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Boldt Interim / Quarterly Report 2010
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Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Ref: Estados contables al 31.10.10
Cálculo valor patrimonial proporcional 7 Saltos S.A.
Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en 7 Saltos S.A. al 31 de octubre de 2010 basándonos en los saldos contables de esta última a dicha fecha, los que surgen del balance de sumas y saldos adjunto.
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.
Antonio Ángel Tabanelli
Presidente
| BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS | |||
| 7 SALTOS S.A. | AL 31/10/2010 | ||
| TOTAL GS. | |||
| 1 | 1 | A C T I V O | 8.353.846.375 |
| 11 | 2 | CORRIENTE | 1.767.866.151 |
| 111 | 3 | DISPONIBLE | 803.392.580 |
| 1110010 | 4 | CAJA | 228.259.928 |
| 11100101 | 5 | Rec.a Depositar-Casino | 82.837.789 |
| 11100102 | 5 | Fondo Fijo Asuncion | 5.000.000 |
| 11100103 | 5 | Fondo Fijo Saltos-Casino | 10.000.000 |
| 11100104 | 5 | Fondo Fijo Premios R$S | 17.362.987 |
| 11100105 | 5 | Fondo Vueltos Cajero GS | 1.000.000 |
| 11100106 | 5 | Fondo Vueltos Cajero USD | 2.468.500 |
| 11100107 | 5 | Fondo Vueltos Cajero R$S | 2.808.000 |
| 11100108 | 5 | Rec.a Depositar-Gastronomia | 106.782.652 |
| 4 | TOTAL...CAJA | 228.259.928 | |
| 1110020 | 4 | BANCOS | 575.132.652 |
| 11100201 | 5 | Banco BBVA Cta Cte Gs. | 49.862.202 |
| 11100202 | 5 | BBVA Caja de Ahorro USD. | 36.427.358 |
| 11100203 | 5 | Banco Continental Cta.Cte.Gs. | 3.098.673 |
| 11100204 | 5 | Banco Continental Cta.Cte USD | 485.744.419 |
| 4 | TOTAL...BANCOS | 575.132.652 | |
| 3 | TOTAL...DISPONIBLE | 803.392.580 | |
| 112 | 3 | CREDITOS | 406.880.547 |
| 1120020 | 4 | CREDITOS FISCALES | 394.969.321 |
| 11200201 | 5 | I.V.A. Cr‚dito Fiscal 10% | 333.930.436 |
| 11200205 | 5 | Retenciones Renta Recibidas | 2.644 |
| 11200206 | 5 | Retenciones I.V.A. | 61.036.241 |
| 4 | TOTAL...CREDITOS FISCALES | 394.969.321 | |
| 1120030 | 4 | OTROS CREDITOS | 11.911.226 |
| 11200303 | 5 | Gastos a Rendir | 11.015.815 |
| 11200309 | 5 | Gastos a Recuperar | 895.411 |
| 4 | TOTAL...OTROS CREDITOS | 11.911.226 | |
| 3 | TOTAL...CREDITOS | 406.880.547 | |
| 113 | 3 | BIENES DE CAMBIO | 25.481.374 |
| 1130010 | 4 | MERCADERIAS | 25.481.374 |
| 11300102 | 5 | Bebidas y Cigarrillos | 25.481.374 |
| 4 | TOTAL...MERCADERIAS | 25.481.374 | |
| 3 | TOTAL...BIENES DE CAMBIO | 25.481.374 | |
| 114 | 3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 108.768.431 |
| 1140010 | 4 | GASTOS POR ADELANTADO | 108.768.431 |
| 11400101 | 5 | Alquileres pagados p/Adelant. | 36.499.934 |
| 11400102 | 5 | Seguros a Vencer | 7.434.049 |
| 11400112 | 5 | Garantia Aduanera por Ad.Tempo | 7.098.175 |
| 11400113 | 5 | Gasto de Despacho Adm.Temporar | 57.676.273 |
| 11400114 | 5 | Gastos Pagados por Adelantado | 60.000 |
| 4 | TOTAL...GASTOS POR ADELANTADO | 108.768.431 | |
| 3 | TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADE | 108.768.431 | |
| 1140020 | 3 | CARGOS DIFERIDOS | 423.343.219 |
| 11400203 | 5 | Intereses a vencer | 423.343.219 |
| 3 | TOTAL...CARGOS DIFERIDOS | 423.343.219 | |
| 2 | TOTAL...CORRIENTE | 1.767.866.151 | |
| 12 | 2 | ACTIVO NO CORRIENTE | 6.585.980.224 |
| 121 | 3 | BIENES DE USO | 5.543.285.375 |
| 1210010 | 4 | ACTIVOS FIJOS | 5.543.285.375 |
| 12100102 | 5 | Inmueble - Terrenos | 985.221.675 |
| 121001021 | 5 | Obras en Proceso | 3.397.253.001 |
| 12100103 | 5 | Rodados | 136.281.818 |
| 12100104 | 5 | Muebles y Equipos | 251.085.083 |
| 12100105 | 5 | Equipos y Herramientas | 22.465.090 |
| 121001051 | 5 | (-) Dep.Acum.Equipos y Herram. | -555.600 |
| 12100107 | 5 | Equipos de Informatica | 714.158.585 |
| 12100108 | 5 | Utensilios y Enceres | 4.533.116 |
| 12100109 | 5 | Instalaciones | 31.478.971 |
| 12100110 | 5 | Materiales Publicitarios | 1.363.636 |
| 4 | TOTAL...ACTIVOS FIJOS | 5.543.285.375 | |
| 3 | TOTAL...BIENES DE USO | 5.543.285.375 | |
| 122 | 3 | CARGOS DIFERIDOS | 1.042.694.849 |
| 1220010 | 4 | GASTOS DE CONSTITUCION | 947.594.495 |
| 12200101 | 5 | Gastos de Consti.y Organizacio | 207.658.350 |
| 12200102 | 5 | (-)Amortiz.de Gtos de Const.y | -51.914.588 |
| 12200103 | 5 | Gtos.Acond.y Repar.Sala Shoppi | 111.012.244 |
| 12200104 | 5 | Gtos.Obra Casino Centro SDG | 680.838.489 |
| 4 | TOTAL...GASTOS DE CONSTITUCION | 947.594.495 | |
| 1220020 | 4 | SOFTWARE | 95.100.354 |
| 12200201 | 5 | Software | 95.100.354 |
| 4 | TOTAL...SOFTWARE | 95.100.354 | |
| 3 | TOTAL...CARGOS DIFERIDOS | 1.042.694.849 | |
| 2 | TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE | 6.585.980.224 | |
| 1 | TOTAL...A C T I V O | 8.353.846.375 | |
| 2 | 1 | P A S I V O | 3.221.642.015 |
| 21 | 2 | PASIVO CORRIENTE | 3.221.642.015 |
| 211 | 3 | DEUDORES COMERCIALES | 235.934.308 |
| 2110010 | 4 | PROVEEDORES LOCALES | 10.214.126 |
| 21100106 | 5 | Dumot Construcciones S.A. | 10.000.000 |
| 21100109 | 5 | Bancard S.A. | 214.126 |
| 4 | TOTAL...PROVEEDORES LOCALES | 10.214.126 | |
| 2110020 | 4 | PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 225.720.182 |
| 21100202 | 5 | Boldt S.A. | 44.562.282 |
| 21100205 | 5 | ICM ZF S.A. | 8.865.271 |
| 21100207 | 5 | Facturas Pdtes.de Recibir USD | 172.292.629 |
| 4 | TOTAL...PROVEEDORES DEL EXTERI | 225.720.182 | |
| 3 | TOTAL...DEUDORES COMERCIALES | 235.934.308 | |
| 212 | 3 | DEUDAS BANCARIAS | 2.873.343.219 |
| 21200101 | 5 | Prestamos Bancarios | 2.450.000.000 |
| 21200105 | 5 | Intereses a Pagar | 423.343.219 |
| 3 | TOTAL...DEUDAS BANCARIAS | 2.873.343.219 | |
| 213 | 3 | DEUDAS FISCALES | 44.190.603 |
| 21300103 | 5 | I.P.S. a Pagar | 4.781.372 |
| 21300107 | 5 | Retenciones a Pagar | 39.409.231 |
| 3 | TOTAL...DEUDAS FISCALES | 44.190.603 | |
| 214 | 3 | OTRAS DEUDAS | 68.173.885 |
| 21400101 | 5 | Seguros a Pagar | 5.239.553 |
| 21400104 | 5 | Acreedores Varios | 62.934.332 |
| 3 | TOTAL...OTRAS DEUDAS | 68.173.885 | |
| 2 | TOTAL...PASIVO CORRIENTE | 3.221.642.015 | |
| 1 | TOTAL...P A S I V O | 3.221.642.015 | |
| 3 | 1 | PATRIMONIO NETO | 5.132.204.360 |
| 31 | 2 | CAPITAL | 7.856.400.000 |
| 312 | 3 | CAPITAL SOCIAL | 7.856.400.000 |
| 31200101 | 5 | Capital Integrado | 7.856.400.000 |
| 3 | TOTAL...CAPITAL SOCIAL | 7.856.400.000 | |
| 2 | TOTAL...CAPITAL | 7.856.400.000 | |
| 32 | 2 | RESERVAS | 101.455 |
| 32100101 | 5 | Reservas de Revaluo - Ley 125 | 101.455 |
| 2 | TOTAL...RESERVAS | 101.455 | |
| 33 | 2 | RESULTADOS | -2.724.297.095 |
| 33100101 | 5 | Ganancia y Perdida Ejerc.Ante | -1.651.933.134 |
| 33100102 | 5 | Ganancia y Perdida del Ejerc. | -1.072.363.961 |
| 2 | TOTAL...RESULTADOS | -2.724.297.095 | |
| 1 | TOTAL...PATRIMONIO NETO | 5.132.204.360 | |
| 4 | 1 | INGRESOS | 1.003.392.317 |
| 410 | 2 | INGRESOS POR VENTA | 924.385.980 |
| 410001 | 5 | Ingresos por Maquinas de Juego | 740.767.649 |
| 410002 | 5 | Ingresos en Gastronomia | 183.618.331 |
| 2 | TOTAL...INGRESOS POR VENTA | 924.385.980 | |
| 420 | 2 | OTROS INGRESOS | 79.006.337 |
| 420001 | 5 | Descuentos obtenidos | 1.611.015 |
| 420003 | 5 | Intereses cobra.s/Dep.de Ahorr | 12.846 |
| 420004 | 5 | Ingresos Varios | 2.094.361 |
| 420005 | 5 | Dif.de Cambio-Ganancia | 75.288.115 |
| 2 | TOTAL...OTROS INGRESOS | 79.006.337 | |
| 1 | TOTAL...INGRESOS | 1.003.392.317 | |
| 5 | 1 | EGRESOS | 2.075.756.278 |
| 510 | 2 | EGRESOS OPERATIVOS | 99.376.644 |
| 510002 | 5 | Costo de Venta Gastronomia | 99.376.644 |
| 2 | TOTAL...EGRESOS OPERATIVOS | 99.376.644 | |
| 520 | 2 | GASTOS DE VENTAS | 258.651.561 |
| 520002 | 5 | Gastos de Publicidad y Promoci | 115.154.776 |
| 520003 | 5 | Aportes y Auspicios Varios | 20.750.000 |
| 520004 | 5 | Fletes y Logistica | 750.000 |
| 520005 | 5 | Canon ICM ZF Alq.de Maquinas | 107.470.420 |
| 520007 | 5 | Promo-tickets Juegos | 285.500 |
| 520008 | 5 | Cortesias-Gastronomia | 10.238.434 |
| 520009 | 5 | Otros Gastos Promocionales | 3.636.364 |
| 520010 | 5 | Comision por cobro con Tarjeta | 366.067 |
| 2 | TOTAL...GASTOS DE VENTAS | 258.651.561 | |
| 530 | 2 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1.130.968.468 |
| 530001 | 5 | Sueldos y Jornales | 171.016.201 |
| 530002 | 5 | Aporte Patronal I.P.S. | 30.314.550 |
| 530004 | 5 | Aguinaldos Pagados | 3.762.753 |
| 530005 | 5 | Liquidaci¢n al Personal | 10.500.000 |
| 530006 | 5 | Vacaciones | 1.500.000 |
| 530008 | 5 | Honorarios Profesionales | 160.659.080 |
| 530009 | 5 | Servicios Contratados | 43.850.546 |
| 530010 | 5 | Gastos Desp.Admision Temporal | 147.930.947 |
| 530011 | 5 | Alquileres Pagados | 20.796.538 |
| 530012 | 5 | Seguros Pagados | 13.299.322 |
| 530014 | 5 | Agua | 269.820 |
| 530015 | 5 | Energia Electrica | 32.040.727 |
| 530016 | 5 | Comunicaciones | 31.358.561 |
| 530017 | 5 | Talonarios e Impresos | 2.012.455 |
| 530018 | 5 | Utiles de Oficina | 3.030.771 |
| 530019 | 5 | Combustibles y Lubricantes | 40.714.661 |
| 530020 | 5 | Gastos de Seg. y Vigilancia | 33.248.654 |
| 530022 | 5 | Pasajes y Encomiendas | 3.909.070 |
| 530023 | 5 | Peajes y Estacionamiento | 363.000 |
| 530025 | 5 | Gastos de Informatica | 3.179.140 |
| 530026 | 5 | Gastos de Licitacion | 10.000.000 |
| 530027 | 5 | Gastos de Envio | 1.866.576 |
| 530028 | 5 | Gastos de Movilidad | 7.834.002 |
| 530029 | 5 | Gastos de Escriban¡a y Abogaci | 2.542.673 |
| 530030 | 5 | Gastos de Limpieza y Cafeteria | 19.960.760 |
| 530031 | 5 | Hospedaje | 84.218.244 |
| 530032 | 5 | Uniformes | 5.770.909 |
| 530033 | 5 | Gastos de Consumicion | 28.414.053 |
| 530034 | 5 | Rep.y Mant.de Muebles y Equipo | 4.263.928 |
| 530035 | 5 | Rep.y Mant.de Equip.de Inf. | 818.182 |
| 530036 | 5 | Rep.y Mant.de Inmuebles | 4.053.562 |
| 530037 | 5 | Rep.y Mant.de Veh¡culos | 10.321.542 |
| 530038 | 5 | Expensas | 4.090.908 |
| 530040 | 5 | Gastos de Viaje al Exterior | 3.057.686 |
| 530041 | 5 | Gastos de Viaje en el Exterior | 4.766.041 |
| 530042 | 5 | Gastos en el Exterior | 45.867.975 |
| 530044 | 5 | Obsequios Ocasionales | 548.181 |
| 530045 | 5 | Gastos de Asamblea | 600.000 |
| 530046 | 5 | Gastos Generales | 9.837.423 |
| 530047 | 5 | Servicio Tecnico del Exterior | 128.379.027 |
| 2 | TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1.130.968.468 | |
| 540 | 2 | GASTOS FINANCIEROS | 192.763.267 |
| 540001 | 5 | Intereses Pagados | 157.699.054 |
| 540002 | 5 | Gastos Bancarios | 4.578.799 |
| 540003 | 5 | Dif.de Cambio-Perdida | 30.485.414 |
| 2 | TOTAL...GASTOS FINANCIEROS | 192.763.267 | |
| 550 | 2 | OTROS EGRESOS | 224.520.542 |
| 550001 | 5 | Patentes y Tasas | 7.911.900 |
| 550009 | 5 | I.V.A. Costo | 162.603.265 |
| 550011 | 5 | Retenciones Pagadas | 54.005.377 |
| 2 | TOTAL...OTROS EGRESOS | 224.520.542 | |
| 56 | 2 | OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS | 169.475.796 |
| 560001 | 5 | Gastos Varios - No Deducibles | 55.897.988 |
| 560005 | 5 | Alquileres Pagados No Deducibl | 113.577.808 |
| 2 | TOTAL...OTROS EGRESOS NO OPERA | 169.475.796 | |
| 1 | TOTAL...EGRESOS | 2.075.756.278 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -1.072.363.961 | ||
| Lic.José Cárdenas | Ing.Iván Dumot | ||
| Contador | Presidente |