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Boldt Interim / Quarterly Report 2013
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Download source fileINFORME DE REVISIÓN FINANCIERA INTERMEDIA
A los señores
Presidente y Directores de
7 SALTOS Sociedad Anónima
Introducción
Hemos revisado el balance general que se acompaña de 7 Saltos S.A. al 31 de marzo de 2013, y los estados de resultados por el periodo de tres meses de dicho ejercicio que entonces finalizó.
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de esta información financiera intermedia de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Paraguay. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre esta información financiera intermedia con base en nuestra revisión.
Alcance de la revisión
Condujimos nuestra revisión de acuerdo con la Norma de Trabajos de Revisión 2410, revisión de información financiera intermedia desempeñada por el auditor independiente de la entidad, emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Una revisión de información financiera intermedia consiste en hacer averiguaciones, principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión es, sustancialmente, menor en alcance que una auditoría conducida de acuerdo con las normas de auditoría y, en consecuencia, no nos faculta a obtener seguridad de que conociéramos todos los asuntos importantes que pudieran identificarse en una auditoría. En tal virtud, no expresamos una opinión de auditoría.
Conclusión
Basados en nuestra revisión, no ha surgido a nuestra atención nada que nos haga creer que la información financiera intermedia que se acompaña no está preparada, respecto de todo lo importante, de acuerdo con normas contables vigentes en Paraguay emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.
Asunción, 24 de mayo de 2013
Lic. Jorge Rios Miranda
Auditor
RUC: 1.374.807 – 6
MAT: CCP-C-321
| --- | ||||
| 7 SALTOS S.A. | ||||
| BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS | ||||
| AL 31 DE MARZO DE 2013 | ||||
| Expresado en Guaraníes | ||||
| 1 | A C T I V O | |||
| 11 | CORRIENTE | |||
| 111 | DISPONIBLE | |||
| 1110010 | CAJA | |||
| 11100106 | Fondo Fijo Asuncion | 1.103.430 | 0,00% | |
| 11100107 | Fondo Fijo SDG | 21.637.735 | 0,04% | |
| 11100108 | Fondo Fijo Premios | 201.121.500 | 0,36% | |
| 11100109 | Rec.a Depositar Casino | 153.429.581 | 0,28% | |
| 11100110 | Rec.a Depositar Hotel | 67.910.104 | 0,12% | |
| 11100111 | Rec.a Depositar Restaurant | 23.342.518 | 0,04% | |
| 11100112 | Rec.a Depositar Barra | 11.205.357 | 0,02% | |
| 11100113 | Cobro con Tarjeta de Credito | 97.795.245 | 0,18% | |
| TOTAL...CAJA | 577.545.470 | 1,05% | ||
| 1110020 | BANCOS | |||
| 11100201 | Banco BBVA Cta Cte Gs. | 6.684.429 | 0,01% | |
| 11100202 | BBVA Caja de Ahorro USD. | 32.113.658 | 0,06% | |
| 11100203 | Banco Continental Cta.Cte.Gs.781/02 | 782.780.550 | 1,42% | |
| 11100204 | Banco Continental Cta.Cte USD | 577.703.770 | 1,05% | |
| TOTAL...BANCOS | 1.399.282.407 | 2,53% | ||
| TOTAL...DISPONIBLE | 1.976.827.877 | 3,58% | ||
| 112 | CREDITOS | |||
| 1120010 | DEUDORES POR VENTAS | |||
| 112001001 | Clientes | 2.695.196 | 0,00% | |
| 112001003 | Damasco S.A. | 83.230 | 0,00% | |
| 112001004 | Rodrigo Campos | 689.865 | 0,00% | |
| 112001005 | Rui Brandini | 40.800 | 0,00% | |
| 112001006 | Valdomiro Peres | 628.320 | 0,00% | |
| 112001007 | Jonathan Da Fonseca | 1.509.600 | 0,00% | |
| 112001010 | 7 Paginas S.R.L | 12.454.580 | 0,02% | |
| 112001011 | Cristhian Ariel Chamorro | 312.750 | 0,00% | |
| 112001012 | Felipe Bossoni | 676.500 | 0,00% | |
| 112001013 | Maristela Ledur | 179.424 | 0,00% | |
| 112001014 | Fernando Luiz Martins | 179.424 | 0,00% | |
| 112001015 | Claudio Marcelo Molina | 2.058.412 | 0,00% | |
| 112001016 | Luis Recalde Prieto | 644.480 | 0,00% | |
| 112001017 | Pablo Jose Dumois | 2.015.019 | 0,00% | |
| 112001019 | Liz Veronica Baez Lovera | 659.200 | 0,00% | |
| 112001020 | Laura Loure | 472.732 | 0,00% | |
| 112001021 | Ricardo Squef | 826.328 | 0,00% | |
| 112001022 | Leonardo Gabriel Muso | 2.096.016 | 0,00% | |
| 112001023 | Maximiliano Gaston Di Mattia | 2.447.301 | 0,00% | |
| 112001025 | Eduardo Leite | 526.250 | 0,00% | |
| 112001026 | Cinthia Baez | 1.259.200 | 0,00% | |
| 112001027 | Arnaldo Javier Chamorro | 660.832 | 0,00% | |
| 112001029 | Michael Emmott | 606.900 | 0,00% | |
| 112001030 | Fernando Issac | 588.432 | 0,00% | |
| 112001031 | Marcos Valdes | 623.532 | 0,00% | |
| 112001033 | Antonio Cartes | 535.632 | 0,00% | |
| 112001034 | Rafael Barao | 172.620 | 0,00% | |
| 112001035 | Damasio Barao | 172.620 | 0,00% | |
| 112001037 | Fernando Gonzalez | 2.023.770 | 0,00% | |
| 112001038 | Sara Villalba | 1.053.285 | 0,00% | |
| TOTAL...DEUDORES POR VENTAS | 38.892.250 | 0,07% | ||
| 1120020 | CREDITOS FISCALES | |||
| 11200201 | I.V.A. Crédito Fiscal 10% | 4.749.827.051 | 8,60% | |
| 11200205 | Retenciones Renta Recibidas | 42.148.695 | 0,08% | |
| 11200206 | Retenciones I.V.A. | 170.756.718 | 0,31% | |
| TOTAL...CREDITOS FISCALES | 4.962.732.464 | 8,98% | ||
| 1120030 | OTROS CREDITOS | |||
| 11200302 | Anticipo al Personal | 11.000.000 | 0,02% | |
| 11200303 | Gastos a Rendir GYM | 10.895.900 | 0,02% | |
| 11200304 | Gastos a Rendir USD | 70.392.525 | 0,13% | |
| 11200307 | Anticipo a Despachante | 114.766.989 | 0,21% | |
| TOTAL...OTROS CREDITOS | 207.055.414 | 0,37% | ||
| TOTAL...CREDITOS | 5.208.680.128 | 9,43% | ||
| 113 | BIENES DE CAMBIO | |||
| 1130010 | MERCADERIAS | |||
| 11300101 | Alimentos-Insumos | 243.560.557 | 0,44% | |
| 11300104 | Motocicletas P/empleados | 31.112.902 | 0,06% | |
| TOTAL...MERCADERIAS | 274.673.459 | 0,50% | ||
| TOTAL...BIENES DE CAMBIO | 274.673.459 | 0,50% | ||
| 114 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | |||
| 1140010 | GASTOS POR ADELANTADO | |||
| 11400102 | Seguros a Vencer | 64.421.006 | 0,12% | |
| 11400109 | Anticip. Proveedores Locales | 1.869.000 | 0,00% | |
| 11400110 | Anticip. Proveedores Exterior | 247.056.685 | 0,45% | |
| 11400112 | Garantia Aduanera por Ad.Tempo | 9.024.018 | 0,02% | |
| 11400113 | Gasto de Despacho Adm.Temporar | 289.885.857 | 0,52% | |
| 11400114 | Gastos Pagados por Adelantado | 18.837.000 | 0,03% | |
| 11400115 | Importaciones en Curso | 22.131.364 | 0,04% | |
| TOTAL...GASTOS POR ADELANTADO | 653.224.930 | 1,18% | ||
| TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 653.224.930 | 1,18% | ||
| 1140020 | CARGOS DIFERIDOS | |||
| 11400202 | Gasto de Organización | 23.972.000 | 0,04% | |
| 11400203 | Intereses a vencer | 902.251.464 | 1,63% | |
| 11500101 | Articulos de Mantenimiento | 18.442.551 | 0,03% | |
| TOTAL...CARGOS DIFERIDOS | 944.666.015 | 1,71% | ||
| TOTAL...CORRIENTE | 9.058.072.409 | 16,39% | ||
| 12 | ACTIVO NO CORRIENTE | |||
| 121 | BIENES DE USO | |||
| 1210010 | ACTIVOS FIJOS | |||
| 12100101 | Inmueble - Edificio | 36.943.457.012 | 66,86% | |
| 121001011 | (-) Dep.Acum. Edificios | (234.769.131) | -0,42% | |
| 12100102 | Inmueble - Terrenos | 1.152.658.437 | 2,09% | |
| 12100103 | Rodados | 366.141.804 | 0,66% | |
| 121001031 | (-) Dep.Acum.Rodados | (102.336.663) | -0,19% | |
| 12100104 | Muebles y Equipos | 5.496.657.456 | 9,95% | |
| 121001041 | (-) Dep.Acum.Muebles y Equipos | (210.755.758) | -0,38% | |
| 12100105 | Equipos y Herramientas | 28.979.147 | 0,05% | |
| 121001051 | (-) Dep.Acum.Equipos y Herram. | (8.677.422) | -0,02% | |
| 12100106 | Maquinarias y Equipos de Ofici | 193.904.067 | 0,35% | |
| 121001061 | (-) Dep.Acum.Maquin.y Equipos | (5.319.096) | -0,01% | |
| 12100107 | Equipos de Informatica | 1.393.449.854 | 2,52% | |
| 121001071 | (-) Dep.Acum.Equipos de Infor. | (733.342.996) | -1,33% | |
| 12100108 | Utensilios y Enceres | 215.903.561 | 0,39% | |
| 121001081 | (-) Dep.Acum.Utensilios y Ense | (15.860.780) | -0,03% | |
| 12100109 | Instalaciones | 1.416.023.251 | 2,56% | |
| 121001091 | (-) Dep.Acum.Instalaciones | (48.058.651) | -0,09% | |
| 12100110 | Manteleria y Ropa De Cama | 34.695.455 | 0,06% | |
| 121001101 | (-) Dep. Acum. Manteleria y Ropa de Cama | (901.908) | 0,00% | |
| 12100111 | Revestimiento, Alfombras y Cortinas | 72.258.400 | 0,13% | |
| 121001111 | (-) Dep. Acum. Revestimiento, Alfombras y Cortinas | (1.878.357) | 0,00% | |
| TOTAL...ACTIVOS FIJOS | 45.952.227.682 | 83,16% | ||
| TOTAL...BIENES DE USO | 45.952.227.682 | 83,16% | ||
| 121020 | OBRAS EN PROCESO | |||
| 12102027 | Anticipo de Obras en Proceso | 64.947.362 | 0,12% | |
| TOTAL...OBRAS EN PROCESO | 64.947.362 | 0,12% | ||
| 122 | CARGOS DIFERIDOS | |||
| 1220010 | GASTOS DE CONSTITUCION | |||
| 12200101 | Gastos de Consti.y Organizacio | 207.658.350 | 0,38% | |
| 12200102 | (-)Amortiz.de Gtos de Const.y | (207.658.350) | -0,38% | |
| TOTAL…CARGOS DIFERIDOS | - | 0,00% | ||
| 1220020 | SOFTWARE | |||
| 12200201 | Software | 282.978.810 | 0,51% | |
| 122002010 | (-)Amortiz. Software | (101.745.654) | -0,18% | |
| TOTAL...SOFTWARE | 181.233.156 | 0,33% | ||
| TOTAL...CARGOS DIFERIDOS | 181.233.156 | 0,33% | ||
| TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE | 46.198.408.200 | 83,61% | ||
| TOTAL...A C T I V O | 55.256.480.609 | 100,00% | ||
| 2 | P A S I V O | |||
| 21 | PASIVO CORRIENTE | |||
| 211 | DEUDORES COMERCIALES | |||
| 2110010 | PROVEEDORES LOCALES | |||
| 21100106 | Dumot Construcciones S.A. | 58.509.000 | 0,11% | |
| 21100109 | Bancard S.A. | 1.048.032 | 0,00% | |
| 21100112 | Distribuidora Gloria S.A. | 14.416.525 | 0,03% | |
| 21100114 | Sigma S.R.L. | 1.417.644 | 0,00% | |
| 21100115 | Grupo San Ramon S.A. | 1.171.040 | 0,00% | |
| 21100116 | La Mercantil del Este S.A. | 2.222.000 | 0,00% | |
| 21100117 | Grafica Katuete | 4.940.000 | 0,01% | |
| 21100119 | Casa Modiga S.A. | 4.250.207 | 0,01% | |
| 21100120 | Apolo Import S.A. | 4.562.070 | 0,01% | |
| 21100121 | Mafrajul S.A. | 16.114.500 | 0,03% | |
| 21100122 | El Mejor S.R.L. | 53.700.000 | 0,10% | |
| 21100123 | Distribuidora Guga S.R.L. | 7.434.650 | 0,01% | |
| 21100124 | Distribuidora Campos S.A. | 23.283.450 | 0,04% | |
| 21100125 | Express Alimentos S.R.L. | 11.820.837 | 0,02% | |
| 21100126 | Da Vinci S.A. | 4.508.988 | 0,01% | |
| 21100127 | Paraguay Trading S.A. | 492.738 | 0,00% | |
| 21100128 | Copaco S.A | 4.037.283 | 0,01% | |
| 21100130 | Consorcio Ambiental | 5.000.000 | 0,01% | |
| 21100131 | Bernardo Gonzalez | 25.770.600 | 0,05% | |
| 21100132 | Telefonica Celular Del Paraguay S.A | 5.421.012 | 0,01% | |
| 21100133 | Andromeda Security S.A | 44.800.000 | 0,08% | |
| 21100134 | Elpidio Milciades Rojas | 8.802.920 | 0,02% | |
| 21100135 | Tecnologia en Electronica e Informatica S.A | 2.250.525 | 0,00% | |
| 21100136 | Canuto Rasmussen | 2.315.141 | 0,00% | |
| 21100137 | Gustavo Adolfo Leiva | 5.618.440 | 0,01% | |
| 21100138 | Aloir Pozzamai | 5.189.700 | 0,01% | |
| 21100139 | Alfredo Jose Fleitas Galeano | 1.600.000 | 0,00% | |
| 21100141 | Consulting & Management | 6.600.000 | 0,01% | |
| 21100142 | Premier Viajes S.R.L | 5.677.133 | 0,01% | |
| 21100143 | Corporacion Petrolera S.A | 4.001.480 | 0,01% | |
| 21100144 | Maria Susana Diaz | 2.380.000 | 0,00% | |
| 21100145 | Compañia Distribuidora Internaciona S.A | 1.386.900 | 0,00% | |
| 21100146 | Wines And Spirits S.A | (980.455) | 0,00% | |
| 21100147 | Marcos Vitor Dos Santos | 5.421.028 | 0,01% | |
| 21100148 | Graciela Medina Pérez | 6.880.000 | 0,01% | |
| 21100149 | Andrio Julio Maciel | 4.794.000 | 0,01% | |
| 21100150 | Fructus Terrae S.A.C.I | 16.542.517 | 0,03% | |
| 21100151 | Sirlei Diaz Maidana | 23.490.000 | 0,04% | |
| 21100152 | Arcano S.A | 4.170.019 | 0,01% | |
| 21100154 | Prosegur Paraguay S.A | 3.443.684 | 0,01% | |
| 21100156 | Efete S.A | 1.270.781 | 0,00% | |
| 21100157 | Edson Luis Matsubara | 1.120.000 | 0,00% | |
| 21100158 | Osvaldo Daniel León Mancuello | 5.000.000 | 0,01% | |
| 21100159 | Marcos Jose Zanetti Cardozo | 3.240.000 | 0,01% | |
| 21100160 | Ramirez Diaz de Espada I.C.S.A | 2.136.347 | 0,00% | |
| 21100161 | Juan Manuel Jimenez Alvarez | 710.000 | 0,00% | |
| 21100162 | Ink ndm S.R.L | 5.977.000 | 0,01% | |
| 21100163 | Juan Carlos Bogado Paris | 780.000 | 0,00% | |
| 21100164 | Electropar S.A | 8.094.956 | 0,01% | |
| 21100165 | Perez Ramirez y Cia. S.A.C.I. | 3.486.846 | 0,01% | |
| 21100166 | Terrabella S.A | 7.250.000 | 0,01% | |
| 21100167 | Luis Gerardo Bordon Patiño | 3.871.945 | 0,01% | |
| 21100168 | Climarco S.R.L | 3.429.800 | 0,01% | |
| 21100169 | Emigdio Osvaldo Baez | 1.489.800 | 0,00% | |
| 21100174 | Beatriz Bas Sanchez | 6.946.328 | 0,01% | |
| 21100175 | Distribuidora Gill Ruiz S.A | 4.245.400 | 0,01% | |
| 21100176 | Nebraska Import-Export S.A | 1.002.540 | 0,00% | |
| 21100177 | Fernando Rodrigo De Castro | 2.200.000 | 0,00% | |
| 21100178 | Ricardo Enrique Lopez | 360.000 | 0,00% | |
| 21100192 | Viaticos a Reponer | 3.212.218 | 0,01% | |
| 21100210 | Simon Genez Melgarejo | 1.430.000 | 0,00% | |
| 21100224 | Wines and Spirits S.A. U$ | 25.304.329 | 0,05% | |
| TOTAL...PROVEEDORES LOCALES | 497.061.898 | 0,90% | ||
| 2110220 | PROVEEDORES DEL EXTERIOR | |||
| 21102205 | ICM ZF S.A. | 83.742.573 | 0,15% | |
| 21102207 | Fact.Pdtes.de Recibir ICM ZF U | 130.627.446 | 0,24% | |
| TOTAL...PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 214.370.019 | 0,39% | ||
| TOTAL...DEUDORES COMERCIALES | 711.431.917 | 1,29% | ||
| 212 | DEUDAS BANCARIAS | |||
| 21200101 | Prestamos Bancarios | 31.704.000.000 | 57,38% | |
| 21200105 | Intereses a Pagar | 1.141.052.502 | 2,07% | |
| TOTAL...DEUDAS BANCARIAS | 32.845.052.502 | 59,44% | ||
| 213 | DEUDAS FISCALES | |||
| 21300103 | I.P.S. a Pagar | 69.715.106 | 0,13% | |
| 21300107 | Retenciones a Pagar | 8.732.195 | 0,02% | |
| 21300108 | Comision Nacional De Juegos De Azar | 15.000.000 | 0,03% | |
| 21300109 | Municipalidad de Salto del Guaira | 36.000.000 | 0,07% | |
| TOTAL...DEUDAS FISCALES | 129.447.301 | 0,23% | ||
| 214 | OTRAS DEUDAS | |||
| 21400101 | Seguros a Pagar | 77.389.348 | 0,14% | |
| 21400104 | Acreedores Varios | 189.901.495 | 0,34% | |
| 21400106 | Anticipo de Clientes | 3.327.654 | 0,01% | |
| 21400110 | Fondo Premios a Reponer | 4.047.897 | 0,01% | |
| TOTAL...OTRAS DEUDAS | 274.666.394 | 0,50% | ||
| 215 | REMUNERACIONES A PAGAR | |||
| 21500101 | Sueldos y Jornales a Pagar | 119.588.397 | 0,22% | |
| 21500102 | Aguinaldos a Pagar | 63.249.151 | 0,11% | |
| TOTAL...REMUNERACIONES A PAGAR | 182.837.548 | 0,33% | ||
| TOTAL...PASIVO CORRIENTE | 34.143.435.662 | 61,79% | ||
| TOTAL...P A S I V O | 34.143.435.662 | 61,79% | ||
| 3 | PATRIMONIO NETO | |||
| 31 | CAPITAL | |||
| 312 | CAPITAL SOCIAL | |||
| 31200101 | Capital Social Autorizado | 50.000.000.000 | 90,49% | |
| 31200103 | Acciones a Emitir | (9.000.000.000) | -16,29% | |
| 31200104 | American Gaming S.A. (Accionista) | (57.800.000) | -0,10% | |
| 31200105 | Boldt S.A. (Accionista) | (163.916.940) | -0,30% | |
| 31200106 | Antonio Tabanelli (Accionista) | (81.983.060) | -0,15% | |
| 31200107 | Terrabella S.A. (Accionista) | (1.310.000.000) | -2,37% | |
| TOTAL...CAPITAL SOCIAL | 39.386.300.000 | 71,28% | ||
| TOTAL...CAPITAL | 39.386.300.000 | 71,28% | ||
| 32 | RESERVAS | |||
| 32100101 | Reservas de Revaluo - Ley 125 | 315.738.436 | 0,57% | |
| TOTAL...RESERVAS | 315.738.436 | 0,57% | ||
| 33 | RESULTADOS | |||
| 33100101 | Ganancia y Perdida Ejerc.Ante | (15.873.534.772) | -28,73% | |
| 33100102 | Ganancia y Perdida del Ejerc. | (2.715.458.717) | -4,91% | |
| TOTAL...RESULTADOS | (18.588.993.489) | -33,64% | ||
| TOTAL...PATRIMONIO NETO | 21.113.044.947 | 38,21% | ||
| 4 | INGRESOS | |||
| 410 | INGRESOS POR VENTA | |||
| 410010 | INGRESOS CASINO | |||
| 4100101 | Ingresos Casino | 912.205.413 | 39,18% | |
| TOTAL...INGRESOS CASINO | 912.205.413 | 39,18% | ||
| 410020 | INGRESOS GASTRONOMIA | |||
| 4100201 | Ingresos Restaurante | 354.583.665 | 15,23% | |
| 4100202 | Ingresos Barra Casino | 221.132.557 | 9,50% | |
| 4100203 | Ingresos Frigobar | 23.690.436 | 1,02% | |
| 4100204 | Tasa de Servicio | 428.152 | 0,02% | |
| 4100205 | Ingresos por Eventos | 1.830.000 | 0,08% | |
| TOTAL...INGRESOS GASTRONOMIA | 601.664.810 | 25,84% | ||
| 41003 | INGRESOS HOTEL | |||
| 4100301 | Ingresos Alojamiento | 774.010.186 | 33,24% | |
| 4100302 | Ingresos Telefonia | 5.168.086 | 0,22% | |
| TOTAL...INGRESOS HOTEL | 779.178.272 | 33,46% | ||
| TOTAL...INGRESOS POR VENTA | 2.293.048.495 | 98,48% | ||
| 420 | OTROS INGRESOS | |||
| 420001 | Descuentos obtenidos | 28.167.740 | 1,21% | |
| 420003 | Intereses cobra.s/Dep.de Ahorr | 2.578 | 0,00% | |
| 420004 | Ingresos Varios | 7.199.127 | 0,31% | |
| TOTAL...OTROS INGRESOS | 35.369.445 | 1,52% | ||
| TOTAL...INGRESOS | 2.328.417.940 | 100,00% | ||
| 5 | EGRESOS | |||
| 510 | COSTOS DIRECTOS | |||
| 5101 | COSTOS VARIABLES | |||
| 51011 | COSTOS VARIABLES CASINO | |||
| 5101101 | Canon ICM ZF Alq.de Maquinas | 132.685.662 | 5,70% | |
| 5101102 | Canon CONAJZAR | 45.000.000 | 1,93% | |
| 5101103 | Canon Municipal SDG | 36.000.000 | 1,55% | |
| 5101104 | Gastos Desp.Admision Temporal | 122.879.365 | 5,28% | |
| 5101106 | Traslado de Jugadores | 4.357.800 | 0,19% | |
| 5101111 | Papeleria de Casino | 1.909.091 | 0,08% | |
| 5101113 | Insumo Mantenimiento Equipo Casino | 72.728 | 0,00% | |
| 5101114 | Insumos de Limpieza Casino | 654.545 | 0,03% | |
| TOTAL...COSTOS VARIABLES CASINO | 343.559.191 | 14,76% | ||
| 51012 | COSTOS VARIABLES HOTEL | |||
| 5101203 | Servicio de Asesoramiento - Gastronomia | 9.054.500 | 0,39% | |
| 5101207 | Papeleria de Recepcion | 1.000.000 | 0,04% | |
| 5101208 | Gastos de Ornamentación | 697.864 | 0,03% | |
| 5101210 | Reparacion y Mantenimiento - Hotel | 1.612.000 | 0,07% | |
| 5101211 | Gastos MKT - Hotel | 4.547.083 | 0,20% | |
| 5101212 | Insumos Mantenimiento Equipo Hotel | 72.727 | 0,00% | |
| 5101214 | Gastos de Recepcion | 1.717.050 | 0,07% | |
| 5101215 | Gastos de Informatica Hotel | 547.363 | 0,02% | |
| 5101216 | Insumos de Limpieza Hotel | 2.423.480 | 0,10% | |
| TOTAL...COSTOS VARIABLES HOTEL | 21.672.067 | 0,93% | ||
| 51013 | COSTOS VARIABLES GASTRONOMIA | |||
| 5101301 | Costo de Venta Gastronomia | 293.948.227 | 12,62% | |
| 5101303 | Reposicion de Utencilios | 501.273 | 0,02% | |
| 5101306 | Papeleria - Gastronomia | 7.645.454 | 0,33% | |
| 5101308 | Gastos de Eventos | 41.435.468 | 1,78% | |
| 5101309 | Consumo de Hielo | 8.380.911 | 0,36% | |
| 5101310 | Mermas y Perdidas en Stock | 95.557.369 | 4,10% | |
| 5101311 | Insumos de Limpieza Gastronomia | 1.431.818 | 0,06% | |
| TOTAL...COSTOS VARIABLES GASTRONOMIA | 448.900.520 | 19,28% | ||
| TOTAL...COSTOS VARIABLES | 814.131.778 | 34,97% | ||
| 5102 | COSTOS FIJOS | |||
| 51021 | COSTOS FIJOS CASINO | |||
| 5102101 | Sueldos y Jornales Casino | 108.033.333 | 4,64% | |
| 5102102 | Aporte Patronal - Casino | 19.066.865 | 0,82% | |
| 5102103 | Aguinaldos - Casino | 9.002.778 | 0,39% | |
| 5102104 | Liquidaciones del Personal - Casino | 5.341.565 | 0,23% | |
| 5102106 | Sueldos Personal Ocasional - Casino | 2.421.091 | 0,10% | |
| 5102107 | Consumo del Personal - Casino | 392.727 | 0,02% | |
| 5102110 | Sueldos y Jornales No Deducible - Casino | 22.417.239 | 0,96% | |
| TOTAL...COSTOS FIJOS CASINO | 166.675.598 | 7,16% | ||
| 51022 | COSTOS FIJOS HOTEL | |||
| 5102201 | Sueldos y Jornales - Hotel | 204.633.704 | 8,79% | |
| 5102202 | Aporte Patronal - Hotel | 33.764.561 | 1,45% | |
| 5102203 | Aguinaldos - Hotel | 17.052.808 | 0,73% | |
| 5102204 | Liquidacion del Personal - Hotel | 189.999 | 0,01% | |
| 5102205 | Honorarios - Hotel | 23.869.698 | 1,03% | |
| TOTAL...COSTOS FIJOS HOTEL | 279.510.770 | 12,00% | ||
| 51023 | COSTOS FIJOS GASTRONOMIA | |||
| 5102301 | Sueldos y Jornales - Gastronomia | 230.349.125 | 9,89% | |
| 5102302 | Aporte Patronal - Gastronomia | 38.874.205 | 1,67% | |
| 5102303 | Aguinaldos - Gastronomia | 19.238.758 | 0,83% | |
| 5102304 | Liquidacion del Personal - Gastronomia | 6.016.666 | 0,26% | |
| 5102305 | Honorarios - Gastronomia | 28.543.939 | 1,23% | |
| 5102306 | Sueldos Personal Ocasional - Gastronomia | 5.077.273 | 0,22% | |
| 5102308 | Uniformes - Gastronomia | 1.350.000 | 0,06% | |
| 5102309 | Sueldos y Jornales No Deducibe - Gastronomia | 2.602.147 | 0,11% | |
| TOTAL...COSTOS FIJOS GASTRONOMIA | 332.052.113 | 14,26% | ||
| TOTAL...COSTOS FIJOS | 778.238.481 | 33,42% | ||
| TOTAL...COSTOS DIRECTOS | 1.592.370.259 | 68,39% | ||
| 520 | COSTOS INDIRECTOS | |||
| 5201 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | |||
| 52011 | GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||
| 5201101 | Sueldos y Jornales - Administracion | 119.371.370 | 5,13% | |
| 5201102 | Aporte Patronal - Administracion | 22.047.383 | 0,95% | |
| 5201103 | Aguinaldos Administracion | 10.050.558 | 0,43% | |
| 5201104 | Liquidación del Personal - Administracion | 17.270.386 | 0,74% | |
| 5201105 | Honorarios - Administracion | 112.244.444 | 4,82% | |
| 5201106 | Sueldos Personal Ocasional - Administracion | 270.000 | 0,01% | |
| 5201108 | Uniformes - Administracion | 1.015.456 | 0,04% | |
| 5201110 | Sueldos y Jornales No Deducible - Administracion | 2.679.321 | 0,12% | |
| TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 284.948.918 | 12,24% | ||
| 52012 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 5201201 | Asesoramiento Contable | 24.000.000 | 1,03% | |
| 5201202 | Asesoramiento Juridico | 11.363.636 | 0,49% | |
| 5201203 | Servicio de Auditoria | 4.000.000 | 0,17% | |
| 5201204 | Honorarios Profesionales | 15.245.455 | 0,65% | |
| 5201205 | Gastos de Escribanía y Abogacia | 4.438.010 | 0,19% | |
| 5201207 | Cuota y Suscripciones | 1.200.000 | 0,05% | |
| 5201208 | Gastos de Asamblea | 700.000 | 0,03% | |
| 5201209 | Servicio de Busqueda de Personal | 15.500.000 | 0,67% | |
| 5201210 | Papeleria y Utiles de Oficina | 5.344.783 | 0,23% | |
| 5201211 | Cortesias Administrativas | 11.940.175 | 0,51% | |
| 5201213 | Servicios Contratados | 22.983.948 | 0,99% | |
| 5201214 | Alquileres Pagados | 37.428.571 | 1,61% | |
| 5201215 | Papeleria - Administracion | 16.984.546 | 0,73% | |
| 5201216 | Movilidad Asuncion | 7.418.661 | 0,32% | |
| 5201217 | Movilidad y Viatico | 14.141.981 | 0,61% | |
| 5201218 | Gastos de Informatica Administrativo | 547.364 | 0,02% | |
| 5201219 | Gastos De Eventos Corporativo | 15.181.819 | 0,65% | |
| 5201220 | Gastos Generales | 6.462.471 | 0,28% | |
| 5201223 | Gastos de Viaje al Exterior | 18.294.594 | 0,79% | |
| 5201224 | Gastos de Consumicion | 1.032.866 | 0,04% | |
| 5201226 | Gastos en el Exterior | 27.094.820 | 1,16% | |
| 5201228 | Encomiendas y Courrier | 486.000 | 0,02% | |
| 5201229 | Medicamento de Botiquin | 136.845 | 0,01% | |
| 5201231 | Gastos No Deducibles - Administracion | 13.155.033 | 0,56% | |
| TOTAL...GASTOS DE ADMINISTRACION | 275.081.578 | 11,81% | ||
| TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS | 560.030.496 | 24,05% | ||
| 5202 | GASTOS OPERATIVOS | |||
| 52021 | GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO | |||
| 5202101 | Sueldos y Jornales - Operativo | 93.640.034 | 4,02% | |
| 5202102 | Aporte Patronal - Operativo | 15.450.605 | 0,66% | |
| 5202103 | Aguinaldos - Operativo | 7.874.691 | 0,34% | |
| 5202105 | Honorarios - Operativo | 27.572.727 | 1,18% | |
| 5202109 | Sueldos y Jornales No Deducible - Operativo | 856.267 | 0,04% | |
| TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO | 145.394.324 | 6,24% | ||
| 52022 | INSUMOS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | |||
| 5202201 | Insumo de Limpieza | 24.297.295 | 1,04% | |
| 5202203 | Materiales Electricos e Iluminacion | 7.561.075 | 0,32% | |
| 5202205 | Combustibles y Lubricantes | 47.057.360 | 2,02% | |
| 5202208 | Mantenimiento de Acondicionadores de Aire | 72.727 | 0,00% | |
| 5202210 | Mantenimiento de Piscinas | 5.649.091 | 0,24% | |
| 5202211 | Servicio de Fumigacion | 12.727.273 | 0,55% | |
| 5202212 | Servicio de Recoleccion de Residuos | 4.545.454 | 0,20% | |
| 5202213 | Seguros Pagados | 49.285.286 | 2,12% | |
| 5202216 | Rep.y Mant.de Muebles y Equipo | 10.359.609 | 0,44% | |
| 5202217 | Rep.y Mant.de Equip.de Inf. | 9.809.909 | 0,42% | |
| 5202218 | Rep.y Mant.de Inmuebles | 25.041.606 | 1,08% | |
| 5202219 | Rep.y Mant.de Vehículos | 25.193.109 | 1,08% | |
| 5202220 | Gastos No Deducibles - Mantenimiento | 1.799.500 | 0,08% | |
| TOTAL...INSUMOS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 223.399.294 | 9,59% | ||
| 52023 | SERVICIOS CONTRATADOS | |||
| 5202301 | Energia Electrica | 249.326.364 | 10,71% | |
| 5202302 | Agua Mineral | 2.168.184 | 0,09% | |
| 5202303 | Servicios de Internet | 10.441.717 | 0,45% | |
| 5202304 | Television por Cable | 6.693.273 | 0,29% | |
| 5202305 | Telefonia Movil | 8.573.126 | 0,37% | |
| 5202306 | Telefonia Fija N° 243-306 | 112.881 | 0,00% | |
| 5202307 | Telefonia Fija N° 243-307 | 70.727 | 0,00% | |
| 5202308 | Telefonia Fija N° 243-308 | 75.339 | 0,00% | |
| 5202309 | Telefonia Fija N° 243-204 | 287.009 | 0,01% | |
| 5202310 | Telefonia Fija N° 243-205 | 187.557 | 0,01% | |
| 5202311 | Telefonia Fija N° 243-206 | 795.113 | 0,03% | |
| 5202312 | Telefonia Fija N° 243-207 | 6.185.268 | 0,27% | |
| 5202313 | Telefonia Fija N° 243-208 | 476.724 | 0,02% | |
| 5202314 | Telefonia Fija N° 243-209 | 231.676 | 0,01% | |
| 5202315 | Telefonia Fija N° 243-210 | 75.276 | 0,00% | |
| 5202316 | Transporte de Caudales | 3.130.622 | 0,13% | |
| 5202317 | Servicios de Seguridad | 163.430.304 | 7,02% | |
| 5202318 | Servicios de Limpieza | 75.513.636 | 3,24% | |
| 5202319 | Servicio de Encomienda y Courrier | 13.912.709 | 0,60% | |
| 5202320 | Servicios de Jardineria | 50.899.999 | 2,19% | |
| 5202321 | Telefonia Fija N° 243-304 | 166.527 | 0,01% | |
| 5202322 | Telefonia Fija N° 243-305 | 76.044 | 0,00% | |
| TOTAL...SERVICIOS CONTRATADOS | 592.830.075 | 25,46% | ||
| TOTAL...GASTOS OPERATIVOS | 961.623.693 | 41,30% | ||
| 5203 | GASTOS DE COMERCIALIZACION | |||
| 52031 | GASTOS DEL PERSONAL DE VENTAS | |||
| 5203101 | Sueldos y Jornales - MKT | 11.440.000 | 0,49% | |
| 5203102 | Aporte Patronal - MKT | 1.887.600 | 0,08% | |
| 5203103 | Aguinaldos - MKT | 980.833 | 0,04% | |
| 5203109 | Sueldos y Jornales No Deducible - MKT | 30.655.000 | 1,32% | |
| TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL DE VENTAS | 44.963.433 | 1,93% | ||
| 52032 | GASTOS DE MARKETING | |||
| 5203201 | Publicidad Grafica | 3.200.000 | 0,14% | |
| 5203203 | Publicidad Radial | 8.236.365 | 0,35% | |
| 5203204 | Auspicios | 9.900.000 | 0,43% | |
| 5203205 | Presentaciones Musicales | 16.506.036 | 0,71% | |
| 5203208 | Premios Concursos | 398.000 | 0,02% | |
| 5203210 | Comision por Cobro con Tarjeta | 27.677.409 | 1,19% | |
| 5203211 | Papeleria - MKT | 5.704.823 | 0,25% | |
| 5203212 | Gastos de Publicidad y Promocion | 71.360.124 | 3,06% | |
| 5203216 | Gastos de Informatica -MKT | 3.504.313 | 0,15% | |
| TOTAL...GASTOS DE MARKETING | 146.487.070 | 6,29% | ||
| 52033 | CORTESIAS | |||
| 5203301 | Cortesias Gastronomia -Casino | 5.437.117 | 0,23% | |
| 5203302 | Cortesias Gastronomia - Hotel | 42.093.969 | 1,81% | |
| 5203303 | Cortesias Gastronomia - Gastronomia | 60.618.247 | 2,60% | |
| 5203305 | Cortesias Hotel - Casino | 8.280.813 | 0,36% | |
| 5203306 | Cortesias Hotel - Hotel | 11.995.401 | 0,52% | |
| 5203307 | Cortesias Hotel - Gastronomia | 563.349 | 0,02% | |
| 5203308 | Cortesias Hotel - MKT | 8.384.737 | 0,36% | |
| TOTAL...CORTESIAS | 137.373.633 | 5,90% | ||
| TOTAL...GASTOS DE COMERCIALIZACION | 328.824.136 | 14,12% | ||
| 5204 | GASTOS FINANCIEROS | |||
| 52041 | GASTOS FINANCIEROS | |||
| 5204101 | Gastos Bancarios | 3.982.455 | 0,17% | |
| 5204102 | Intereses Bancarios | 838.672.450 | 36,02% | |
| 5204103 | Dif.de Cambio-Ganancia | (30.240.308) | -1,30% | |
| 5204104 | Dif.de Cambio-Perdida | 103.861.911 | 4,46% | |
| TOTAL...GASTOS FINANCIEROS | 916.276.508 | 39,35% | ||
| TOTAL...GASTOS FINANCIEROS | 916.276.508 | 39,35% | ||
| TOTAL...COSTOS INDIRECTOS | 2.766.754.833 | 118,83% | ||
| 530 | OTROS EGRESOS | |||
| 5301 | OTROS EGRESOS | |||
| 53011 | IMPUESTOS | |||
| 5301102 | Patentes y Tasas | 17.112.650 | 0,73% | |
| 5301103 | I.V.A. Costo | 25.194.360 | 1,08% | |
| 5301105 | Retenciones Pagadas GND | 4.437.186 | 0,19% | |
| TOTAL...IMPUESTOS | 46.744.196 | 2,01% | ||
| TOTAL...OTROS EGRESOS | 46.744.196 | 2,01% | ||
| TOTAL...OTROS EGRESOS | 46.744.196 | 2,01% | ||
| 53012 | OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS | |||
| 5301201 | Gastos Varios - No Deducibles | 20.730.027 | 0,89% | |
| 5301211 | Amortiz.Software | 17.686.176 | 0,76% | |
| 5301213 | Depreciacion de Edificio | 234.769.131 | 10,08% | |
| 5301214 | Depreciacion de Rodados | 22.332.690 | 0,96% | |
| 5301215 | Depreciacion de Muebles y Equipos | 143.024.502 | 6,14% | |
| 5301216 | Depreciacion de Equipos y Herramientas | 2.515.856 | 0,11% | |
| 5301217 | Depreciacion de Maquinarias | 3.360.358 | 0,14% | |
| 5301218 | Depreciacion de Equipos de Informatica | 140.669.898 | 6,04% | |
| 5301219 | Depreciacion de Utensilios | 13.434.921 | 0,58% | |
| 5301220 | Depreciacion de Instalaciones | 36.703.545 | 1,58% | |
| 5301221 | Depreciacion de Manteleria | 901.908 | 0,04% | |
| 5301222 | Depreciacion de Revestimiento | 1.878.357 | 0,08% | |
| TOTAL...OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS | 638.007.369 | 27,40% | ||
| TOTAL...EGRESOS | 5.043.876.657 | 216,62% | ||
| RESULTADO del Ejercicio | -2.715.458.717 | -116,62% | ||
| Lic.Jose Cardenas | Sr.Ovidio Villagra | |||
| Contador | Director |