Boldt — Interim / Quarterly Report 2011

Mar 21, 2011

BOLDT S.A. - OCTOMIND S.A. U.T.E.
Balance de Sumas y Saldos
al 31/01/11
	Saldo Pesos
ACTIVO
1.01.0101010000 - Fondo Fijo en $	2.000,00
1.01.0204000000 - Standard Cta.Cte. $	220.500,40
1.01.0211000000 - Banco Ciudad	1.416.425,26
1.01.0213000000 - Banco CMF SA Cta.Cte. $	1.791,85
1.02.0101010200 - Bonos GCBA	1.011.960,00
1.03.0101010000 - Deudores por Ventas en $	3.644.560,00
1.03.0103010000 - Créditos no facturados en $	2.562.935,00
1.03.0301000000 - IVA Retenciones y Percepciones	105,00
1.03.0303000000 - IVA Crédito Fiscal	110.991,11
1.03.0304000000 - IIBB Retenciones y Percepciones	40.923,49
1.03.0305000000 - Anticipo Imp. a las Ganancias	5.120,06
1.03.0306000000 - Ganancias Ret. y Percecpciones	52.262,40
1.05.0101000000 - Seguros pagados por adelantado	5.418,93
1.05.0102000000 - Otros gs.pagados por adelantado	9.008,16
1.06.0104000000 - Mejoras en inmuebles alquilados	410.354,55
1.06.0107000000 - Equipos de computación	9.459.221,94
1.06.0112000000 - Software de negocio desarrollado	1.344.014,86
1.06.0203000000 - Amort.Acum.Mejoras en Inm.Alquilados	-148.417,84
1.06.0205000000 - Amort.Acum.Equipos de Computación	-3.323.568,23
1.06.0210000000 - Amort.Acum.Softw.de Neg.desarrollado	-317.023,41
1.07.0101000000 - Costos de Organización	690.000,00
1.07.0102000000 - Amort.Acum.Gs.de Organización	-244.257,00
Total	16.954.326,53
PASIVO
2.01.0101010000 - Proveedores en $	-284.801,59
2.01.0101021000 - Otras Provisiones	-418.320,85
2.01.0101050000 - Banco Ciudad - Mutuo Bonos GCBA 3152	-961.362,00
2.01.0102010000 - Proveedores en USD	-390.018,87
2.01.0102030000 - Leasing HP Financial Services Argentina S.R.L.	-2.698.878,18
2.01.0102040000 - Int. a Dev. Leasing HP - C	386.669,35
2.01.0203000000 - IVA Débito Fiscal	-442.036,99
2.01.0205000000 - Ingresos Brutos a Pagar	-63.543,63
2.01.0208000000 - Ret.Gcias. a Proveedores	-1.732,98
2.01.0303000000 - Cargas Sociales a Pagar	-48.995,30
2.01.0304000000 - Ret.Ganancias a empleados	-0,01
2.01.0306010000 - SAC - Provisión	-14.481,36
2.01.0306020000 - Cs.Soc.SAC - Provisión	-3.475,53
2.01.0307010000 - Vacaciones - Provisión	-110.523,22
2.01.0307020000 - Cs.Soc.Vacaciones - Provisión	-30.216,29
2.04.0101000000 - Leasing HP Financial Service SRL	-3.669.571,85
2.04.0102000000 - Int. a Dev. Leasing HP - NC	540.499,90
Total	-8.210.789,40
PATRIMONIO NETO
3.01.0101000000 - Capital	-50.000,00
3.01.0105000000 - Resultados no Asignados	-11.093.987,88
3.01.0109000000 - Asignacion Resultados Vangent SA	2.456.884,08
3.01.0110000000 - Asignacion Resultados Boldt SA	2.456.884,08
Total	-6.230.219,72
RESULTADO
4.01.0101010000 - CABA - DAI Suma Fija	-5.039.504,13
4.01.0101020000 - CABA - DAI Suma Variable	-1.335.219,00
4.02.0201000000 - Sueldos	307.489,26
4.02.0202000000 - Horas Extra	2.218,79
4.02.0205000000 - Sueldo anual complementario	26.545,93
4.02.0206000000 - Plus Vacacional	15.840,02
4.02.0208000000 - Vacaciones no Gozadas	1.061,67
4.02.0209000000 - Cargas Sociales	89.066,67
4.02.0211030000 - Medicina Prepaga	33.046,54
4.02.0301020000 - Liquidación Haberes	1.800,00
4.02.0303000000 - Honorarios Auditoría	16.248,00
4.02.0305010000 - Imp.Débitos y Créditos	83.287,47
4.02.0305020000 - Otros Gs.Bancarios	1.544,24
4.02.0306000000 - Servicio de Copiado	122,55
4.02.0307010000 - Capacitación	28.798,20
4.02.0307020000 - Servicios Profesionales	775.265,23
4.02.0501000000 - Viáticos	2.603,18
4.02.0503000000 - Comidas	2.089,20
4.02.0601000000 - Contratos de Mantenimiento	283.271,79
4.02.0603030000 - Celulares	8.226,08
4.02.0604010000 - Cartuchos y tonners	60.092,21
4.02.0604020000 - Utiles varios de oficina	9.621,33
4.02.0605010000 - Resmas	54.585,30
4.02.0605030000 - Impresiones	662.739,75
4.02.0606000000 - Insumos para Data Center	49.202,84
4.02.0701000000 - Fletes	65,00
4.02.0702000000 - Correo	34.527,01
4.02.0801000000 - Alquileres	25.716,00
4.02.0807010000 - Servicios de Limpieza	5.760,00
4.02.0808000000 - Mantenimiento de edificios	2.525,00
4.02.0809010000 - Aire Acondicionado	15.349,00
4.02.1001000000 - Amortizaciones Edificios y Mejoras	29.104,08
4.02.1002000000 - Amortizaciones Maquinarias y Equipos	681.739,22
4.02.1006000000 - Amortizaciones Software de Neg.Desarrollado	105.279,92
4.02.1007000000 - Amortizaciones Gastos de Organización	49.527,00
4.02.1102020000 - Seguros Locales	10.964,01
4.02.1103000000 - Ingresos Brutos	191.637,39
4.02.1104100000 - Otros Gastos Generales	17.010,06
4.02.1201000000 - Intereses perdidos no IC	154.418,35
4.02.1205020000 - Dif.de Cbio. - Real	23.017,43
Total	-2.513.317,41