Boldt — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 14, 2014

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de marzo de 2014

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de enero de 2014

Cálculo valor patrimonial proporcional Naranpark S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Naranpark S.A. al 31 de enero de 2014 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de enero de 2014, los que surgen del balance de sumas y saldos adjunto.

Capital en pesos uruguayos	240.000.000
Resultados acumulados en pesos uruguayos	(116.603.450)
Resultado del período en pesos uruguayos	( 19.749.901)
Patrimonio neto en pesos uruguayos al 31 de enero de 2014	103.646.649
Patrimonio neto en pesos argentinos al 31 de enero de 2014	37.396.850
Porcentaje de participación de Boldt S.A.
en Naranpark S.A.	70%
Valor patrimonial proporcional	26.177.795

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Eduardo Tabanelli

Vicepresidente

en ejercicio de la Presidencia

NARANPARK S.A.
Sumas y Saldos al 31/01/14
Cod. Cuentas	Descripción	Pesos URU
1	ACTIVO
11	ACTIVO CORRIENTE
1101	DISPONIBILIDADES
1101001	CAJA
1101001001	Fondo Fijo m/n	54.000
1101001002	Fondo Fijo m/e	15.548
1101001003	Cuenta Puente m/n	(469)
1101001004	Cuenta Puente m/e	444
1101001005	Fondo Fijo PDV m/n	30.200
1101001006	Fondo Fijo PDV m/e	6.663
1101001007	Cuenta Canje MN	(9.838)
1101001008	Cuenta Canje US$	7.774
1101001010	Fondo Fijo Gerencia General	10.000
1101001	CAJA	114.323
1101002	COBRANZAS A DEPOSITAR
1101002001	Cobranzas a depositar M/N	60.700
1101002002	Cobranzas a depositar U$S	9.136
1101002	COBRANZAS A DEPOSITAR	69.837
1101003	BANCOS
1101003001	Banco BBVA cta.cte. m/n	19.573
1101003002	Banco BBVA cta.cte. m/e	369.327
1101003004	Banco BROU cta.cte m/n	12.987
1101003005	Banco BROU cta.cte m/e	14.606
1101003006	Banco NBC cta cte. m/N	900.507
1101003007	Banco NBC cta. cte. m/e	1.838.595
1101003	BANCOS	3.155.596
1101004	DOCUMENTOS EN CARTERA
1101004003	Partidas a depositar TC m/n	7.036
1101004004	Partidas a depositar TC m/e	27.422
1101004	DOCUMENTOS EN CARTERA	34.457
TOTAL	(1101) DISPONIBILIDADES	3.374.213
1103	CREDITOS POR VENTAS.
1103001001	Deudores por contado M/N	(3.370)
1103001002	Deudores por contado M/E	(5)
1103001	DEUDORES POR CONTADO M/N	(3.376)
1103002	DEUDORES POR VENTA HOTEL PLAZA
1103002001	Deudores por venta hotel M/N PLAZA	430.489
1103002002	Deudores por venta hotel M/E PLAZA	3.904.624
1103002	DEUDORES POR VENTA HOTEL PLAZA	4.335.113
1103003	DEUDORES POR VENTA HOTEL EXTERIOR
1103003001	Deudores por venta hotel M/E EXTERIOR	16.615
1103003	DEUDORES POR VENTA HOTEL EXTERIOR	16.615
1103006	TARJETAS DE CREDITO AL COBRO
1103006001	Visa m/n al Cobro	46.301
1103006002	Visa m/e al Cobro	242.479
1103006003	American Exp. m/n al Cobro	(290)
1103006004	American Exp. m/e al Cobro	13.739
1103006006	Master m/e al Cobro	21.498
1103006009	OCA m/n al cobro	810
1103006010	OCA m/e al cobro	1.976
1103006	TARJETAS DE CREDITO AL COBRO	326.513
TOTAL	(1103) CREDITOS POR VENTAS.	4.674.865
1104	OTROS CREDITOS
1104001005	Iva compras directo gastronomía tasa básica	(22)
1104001007	Iva compras indirecto tasa básica	1.941
1104001014	Retenciones Decreto 94/002 M/N	5.069
1104001016	Retenciones Ley 17934 M/N	37.963
1104001017	IVA Resguardos (DGC)	(8.921)
1104001018	Credito DJ 2/178	13.783.994
1104001019	IVA Resguardos otros	8.921
1104001	IVA	13.828.945
1104002	ANTICIPOS IMPUESTOS.
1104002001	Anticipo de Irae.	47.700
1104002002	Anticipo Impuesto Patrimonio	3.697.882
1104002003	Anticipo de Icosa	14.536
1104002	ANTICIPOS IMPUESTOS.	3.760.118
1104003	CERTIFICADOS DE CREDITO NO ENDOSABLES Y PAGOS A CU
1104003001	Certificados No endosables (A	5.179.108
1104003002	Pagos a cuenta	73.797
1104003	CERTIFICADOS DE CREDITO NO ENDOSABL	5.252.905
1104004	CERTIFICADOS DE CREDITOS ENDOSABLES
1104004002	Certificado Credito Libre Endoso en Tramite	12.107.170
1104004	CERTIFICADOS DE CREDITOS ENDOSABLES	12.107.170
1104005	ADELANTO PERSONAL.
1104005001	Adelantos	15.513
1104005	ADELANTO PERSONAL.	15.513
1104006	ANTICIPO PROVEEDORES M/N
1104006001	Anticipo proveedores M/N	35.046
1104006	ANTICIPO PROVEEDORES M/N	35.046
1104007	ANTICIPO PROVEEDORES M/E
1104007001	Anticipo proveedores M/E	294.985
1104007	ANTICIPO PROVEEDORES M/E	294.985
1104008	CREDITOS VARIOS
1104008003	Seguros a Vencer $	27.768
1104008006	Gastos a Cobrar Varios	348.850
1104008007	Gastos a Devengar	903.855
1104008008	Intereses a Vencer U$S	6.619
1104008	CREDITOS VARIOS	1.287.092
TOTAL	(1104) OTROS CREDITOS	36.581.775
1105	BIENES DE CAMBIO
1105001	BIENES DE CAMBIO HOTEL
1105001001	Comestibles	212.544
1105001002	Bebidas	382.935
1105001	BIENES DE CAMBIO HOTEL	595.479
1105002001	Amenities y varios	141.731
1105002002	Almacen Cubiertos	274.402
1105002003	Almacen Cristaleria	202.554
1105002004	Almacen Vajilla + Enceres	1.708.676
1105002005	Almacen Manteleria	31.500
1105002006	Almacen Lenceria	963.156
1105002	MATERIALES P/CONSUMOI	3.322.019
TOTAL	(1105) BIENES DE CAMBIO	3.917.498
TOTAL	(11) ACTIVO CORRIENTE	48.548.351
12	ACTIVO NO CORRIENTE
1201	ACTIVO FIJO HOTEL
1201001	INMUEBLES	267.396.442
1201001001	Terreno	2.687.829
1201001002	Terreno	5.175.177
1201001003	Mejoras	8.685.699
1201001004	Mejoras	250.847.738
1201002	OTROS ACTIVOS FIJOS HOTEL	24.016.581
1201002001	Vehículos	952.860
1201002002	Muebles y Utiles Hotel	20.740.790
1201002003	Equipos Computación	937.226
1201002004	Máquinas y Herramientas	248.351
1201002006	Equipos de Seguridad	1.002.286
1201002007	Instalaciones y equipo	41.484
1201002008	Equipamiento Ofic. Montevideo	93.585
1201006	LAVADERO	1.236.018
1201006001	Obras Lavandería	444.251
1201006002	Cargas Sociales Lavadero	106.565
1201006003	Máquinas Lavadero	685.202
TOTAL	(1201) ACTIVO FIJO HOTEL	292.649.041
N	Anticipos de clientes	64.098.329
1202001	EQUIPAMIENTO SALA	64.098.329
1202001001	Los anticipos de clientes disminuyeron en un 50% con respecto al 31.10.2013.	62.538.402
1202001002	Muebles y Utiles	1.484.730
1202001003	Equipos de Comput.	75.197
TOTAL	(1202) ACTIVO FIJO SALA	64.098.329
1204	INTANGIBLES
1204001	INTANGIBLES
1204001001	Intangible (Marcas)	49.636
1204001002	Sistema contable y administrativo	553.679
1204001003	Licencias Boldt	2.663.431
TOTAL	(1204) INTANGIBLES	3.266.745
1210	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(37.101.771)
1210001001	Amort.Acum Inmuebles	(12.030.814)
1210001002	Amort. Acum Vehículos	(643.180)
1210001003	Amort. Acum Muebles y Utiles	(6.048.856)
1210001004	Amort. Acum Equipos computación	(277.956)
1210001005	Amort. Acum Máquinas y Herramientas	(71.462)
1210001006	Amort. Acum Equipo Seguridad	(290.939)
1210001007	Amort. Acum Intangibles	(815.683)
1210001008	Amort Acum Instalaciones y equipos	(7.569)
1210001009	Amort. Acum Máquinas y Slots SALA	(16.519.232)
1210001010	Amort. Acum Muebles y Utiles SALA	(369.052)
1210001011	Amort. Acum Eq Comp SALA	(19.600)
1210001013	Amort. Acum Equip. Of. Montevideo	(7.428)
1210	AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL	(12) ACTIVO NO CORRIENTE	322.912.344
TOTAL ACTIVO		371.460.696
2	PASIVO
21	PASIVO CORRIENTE
211	DEUDAS COMERCIALES.
211001	PROVEEDORES M/N
211001001	Proveedores M/N	(3.270.893)
211001	PROVEEDORES M/N	(3.270.893)
211002	PROVEEDORES M/E
211002001	Proveedores Plaza M/E	(1.114.337)
211002002	Proveedores Exterior M/E	(13.887.515)
211002008	Cuentas a pagar	(37.026)
211002	PROVEEDORES M/E	(15.038.878)
211003	PROVISION PROVEEDORES
211003001	Provision Proveedores m/n	(364.650)
211003002	Provision Proveedores M/E	(700.501)
211003	PROVISION PROVEEDORES	(1.065.151)
211004	DOCUMENTOS A PAGAR M/N
211004002	Documentos a Pagar M/N	(734.326)
211004	DOCUMENTOS A PAGAR M/N	(734.326)
211005	DOCUMENTOS A PAGAR M/E
211005001	Cheques Dif a Pagar m/e	(185.939)
211005	DOCUMENTOS A PAGAR M/E	(185.939)
211008	PROVEEDORES CANJE
211008001	Proveedores canje MN	(12.162)
211008	PROVEEDORES CANJE	(12.162)
TOTAL	(211) DEUDAS COMERCIALES.	(20.307.350)
212	DEUDAS FINANCIERAS
212001	PRESTAMOS BANCARIOS
212001002	Préstamos BBVA	(13.326.600)
212001004	Préstamo Credit Andorrá	(89.813.851)
212001005	Prestamo Bco.Santander Private Banking	(99.949.500)
212001100	Intereses Banc. a pagar U$S	(1.149.108)
212001	PRESTAMOS BANCARIOS	(204.239.059)
TOTAL	(212) DEUDAS FINANCIERAS
213	DEUDAS DIVERSAS
213001	IVA VENTAS.
213001002	Iva Ventas Tasa Mínima (10 %)	9
213001	IVA VENTAS.	9
213002	DGI A PAGAR
213002002	Anticipo IRAE a Pagar	(3.000)
213002003	Anticipo ICOSA a Pagar	(913)
213002004	Anticipo Patrimonio a Pagar.	(248.824)
213002005	Retenciones a Pagar	(1)
213002006	Saldo ICOSA a Pagar	(964)
213002	DGI A PAGAR	(253.702)
213003	APORTES SEGURIDAD SOCIAL
213003001	BPS a pagar	(664.517)
213003002	Retenciones IRPF a pagar.	(142.254)
213003004	Seguro Accidente a Pagar.	(46.384)
213003	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	(853.155)
213004	SUELDOS Y JORNALES A PAGAR
213004001	Sueldos y Jornales a Pagar	(1.394.971)
213004002	Retenciones a Pagar	(29.682)
213004004	Retenciones judiciales a pagar	(10.839)
213004	SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	(1.435.492)
213005	OTRAS DEUDAS
213005001	Deudas Varias	(253.305)
213005006	Propinas a Reembolsar U$s	(977)
213005007	Provisiones Intercompany U$S	(4.839.883)
213005008	Cuenta Directores	(1.332.660)
213005015	Comisiones s/ventas a pagar US$	(50.703)
213005	OTRAS DEUDAS	(6.477.529)
TOTAL	(213) DEUDAS DIVERSAS	(9.019.868)
214	PROVISIONES.
214006	PROVISIONES.
214006002	Provisión Aguinaldo.	(349.506)
214006003	Provisión Salario Vacacional	(845.502)
214006004	Provisión Licencia	(1.234.949)
214006006	Provision Sueldos y Jornales	(50.000)
214006	PROVISIONES.	-
TOTAL	(214) PROVISIONES.	(2.479.957)
215	PREVISIONES
215001002	Previsión Patrimonio	(1.844.191)
215002	PREVISIONES GASTOS
21500200	Previsión gastos MN	(649.532)
TOTAL	(215) PREVISIONES	(2.493.722)
216	ANTICIPO DE CLIENTES
216001001	Anticipo Clientes M/N	(52.321)
216001002	Anticipo Clientes M/E	(32.317)
216	ANTICIPO DE CLIENTES	(84.638)
TOTAL	(21) PASIVO CORRIENTE	(238.624.595)
22	PASIVO NO CORRIENTE
222	DEUDAS FINANCIERAS LARGO PLAZO
222001002	Préstamo BBVA U$S L/P	(12.216.050)
222001003	Prestamo Bco.Santander Priv.Bank. L/P	(22.211.000)
222001	PRESTAMOS BANCARIOS
TOTAL	(222) DEUDAS FINANCIERAS LARGO PLAZO	(34.427.050)
TOTAL	(22) PASIVO NO CORRIENTE	(34.427.050)
TOTAL PASIVO		(273.051.645)
3	PATRIMONIO
31	PATRIMONIO
311	CAPITAL
311001	Capital Integrado	(234.762.408)
311	CAPITAL
315	RESULTADOS
315001	Resultados Acumulados
315001001	Resultados Acumulados	116.603.456
315001	Resultados Acumulados
TOTAL	(315) RESULTADOS
TOTAL PATRIMONIO		(118.158.952)
4	GANANCIAS	-
41	GANANCIAS	-
411	INGRESOS OPERATIVOS	(16.122.365)
411001	ALOJAMIENTOS	(2.497.282)
411001001	Alojamiento Export. de Serv.	(1.007.056)
411001002	Alojamiento Exento	(159.851)
411001003	Alojamiento tasa M¡nima	(1.330.375)
411001	ALOJAMIENTOS	-
		-
411002	INGRESOS GASTRONOMIA	(1.027.889)
411002001	Ingresos Gastronomia	(395.239)
411002002	Ingresos Gastronomia	(84.144)
411002004	Ingresos Gastronomia	(284.276)
411002005	Ingresos Gastronomia	(264.231)
411002	INGRESOS GASTRONOMIA	-
411003	INGRESOS FRIGOBAR	(24.194)
411003001	Ingresos Frigobar	(24.194)
411003	INGRESOS FRIGOBAR	-
411004	INGRESOS x TELEFONO	(2.276)
411004001	Ingresos Teléfono Export. Serv.	(1.276)
411004002	Ingresos Teléfono Exento	(266)
411004003	Ingresos Teléfono Tasa Mínima	(734)
411004	INGRESOS x TELEFONO	-
411005	INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	(27.718)
411005001	Ingresos Spa, etc.	(27.718)
411005	INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	-
411006	INGRESOS POR EVENTOS	(679.046)
411006001	Ingresos Eventos	(679.046)
411006	INGRESOS POR EVENTOS	-
411007	INGRESOS CASINO	(11.863.959)
411007001	Ingresos Arrendamiento DGC	15.173.857
411007002	Prev. devolucion DGC	(27.037.816)
412	INGRESOS FINANCIEROS	(114.459)
412001	INTERESES GANADOS	(11.449)
412002	DIFERENCIA DE CAMBIO	(103.011)
413	OTROS INGRESOS	(207.978)
413001	DESCUENTOS OBTENIDOS	(4.426)
413001001	Descuentos Obtenidos.	(4.426)
413002	Ingresos Varios	(203.552)
413002001	Reintegro gastos	(203.552)
TOTAL GANANCIAS		(16.444.803)
5	PERDIDAS
51	PERDIDAS OPERATIVAS
511	EGRESOS OPERATIVOS HOTEL	25.750.856
511002	SUELDOS, JORNALES y CARGAS SOCIALES	8.861.706
511002001	Sueldos y jornales	5.984.486
511002002	Aguinaldo	528.142
511002003	Salario Vacacional	281.901
511002004	Licencia	352.374
511002006	Cargas Sociales	916.451
511002008	Seguro Accidentes Trabajo.	130.976
511002009	Alquileres	179.424
511002010	Gratificaciones	487.952
511003	GASTOS LAVANDERIA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	863.519
511003001	Insumos Limpieza	202.040
511003002	Mantenimiento local	242.034
511003004	Lavanderia	280.935
511003005	Mantenimiento Ascensores	138.511
511004	GASTOS VARIOS	4.546.804
511004001	Capacitación Personal	51.119
511004003	Uniformes	187.582
511004004	Uniformes	75.888
511004005	Tributos municipales	3.252
511004006	Honorarios Profesionales	1.846.949
511004007	Honorarios Profesionales	6.406
511004008	Seguros Incendio, etc.	87.536
511004009	Seguro Resp. Civil	28.371
511004011	Utiles varios	14.951
511004013	Papelería y Oficina	45.714
511004015	Suscripciones	8.900
511004016	Viáticos y Movilidad	40.082
511004017	Viáticos y Movilidad	4.970
511004018	Contribución Inmobiliaria	232.909
511004019	Patentes y gastos vehiculo	6.729
511004020	Combustibles	9.517
511004021	Impuestos varios	25.087
511004022	Insumos Computación	12.784
511004023	Insumos Computación	5.897
511004025	Multas y Recargos	1.700
511004026	Alquiler Of.	33.981
511004027	Gastos de Seguridad	702.223
511004028	Redondeos	464
511004029	Gastos Varios de Personal	135.202
511004030	Gastos Varios	23.168
511004032	Comedor Personal	2.769
511004033	Impuesto a Primaria	38.013
511004034	Gastos y mantenimiento Software	34.248
511004037	Utiles varios	518.236
511004039	Espacio reservado	15.370
511004042	Gastos decoración hotel	39.187
511004044	Diarios y revistas	11.386
511004079	Donaciones	13.294
511004097	Gastos no deducibles Gastronomía	22.166
511004098	Gastos no deducibles Marketing	76.198
511004099	Gastos No Deducibles	184.557
511005	GASTOS SERVICIOS	1.871.651
511005001	Energía Eléctrica	1.468.965
511005002	Agua Corriente	143.704
511005003	Telefonía y Comunicaciones	144.691
511005004	Correo y fletes	54.591
511005006	Servicios contratados	27.600
511005007	Televisión por Cable	32.100
511006	AMORTIZACIONES	6.635.558
511006001	Amort Inmuebles	2.067.174
511006002	Amort Vehículos	47.643
511006003	Amort Muebles y Utiles	1.036.966
511006004	Amort Equipos computación	46.456
511006005	Amort Máquinas y Herramientas	12.418
511006006	Amort. Equipo Seguridad	50.114
511006007	Amort. Intangibles	163.337
511006008	Amort. Instalaciones y Equipo	2.074
511006009	Amort. Maq y Slots SALA	3.126.920
511006010	Amort. Muebles y Utiles SALA	74.017
511006011	Amort. Eq Comp SALA	3.760
511006013	Amort. Equip. Of. Montevideo	4.679
511007	SERVICIOS DE TERCEROS	397.739
511007001	Servicio de Limpieza	397.739
511009	GASTOS SLOTS (IGT	1.145.032
511009001	Tickets TITO	132.210
511009002	IGT	44.144
511009003	IGT	893.056
511009005	Gtos Soft	46.800
511009006	Sistema CAS	28.822
511010	CORTESIAS	69.891
511010001	Cortesias Gerencia General	16.752
511010002	Cortesias Casino	27.625
511010003	Cortesias Marketing	24.246
511010004	Cortesias Hotel	1.268
512	EGRESOS OPERATIVOS GASTRONOMIA HOTEL Y EVENTOS	1.358.955
512001	COSTO DE VENTA y SERVICIOS	1.358.955
512001001	CV	576.619
512001002	CV	187.934
512001003	Consumos gastronomía	32.929
512001004	CV	171.264
512001005	Costo por ineficiencias	3.146
512001006	Dif. Inventario Alimentos	5.589
512001007	Dif. Inventario Bebidas	35.523
512001008	Costo Comedor Personal	310.624
512001101	Consumo Amenities	35.327
52	GASTOS DE MARKETING	692.273
521001001	Propaganda en Medios	96.278
521001003	Merchandising	17.168
521001004	Gastos Shows	176.203
521001005	Gastos Varios de Marketing	281.938
521001006	Publicidad	118.818
521001007	Otros gastos propaganda	1.869
53	GASTOS FINANCIEROS	9.411.149
531	GASTOS FINANCIEROS	9.411.149
531001	INTERESES PERDIDOS	1.271.877
531001001	Intereses Bancarios	1.215.139
531001003	Intereses Finc. Máquinas	56.738
531002	GASTOS BANCARIOS	-
531002001	Gastos Bancarios	90.539
531003	DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDA	7.911.657
531003001	Diferencia de Cambio Perdida	7.911.657
531004	GASTOS FINANC. VARIOS	137.076
531004001	Diferencia de Caja	(184)
531004002	Comisiones Tarjetas de Creditos	82.121
531004003	Dif. Arbitraje Perdida en Cobranzas	2.226
531004006	Comisiones sobre ventas	52.913
59	IMPUESTOS	340.426
591	IMPUESTOS	340.426
591002	PATRIMONIO	130.170
591002001	Impuesto Patrimonio	130.170
591002	PATRIMONIO
591004	IVA	210.256
591004001	Iva Costo	210.278
591004002	Ajuste IVA	(22)
591004	IVA	-
Total Pérdidas		36.194.704
	Resultado del ejercicio	19.749.901