Boldt — Interim / Quarterly Report 2010

Jun 15, 2010

		7 SALTOS S.A.
BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS
		AL 30/04/2010
			TOTAL GS.
1	1	A C T I V O	5.920.841.711
11	2	CORRIENTE	1.369.855.009
111	3	DISPONIBLE	527.091.529
1110010	4	CAJA	65.393.647
11100101	5	Rec.a Depositar-Casino	40.337.883
11100102	5	Fondo Fijo Asuncion	3.612.006
11100103	5	Fondo Fijo Saltos-Casino	2.390.404
11100104	5	Fondo Fijo Premios R$S	10.084.568
11100105	5	Fondo Vueltos Cajero GS	1.000.000
11100106	5	Fondo Vueltos Cajero USD	2.360.500
11100107	5	Fondo Vueltos Cajero R$S	2.646.000
11100108	5	Rec.a Depositar-Gastronomia	2.962.286
	4	TOTAL...CAJA	65.393.647
1110020	4	BANCOS	461.697.882
11100201	5	Banco BBVA Cta Cte Gs.	12.726.993
11100202	5	BBVA Caja de Ahorro USD.	186.036.278
11100203	5	Banco Continental Cta.Cte.Gs.	106.538.456
11100204	5	Banco Continental Cta.Cte USD	156.396.155
	4	TOTAL...BANCOS	461.697.882
	3	TOTAL...DISPONIBLE	527.091.529
112	3	CREDITOS	134.246.443
1120020	4	CREDITOS FISCALES	124.648.217
11200201	5	I.V.A. Cr‚dito Fiscal 10%	93.372.333
11200206	5	Retenciones I.V.A.	31.275.884
	4	TOTAL...CREDITOS FISCALES	124.648.217
1120030	4	OTROS CREDITOS	9.598.226
11200303	5	Gastos a Rendir	8.702.815
11200309	5	Gastos a Recuperar	895.411
	4	TOTAL...OTROS CREDITOS	9.598.226
	3	TOTAL...CREDITOS	134.246.443
113	3	BIENES DE CAMBIO	6.610.477
1130010	4	MERCADERIAS	6.610.477
11300102	5	Bebidas y Cigarrillos	6.610.477
	4	TOTAL...MERCADERIAS	6.610.477
	3	TOTAL...BIENES DE CAMBIO	6.610.477
114	3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	173.768.821
1140010	4	GASTOS POR ADELANTADO	173.768.821
11400101	5	Alquileres pagados p/Adelant.	109.499.804
11400102	5	Seguros a Vencer	12.083.730
11400112	5	Garantia Aduanera por Ad.Tempo	1.121.008
11400113	5	Gasto de Despacho Adm.Temporar	51.064.279
	4	TOTAL...GASTOS POR ADELANTADO	173.768.821
	3	TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADE	173.768.821
1140020	3	CARGOS DIFERIDOS	528.137.739
11400203	5	Intereses a vencer	528.137.739
	3	TOTAL...CARGOS DIFERIDOS	528.137.739
	2	TOTAL...CORRIENTE	1.369.855.009
12	2	ACTIVO NO CORRIENTE	4.550.986.702
121	3	BIENES DE USO	3.832.473.294
1210010	4	ACTIVOS FIJOS	3.832.473.294
12100102	5	Inmueble - Terrenos	985.221.675
121001021	5	Obras en Proceso	1.741.647.776
12100103	5	Rodados	88.281.818
12100104	5	Muebles y Equipos	221.094.583
12100105	5	Equipos y Herramientas	22.465.090
121001051	5	(-) Dep.Acum.Equipos y Herram.	-555.600
12100107	5	Equipos de Informatica	709.087.414
12100108	5	Utensilios y Enceres	2.906.113
12100109	5	Instalaciones	25.960.789
12100110	5	Materiales Publicitarios	36.363.636
	4	TOTAL...ACTIVOS FIJOS	3.832.473.294
	3	TOTAL...BIENES DE USO	3.832.473.294
122	3	CARGOS DIFERIDOS	718.513.408
1220010	4	GASTOS DE CONSTITUCION	626.738.590
12200101	5	Gastos de Consti.y Organizacio	207.658.350
12200102	5	(-)Amortiz.de Gtos de Const.y	-51.914.588
12200103	5	Gtos.Acond.y Repar.Sala Shoppi	111.012.244
12200104	5	Gtos.Obra Casino Centro SDG	359.982.584
	4	TOTAL...GASTOS DE CONSTITUCION	626.738.590
1220020	4	SOFTWARE	91.774.818
12200201	5	Software	91.774.818
	4	TOTAL...SOFTWARE	91.774.818
	3	TOTAL...CARGOS DIFERIDOS	718.513.408
	2	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	4.550.986.702
	1	TOTAL...A C T I V O	5.920.841.711
2	1	P A S I V O	3.132.894.338
21	2	PASIVO CORRIENTE	3.132.894.338
211	3	DEUDORES COMERCIALES	16.720.522
2110020	4	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	16.720.522
21100202	5	Boldt S.A.	8.233.680
21100205	5	ICM ZF S.A.	8.486.842
	4	TOTAL...PROVEEDORES DEL EXTERI	16.720.522
	3	TOTAL...DEUDORES COMERCIALES	16.720.522
212	3	DEUDAS BANCARIAS	3.028.137.739
21200101	5	Prestamos Bancarios	2.500.000.000
21200105	5	Intereses a Pagar	528.137.739
	3	TOTAL...DEUDAS BANCARIAS	3.028.137.739
213	3	DEUDAS FISCALES	4.745.260
21300103	5	I.P.S. a Pagar	4.745.260
	3	TOTAL...DEUDAS FISCALES	4.745.260
214	3	OTRAS DEUDAS	83.276.729
21400101	5	Seguros a Pagar	11.945.900
21400104	5	Acreedores Varios	71.330.829
	3	TOTAL...OTRAS DEUDAS	83.276.729
215	3	REMUNERACIONES A PAGAR	14.088
21500101	5	Sueldos y Jornales a Pagar	14.088
	3	TOTAL...REMUNERACIONES A PAGAR	14.088
	2	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	3.132.894.338
	1	TOTAL...P A S I V O	3.132.894.338
3	1	PATRIMONIO NETO	2.787.947.373
31	2	CAPITAL	5.000.000.000
312	3	CAPITAL SOCIAL	5.000.000.000
31200101	5	Capital Integrado	5.000.000.000
	3	TOTAL...CAPITAL SOCIAL	5.000.000.000
	2	TOTAL...CAPITAL	5.000.000.000
32	2	RESERVAS	101.455
32100101	5	Reservas de Revaluo - Ley 125	101.455
	2	TOTAL...RESERVAS	101.455
33	2	RESULTADOS	-2.212.154.082
33100101	5	Ganancia y Perdida Ejerc.Ante	-1.651.933.134
33100102	5	Ganancia y Perdida del Ejerc.	-560.220.948
	2	TOTAL...RESULTADOS	-2.212.154.082
	1	TOTAL...PATRIMONIO NETO	2.787.947.373
4	1	INGRESOS	262.309.547
410	2	INGRESOS POR VENTA	222.512.859
4101	5	Ingresos por Maquinas de Juego	214.633.545
4102	5	Ingresos en Gastronomia	7.879.314
	2	TOTAL...INGRESOS POR VENTA	222.512.859
420	2	OTROS INGRESOS	39.796.688
4203	5	Intereses cobra.s/Dep.de Ahorr	8.149
4205	5	Dif.de Cambio-Ganancia	39.788.539
	2	TOTAL...OTROS INGRESOS	39.796.688
	1	TOTAL...INGRESOS	262.309.547
5	1	EGRESOS	822.530.495
510	2	EGRESOS OPERATIVOS	41.002.973
5101	5	Pago de Premios	32.280.135
5102	5	Costo Gastronomia	8.722.838
	2	TOTAL...EGRESOS OPERATIVOS	41.002.973
520	2	GASTOS DE VENTAS	255.508.411
5202	5	Gastos de Publicidad	54.953.198
5203	5	Fletes y Logistica	750.000
5207	5	I.V.A. Costo	198.666.265
5210	5	Promo-tickets Juegos	285.500
5212	5	Cortesias-Gastronomia	853.448
	2	TOTAL...GASTOS DE VENTAS	255.508.411
530	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	439.764.920
5302	5	Honorarios Profesionales	71.806.460
5303	5	Gastos Desp.Admision Temporal	55.559.819
5305	5	Sueldos y Jornales	74.435.452
5306	5	Aporte Patronal I.P.S.	12.281.847
5307	5	Agua	116.369
5308	5	Energia Electrica	12.772.545
5309	5	Comunicaciones	12.228.804
5311	5	Talonarios e Impresos	915.455
5312	5	Utiles de Oficina	1.391.298
5313	5	Combustibles y Lubricantes	15.588.014
5314	5	Gastos de Seg. y Vigilancia	11.454.548
5315	5	Repar.y Mant.de Veh¡culos	2.829.053
5316	5	Alquileres Pagados	38.673.356
5318	5	Gastos Generales	1.394.028
5319	5	Seguros Pagados	5.181.369
5320	5	Peajes y Estacionamiento	194.000
5322	5	Pasajes y Encomiendas	1.253.183
5324	5	Gastos de Informatica	1.420.959
5325	5	Servicios Contratados	9.372.750
5327	5	Art¡culos de Limpieza	709.317
5329	5	Mantenimiento de Equip. de Inf	818.182
5330	5	Gastos de Licitacion	10.000.000
5331	5	Gastos de Envio	913.946
5332	5	Gastos de Movilidad	1.086.546
5333	5	Gastos de Escriban¡a y Abogaci	771.297
5335	5	Gastos de Viaje al Exterior	2.174.798
5336	5	Gastos de Limpieza y Cafeteria	8.329.315
5340	5	Gastos de Viaje en el Exterior	1.045.829
5341	5	Expensas	4.090.908
5343	5	Hospedaje	45.754.731
5344	5	Gastos de Consumicion	16.034.131
5345	5	Gastos en el Exterior	19.002.975
5346	5	Obsequios Ocasionales	163.636
	2	TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS	439.764.920
540	2	GASTOS FINANCIEROS	62.177.551
5401	5	Intereses Pagados	52.423.909
5402	5	Gastos Bancarios	2.270.238
5403	5	Dif.de Cambio-Perdida	7.483.404
	2	TOTAL...GASTOS FINANCIEROS	62.177.551
550	2	OTROS EGRESOS	16.323.372
5503	5	Patentes y Tasas	2.174.900
5515	5	Retenciones Pagadas	9.368.472
5516	5	Uniformes	4.180.000
5519	5	Gastos de Asamblea	600.000
	2	TOTAL...OTROS EGRESOS	16.323.372
570	2	GASTOS NO DEDUCIBLES	7.753.268
5701	5	Gastos Varios - No Deducibles	2.485.050
5705	5	Alquileres Pagados No Deducibl	5.268.218
	2	TOTAL...GASTOS NO DEDUCIBLES	7.753.268
	1	TOTAL...EGRESOS	822.530.495
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-560.220.948