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Boldt Interim / Quarterly Report 2013
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Download source fileINFORME DE REVISIÓN FINANCIERA INTERMEDIA
A los señores
Presidente y Directores de
7 SALTOS Sociedad Anónima
Introducción
Hemos revisado el balance general que se acompaña de 7 Saltos S.A. al 30 de junio de 2013, y el estado de resultados por el periodo de tres meses, del 1 de abril al 30 de junio de dicho ejercicio que entonces finalizó. El estado de resultados que se acompañan son saldos acumulados al 30.06.2013.
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de esta información financiera intermedia de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Paraguay. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre esta información financiera intermedia con base en nuestra revisión.
Alcance de la revisión
Condujimos nuestra revisión de acuerdo con la Norma de Trabajos de Revisión 2410, revisión de información financiera intermedia desempeñada por el auditor independiente de la entidad, emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Una revisión de información financiera intermedia consiste en hacer averiguaciones, principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión es, sustancialmente, menor en alcance que una auditoría conducida de acuerdo con las normas de auditoría y, en consecuencia, no nos faculta a obtener seguridad de que conociéramos todos los asuntos importantes que pudieran identificarse en una auditoría. En tal virtud, no expresamos una opinión de auditoría.
Conclusión
Basados en nuestra revisión, no ha surgido a nuestra atención nada que nos haga creer que la información financiera intermedia que se acompaña no está preparada, respecto de todo lo importante, de acuerdo con normas contables vigentes en Paraguay emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.
Asunción, 29 de agosto de 2013
Lic. Jorge Rios Miranda
Auditor
RUC: 1.374.807 – 6
MAT: CCP-C-321
| --- | ||||
| BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS | ||||
| AL 30 DE JUNIO DE 2013 | ||||
| Expresado en Guaraníes | ||||
| 1 | A C T I V O | |||
| 11 | CORRIENTE | |||
| 111 | DISPONIBLE | |||
| 1110010 | CAJA | |||
| 11100107 | Fondo Fijo SDG | 19.801.131 | 0,03% | |
| 11100108 | Fondo Fijo Premios | 257.427.500 | 0,45% | |
| 11100109 | Rec.a Depositar Casino | 201.806.964 | 0,35% | |
| 11100110 | Rec.a Depositar Hotel | 39.227.294 | 0,07% | |
| 11100111 | Rec.a Depositar Restaurant | 20.637.734 | 0,04% | |
| 11100112 | Rec.a Depositar Barra | 30.339.490 | 0,05% | |
| 11100113 | Cobro con Tarjeta de Credito | 35.517.064 | 0,06% | |
| 11100114 | Fondo Vueltos Cajero GS-Hotel | 1.000.000 | 0,00% | |
| 11100115 | Fondo Vueltos Cajero USD-Hotel | 447.700 | 0,00% | |
| 11100116 | Fondo Vueltos Cajero R$S-Hotel | 992.000 | 0,00% | |
| 11100117 | Fondo Vueltos Cajero GS-Gastronomia | 1.000.000 | 0,00% | |
| 11100118 | Fondo Vueltos Cajero USD-Gastronomia | 447.700 | 0,00% | |
| 11100119 | Fondo Vueltos Cajaro R$S-Gastronomia | 992.000 | 0,00% | |
| 11100120 | Fondo Vueltos Cajero GS-Casino | 1.000.000 | 0,00% | |
| 11100121 | Fondo Vueltos Cajero USD-Casino | 447.700 | 0,00% | |
| 11100122 | Fondo Vueltos Cajero R$S-Casino | 992.000 | 0,00% | |
| TOTAL...CAJA | 612.076.277 | 1,06% | ||
| 1110020 | BANCOS | |||
| 11100201 | Banco BBVA Cta Cte Gs. | 6.438.472 | 0,01% | |
| 11100202 | BBVA Caja de Ahorro USD. | 29.900.310 | 0,05% | |
| 11100203 | Banco Continental Cta.Cte.Gs.781/02 | 392.416.907 | 0,68% | |
| 11100204 | Banco Continental Cta.Cte USD | 523.272.298 | 0,91% | |
| TOTAL...BANCOS | 952.027.987 | 1,66% | ||
| TOTAL...DISPONIBLE | 1.564.104.264 | 2,72% | ||
| 112 | CREDITOS | |||
| 1120010 | DEUDORES POR VENTAS | |||
| 112001004 | Rodrigo Campos | 689.865 | 0,00% | |
| 112001006 | Valdomiro Peres | 628.320 | 0,00% | |
| 112001007 | Jonathan Da Fonseca | 1.509.600 | 0,00% | |
| 112001008 | Juan Carlos Lopez | 95.914 | 0,00% | |
| 112001009 | Liliana Gimenez Sostoa | 979.575 | 0,00% | |
| 112001010 | 7 Paginas S.R.L | 18.032.788 | 0,03% | |
| 112001021 | Ricardo Squef | 826.328 | 0,00% | |
| 112001025 | Eduardo Leite | 526.250 | 0,00% | |
| 112001040 | Queen Anne S.A | 4.093.800 | 0,01% | |
| 112001042 | Distribuidora Gloria | 787.655 | 0,00% | |
| 112001043 | Wines And Spirits | 119.941 | 0,00% | |
| 112001044 | Alexandre Gragoso | 72.113 | 0,00% | |
| 112001045 | Asoc. Pya De Criadores de Nelore | 362.700 | 0,00% | |
| 112001047 | Lucas Rios Costa | 1.610.160 | 0,00% | |
| 112001048 | Lilian Mabel Jara Sanchez | 1.143.261 | 0,00% | |
| 112001050 | Tondegold S.A | 2.121.835 | 0,00% | |
| 112001051 | Canary S.A | 20.602.670 | 0,04% | |
| 112001052 | Blas Genes | 3.834.701 | 0,01% | |
| 112001053 | Enrique Bogado | 3.687.213 | 0,01% | |
| 112001054 | De Los Santos Samudio | 3.687.213 | 0,01% | |
| 112001055 | Mercedes Alvarez | 3.834.701 | 0,01% | |
| 112001056 | Maida Martinez | 3.539.725 | 0,01% | |
| 112001057 | Francisco Sostoa | 3.834.701 | 0,01% | |
| 112001058 | Eustacio Pizurno | 3.540.725 | 0,01% | |
| 112001059 | Rolando Portillo | 2.424.655 | 0,00% | |
| 112001063 | Bless Import | 35.477.911 | 0,06% | |
| TOTAL...DEUDORES POR VENTAS | 118.064.320 | 0,21% | ||
| 1120020 | CREDITOS FISCALES | |||
| 11200201 | I.V.A. Crédito Fiscal 10% | 4.898.742.020 | 8,52% | |
| 11200205 | Retenciones Renta Recibidas | 89.225.058 | 0,16% | |
| 11200206 | Retenciones I.V.A. | 197.293.421 | 0,34% | |
| TOTAL...CREDITOS FISCALES | 5.185.260.499 | 9,02% | ||
| 1120030 | OTROS CREDITOS | |||
| 11200303 | Gastos a Rendir GYM | 7.003.400 | 0,01% | |
| 11200307 | Anticipo a Despachante | 49.932.392 | 0,09% | |
| TOTAL...OTROS CREDITOS | 56.935.792 | 0,10% | ||
| TOTAL...CREDITOS | 5.360.260.611 | 9,32% | ||
| 113 | BIENES DE CAMBIO | |||
| 1130010 | MERCADERIAS | |||
| 11300101 | Alimentos-Insumos | 113.252.454 | 0,20% | |
| 11300102 | Bebidas | 106.466.522 | 0,19% | |
| 11300103 | Cigarrillos | 4.658.658 | 0,01% | |
| 11300104 | Motocicletas P/empleados | 6.218.516 | 0,01% | |
| TOTAL...MERCADERIAS | 230.596.150 | 0,40% | ||
| TOTAL...BIENES DE CAMBIO | 230.596.150 | 0,40% | ||
| 114 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | |||
| 1140010 | GASTOS POR ADELANTADO | |||
| 11400102 | Seguros a Vencer | 67.044.717 | 0,12% | |
| 11400109 | Anticip. Proveedores Locales | 1.280.000 | 0,00% | |
| 11400110 | Anticip. Proveedores Exterior | 32.969.783 | 0,06% | |
| 11400112 | Garantia Aduanera por Ad.Tempo | 4.804.090 | 0,01% | |
| 11400113 | Gasto de Despacho Adm.Temporar | 199.690.740 | 0,35% | |
| 11400114 | Gastos Pagados por Adelantado | 14.462.762 | 0,03% | |
| 11400115 | Importaciones en Curso | 12.402.160 | 0,02% | |
| TOTAL...GASTOS POR ADELANTADO | 332.654.252 | 0,58% | ||
| TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 332.654.252 | 0,58% | ||
| 1140020 | CARGOS DIFERIDOS | |||
| 11400202 | Gasto de Organización | 23.972.000 | 0,04% | |
| 11400203 | Intereses a vencer | 707.714.073 | 1,23% | |
| TOTAL...CARGOS DIFERIDOS | 731.686.073 | 1,27% | ||
| 115 | INSUMOS DE MANTENIMIENTO | |||
| 11500101 | Articulos de Mantenimiento | 20.766.760 | 0,04% | |
| 11500102 | Articulos de Limpieza | 41.498.675 | 0,07% | |
| 11500103 | Amenities | 75.901.520 | 0,13% | |
| TOTAL...INSUMOS DE MANTENIMIENTO | 138.166.955 | 0,24% | ||
| TOTAL...CORRIENTE | 8.357.468.305 | 14,53% | ||
| 12 | ACTIVO NO CORRIENTE | |||
| 121 | BIENES DE USO | |||
| 1210010 | ACTIVOS FIJOS | |||
| 12100101 | Inmueble - Edificio | 39.905.857.871 | 69,39% | |
| 121001011 | (-) Dep.Acum. Edificios | (469.538.262) | -0,82% | |
| 12100102 | Inmueble - Terrenos | 1.152.658.437 | 2,00% | |
| 12100103 | Rodados | 366.141.804 | 0,64% | |
| 121001031 | (-) Dep.Acum.Rodados | (124.669.353) | -0,22% | |
| 12100104 | Muebles y Equipos | 5.802.692.154 | 10,09% | |
| 121001041 | (-) Dep.Acum.Muebles y Equipos | (353.780.260) | -0,62% | |
| 12100105 | Equipos y Herramientas | 28.979.147 | 0,05% | |
| 121001051 | (-) Dep.Acum.Equipos y Herram. | (9.513.099) | -0,02% | |
| 12100106 | Maquinarias y Equipos de Ofici | 193.904.067 | 0,34% | |
| 121001061 | (-) Dep.Acum.Maquin.y Equipos | (10.359.633) | -0,02% | |
| 12100107 | Equipos de Informatica | 1.399.786.077 | 2,43% | |
| 121001071 | (-) Dep.Acum.Equipos de Infor. | (874.012.894) | -1,52% | |
| 12100108 | Utensilios y Enceres | 217.865.831 | 0,38% | |
| 121001081 | (-) Dep.Acum.Utensilios y Ense | (29.295.701) | -0,05% | |
| 12100109 | Instalaciones | 1.494.079.300 | 2,60% | |
| 121001091 | (-) Dep.Acum.Instalaciones | (84.762.196) | -0,15% | |
| 12100110 | Manteleria y Ropa de Cama | 34.695.455 | 0,06% | |
| 121001101 | (-) Dep. Acum. Manteleria y Ropa de Cama | (1.803.816) | 0,00% | |
| 12100111 | Revestimiento, Alfombras y Cortinas | 72.258.400 | 0,13% | |
| 121001111 | (-) Dep. Acum. Revestimiento, Alfombras y Cortinas | (3.756.714) | -0,01% | |
| 12100112 | Materiales Publicitarios | 7.272.727 | 0,01% | |
| 12100113 | Naipes - Casino | 64.334.988 | 0,11% | |
| 12100114 | Fichas de Casino | 33.618.979 | 0,06% | |
| 12100115 | Maquinas de Juegos de Azar | 102.759.939 | 0,18% | |
| TOTAL...ACTIVOS FIJOS | 48.915.413.248 | 85,06% | ||
| TOTAL...BIENES DE USO | 48.915.413.248 | 85,06% | ||
| 121020 | OBRAS EN PROCESO | |||
| 12102027 | Anticipo de Obras en Proceso | 71.956.453 | 0,13% | |
| TOTAL...OBRAS EN PROCESO | 71.956.453 | 0,13% | ||
| 122 | CARGOS DIFERIDOS | |||
| 1220010 | GASTOS DE CONSTITUCION | |||
| 12200101 | Gastos de Consti.y Organizacio | 207.658.350 | 0,36% | |
| 12200102 | (-)Amortiz.de Gtos de Const.y | (207.658.350) | -0,36% | |
| TOTAL...GASTOS DE CONSTITUCION | - | 0,00% | ||
| 1220020 | SOFTWARE | |||
| 12200201 | Software | 282.978.810 | 0,49% | |
| 122002010 | (-)Amortiz. Software | (119.431.830) | -0,21% | |
| TOTAL...SOFTWARE | 163.546.980 | 0,28% | ||
| TOTAL...CARGOS DIFERIDOS | 163.546.980 | 0,28% | ||
| TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE | 49.150.916.681 | 85,47% | ||
| TOTAL...A C T I V O | 57.508.384.986 | 100,00% | ||
| 2 | P A S I V O | |||
| 21 | PASIVO CORRIENTE | |||
| 211 | DEUDORES COMERCIALES | |||
| 2110010 | PROVEEDORES LOCALES | |||
| 21100104 | Fact. Pdtes de Recibir Dumot S.A. | 2.416.946.314 | 4,20% | |
| 21100106 | Dumot Construcciones S.A. | 58.509.000 | 0,10% | |
| 21100109 | Bancard S.A. | 2.165.459 | 0,00% | |
| 21100112 | Distribuidora Gloria S.A. | 8.862.400 | 0,02% | |
| 21100116 | La Mercantil del Este S.A. | (595.120) | 0,00% | |
| 21100119 | Casa Modiga S.A. | 4.084.275 | 0,01% | |
| 21100120 | Apolo Import S.A. | 1.351.700 | 0,00% | |
| 21100121 | Mafrajul S.A. | 5.125.000 | 0,01% | |
| 21100122 | El Mejor S.R.L. | 26.850.000 | 0,05% | |
| 21100124 | Distribuidora Campos S.A. | 5.526.700 | 0,01% | |
| 21100125 | Express Alimentos S.R.L. | 7.732.409 | 0,01% | |
| 21100127 | Paraguay Trading S.A. | 426.338 | 0,00% | |
| 21100128 | Copaco S.A | 5.117.546 | 0,01% | |
| 21100129 | Ande | 63.500.000 | 0,11% | |
| 21100130 | Consorcio Ambiental | 2.500.000 | 0,00% | |
| 21100131 | Bernardo Gonzalez | 5.915.300 | 0,01% | |
| 21100132 | Telefonica Celular Del Paraguay S.A | (898.498) | 0,00% | |
| 21100134 | Elpidio Milciades Rojas | 5.039.440 | 0,01% | |
| 21100138 | Aloir Pozzamai | 3.480.800 | 0,01% | |
| 21100141 | Consulting & Management | 2.200.000 | 0,00% | |
| 21100144 | Maria Susana Diaz | 1.050.000 | 0,00% | |
| 21100145 | Compañia Distribuidora Internaciona S.A | 2.536.800 | 0,00% | |
| 21100146 | Wines And Spirits S.A | (980.455) | 0,00% | |
| 21100149 | Andrio Julio Maciel | 385.000 | 0,00% | |
| 21100150 | Fructus Terrae S.A.C.I | 4.036.200 | 0,01% | |
| 21100151 | Sirlei Diaz Maidana | 4.790.000 | 0,01% | |
| 21100153 | London Import S.A | 887.142 | 0,00% | |
| 21100154 | Prosegur Paraguay S.A | 2.474.729 | 0,00% | |
| 21100155 | Jorge Emilio Rios Miranda | 4.840.000 | 0,01% | |
| 21100156 | Efete S.A | 2.016.432 | 0,00% | |
| 21100158 | Osvaldo Daniel León Mancuello | 100.000 | 0,00% | |
| 21100159 | Marcos Jose Zanetti Cardozo | 3.500.000 | 0,01% | |
| 21100164 | Electropar S.A | 14.824.996 | 0,03% | |
| 21100165 | Perez Ramirez y Cia. S.A.C.I. | 888.804 | 0,00% | |
| 21100166 | Terrabella S.A | 7.250.000 | 0,01% | |
| 21100167 | Luis Gerardo Bordon Patiño | 1.979.615 | 0,00% | |
| 21100169 | Emigdio Osvaldo Baez | 923.250 | 0,00% | |
| 21100174 | Beatriz Bas Sanchez | 129.867 | 0,00% | |
| 21100180 | Nexo Paraguay S.A | 35.383.235 | 0,06% | |
| 21100184 | Julio Enrique Fariña | 2.780.000 | 0,00% | |
| 21100200 | Fe Emprendimientos S.A | 3.691.625 | 0,01% | |
| 21100204 | National Cargo S.R.L. | 112.075 | 0,00% | |
| 21100209 | Gambling S.A. | 2.836.743 | 0,00% | |
| 21100210 | Simon Genez Melgarejo | 1.430.000 | 0,00% | |
| 21100217 | Artemac S.A. | 3.961.500 | 0,01% | |
| 21100218 | Black Colors S.R.L | 930.000 | 0,00% | |
| 21100224 | Wines and Spirits S.A. U$ | 25.970.647 | 0,05% | |
| 21100233 | Arcano U$ | 26.471.178 | 0,05% | |
| 21100238 | H. Pertesen S.A.C.I U$ | 8.741.850 | 0,02% | |
| 21100239 | Ramirez Diaz de Espada I.C.S.A U$ | 790.801 | 0,00% | |
| 21100240 | Docunet S.A. | 7.500.000 | 0,01% | |
| 21100241 | Fire Masters S.R.L | 3.562.000 | 0,01% | |
| TOTAL...PROVEEDORES LOCALES | 2.799.633.097 | 4,87% | ||
| 2110220 | PROVEEDORES DEL EXTERIOR | |||
| 21102207 | Fact.Pdtes.de Recibir ICM ZF U | 193.569.038 | 0,34% | |
| 21102211 | Fact.Pdtes de Recibir Booking.Com | 3.604.572 | 0,01% | |
| 21102212 | Fact.Pdtes de Recibir Despegar.com | 1.860.232 | 0,00% | |
| TOTAL...PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 199.033.842 | 0,35% | ||
| TOTAL...DEUDORES COMERCIALES | 2.998.666.939 | 5,21% | ||
| 212 | DEUDAS BANCARIAS | |||
| 21200101 | Prestamos Bancarios | 32.460.000.000 | 56,44% | |
| 21200105 | Intereses a Pagar | 1.304.625.205 | 2,27% | |
| TOTAL...DEUDAS BANCARIAS | 33.764.625.205 | 58,71% | ||
| 213 | DEUDAS FISCALES | |||
| 21300103 | I.P.S. a Pagar | 68.997.749 | 0,12% | |
| 21300107 | Retenciones a Pagar | 5.905.121 | 0,01% | |
| 21300108 | Comision Nacional De Juegos De Azar | 15.000.000 | 0,03% | |
| 21300109 | Municipalidad de Salto del Guaira | 72.000.000 | 0,13% | |
| TOTAL...DEUDAS FISCALES | 161.902.870 | 0,28% | ||
| 214 | OTRAS DEUDAS | |||
| 21400101 | Seguros a Pagar | 26.042.948 | 0,05% | |
| 21400104 | Acreedores Varios | 80.774.628 | 0,14% | |
| 21400106 | Anticipo de Clientes | 14.267.924 | 0,02% | |
| 21400112 | Fondo Fijo a Reponer | 1.689.743 | 0,00% | |
| 21400113 | Facturas Ptes.a Recibir | 20.000.000 | 0,03% | |
| TOTAL...OTRAS DEUDAS | 142.775.243 | 0,25% | ||
| 215 | REMUNERACIONES A PAGAR | |||
| 21500101 | Sueldos y Jornales a Pagar | 133.232.768 | 0,23% | |
| 21500102 | Aguinaldos a Pagar | 109.145.883 | 0,19% | |
| TOTAL...REMUNERACIONES A PAGAR | 242.378.651 | 0,42% | ||
| TOTAL...PASIVO CORRIENTE | 37.310.348.908 | 64,88% | ||
| TOTAL...P A S I V O | 37.310.348.908 | 64,88% | ||
| 3 | PATRIMONIO NETO | |||
| 31 | CAPITAL | |||
| 312 | CAPITAL SOCIAL | |||
| 31200101 | Capital Social Autorizado | 50.000.000.000 | 86,94% | |
| 31200103 | Acciones a Emitir | (9.000.000.000) | -15,65% | |
| 31200104 | American Gaming S.A. (Accionista) | (57.800.000) | -0,10% | |
| 31200105 | Boldt S.A. (Accionista) | (163.916.940) | -0,29% | |
| 31200106 | Antonio Tabanelli (Accionista) | (81.983.060) | -0,14% | |
| 31200107 | Terrabella S.A. (Accionista) | (810.000.000) | -1,41% | |
| TOTAL...CAPITAL SOCIAL | 39.886.300.000 | 69,36% | ||
| TOTAL...CAPITAL | 39.886.300.000 | 69,36% | ||
| 32 | RESERVAS | |||
| 32100101 | Reservas de Revaluo - Ley 125 | 315.738.436 | 0,55% | |
| TOTAL...RESERVAS | 315.738.436 | 0,55% | ||
| 33 | RESULTADOS | |||
| 33100101 | Ganancia y Perdida Ejerc.Ante | (15.873.534.772) | -27,60% | |
| 33100102 | Ganancia y Perdida del Ejerc. | (4.130.467.586) | -7,18% | |
| TOTAL...RESULTADOS | (20.004.002.358) | -34,78% | ||
| TOTAL...PATRIMONIO NETO | 20.198.036.078 | 35,12% | ||
| 4 | INGRESOS | |||
| 410 | INGRESOS POR VENTA | |||
| 410010 | INGRESOS CASINO | |||
| 4100101 | Ingresos Casino | 2.252.097.064 | 40,88% | |
| 4100102 | Ingresos Paños | 248.077.306 | 4,50% | |
| TOTAL...INGRESOS CASINO | 2.500.174.370 | 45,38% | ||
| 410020 | INGRESOS GASTRONOMIA | |||
| 4100201 | Ingresos Restaurante | 675.592.097 | 12,26% | |
| 4100202 | Ingresos Barra Casino | 566.485.178 | 10,28% | |
| 4100203 | Ingresos Frigobar | 54.238.890 | 0,98% | |
| 4100204 | Tasa de Servicio | 428.152 | 0,01% | |
| 4100205 | Ingresos por Eventos | 12.508.095 | 0,23% | |
| 4100206 | Ingresos Barra Casino Cortesias | 12.106.909 | 0,22% | |
| 4100207 | Ingresos Restaurante Cortesias | 3.183.186 | 0,06% | |
| 4100208 | Ingresos Frigobar-cortesias | 325.535 | 0,01% | |
| TOTAL...INGRESOS GASTRONOMIA | 1.324.868.042 | 24,05% | ||
| 41003 | INGRESOS HOTEL | |||
| 4100301 | Ingresos Alojamiento | 1.588.806.123 | 28,84% | |
| 4100302 | Ingresos Telefonia | 11.136.310 | 0,20% | |
| 4100305 | Ingresos Alojamiento-cortesias | 23.013.812 | 0,42% | |
| 4100306 | Ingresos Telefonia-Cortesias | 25.904 | 0,00% | |
| TOTAL...INGRESOS HOTEL | 1.622.982.149 | 29,46% | ||
| TOTAL...INGRESOS POR VENTA | 5.448.024.561 | 98,88% | ||
| 420 | OTROS INGRESOS | |||
| 420001 | Descuentos obtenidos | 28.167.740 | 0,51% | |
| 420003 | Intereses cobra.s/Dep.de Ahorr | 5.447 | 0,00% | |
| 420004 | Ingresos Varios | 21.895.655 | 0,40% | |
| 420007 | Recupero de Siniestro | 11.384.920 | 0,21% | |
| TOTAL...OTROS INGRESOS | 61.453.762 | 1,12% | ||
| TOTAL...INGRESOS | 5.509.478.323 | 100,00% | ||
| 5 | EGRESOS | |||
| 510 | COSTOS DIRECTOS | |||
| 5101 | COSTOS VARIABLES | |||
| 51011 | COSTOS VARIABLES CASINO | |||
| 5101101 | Canon ICM ZF Alq.de Maquinas | 332.076.830 | 6,03% | |
| 5101102 | Canon CONAJZAR | 90.000.000 | 1,63% | |
| 5101103 | Canon Municipal SDG | 72.000.000 | 1,31% | |
| 5101104 | Gastos Desp.Admision Temporal | 220.126.229 | 4,00% | |
| 5101106 | Traslado de Jugadores | 10.506.550 | 0,19% | |
| 5101108 | Impresion de Cupones | 1.363.636 | 0,02% | |
| 5101110 | Comision Tarjeta - Casino | 2.708.321 | 0,05% | |
| 5101111 | Papeleria de Casino | 5.052.727 | 0,09% | |
| 5101112 | Gastos MKT - CASINO | 4.266.066 | 0,08% | |
| 5101113 | Insumo Mantenimiento Equipo Casino | 1.113.000 | 0,02% | |
| 5101114 | Insumos de Limpieza Casino | 142.681 | 0,00% | |
| 5101115 | Reparacion y Mantenimiento - Casino | 6.208.637 | 0,11% | |
| 5101118 | Movilidad del Personal Casino | 7.985.455 | 0,14% | |
| 5101119 | Energia Electrica - Casino | 93.658.186 | 1,70% | |
| TOTAL...COSTOS VARIABLES CASINO | 847.208.318 | 15,38% | ||
| 51012 | COSTOS VARIABLES HOTEL | |||
| 5101203 | Servicio de Asesoramiento | 10.554.500 | 0,19% | |
| 5101206 | Periodicos | 1.464.546 | 0,03% | |
| 5101207 | Papeleria de Recepcion | 9.690.909 | 0,18% | |
| 5101208 | Gastos de Ornamentación | 2.768.004 | 0,05% | |
| 5101209 | Comision Tarjeta - Hotel | 41.299.819 | 0,75% | |
| 5101210 | Reparacion y Mantenimiento - Hotel | 6.717.682 | 0,12% | |
| 5101211 | Gastos MKT - Hotel | 1.636.364 | 0,03% | |
| 5101212 | Insumos Mantenimiento Equipo Hotel | 910.955 | 0,02% | |
| 5101214 | Gastos de Recepcion | 1.702.960 | 0,03% | |
| 5101215 | Gastos de Informatica Hotel | 7.478.454 | 0,14% | |
| 5101216 | Insumos de Limpieza Hotel | 332.090 | 0,01% | |
| 5101218 | Servicio de Reserva Booking | 12.970.486 | 0,24% | |
| 5101219 | Mantelaria y Ropa de Cama | 293.182 | 0,01% | |
| 5101221 | Servicio de Reserva Despegar.com | 10.793.340 | 0,20% | |
| 5101222 | Mantenimiento Desbravador - Hotel | 4.473.601 | 0,08% | |
| 5101223 | Energia Electrica - Hotel | 114.497.795 | 2,08% | |
| TOTAL...COSTOS VARIABLES HOTEL | 227.584.687 | 4,13% | ||
| 51013 | COSTOS VARIABLES GASTRONOMIA | |||
| 5101301 | Costo de Venta Gastronomia | 599.171.383 | 10,88% | |
| 5101303 | Reposicion de Utensilios | 1.079.695 | 0,02% | |
| 5101305 | Gas p/ Gastronomia | 23.697.820 | 0,43% | |
| 5101306 | Papeleria - Gastronomia | 24.003.637 | 0,44% | |
| 5101307 | Comision Tarjeta - Gastronomia | 23.090.089 | 0,42% | |
| 5101309 | Consumo de Hielo | 16.390.006 | 0,30% | |
| 5101310 | Mermas y Perdidas en Stock | 96.468.906 | 1,75% | |
| 5101311 | Insumos de Limpieza Gastronomia | 2.072.903 | 0,04% | |
| 5101312 | Reparacion y Mantenimiento- Gastronomia | 1.454.545 | 0,03% | |
| 5101313 | Propina Mozos | 3.295.607 | 0,06% | |
| 5101314 | Gastos No Deducibles - Gastronomia | 731.000 | 0,01% | |
| 5101315 | Movilidad del Personal Gastronomia | 100.000 | 0,00% | |
| 5101316 | Energia Electrica - Gastronomia | 48.543.708 | 0,88% | |
| 5101317 | Mantenimiento Desbravador Gastronomia | 4.473.596 | 0,08% | |
| TOTAL...COSTOS VARIABLES GASTRONOMIA | 844.572.895 | 15,33% | ||
| TOTAL...COSTOS VARIABLES | 1.919.365.900 | 34,84% | ||
| 5102 | COSTOS FIJOS | |||
| 51021 | COSTOS FIJOS CASINO | |||
| 5102101 | Sueldos y Jornales Casino | 243.531.608 | 4,42% | |
| 5102102 | Aporte Patronal - Casino | 42.736.899 | 0,78% | |
| 5102103 | Aguinaldos - Casino | 20.294.301 | 0,37% | |
| 5102104 | Liquidaciones del Personal - Casino | 15.479.899 | 0,28% | |
| 5102105 | Honorarios - Casino | 12.342.064 | 0,22% | |
| 5102106 | Sueldos Personal Ocasional - Casino | 5.216.091 | 0,09% | |
| 5102107 | Consumo del Personal - Casino | 29.227.007 | 0,53% | |
| 5102109 | Alquiler Duplex - Casino | 19.999.998 | 0,36% | |
| 5102110 | Sueldos y Jornales No Deducible - Casino | 62.473.239 | 1,13% | |
| TOTAL...COSTOS FIJOS CASINO | 451.301.106 | 8,19% | ||
| 51022 | COSTOS FIJOS HOTEL | |||
| 5102201 | Sueldos y Jornales - Hotel | 386.314.469 | 7,01% | |
| 5102202 | Aporte Patronal - Hotel | 64.446.437 | 1,17% | |
| 5102203 | Aguinaldos - Hotel | 32.192.872 | 0,58% | |
| 5102204 | Liquidacion del Personal - Hotel | 4.269.998 | 0,08% | |
| 5102205 | Honorarios - Hotel | 43.569.698 | 0,79% | |
| 5102206 | Sueldos Personal Ocasional - Hotel | 1.142.134 | 0,02% | |
| 5102207 | Consumo del Personal - Hotel | 26.890.091 | 0,49% | |
| 5102208 | Uniformes - Hotel | 350.000 | 0,01% | |
| 5102212 | Television por Cable | 16.255.092 | 0,30% | |
| 5102213 | Alquileres - Hotel | 793.650 | 0,01% | |
| TOTAL...COSTOS FIJOS HOTEL | 576.224.441 | 10,46% | ||
| 51023 | COSTOS FIJOS GASTRONOMIA | |||
| 5102301 | Sueldos y Jornales - Gastronomia | 453.493.165 | 8,23% | |
| 5102302 | Aporte Patronal - Gastronomia | 78.571.022 | 1,43% | |
| 5102303 | Aguinaldos - Gastronomia | 37.855.206 | 0,69% | |
| 5102304 | Liquidacion del Personal - Gastronomia | 22.694.855 | 0,41% | |
| 5102305 | Honorarios - Gastronomia | 57.060.606 | 1,04% | |
| 5102306 | Sueldos Personal Ocasional - Gastronomia | 9.768.958 | 0,18% | |
| 5102307 | Consumo del Personal - Gastronomia | 28.950.879 | 0,53% | |
| 5102308 | Uniformes - Gastronomia | 2.105.455 | 0,04% | |
| 5102309 | Sueldos y Jornales No Deducibe - Gastronomia | 2.602.147 | 0,05% | |
| TOTAL...COSTOS FIJOS GASTRONOMIA | 693.102.293 | 12,58% | ||
| TOTAL...COSTOS FIJOS | 1.720.627.840 | 31,23% | ||
| TOTAL...COSTOS DIRECTOS | 3.639.993.740 | 66,07% | ||
| 520 | COSTOS INDIRECTOS | |||
| 5201 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | |||
| 52011 | GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||
| 5201101 | Sueldos y Jornales - Administracion | 241.153.567 | 4,38% | |
| 5201102 | Aporte Patronal - Administracion | 42.918.802 | 0,78% | |
| 5201103 | Aguinaldos Administracion | 20.199.074 | 0,37% | |
| 5201104 | Liquidación del Personal - Administracion | 18.960.386 | 0,34% | |
| 5201105 | Honorarios - Administracion | 189.924.747 | 3,45% | |
| 5201106 | Sueldos Personal Ocasional - Administracion | 600.000 | 0,01% | |
| 5201107 | Consumo del Personal - Administracion | 20.104.378 | 0,36% | |
| 5201108 | Uniformes - Administracion | 4.860.365 | 0,09% | |
| 5201110 | Sueldos y Jornales No Deducible - Administracion | 2.679.321 | 0,05% | |
| 5201111 | Alojamiento Administracion | 37.232.125 | 0,68% | |
| 5201112 | Movilidad del Personal Administracion | 7.133.056 | 0,13% | |
| TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 585.765.821 | 10,63% | ||
| 52012 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 5201201 | Asesoramiento Contable | 42.000.000 | 0,76% | |
| 5201202 | Asesoramiento Juridico | 38.977.272 | 0,71% | |
| 5201203 | Servicio de Auditoria | 14.400.000 | 0,26% | |
| 5201204 | Honorarios Profesionales | 37.314.909 | 0,68% | |
| 5201205 | Gastos de Escribanía y Abogacia | 10.196.069 | 0,19% | |
| 5201207 | Cuota y Suscripciones | 2.490.909 | 0,05% | |
| 5201208 | Gastos de Asamblea | 700.000 | 0,01% | |
| 5201209 | Servicio de Busqueda de Personal | 15.500.000 | 0,28% | |
| 5201210 | Papeleria y Utiles de Oficina | 29.349.216 | 0,53% | |
| 5201213 | Servicios Contratados | 19.428.675 | 0,35% | |
| 5201214 | Alquileres Pagados | 17.349.205 | 0,31% | |
| 5201216 | Movilidad Asuncion | 10.689.602 | 0,19% | |
| 5201217 | Movilidad y Viatico | 27.172.416 | 0,49% | |
| 5201218 | Gastos de Informatica Administrativo | 5.469.879 | 0,10% | |
| 5201219 | Gastos De Eventos Corporativo | 15.181.819 | 0,28% | |
| 5201220 | Gastos Generales | 8.289.107 | 0,15% | |
| 5201223 | Gastos de Viaje al Exterior | 27.839.094 | 0,51% | |
| 5201224 | Gastos de Consumicion | 4.090.613 | 0,07% | |
| 5201229 | Medicamento de Botiquin | 1.533.198 | 0,03% | |
| 5201231 | Gastos No Deducibles - Administracion | 16.688.653 | 0,30% | |
| 5201232 | Reparacion y Mantenimiento - Administracion | 118.182 | 0,00% | |
| 5201235 | Obsequios | 1.446.675 | 0,03% | |
| TOTAL...GASTOS DE ADMINISTRACION | 346.225.493 | 6,28% | ||
| TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS | 931.991.314 | 16,92% | ||
| 5202 | GASTOS OPERATIVOS | |||
| 52021 | GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO | |||
| 5202101 | Sueldos y Jornales - Operativo | 97.519.033 | 1,77% | |
| 5202102 | Aporte Patronal - Operativo | 18.834.040 | 0,34% | |
| 5202103 | Aguinaldos - Operativo | 8.857.941 | 0,16% | |
| 5202104 | Liquidaciones del Personal - Operativo | 16.626.666 | 0,30% | |
| 5202105 | Honorarios - Operativo | 56.127.272 | 1,02% | |
| 5202106 | Sueldos del Personal Ocasional - Operativo | 713.200 | 0,01% | |
| 5202107 | Consumo del Personal - Operativo | 18.406.310 | 0,33% | |
| 5202109 | Sueldos y Jornales No Deducible - Operativo | 856.267 | 0,02% | |
| 5202111 | Sueldos y Jornales - Seguridad | 97.366.791 | 1,77% | |
| 5202112 | Aporte Patronal - Seguridad | 16.065.520 | 0,29% | |
| 5202113 | Aguinaldos - Seguridad | 8.113.899 | 0,15% | |
| 5202114 | Alquiler Duplex - Mantenimiento | 21.428.574 | 0,39% | |
| 5202115 | Movilidad del Personal Operativo | 2.088.182 | 0,04% | |
| TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO | 363.003.695 | 6,59% | ||
| 52022 | INSUMOS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | |||
| 5202201 | Insumo de Limpieza | 113.800 | 0,00% | |
| 5202202 | Insumos de Mantenimiento y Reparacion | 41.458.920 | 0,75% | |
| 5202205 | Combustibles y Lubricantes | 63.187.508 | 1,15% | |
| 5202206 | Pinturas | 1.330.000 | 0,02% | |
| 5202208 | Mantenimiento de Acondicionadores de Aire | 218.182 | 0,00% | |
| 5202210 | Mantenimiento de Piscinas | 8.538.637 | 0,15% | |
| 5202211 | Servicio de Fumigacion | 13.727.273 | 0,25% | |
| 5202212 | Servicio de Recoleccion de Residuos | 11.363.635 | 0,21% | |
| 5202213 | Seguros Pagados | 97.574.629 | 1,77% | |
| 5202214 | Papeleria de Mantenimiento | 163.636 | 0,00% | |
| 5202216 | Rep.y Mant.de Muebles y Equipo | 33.663.265 | 0,61% | |
| 5202217 | Rep.y Mant.de Equip.de Inf. | 11.119.376 | 0,20% | |
| 5202218 | Rep.y Mant.de Inmuebles | 30.182.720 | 0,55% | |
| 5202219 | Rep.y Mant.de Vehículos | 52.700.564 | 0,96% | |
| 5202220 | Gastos No Deducibles - Mantenimiento | 1.799.500 | 0,03% | |
| 5202221 | Servicio de Desague | 4.181.818 | 0,08% | |
| 5202222 | Combustible p/ Generador | 16.830.000 | 0,31% | |
| 5202223 | Servicios Medicos | 23.181.820 | 0,42% | |
| TOTAL...INSUMOS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 411.335.283 | 7,47% | ||
| 52023 | SERVICIOS CONTRATADOS | |||
| 5202301 | Energia Electrica | 28.764.732 | 0,52% | |
| 5202302 | Agua Mineral | 4.370.911 | 0,08% | |
| 5202303 | Servicios de Internet | 20.291.430 | 0,37% | |
| 5202305 | Telefonia Movil | 16.336.241 | 0,30% | |
| 5202306 | Telefonia Fija N° 243-306 | 186.043 | 0,00% | |
| 5202307 | Telefonia Fija N° 243-307 | 128.417 | 0,00% | |
| 5202308 | Telefonia Fija N° 243-308 | 169.837 | 0,00% | |
| 5202309 | Telefonia Fija N° 243-204 | 670.040 | 0,01% | |
| 5202310 | Telefonia Fija N° 243-205 | 251.460 | 0,00% | |
| 5202311 | Telefonia Fija N° 243-206 | 1.717.844 | 0,03% | |
| 5202312 | Telefonia Fija N° 243-207 | 12.202.180 | 0,22% | |
| 5202313 | Telefonia Fija N° 243-208 | 552.262 | 0,01% | |
| 5202314 | Telefonia Fija N° 243-209 | 308.384 | 0,01% | |
| 5202315 | Telefonia Fija N° 243-210 | 153.838 | 0,00% | |
| 5202316 | Telefonia Fija N° 243-304 | 290.260 | 0,01% | |
| 5202317 | Telefonia Fija N° 243-305 | 153.780 | 0,00% | |
| 5202318 | Transporte de Caudales | 10.530.104 | 0,19% | |
| 5202319 | Servicios de Seguridad | 234.181.820 | 4,25% | |
| 5202320 | Servicios de Limpieza | 151.404.909 | 2,75% | |
| 5202321 | Servicio de Encomienda y Courrier | 28.155.373 | 0,51% | |
| 5202322 | Servicios de Jardineria | 31.426.363 | 0,57% | |
| TOTAL...SERVICIOS CONTRATADOS | 542.246.228 | 9,84% | ||
| TOTAL...GASTOS OPERATIVOS | 1.316.585.206 | 23,90% | ||
| 5203 | GASTOS DE COMERCIALIZACION | |||
| 52031 | GASTOS DEL PERSONAL DE VENTAS | |||
| 5203101 | Sueldos y Jornales - MKT | 23.893.333 | 0,43% | |
| 5203102 | Aporte Patronal - MKT | 4.015.000 | 0,07% | |
| 5203103 | Aguinaldos - MKT | 2.018.611 | 0,04% | |
| 5203104 | Liquidaciones del Personal - MKT | 440.000 | 0,01% | |
| 5203105 | Honorarios - MKT | 32.047.500 | 0,58% | |
| 5203109 | Sueldos y Jornales No Deducible - MKT | 30.655.000 | 0,56% | |
| 5203110 | Alquiler-Marketing | 11.428.572 | 0,21% | |
| 5203111 | Movilidad del Personal MKT | 2.561.881 | 0,05% | |
| TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL DE VENTAS | 107.059.897 | 1,94% | ||
| 52032 | GASTOS DE MARKETING | |||
| 5203201 | Publicidad Grafica | 23.266.781 | 0,42% | |
| 5203203 | Publicidad Radial | 36.663.638 | 0,67% | |
| 5203204 | Auspicios | 11.900.000 | 0,22% | |
| 5203205 | Presentaciones Musicales | 66.756.621 | 1,21% | |
| 5203206 | Carteleria | 12.558.000 | 0,23% | |
| 5203208 | Premios Concursos | 11.660.631 | 0,21% | |
| 5203209 | Promociones Eventos | 1.872.727 | 0,03% | |
| 5203211 | Papeleria - MKT | 27.001.733 | 0,49% | |
| 5203212 | Gastos de Publicidad y Promocion | 32.048.044 | 0,58% | |
| 5203215 | Agencia Publicitaria - Bionica | 57.855.820 | 1,05% | |
| 5203216 | Gastos de Informatica -MKT | 3.486.482 | 0,06% | |
| 5203218 | Gastos de Eventos | 39.937.105 | 0,72% | |
| TOTAL...GASTOS DE MARKETING | 325.007.582 | 5,90% | ||
| 52033 | CORTESIAS | |||
| 5203301 | Cortesias Gastronomia -Casino | 27.606.168 | 0,50% | |
| 5203302 | Cortesias Gastronomia - Hotel | 45.391.051 | 0,82% | |
| 5203303 | Cortesias Gastronomia - Gastronomia | 103.977.430 | 1,89% | |
| 5203304 | Cortesias Gastronomia - MKT | 1.648.772 | 0,03% | |
| 5203305 | Cortesias Hotel - Casino | 50.913.505 | 0,92% | |
| 5203306 | Cortesias Hotel - Hotel | 23.107.911 | 0,42% | |
| 5203307 | Cortesias Hotel - Gastronomia | 3.572.425 | 0,06% | |
| 5203308 | Cortesias Hotel - MKT | 13.390.976 | 0,24% | |
| TOTAL...CORTESIAS | 269.608.238 | 4,89% | ||
| TOTAL...GASTOS DE COMERCIALIZACION | 701.675.717 | 12,74% | ||
| 5204 | GASTOS FINANCIEROS | |||
| 52041 | GASTOS FINANCIEROS | |||
| 5204101 | Gastos Bancarios | 14.244.733 | 0,26% | |
| 5204102 | Intereses Bancarios | 1.520.151.795 | 27,59% | |
| 5204103 | Dif.de Cambio-Ganancia | (87.409.742) | -1,59% | |
| 5204104 | Dif.de Cambio-Perdida | 126.489.243 | 2,30% | |
| TOTAL...GASTOS FINANCIEROS | 1.573.476.029 | 28,56% | ||
| TOTAL...GASTOS FINANCIEROS | 1.573.476.029 | 28,56% | ||
| TOTAL...COSTOS INDIRECTOS | 4.523.728.266 | 82,11% | ||
| 530 | OTROS EGRESOS | |||
| 5301 | OTROS EGRESOS | |||
| 53011 | IMPUESTOS | |||
| 5301102 | Patentes y Tasas | 17.827.989 | 0,32% | |
| 5301103 | I.V.A. Costo | 47.343.643 | 0,86% | |
| 5301105 | Retenciones Pagadas GND | 16.535.644 | 0,30% | |
| 5301108 | Impuesto Inmobiliario | 18.904.320 | 0,34% | |
| TOTAL...IMPUESTOS | 100.611.596 | 1,83% | ||
| TOTAL...OTROS EGRESOS | 100.611.596 | 1,83% | ||
| TOTAL...OTROS EGRESOS | 100.611.596 | 1,83% | ||
| 53012 | OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS | |||
| 5301201 | Gastos Varios - No Deducibles | 50.301.409 | 0,91% | |
| 5301209 | Pérdida de ejercicios ant. | 90.756.214 | 1,65% | |
| 5301211 | Amortiz.Software | 35.372.352 | 0,64% | |
| 5301213 | Depreciacion de Edificio | 469.538.262 | 8,52% | |
| 5301214 | Depreciacion de Rodados | 44.665.380 | 0,81% | |
| 5301215 | Depreciacion de Muebles y Equipos | 286.049.004 | 5,19% | |
| 5301216 | Depreciacion de Equipos y Herramientas | 1.671.354 | 0,03% | |
| 5301217 | Depreciacion de Maquinarias | 10.081.074 | 0,18% | |
| 5301218 | Depreciacion de Equipos de Informatica | 281.339.796 | 5,11% | |
| 5301219 | Depreciacion de Utensilios | 26.869.842 | 0,49% | |
| 5301220 | Depreciacion de Instalaciones | 73.407.090 | 1,33% | |
| 5301221 | Depreciacion de Manteleria | 1.803.816 | 0,03% | |
| 5301222 | Depreciacion de Revestimiento | 3.756.714 | 0,07% | |
| TOTAL...OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS | 1.375.612.307 | 24,97% | ||
| TOTAL...EGRESOS | 9.639.945.909 | 174,97% | ||
| RESULTADO del Ejercicio | -4.130.467.586 | -74,97% | ||
| Lic.Jose Cardenas | Sr.Ovidio Villagra | |||
| Contador | Director |