AI assistant
Boldt Interim / Quarterly Report 2013
Preview isn't available for this file type.
Download source fileINFORME DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
A los Señores
Presidente y Miembros del Directorio de
7 Saltos Sociedad Anónima
Asunción - Paraguay
Estados Contables de Revisión
En nuestro carácter de Contadores Públicos Independientes, hemos examinado el adjunto Balance General Intermedio de “7 Saltos Sociedad Anónima” al 30 de setiembre de 2013, y los relacionados Estados de Resultados, por el periodo comprendido entre el 01 de julio y 30 de setiembre de 2013. La preparación de dichos estados es responsabilidad de la administración de “7 Saltos Sociedad Anónima”. Nuestra responsabilidad es emitir un informe sobre estos estados financieros basados en nuestra revisión.
Los Estados contables al 30 de junio de 2013, los mismos fueron revisados por otros profesionales independientes que en fecha 29 de agosto de 2013 emitieron un informe sin salvedades.
Alcance
Condujimos nuestra revisión de acuerdo con las Normas emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay y las Normas Internacionales de Auditoría, aplicables al trabajo de revisión. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos la revisión de tal manera a obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. Una revisión se limita primordialmente a investigaciones con el personal de “7 Saltos Sociedad Anónima” y a procedimientos analíticos aplicables a los datos financieros, así que proporciona menos certeza que una auditoría. No hemos desempeñado una auditoría, y por consiguiente no expresamos una opinión de auditoria.
Conclusión
Debido a que fuimos contratados como Auditor de la Sociedad en fecha posterior al 30 de setiembre de 2013, no observamos los inventarios físicos de los Bienes de Cambios y debido a la naturaleza de los registros contables, no pudimos satisfacernos, a través de la aplicación de otros procedimientos de auditoria, de dichos inventarios, el saldo del mismo es de Gs. 219.355.727.
Basado en nuestra revisión, excepto por el efecto del asunto mencionado en el párrafo precedente, no han surgido a nuestra atención, nada diferente que nos haga creer que los estados contables que se acompañan no estén presentados razonablemente, respecto de todo lo importante, de acuerdo a Normas Contables vigentes en Paraguay, emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.
Asunción, 18 de diciembre de 2013.
J.C. Descalzo & Asoc.
MATRICULA Nº F-19
Lic. Juan Carlos Descalzo J.
Socio
Matrícula Nº C-87
| --- | |||||||
| 7 SALTOS S.A. | |||||||
| BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS | |||||||
| AL 30 DE SETIEMBRE DE 2013 | |||||||
| Expresado en Guaraníes | |||||||
| 1 | A C T I V O | ||||||
| 11 | CORRIENTE | ||||||
| 111 | DISPONIBLE | ||||||
| 1110010 | CAJA | ||||||
| 11100106 | Fondo Fijo Asuncion | 4.506.000 | 0,01% | ||||
| 11100107 | Fondo Fijo SDG | 30.982.785 | 0,05% | ||||
| 11100108 | Fondo Fijo Premios | 255.242.500 | 0,37% | ||||
| 11100109 | Rec.a Depositar Casino | 113.987.864 | 0,17% | ||||
| 11100110 | Rec.a Depositar Hotel | 12.045.638 | 0,02% | ||||
| 11100111 | Rec.a Depositar Restaurant | 3.678.865 | 0,01% | ||||
| 11100112 | Rec.a Depositar Barra | 1.385.081 | 0,00% | ||||
| 11100113 | Cobro con Tarjeta de Credito | 15.730.876 | 0,02% | ||||
| 11100114 | Fondo Vueltos Cajero GS-Hotel | 1.000.000 | 0,00% | ||||
| 11100115 | Fondo Vueltos Cajero USD-Hotel | 443.900 | 0,00% | ||||
| 11100116 | Fondo Vueltos Cajero R$S-Hotel | 981.000 | 0,00% | ||||
| 11100117 | Fondo Vueltos Cajero GS-Gastronomia | 2.000.000 | 0,00% | ||||
| 11100118 | Fondo Vueltos Cajero USD-Gastronomia | 887.800 | 0,00% | ||||
| 11100119 | Fondo Vueltos Cajaro R$S-Gastronomia | 1.962.000 | 0,00% | ||||
| 11100120 | Fondo Vueltos Cajero GS-Casino | 1.000.000 | 0,00% | ||||
| 11100121 | Fondo Vueltos Cajero USD-Casino | 443.900 | 0,00% | ||||
| 11100122 | Fondo Vueltos Cajero R$S-Casino | 981.000 | 0,00% | ||||
| TOTAL...CAJA | 447.259.209 | 0,66% | |||||
| 1110020 | BANCOS | ||||||
| 11100201 | Banco BBVA Cta Cte Gs. | 6.432.615 | 0,01% | ||||
| 11100202 | BBVA Caja de Ahorro USD. | 29.590.152 | 0,04% | ||||
| 11100203 | Banco Continental Cta.Cte.Gs.781/02 | (324.193.272) | -0,47% | ||||
| 11100204 | Banco Continental Cta.Cte USD | 3.183.641.492 | 4,66% | ||||
| 11100205 | Banco Continental Cta. Cte. GS.961/07 | 347.639.061 | 0,51% | ||||
| 11100206 | Banco Continental Cta. R$ 1380/01 | 48.164.801 | 0,07% | ||||
| 11100207 | Banco BSI Cuenta de Ahorro USD | 4.417.000 | 0,01% | ||||
| TOTAL...BANCOS | 3.295.691.849 | 4,83% | |||||
| TOTAL...DISPONIBLE | 3.742.951.058 | 5,48% | |||||
| 112 | CREDITOS | ||||||
| 1120010 | DEUDORES POR VENTAS | ||||||
| 112001003 | Damasco S.A. | 1.373.200 | 0,00% | ||||
| 112001004 | Rodrigo Campos | 689.865 | 0,00% | ||||
| 112001006 | Valdomiro Peres | 628.320 | 0,00% | ||||
| 112001007 | Jonathan Da Fonseca | 1.509.600 | 0,00% | ||||
| 112001008 | Juan Carlos Lopez | 870.961 | 0,00% | ||||
| 112001009 | Liliana Gimenez Sostoa | 979.575 | 0,00% | ||||
| 112001010 | 7 Paginas S.R.L | 18.032.788 | 0,03% | ||||
| 112001021 | Ricardo Squef | 826.328 | 0,00% | ||||
| 112001025 | Eduardo Leite | 526.250 | 0,00% | ||||
| 112001040 | Queen Anne S.A | 4.093.800 | 0,01% | ||||
| 112001042 | Distribuidora Gloria | 787.655 | 0,00% | ||||
| 112001043 | Wines And Spirits | 8.001.826 | 0,01% | ||||
| 112001044 | Alexandre Gragoso | 72.113 | 0,00% | ||||
| 112001045 | Asoc. Pya De Criadores de Nelore | 362.700 | 0,00% | ||||
| 112001047 | Lucas Rios Costa | 1.610.160 | 0,00% | ||||
| 112001048 | Lilian Mabel Jara Sanchez | 1.143.261 | 0,00% | ||||
| 112001050 | Tondegold S.A | 2.121.835 | 0,00% | ||||
| 112001052 | Blas Genes | 2.949.770 | 0,00% | ||||
| 112001053 | Enrique Bogado | 2.581.050 | 0,00% | ||||
| 112001054 | De Los Santos Samudio | 2.581.050 | 0,00% | ||||
| 112001055 | Mercedes Alvarez | 2.949.770 | 0,00% | ||||
| 112001056 | Maida Martinez | 1.659.249 | 0,00% | ||||
| 112001057 | Francisco Sostoa | 2.949.770 | 0,00% | ||||
| 112001058 | Eustacio Pizurno | 2.213.330 | 0,00% | ||||
| 112001059 | Rolando Portillo | 2.424.655 | 0,00% | ||||
| 112001065 | Ricardo Tomaselli | 3.976.143 | 0,01% | ||||
| 112001068 | Maria Susana Arias | 3.318.488 | 0,00% | ||||
| 112001069 | Gloria Guillen | 3.097.255 | 0,00% | ||||
| 112001070 | Gustavo Candia | 3.539.719 | 0,01% | ||||
| 112001071 | Gustavo Saba | 635.800 | 0,00% | ||||
| 112001073 | Nestor Povigna | 570.180 | 0,00% | ||||
| TOTAL...DEUDORES POR VENTAS | 79.076.466 | 0,12% | |||||
| 1120020 | CREDITOS FISCALES | ||||||
| 11200201 | I.V.A. Crédito Fiscal 10% | 5.321.223.860 | 7,80% | ||||
| 11200202 | I.V.A. Crédito Fiscal 5% | 1.181.727 | 0,00% | ||||
| 11200205 | Retenciones Renta Recibidas | 95.657.968 | 0,14% | ||||
| 11200206 | Retenciones I.V.A. | 206.408.776 | 0,30% | ||||
| TOTAL...CREDITOS FISCALES | 5.624.472.331 | 8,24% | |||||
| 1120030 | OTROS CREDITOS | ||||||
| 11200302 | Anticipo al Personal | 20.054.389 | 0,03% | ||||
| 11200303 | Gastos a Rendir GYM | 5.573.400 | 0,01% | ||||
| 11200307 | Anticipo a Despachante | 56.993.202 | 0,08% | ||||
| TOTAL...OTROS CREDITOS | 82.620.991 | 0,12% | |||||
| TOTAL...CREDITOS | 5.786.169.788 | 8,48% | |||||
| 113 | BIENES DE CAMBIO | ||||||
| 1130010 | MERCADERIAS | ||||||
| 11300101 | Alimentos-Insumos | 71.780.288 | 0,11% | ||||
| 11300102 | Bebidas | 144.826.571 | 0,21% | ||||
| 11300103 | Cigarrillos | 4.953.098 | 0,01% | ||||
| 11300104 | Motocicletas P/empleados | (2.204.230) | 0,00% | ||||
| TOTAL...MERCADERIAS | 219.355.727 | 0,32% | |||||
| TOTAL...BIENES DE CAMBIO | 219.355.727 | 0,32% | |||||
| 114 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | ||||||
| 1140010 | GASTOS POR ADELANTADO | ||||||
| 11400102 | Seguros a Vencer | 136.143.121 | 0,20% | ||||
| 11400109 | Anticip. Proveedores Locales | 4.130.850 | 0,01% | ||||
| 11400110 | Anticip. Proveedores Exterior | 34.498.181 | 0,05% | ||||
| 11400112 | Garantia Aduanera por Ad.Tempo | 4.793.546 | 0,01% | ||||
| 11400113 | Gasto de Despacho Adm.Temporar | 60.159.905 | 0,09% | ||||
| 11400114 | Gastos Pagados por Adelantado | 19.367.671 | 0,03% | ||||
| TOTAL...GASTOS POR ADELANTADO | 259.093.274 | 0,38% | |||||
| TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 259.093.274 | 0,38% | |||||
| 1140020 | CARGOS DIFERIDOS | ||||||
| 11400202 | Gasto de Organización | 23.972.000 | 0,04% | ||||
| 11400203 | Intereses a vencer | 533.080.649 | 0,78% | ||||
| 11400206 | Tarjetas Magneticas | 8.629.773 | 0,01% | ||||
| 11400207 | Impacto Ambiental | 8.850.000 | 0,01% | ||||
| TOTAL...CARGOS DIFERIDOS | 574.532.422 | 0,84% | |||||
| 115 | INSUMOS DE MANTENIMIENTO | ||||||
| 11500101 | Articulos de Mantenimiento | 28.659.072 | 0,04% | ||||
| 11500102 | Articulos de Limpieza | 4.964.143 | 0,01% | ||||
| 11500103 | Amenities | 59.789.360 | 0,09% | ||||
| TOTAL...INSUMOS DE MANTENIMIENTO | 93.412.575 | 0,14% | |||||
| TOTAL...CORRIENTE | 10.675.514.844 | 15,64% | |||||
| 12 | ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||
| 121 | BIENES DE USO | ||||||
| 1210010 | ACTIVOS FIJOS | ||||||
| 12100101 | Inmueble - Edificio | 39.686.135.479 | 58,15% | ||||
| 121001011 | (-) Dep.Acum. Edificios | (704.307.393) | -1,03% | ||||
| 12100102 | Inmueble - Terrenos | 1.152.658.437 | 1,69% | ||||
| 12100103 | Rodados | 366.141.804 | 0,54% | ||||
| 121001031 | (-) Dep.Acum.Rodados | (147.002.043) | -0,22% | ||||
| 12100104 | Muebles y Equipos | 5.860.344.029 | 8,59% | ||||
| 121001041 | (-) Dep.Acum.Muebles y Equipos | (496.804.762) | -0,73% | ||||
| 12100105 | Equipos y Herramientas | 28.979.147 | 0,04% | ||||
| 121001051 | (-) Dep.Acum.Equipos y Herram. | (10.348.776) | -0,02% | ||||
| 12100106 | Maquinarias y Equipos de Ofici | 193.904.067 | 0,28% | ||||
| 121001061 | (-) Dep.Acum.Maquin.y Equipos | (15.400.170) | -0,02% | ||||
| 12100107 | Equipos de Informatica | 1.403.369.168 | 2,06% | ||||
| 121001071 | (-) Dep.Acum.Equipos de Infor. | (1.014.682.792) | -1,49% | ||||
| 12100108 | Utensilios y Enceres | 222.562.674 | 0,33% | ||||
| 121001081 | (-) Dep.Acum.Utensilios y Ense | (42.730.622) | -0,06% | ||||
| 12100109 | Instalaciones | 1.686.644.361 | 2,47% | ||||
| 121001091 | (-) Dep.Acum.Instalaciones | (121.465.741) | -0,18% | ||||
| 12100110 | Manteleria y Ropa de Cama | 34.695.455 | 0,05% | ||||
| 121001101 | (-) Dep. Acum. Manteleria y Ropa de Cama | (2.705.724) | 0,00% | ||||
| 12100111 | Revestimiento, Alfombras y Cortinas | 72.258.400 | 0,11% | ||||
| 121001111 | (-) Dep. Acum. Revestimiento, Alfombras y Cortinas | (5.635.071) | -0,01% | ||||
| 12100112 | Materiales Publicitarios | 69.782.535 | 0,10% | ||||
| 12100113 | Naipes - Casino | 81.559.583 | 0,12% | ||||
| 12100114 | Fichas de Casino | 40.569.114 | 0,06% | ||||
| 12100115 | Maquinas de Juegos de Azar | 6.186.861.564 | 9,06% | ||||
| TOTAL...ACTIVOS FIJOS | 54.525.382.723 | 79,89% | |||||
| TOTAL...BIENES DE USO | 54.525.382.723 | 79,89% | |||||
| 121020 | OBRAS EN PROCESO | ||||||
| 12102027 | Anticipo de Obras en Proceso | 71.956.453 | 0,11% | ||||
| TOTAL...OBRAS EN PROCESO | 71.956.453 | 0,11% | |||||
| 122 | CARGOS DIFERIDOS | ||||||
| 1220010 | GASTOS DE CONSTITUCION | ||||||
| 12200101 | Gastos de Consti.y Organizacio | 207.658.350 | 0,30% | ||||
| 12200102 | (-)Amortiz.de Gtos de Const.y | (207.658.350) | -0,30% | ||||
| 0,00% | |||||||
| 1220020 | SOFTWARE | ||||||
| 12200201 | Software | 282.978.810 | 0,41% | ||||
| 122002010 | (-)Amortiz. Software | (137.118.006) | -0,20% | ||||
| TOTAL...SOFTWARE | 145.860.804 | 0,21% | |||||
| 1220030 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | ||||||
| 12200301 | Intereses a Vencer - NC | 2.824.848.180 | 4,14% | ||||
| 12200302 | Garantia Fiel Cumplimiento | 8.782.902 | 0,01% | ||||
| TOTAL...OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 2.833.631.082 | 4,15% | |||||
| TOTAL...CARGOS DIFERIDOS | 2.979.491.886 | 4,37% | |||||
| TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE | 57.576.831.062 | 84,36% | |||||
| TOTAL...A C T I V O | 68.252.345.906 | 100,00% | |||||
| 2 | P A S I V O | ||||||
| 21 | PASIVO CORRIENTE | ||||||
| 211 | DEUDORES COMERCIALES | ||||||
| 2110010 | PROVEEDORES LOCALES | ||||||
| 21100106 | Dumot Construcciones S.A. | 58.509.000 | 0,09% | ||||
| 21100109 | Bancard S.A. | 1.588.564 | 0,00% | ||||
| 21100110 | Central S.A. de Seguros | 89.615.489 | 0,13% | ||||
| 21100112 | Distribuidora Gloria S.A. | 2.045.020 | 0,00% | ||||
| 21100113 | Patria S.A. de Seguros | 10.921.625 | 0,02% | ||||
| 21100116 | La Mercantil del Este S.A. | 3.549.024 | 0,01% | ||||
| 21100120 | Apolo Import S.A. | 2.963.300 | 0,00% | ||||
| 21100121 | Mafrajul S.A. | 2.953.500 | 0,00% | ||||
| 21100122 | El Mejor S.R.L. | 26.850.000 | 0,04% | ||||
| 21100124 | Distribuidora Campos S.A. | 3.317.067 | 0,00% | ||||
| 21100125 | Express Alimentos S.R.L. | 4.715.488 | 0,01% | ||||
| 21100127 | Paraguay Trading S.A. | 882.838 | 0,00% | ||||
| 21100128 | Copaco S.A | 4.816.280 | 0,01% | ||||
| 21100129 | Ande | 33.047.000 | 0,05% | ||||
| 21100130 | Consorcio Ambiental | 2.500.000 | 0,00% | ||||
| 21100132 | Telefonica Celular Del Paraguay S.A | (1.993.717) | 0,00% | ||||
| 21100134 | Elpidio Milciades Rojas | 1.763.730 | 0,00% | ||||
| 21100138 | Aloir Pozzamai | 5.597.700 | 0,01% | ||||
| 21100144 | Maria Susana Diaz | 504.000 | 0,00% | ||||
| 21100145 | Compañia Distribuidora Internaciona S.A | 1.103.700 | 0,00% | ||||
| 21100146 | Wines And Spirits S.A | (980.455) | 0,00% | ||||
| 21100147 | Marcos Vitor Dos Santos | (20.000) | 0,00% | ||||
| 21100149 | Andrio Julio Maciel | 528.000 | 0,00% | ||||
| 21100150 | Fructus Terrae S.A.C.I | 5.278.262 | 0,01% | ||||
| 21100151 | Sirlei Diaz Maidana | 4.790.000 | 0,01% | ||||
| 21100154 | Prosegur Paraguay S.A | 7.462.495 | 0,01% | ||||
| 21100156 | Efete S.A | 3.960.000 | 0,01% | ||||
| 21100158 | Osvaldo Daniel León Mancuello | 5.100.000 | 0,01% | ||||
| 21100164 | Electropar S.A | 9.344.085 | 0,01% | ||||
| 21100165 | Perez Ramirez y Cia. S.A.C.I. | 499.500 | 0,00% | ||||
| 21100166 | Terrabella S.A | 7.250.000 | 0,01% | ||||
| 21100167 | Luis Gerardo Bordon Patiño | 10.850.400 | 0,02% | ||||
| 21100168 | Climarco S.R.L | 621.000 | 0,00% | ||||
| 21100169 | Emigdio Osvaldo Baez | 1.412.000 | 0,00% | ||||
| 21100174 | Beatriz Bas Sanchez | 449.495 | 0,00% | ||||
| 21100175 | Distribuidora Gill Ruiz S.A | 1.689.050 | 0,00% | ||||
| 21100176 | Nebraska Import-Export S.A | 738.616 | 0,00% | ||||
| 21100203 | Magdalena Espinola de Bordon | 2.200.000 | 0,00% | ||||
| 21100206 | Holler Ingenieria S.R.L | 2.000.000 | 0,00% | ||||
| 21100210 | Simon Genez Melgarejo | 2.500.000 | 0,00% | ||||
| 21100224 | Wines and Spirits S.A. U$ | 71.625.154 | 0,10% | ||||
| 21100225 | Edina Muller de Troes | 180.000 | 0,00% | ||||
| 21100231 | Jose Luiz Alves de Souza | 10.600.000 | 0,02% | ||||
| 21100233 | Arcano U$ | 13.309.459 | 0,02% | ||||
| 211002636 | Veronica Monserrat Pardo | 2.436.000 | 0,00% | ||||
| 211002638 | Daniel Calderon | 1.941.700 | 0,00% | ||||
| 211002640 | AJ S.A. | 1.078.841 | 0,00% | ||||
| 211002642 | Central de Ventas Multimedios S.A. | 7.603.077 | 0,01% | ||||
| 211002644 | Starsoft | 250.000 | 0,00% | ||||
| 211002646 | 7 Paginas S.R.L | 18.032.788 | 0,03% | ||||
| 211002647 | Informconf S.A. | 770.000 | 0,00% | ||||
| TOTAL...PROVEEDORES LOCALES | 448.749.075 | 0,66% | |||||
| 2110220 | PROVEEDORES DEL EXTERIOR | ||||||
| 21102205 | ICM ZF S.A. | 5.223.884.726 | 7,65% | ||||
| 21102207 | Fact.Pdtes.de Recibir ICM ZF U | 435.514.639 | 0,64% | ||||
| 21102210 | Fact.Pdtes.de Recibir Bionica | 10.246.500 | 0,02% | ||||
| TOTAL...PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 5.669.645.865 | 8,31% | |||||
| TOTAL...DEUDORES COMERCIALES | 6.118.394.940 | 8,96% | |||||
| 212 | DEUDAS BANCARIAS | ||||||
| 21200101 | Prestamos Bancarios | 24.903.256.044 | 36,49% | ||||
| 21200105 | Intereses a Pagar | 1.000.906.208 | 1,47% | ||||
| 21200106 | Prestamos Bancarios U$ | 13.350.000.000 | 19,56% | ||||
| 21200107 | Intereses a Pagar - USD | 2.824.848.180 | 4,14% | ||||
| TOTAL...DEUDAS BANCARIAS | 42.079.010.432 | 61,65% | |||||
| 213 | DEUDAS FISCALES | ||||||
| 21300103 | I.P.S. a Pagar | 70.296.733 | 0,10% | ||||
| 21300107 | Retenciones a Pagar | 7.274.439 | 0,01% | ||||
| 21300108 | Comision Nacional De Juegos De Azar | 40.000.000 | 0,06% | ||||
| 21300109 | Municipalidad de Salto del Guaira | 108.000.000 | 0,16% | ||||
| 21300111 | Direccion Nacional de Aduanas | 591.404.392 | 0,87% | ||||
| TOTAL...DEUDAS FISCALES | 816.975.564 | 1,20% | |||||
| 214 | OTRAS DEUDAS | ||||||
| 21400101 | Seguros a Pagar | 15.426.527 | 0,02% | ||||
| 21400106 | Anticipo de Clientes | 13.523.924 | 0,02% | ||||
| 21400113 | Facturas Ptes.a Recibir | 14.080.000 | 0,02% | ||||
| TOTAL...OTRAS DEUDAS | 43.030.451 | 0,06% | |||||
| 215 | REMUNERACIONES A PAGAR | ||||||
| 21500101 | Sueldos y Jornales a Pagar | 2.423.756 | 0,00% | ||||
| 21500102 | Aguinaldos a Pagar | 161.784.979 | 0,24% | ||||
| TOTAL...REMUNERACIONES A PAGAR | 164.208.735 | 0,24% | |||||
| TOTAL...PASIVO CORRIENTE | 49.221.620.122 | 72,12% | |||||
| TOTAL...P A S I V O | 49.221.620.122 | 72,12% | |||||
| 3 | PATRIMONIO NETO | ||||||
| 31 | CAPITAL | ||||||
| 312 | CAPITAL SOCIAL | ||||||
| 31200101 | Capital Social Autorizado | 50.000.000.000 | 73,26% | ||||
| 31200103 | Acciones a Emitir | (9.000.000.000) | -13,19% | ||||
| 31200104 | American Gaming S.A. (Accionista) | (57.800.000) | -0,08% | ||||
| 31200105 | Boldt S.A. (Accionista) | (163.916.940) | -0,24% | ||||
| 31200106 | Antonio Tabanelli (Accionista) | (81.983.060) | -0,12% | ||||
| TOTAL...CAPITAL SOCIAL | 40.696.300.000 | 59,63% | |||||
| TOTAL...CAPITAL | 40.696.300.000 | 59,63% | |||||
| 32 | RESERVAS | ||||||
| 32100101 | Reservas de Revaluo - Ley 125 | 315.738.436 | 0,46% | ||||
| TOTAL...RESERVAS | 315.738.436 | 0,46% | |||||
| 33 | RESULTADOS | ||||||
| 33100101 | Ganancia y Perdida Ejerc.Ante | (15.873.534.772) | -23,26% | ||||
| 33100102 | Ganancia y Perdida del Ejerc. | (6.107.777.880) | -8,95% | ||||
| TOTAL...RESULTADOS | (21.981.312.652) | -32,21% | |||||
| TOTAL...PATRIMONIO NETO | 19.030.725.784 | 27,88% | |||||
| 4 | INGRESOS | ||||||
| 410 | INGRESOS POR VENTA | ||||||
| 410010 | INGRESOS CASINO | ||||||
| 4100101 | Ingresos Maquinas | 3.575.179.812 | 39,72% | ||||
| 4100102 | Ingresos Mesas de Paños | 753.961.674 | 8,38% | ||||
| TOTAL...INGRESOS CASINO | 4.329.141.486 | 48,10% | |||||
| 410020 | INGRESOS GASTRONOMIA | ||||||
| 4100201 | Ingresos Restaurante | 1.039.085.206 | 11,54% | ||||
| 4100202 | Ingresos Barra Casino | 878.901.764 | 9,76% | ||||
| 4100203 | Ingresos Frigobar | 77.650.370 | 0,86% | ||||
| 4100204 | Tasa de Servicio | 428.152 | 0,00% | ||||
| 4100205 | Ingresos por Eventos | 22.875.004 | 0,25% | ||||
| 4100206 | Ingresos Barra Casino Cortesias | 60.408.630 | 0,67% | ||||
| 4100207 | Ingresos Restaurante Cortesias | 23.528.480 | 0,26% | ||||
| 4100208 | Ingresos Frigobar-cortesias | 1.918.519 | 0,02% | ||||
| TOTAL...INGRESOS GASTRONOMIA | 2.104.796.125 | 23,38% | |||||
| 41003 | INGRESOS HOTEL | ||||||
| 4100301 | Ingresos Alojamiento | 2.328.780.144 | 25,87% | ||||
| 4100302 | Ingresos Telefonia | 17.424.998 | 0,19% | ||||
| 4100304 | Ingresos por Reposicion | 1.238.909 | 0,01% | ||||
| 4100305 | Ingresos Alojamiento-cortesias | 152.470.941 | 1,69% | ||||
| 4100306 | Ingresos Telefonia-Cortesias | 221.646 | 0,00% | ||||
| TOTAL...INGRESOS HOTEL | 2.500.136.638 | 27,78% | |||||
| TOTAL...INGRESOS POR VENTA | 8.934.074.249 | 99,26% | |||||
| 420 | OTROS INGRESOS | ||||||
| 420001 | Descuentos obtenidos | 28.269.298 | 0,31% | ||||
| 420003 | Intereses cobra.s/Dep.de Ahorr | 13.828 | 0,00% | ||||
| 420004 | Ingresos Varios | 27.014.095 | 0,30% | ||||
| 420007 | Recupero de Siniestro | 11.384.920 | 0,13% | ||||
| TOTAL...OTROS INGRESOS | 66.682.141 | 0,74% | |||||
| TOTAL...INGRESOS | 9.000.756.390 | 100,00% | |||||
| 5 | EGRESOS | ||||||
| 510 | COSTOS DIRECTOS | ||||||
| 5101 | COSTOS VARIABLES | ||||||
| 51011 | COSTOS VARIABLES CASINO | ||||||
| 5101101 | Canon ICM ZF Alq.de Maquinas | 553.029.330 | 6,14% | ||||
| 5101102 | Canon Zitro Alq.de Maquinas | 12.917.281 | 0,14% | ||||
| 5101104 | Gastos Desp.Admision Temporal | 284.294.289 | 3,16% | ||||
| 5101106 | Traslado de Jugadores | 10.506.550 | 0,12% | ||||
| 5101110 | Comision Tarjeta - Casino | 17.511.669 | 0,19% | ||||
| 5101111 | Papeleria de Casino | 8.583.636 | 0,10% | ||||
| 5101112 | Gastos MKT - CASINO | 13.658.489 | 0,15% | ||||
| 5101113 | Insumo Mantenimiento Equipo Casino | 1.113.000 | 0,01% | ||||
| 5101115 | Reparacion y Mantenimiento - Casino | 9.948.455 | 0,11% | ||||
| 5101118 | Movilidad del Personal Casino | 28.153.111 | 0,31% | ||||
| 5101119 | Gastos No Deducibles -Casino | 10.186.377 | 0,11% | ||||
| TOTAL...COSTOS VARIABLES CASINO | 949.902.187 | 10,55% | |||||
| 51012 | COSTOS VARIABLES HOTEL | ||||||
| 5101202 | Amenities | 16.112.160 | 0,18% | ||||
| 5101203 | Servicio de Asesoramiento | 12.054.500 | 0,13% | ||||
| 5101206 | Periodicos | 2.776.365 | 0,03% | ||||
| 5101207 | Papeleria de Recepcion | 21.036.363 | 0,23% | ||||
| 5101208 | Gastos de Ornamentación | 2.768.004 | 0,03% | ||||
| 5101209 | Comision Tarjeta - Hotel | 61.675.360 | 0,69% | ||||
| 5101210 | Reparacion y Mantenimiento - Hotel | 10.784.501 | 0,12% | ||||
| 5101211 | Gastos MKT - Hotel | 2.611.364 | 0,03% | ||||
| 5101212 | Insumos Mantenimiento Equipo Hotel | 910.955 | 0,01% | ||||
| 5101214 | Gastos de Recepcion | 1.702.960 | 0,02% | ||||
| 5101215 | Gastos de Informatica Hotel | 7.478.454 | 0,08% | ||||
| 5101216 | Insumos de Limpieza Hotel | 1.044.364 | 0,01% | ||||
| 5101218 | Servicio de Reserva Booking | 22.170.496 | 0,25% | ||||
| 5101219 | Mantelaria y Ropa de Cama | 293.182 | 0,00% | ||||
| 5101221 | Servicio de Reserva Despegar.com | 22.276.212 | 0,25% | ||||
| 5101222 | Mantenimiento Desbravador - Hotel | 6.857.951 | 0,08% | ||||
| 5101223 | Energia Electrica - Hotel | 143.212.998 | 1,59% | ||||
| 5101224 | Cuota Social Hotelera | 1.000.000 | 0,01% | ||||
| 5101225 | Gastos No Deducibles -Hotel | 9.930.887 | 0,11% | ||||
| TOTAL...COSTOS VARIABLES HOTEL | 346.697.076 | 3,85% | |||||
| 51013 | COSTOS VARIABLES GASTRONOMIA | ||||||
| 5101301 | Costo de Venta Gastronomia | 947.657.870 | 10,53% | ||||
| 5101303 | Reposicion de Utensilios | 2.097.786 | 0,02% | ||||
| 5101305 | Gas p/ Gastronomia | 36.076.020 | 0,40% | ||||
| 5101306 | Papeleria - Gastronomia | 25.560.910 | 0,28% | ||||
| 5101307 | Comision Tarjeta - Gastronomia | 25.895.467 | 0,29% | ||||
| 5101309 | Consumo de Hielo | 23.020.918 | 0,26% | ||||
| 5101310 | Mermas y Perdidas en Stock | 142.048.987 | 1,58% | ||||
| 5101311 | Insumos de Limpieza Gastronomia | 635.091 | 0,01% | ||||
| 5101312 | Reparacion y Mantenimiento- Gastronomia | 1.454.545 | 0,02% | ||||
| 5101313 | Propina Mozos | 9.524.968 | 0,11% | ||||
| 5101314 | Gastos No Deducibles - Gastronomia | 4.941.404 | 0,05% | ||||
| 5101315 | Movilidad del Personal Gastronomia | 1.709.091 | 0,02% | ||||
| 5101316 | Energia Electrica - Gastronomia | 60.718.112 | 0,67% | ||||
| 5101317 | Mantenimiento Desbravador Gastronomia | 6.857.946 | 0,08% | ||||
| TOTAL...COSTOS VARIABLES GASTRONOMIA | 1.288.199.115 | 14,31% | |||||
| TOTAL...COSTOS VARIABLES | 2.584.798.378 | 28,72% | |||||
| 5102 | COSTOS FIJOS | ||||||
| 51021 | COSTOS FIJOS PERSONAL-CASINO | ||||||
| 5102101 | Sueldos y Jornales Casino | 407.549.591 | 4,53% | ||||
| 5102102 | Aporte Patronal - Casino | 70.553.633 | 0,78% | ||||
| 5102103 | Aguinaldos - Casino | 33.962.466 | 0,38% | ||||
| 5102104 | Liquidaciones del Personal - Casino | 20.048.192 | 0,22% | ||||
| 5102105 | Honorarios - Casino | 12.342.064 | 0,14% | ||||
| 5102106 | Sueldos Personal Ocasional - Casino | 10.748.576 | 0,12% | ||||
| 5102107 | Consumo del Personal - Casino | 44.960.342 | 0,50% | ||||
| 5102108 | Uniformes - Casino | 14.810.909 | 0,16% | ||||
| 5102109 | Alquiler Duplex - Casino | 24.999.996 | 0,28% | ||||
| 5102110 | Sueldos y Jornales No Deducible - Casino | 147.480.239 | 1,64% | ||||
| 5102112 | Viatico Personal Casino | 4.775.035 | 0,05% | ||||
| TOTAL...COSTOS FIJOS PERSONAL-CASINO | 792.231.043 | 8,80% | |||||
| 51022 | COSTOS FIJOS CASINO | ||||||
| 5102202 | Canon CONAJZAR | 210.000.000 | 2,33% | ||||
| 5102203 | Canon Municipal SDG | 108.000.000 | 1,20% | ||||
| 5102204 | Energia Electrica - Casino | 117.146.968 | 1,30% | ||||
| 5102205 | Rep. y Mantenimiento Nissan Tiida | 10.433.995 | 0,12% | ||||
| 5102206 | Combustible Nissan Tiida | 6.798.987 | 0,08% | ||||
| TOTAL...COSTOS FIJOS CASINO | 452.379.950 | 5,03% | |||||
| 51023 | COSTOS FIJOS PERSONAL-HOTEL | ||||||
| 5102301 | Sueldos y Jornales - Hotel | 590.411.975 | 6,56% | ||||
| 5102302 | Aporte Patronal - Hotel | 100.613.754 | 1,12% | ||||
| 5102303 | Aguinaldos - Hotel | 49.200.998 | 0,55% | ||||
| 5102304 | Liquidacion del Personal - Hotel | 19.368.364 | 0,22% | ||||
| 5102305 | Honorarios - Hotel | 43.569.698 | 0,48% | ||||
| 5102306 | Sueldos Personal Ocasional - Hotel | 3.009.358 | 0,03% | ||||
| 5102307 | Consumo del Personal - Hotel | 36.796.265 | 0,41% | ||||
| 5102308 | Uniformes - Hotel | 350.000 | 0,00% | ||||
| TOTAL...COSTOS FIJOS PERSONAL-HOTEL | 843.320.412 | 9,37% | |||||
| 51024 | COSTOS FIJOS HOTEL | ||||||
| 5102404 | Television por Cable | 25.816.911 | 0,29% | ||||
| 5102405 | Alquileres - Hotel | 3.174.600 | 0,04% | ||||
| TOTAL...COSTOS FIJOS HOTEL | 28.991.511 | 0,32% | |||||
| 51025 | COSTOS FIJOS PERSONAL-GASTRONOMIA | ||||||
| 5102501 | Sueldos y Jornales - Gastronomia | 653.298.570 | 7,26% | ||||
| 5102502 | Aporte Patronal - Gastronomia | 113.283.925 | 1,26% | ||||
| 5102503 | Aguinaldos - Gastronomia | 54.528.801 | 0,61% | ||||
| 5102504 | Liquidacion del Personal - Gastronomia | 33.270.680 | 0,37% | ||||
| 5102505 | Honorarios - Gastronomia | 84.777.272 | 0,94% | ||||
| 5102506 | Sueldos Personal Ocasional - Gastronomia | 19.448.958 | 0,22% | ||||
| 5102507 | Consumo del Personal - Gastronomia | 44.101.499 | 0,49% | ||||
| 5102508 | Uniformes - Gastronomia | 2.105.455 | 0,02% | ||||
| 5102509 | Sueldos y Jornales No Deducible - Gastronomia | 2.858.484 | 0,03% | ||||
| TOTAL...COSTOS FIJOS PERSONAL-GASTRONOMIA | 1.007.673.644 | 11,20% | |||||
| TOTAL...COSTOS FIJOS | 3.124.596.560 | 34,71% | |||||
| TOTAL...COSTOS DIRECTOS | 5.709.394.938 | 63,43% | |||||
| 520 | COSTOS INDIRECTOS | ||||||
| 5201 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ||||||
| 52011 | GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||||||
| 5201101 | Sueldos y Jornales - Administracion | 368.691.872 | 4,10% | ||||
| 5201102 | Aporte Patronal - Administracion | 64.228.822 | 0,71% | ||||
| 5201103 | Aguinaldos Administracion | 31.021.711 | 0,34% | ||||
| 5201104 | Liquidación del Personal - Administracion | 20.573.721 | 0,23% | ||||
| 5201105 | Honorarios - Administracion | 277.522.222 | 3,08% | ||||
| 5201106 | Sueldos Personal Ocasional - Administracion | 2.580.000 | 0,03% | ||||
| 5201107 | Consumo del Personal - Administracion | 29.427.836 | 0,33% | ||||
| 5201108 | Uniformes - Administracion | 4.860.365 | 0,05% | ||||
| 5201110 | Sueldos y Jornales No Deducible - Administracion | 6.679.321 | 0,07% | ||||
| 5201111 | Alojamiento Administracion | 89.685.471 | 1,00% | ||||
| 5201112 | Movilidad del Personal Administracion | 32.400.213 | 0,36% | ||||
| TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 927.671.554 | 10,31% | |||||
| 52012 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||
| 5201201 | Asesoramiento Contable | 60.000.000 | 0,67% | ||||
| 5201202 | Asesoramiento Juridico | 54.568.181 | 0,61% | ||||
| 5201203 | Servicio de Auditoria | 18.800.000 | 0,21% | ||||
| 5201204 | Honorarios Profesionales | 56.233.799 | 0,62% | ||||
| 5201205 | Gastos de Escribanía y Abogacia | 22.151.913 | 0,25% | ||||
| 5201207 | Cuota y Suscripciones | 4.390.909 | 0,05% | ||||
| 5201208 | Gastos de Asamblea | 700.000 | 0,01% | ||||
| 5201209 | Servicio de Busqueda de Personal | 15.500.000 | 0,17% | ||||
| 5201210 | Papeleria y Utiles de Oficina | 44.664.068 | 0,50% | ||||
| 5201213 | Servicios Contratados | 5.199.107 | 0,06% | ||||
| 5201214 | Alquileres Pagados | 22.111.111 | 0,25% | ||||
| 5201216 | Movilidad Asuncion | 12.827.968 | 0,14% | ||||
| 5201217 | Movilidad y Viatico | 34.934.075 | 0,39% | ||||
| 5201218 | Gastos de Informatica Administrativo | 7.785.261 | 0,09% | ||||
| 5201219 | Gastos De Eventos Corporativo | 20.336.365 | 0,23% | ||||
| 5201220 | Gastos Generales | 10.687.235 | 0,12% | ||||
| 5201224 | Gastos de Consumicion | 9.874.181 | 0,11% | ||||
| 5201229 | Medicamento de Botiquin | 1.838.143 | 0,02% | ||||
| 5201231 | Gastos No Deducibles - Administracion | 17.193.189 | 0,19% | ||||
| 5201232 | Reparacion y Mantenimiento - Administracion | 118.182 | 0,00% | ||||
| 5201235 | Obsequios | 1.855.766 | 0,02% | ||||
| TOTAL...GASTOS DE ADMINISTRACION | 421.769.453 | 4,69% | |||||
| TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1.349.441.007 | 14,99% | |||||
| 5202 | GASTOS OPERATIVOS | ||||||
| 52021 | GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO | ||||||
| 5202101 | Sueldos y Jornales - Operativo | 153.315.400 | 1,70% | ||||
| 5202102 | Aporte Patronal - Operativo | 28.471.362 | 0,32% | ||||
| 5202103 | Aguinaldos - Operativo | 14.389.028 | 0,16% | ||||
| 5202104 | Liquidaciones del Personal - Operativo | 19.238.312 | 0,21% | ||||
| 5202105 | Honorarios - Operativo | 83.427.272 | 0,93% | ||||
| 5202106 | Sueldos del Personal Ocasional - Operativo | 713.200 | 0,01% | ||||
| 5202107 | Consumo del Personal - Operativo | 26.564.336 | 0,30% | ||||
| 5202108 | Uniformes - Operativo | 2.514.545 | 0,03% | ||||
| 5202109 | Sueldos y Jornales No Deducible - Operativo | 1.137.679 | 0,01% | ||||
| 5202110 | Gastos No Deducibles - Operativo | 600.000 | 0,01% | ||||
| 5202111 | Sueldos y Jornales - Seguridad | 149.351.726 | 1,66% | ||||
| 5202112 | Aporte Patronal - Seguridad | 24.643.035 | 0,27% | ||||
| 5202113 | Aguinaldos - Seguridad | 12.445.978 | 0,14% | ||||
| 5202114 | Alquiler Duplex - Mantenimiento | 32.142.861 | 0,36% | ||||
| 5202115 | Movilidad del Personal Operativo | 4.060.911 | 0,05% | ||||
| TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO | 553.015.645 | 6,14% | |||||
| 52022 | INSUMOS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | ||||||
| 5202201 | Insumo de Limpieza | 67.145.464 | 0,75% | ||||
| 5202202 | Insumos de Mantenimiento y Reparacion | 65.333.156 | 0,73% | ||||
| 5202205 | Combustibles y Lubricantes | 5.365.416 | 0,06% | ||||
| 5202206 | Pinturas | 1.330.000 | 0,01% | ||||
| 5202208 | Mantenimiento de Acondicionadores de Aire | 5.906.400 | 0,07% | ||||
| 5202209 | Mantenimiento de Ascensores | 6.909.091 | 0,08% | ||||
| 5202210 | Mantenimiento de Piscinas | 11.101.365 | 0,12% | ||||
| 5202211 | Servicio de Fumigacion | 13.727.273 | 0,15% | ||||
| 5202212 | Servicio de Recoleccion de Residuos | 18.181.816 | 0,20% | ||||
| 5202213 | Seguros Pagados | 149.920.596 | 1,67% | ||||
| 5202214 | Papeleria de Mantenimiento | 163.636 | 0,00% | ||||
| 5202216 | Rep.y Mant.de Muebles y Equipo | 34.590.538 | 0,38% | ||||
| 5202217 | Rep.y Mant.de Equip.de Inf. | 18.257.187 | 0,20% | ||||
| 5202218 | Rep.y Mant.de Inmuebles | 38.955.448 | 0,43% | ||||
| 5202219 | Rep.y Mant.de Vehículos | 11.245.387 | 0,12% | ||||
| 5202220 | Gastos No Deducibles - Mantenimiento | 2.799.500 | 0,03% | ||||
| 5202221 | Servicio de Desague | 19.818.181 | 0,22% | ||||
| 5202222 | Combustible p/ Generador | 27.650.000 | 0,31% | ||||
| 5202223 | Rep. y Mantenimiento Nativa | 11.502.726 | 0,13% | ||||
| 5202224 | Rep. y Mantenimiento H1 Gris | 25.610.638 | 0,28% | ||||
| 5202225 | Rep. y Mantenimiento H1 Blanca | 4.360.092 | 0,05% | ||||
| 5202226 | Combustible p/ Nativa | 7.530.031 | 0,08% | ||||
| 5202227 | Combustible p/ H1 Gris | 18.960.057 | 0,21% | ||||
| 5202228 | Combustible p/ H1 Blanca | 32.547.579 | 0,36% | ||||
| TOTAL...INSUMOS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 598.911.577 | 6,65% | |||||
| 52023 | SERVICIOS CONTRATADOS | ||||||
| 5202301 | Energia Electrica | 35.803.615 | 0,40% | ||||
| 5202302 | Agua Mineral | 6.389.092 | 0,07% | ||||
| 5202303 | Servicios de Internet | 30.224.744 | 0,34% | ||||
| 5202305 | Telefonia Movil | 22.079.805 | 0,25% | ||||
| 5202306 | Telefonia Fija N° 243-306 | 325.707 | 0,00% | ||||
| 5202307 | Telefonia Fija N° 243-307 | 214.052 | 0,00% | ||||
| 5202308 | Telefonia Fija N° 243-308 | 273.078 | 0,00% | ||||
| 5202309 | Telefonia Fija N° 243-204 | 887.502 | 0,01% | ||||
| 5202310 | Telefonia Fija N° 243-205 | 441.673 | 0,00% | ||||
| 5202311 | Telefonia Fija N° 243-206 | 3.374.856 | 0,04% | ||||
| 5202312 | Telefonia Fija N° 243-207 | 21.072.137 | 0,23% | ||||
| 5202313 | Telefonia Fija N° 243-208 | 740.448 | 0,01% | ||||
| 5202314 | Telefonia Fija N° 243-209 | 455.703 | 0,01% | ||||
| 5202315 | Telefonia Fija N° 243-210 | 251.972 | 0,00% | ||||
| 5202316 | Telefonia Fija N° 243-304 | 393.905 | 0,00% | ||||
| 5202317 | Telefonia Fija N° 243-305 | 248.384 | 0,00% | ||||
| 5202318 | Transporte de Caudales | 30.279.706 | 0,34% | ||||
| 5202319 | Servicios de Seguridad | 346.181.821 | 3,85% | ||||
| 5202320 | Servicios de Limpieza | 228.789.182 | 2,54% | ||||
| 5202321 | Servicio de Encomienda y Courrier | 45.297.229 | 0,50% | ||||
| 5202322 | Servicios de Jardineria | 48.408.181 | 0,54% | ||||
| 5202323 | Servicios Medicos | 36.636.367 | 0,41% | ||||
| TOTAL...SERVICIOS CONTRATADOS | 858.769.159 | 9,54% | |||||
| TOTAL...GASTOS OPERATIVOS | 2.010.696.381 | 22,34% | |||||
| 5203 | GASTOS DE COMERCIALIZACION | ||||||
| 52031 | GASTOS DEL PERSONAL DE VENTAS | ||||||
| 5203101 | Sueldos y Jornales - MKT | 31.476.666 | 0,35% | ||||
| 5203102 | Aporte Patronal - MKT | 5.266.250 | 0,06% | ||||
| 5203103 | Aguinaldos - MKT | 2.650.555 | 0,03% | ||||
| 5203104 | Liquidaciones del Personal - MKT | 440.000 | 0,00% | ||||
| 5203105 | Honorarios - MKT | 65.270.500 | 0,73% | ||||
| 5203106 | Sueldos Personal Ocasional - MKT | 160.000 | 0,00% | ||||
| 5203109 | Sueldos y Jornales No Deducible - MKT | 30.655.000 | 0,34% | ||||
| 5203110 | Alquiler-Marketing | 18.246.755 | 0,20% | ||||
| 5203111 | Movilidad del Personal MKT | 10.593.682 | 0,12% | ||||
| TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL DE VENTAS | 164.759.408 | 1,83% | |||||
| 52032 | GASTOS DE MARKETING | ||||||
| 5203201 | Publicidad Grafica | 42.228.669 | 0,47% | ||||
| 5203203 | Publicidad Radial | 48.481.764 | 0,54% | ||||
| 5203204 | Auspicios | 11.900.000 | 0,13% | ||||
| 5203205 | Presentaciones Musicales | 88.513.962 | 0,98% | ||||
| 5203206 | Carteleria | 16.744.000 | 0,19% | ||||
| 5203208 | Premios Concursos | 11.660.631 | 0,13% | ||||
| 5203209 | Promociones Eventos | 1.872.727 | 0,02% | ||||
| 5203211 | Papeleria - MKT | 32.316.279 | 0,36% | ||||
| 5203212 | Gastos de Publicidad y Promocion | 36.998.953 | 0,41% | ||||
| 5203215 | Agencia Publicitaria | 88.613.720 | 0,98% | ||||
| 5203216 | Gastos de Informatica -MKT | 3.486.482 | 0,04% | ||||
| 5203217 | Gastos No Deducibles - MKT | 34.857.280 | 0,39% | ||||
| 5203218 | Gastos de Eventos | 43.606.651 | 0,48% | ||||
| TOTAL...GASTOS DE MARKETING | 461.281.118 | 5,12% | |||||
| 52033 | CORTESIAS | ||||||
| 5203301 | Cortesias Gastronomia -Casino | 46.292.761 | 0,51% | ||||
| 5203302 | Cortesias Gastronomia - Hotel | 45.563.431 | 0,51% | ||||
| 5203303 | Cortesias Gastronomia - Gastronomia | 143.009.006 | 1,59% | ||||
| 5203304 | Cortesias Gastronomia - MKT | 12.183.481 | 0,14% | ||||
| 5203305 | Cortesias Hotel - Casino | 98.271.965 | 1,09% | ||||
| 5203306 | Cortesias Hotel - Hotel | 23.929.911 | 0,27% | ||||
| 5203307 | Cortesias Hotel - Gastronomia | 3.985.645 | 0,04% | ||||
| 5203308 | Cortesias Hotel - MKT | 74.536.761 | 0,83% | ||||
| TOTAL...CORTESIAS | 447.772.961 | 4,97% | |||||
| TOTAL...GASTOS DE COMERCIALIZACION | 1.073.813.487 | 11,93% | |||||
| 5204 | GASTOS FINANCIEROS | ||||||
| 52041 | GASTOS FINANCIEROS | ||||||
| 5204101 | Gastos Bancarios | 19.067.127 | 0,21% | ||||
| 5204102 | Intereses Bancarios | 2.239.322.266 | 24,88% | ||||
| 5204103 | Dif.de Cambio-Ganancia | (230.261.072) | -2,56% | ||||
| 5204104 | Dif.de Cambio-Perdida | 330.134.677 | 3,67% | ||||
| TOTAL...GASTOS FINANCIEROS | 2.358.262.998 | 26,20% | |||||
| TOTAL...GASTOS FINANCIEROS | 2.358.262.998 | 26,20% | |||||
| TOTAL...COSTOS INDIRECTOS | 6.792.213.873 | 75,46% | |||||
| 530 | OTROS EGRESOS | ||||||
| 5301 | OTROS EGRESOS | ||||||
| 53011 | IMPUESTOS | ||||||
| 5301102 | Patentes y Tasas | 33.500.539 | 0,37% | ||||
| 5301103 | I.V.A. Costo | 405.773.090 | 4,51% | ||||
| 5301105 | Retenciones Pagadas GND | 21.895.068 | 0,24% | ||||
| 5301108 | Impuesto Inmobiliario | 18.904.320 | 0,21% | ||||
| TOTAL...IMPUESTOS | 480.073.017 | 5,33% | |||||
| TOTAL...OTROS EGRESOS | 480.073.017 | 5,33% | |||||
| TOTAL...OTROS EGRESOS | 480.073.017 | 5,33% | |||||
| 53012 | OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS | ||||||
| 5301201 | Gastos Varios - No Deducibles | 59.002.316 | 0,66% | ||||
| 5301206 | Donaciones y Cont.No Deducible | 1.318.182 | 0,01% | ||||
| 5301209 | Pérdida de ejercicios ant. | 214.699.918 | 2,39% | ||||
| 5301211 | Amortiz.Software | 53.058.528 | 0,59% | ||||
| 5301213 | Depreciacion de Edificio | 704.307.393 | 7,82% | ||||
| 5301214 | Depreciacion de Rodados | 66.998.070 | 0,74% | ||||
| 5301215 | Depreciacion de Muebles y Equipos | 429.073.506 | 4,77% | ||||
| 5301216 | Depreciacion de Equipos y Herramientas | 2.507.031 | 0,03% | ||||
| 5301217 | Depreciacion de Maquinarias | 15.121.611 | 0,17% | ||||
| 5301218 | Depreciacion de Equipos de Informatica | 422.009.694 | 4,69% | ||||
| 5301219 | Depreciacion de Utensilios | 40.304.763 | 0,45% | ||||
| 5301220 | Depreciacion de Instalaciones | 110.110.635 | 1,22% | ||||
| 5301221 | Depreciacion de Manteleria | 2.705.724 | 0,03% | ||||
| 5301222 | Depreciacion de Revestimiento | 5.635.071 | 0,06% | ||||
| TOTAL...OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS | 2.126.852.442 | 23,63% | |||||
| TOTAL...EGRESOS | 15.108.534.270 | 167,86% | |||||
| RESULTADO del Ejercicio | -6.107.777.880 | -67,86% | |||||
| Lic.Jose Cardenas | Sr.Ovidio Villagra | ||||||
| Contador | Director |
Antonio A. Tabanelli
Presidente