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Boldt — Interim / Quarterly Report 2014
Jun 11, 2014
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Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Ref: Estados financieros al 30 de abril de 2014
Cálculo valor patrimonial proporcional 7 Saltos S.A.
Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en 7 Saltos S.A. al 30 de abril de 2014 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de marzo de 2014, los que surgen del balance de sumas y saldos adjunto.
| Capital en guaraníes | 42.984.400.000 |
| Reservas en guaraníes | 2.172.698.075 |
| Resultados acumulados en guaraníes | (23.707.319.587) |
| Resultado del período en guaraníes | 434.190.607 |
| Patrimonio neto en guaraníes al 31 de marzo de 2014 | 21.883.969.095 |
| Patrimonio neto en pesos argentinos al 31 de marzo de 2014 | 37.673.975 |
| Porcentaje de participación de Boldt S.A. | |
| en 7 Saltos S.A. | 27,42% |
| Valor patrimonial proporcional | 10.330.204 |
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.
Antonio Angel Tabanelli
Presidente
| 7 SALTOS S.A. | ||
| BALANCE GENERAL | ||
| Y ESTADOS DE RESULTADOS | ||
| AL 31 DE MARZO DE 2014 | ||
| Expresado en Guaraníes | ||
| 1 | A C T I V O | - |
| 11 | CORRIENTE | - |
| 111 | DISPONIBLE | - |
| 1110010 | CAJA | - |
| 11100100 | Caja | 2.210.000 |
| 11100106 | Fondo Fijo Asuncion | 4.999.031 |
| 11100107 | Fondo Fijo SDG | 24.305.693 |
| 11100108 | Fondo Fijo Premios USD | 255.140.725 |
| 11100109 | Rec.a Depositar Casino | 17.620.858 |
| 11100110 | Rec.a Depositar Hotel | 1.348.431 |
| 11100111 | Rec.a Depositar Restaurant | 86.400 |
| 11100112 | Rec.a Depositar Barra | 689.800 |
| 11100114 | Fondo Vueltos Cajero GS-Hotel | 1.000.000 |
| 11100115 | Fondo Vueltos Cajero USD-Hotel | 443.723 |
| 11100116 | Fondo Vueltos Cajero R$S-Hotel | 980.995 |
| 11100117 | Fondo Vueltos Cajero GS-Gastronomia | 2.000.000 |
| 11100118 | Fondo Vueltos Cajero USD-Gastronomia | 887.446 |
| 11100119 | Fondo Vueltos Cajaro R$S-Gastronomia | 1.961.990 |
| 11100120 | Fondo Vueltos Cajero GS-Casino | 1.000.000 |
| 11100121 | Fondo Vueltos Cajero USD-Casino | 443.723 |
| 11100122 | Fondo Vueltos Cajero R$S-Casino | 980.995 |
| 11100123 | Rec. a Depositar Eventos | 3.437.200 |
| TOTAL...CAJA | 319.537.010 | |
| 1110020 | BANCOS | - |
| 11100201 | Banco BBVA Cta Cte Gs. | 6.420.912 |
| 11100202 | BBVA Caja de Ahorro USD. | 29.599.007 |
| 11100203 | Banco Continental Cta.Cte.Gs.781/02 | 910.354.754 |
| 11100204 | Banco Continental Cta.Cte USD | 4.721.665.806 |
| 11100205 | Banco Continental Cta. Cte. GS.961/07 | 114.114.495 |
| 11100206 | Banco Continental Cta. R$ 1380/01 | 253.737.556 |
| 11100207 | Banco BSI Cuenta de Ahorro USD | 8.874.460 |
| TOTAL...BANCOS | 6.044.766.990 | |
| TOTAL...DISPONIBLE | 6.364.304.000 | |
| 112 | CREDITOS | - |
| 1120010 | DEUDORES POR VENTAS | - |
| 112001001 | Cobro con Tarjeta de Credito | 25.416.291 |
| 112001003 | Damasco S.A. | 979.000 |
| 112001021 | Ricardo Squef | 826.328 |
| 112001025 | Eduardo Leite | 526.250 |
| 112001042 | Distribuidora Gloria | 787.655 |
| 112001043 | Wines And Spirits | 9.076.670 |
| 112001044 | Alexandre Gragoso | 72.113 |
| 112001045 | Asoc. Pya De Criadores de Nelore | 362.700 |
| 112001047 | Lucas Rios Costa | 1.610.160 |
| 112001050 | Tondegold S.A | 2.121.835 |
| 112001052 | Blas Genes | 1.179.908 |
| 112001053 | Enrique Bogado | 368.724 |
| 112001054 | De Los Santos Samudio | 737.445 |
| 112001057 | Francisco Sostoa | 1.179.908 |
| 112001058 | Eustacio Pizurno | 443.470 |
| 112001059 | Rolando Portillo | 2.424.655 |
| 112001068 | Maria Susana Arias | 553.083 |
| 112001069 | Gloria Guillen | 442.465 |
| 112001070 | Gustavo Candia | 1.769.857 |
| 112001071 | Gustavo Saba | 680.000 |
| 112001077 | Andrea Saba | 751.400 |
| 112001078 | Patroljan Vaz Naves | 2.358.120 |
| 112001081 | Luciano Kuhl | 617.400 |
| 112001082 | Vilson Jose Da Silva | 994.500 |
| 112001083 | Rodrigo Eduardo Guiss | 839.800 |
| 112001085 | Rm Paraguay | 4.036.025 |
| 112001088 | Quattro Ideas S.R.L | 13.311.980 |
| 112001089 | Codisa | 165.787.500 |
| 112001090 | Ezequiel Antonio Gonzalez | 691.200 |
| 112001092 | Sandro Arenas Lopez | 14.168.500 |
| 112001093 | Prosegur Paraguay | 600.000 |
| 112001099 | Pendientes de Cobro | 1.141.200 |
| TOTAL...DEUDORES POR VENTAS | 256.856.142 | |
| 1120020 | CREDITOS FISCALES | - |
| 11200201 | I.V.A. Crédito Fiscal 10% | 5.208.018.875 |
| 11200205 | Retenciones Renta Recibidas | 41.961.043 |
| 11200206 | Retenciones I.V.A. | 268.037.226 |
| TOTAL...CREDITOS FISCALES | 5.518.017.144 | |
| 1120030 | OTROS CREDITOS | - |
| 11200302 | Anticipo al Personal | 6.109.842 |
| 11200303 | Gastos a Rendir GYM | 5.573.400 |
| 11200307 | Anticipo a Despachante | 57.989.491 |
| TOTAL...OTROS CREDITOS | 69.672.733 | |
| TOTAL...CREDITOS | 5.844.546.019 | |
| 113 | BIENES DE CAMBIO | - |
| 1130010 | MERCADERIAS | - |
| 11300101 | Alimentos, Bebidas e Insumos de Gastronomia | 112.436.807 |
| 11300104 | Motocicletas P/empleados | (683.587) |
| TOTAL...MERCADERIAS | 111.753.220 | |
| TOTAL...BIENES DE CAMBIO | 111.753.220 | |
| 114 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | - |
| 1140010 | GASTOS POR ADELANTADO | - |
| 11400102 | Seguros a Vencer | 36.426.611 |
| 11400109 | Anticip. Proveedores Locales | 10.130.850 |
| 11400110 | Anticip. Proveedores Exterior | 32.720.731 |
| 11400112 | Garantia Aduanera por Ad.Tempo | 505.543 |
| 11400113 | Gasto de Despacho Adm.Temporar | 24.562.429 |
| 11400114 | Gastos Pagados por Adelantado | 20.266.908 |
| TOTAL...GASTOS POR ADELANTADO | 124.613.072 | |
| TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 124.613.072 | |
| 1140020 | CARGOS DIFERIDOS | - |
| 11400202 | Gasto de Organización | 23.972.000 |
| 11400203 | Intereses a vencer | 240.087.533 |
| 11400206 | Tarjetas Magneticas | 8.629.773 |
| 11400207 | Impacto Ambiental | 13.306.000 |
| 11400208 | Tickets p/ Maquinas | 29.493.512 |
| TOTAL...CARGOS DIFERIDOS | 315.488.818 | |
| 115 | INSUMOS DE MANTENIMIENTO | - |
| 11500103 | Amenities | 26.558.305 |
| 11500104 | Insumos-Consumo Huésped | 391.455 |
| TOTAL...INSUMOS DE MANTENIMIENTO | 26.949.760 | |
| TOTAL...CORRIENTE | 12.787.654.889 | |
| 12 | ACTIVO NO CORRIENTE | - |
| 121 | BIENES DE USO | - |
| 1210010 | ACTIVOS FIJOS | - |
| 12100101 | Inmueble - Edificio | 41.174.365.559 |
| 121001011 | (-) Dep.Acum. Edificios | (1.296.349.167) |
| 12100102 | Inmueble - Terrenos | 1.195.883.128 |
| 12100103 | Rodados | 480.417.426 |
| 121001031 | (-) Dep.Acum.Rodados | (181.818.088) |
| 12100104 | Muebles y Equipos | 5.481.694.816 |
| 121001041 | (-) Dep.Acum.Muebles y Equipos | (724.845.993) |
| 12100105 | Equipos y Herramientas | 36.475.207 |
| 121001051 | (-) Dep.Acum.Equipos y Herram. | (11.994.815) |
| 12100106 | Maquinarias y Equipos de Ofici | 201.987.000 |
| 121001061 | (-) Dep.Acum.Maquin.y Equipos | (25.413.584) |
| 12100107 | Equipos de Informatica | 1.448.248.474 |
| 121001071 | (-) Dep.Acum.Equipos de Infor. | (1.002.834.146) |
| 12100108 | Utensilios y Enceres | 553.827.525 |
| 121001081 | (-) Dep.Acum.Utensilios y Ense | (137.724.054) |
| 12100109 | Instalaciones | 1.569.757.760 |
| 121001091 | (-) Dep.Acum.Instalaciones | (162.022.413) |
| 12100110 | Manteleria y Ropa de Cama | 54.175.919 |
| 121001101 | (-) Dep. Acum. Manteleria y Ropa de Cama | (9.009.130) |
| 12100111 | Revestimiento, Alfombras y Cortinas | 892.782.702 |
| 121001111 | (-) Dep. Acum. Revestimiento, Alfombras y Cortinas | (111.322.307) |
| 12100112 | Materiales Publicitarios | 137.457.990 |
| 121001121 | (-)Dep. Acum. Materiales Publicitarios | (1.953.819) |
| 12100113 | Naipes - Casino | 81.559.583 |
| 121001131 | (-)Dep. Acum. Naipes Casino | (2.115.453) |
| 12100114 | Fichas de Casino | 59.345.819 |
| 121001141 | (-)Dep. Acum. Fichas de Casino | (1.539.282) |
| 12100115 | Maquinas de Juegos de Azar | 6.466.922.766 |
| 121001151 | (-) Dep. Acum. Maquinas de Juegos de Azar | (167.735.808) |
| 12100116 | Plantas-Ornamentacion | 124.875.715 |
| 121001161 | (-) Dep. Acum. Plantas-Ornamentacion | (11.453.360) |
| 12100117 | Obras De Arte | 30.858.066 |
| 121001171 | (-) Dep. Acum. Obras de Arte | (3.249.825) |
| TOTAL...ACTIVOS FIJOS | 56.139.254.211 | |
| TOTAL...BIENES DE USO | 56.139.254.211 | |
| 121020 | OBRAS EN PROCESO | - |
| 12102027 | Anticipo de Obras en Proceso | 175.922.341 |
| TOTAL...OBRAS EN PROCESO | 175.922.341 | |
| 122 | CARGOS DIFERIDOS | - |
| 1220010 | GASTOS DE CONSTITUCION | - |
| 12200101 | Gastos de Consti.y Organizacio | 207.658.350 |
| 12200102 | (-)Amortiz.de Gtos de Const.y | (207.658.350) |
| TOTAL...GASTOS DE CONSTITUCION | - | |
| 1220020 | SOFTWARE | - |
| 12200201 | Software | 293.818.665 |
| 122002010 | (-)Amortiz. Software | (167.634.204) |
| TOTAL...SOFTWARE | 126.184.461 | |
| 1220030 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| 12200301 | Intereses a Vencer - NC | 44.241.026 |
| 12200302 | Garantia Fiel Cumplimiento | 7.238.468 |
| 12200303 | Marcas | 14.600.000 |
| TOTAL...OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 66.079.494 | |
| TOTAL...CARGOS DIFERIDOS | 192.263.955 | |
| TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE | 56.507.440.507 | |
| TOTAL...A C T I V O | 69.295.095.396 | |
| 2 | P A S I V O | - |
| 21 | PASIVO CORRIENTE | - |
| 211 | DEUDORES COMERCIALES | - |
| 2110010 | PROVEEDORES LOCALES | - |
| 21100106 | Dumot Construcciones S.A. | 58.509.000 |
| 21100109 | Bancard S.A. | 1.209.145 |
| 21100110 | Central S.A. de Seguros | 14.553.848 |
| 21100112 | Distribuidora Gloria S.A. | 2.910.380 |
| 21100114 | Sigma S.R.L. | 732.777 |
| 21100115 | Grupo San Ramon S.A. | 2.791.527 |
| 21100116 | La Mercantil del Este S.A. | 2.901.850 |
| 21100120 | Apolo Import S.A. | 1.846.600 |
| 21100122 | El Mejor S.R.L. | 470.000 |
| 21100124 | Distribuidora Campos S.A. | 17.862.056 |
| 21100125 | Express Alimentos S.R.L. | 10.819.130 |
| 21100127 | Paraguay Trading S.A. | 882.838 |
| 21100128 | Copaco S.A | 4.285.219 |
| 21100129 | Ande | 40.113.000 |
| 21100130 | Consorcio Ambiental | 2.500.000 |
| 21100132 | Telefonica Celular Del Paraguay S.A | 5.658.543 |
| 21100133 | Andromeda Security S.A | 42.000.000 |
| 21100134 | Elpidio Milciades Rojas | 2.402.260 |
| 21100137 | Gustavo Adolfo Leiva | 7.458.800 |
| 21100138 | Aloir Pozzamai | 9.622.600 |
| 21100143 | Corporacion Petrolera S.A | 1.428.000 |
| 21100144 | Maria Susana Diaz | 3.150.000 |
| 21100145 | Compañia Distribuidora Internacional S.A | (225.600) |
| 21100146 | Wines And Spirits S.A | (980.455) |
| 21100147 | Marcos Vitor Dos Santos | 1.128.400 |
| 21100149 | Andrio Julio Maciel | 3.232.000 |
| 21100150 | Fructus Terrae S.A.C.I | 10.439.542 |
| 21100151 | Sirlei Diaz Maidana | 4.790.000 |
| 21100153 | London Import S.A | 78.930 |
| 21100154 | Prosegur Paraguay S.A | 7.716.777 |
| 21100156 | Efete S.A | 11.967.065 |
| 21100157 | Edson Luis Matsubara | 6.042.000 |
| 21100158 | Osvaldo Daniel León Mancuello | 100.000 |
| 21100164 | Electropar S.A | 4.707.733 |
| 21100165 | Perez Ramirez y Cia. S.A.C.I. | 3.428.934 |
| 21100166 | Terrabella S.A | 16.250.000 |
| 21100167 | Luis Gerardo Bordon Patiño | 2.971.870 |
| 21100168 | Climarco S.R.L | 500.000 |
| 21100169 | Emigdio Osvaldo Baez | 5.253.500 |
| 21100175 | Distribuidora Gill Ruiz S.A | 200.000 |
| 21100176 | Nebraska Import-Export S.A | 729.544 |
| 21100184 | Julio Enrique Fariña | 5.470.000 |
| 21100190 | Cesar Mendez Galeano | 2.200.000 |
| 21100199 | Juan Rogelio Bai Bessone | 1.320.000 |
| 21100208 | DHL Paraguay S.R.L | 894.969 |
| 21100214 | Miel Milagrosa S.R.L. | 1.110.000 |
| 21100220 | Jose Cardenas | 6.600.000 |
| 21100224 | Wines and Spirits S.A. U$ | 3.108.605 |
| 21100225 | Edina Muller de Troes | 2.970.950 |
| 21100231 | Jose Luiz Alves de Souza | 1.600.000 |
| 21100233 | Arcano U$ | 2.352.676 |
| 21100237 | Carolina Peña de Articanaba | 3.146.843 |
| 21100245 | London Import U$ | 116.634 |
| 21100249 | Oswaldo Francisco Junior | 1.394.000 |
| 21100250 | Show S.A. | 12.830.000 |
| 21100256 | Jorge O. Diorio | 3.760.000 |
| 21100268 | Daniel Calderon | 8.811.900 |
| 21100272 | Leon y Asociados S.R.L. | 5.390.000 |
| 21100277 | Informconf S.A. | 677.600 |
| 21100280 | Asuncion de Negocios S.A. | 2.332.800 |
| 21100282 | La Gloria Hoteleria S.A | 1.047.800 |
| 21100287 | J.C. Descalzo & Asociados | 11.000.000 |
| 21100297 | Sombra S.A | 7.900.000 |
| 21100305 | Victor Manuel Rolon Gonzalez | 4.400.000 |
| 21100306 | Central de Ventas Multimedios S.A. | 7.603.077 |
| 21100313 | Roeni Adao Hiert | 4.081.748 |
| 21100322 | Venicio Samaniego | 500.000 |
| 21100325 | Senda S.R.L | 1.996.000 |
| 21100326 | Olam S.R.L. U$ | 2.127.840 |
| TOTAL...PROVEEDORES LOCALES | 419.181.255 | |
| 2110220 | PROVEEDORES DEL EXTERIOR | - |
| 21102205 | ICM ZF S.A. | 5.660.738.385 |
| 21102207 | Fact.Pdtes.de Recibir ICM ZF U | 542.228.946 |
| 21102211 | Fact.Pdtes de Recibir Booking.Com | 6.103.410 |
| 21102212 | Fact.Pdtes de Recibir Despegar.com | 15.332.604 |
| 21102214 | Fact.Pdtes.de Recibir Zitro | 116.430.184 |
| 21102216 | Fact.Pdtes.de Recibir Vbeal Editora | 23.230.350 |
| TOTAL...PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 6.364.063.879 | |
| TOTAL...DEUDORES COMERCIALES | 6.783.245.134 | |
| 212 | DEUDAS BANCARIAS | - |
| 21200101 | Prestamos Bancarios | 12.978.497.774 |
| 21200105 | Intereses a Pagar | 501.671.572 |
| TOTAL...DEUDAS BANCARIAS | 13.480.169.346 | |
| 213 | DEUDAS FISCALES | - |
| 21300103 | I.P.S. a Pagar | 73.344.007 |
| 21300108 | Comision Nacional De Juegos De Azar | 40.000.000 |
| 21300109 | Municipalidad de Salto del Guaira | 241.500.000 |
| 21300112 | Retencion Ley 471/73 | 24.024.007 |
| TOTAL...DEUDAS FISCALES | 378.868.014 | |
| 214 | OTRAS DEUDAS | - |
| 21400106 | Anticipo de Clientes | 14.255.610 |
| 21400113 | Facturas Ptes.a Recibir | 31.779.025 |
| TOTAL...OTRAS DEUDAS | 46.034.635 | |
| 215 | REMUNERACIONES A PAGAR | - |
| 21500101 | Sueldos y Jornales a Pagar | 22.339.515 |
| 21500102 | Aguinaldos a Pagar | 63.801.389 |
| TOTAL...REMUNERACIONES A PAGAR | 86.140.904 | |
| TOTAL...PASIVO CORRIENTE | 20.774.458.033 | |
| 22 | PASIVOS NO CORRIENTE | - |
| 223 | DEUDAS BANCARIAS | - |
| 22300101 | Prestamos Bancarios U$ | 26.581.680.000 |
| 22300102 | Intereses a Pagar - USD | 54.988.268 |
| TOTAL...DEUDAS BANCARIAS | 26.636.668.268 | |
| TOTAL...PASIVOS NO CORRIENTE | 26.636.668.268 | |
| TOTAL...P A S I V O | 47.411.126.301 | |
| 3 | PATRIMONIO NETO | - |
| 31 | CAPITAL | - |
| 312 | CAPITAL SOCIAL | - |
| 31200101 | Capital Social Autorizado | 50.000.000.000 |
| 31200103 | Acciones a Emitir | (2.000.000.000) |
| 31200104 | American Gaming S.A. (Accionista) | (57.800.000) |
| 31200105 | Boldt S.A. (Accionista) | (38.529.480) |
| 31200106 | Antonio Tabanelli (Accionista) | (19.270.520) |
| 31200107 | Terrabella S.A. (Accionista) | (4.900.000.000) |
| TOTAL...CAPITAL SOCIAL | 42.984.400.000 | |
| TOTAL...CAPITAL | 42.984.400.000 | |
| 32 | RESERVAS | - |
| 32100101 | Reservas de Revaluo - Ley 125 | 2.172.698.075 |
| TOTAL...RESERVAS | 2.172.698.075 | |
| 33 | RESULTADOS | - |
| 33100101 | Ganancia y Perdida Ejerc.Ante | (23.707.319.587) |
| 33100102 | Ganancia y Perdida del Ejerc. | 434.190.607 |
| TOTAL...RESULTADOS | (23.273.128.980) | |
| TOTAL...PATRIMONIO NETO | 21.883.969.095 | |
| 4 | INGRESOS | - |
| 410 | INGRESOS POR VENTA | - |
| 410010 | INGRESOS CASINO | - |
| 4100101 | Ingresos Maquinas | 2.074.947.657 |
| 4100102 | Ingresos Mesas de Paños | 365.586.618 |
| TOTAL...INGRESOS CASINO | 2.440.534.275 | |
| 410020 | INGRESOS GASTRONOMIA | - |
| 4100201 | Ingresos Restaurante | 273.364.179 |
| 4100202 | Ingresos Barra Casino | 158.321.229 |
| 4100203 | Ingresos Frigobar | 3.687.615 |
| 4100205 | Ingresos por Eventos | 82.386.364 |
| 4100206 | Ingresos Barra Casino-Cortesias | 33.796.560 |
| 4100207 | Ingresos Restaurante-Cortesias | 42.812.470 |
| 4100208 | Ingresos Frigobar-cortesias | 432.557 |
| TOTAL...INGRESOS GASTRONOMIA | 594.800.974 | |
| 41003 | INGRESOS HOTEL | - |
| 4100301 | Ingresos Alojamiento | 793.331.284 |
| 4100302 | Ingresos Telefonia | (2.085.615) |
| 4100305 | Ingresos Alojamiento-cortesias | 46.291.079 |
| 4100306 | Ingresos Telefonia-Cortesias | 168.300 |
| TOTAL...INGRESOS HOTEL | 837.705.048 | |
| TOTAL...INGRESOS POR VENTA | 3.873.040.297 | |
| 420 | OTROS INGRESOS | - |
| 420001 | Descuentos obtenidos | 251.558 |
| 420003 | Intereses cobra.s/Dep.de Ahorr | 137.870 |
| 420004 | Ingresos Varios | 46.143.645 |
| 420006 | Ingresos por Vta de Activo Fij | 21.109.091 |
| TOTAL...OTROS INGRESOS | 67.642.164 | |
| TOTAL...INGRESOS | 3.940.682.461 | |
| 5 | EGRESOS | - |
| 510 | COSTOS DIRECTOS | - |
| 5101 | COSTOS VARIABLES | - |
| 51011 | COSTOS VARIABLES CASINO | - |
| 5101102 | Canon Zitro Alq.de Maquinas | 85.796.165 |
| 5101104 | Gastos Desp.Admision Temporal | 17.660.062 |
| 5101110 | Comision Tarjeta - Casino | 16.450.314 |
| 5101111 | Papeleria de Casino | 1.536.363 |
| 5101114 | Insumos de Limpieza Casino | 2.610.525 |
| 5101115 | Reparacion y Mantenimiento - Casino | 2.269.204 |
| 5101117 | Flete y envios | 7.419.200 |
| 5101119 | Gastos No Deducibles -Casino | 10.097.929 |
| 5101121 | Cortesias Gastronomia | 83.971.780 |
| 5101122 | Cortesias Hotel | 45.612.593 |
| TOTAL...COSTOS VARIABLES CASINO | 273.424.135 | |
| 51012 | COSTOS VARIABLES HOTEL | - |
| 5101201 | Costo del Desayunador | 50.554.368 |
| 5101202 | Amenities | 17.348.450 |
| 5101203 | Servicio de Asesoramiento | 3.000.000 |
| 5101207 | Papeleria de Recepcion | 3.745.455 |
| 5101208 | Gastos de Ornamentación | 4.355.500 |
| 5101209 | Comision Tarjeta - Hotel | 12.864.442 |
| 5101210 | Reparacion y Mantenimiento - Hotel | 7.833.606 |
| 5101211 | Gastos MKT - Hotel | 3.552.777 |
| 5101216 | Insumos de Limpieza Hotel | 20.702.934 |
| 5101218 | Servicio de Reserva Booking | 23.259.940 |
| 5101221 | Servicio de Reserva Despegar.com | 7.677.638 |
| 5101222 | Mantenimiento Desbravador - Hotel | 2.397.786 |
| 5101223 | Energia Electrica - Hotel | 35.640.786 |
| 5101224 | Cuota Social Hotelera | 1.500.000 |
| 5101225 | Gastos No Deducibles -Hotel | 459.932 |
| 5101226 | Servicio de Reserva Venere UK LTDA | 917.631 |
| TOTAL...COSTOS VARIABLES HOTEL | 195.811.245 | |
| 51013 | COSTOS VARIABLES GASTRONOMIA | - |
| 5101301 | Costo de Venta Gastronomia | 289.905.700 |
| 5101303 | Reposicion de Utensilios | 1.754.396 |
| 5101305 | Gas p/ Gastronomia | 12.148.900 |
| 5101306 | Papeleria - Gastronomia | 4.336.363 |
| 5101307 | Comision Tarjeta - Gastronomia | 19.466.465 |
| 5101309 | Consumo de Hielo | 8.205.458 |
| 5101310 | Mermas y Perdidas en Stock | 7.522.812 |
| 5101311 | Insumos de Limpieza Gastronomia | 3.831.695 |
| 5101312 | Reparacion y Mantenimiento- Gastronomia | 6.093.636 |
| 5101314 | Gastos No Deducibles - Gastronomia | 2.003.446 |
| 5101315 | Movilidad del Personal Gastronomia | 286.364 |
| 5101316 | Energia Electrica - Gastronomia | 17.908.504 |
| 5101317 | Mantenimiento Desbravador Gastronomia | 2.397.789 |
| TOTAL...COSTOS VARIABLES GASTRONOMIA | 375.861.528 | |
| TOTAL...COSTOS VARIABLES | 845.096.908 | |
| 5102 | COSTOS FIJOS | - |
| 51021 | COSTOS FIJOS PERSONAL-CASINO | - |
| 5102101 | Sueldos y Jornales Casino | 156.309.151 |
| 5102102 | Aporte Patronal - Casino | 25.863.610 |
| 5102103 | Aguinaldos - Casino | 13.251.873 |
| 5102104 | Liquidaciones del Personal - Casino | 440.000 |
| 5102107 | Consumo del Personal - Casino | 10.410.672 |
| 5102109 | Alquiler-Casino | 4.285.714 |
| 5102110 | Sueldos y Jornales No Deducible - Casino | 9.920.001 |
| TOTAL...COSTOS FIJOS PERSONAL-CASINO | 220.481.021 | |
| 51022 | COSTOS FIJOS CASINO | - |
| 5102202 | Canon CONAJZAR | 120.000.000 |
| 5102203 | Canon Municipal SDG | 36.000.000 |
| 5102204 | Energia Electrica - Casino | 33.520.945 |
| 5102207 | Impuesto Municipal a los Juegos de Azar | 41.100.000 |
| TOTAL...COSTOS FIJOS CASINO | 230.620.945 | |
| 51023 | COSTOS FIJOS PERSONAL-HOTEL | - |
| 5102301 | Sueldos y Jornales - Hotel | 180.304.481 |
| 5102302 | Aporte Patronal - Hotel | 30.488.159 |
| 5102303 | Aguinaldos - Hotel | 15.172.040 |
| 5102304 | Liquidacion del Personal - Hotel | 4.472.234 |
| 5102306 | Sueldos Personal Ocasional - Hotel | 1.130.000 |
| 5102307 | Consumo del Personal - Hotel | 11.264.281 |
| 5102309 | Sueldos y Jornales No Deducible - Hotel | 3.040.092 |
| 5102311 | Alquileres-Hotel | 2.523.810 |
| 5102312 | Movilidad del Personal Hotel | 200.000 |
| TOTAL...COSTOS FIJOS PERSONAL-HOTEL | 248.595.097 | |
| 51024 | COSTOS FIJOS HOTEL | - |
| 5102404 | Television por Cable | 9.561.819 |
| TOTAL...COSTOS FIJOS HOTEL | 9.561.819 | |
| 51025 | COSTOS FIJOS PERSONAL-GASTRONOMIA | - |
| 5102501 | Sueldos y Jornales - Gastronomia | 192.301.554 |
| 5102502 | Aporte Patronal - Gastronomia | 33.436.589 |
| 5102503 | Aguinaldos - Gastronomia | 17.260.131 |
| 5102504 | Liquidacion del Personal - Gastronomia | 10.344.446 |
| 5102505 | Honorarios - Gastronomia | 30.333.333 |
| 5102506 | Sueldos Personal Ocasional - Gastronomia | 15.920.000 |
| 5102507 | Consumo del Personal - Gastronomia | 7.454.517 |
| 5102510 | Alquiler-Gastronomia | 10.000.000 |
| TOTAL...COSTOS FIJOS PERSONAL-GASTRONOMIA | 317.050.570 | |
| TOTAL...COSTOS FIJOS | 1.026.309.452 | |
| TOTAL...COSTOS DIRECTOS | 1.871.406.360 | |
| 520 | COSTOS INDIRECTOS | - |
| 5201 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | - |
| 52011 | GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | - |
| 5201101 | Sueldos y Jornales - Administracion | 132.591.170 |
| 5201102 | Aporte Patronal - Administracion | 22.941.793 |
| 5201103 | Aguinaldos Administracion | 11.263.153 |
| 5201104 | Liquidación del Personal - Administracion | 6.450.001 |
| 5201105 | Honorarios - Administracion | 57.627.273 |
| 5201106 | Sueldos Personal Ocasional - Administracion | 600.000 |
| 5201107 | Consumo del Personal - Administracion | 8.893.406 |
| 5201108 | Uniformes - Administracion | 289.091 |
| 5201110 | Sueldos y Jornales No Deducible - Administracion | 70.894.543 |
| 5201112 | Movilidad del Personal Administracion | 22.821.877 |
| 5201113 | Alquiler-Administracion | 21.761.905 |
| TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 356.134.212 | |
| 52012 | GASTOS DE ADMINISTRACION | - |
| 5201201 | Asesoramiento Contable | 24.700.000 |
| 5201202 | Asesoramiento Juridico | 15.000.000 |
| 5201203 | Servicio de Auditoria | 30.000.000 |
| 5201204 | Honorarios Profesionales | 6.318.890 |
| 5201205 | Gastos de Escribanía y Abogacia | 3.656.560 |
| 5201207 | Cuota y Suscripciones | 1.770.000 |
| 5201208 | Gastos de Asamblea | 136.364 |
| 5201210 | Papeleria y Utiles de Oficina | 7.426.889 |
| 5201216 | Movilidad Asuncion | 3.757.820 |
| 5201217 | Movilidad y Viatico | 3.687.334 |
| 5201218 | Gastos de Informatica Administrativo | 9.370.909 |
| 5201219 | Gastos De Eventos Corporativo | 1.818.182 |
| 5201220 | Gastos Generales | 2.429.187 |
| 5201224 | Gastos de Consumicion | 742.264 |
| 5201229 | Medicamento de Botiquin | 1.314.184 |
| 5201231 | Gastos No Deducibles - Administracion | 5.630.326 |
| 5201232 | Reparacion y Mantenimiento - Administracion | 1.783.636 |
| 5201235 | Obsequios | 454.545 |
| 5201237 | Capacitacion al Personal | 3.000.000 |
| 5201238 | Alojamiento Adm. Uso de Casa | 5.438.280 |
| 5201239 | Gastronomia Adm. Uso de Casa | 652.249 |
| TOTAL...GASTOS DE ADMINISTRACION | 129.087.619 | |
| TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS | 485.221.831 | |
| 5202 | GASTOS OPERATIVOS | - |
| 52021 | GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO | - |
| 5202101 | Sueldos y Jornales - Operativo | 55.680.467 |
| 5202102 | Aporte Patronal - Operativo | 11.514.876 |
| 5202103 | Aguinaldos - Operativo | 4.640.040 |
| 5202104 | Liquidaciones del Personal - Operativo | 14.106.667 |
| 5202105 | Honorarios - Operativo | 27.650.000 |
| 5202106 | Sueldos del Personal Ocasional - Operativo | 1.296.665 |
| 5202107 | Consumo del Personal - Operativo | 3.931.595 |
| 5202108 | Uniformes - Operativo | 395.454 |
| 5202110 | Gastos No Deducibles - Operativo | 677.000 |
| 5202111 | Sueldos y Jornales - Seguridad | 45.809.998 |
| 5202112 | Aporte Patronal - Seguridad | 7.558.650 |
| 5202113 | Aguinaldos - Seguridad | 3.817.499 |
| 5202114 | Alquiler-Mantenimiento | 8.142.859 |
| 5202115 | Movilidad del Personal Operativo | 357.270 |
| TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO | 185.579.040 | |
| 52022 | INSUMOS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | - |
| 5202201 | Insumo de Limpieza | 16.720.028 |
| 5202202 | Insumos de Mantenimiento y Reparacion | 21.441.248 |
| 5202203 | Materiales Electricos e Iluminacion | 8.414.798 |
| 5202208 | Mantenimiento de Acondicionadores de Aire | 4.283.635 |
| 5202210 | Mantenimiento de Piscinas | 5.474.545 |
| 5202211 | Servicio de Fumigacion | 500.000 |
| 5202212 | Servicio de Recoleccion de Residuos | 6.818.181 |
| 5202213 | Seguros Pagados | 56.482.561 |
| 5202216 | Rep.y Mant.de Muebles y Equipo | 5.322.728 |
| 5202217 | Rep.y Mant.de Equip.de Inf. | 14.917.677 |
| 5202221 | Servicio de Desague | 43.181.815 |
| 5202222 | Combustible p/ Generador | 12.984.000 |
| 5202223 | Rep. y Mantenimiento Nativa | 3.369.546 |
| 5202225 | Rep. y Mantenimiento H1 Blanca | 4.218.637 |
| 5202226 | Combustible p/ Nativa | 1.750.002 |
| 5202228 | Combustible p/ H1 Blanca | 10.750.150 |
| 5202229 | Combustible p/ Kia Sportge Blanco | 2.764.320 |
| 5202230 | Rep. y Mantenimiento Toyota Gran Via | 1.924.425 |
| 5202231 | Combustible p/ Gran Via | 150.000 |
| 5202232 | Rep. y Mantenimiento Kia Sportage Blanco | 924.885 |
| TOTAL...INSUMOS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 222.393.181 | |
| 52023 | SERVICIOS CONTRATADOS | - |
| 5202301 | Energia Electrica | 20.089.766 |
| 5202302 | Agua Mineral | 4.158.185 |
| 5202303 | Servicios de Internet | 13.547.078 |
| 5202305 | Telefonia Movil | 11.271.284 |
| 5202306 | Telefonia Fija N° 243-306 | 144.327 |
| 5202307 | Telefonia Fija N° 243-307 | 2.887.724 |
| 5202308 | Telefonia Fija N° 243-308 | 145.344 |
| 5202309 | Telefonia Fija N° 243-204 | 773.896 |
| 5202310 | Telefonia Fija N° 243-205 | 235.498 |
| 5202311 | Telefonia Fija N° 243-206 | 220.429 |
| 5202312 | Telefonia Fija N° 243-207 | 5.421.164 |
| 5202313 | Telefonia Fija N° 243-208 | 112.334 |
| 5202314 | Telefonia Fija N° 243-209 | 95.763 |
| 5202315 | Telefonia Fija N° 243-210 | 99.410 |
| 5202316 | Telefonia Fija N° 243-304 | 717.751 |
| 5202317 | Telefonia Fija N° 243-305 | 94.053 |
| 5202318 | Transporte de Caudales | 21.966.030 |
| 5202319 | Servicios de Seguridad | 111.272.727 |
| 5202320 | Servicios de Limpieza | 11.622.727 |
| 5202321 | Servicio de Encomienda y Courrier | 7.249.654 |
| 5202322 | Servicios de Jardineria | 4.854.545 |
| 5202323 | Servicios Medicos | 15.002.385 |
| TOTAL...SERVICIOS CONTRATADOS | 231.982.074 | |
| TOTAL...GASTOS OPERATIVOS | 639.954.295 | |
| 5203 | GASTOS DE COMERCIALIZACION | - |
| 52031 | GASTOS DEL PERSONAL DE VENTAS | - |
| 5203101 | Sueldos y Jornales - MKT | 35.449.996 |
| 5203102 | Aporte Patronal - MKT | 5.849.250 |
| 5203103 | Aguinaldos - MKT | 2.954.166 |
| 5203105 | Honorarios - MKT | 34.332.577 |
| 5203106 | Sueldos Personal Ocasional - MKT | 800.000 |
| 5203107 | Consumo del Personal - MKT | 2.692.441 |
| 5203110 | Alquiler-Marketing | 4.809.522 |
| 5203111 | Movilidad del Personal MKT | 1.518.184 |
| TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL DE VENTAS | 88.406.136 | |
| 52032 | GASTOS DE MARKETING | - |
| 5203201 | Publicidad Grafica | 12.783.986 |
| 5203203 | Publicidad Radial | 16.146.365 |
| 5203205 | Presentaciones Musicales | 14.154.546 |
| 5203206 | Carteleria | 2.727.273 |
| 5203215 | Agencia Publicitaria | 45.190.000 |
| 5203216 | Gastos de Informatica -MKT | 1.704.405 |
| 5203217 | Gastos No Deducibles - MKT | 28.658.754 |
| 5203218 | Gastos de Eventos | 3.454.545 |
| 5203219 | Desarrollo-Pagina Web | 586.625 |
| 5203220 | Dominio e Imagen | 1.079.390 |
| 5203221 | Gastos MKT - CASINO | 3.552.698 |
| TOTAL...GASTOS DE MARKETING | 130.038.587 | |
| TOTAL...GASTOS DE COMERCIALIZACION | 218.444.723 | |
| 5204 | GASTOS FINANCIEROS | - |
| 52041 | GASTOS FINANCIEROS | - |
| 5204101 | Gastos Bancarios | 7.534.288 |
| 5204102 | Intereses Bancarios | 374.977.750 |
| 5204103 | Dif.de Cambio-Ganancia | (1.933.076.748) |
| 5204104 | Dif.de Cambio-Perdida | 1.010.569.028 |
| TOTAL...GASTOS FINANCIEROS | (539.995.682) | |
| TOTAL...GASTOS FINANCIEROS | (539.995.682) | |
| TOTAL...COSTOS INDIRECTOS | 803.625.167 | |
| 530 | OTROS EGRESOS | - |
| 5301 | OTROS EGRESOS | - |
| 53011 | IMPUESTOS | - |
| 5301102 | Patentes y Tasas | 35.522.675 |
| 5301103 | I.V.A. Costo | 60.040.651 |
| 5301105 | Retenciones Pagadas GND | 8.073.900 |
| TOTAL...IMPUESTOS | 103.637.226 | |
| TOTAL...OTROS EGRESOS | 103.637.226 | |
| TOTAL...OTROS EGRESOS | 103.637.226 | |
| 53012 | OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS | - |
| 5301209 | Pérdida de ejercicios ant. | (38.695.556) |
| 5301211 | Amortiz.Software | 12.830.022 |
| 5301213 | Depreciacion de Edificio | 266.990.028 |
| 5301214 | Depreciacion de Rodados | 25.234.308 |
| 5301215 | Depreciacion de Muebles y Equipos | 140.599.032 |
| 5301216 | Depreciacion de Equipos y Herramientas | 797.976 |
| 5301217 | Depreciacion de Maquinarias | 5.296.038 |
| 5301218 | Depreciacion de Equipos de Informatica | 43.303.104 |
| 5301219 | Depreciacion de Utensilios | 28.549.245 |
| 5301220 | Depreciacion de Instalaciones | 40.737.216 |
| 5301221 | Depreciacion de Manteleria | 1.855.479 |
| 5301222 | Depreciacion de Revestimiento | 22.945.557 |
| 5301223 | Depreciacion de Mat.Publicitarios | 1.953.819 |
| 5301224 | Depreciacion de Naipes | 2.115.453 |
| 5301225 | Depreciacion de Fichas de Casino | 1.539.282 |
| 5301226 | Depreciacion de Maquinas de Casino | 167.735.808 |
| 5301227 | Depreciacion de Plantas y Ornamentacion | 3.235.908 |
| 5301228 | Depreciacion de Obras de Arte | 800.382 |
| TOTAL...OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS | 727.823.101 | |
| TOTAL...EGRESOS | 3.506.491.854 | |
| RESUMEN DE CUADRO DE RESULTADOS | ||
| Total Ingreso: | 3.940.682.461 | |
| Total Egreso: | 3.506.491.854 | |
| Resultado: | 434.190.607 |
Antonio Angel Tabanelli
Presidente
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