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Boldt Interim / Quarterly Report 2011
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Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Ref: Estados contables al 31.01.11
Cálculo valor patrimonial proporcional Nuevo Puerto Santa Fe S.A.
Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Nuevo Puerto Santa Fe S.A. al 31 de enero de 2011 basándonos en los saldos contables de esta última a dicha fecha, los que surgen del balance de sumas y saldos adjunto.
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.
Antonio Ángel Tabanelli
Presidente
| NUEVO PUERTO SANTA FE S.A. | ||
| BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/01/11 | ||
| Cuenta | Nombre | Saldo |
| 1.1.1.01.01.01 | Caja Tesoreria | 74.469,43 |
| 1.1.1.01.02.01 | Fondo Fijo Administracion | 2.000,00 |
| 1.1.1.01.03.01 | Banco Frances | 32.685,71 |
| 1.1.1.01.03.02 | Banco Santa Fe | 284,91 |
| 1.1.1.01.03.03 | Banco CMF | 41.148,46 |
| 1.1.1.01.03.06 | Banco Banesto | 17.145,97 |
| 1.1.1.01.03.08 | Banco HSBC | 406.800,56 |
| 1.1.1.01.04.01 | Valores a Depositar | 626.332,59 |
| 1.1.1.01.04.02 | Tarjetas a Depositar | 100,00 |
| 1.1.1.02.01.03 | PF-Banco Banesto | 2.844.010,49 |
| 1.1.1.03.01.01 | Deudores en Cuenta Corriente | 925.422,74 |
| 1.1.1.03.01.04 | Prevision para Deudores Incobrables | -121.387,81 |
| 1.1.1.03.01.06 | Cinemark Recupero de Inversión | 107.225,22 |
| 1.1.1.03.01.07 | Gastos Expensas a Recuperar de Concesionarios | 371.017,48 |
| 1.1.1.03.01.08 | Gastos F.P.C. a Recuperar de Concesionarios | 125.217,49 |
| 1.1.1.03.01.09 | Gastos Directos a Recuperar de Concesionarios | -4.691,41 |
| 1.1.1.03.01.10 | Deudores en cuenta corriente Provisionados | 225.469,15 |
| 1.1.1.04.01.01 | IVA Credito Fiscal | 1.439.249,74 |
| 1.1.1.04.01.02 | IVA saldo a Favor Primer Parrafo | 4.305.669,49 |
| 1.1.1.04.01.03 | IVA Saldo a Favor Segundo Parrafo | -8.092,54 |
| 1.1.1.04.01.04 | Retenciones IVA | 103.278,29 |
| 1.1.1.04.01.05 | Percepciones IVA | 10.503,10 |
| 1.1.1.04.01.06 | IVA CF por Contrib.Patronales | 19.561,54 |
| 1.1.1.04.01.07 | IVA CF Directo | 7.306,34 |
| 1.1.1.04.02.01 | Retenciones IIBB | 8.208,47 |
| 1.1.1.04.02.03 | Retenciones IIBB SIRCREB | 7.183,42 |
| 1.1.1.04.02.04 | Percepciones IIBB | 12.882,66 |
| 1.1.1.04.03.02 | Anticipo a las Ganancias Minima Presunta | 260.435,70 |
| 1.1.1.04.03.04 | Credito Impuesto Gcia Min Pres Exceso sobre Gcia | 475.458,58 |
| 1.1.1.04.03.06 | Retenciones Gcias. Sufridas | 141.756,70 |
| 1.1.1.04.03.07 | Retenciones SUSS Sufridas | 564,55 |
| 1.1.1.04.04.01 | Impuesto Ley 25413 Credito Computable | 2.985,52 |
| 1.1.1.05.01.02 | Inverama SA (accionistas) | 0,01 |
| 1.1.1.05.03.01 | Inmobiliaria Melincue SA | 0,01 |
| 1.1.1.05.04.01 | Gastos a Rendir | 8.500,00 |
| 1.1.1.05.04.04 | Anticipo a Proveedores | 3.700,00 |
| 1.1.1.05.04.08 | Seguros a Devengar | 32.350,31 |
| 1.1.1.05.04.09 | Descuento Valor Actual a Devengar | 1.460.335,57 |
| 1.1.1.05.04.10 | Intereses Negativos Anticipados | 75.661,81 |
| 1.1.1.05.04.11 | Sellados a Recuperar | 154,10 |
| 1.1.1.05.05.01 | Activo por Impuesto diferido | 193.387,00 |
| 1.1.1.05.05.02 | Prevision desvalorización IIDD | -193.387,00 |
| 1.2.2.03.01.00 | Inmuebles Valor de Origen | 17.477.626,24 |
| 1.2.2.03.02.00 | Inmuebles Amortización Acumulada | -1.359.370,88 |
| 1.2.2.03.03.00 | Anticipo Obras a recibir (Cinemark) | 2.664.787,04 |
| 1.2.2.03.04.00 | Anticipo obras Amortizacion Acumulada | -207.261,25 |
| 1.2.2.04.01.00 | Mejoras Sobre Inmuebles Valor de Origen | 183.552,15 |
| 1.2.2.04.02.00 | Mejoras Sobre Inmuebles Amortización Acumulada | -5.630,48 |
| 1.2.2.07.05.00 | Muebles y Útiles Administ. y Comerc. Valor Origen | 38.949,72 |
| 1.2.2.07.06.00 | Muebles y Útiles Administ. y Comerc. Amortizacione | -17.382,88 |
| 1.2.2.07.07.00 | Muebles y Utiles Centro Comercial V.O | 498.998,77 |
| 1.2.2.07.08.00 | Muebles y Utiles Centro Comercial A.A. | -213.241,39 |
| 1.2.2.07.09.00 | Muebles y Utiles Centro Cultural V.O | 82.561,23 |
| 1.2.2.07.10.00 | Muebles y Utiles Centro Cultural A.A. | -38.528,56 |
| 1.2.2.08.05.00 | Instalaciones Administ. y Comerc. Valor Origen | 8.138,39 |
| 1.2.2.08.06.00 | Instalaciones Administ. y Comerc. Amortizacion Ac | -1.167,58 |
| 1.2.2.08.09.00 | Instalaciones Centro Comercial V.O | 6.916.328,03 |
| 1.2.2.08.10.00 | Instalaciones Centro Comercial A. Acumuladas | -1.582.288,36 |
| 1.2.2.08.55.00 | Instalaciones Centro Cultural | 46.392,36 |
| 1.2.2.08.56.00 | Instalaciones Centro Cultural AA | -9.341,49 |
| 1.2.2.09.05.00 | Equipos de Comput y Comunicación Ad. y Com..VO | 44.774,35 |
| 1.2.2.09.06.00 | Equipos de Comput y Comunicación Adm. y Com. AA | -31.152,11 |
| 1.2.2.09.07.00 | Equipos de Comput y Comunicación C Comercial VO | 4.211,22 |
| 1.2.2.09.08.00 | Equipos de Comput y Comunicación C Comercial AA | -2.582,73 |
| 1.2.2.10.01.00 | Equipos Varios Valor Origen | 19.695,21 |
| 1.2.2.10.02.00 | Equipos Varios Amortización Acumulada | -5.933,91 |
| 1.2.3.01.01.00 | Gastos Preoperativos Valor Origen | 4.183.976,30 |
| 1.2.3.01.02.00 | Gastos Preoperativos Amortizaciones Acumuladas | -1.952.522,25 |
| 1.2.3.01.03.00 | Intangible Mc Donald's | 349.500,00 |
| 1.2.3.01.04.00 | Intangible Mc Donald's Amort.Acum. | -252.416,93 |
| 1.2.3.02.01.00 | Marcas y Patentes Valor Origen | 19.237,99 |
| 1.2.3.02.02.00 | Marcas y Patentes Amortizaciones Acumuladas | -6.910,63 |
| 1.2.3.03.05.00 | Aplicaciones Informáticas Administ. y Comer VO | 62.551,36 |
| 1.2.3.03.06.00 | Aplicaciones Informáticas Administ. y Comerc AA | -38.676,10 |
| 1.2.3.03.07.00 | Aplicaciones Informáticas C Comercial VO | 11.112,75 |
| 1.2.3.03.08.00 | Aplicaciones Informáticas C Comercial AA | -6.154,82 |
| 2.1.1.01.01.00 | Proveedores en Cuenta Corriente | -300.887,32 |
| 2.1.1.01.02.00 | Facturas a Recibir | -23.401,26 |
| 2.1.2.02.05.00 | SUSS + ART a pagar | -31.267,27 |
| 2.1.2.03.11.00 | Sindicato Cuec a Pagar | -1.325,09 |
| 2.1.2.03.12.00 | Faecys a Pagar | -307,42 |
| 2.1.2.04.05.00 | Seguro La Estrella a Pagar | -1.641,50 |
| 2.1.2.04.06.00 | Contribuciones INACAP | -164,88 |
| 2.1.3.01.01.00 | IVA Debito Fiscal | -2.210.447,58 |
| 2.1.3.01.03.00 | IVA Regularizadora Valor Actual | -414.619,61 |
| 2.1.3.02.01.00 | IIBB a Pagar | -24.937,58 |
| 2.1.3.02.02.00 | Retención IIBB a Depositar | -158,14 |
| 2.1.3.02.03.00 | Drei a pagar | -3.325,01 |
| 2.1.3.03.02.00 | Impuesto a la Ganancia Minima Presunta a Pagar | -305.156,47 |
| 2.1.3.03.03.00 | Retenciones Gcias. a Depositar | -82,46 |
| 2.1.3.04.01.00 | Impuesto a los Sellos a Pagar | -165,64 |
| 2.1.4.01.04.00 | Casino Puerto Santa Fe SA (deuda soc. vinculada) | -94.095,97 |
| 2.1.4.02.04.00 | Provisión para Gastos | -161.293,21 |
| 2.1.4.02.06.00 | Cheques Diferidos a Pagar | -75.090,74 |
| 2.1.4.02.08.00 | Anticipo de Clientes | -436.564,59 |
| 2.1.4.02.09.00 | Bonos Shopping emitidos a Recibir | -98.798,50 |
| 2.1.4.02.10.00 | Préstamo Banco Banesto | -17.255,00 |
| 2.1.4.02.14.00 | Deuda con Cinemark - Fact.a Recibir | -3.822.279,19 |
| 2.1.4.02.16.00 | Deuda con Cinemark | -816.345,83 |
| 2.1.4.02.17.00 | Intereses a Devengar | -7.060,68 |
| 2.1.4.02.18.00 | Tarjeta Regalos entregados a Recibir | -21.600,00 |
| 2.2.2.02.00.00 | Prestamo Banco Banesto No Corriente | -4.208.400,00 |
| 3.1.5.00.00.00 | Acciones a Distribuir | -27.750.000,00 |
| 3.2.1.00.00.00 | Reserva Legal | -6.138,00 |
| 3.3.1.00.00.00 | Resultados Acumulados | 20.400,66 |
| 4.1.8.01.01.00 | V.M.A por concesiòn | -951.250,40 |
| 4.1.8.01.02.00 | V.M.A por alquiler | -1.950,00 |
| 4.1.8.01.03.00 | Canon por concesiòn | -515.951,17 |
| 4.1.8.01.06.00 | Recupero Obra Cinemark | -182.073,52 |
| 4.1.8.03.02.00 | Intereses Financieros Ganados | -167,29 |
| 4.1.8.02.01.00 | Intereses | -31.963,04 |
| 4.1.8.02.02.00 | Multas a locatarios | -1.600,00 |
| 4.1.8.02.06.00 | Honorarios Administraciòn Centro Comercial | -44.531,90 |
| 4.2.1.02.08.01 | Amortizaciòn de Inmuebles | 167.853,45 |
| 4.2.1.02.08.02 | Amortizaciòn de Mejoras sobre Inmuebles | 1.607,73 |
| 4.2.1.02.08.05 | Amortizaciòn de Instalaciones Administ-Comerc | 203,46 |
| 4.2.1.02.08.08 | Amortizaciòn de Muebles y Utiles Administ-Comer | 1.947,48 |
| 4.2.1.02.08.11 | Amortizaciòn de Equipos varios | 984,75 |
| 4.2.1.02.08.14 | Amortizaciòn de Equipos de Comp y Comunic Adm.Y Co | 3.731,19 |
| 4.2.1.02.08.17 | Amortizaciòn de Aplicaciones Inform Administ-Comer | 5.212,62 |
| 4.2.1.02.08.20 | Amortizacion Gastos Preoperativos | 238.323,81 |
| 4.2.1.02.08.21 | Amortizacion Marcas y Patentes | 961,89 |
| 4.2.1.02.08.24 | Amortización Muebles y Utiles C. Comercial | 24.921,92 |
| 4.2.1.02.08.25 | Amortización Muebles y Utiles C. Cultural | 4.128,06 |
| 4.2.1.02.08.26 | Amortización Instalaciones Centro Comercial | 172.800,62 |
| 4.2.1.02.08.27 | Amortización Instalaciones Centro Cultural | 1.159,80 |
| 4.2.1.02.08.28 | Amortización Equipos de Comp y Com C Comercial | 350,94 |
| 4.2.1.02.08.29 | Amortización Aplic. Informáticas Centro Comercial | 926,07 |
| 4.2.1.02.09.02 | Insumos de Mantenimiento | 9.262,58 |
| 4.2.1.02.10.02 | Honorarios por Servicios de Jardinerìa | 4.794,00 |
| 4.2.1.02.10.12 | Gastos de Mantenimiento | 6.832,00 |
| 4.2.1.02.12.07 | Canon Puerto Santa Fe | 158.929,82 |
| 4.2.1.02.12.08 | Gtos.x Unid.Locat.no Comercializadas | 50.497,42 |
| 4.2.1.03.01.00 | Sueldos de Personal Administrativo | 25.840,00 |
| 4.2.1.03.05.00 | Gastos Varios Administrativos | 5.123,27 |
| 4.2.1.03.07.00 | Gastos de Correo y Encomienda | 142,50 |
| 4.2.1.03.08.00 | Impuesto a los Debitos y Creditos Bancarios | 16.916,66 |
| 4.2.1.03.09.00 | Gastos y Comisiones Bancarias | 4.633,63 |
| 4.2.1.03.10.00 | Asesoramiento Juridico Contable | 20.800,00 |
| 4.2.1.03.12.00 | Gastos de Escribania | 470,00 |
| 4.2.1.03.16.00 | Honorarios Asesores | 1.500,00 |
| 4.2.1.04.06.00 | Gastos de Publicidad y Marketing | 479.400,00 |
| 4.2.1.04.08.00 | Incentivos Ventas | 5.250,00 |
| 4.2.1.04.11.00 | Gtos comerc ind/Bonificaciones comerciales | 30.336,01 |
| 4.2.1.04.12.00 | Muestras en Centro Cultural | 14.126,61 |
| 4.2.1.04.14.00 | Gtos.Acreditaciones Tarjetas | 1.074,28 |
| 4.2.1.05.02.00 | Intereses Comerciales | 252,88 |
| 4.2.1.05.03.00 | Intereses Financieros | 12.969,00 |
| 4.2.1.05.06.00 | Diferencias de Cotizaciòn | 51.870,96 |
| 4.2.1.05.07.00 | Resultado Financiero por Descuento | 21.296,00 |
| 4.2.1.07.02.00 | Impuesto a los Ingresos Brutos | 59.795,97 |
| 4.2.1.07.03.00 | Derecho de Registro e Inspecciòn | 8.790,92 |
| 4.2.1.07.04.00 | Sellados | 1.723,83 |
| 4.2.1.08.02.00 | Movilidad y viaticos | 1.043,45 |
| 4.2.1.08.04.00 | Gastos Varios | 261,94 |
| 4.2.3.01.00.00 | Egresos Varios | 112,97 |