Boldt — Interim / Quarterly Report 2010

Jun 15, 2010

NOMBRE DE LA EMPRESA: MANTEO S.A.
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICO ANTERIOR
		01/11/2009 A 30/04/2010		01/11/2008 A 31/10/2009
		UNO	DOS	UNO	DOS
1.-	ACTIVO	PESOS	PESOS	PESOS	PESOS
1.1.-	ACTIVO CORRIENTE
1.1.1.-	DISPONIBILIDADES
	Caja M/N	2.350		5.424
	Caja m/e	0		0
	Banco m/n	8.004		0
	Banco m/e	28.000.527		520.197
	Valores en custodia
	Cheques emitidos		28.010.881	………....................	525.621
1.1.2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS
	Depósitos Bancarios en garantía NOTA 3.1	620.983		671.595
	Valores Mobilarios en garantía. NOTA 3.1	2.802.281
	............…	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	Menos:
	Previsión para desvalorizaciones	(………...................)		(………...................)
	Intereses percibidos por adelantado	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)	3.423.264	(………...................)	671.595
1.1.3.-	CREDITOS POR VENTAS
	Deudores por ventas m/n
	Deudores por Exportaciones	………....................		………....................
	Documentos a Cobrar	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	Menos:
	Prevision para Deudores Incobrables	(………...................)		(………...................)
	Prevision p/dtos y Bonificaciones	(………...................)		(………...................)
	Intereses percibidos por adelantado	(………...................)		(………...................)
	Ingresos diferidos	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)	0	(………...................)	0
1.1.4.-	OTROS CREDITOS
	Creditos BPS	………....................		………....................
	iva			………....................
	cofis			………....................
	prestamos al personal			………....................
	Creditos fiscales NOTA 3.2	6.341.308		693.179
	certificados dgi			………....................
	Anticipo a proveedores NOTA 3.3	32.928.356		468.714
	Seguros			………....................
	Creditos DGI			………....................
	Deudores por alquileres			………....................
	............…			………....................
	Menos:
	Prevision para Deudores Incobrables	(………...................)		(………...................)
	Ingresos percibidos por adelantado	(………...................)		(………...................)
	Ingresos diferidos	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)	39.269.664	(………...................)	1.161.893
1.1.5.-	BIENES DE CAMBIO
	Mercaderia de Reventa	………....................		………....................
	Importaciones	………....................		………....................
	Productos en Proceso	………....................		………....................
	Materias Primas	………....................		………....................
	Materiales y Suministros	………....................		………....................
	Importaciones en tramite	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	Menos:
	Prevision p/desvalorizaciones	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)	0	(………...................)	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		70.703.809		2.359.109
1.2.-	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1.-	CREDITOS A LARGO PLAZO (Ver apertura en Créd.Ctes.)
	.....................	………....................		………....................
	.....................	………....................		………....................
	.....................	………....................		………....................
	.....................	………....................		………....................
	.....................	………....................	0	………....................	0
1.2.2.-	BIENES DE CAMBIO NO CORRIENTES
	(Ver apertura en Bs de Cambio Ctes.)
	.....................	………....................		………....................
	.....................	………....................	0	………....................	0
1.2.3.-	INVERSIONES A LARGO PLAZO
	Depositos Bancarios	………....................		………....................
	Inmuebles
	Valores orig. y revaluados s/anexo	………....................		………....................
	Menos: Amort. Acum.	(………...................)		(………...................)
	Titulos y Acciones	………....................		………....................
	.....................	………....................		………....................
	.....................	………....................		………....................
	Menos:
	Prevision para Desvalorizaciones	(………...................)		(………...................)
	Intereses percibidos por adelantado	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)	0	(………...................)	0
1.2.4.-	BIENES DE USO (Ver anexo)
	Valores originales y revaluados	42.186.400		16.098.958
	Menos:	………....................		………....................
	Amortizaciones Acumuladas	(135.063)	42.051.336	(90.042)	16.008.916
				………....................
1.2.5.-	INTANGIBLES (Ver anexo)
	Marcas	………....................		………....................
	Software	………....................		………....................
	Licencias	………....................		………....................
	Gastos de constitucion	………....................		………....................
	.....................	………....................		………....................
	.....................	………....................		………....................
	Menos:	………....................		………....................
	Amortizaciones Acumuladas	………....................	0	………....................	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		42.051.336		16.008.916
	TOTAL ACTIVO		112.755.145		18.368.025
	CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS
	Acciones a Emitir NOTA 6	180.853.962		278.853.962
	Acciones Emitidas NOTA 6	119.146.038		21.146.038
	.....................	………....................	300.000.000	………....................	300.000.000
		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICO ANTERIOR
		UNO	DOS	UNO	DOS
2.-	PASIVO	PESOS	PESOS	PESOS	PESOS
2.1.-	PASIVO CORRIENTE
2.1.1.-	DEUDAS COMERCIALES
	Proveedores por Importaciones	………....................		………....................
	Menos:
	Deuds. Contratos de Cambio Import.	(……….................)		(……….................)
	Proveedores de Plaza	921.199		………..................
	Documentos a Pagar	0		………..................
	Menos:
	Intereses a vencer	(……….................)		(……….................)
	.....................	………..................		………..................
	.....................	………..................		………..................
	.....................	………..................	921.199	………..................	0
2.1.2.-	DEUDAS FINANCIERAS
	Vales m/e	………....................		………..................
	Intereses a pagar vales en m/e	………....................		………..................
	Documentos a pagar	………....................
	Menos: Ints. a vencer vales en m/e	………....................		(……….................)
	.....................	………..................		………..................
	.....................	………..................		………..................
	.....................	………..................	0	………..................	0
2.1.3.-	DEUDAS DIVERSAS
	BPS	………....................		………....................
	Acreedores fiscales NOTA 3.4.	30.107		26.871
	Sueldos y Jornales a pagar	………....................		………....................
	provisiones	………....................		………....................
	Aportes Accionistas	0		25.000
	retenciones al exterior a pagar	………....................		………..................
	dgi a pagar	………....................		………..................
	Saldos Acreedores Cuentas Directores	………..................		………..................
	Otras deudas			10.430
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................	30.107	………..................	62.301
2.1.4.-	PREVISIONES
	Responsabilidad frente a terceros	………..................		………..................
	............…	………..................		………..................
	............…	………..................		………..................
	............…	………..................		………..................
	............…	………..................	0	………..................	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		951.306		62.301
2.2.-	PASIVO NO CORRIENTE
	DEUDAS A LARGO PLAZO
2.2.1.-	DEUDAS COMERCIALES
	(Ver apertura en Deudas Corrientes)
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................	0	………..................	0
2.2.2.-	DEUDAS FINANCIERAS
	(Ver apertura en Deudas Corrientes)
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................	0	………..................	0
2.2.3.-	DEUDAS DIVERSAS
	(Ver apertura en Deudas Corrientes)
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................	0	………..................	0
2.2.4.-	PREVISIONES NO CORRIENTES
	............…	………..................		………..................
	............…	………..................		………..................
	............…	………..................	0	………..................	0
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0		0
	TOTAL PASIVO		951.306		62.301
		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICO ANTERIOR
		UNO	DOS	UNO	DOS
3.-	PATRIMONIO (Ver anexo)	PESOS	PESOS	PESOS	PESOS
3.1.-	APORTE DE PROPIETARIOS
3.1.1.-	CAPITAL
	Capital integrado	119.146.038		21.146.038
	Capital suscripto	180.853.962		278.853.962
	Susciptores de Acciones	(180.853.962)		(278.853.962)
	Primas de Emision	0	119.146.038	35.049	21.181.087
3.1.2.-	APORTES A CAPITALIZAR
	Adelantos Irrevocables	0		0
	……….	………..................		………..................
	……….	………..................		………..................
	……….	………..................	0	………..................	0
3.2.-	AJUSTES AL PATRIMONIO
	Res. Rev. Activo Fijo	………....................		………....................
	Reserva ley 15903	………....................		………....................
	……….	………..................		………..................
	……….	………..................	0	………..................	0
3.3.-	GANANCIAS RETENIDAS
3.3.1.-	RESERVAS
	Legales	………....................		………....................
	voluntarias libres	………....................		………..................
	…………..	………..................		………..................
	…………..	………..................	0	………..................	0
3.3.2.-	RESULTADOS ACUMULADOS
	Resultados ejercicios anteriores	(2.875.363)		(1.486.682)
	Resultados del ejercicio	0		(1.388.681)
	Resultado del período 01/11/2009 a 30/04/2010	(4.466.836)		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	Menos:
	Dist. Anticipada	(……….................)	(7.342.199)	(……….................)	(2.875.363)
	TOTAL PATRIMONIO		111.803.839		18.305.724
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		112.755.145		18.368.025
	CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS
	Capital Autorizado NOTA 6.	300.000.000		300.000.000
	…………..	………..................		………..................
	…………..	………..................	300.000.000	………..................	300.000.000
		412.755.145
NOMBRE DE LA EMPRESA: MANTEO S.A.
	ESTADO DE RESULTADOS	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR
	Desde:	01/11/2009		Desde:	01/11/2008
	Hasta:	31/04/2010		Hasta:	30/04/2009
		UNO	DOS	UNO	DOS
4.-	ESTADO DE RESULTADOS	PESOS	PESOS	PESOS	PESOS
4.1.-	INGRESOS OPERATIVOS
4.1.1.-	Locales
	Ventas mercaderia de reventa	………....................		………....................
	...................	………....................		………....................
	...................	………....................		………....................
	……………..	………....................		………..................
	……………..	………..................		………..................
4.1.2.- r	Del Exterior
	Exportaciones	………..................		………..................
	……………..	………..................		………..................
	……………..	………..................		………..................
		0	0	0	0
4.1.3.-	Desctos., Bonific., Imptos. al Consumo, etc.		(……….................)		(……….................)
	Total Ingresos Operativos Netos		0		0
4.2.-	COSTOS DE LOS BIENES VENDIDOS O
	SERVICIOS PRESTADOS		………....................		………....................
	RESULTADO BRUTO		0		0
4.3.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	sueldos y cargas sociales	(……….................)		(……….................)
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(395.948)		(246.358)
	amortizaciones	(45.021)		(45.021)
	impuestos municipales	(27.788)		(24.533)
	Honorarios	(1.790.475)		(14.448)
	impuestos	(41.980)
	Publicidad	(11.800)		(……….................)
	Total Gastos de Administ. y Ventas	(2.313.011)	(2.313.011)	(330.361)	(330.361)
4.4.-	RESULTADOS DIVERSOS
	Otros gastos	……………………		………………….
	Otros ingresos	………..................		……….................
	Total Resultados Diversos	0	0	0	0
	RESULTADO OPERATIVO		(2.313.011)		(330.361)
4.5.-	RESULTADOS FINANCIEROS
	Intereses y comisiones Perdidos	(211.740)		(1.633)
	Perdida por iva ventas exentas	(……….................)		(……….................)
	Intereses ganados	279		(……….................)
	Deudores incobrables	(……….................)		(……….................)
	Diferencia de cambio perdidas	(1.942.364)		(1.663)
	Diferencia de cambio ganadas	0		17.593
	ganancia por dif. De vtos, y cot especial	(……….................)		(……….................)
	Descuentos obtenidos	………..................		………..................
	Total Resultados Financieros	(2.153.825)	(2.153.825)	14.298	14.298
	TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS		(4.466.836)		(316.063)
4.6.-	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
	Ingresos extraordinarios	………..................		………..................
	...........................	………..................		………..................
	...........................	………..................		………..................
	...........................	………..................		………..................
	...........................	………..................		………..................
	TOTAL RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
4.7.-	AJUSTES A RESULTADOS EJERC. ANTERIORES
	...........................	………..................		………..................
	...........................	………..................		………..................
	...........................	………..................		………..................
	...........................	………..................		………..................
	TOTAL AJUSTES RESUL. EJERC. ANTERIORES	0	0	0	0
4.8.-	IMPUESTO A LA RENTA		………..................		………..................
4.9.-	RESULTADO NETO		(4.466.836)		(316.063)