Boldt — Interim / Quarterly Report 2011

Jun 14, 2011

ERICH UTSCH SUDAMERICANA S.A.
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 30/04/11
Nº Cta.	Descripción Cuenta	Saldo Pesos
	Activo
1021	Caja en Pesos	6.994,31
1030	Bancos Cuentas Corrientes $	7.399.168,32
1060	Valores a Depositar	0,00
1102	Ds.x Ventas Comunes U$	4.923.109,26
1219	Creditos de impuestos	128.091,53
1222	Depositos en Garantia	44.000,00
1228	Retencion Ganancias RG 3543	46.293,07
1231	C.F. IVA Aduana 21% - Gravado	0,00
1235	C.F.IVA 10.5% Bs/Serv. Gravado	0,00
1241	C.F. IVA Bienes 21% - Gravado	81,38
1250	C.F. IVA Servs. 21% - Exento	0,00
1251	C.F. IVA Servs. 21% - Gravado	1.002,68
1253	C.F. IVA Servs. 21% - Total	0,00
1261	C.F. IVA Servs. 27% - Gravado	0,00
1270	C.F. IVA Percepcion (3 %)	0,00
1274	Ret. SUSS de terceros	1.091,26
1275	Retenc. de Gcias. de Terceros	734.086,49
1277	Retenc. de I.B. de Terceros	0,00
1278	Percep. de I.B. de Terceros	3,88
1291	Gastos Pagados por Adelantado	7.739,65
1292	Antic. Fc. a Recibir $	242.848,43
1295	Anticipo Honorarios Directores	34.982,75
1296	Anticipo Personal Interfaz	-79.541,21
1310	Materiales	5.183.818,62
1315	Repuestos	26,07
1335	Productos en Proceso	977.008,17
1350	Bienes de Cambio en Transito	5.525,53
1380	Compras Gastronomia	6.605,90
1406	Titulos Privados y Acciones	3.575.468,18
1503	Inmuebles	30.000,00
1507	Maquinarias	3.243.153,57
1510	AA - Maquinarias	-918.748,60
1511	M.y U. e Inst.	121.011,96
1514	AA - M.y U. e Inst.	-72.529,12
1523	Ap. e Implementos	33.236,76
1526	AA - Ap. e Implementos	-24.217,79
1527	Eq. Aire Acondic.	5.623,00
1539	Mejoras/Decoraciones	457.258,02
1542	AA - Mejoras/Decoracion	-237.543,78
1543	Computadores	30.847,44
1546	AA - Computadores	-24.117,89
1555	Software Aplicacion	630,00
1558	AA - Software Aplicacion	-612,51
1790	Bienes de Uso en Transito	518.926,28
	TOTAL DEL TIPO DE CUENTA	26.401.321,61
	Pasivo
2001	Prov.Comunes $	-158.291,37
2002	Prov. Comunes U$	-2.586.253,82
2019	BANCO CHEQUE DIFERIDO	-3.094.820,30
2022	Antic. Prov.Pesos a Pagar	-21.949,89
2033	Prov. Ext. EURO VEND.	-481.924,72
2091	Ant. al Personal a Pagar	-93.896,00
2300	Deudas Fiscales a Pagar	-27.500,00
2301	Impuesto a las Gcias.	-6.143.416,26
2302	Anticipo Impuesto a las Gcias.	793.400,00
2303	Sdo. a Favor DDJJ Gcias.	8.192,59
2305	Retenc. de Gcias. a Terceros	0,00
2306	Retenc. de Gcias. a Pagar	-5.719,23
2307	Retenc. de 4ta. Cat. a Pagar	0,00
2321	Impuesto al Valor Agregado	-31.471,47
2323	Saldo a Favor IVA Lib. Dispon.	0,00
2331	Debito Fiscal 21 %	0,00
2351	Impuesto a los Ingresos Brutos	-53.520,42
2370	Deudas Sociales	-57.472,34
2372	S.A.C. Devengado	-13.299,81
2373	Vacaciones Devengadas	-42.952,95
2374	Cs. Soc. SAC Devengadas	-3.121,36
2375	Cs. Soc. Vacac. Devengadas	-9.189,21
2376	S y J a Pagar Interfaz	-85.398,32
2552	Provision para Gastos	-21.000,00
	TOTAL DEL TIPO DE CUENTA	-12.129.604,88
	Capital
3001	Capital Suscripto	-3.150.000,00
3040	Reserva Legal	-150.858,25
3042	Reserva Facultativa	-211.931,07
	TOTAL DEL TIPO DE CUENTA	-3.512.789,32
	Resultados No Asignados
3050	Res.Ejercicios Anteriores	-7.488.927,24
	TOTAL DEL TIPO DE CUENTA	-7.488.927,24
	Resultados del Ejercicio
4003	Costo Materiales	4.672.104,71
4101	Remuneraciones	67.857,66
4103	Gratificaciones	21.000,00
4104	Vacaciones	20.986,90
4108	Sueldo Anual Complementario	5.573,35
4120	Cargas Sociales	26.798,05
4121	Cargas Sociales Jornal	105.966,45
4141	Jornales	391.168,25
4144	Vacaciones Jor	19.079,07
4148	Sueldo Anual Complementario Jo	20.047,37
4149	Otros Conceptos Remunerat. Jor	16.510,00
4170	Honorarios Directores	165.715,12
4171	Otros Honorarios	127.900,00
4174	Diferencia Plan O.Social	8.287,00
4201	Atencion Medica y Medicamentos	4.662,28
4202	Atenciones al Personal	951,60
4203	Uniformes al Personal	395,40
4204	Servicio de Comedor/Transp.	62.797,00
4205	Cursos Capacitacion Externos	55.100,00
4301	Personal Temporario	140.252,09
4303	Serv.Comunic./Mant.Terminales	2.313,05
4304	Servicios Mensajes/Cadete/Moto	4.347,00
4306	Soporte y Mantenim. Software	52.607,32
4307	Servs. de Seguridad e Informes	76.415,80
4309	Servicios Externos	553.804,67
4310	Fletes y Acarreos	82.708,43
4311	Seguros	10.967,56
4312	Limpieza	3.208,85
4317	Abono por Mantenimiento	56.945,42
4401	Material de Embalaje	35.996,20
4402	Consumos de Operacion	655,00
4406	Luz y Fuerza Motriz	8.954,57
4502	Conserv. Maquinarias y Equipos	31.258,29
4603	Honorarios Profesionales	110.267,00
4604	Utiles de Oficina	897,45
4605	Suscripciones (Rev.,Period)	4.100,00
4612	Gastos Bancarios	11.122,39
4613	Gastos Aduaneros	742,84
4618	Atencion Clientes	5.310,50
4620	Impuestos y Tasas	723,12
4621	Alq. Inmueble/Espacio Aereo	121.107,42
4626	Gastos Represent. Directores	862,38
4629	Ingresos Brutos	422.201,46
4630	Hoteleria-Comidas-Pasajes	105.144,81
4635	Impuesto a las Ganancias	2.382.631,50
4640	Celulares	7.649,19
4641	Lineas Telefonicas Digitales	837,03
4642	Lineas Telefonicas Back Up	796,04
4644	Lineas Telefonicas Fijas	1.306,22
4703	Amortizacion Bienes de Uso	151.836,87
4802	Diferencia de Cambio	160.887,36
4809	Impuesto al Debito Bancario	143.793,13
5101	Perdida IVA CF Vta. Exenta	170,37
6000	Ventas Bienes Gravadas	-13.684.653,92
7100	Descuentos Obtenidos	-30.982,75
7110	Intereses Ganados	-47.695,62
7170	Diferencia de Cotizacion	7.610,58
	TOTAL DEL TIPO DE CUENTA	-3.270.000,17