Boldt — Interim / Quarterly Report 2008

Jan 4, 2010

ERICH UTSCH SUDAMERICANA S.A.
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Fecha: 31/10/08
Nº Cta.	Cuenta	Débitos del mes	Créditos del mes	Saldo Histórico	Saldo Ajustado
	Activo
1021	Caja en Pesos	5.471,50	5.471,72	2.722,27	2.722,27
1030	Bancos Cuentas Corrientes $	1.018.622,28	1.143.363,99	1.501.099,96	1.501.099,96
1060	Valores a Depositar	948.622,28	948.622,28	0,00	0,00
1102	Ds.x Ventas Comunes U$	1.530.354,35	1.391.128,58	1.337.007,76	1.337.007,76
1219	Creditos de impuestos	1.567,11	977,48	18.825,31	18.825,31
1222	Depositos en Garantia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1228	Retencion Ganancias RG 3543	659,70	0,00	7.336,75	7.336,75
1229	Percepcion IVA ANA RG 3431	2.198,99	2.198,99	0,00	0,00
1231	C.F. IVA Aduana 21% - Gravado	27.556,84	27.556,84	0,00	0,00
1235	C.F.IVA 10.5% Bs/Serv. Gravado	58,35	58,35	0,00	0,00
1241	C.F. IVA Bienes 21% - Gravado	98.479,84	98.479,84	0,00	0,00
1250	C.F. IVA Servs. 21% - Exento	2.762,55	2.762,55	0,00	0,00
1251	C.F. IVA Servs. 21% - Gravado	19.880,61	19.880,61	0,00	0,00
1261	C.F. IVA Servs. 27% - Gravado	1.253,83	1.253,83	0,00	0,00
1270	C.F. IVA Percepcion (3 %)	13.744,45	13.744,45	0,00	0,00
1275	Retenc. de Gcias. de Terceros	15.699,20	0,00	130.351,21	130.351,21
1277	Retenc. de I.B. de Terceros	19.204,80	36.411,50	0,00	0,00
1278	Percep. de I.B. de Terceros	7.182,61	7.182,61	0,00	0,00
1290	Ant.Prov.Ext.Euros	0,00	230.815,00	0,00	0,00
1291	Gastos Pagados por Adelantado	0,00	1.744,21	1.744,15	1.744,15
1292	Antic. Fc. a Recibir $	75.914,05	42.612,24	135.001,13	135.001,13
1295	Anticipo Honorarios Directores	0,00	0,00	39.420,00	39.420,00
1296	Anticipo Personal Interfaz	0,00	2.240,00	-440,00	-440,00
1310	Materiales	467.729,28	281.765,05	507.788,57	507.788,57
1315	Repuestos	0,00	0,00	343,20	343,20
1317	Mercaderias Varias	0,00	0,00	530,00	530,00
1335	Productos en Proceso	281.765,05	442.826,32	35.735,01	35.735,01
1350	Bienes de Cambio en Transito	371.399,08	371.399,08	10.002,93	10.002,93
1351	Anticipos Bienes de Cambio	0,00	3.920,00	0,00	0,00
1380	Compras Gastronomia	227,00	0,00	2.974,75	2.974,75
1507	Maquinarias	230.514,20	0,00	2.300.680,06	2.300.680,06
1510	AA - Maquinarias	0,00	19.172,33	-190.709,27	-190.709,27
1511	M.y U. e Inst.	0,00	0,00	105.108,28	105.108,28
1514	AA - M.y U. e Inst.	0,00	1.761,27	-16.498,82	-16.498,82
1523	Ap. e Implementos	5.632,00	0,00	23.083,34	23.083,34
1526	AA - Ap. e Implementos	0,00	641,20	-3.275,88	-3.275,88
1535	Instalaciones	0,00	0,00	567,95	567,95
1539	Mejoras/Decoraciones	59.617,01	0,00	250.164,02	250.164,02
1542	AA - Mejoras/Decoracion	0,00	4.169,40	-27.031,41	-27.031,41
1543	Computadores	0,00	0,00	21.019,88	21.019,88
1546	AA - Computadores	0,00	583,89	-4.313,16	-4.313,16
1555	Software Aplicacion	0,00	0,00	630,00	630,00
1558	AA - Software Aplicacion	0,00	17,50	-175,01	-175,01
	TOTAL DEL TIPO DE CUENTA	5.206.116,96	5.102.761,11	6.204.692,98	6.204.692,98
	Pasivo
2001	Prov.Comunes $	170.583,33	161.510,12	-102.031,28	-102.031,28
2002	Prov. Comunes U$	292.804,03	619.983,38	-619.697,08	-619.697,08
2019	BANCO CHEQUE DIFERIDO	449.434,39	449.434,39	0,00	0,00
2022	Antic. Prov.Pesos a Pagar	75.914,05	75.914,05	0,00	0,00
2033	Prov. Ext. EURO VEND.	451.842,80	6.524,76	-498.261,00	-498.261,00
2091	Ant. al Personal a Pagar	51.368,00	51.189,00	-27.890,00	-27.890,00
2301	Impuesto a las Gcias.	0,00	80.209,68	-577.653,05	-577.653,05
2305	Retenc. de Gcias. a Terceros	5.821,67	5.821,67	0,00	0,00
2306	Retenc. de Gcias. a Pagar	6.329,46	5.821,67	-4.633,19	-4.633,19
2309	Anticipo Gcias. Minima Presunt	1.954,96	977,48	4.887,40	4.887,40
2321	Impuesto al Valor Agregado	0,00	5.949,62	-5.949,62	-5.949,62
2323	Saldo a Favor IVA Lib. Dispon.	0,00	12.852,53	0,00	0,00
2331	Debito Fiscal 21 %	258.776,86	258.776,86	0,00	0,00
2351	Impuesto a los Ingresos Brutos	6.313,06	0,00	-39.560,19	-39.560,19
2352	Sdo. a Favor I.B.	17.209,02	0,00	17.209,02	17.209,02
2370	Deudas Sociales	22.384,18	24.193,18	-21.169,15	-21.169,15
2372	S.A.C. Devengado	0,00	4.889,71	-17.497,71	-17.497,71
2373	Vacaciones Devengadas	0,00	3.538,97	-27.669,06	-27.669,06
2374	Cs. Soc. SAC Devengadas	0,00	1.124,63	-4.024,47	-4.024,47
2375	Cs. Soc. Vacac. Devengadas	0,00	1.001,54	-7.830,34	-7.830,34
2376	S y J a Pagar Interfaz	51.189,00	46.606,58	-1.157,58	-1.157,58
2406	Honorarios a Pagar	0,00	0,00	-39.420,00	-39.420,00
2552	Provision para Gastos	0,00	0,00	-18.212,55	-18.212,55
	TOTAL DEL TIPO DE CUENTA	1.861.924,81	1.816.319,82	-1.990.559,85	-1.990.559,85
	Capital
3001	Capital Suscripto	0,00	0,00	-3.150.000,00	-3.150.000,00
	TOTAL DEL TIPO DE CUENTA	0,00	0,00	-3.150.000,00	-3.150.000,00
	Resultados No Asignados
3050	Res.Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	176.038,17	176.038,17
	TOTAL DEL TIPO DE CUENTA	0,00	0,00	176.038,17	176.038,17
	Resultados del Ejercicio
4002	Costo Tintas	0,00	0,00	23.538,19	23.538,19
4003	Costo Materiales	442.826,32	0,00	3.239.306,74	3.239.306,74
4004	Costo Repuestos	0,00	0,00	300,00	300,00
4005	Costo Mercaderias Varias	0,00	0,00	150,00	150,00
4018	Costo Prod.Terminados 3ros.	0,00	0,00	213.149,88	213.149,88
4097	Dif. Valuacion de Inventario	0,00	0,00	10.681,33	10.681,33
4101	Remuneraciones	17.067,71	0,00	128.864,84	128.864,84
4102	Horas Extras	0,00	0,00	1.442,70	1.442,70
4104	Vacaciones	1.063,22	0,00	10.382,70	10.382,70
4108	Sueldo Anual Complementario	1.693,79	0,00	12.391,85	12.391,85
4109	Otros Conceptos Remunerativos	113,05	2,77	863,68	863,68
4120	Cargas Sociales	4.360,76	0,00	35.598,31	35.598,31
4121	Cargas Sociales Jornal	10.235,79	0,00	66.184,79	66.184,79
4141	Jornales	29.764,93	0,00	176.112,39	176.112,39
4142	Horas Extras Jor	0,00	0,00	32.058,71	32.058,71
4143	Gratificaciones Jor	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4144	Vacaciones Jor	2.475,75	0,00	17.286,36	17.286,36
4147	Enfermedad Jor	815,50	0,00	2.311,46	2.311,46
4148	Sueldo Anual Complementario Jo	3.195,92	0,00	19.796,41	19.796,41
4149	Otros Conceptos Remunerat. Jor	1.558,84	0,00	9.020,14	9.020,14
4170	Honorarios Directores	7.250,00	0,00	67.590,00	67.590,00
4171	Otros Honorarios	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
4174	Diferencia Plan O.Social	939,43	0,00	5.327,68	5.327,68
4201	Atencion Medica y Medicamentos	216,00	0,00	1.548,02	1.548,02
4202	Atenciones al Personal	0,00	0,00	360,00	360,00
4203	Uniformes al Personal	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00
4204	Servicio de Comedor/Transp.	4.920,00	0,00	37.420,40	37.420,40
4301	Personal Temporario	122,87	0,00	128.249,96	128.249,96
4303	Serv.Comunic./Mant.Terminales	45,25	0,00	1.517,02	1.517,02
4304	Servicios Mensajes/Cadete/Moto	824,00	0,00	4.880,50	4.880,50
4305	Servicios Representantes	0,00	0,00	280,00	280,00
4307	Servs. de Seguridad e Informes	15.009,40	0,00	134.992,77	134.992,77
4309	Servicios Externos	0,00	0,00	10.781,50	10.781,50
4310	Fletes y Acarreos	12.309,69	0,00	43.296,35	43.296,35
4311	Seguros	1.744,21	0,00	19.486,71	19.486,71
4312	Limpieza	5.322,46	0,00	43.022,25	43.022,25
4317	Abono por Mantenimiento	1.445,95	0,00	10.550,92	10.550,92
4401	Material de Embalaje	8.932,50	0,00	53.702,02	53.702,02
4402	Consumos de Operacion	214,05	0,00	3.162,31	3.162,31
4403	Herramientas y Utiles menores	0,00	0,00	2.489,65	2.489,65
4406	Luz y Fuerza Motriz	3.680,10	0,00	16.220,52	16.220,52
4501	Conserv. Inmueb/MyU/Instalac.	0,00	0,00	269.475,67	269.475,67
4502	Conserv. Maquinarias y Equipos	2.038,38	0,00	13.570,38	13.570,38
4507	Conserv. Computadores	0,00	0,00	7.516,07	7.516,07
4601	Alquiler Maquinas y Equipos	812,50	0,00	19.385,00	19.385,00
4603	Honorarios Profesionales	10.600,00	0,00	104.068,80	104.068,80
4604	Utiles de Oficina	139,38	0,00	3.570,92	3.570,92
4608	Traducciones y Fotocopias	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4612	Gastos Bancarios	4.047,16	0,00	8.225,02	8.225,02
4613	Gastos Aduaneros	0,00	0,00	7.910,46	7.910,46
4616	Gastos Movilidad	273,20	0,00	1.417,93	1.417,93
4620	Impuestos y Tasas	136,55	0,00	6.336,81	6.336,81
4621	Alq. Inmueble/Espacio Aereo	8.432,00	0,00	76.114,00	76.114,00
4623	Sellados	0,00	0,00	104,50	104,50
4629	Ingresos Brutos	26.385,09	0,00	266.990,84	266.990,84
4630	Hoteleria-Comidas-Pasajes	0,00	0,00	1.440,72	1.440,72
4635	Impuesto a las Ganancias	80.209,68	0,00	577.653,05	577.653,05
4640	Celulares	212,60	0,00	1.717,08	1.717,08
4644	Lineas Telefonicas Fijas	1.045,52	0,00	5.568,14	5.568,14
4703	Amortizacion Bienes de Uso	26.345,59	0,00	221.438,22	221.438,22
4802	Diferencia de Cambio	50.941,53	33.342,80	83.075,28	83.075,28
4804	Intereses Comerciales	0,00	0,00	24.793,99	24.793,99
4809	Impuesto al Debito Bancario	13.427,72	0,00	82.565,94	82.565,94
5299	Egresos Varios	0,00	0,00	1.035,27	1.035,27
6000	Ventas Bienes Gravadas	352.767,85	1.232.270,76	-7.581.021,52	-7.581.021,52
7100	Descuentos Obtenidos	0,00	0,02	-88,70	-88,70
7170	Diferencia de Cotizacion	0,00	39.306,73	-38.809,74	-38.809,74
9999	Ajuste Redondeo	0,00	0,00	0,51	0,51
	TOTAL DEL TIPO DE CUENTA	1.155.962,24	1.304.923,08	-1.240.171,30	-1.240.171,30
	TOTALES GENERALES	8.224.004,01	8.224.004,01	0,00	0,00