Boldt — Interim / Quarterly Report 2015

Sep 11, 2015

BOLDT S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de septiembre de 2015

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de julio de 2015

Cálculo valor patrimonial proporcional Ovalle Casino Resort S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt Chile SpA en Ovalle Casino Resort S.A. al 31 de julio de 2015 basándonos en los saldos contables de esta última al 30 de junio de 2015, los que surgen del balance de sumas y saldos adjunto.

­Capital	7.950.000.000
Resultados acumulados en pesos chilenos	( 163.229.333)
Resultado del período en pesos chilenos	( 237.108.564)
Patrimonio neto en pesos chilenos al 30 de junio de 2015	7.549.662.103
Patrimonio neto en pesos argentinos al 30 de junio de 2015	104.392.010
Porcentaje de participación de Boldt
Chile SpA en Ovalle Casino Resort S.A.	50%
Valor patrimonial proporcional	52.196.005

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio E. Tabanelli

Vicepresidente

en ejercicio de la Presidencia

Razón Social: Ovalle Casino Resort S.A. Pág. 1

RUT: 76.264.328-6 11/08/2015

Dirección: Vicuña Mackenna 596 , Ovalle Giro: Casino de Juegos

Rep. Legal: Ricardo Abdala Hirane RUT Rep. Legal: 9.858.200-2

Balance General 8 Columnas 2015

Al 30 jun 2015

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-04	Banco Santader Cuenta Corrient	4,450,823,280	4,375,720,992	75,102,288	3,667	75,102,288	3,667
1-01-01-05	Banco Santader Cuenta Corrient	4,278,319,152	3,528,519,295	749,799,857	749,799,857
1-01-01-06	Caja Chica	400,000	200,000	200,000	200,000
1-01-01-07	Banco Bbva	951,461,038	950,264,353	1,196,685	1,196,685
1-01-01-08	Caja	1,000,000		1,000,000	1,000,000
1-01-01-09	Banco Bbva Dólar	3,187,857,797	951,288,091	2,236,569,706	2,236,569,706
1-01-02-05	Depósitos a Plazo en Usd$	96,827,398	4,143,433	92,683,965	92,683,965
1-01-06-03	Préstamo a Empleados	45,355	45,355
1-01-06-05	Anticipo a Proveedores	3,194,032,127	1,090,808,348	2,103,223,779	2,103,223,779
1-01-06-06	Anticipo de Honorarios	2,800,000	2,800,000
1-01-06-07	Fondos por Rendir	8,229,598	6,007,159	2,222,439	2,222,439
1-01-06-11	Arriendos en Garantía por Recu	2,000,000		2,000,000	2,000,000
1-01-06-12	Garantías Entregadas	954,563,721	3,117,919	951,445,802	951,445,802
1-01-06-99	Otros Deudores por Cobrar	13,386,803	7,502,200	5,884,603	5,884,603
1-01-07-01	Cuentas por Cobrar a Emp. Rela	24,090		24,090	24,090
1-01-09-02	I.V.A. Crédito Fiscal	1,471,051,658	2,686,117	1,468,365,541	1,468,365,541
1-01-11-01	Impuestos Diferidos	132,592,699		132,592,699	132,592,699
1-02-01-01	Terreno 1	1,702,402,960		1,702,402,960	1,702,402,960
1-02-02-01	Obras en Construcción	7,133,655,368		7,133,655,368	7,133,655,368
1-02-03-03	Equipos Computacionales	3,128,766	277,218	2,851,548	2,851,548
1-02-03-07	Vehículos Rechazados (Automó	20,400,000		20,400,000	20,400,000
1-02-03-08	Muebles y Enseres	244,471		244,471	244,471
1-02-03-99	Otras Maquinarias y Equipos	6,385,752		6,385,752	6,385,752
1-02-04-02	Mock-Up Room (Habitaciones Pi	3,747,032	317,492	3,429,540	3,429,540
1-02-06-05	Depreciación de Maquinarias		3,667
1-02-06-07	Depreciación de Equipos Comp		377,036		377,036		377,036
1-02-06-11	Depreciación de Vehículos Rech		306,000		306,000		306,000
1-02-06-12	Depreciación de Otras Maquinar		1,353,435		1,353,435		1,353,435
2-01-01-01	Obligaciones Con Bancos	4,509,338	31,840,611		27,331,273		27,331,273
2-01-01-02	Tarjetas de Crédito	30,870,070	32,582,881		1,712,811		1,712,811
2-01-01-03	Intereses Diferidos a Corto Plaz	31,840,611	4,509,338	27,331,273		27,331,273
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	4,192,933,066	5,332,472,208	1,139,539,142	1,139,539,142
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	59,998,926	63,017,904	3,018,978	3,018,978
2-01-08-01	Prestamos por Pagar a Socio In		353,144	353,144	353,144
2-01-10-01	Provisiones Vacaciones del Pers		3,726,173	3,726,173	3,726,173
2-01-10-02	Provisión Honorarios	2,979,879	2,979,879
2-01-10-03	Provisión Gastos por Pagar		2,272,338	2,272,338	2,272,338
2-01-10-99	Otras Provisiones de Gastos por	2,952,200	76,422,920	73,470,720	73,470,720
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	38,028,330	38,671,212	642,882	642,882
2-01-11-02	Afp por Pagar	2,658,055	4,005,177	1,347,122	1,347,122
2-01-11-03	Isapres por Pagar	1,016,296	1,344,233	327,937	327,937
2-01-11-05	Inp por Pagar	127,612	354,640	227,028	227,028

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RUT: 76.264.328-6 11/08/2015

Dirección: Vicuña Mackenna 596 , Ovalle Giro: Casino de Juegos

Rep. Legal: Ricardo Abdala Hirane RUT Rep. Legal: 9.858.200-2

Balance General 8 Columnas 2015

Al 30 jun 2015

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
2-01-11-10	Retención por Garantía de Obra	5,523,032	568,302,987	79,449,021	568,302,987	79,449,021	568,302,987	39,999,479
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pa	6,332,312	809,280	809,280
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por P	4,476,906	6,446,361	1,969,455	1,969,455
2-01-12-99	Otros Impuestos por Pagar	45,821	45,821
2-01-13-01	Impuestos a la Renta por Pagar	2,463,717	2,463,717
2-01-16-01	Otros Acreedores Corto Plazo	266,453	679,506	413,053	413,053
2-02-01-01	Obligaciones Con Bancos e Inst.	7,545,399	7,349,391,201	7,341,845,802	7,341,845,802
2-02-01-02	Intereses Diferidos a Largo Plaz	4,427,480	4,427,480
2-02-04-01	Cuentas por Pagar a Empresas	3,070,223,242	3,070,223,242
2-03-01-01	Capital Autorizado		7,950,000,000	7,950,000,000	7,950,000,000
2-03-01-02	Accionistas	425,278,156	425,278,156
2-03-03-01	Reservas Varias	79,449,021
2-03-11-01	Resultado Acumulado	145,279,411		145,279,411		145,279,411
2-03-12-01	Utilidad o Pérdida Neta del Peri		61,499,099		61,499,099	61,499,099
3-01-03-01	Sueldo Base	41,348,046	1,348,567	39,999,479
3-01-03-03	Bonos de Producción	7,923,859	908,449	7,015,410	7,015,410
3-01-03-06	Gratificación	1,710,016		1,710,016	1,710,016
3-01-03-09	Asignación de Movilización	132,000		132,000	132,000
3-01-03-10	Asignación de Colación	132,000		132,000	132,000
3-01-03-14	Aporte Patronal	693,393		693,393	693,393
3-01-03-16	Remuneraciones	454,705		454,705	454,705
3-01-03-17	Vacaciones	2,059,510		2,059,510	2,059,510
3-01-06-08	Honorarios Profesionales	15,790,117		15,790,117	15,790,117
3-01-06-10	Gastos Legales Abogados	37,613,166		37,613,166	37,613,166
3-01-06-11	Gastos Notariales	376,500		376,500	376,500
3-01-06-13	Gastos de Aseo	420,439		420,439	420,439
3-01-06-18	Artículos de Oficina	737,203		737,203	737,203
3-01-06-21	Gastos de Publicidad	119,326		119,326	119,326
3-01-06-24	Gastos Implementos Computaci	489,760		489,760	489,760
3-01-06-28	Arriendos	6,600,000		6,600,000	6,600,000
3-01-06-29	Gastos de Electricidad	42,000	9,300	32,700	32,700
3-01-06-32	Gastos de Teléfono	771,175	771,175	771,175
3-01-06-34	Gastos de Movilización	5,801,442	5,801,442	5,801,442
3-01-06-36	Gastos de Viajes (Pasajes- Hote	21,125,495	21,125,495	21,125,495
3-01-06-38	Gastos de Cafetería y Similares	2,962,675	2,962,675	2,962,675
3-01-06-45	Otros Gastos de Administración	3,689,305	3,689,305	3,689,305
3-01-06-46	Gastos de Asesorías Profesional	76,422,920	76,422,920	76,422,920
3-01-06-47	Gastos de Publicidad	317,492	317,492	317,492
3-01-06-48	Servicios Técnicos Computacion	1,466,667	1,466,667	1,466,667
3-01-06-49	Gastos Varios	152,735	152,735	152,735
3-01-06-50	Servicio de Vigilancia y Monitore	3,409,944	3,409,944	3,409,944
3-01-06-51	Donaciones	500,000	500,000	500,000

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Razón Social: Ovalle Casino Resort S.A. Pág. 3

RUT: 76.264.328-6 11/08/2015

Dirección: Vicuña Mackenna 596 , Ovalle Giro: Casino de Juegos

Rep. Legal: Ricardo Abdala Hirane RUT Rep. Legal: 9.858.200-2

Balance General 8 Columnas 2015

Al 30 jun 2015

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-07-01 3-02-01-05 3-02-03-04 3-02-03-05 3-02-05-01 3-02-05-02 3-02-07-02 3-02-07-04 3-02-10-01 3-02-11-01 3-04-01-01 3-04-01-02 3-04-01-03	Depreciación del Ejercicio Intereses por Depósitos a Plazo Ganancias o Perdida por Unidad Otros Ingresos Gastos Bancarios Intereses Bancarios Gastos Rechazados Automóvile Otros Gastos Rechazados Diferencia de Cambio Ganancias o Perdida por Unidad Impuesto de Primera Categoría Impuesto Adicional Otros Impuestos a la Renta	987,968 29,602 849,706 4,508,714 193,857 1,610,800 197,068,387 22,443,493 45,821 3,113	22,888 66,524 89,210,945 38,252,301 94,075,813	987,968 29,602 849,706 4,508,714 193,857 1,610,800 107,857,442 45,821 3,113	22,888 66,524 15,808,808 94,075,813			987,968 29,602 849,706 4,508,714 193,857 1,610,800 107,857,442 45,821 3,113	22,888 66,524 15,808,808 94,075,813
Sub Total		36,189,275,43736,189,275,43717,290,823,39517,290,823,39516,943,740,79817,180,849,362						347,082,597	109,974,033
Pérdida		0 0 237,108,564							237,108,564
TOTALES		36,189,275,43736,189,275,43717,290,823,39517,290,823,39517,180,849,36217,180,849,362						347,082,597	347,082,597

Toda información utilizada para la elaboración contable de este informe ha sido suministrada como fidedigna por el contribuyente, quien expresamente suscribe.

Contador: Sr(a/ta). Roberto Mario Bravo Castro RUT: 10.257.299-8 Firma

Rep. Legal: Sr(a/ta). Ricardo Abdala Hirane RUT: 9.858.200-2 Firma