Boldt — Interim / Quarterly Report 2010

Mar 15, 2010

VANGENT ARGENTINA S.A. - BOLDT S.A. U.T.E.
Balance de Sumas y Saldos
al 31/01/10
	Saldo Pesos
ACTIVO
1.01.0101010000 - Fondo Fijo en $	2.000,00
1.01.0204000000 - Standard Cta.Cte. $	214.689,46
1.01.0211000000 - Banco Ciudad	12.887,26
1.01.0213000000 - Banco CMF SA Cta.Cte. $	1.871,11
1.02.0101010200 - Bonos GCBA	1.686.600,00
1.03.0101010000 - Deudores por Ventas en $	1.874.000,00
1.03.0103010000 - Créditos no facturados en $	2.032.600,00
1.03.0301000000 - IVA Retenciones y Percepciones	105,00
1.03.0303000000 - IVA Crédito Fiscal	127.961,72
1.03.0304000000 - IIBB Retenciones y Percepciones	29.111,26
1.03.0305000000 - Anticipo Imp. a las Ganancias	1.941,72
1.03.0306000000 - Ganancias Ret. y Percecpciones	37.280,00
1.05.0101000000 - Seguros pagados por adelantado	3.208,15
1.05.0102000000 - Otros gs.pagados por adelantado	61.925,46
1.06.0104000000 - Mejoras en inmuebles alquilados	362.400,55
1.06.0107000000 - Equipos de computación	7.558.806,34
1.06.0112000000 - Software de negocio desarrollado	412.160,11
1.06.0203000000 - Amort.Acum.Mejoras en Inm.Alquilados	-39.697,79
1.06.0205000000 - Amort.Acum.Equipos de Computación	-811.090,86
1.06.0210000000 - Amort.Acum.Softw.de Neg.desarrollado	-25.278,94
1.07.0101000000 - Costos de Organización	540.000,00
1.07.0102000000 - Amort.Acum.Gs.de Organización	-50.096,43
Total	14.033.384,12
PASIVO
2.01.0101010000 - Proveedores en $	-551.655,07
2.01.0101021000 - Otras Provisiones	-212.787,75
2.01.0102010000 - Proveedores en USD	-609.932,80
2.01.0102030000 - Leasing HP Financial Services Argentina S.R.L.	-2.564.521,57
2.01.0102040000 - Int. a Dev. Leasing HP - C	376.884,99
2.01.0203000000 - IVA Débito Fiscal	-352.774,38
2.01.0205000000 - Ingresos Brutos a Pagar	-50.395,04
2.01.0208000000 - Ret.Gcias. a Proveedores	-5.040,85
2.01.0303000000 - Cargas Sociales a Pagar	-54.633,07
2.01.0304000000 - Ret.Ganancias a empleados	-2.241,37
2.01.0306010000 - SAC - Provisión	-14.359,68
2.01.0306020000 - Cs.Soc.SAC - Provisión	-3.482,05
2.01.0307010000 - Vacaciones - Provisión	-91.057,55
2.01.0307020000 - Cs.Soc.Vacaciones - Provisión	-24.827,72
2.03.0101010000 - Aporte Fondos UTE - Vangent SA	-1.536.174,96
2.03.0101020000 - Aporte Fondos UTE - Boldt SA	-1.536.174,96
2.04.0101000000 - Leasing HP Financial Service SRL	-5.390.875,49
2.04.0102000000 - Int. a Dev. Leasing HP - NC	792.236,33
Total	-11.831.812,99
PATRIMONIO NETO
3.01.0101000000 - Capital	-50.000,00
3.01.0105000000 - Resultados no Asignados	-1.109.396,52
Total	-1.159.396,52
RESULTADO
4.01.0101010000 - CABA - DAI Suma Fija	-3.228.595,06
4.02.0201000000 - Sueldos	290.306,51
4.02.0202000000 - Horas Extra	2.248,35
4.02.0204000000 - Bonus	102.400,00
4.02.0205000000 - Sueldo anual complementario	11.382,83
4.02.0206000000 - Plus Vacacional	6.140,94
4.02.0209000000 - Cargas Sociales	96.224,16
4.02.0211030000 - Medicina Prepaga	16.588,68
4.02.0301020000 - Liquidación Haberes	1.800,00
4.02.0303000000 - Honorarios Auditoría	13.749,99
4.02.0305010000 - Imp.Débitos y Créditos	25.233,95
4.02.0305020000 - Otros Gs.Bancarios	1.308,45
4.02.0307010000 - Capacitación	3.065,00
4.02.0307020000 - Servicios Profesionales	402.382,01
4.02.0501000000 - Viáticos	3.052,99
4.02.0503000000 - Comidas	1.407,40
4.02.0601000000 - Contratos de Mantenimiento	252.622,37
4.02.0603030000 - Celulares	5.653,96
4.02.0604010000 - Cartuchos y tonners	28.707,54
4.02.0604020000 - Utiles varios de oficina	2.307,26
4.02.0605010000 - Resmas	51.350,30
4.02.0605030000 - Impresiones	14.951,74
4.02.0606000000 - Insumos para Data Center	1.767,13
4.02.0701000000 - Fletes	8.613,00
4.02.0702000000 - Correo	17.344,35
4.02.0801000000 - Alquileres	25.122,00
4.02.0807010000 - Servicios de Limpieza	1.750,00
4.02.0808000000 - Mantenimiento de edificios	897,49
4.02.0809010000 - Aire Acondicionado	14.587,92
4.02.1001000000 - Amortizaciones Edificios y Mejoras	23.854,46
4.02.1002000000 - Amortizaciones Maquinarias y Equipos	492.067,01
4.02.1006000000 - Amortizaciones Software de Neg.Desarrollado	20.665,46
4.02.1007000000 - Amortizaciones Gastos de Organización	32.746,05
4.02.1102020000 - Seguros Locales	8.157,73
4.02.1103000000 - Ingresos Brutos	96.857,86
4.02.1104100000 - Otros Gastos Generales	11.154,29
4.02.1201000000 - Intereses perdidos no IC	106.961,52
4.02.1202030000 - Intereses ganados no IC en $	-21.523,42
4.02.1205020000 - Dif.de Cbio. - Real	12.513,17
Total	-1.042.174,61

Cálculo valor patrimonial proporcional Vangent Argentina S.A.-Boldt S.A. U.T.E.

Capital	50.000
Resultados no asignados	1.109.396
Resultado del período	1.042.175
Patrimonio neto al 31 de enero de 2010	2.201.571
Porcentaje de participación de Boldt S.A.	50%
Valor patrimonial proporcional	1.100.786