOS	664,559.22
540101 IMPUESTOS	664,559.22
540101001 ICOSA	18,162.00
540101003 IREA	148,486.00
540101004 IVA perdido	158,642.84
540101006 Multas y Recargos	339,268.38

Antonio E. Tabanelli

Vicepresidente

en ejercicio de la Presidencia