Boldt — Interim / Quarterly Report 2012

Sep 11, 2012

TRILENIUM S.A.

Estados contables intermedios

al 31 de julio de 2012

TRILENIUM S.A.

INDICE

Composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

Estados contables al 31 de julio de 2012 presentados en forma comparativa

Estados contables básicos

Estado de situación patrimonial intermedio

Estado de resultados intermedio

Estado de evolución del patrimonio neto intermedio

Estado de flujo de efectivo intermedio

Información complementaria

Notas 1 a 8

Anexos A, D, E, F, G y H

Informe de revisión limitada de estados contables de períodos intermedios

Informe de la Comisión Fiscalizadora

TRILENIUM S.A.

Composición del Directorio

Designado por la Asamblea General Ordinaria del 27 de diciembre de 2010 (por el lapso de dos ejercicios)

Presidente: Antonio Eduardo Tabanelli

Vicepresidente: Jorge Oscar Morón

Directores titulares: Antonio Angel Tabanelli

Matías María Brea

Mario Fernando Rodríguez Traverso

Ignacio Noel

Directores suplentes: Guillermo José Eumann

Guillermo Enrique Gabella

Juan Pablo Ardohain

Pablo Javier González

Composición de la Comisión Fiscalizadora

Designada por la Asamblea General Ordinaria del 28 de diciembre de 2011 (por el lapso de un

ejercicio)

Síndicos titulares: Osvaldo Norberto Siciliano

Adriana Graciela Raffaelli

Enrique Ernesto Aldazabal

Síndicos suplentes: Héctor Miguel Sidiropulos

Diego García

José María Aranguren

TRILENIUM S.A.

Estados contables intermedios por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 31 de julio de 2012 correspondiente al ejercicio económico N° 15 presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior o con igual período del ejercicio anterior

Domicilio legal: Aristóbulo del Valle 1257 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal: Prestación de servicios de procesamiento para terceros, explotación de salas de espectáculos, gastronomía y afines

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio del estatuto: 7 de diciembre de 1998

Fecha de inscripción de la última modificación del estatuto: 27 de noviembre de 2008

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

Fecha en que se cumple el plazo de duración de la Sociedad: 7 de diciembre de 2097

Información sobre las sociedades controlantes (Nota 5):

Denominación: Boldt S.A. Domicilio legal: Aristóbulo del Valle 1257 - 2° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Actividad principal: Holding; negocio de los casinos y máquinas electrónicas de azar, impresión de documentación referente a la identificación de personas y/o bienes; construcción y obras de ingeniería, de entretenimiento, hotelera y afines; de gestión y conservación de catastros; guarda de automóviles y rodados; gastronomía; construcciones y obras de ingeniería y construcción, explotación y/o comercialización de inmuebles e inmobiliaria. Participación de la sociedad controlante sobre el patrimonio: 50,00% Porcentaje de votos de la sociedad controlante: 50,00%

Denominación: Sociedad Comercial del Plata S.A. Domicilio legal: Reconquista 1088 - 9° piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Actividad principal: Inversión en valores mobiliarios Participación de la sociedad controlante sobre el patrimonio: 50,00% Porcentaje de votos de la sociedad controlante: 50,00%

Composición del capital (Nota 6):

Cantidad		Tipo, valor nominal y N° de votos que otorga cada una		Suscripto, integrado e inscripto
				$
30.000.000		Ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $ 1,00 y con derecho a un voto por acción		30.000.000

Véase nuestro informe de fecha:

7 de septiembre de 2012

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl

Socio

Contador Público (UBA)

CPCECABA - T° CIX - F° 57

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL INTERMEDIO

al 31 de julio de 2012 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

ACTIVO	31/07/12	31/10/11		PASIVO	31/07/12	31/10/11
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 3.1)	527.252	1.002.280		Deudas
Inversiones temporarias (Anexo D y Nota 2.3.4)	313.744	311.038		Comerciales (Nota 3.4.1)	28.312.277	32.957.262
Créditos por ventas (Nota 3.2)	61.780.481	38.350.689		Préstamos (Nota 3.5)	28.271.500	30.626.296
Otros créditos (Nota 3.3.1)	9.996.413	6.815.692		Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.6)	7.339.843	7.609.819
Bienes de cambio (Anexo F y Nota 2.3.5)	1.135.033	1.115.840		Cargas fiscales (Nota 3.7)	7.970.338	1.560.219
				Otros pasivos (Nota 3.8)	576.529	712.583
				Total deudas	72.470.487	73.466.179
Total del activo corriente	73.752.923	47.595.539
				Previsiones (Anexo E y Nota 2.3.7)	1.500.000	1.000.000
				Total del pasivo corriente	73.970.487	74.466.179
				PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE				Deudas
Otros créditos (Nota 3.3.2)	1.550.065	1.376.124		Comerciales (Nota 3.4.2)	1.698.131	6.641.558
Bienes de uso (Anexo A y Nota 2.3.6)	60.725.010	74.519.573
				Total del pasivo no corriente	1.698.131	6.641.558
				Total del pasivo	75.668.618	81.107.737
Total del activo no corriente	62.275.075	75.895.697
				PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)	60.359.380	42.383.499
Total del activo	136.027.998	123.491.236		Total	136.027.998	123.491.236

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables intermedios.

Véase nuestro informe de fecha:

7 de septiembre de 2012

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO

por el período de nueve meses finalizado el 31 de julio de 2012 comparativo con igual período del ejercicio anterior
(en pesos)

		Período finalizado el
		31/07/12		31/07/11
Ingresos por venta de bienes y servicios (Nota 4.1)	176.356.515		130.356.769
Costo de ventas de bienes y servicios prestados (Anexo F)	( 95.664.479)		( 70.717.371)
Ganancia bruta	80.692.036		59.639.398
Gastos de comercialización (Anexo H)	( 13.256.085)		( 9.937.876)
Gastos de administración (Anexo H)	( 23.575.322)		( 19.838.194)
Resultados financieros (Nota 4.2)
Generados por activos	-		320.412
Generados por pasivos	( 6.279.566)		( 2.723.603)
Otros egresos	( 162.331)		( 144.042)
Ganancia antes de impuestos	37.418.732		27.316.095
Impuesto a las ganancias (Nota 2.3.8)	( 13.142.851)		( 9.647.037)
Ganancia del período	24.275.881		17.669.058

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables intermedios.

Véase nuestro informe de fecha:

7 de septiembre de 2012

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO

por el período de nueve meses finalizado el 31 de julio de 2012 comparativo con igual período del ejercicio anterior (en pesos)

	Aportes de los propietarios		Resultados acumulados				Total del patrimonio neto
	Ganancias reservadas				Período finalizado el
	Capital		Reserva	Reserva	Resultados no
	suscripto	Total	legal	voluntaria	asignados	Total	31/07/12	31/07/11
Saldos al inicio del ejercicio	30.000.000	30.000.000	6.000.000	29.525	6.353.974	12.383.499	42.383.499	65.029.525
Distribución de resultados no asignados (1)
Reserva voluntaria	-	-	-	53.974	( 53.974)	-	-	-
Dividendos en efectivo	-	-	-	-	( 6.300.000)	( 6.300.000)	( 6.300.000)	(29.000.000)
Ganancia del período según el estado de resultados	-	-	-	-	24.275.881	24.275.881	24.275.881	17.669.058
Saldos al cierre del período	30.000.000	30.000.000	6.000.000	83.499	24.275.881	30.359.380	60.359.380	53.698.583

(1) Según Asamblea General Ordinaria celebradas el 28 de diciembre de 2011 y el 27 de diciembre de 2010, respectivamente.

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables intermedios.

Véase nuestro informe de fecha:

7 de septiembre de 2012

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INTERMEDIO

correspondiente al período de nueve meses finalizado el 31 de julio de 2012

comparativo con igual período del ejercicio anterior (en pesos)

	Período finalizado el
	31/07/12		31/07/11
VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio	1.313.318		25.727.293
Efectivo al cierre del período (Nota 2.3.10)	840.996		3.764.157
Disminución neta del efectivo	( 472.322)		(21.963.136)
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Ganancia del período	24.275.881		17.669.058
Más: impuesto a las ganancias devengado en el período	13.142.851		9.647.037
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo
proveniente de las actividades operativas:
Depreciación de bienes de uso	16.312.895		9.637.096
Aumento de previsiones	500.000		173.000
Intereses devengados por préstamos	3.725.264		810.284
Cambios en activos y pasivos operativos
Aumento en créditos por ventas	(23.429.792)		( 8.252.236)
Aumento en otros créditos	( 3.331.562)		( 2.646.619)
Aumento en bienes de cambio	( 19.193)		( 7.204)
(Disminución) / Aumento en deudas comerciales	( 9.588.412)		6.603.958
(Disminución) / Aumento en remuneraciones y cargas sociales	( 269.976)		102.180
Aumento / (Disminución) en cargas fiscales	1.017.614		( 2.251.530)
Disminución en otros pasivos	( 136.054)		( 38.568)
Impuesto a las ganancias pagado	( 7.773.446)		(14.386.617)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	14.426.070		17.059.839
Actividades de inversión
Pagos por compras de bienes de uso	( 2.518.332)		(23.246.545)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	( 2.518.332)		(23.246.545)
Actividades de financiación
(Pagos) / Toma de préstamos	( 2.548.090)		13.901.581
Intereses pagados por préstamos	( 3.531.970)		( 678.011)
Pagos de dividendos	( 6.300.000)		(29.000.000)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	(12.380.060)		(15.776.430)
Disminución neta del efectivo	( 472.322)		(21.963.136)

Transacciones significativas que no afectan el efectivo del período:

Compras financiadas de bienes de uso por $ 24.585.033 al 31 de julio de 2011.

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables intermedios.

Véase nuestro informe de fecha:

7 de septiembre de 2012

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57

Nota 1 - DESCRIPCION DEL NEGOCIO

En virtud del contrato celebrado el 29 de enero de 1999 por Boldt S.A. y Tren de la Costa S.A. (ahora denominada Parque de la Costa S.A.) con el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) de la Provincia de Buenos Aires, la Sociedad construyó un edificio en el Partido de Tigre, frente a la estación Delta del Tren de la Costa, destinado a la instalación de una sala de juegos o casinos, habiendo cedido el uso de la misma al mencionado Instituto por un período de 10 años, contados a partir del 29 de noviembre de 1999, fecha de entrega de las instalaciones.

Luego de sucesivas prórrogas, con fecha 17 de junio de 2011, el IPLyC emitió la Resolución 991/11 que estableció que la prórroga del contrato, dispuesta por la anterior Resolución 1317/10, se hará extensiva hasta el 1 de diciembre de 2013 inclusive, o hasta que se perfeccione el contrato administrativo resultante del proceso licitatorio, si fuera posterior. Las Resoluciones 1317/10 y 991/11 fueron ratificadas por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 830 de fecha 7 de julio de 2011, el cual ha sido publicado en el Boletín Oficial con fecha 29 de agosto de 2011.

En consecuencia, la Sociedad, tal cual lo dispuesto por la Resolución 991/11 del IPLyC, continuará prestando los servicios convenidos hasta el 1 de diciembre de 2013 inclusive, o hasta que se perfeccione el contrato administrativo resultante del proceso licitatorio, si fuera posterior.

El espacio cedido posee 77 mesas de juego y 1.898 máquinas electrónicas de juegos de azar.

Trilenium S.A. tiene a su cargo la implementación y el mantenimiento del servicio de procesamiento de los archivos de datos de las máquinas electrónicas de azar y a su exclusivo cargo y beneficio la de los servicios de bar, confitería, restaurante, playa de estacionamiento y demás servicios de entretenimientos autorizados por el mencionado Instituto.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS

Los estados contables al 31 de julio de 2012 han sido preparados de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) y teniendo en cuenta las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina).

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Sociedad han sido las siguientes:

2.1) Unidad de medida

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, la Resolución General N° 4/2003 de la I.G.J. y N° 441/2003 de la C.N.V., la Sociedad no aplica ninguna metodología de reexpresión por inflación a partir del 1 de marzo de 2003.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.1) Unidad de medida (cont.)

Hasta esa fecha, se aplicó la metodología de reexpresión establecida por las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), y se han utilizado coeficientes de ajuste derivados del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM).

2.2) Criterios de exposición

Los estados contables se presentan de acuerdo con los criterios de exposición establecidos por las Resoluciones Técnicas de la FACPCE.

A los efectos de la presentación comparativa, se efectuaron las reclasificaciones necesarias sobre los estados contables del ejercicio anterior para exponerlos sobre bases uniformes. La modificación de la información comparativa no implica cambios en las decisiones tomadas en base a ella.

2.3) Criterios de valuación

Los principales criterios de valuación seguidos en la confección de los estados contables se detallan a continuación:

2.3.1) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por la venta de bienes se reconocen en el estado de resultados cuando los riesgos significativos y los beneficios de la propiedad han sido transferidos al comprador.

Los ingresos por la venta de servicios se reconocen en el estado de resultados en proporción al porcentaje de cumplimiento de la transacción a la fecha de cierre. El porcentaje de cumplimiento se valúa en función al trabajo realizado.

2.3.2) Componentes financieros implícitos

No han sido segregados los componentes financieros implícitos dado que en función de los actuales plazos de cobro y pago los mismos no son significativos.

2.3.3) Moneda extranjera

Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera y detallados en el Anexo G, se valuaron en pesos argentinos utilizando los tipos de cambio vigentes al cierre del período/ejercicio.

Las diferencias de cambio resultantes han sido imputadas a la línea resultados financieros generados por activos o por pasivos, según corresponda, del estado de resultados.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.4) Inversiones temporarias

Caja de ahorro y cuenta remunerada: a su valor nominal más intereses devengados al cierre del período/ejercicio.

Títulos: a su costo histórico más CER regularizado hasta su valor estimado de recupero.

2.3.5) Bienes de cambio

Bienes de gastronomía y merchandising: a su costo de reposición.

El valor de los bienes de cambio no excede el valor recuperable de los mismos.

2.3.6) Bienes de uso

Se han valuado al costo de adquisición neto de las depreciaciones acumuladas correspondientes. Las altas anteriores al 28 de febrero de 2003 han sido reexpresadas en moneda de esa fecha. El costo de adquisición incluye todas las erogaciones necesarias para poner los bienes en condiciones de ser utilizados económicamente.

Las depreciaciones se calcularon aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al término de la vida útil estimada o al término estimado de duración del contrato indicado en Nota 1, según corresponda.

El Directorio de la Sociedad considera que el valor residual registrado de los bienes de uso, considerados por grupos homogéneos de bienes, no excede el valor recuperable estimado en base a la información disponible a la fecha de emisión de los estados contables.

2.3.7) Previsiones

Para juicios: constituida en base a la estimación de riesgos efectuada por la empresa y la información recibida de sus asesores legales.

2.3.8) Impuesto a las ganancias

La Sociedad aplica el método de lo diferido para reconocer los efectos contables del impuesto a las ganancias. En base a dicho método, se reconoce como activo o pasivo por impuesto diferido el efecto fiscal futuro de las diferencias temporarias entre la valuación contable e impositiva de activos y pasivos.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.8) Impuesto a las ganancias (cont.)

Por el período finalizado el 31 de julio de 2012 y el 31 de julio de 2011 respectivamente, la Sociedad ha constituido una provisión de impuesto a las ganancias de $ 13.142.851 y $ 9.654.161 de acuerdo a la legislación impositiva vigente. Por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2011, la provisión ascendía a $ 12.728.151.

El activo por impuesto diferido ha sido valuado a su valor nominal y es reconocido contablemente únicamente en la medida de su recuperabilidad.

El detalle de los principales componentes del activo y pasivo por impuesto diferido es el siguiente:

	Estados contables por el   período/ejercicio cerrado el
	31/07/12	31/10/11
Activo por impuesto diferido
Bienes de uso	842.943	934.224
Provisión para gratificaciones	182.122	91.900
Previsiones	525.000	350.000
Total activo por impuesto diferido (Nota 3.3.2)	1.550.065	1.376.124

El cargo por impuesto a las ganancias incluye tanto la provisión contable determinada sobre bases fiscales (impuesto corriente), como las variaciones de los saldos de las cuentas de impuesto diferido. El desglose del mismo es el siguiente:

	31/07/12	31/07/11

Impuesto corriente	(13.316.792) (*)	(9.422.868) (**)
Impuesto diferido	173.941	( 224.169)
Total	(13.142.851)	(9.647.037)

(*) Provisión impuesto a las ganancias del período por $ 13.142.851 y defecto de la provisión del ejercicio anterior por $ 173.941.

(**) Provisión impuesto a las ganancias del período por $ 9.654.161 y exceso de la provisión del ejercicio anterior por $ 231.293.

La conciliación entre el cargo por impuesto a las ganancias del período y el que resulta de aplicar la tasa impositiva vigente sobre el resultado contable antes del impuesto, es la siguiente:

	31/07/12	31/07/11

Resultado del período antes de impuesto	37.418.732	27.316.095
Tasa del impuesto vigente	35%	35%
Resultado del período a la tasa del impuesto	(13.096.556)	( 9.560.633)
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto
Gastos no deducibles	( 46.295)	( 317.697)
Subtotal diferencias permanentes a la tasa del impuesto	( 46.295)	( 317.697)
Exceso provisión e impuesto diferido del ejercicio anterior	-	231.293
Total cargo a resultados por impuesto a las ganancias	(13.142.851)	( 9.647.037)

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.8) Impuesto a las ganancias (cont.)

Por aplicación de lo dispuesto en las Resoluciones Generales Nº 485 y 487 de la C.N.V. la Sociedad ha optado por no reconocer en sus estados contables el efecto sobre la determinación del impuesto diferido del ajuste por inflación sobre los bienes de uso.

El monto total del pasivo por impuesto diferido que se optó por no reconocer asciende al 31 de julio de 2012 a $ 5.142.507. Al inicio del ejercicio el mismo ascendía a $ 5.189.593.

Los plazos y montos de su reversión por período son los siguientes:

Plazos	Monto anual	Monto total
Ejercicio 2012	62.782	15.696
Ejercicio 2013 a 2049	62.782	2.322.919
Indeterminado		2.803.892
		5.142.507

Los montos consignados coinciden con el mayor cargo de impuesto a las ganancias generado por no admitirse impositivamente el ajuste por inflación de los bienes de uso y su correspondiente depreciación.

2.3.9) Uso de estimaciones

La preparación de estados contables de acuerdo con las normas contables profesionales requiere que la Dirección de la Sociedad realice estimaciones a la fecha de los estados contables acerca del valor de ciertos activos y pasivos, incluyendo aquellos de naturaleza contingente, como así también de las cifras informadas de ciertos ingresos y gastos generados durante el ejercicio.

La Gerencia de la Sociedad realiza estimaciones para calcular, entre otros, el valor recuperable de los activos no corrientes, la previsión para juicios y el cargo por impuesto a las ganancias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.

2.3.10) Efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo comprende los saldos de caja y bancos e inversiones de alta liquidez:

	31/07/12	31/07/11
Caja y bancos	527.252	3.458.218
Inversiones temporarias
en moneda nacional	69.748	67.207
en moneda extranjera	243.996	238.732
	840.996	3.764.157

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.11) Cuentas de resultados

Las cuentas de resultados que acumulan operaciones monetarias se valuaron a los importes de cada partida. Los cargos por consumos de activos no monetarios se calcularon en función de los importes de dichos activos.

2.3.12) Contratos de arrendamiento vigentes

La Sociedad es arrendataria en contratos de locación de ciertos bienes de uso. Dichos arrendamientos califican como financieros y, por lo tanto, han sido contabilizados como compras financiadas de dichos bienes de uso.

Al cierre del presente período, el pasivo por cuotas de arrendamiento a pagar neto de intereses a devengar asciende a $ 8.067.714 y se incluye en Deudas documentadas en moneda nacional y extranjera corriente y no corriente. A continuación se detallan las características principales de los mencionados contratos y los montos de las cuotas mínimas pendientes desagregados por fecha de vencimiento:

Bien arrendado	Contrato celebrado con	Fecha de contratación	Condiciones	Vencimiento cuotas mínimas pendientes a valor nominal
hasta un año	a más de un año y hasta cinco años
50 máquinas Gtech	Gtech Foreing Holdings Corporation	14/10/2010	18 cánones de U$S 48.270 (más IVA) a partir de la fecha de entrega del equipamiento. Opción de compra: U$S 1.000 (más IVA)	USD 190.886	USD -
80 máquinas IGT	IGT Argentina S.A.	21/03/2011	18 cánones de U$S 71.448 (más IVA) a partir del pago inicial de U$S 171.923 (más IVA) y de U$S 343.846 a los 90 días de entrega de las máquinas.	USD 349.773	USD -
48 slots marca Konami Gaming Inc	HSBC Bank Argentina S.A.	02/05/2011	36 cánones de $ 123.630 (más IVA) a partir del mes siguiente a la fecha de entrega del equipamiento. Opción de compra: $ 101.080 (más IVA)	$ 1.138.429	$ 1.132.136

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.12) Contratos de arrendamiento vigentes (cont.)

Bien arrendado	Contrato celebrado con	Fecha de contratación	Condiciones	Vencimiento cuotas mínimas pendientes a valor nominal
hasta un año	a más de un año y hasta cinco años
1 ruleta electrónica multipuesto y otros equipamientos	HSBC Bank Argentina S.A.	23/05/2011	36 cánones de $ 56.647 (más IVA) a partir del mes siguiente a la fecha de entrega del equipamiento. Opción de compra: $ 46.727 (más IVA)	$ 513.137	$ 565.996
60 máquinas IGT	IGT Argentina S.A.	13/06/2011	22 cánones de U$S 40.520 (más IVA) a partir del pago inicial de U$S 97.491 (más IVA) y de U$S 194.910 a los 90 días de entrega de las máquinas.	USD 314.064	USD -
6 máquinas IGT	IGT Argentina S.A.	28/12/2011	12 cánones de U$S 10.173 (más IVA) a partir del 3° mes subsiguiente a la celebración del contrato. Además se abona un anticipo por el 10% del valor activado.	USD 68.899	USD -

Nota 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL INTERMEDIO

	31/07/12	31/10/11
3.1) Caja y bancos
Caja en moneda nacional	201.106	201.106
Bancos en moneda nacional	76.003	742.339
Recaudaciones a depositar	250.143	58.835
Total	527.252	1.002.280
3.2) Créditos por ventas
Comunes	61.298.854	37.974.453
Sociedades art. N° 33 Ley 19.550 (Nota 5)	-	8.688
Otras partes relacionadas (Nota 5)	39.434	39.434
Tarjetas de crédito	441.616	328.114
Tickets	577	-
Total	61.780.481	38.350.689

Nota 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL INTERMEDIO (cont.)

	31/07/12	31/10/11
3.3) Otros créditos
3.3.1) Corrientes
Pagos a recuperar	8.025.115	3.968.920
Gastos pagados por adelantado	219.950	78.578
Anticipos al personal	149.664	235.442
Anticipos a proveedores en moneda nacional	304.901	1.479.409
Anticipos a proveedores en moneda extranjera (Anexo G y Nota 2.3.3)	63.285	3.876
Saldo a favor ingresos brutos	223.153	358.413
Anticipos y retenciones de impuesto a las ganancias	-	12.878.992
Provisión de impuesto a las ganancias (Nota 2.3.8)	-	(12.728.151)
Diversos	1.010.345	540.213
Total	9.996.413	6.815.692
3.3.2) No corrientes
Impuesto diferido (Nota 2.3.8)	1.550.065	1.376.124
Total	1.550.065	1.376.124
3.4) Deudas comerciales
3.4.1) Corrientes
Comunes en moneda nacional	14.291.083	9.341.429
Comunes en moneda extranjera (Anexo G y Nota 2.3.3)	4.551.560	10.693.792
Otras partes relacionadas (Nota 5)	358.318	14.740
Documentadas en moneda nacional (Nota 2.3.12)	1.651.566	1.329.782
Documentadas en moneda extranjera (Anexo G, Notas 2.3.3 y 2.3.12)	4.718.017	8.114.862
Cheques diferidos	712.122	790.938
Sociedades art. N° 33 Ley N° 19.550 en moneda nacional (Nota 5)	2.029.611	2.671.719
Total	28.312.277	32.957.262
3.4.2) No corrientes
Comunes en moneda extranjera (Anexo G y Nota 2.3.3)	-	1.762.288
Documentadas en moneda nacional (Nota 2.3.12)	1.698.131	3.064.826
Documentadas en moneda extranjera (Anexo G, Notas 2.3.3 y 2.3.12)	-	1.814.444
Total	1.698.131	6.641.558

Nota 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL INTERMEDIO (cont.)

3.5) Préstamos	31/07/12	31/10/11
Adelantos en cuenta corriente	14.744.872	8.282.598
Bancarios en moneda nacional	13.526.628	22.343.698
Total	28.271.500	30.626.296

3.6) Remuneraciones y cargas sociales
Sueldos	368.776	131.456
Cargas sociales	1.856.690	1.672.869
Provisiones	2.649.386	3.742.923
Gratificaciones	2.464.991	2.062.571
Total	7.339.843	7.609.819
3.7) Cargas fiscales
Provisión de impuesto a las ganancias (Nota 2.3.8)	13.142.851	-
Menos: Anticipos y retenciones de impuesto a las ganancias	( 7.750.346)	-
Impuesto al valor agregado	2.418.029	1.418.428
Impuestos, tasas y contribuciones	70.818	-
Diversos	72.547	141.791
Ingresos brutos	16.439	-
Total	7.970.338	1.560.219
3.8) Otros pasivos
Provisión otros gastos	574.529	710.583
Diversos	2.000	2.000
Total	576.529	712.583

Nota 4 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO

4.1) Ingresos por ventas de bienes y servicios	31/07/12	31/07/11

Ingresos correspondientes al procesamiento de los archivos
de datos de las máquinas electrónicas de azar	138.791.813	102.432.501
Ingresos gastronomía	29.140.830	21.836.583
Ingresos estacionamiento	6.162.441	4.028.592
Diversos	2.261.431	2.059.093
Total	176.356.515	130.356.769

Nota 4 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO (cont.)

4.2) Resultados financieros	31/07/12	31/07/11

Generados por activos:
Intereses	-	240.751
Diferencias de cambio	-	79.661
Total	-	320.412
Generados por pasivos:
Intereses, multas y recargos	( 7.030)	( 41.769)
Intereses por préstamos	( 3.725.264)	( 810.284)
Intereses por deudas comerciales	( 1.199.521)	( 829.069)
Diferencias de cambio	( 1.347.751)	( 1.042.481)
Total	( 6.279.566)	( 2.723.603)

Nota 5 - OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS: SOCIEDADES CONTROLANTES (ART. N° 33 LEY N° 19.550) Y OTRAS PARTES RELACIONADAS

OPERACIONES	31/07/12		31/07/11
Sociedades controlantes
Boldt S.A.
Pago de dividendos		(3.150.000)		(14.500.000)
Ventas, servicios y otros		-		2.521
Recupero de gastos, tareas administrativas y otros servicios de
monitoreo, control y administración de máquinas tragamonedas		(4.930.901)		( 2.905.232)
Sociedad Comercial del Plata S.A.
Pago de dividendos		(3.150.000)		(14.500.000)

Nota 5 - OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS: SOCIEDADES CONTROLANTES (ART. N° 33 LEY N° 19.550) Y OTRAS PARTES RELACIONADAS (cont.)

OPERACIONES (cont.)	31/07/12		31/07/11
Otras partes relacionadas
Servicios Para el Transporte de Información S.A.
Servicio de administración y mantenimiento de enlace de
comunicación		( 134.909)		( 99.905)
Casino Puerto Santa Fe S.A.
Recupero de gastos		( 16.361)		-
Casino Melincué S.A.
Recupero de gastos		-		( 124.891)
Boldt Gaming S.A.
Ventas, servicios y otros		-		397
Boldt Impresores S.A.
Compra de rollos para ticket		(1.033.000)		( 751.943)

SALDOS
Sociedades controlantes
Boldt S.A.
Créditos por ventas	-	8.688
Deudas comerciales	(2.029.611)	( 2.671.719)
Otras partes relacionadas Servicios Para el Transporte de Información S.A.
Deudas comerciales	( 60.839)	( 14.740)
Casino Melincué S.A.
Créditos por ventas	39.434	39.434
Boldt Impresores S.A.
Deudas comerciales	( 297.479)	-

Nota 6 - ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL

Con fecha 18 de julio de 2008, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas aprobó la reducción voluntaria de capital (Art. 203, Ley N° 19.550) por un monto de $ 26.055.760, resultando un capital social de $ 30.000.000 con posterioridad a la reducción. Dicha reducción fue inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 27 de noviembre de 2008.

Nota 7 - PLAZOS, TASAS DE INTERES Y PAUTAS DE ACTUALIZACION DE COLOCACIONES DE FONDOS, CREDITOS, DEUDAS Y PRÉSTAMOS

7.1) Colocaciones de fondos   31/07/12    31/10/11

a) Monto total de colocaciones de fondos a vencer
Hasta 3 meses	313.744	311.038
Total de colocaciones de fondos	313.744	311.038

7.2) Créditos

a) Monto total de los créditos con plazo vencido
Hasta 3 meses	32.314.519	22.121.748
Entre 3 y 6 meses	-	25.138
Entre 6 y 9 meses	749.744	6.812
Entre 9 y 12 meses	16.015	-
Más de un año	21.545	-
	33.101.823	22.153.698
b) Monto total de los créditos sin plazo	39.434	323.318
c) Monto total de los créditos a vencer
Hasta 3 meses	38.560.915	22.517.751
Entre 3 y 6 meses	51.319	166.421
Entre 6 y 9 meses	17.552	5.193
Entre 9 y 12 meses	5.851
Más de un año	1.550.065	1.376.124
	40.185.702	24.065.489
Total de créditos	73.326.959	46.542.505

Los créditos no tienen cláusulas de actualización y no devengan intereses al 31 de julio de 2012 ni al 31 de octubre de 2011.

Nota 7 - PLAZOS, TASAS DE INTERES Y PAUTAS DE ACTUALIZACION DE COLOCACIONES DE FONDOS, CREDITOS, DEUDAS Y PRÉSTAMOS (cont.)

31/07/12    31/10/11

7.3) Deudas

a) Monto total de deudas con plazo vencido
Hasta 3 meses	5.023.260	3.277.094
Entre 3 y 6 meses	6.055	20.017
Entre 6 y 9 meses	9.208	1.610
Entre 9 y 12 meses	158.085	145.233
Más de un año	3.182	3.182
	5.199.790	3.447.136

b) Monto total de las deudas sin plazo	194.447	299.255
c) Monto total de las deudas a vencer
Hasta 3 meses	21.255.078	19.031.750
Entre 3 y 6 meses	4.570.501	11.216.932
Entre 6 y 9 meses	7.143.812	4.503.342
Entre 9 y 12 meses	5.835.359	4.341.468
Más de un año	1.698.131	6.641.558
	40.502.881	45.735.050
Total de deudas	45.897.118	49.481.441

Al 31 de julio de 2012 existen deudas que devengan intereses según el siguiente detalle:

	Capital	Tasa
IGT Argentina S.A.	USD 68.899	10,00%
IGT Argentina S.A.	USD 349.773	8,50%
IGT Argentina S.A.	USD 314.064	8,50%
WMS Argentina S.A.	USD 270.919	5,50%
WMS Argentina S.A.	USD 354.856	5,50%
Bally Gaming Argentina S.A	USD 142.121	6,00%
Bally Gaming Argentina S.A	USD 19.659	6,00%
HSBC Argentina S.A.	$ 3.349.704	19,50%
GTECH Foreing Holdings Corporation	USD 190.886	8,00%

Al 31 de octubre de 2011 existían deudas que devengaban intereses según el siguiente detalle:

IGT Argentina S.A.	U$S 42.890	6,25%
IGT Argentina S.A.	U$S 949.083	8,50%
IGT Argentina S.A.	U$S 646.824	8,50%
WMS Argentina S.A.	U$S 564.087	5,50%
WMS Argentina S.A.	U$S 973.506	5,50%
Bally Gaming Argentina S.A.	U$S 451.714	6,00%
HSBC Bank Argentina S.A.	$ 4.395.014	19,50%
GTECH Foreing Holdings Corporation	U$S 599.156	8,00%
Bally Gaming Argentina S.A.	U$S 115.064	6,00%

Nota 7 - PLAZOS, TASAS DE INTERES Y PAUTAS DE ACTUALIZACION DE COLOCACIONES DE FONDOS, CREDITOS, DEUDAS Y PRÉSTAMOS (cont.)

31/07/12  31/10/11

7.4) Préstamos

a) Monto total de préstamos a vencer
Hasta 3 meses	20.885.327	16.029.075
Entre 3 y 6 meses	4.800.000	7.013.888
Entre 6 y 9 meses	2.586.173	5.250.000
Entre 9 y 12 meses	-	2.333.333
Total de préstamos	28.271.500	30.626.296

Al 31 de julio de 2012, los préstamos bancarios por $ 3.600.000 devengan intereses a la tasa del 25% nominal anual, por $ 8.400.000 a la tasa Badlar corregida por encajes más 650 puntos básicos, por $ 833.333 a la tasa del 20% nominal anual y por $ 500.000 a la tasa del 22% nominal anual.

Al 31 de octubre de 2011, los préstamos bancarios por $ 600.000 devengaban intereses a la tasa del 17% nominal anual, por $ 7.000.000 a la tasa del 17,75% nominal anual, por $ 2.222.222 a la tasa del 18,5% nominal anual, por $ 5.000.000 a la tasa del 21% nominal anual, por $ 4.583.333 a la tasa del 20% nominal anual y por $ 2.750.000 a la tasa del 22% nominal anual.

Nota 8 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERÍODO

No existen acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del período y de la emisión de los presentes estados contables que puedan modificar significativamente la situación patrimonial y financiera de la Sociedad a la fecha de cierre ni los resultados del presente período.

Véase nuestro informe de fecha:

7 de septiembre de 2012

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57

ANEXO A

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

BIENES DE USO

al 31 de julio de 2012 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	Valores de origen								Depreciaciones										Neto resultante
												Del período/ejercicio
	Valores al inicio del    ejercicio			Aumentos		Transfe-    rencias		Valores al cierre del período/ejercicio	Acumuladas al inicio  del ejercicio			Alí- cuota %		Monto (Anexo H)		Acumuladas al cierre del período/ejercicio
	31/07/12				31/10/11
Terreno		14.752.453	-		-		14.752.453			-	-		-		-		14.752.453			14.752.453
Inmuebles		16.323.395	-		-		16.323.395			3.864.933	2		244.851		4.109.784		12.213.611			12.458.462
Infraestructura de servicios		45.551.226	-		-		45.551.226			45.551.226	(1)		-		45.551.226		-			-
Muebles y útiles e instalaciones		4.871.221	148.353		-		5.019.574			4.529.169	10		31.502		4.560.671		458.903			342.052
Luz y sonido casino		1.216.667	79.884		-		1.296.551			1.169.834	10		9.606		1.179.440		117.111			46.833
Computadores		3.370.664	65.063		-		3.435.727			3.114.275	33,33		125.380		3.239.655		196.072			256.389
Centro de cómputos casino		843.957	-		-		843.957			843.957	20		-		843.957		-			-
Rodados		246.082	-		-		246.082			246.082	20		-		246.082		-			-
Carteles		2.373.650	519.383		-		2.893.033			2.373.650	20		77.907		2.451.557		441.476			-
Equipamiento casino		1.942.341	-		-		1.942.341			1.942.341	(1)		-		1.942.341		-			-
Gastronomía casino		3.934.479	69.956		-		4.004.435			3.692.229	20		46.759		3.738.988		265.447			242.250
Equipamiento tragamonedas		105.886.410	1.591.991		255.152		107.733.553			59.730.428	(2)		15.774.485		75.504.913		32.228.640			46.155.982
Maquinarias, equipos y herramientas		1.062.841	43.702		-		1.106.543			1.062.841	(1)		2.405		1.065.246		41.297			-
Anticipos a proveedores		265.152	-		(255.152)		10.000			-	-		-		-		10.000			265.152
Total al 31/07/12		202.640.538	2.518.332		-		205.158.870			128.120.965			16.312.895		144.433.860		60.725.010
Total al 31/10/11		153.002.223	49.638.315		-		202.640.538			113.156.941			14.964.024		128.120.965					74.519.573

(1) En función de la duración del contrato original

(2) En 60 meses hasta la finalización del contrato original. Las altas a partir del 29 de noviembre de 2010 se deprecian en 36 meses

Véase nuestro informe de fecha:

7 de septiembre de 2012

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57

ANEXO D

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

INVERSIONES

al 31 de julio de 2012 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

Cuenta principal y características		Valor de libros
		31/07/12		31/10/11
Inversiones temporarias
Cuenta remunerada		3.245	539
Caja de ahorro en moneda extranjera (Anexo G y Nota 2.3.3)		243.996	243.996
Títulos		66.503	66.503
Total		313.744	311.038

Véase nuestro informe de fecha:

7 de septiembre de 2012

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57

ANEXO E

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

PREVISIONES

al 31 de julio de 2012 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

Rubros	Saldos al comienzo del ejercicio	Aumentos	Saldos al cierre del período/ejercicio
		(1)
Incluidas en el pasivo
Corrientes
Para juicios	1.000.000	500.000	1.500.000
Totales 31/07/12	1.000.000	500.000	1.500.000
Totales 31/10/11	827.000	173.000	1.000.000

(1) Se expone en el Anexo H

Véase nuestro informe de fecha:

7 de septiembre de 2012

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57

ANEXO F

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS

por el período de nueve meses finalizado el 31 de julio de 2012

comparativo con igual período del ejercicio anterior (en pesos)

	31/07/12	31/07/11

Existencia al comienzo del ejercicio
Bienes de gastronomía y merchandising	1.115.840	1.004.769
Compras del período	13.605.045	11.325.449
Gastos por venta de bienes y servicios prestados (Anexo H)	82.078.627	59.399.126
Existencia al cierre del período
Bienes de gastronomía y merchandising	( 1.135.033)	( 1.011.973)
Costo de ventas de bienes y servicios prestados	95.664.479	70.717.371

Véase nuestro informe de fecha:

7 de septiembre de 2012

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57

ANEXO G

Hoja 1

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

al 31 de julio de 2012 comparativo con el ejercicio anterior

		31/07/12						31/10/11
Rubros	Clase y monto de la  moneda extranjera		Cambio  vigente	Monto en moneda local			Clase y monto de la  moneda extranjera			Monto en moneda local
			pesos	pesos						pesos

ACTIVO CORRIENTE
Inversiones temporarias
Caja de ahorro	U$S	58.150	4,196	243.996		U$S	58.150	243.996
				243.996				243.996
Otros créditos
Anticipos a proveedores	U$S	13.924	4,545	63.285		U$S	924	3.876
				63.285				3.876
Total activo corriente				307.281				247.872
Total activo				307.281				247.872

U$S: dólares estadounidenses

Véase nuestro informe de fecha:

7 de septiembre de 2012

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57

ANEXO G

Hoja 2

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

al 31 de julio de 2012 comparativo con el ejercicio anterior

		31/07/12								31/10/11
Rubros	Clase y monto de la  moneda extranjera			Cambio  vigente		Monto en moneda local			Clase y monto de la  moneda extranjera			Monto en moneda local
				pesos		pesos						pesos
PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales
Comunes	U$S		992.707		4,585	4.551.560			U$S		2.524.502	10.693.792
Documentadas	U$S		1.029.011		4,585	4.718.017			U$S		1.915.690	8.114.862
Total pasivo corriente						9.269.577						18.808.654
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas comerciales
Comunes						-			U$S		416.026	1.762.288
Documentadas						-			U$S		428.339	1.814.444
Total pasivo no corriente						-						3.576.732
Total pasivo						9.269.577						22.385.386

U$S: dólares estadounidenses

Véase nuestro informe de fecha:

7 de septiembre de 2012

KPMG

Reg. De Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico – Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA – T° CIX – F° 57

ANEXO H

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64, INC. b) DE LA LEY 19.550

por el período de nueve meses finalizado el 31 de julio de 2012 comparativo con igual período del ejercicio anterior

(en pesos)

		Gastos de	Gastos de
	Costo de los	comercia-	adminis-	Total	Total
Rubro	servicios	lización	tración	31/07/12	31/07/11
Retribuciones de administradores, directores y síndicos	-	-	1.354.929	1.354.929	1.113.246
Honorarios y retribuciones por servicios	180.498	1.650	838.566	1.020.714	1.134.236
Sueldos y jornales	29.138.505	1.642.845	7.125.903	37.907.253	28.869.863
Contribuciones sociales	9.064.304	521.654	2.230.792	11.816.750	9.127.077
Beneficios al personal	377.085	6.976	1.377.109	1.761.170	1.177.446
Depreciaciones de bienes de uso (Anexo A)	16.153.608	-	159.287	16.312.895	9.637.096
Locación de bienes y servicios	4.803.321	2.791	65.240	4.871.352	758.203
Impuestos, tasas y contribuciones	373.110	8.294.003	4.031.895	12.699.008	10.412.510
Gastos de movilidad, viáticos y representación	368.230	140.033	627.570	1.135.833	784.166
Gratificaciones e indemnizaciones	1.906.782	229.719	3.028.030	5.164.531	3.016.799
Gastos de conservación, mantenimiento y limpieza	13.811.854	23.496	365.235	14.200.585	13.767.564
Fletes	4.342	-	220	4.562	21.364
Atenciones al público y espectáculos	114.601	955.288	240.858	1.310.747	451.980
Marketing y publicidad	-	1.339.806	-	1.339.806	2.487.506
Luz, teléfonos y energía	783.515	13.383	50.903	847.801	689.266
Servicios de seguridad	1.529.357	-	-	1.529.357	1.113.289
Útiles de oficina	62.340	-	142.568	204.908	275.168
Gastos bancarios	-	-	429.251	429.251	519.502
Juicios (Anexo E)	-	-	500.000	500.000	173.000
Varios	3.407.175	84.441	1.006.966	4.498.582	3.645.915
Total al 31/07/12	82.078.627	13.256.085	23.575.322	118.910.034
Total al 31/07/11	59.399.126	9.937.876	19.838.194		89.175.196

Véase nuestro informe de fecha:

7 de septiembre de 2012

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57

INFORME DE REVISION LIMITADA DE ESTADOS CONTABLES DE PERIODOS INTERMEDIOS

Señores Presidente y Directores de

TRILENIUM S.A.

C.U.I.T. N° 30-70098387-7

Domicilio legal: Aristóbulo del Valle 1257

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1. Hemos efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial de TRILENIUM S.A. al 31 de julio de 2012, de los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, las Notas 1 a 8 y los Anexos A, D, E, F, G y H por el período de nueve meses finalizado en esa fecha, presentados en forma comparativa con igual período del ejercicio anterior y, en el caso del estado de situación patrimonial y sus notas y anexos respectivos, con el 31 de octubre de 2011. La preparación y emisión de estos estados contables es responsabilidad del Directorio de la Sociedad.
2. Hemos efectuado nuestra revisión de los estados contables mencionados en el párrafo 1 de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en la República Argentina para la revisión limitada de estados contables de períodos intermedios. Dichas normas consisten principalmente en aplicar procedimientos analíticos a la información contable y en efectuar indagaciones a los responsables de su elaboración. El alcance de una revisión limitada es sustancialmente menor al de una auditoría de estados contables, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados contables considerados en su conjunto. Por lo tanto, no expresamos tal opinión.
3. Basados en nuestra revisión, no hemos tomado conocimiento de ninguna modificación significativa que deba realizarse a los estados contables de TRILENIUM S.A. mencionados en el párrafo 1. para que los mismos estén presentados de conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
4. Con relación a los estados contables al 31 de octubre de 2011 y por el ejercicio finalizado en esa fecha, que se presentan para fines comparativos, hemos emitido con fecha 28 de diciembre de 2011 un informe de auditoría expresando una opinión favorable sin salvedades. Asimismo, con fecha 9 de septiembre de 2011, hemos emitido un informe de revisión limitada sobre los estados contables al 31 de julio de 2011 y por el período de nueve meses finalizado en esa fecha que se presentan con fines comparativos, con una observación derivada de la incertidumbre que generaba en ese momento la posibilidad de que la Sociedad no continúe operando como una empresa en marcha como consecuencia de la finalización del contrato original que vinculaba a la Sociedad con el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC) mencionado en nota 1. De acuerdo a lo descripto en esa nota y debido a que el contrato de la Sociedad con el IPLyC ha sido prorrogado, la incertidumbre relacionada con la posibilidad de que la Sociedad no continúe operando como empresa en marcha ha sido subsanada.
5. En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:
6. los estados contables referidos en el párrafo 1. se ajustan a las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales y las normas sobre documentación contable de la Comisión Nacional de Valores, se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balances, y surgen de los registros contables de la Sociedad llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y
7. al 31 de julio de 2012, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de los registros contables ascendía a $ 1.267.689, no existiendo deudas exigibles a dicha fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl

Socio

Contador Público (UBA)

CPCECABA - T° CIX - F° 57

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA

A los Señores Accionistas de

TRILENIUM S.A.

Domicilio legal: Aristóbulo del Valle 1257

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

C.U.I.T. N° 30-70098387-7

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo requerido por los incisos 1 y 2 del artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales, hemos efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial de TRILENIUM S.A. al 31 de julio de 2012, así como de los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, sus Notas 1 a 8 y Anexos A, D, E, F, G y H por el período de nueve meses finalizado en esa fecha. La preparación de los documentos citados es responsabilidad del Directorio de la Sociedad.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura contenidas en la Resolución Técnica Nro. 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Dichas normas requieren que el examen se efectúe de conformidad con las normas de auditoría vigentes para la revisión limitada de períodos intermedios contempladas en la Resolución Técnica Nro. 7 de dicha Federación e incluye la verificación de la congruencia de los documentos revisados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. A tal fin, hemos tenido en cuenta el informe de la revisión limitada realizada por la firma KPMG en su carácter de auditores externos. Dicha revisión limitada consistió principalmente en aplicar procedimientos analíticos a la información contable y en efectuar indagaciones a los responsables de las cuestiones contables y financieras. El alcance de esta revisión es sustancialmente menor al de una auditoría de estados contables, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados contables en su conjunto. Por lo tanto, no se expresa tal opinión.

Dado que no es responsabilidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora efectuar un control de gestión, no hemos evaluado la gestión de las funciones de administración, comercialización y/ o producción, ni los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son responsabilidad exclusiva del Directorio de la Sociedad y de la Asamblea de Accionistas.

En base a la tarea realizada y teniendo en cuenta el informe de los auditores externos de fecha 7 de septiembre de 2012 informamos que los estados contables al 31 de julio de 2012 mencionados en el primer párrafo consideran todos los hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación a los mismos, no tenemos observaciones que formular.

Adicionalmente, informamos que los estados contables surgen de los registros contables de la Sociedad llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012

Osvaldo Norberto Siciliano

Síndico - Por Delegación

Comisión Fiscalizadora

Por la presente ratificamos las firmas que impresas obran en las fojas que anteceden, cuyo contenido también se ratifica y que reemplazan a las correspondientes firmas ológrafas, que han sido debidamente estampadas en los originales del estado de situación patrimonial, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, las notas 1 a 8 y los anexos A, D, E, F, G y H al 31 de julio de 2012 de TRILENIUM S.A..

KPMG

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Jorge Eduardo Dietl Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA - T° CIX - F° 57