Boldt — Interim / Quarterly Report 2009

Jun 11, 2009

NOMBRE DE LA EMPRESA: MANTEO S.A.
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICO ANTERIOR
		01/11/2008 A 30/04/2009		01/11/2007 A 31/10/2008
		UNO	DOS	UNO	DOS
1.-	ACTIVO	PESOS	PESOS	PESOS	PESOS
1.1.-	ACTIVO CORRIENTE
1.1.1.-	DISPONIBILIDADES
	Caja M/N	5.424		5.424
	Caja m/e			0
	Banco m/n	………....................		0
	Banco m/e	80.531		221.098
	Valores en custodia
	Cheques emitidos		85.955	………....................	226.522
1.1.2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS
	Depósitos Bancarios	………....................		………....................
	Valores Mobilarios	………....................
	............…	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	Menos:
	Previsión para desvalorizaciones	(………...................)		(………...................)
	Intereses percibidos por adelantado	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)	0	(………...................)	0
1.1.3.-	CREDITOS POR VENTAS
	Deudores por ventas m/n
	Deudores por Exportaciones	………....................		………....................
	Documentos a Cobrar	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	Menos:
	Prevision para Deudores Incobrables	(………...................)		(………...................)
	Prevision p/dtos y Bonificaciones	(………...................)		(………...................)
	Intereses percibidos por adelantado	(………...................)		(………...................)
	Ingresos diferidos	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)	0	(………...................)	0
1.1.4.-	OTROS CREDITOS
	Creditos BPS	………....................		………....................
	iva			………....................
	cofis			………....................
	prestamos al personal			………....................
	Creditos fiscales NOTA 3.1	591.277		404.989
	certificados dgi			………....................
	Anticipo a proveedores			………....................
	Seguros			………....................
	Creditos DGI			………....................
	Deudores por alquileres			………....................
	............…			………....................
	Menos:
	Prevision para Deudores Incobrables	(………...................)		(………...................)
	Ingresos percibidos por adelantado	(………...................)		(………...................)
	Ingresos diferidos	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)		(………...................)
	............…	(………...................)	591.277	(………...................)	404.989
1.1.5.-	BIENES DE CAMBIO
	Mercaderia de Reventa	………....................		………....................
	Importaciones	………....................		………....................
	Productos en Proceso	………....................		………....................
	Materias Primas	………....................		………....................
	Materiales y Suministros	………....................		………....................
	Importaciones en tramite	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	............…	………....................		………....................
	Menos:
	Prevision p/desvalorizaciones	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)	0	(………...................)	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		677.232		631.511
1.2.-	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1.-	CREDITOS A LARGO PLAZO (Ver apertura en Créd.Ctes.)
	.....................	………....................		………....................
	.....................	………....................		………....................
	.....................	………....................		………....................
	.....................	………....................		………....................
	.....................	………....................	0	………....................	0
1.2.2.-	BIENES DE CAMBIO NO CORRIENTES
	(Ver apertura en Bs de Cambio Ctes.)
	.....................	………....................		………....................
	.....................	………....................	0	………....................	0
1.2.3.-	INVERSIONES A LARGO PLAZO
	Depositos Bancarios	………....................		………....................
	Inmuebles
	Valores orig. y revaluados s/anexo	………....................		………....................
	Menos: Amort. Acum.	(………...................)		(………...................)
	Titulos y Acciones	………....................		………....................
	.....................	………....................		………....................
	.....................	………....................		………....................
	Menos:
	Prevision para Desvalorizaciones	(………...................)		(………...................)
	Intereses percibidos por adelantado	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)		(………...................)
	.....................	(………...................)	0	(………...................)	0
1.2.4.-	BIENES DE USO (Ver anexo)
	Valores originales y revaluados	15.676.525		15.654.725
	Menos:	………....................		………....................
	Amortizaciones Acumuladas	(45.021)	15.631.504	………....................	15.654.725
				………....................
1.2.5.-	INTANGIBLES (Ver anexo)
	Marcas	………....................		………....................
	Software	………....................		………....................
	Licencias	………....................		………....................
	Gastos de constitucion	………....................		………....................
	.....................	………....................		………....................
	.....................	………....................		………....................
	Menos:	………....................		………....................
	Amortizaciones Acumuladas	………....................	0	………....................	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15.631.504		15.654.725
	TOTAL ACTIVO		16.308.736		16.286.236
	CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS
	Acciones a Emitir	298.500.000		298.500.000
	.....................	………....................		………....................
	.....................	………....................	298.500.000	………....................	298.500.000
		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICO ANTERIOR
		UNO	DOS	UNO	DOS
2.-	PASIVO	PESOS	PESOS	PESOS	PESOS
2.1.-	PASIVO CORRIENTE
2.1.1.-	DEUDAS COMERCIALES
	Proveedores por Importaciones	………....................		………....................
	Menos:
	Deuds. Contratos de Cambio Import.	(……….................)		(……….................)
	Proveedores de Plaza			………..................
	Documentos a Pagar	………..................		………..................
	Menos:
	Intereses a vencer	(……….................)		(……….................)
	.....................	………..................		………..................
	.....................	………..................		………..................
	.....................	………..................	0	………..................	0
2.1.2.-	DEUDAS FINANCIERAS
	Vales m/e	………....................		………..................
	Intereses a pagar vales en m/e	………....................		………..................
	Documentos a pagar	………....................
	Menos: Ints. a vencer vales en m/e	………....................		(……….................)
	.....................	………..................		………..................
	.....................	………..................		………..................
	.....................	………..................	0	………..................	0
2.1.3.-	DEUDAS DIVERSAS
	BPS	………....................		………....................
	Acreedores fiscales NOTA 3.2	26.871		154.096
	Sueldos y Jornales a pagar	………....................		………....................
	provisiones	………....................		………....................
	Aportes Accionistas	25.000		25.000
	retenciones al exterior a pagar	………....................		………..................
	dgi a pagar	………....................		………..................
	Saldos Acreedores Cuentas Directores	………..................		………..................
	Otras deudas	9.788
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................	61.659	………..................	179.096
2.1.4.-	PREVISIONES
	Responsabilidad frente a terceros	………..................		………..................
	............…	………..................		………..................
	............…	………..................		………..................
	............…	………..................		………..................
	............…	………..................	0	………..................	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		61.659		179.096
2.2.-	PASIVO NO CORRIENTE
	DEUDAS A LARGO PLAZO
2.2.1.-	DEUDAS COMERCIALES
	(Ver apertura en Deudas Corrientes)
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................	0	………..................	0
2.2.2.-	DEUDAS FINANCIERAS
	(Ver apertura en Deudas Corrientes)
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................	0	………..................	0
2.2.3.-	DEUDAS DIVERSAS
	(Ver apertura en Deudas Corrientes)
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................	0	………..................	0
2.2.4.-	PREVISIONES NO CORRIENTES
	............…	………..................		………..................
	............…	………..................		………..................
	............…	………..................	0	………..................	0
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0		0
	TOTAL PASIVO		61.659		179.096
		EJERCICIO ACTUAL		EJERCICO ANTERIOR
		UNO	DOS	UNO	DOS
3.-	PATRIMONIO (Ver anexo)	PESOS	PESOS	PESOS	PESOS
3.1.-	APORTE DE PROPIETARIOS
3.1.1.-	CAPITAL
	Capital integrado	1.500.000		1.500.000
	Capital suscripto	………....................
	Susciptores de Acciones	………....................
	…………	………..................	1.500.000	………..................	1.500.000
3.1.2.-	APORTES A CAPITALIZAR
	Adelantos Irrevocables	16.549.822		16.093.822
	……….	………..................		………..................
	……….	………..................		………..................
	……….	………..................	16.549.822	………..................	16.093.822
3.2.-	AJUSTES AL PATRIMONIO
	Res. Rev. Activo Fijo	………....................		………....................
	Reserva ley 15903	………....................		………....................
	……….	………..................		………..................
	……….	………..................	0	………..................	0
3.3.-	GANANCIAS RETENIDAS
3.3.1.-	RESERVAS
	Legales	………....................		………....................
	voluntarias libres	………....................		………..................
	…………..	………..................		………..................
	…………..	………..................	0	………..................	0
3.3.2.-	RESULTADOS ACUMULADOS
	Resultados ejercicios anteriores	(298.111)		(298.111)
	Resultados del ejercicio	(1.188.571)		(1.188.571)
	Resultado del período 01/11/2008 a 30/04/2009	(316.063)		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	……………	………..................		………..................
	Menos:
	Dist. Anticipada	(……….................)	(1.802.745)	(……….................)	(1.486.682)
	TOTAL PATRIMONIO		16.247.077		16.107.140
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.308.736		16.286.236
	CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS
	Capital Autorizado a Suscribir	298.500.000		298.500.000
	…………..	………..................		………..................
	…………..	………..................	298.500.000	………..................	298.500.000
NOMBRE DE LA EMPRESA: MANTEO S.A.
	ESTADO DE RESULTADOS	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR
	Desde:	01/11/2008		Desde:	01/11/2007
	Hasta:	30/04/2009		Hasta:	30/04/2008
		UNO	DOS	UNO	DOS
4.-	ESTADO DE RESULTADOS	PESOS	PESOS	PESOS	PESOS
4.1.-	INGRESOS OPERATIVOS
4.1.1.-	Locales
	Ventas mercaderia de reventa	………....................		………....................
	...................	………....................		………....................
	...................	………....................		………....................
	……………..	………....................		………..................
	……………..	………..................		………..................
4.1.2.- r	Del Exterior
	Exportaciones	………..................		………..................
	……………..	………..................		………..................
	……………..	………..................		………..................
		0	0	0	0
4.1.3.-	Desctos., Bonific., Imptos. al Consumo, etc.		(……….................)		(……….................)
	Total Ingresos Operativos Netos		0		0
4.2.-	COSTOS DE LOS BIENES VENDIDOS O
	SERVICIOS PRESTADOS		………....................		………....................
	RESULTADO BRUTO		0		0
4.3.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	sueldos y cargas sociales	(……….................)		(……….................)
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(246.358)		(372.767)
	amortizaciones	(45.021)		(……….................)
	impuestos municipales	(24.533)		0
	Honorarios	(14.448)		(65.425)
	impuestos	(……….................)		(……….................)
	……………..	(……….................)		(……….................)
	Total Gastos de Administ. y Ventas	(330.361)	(330.361)	(438.192)	(438.192)
4.4.-	RESULTADOS DIVERSOS
	Otros gastos	……………………		0
	Otros ingresos	………..................		(……….................)
	Total Resultados Diversos	0	0	0	0
	RESULTADO OPERATIVO		(330.361)		(438.192)
4.5.-	RESULTADOS FINANCIEROS
	Intereses y comisiones Perdidos	(1.633)		(3.076)
	Perdida por iva ventas excentas	(……….................)		(……….................)
	Perdida por cofis	(……….................)		(……….................)
	Deudores incobrables	(……….................)		(……….................)
	Diferencia de cambio perdidas	(1.663)		(216.843)
	Diferencia de cambio ganadas	17.593		……………………
	ganancia por dif. De vtos, y cot especial	(……….................)		(……….................)
	Descuentos obtenidos	………..................		………..................
	Total Resultados Financieros	14.298	14.298	(219.919)	(219.919)
	TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS		(316.063)		(658.112)
4.6.-	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
	Ingresos extraordinarios	………..................		………..................
	...........................	………..................		………..................
	...........................	………..................		………..................
	...........................	………..................		………..................
	...........................	………..................		………..................
	TOTAL RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
4.7.-	AJUSTES A RESULTADOS EJERC. ANTERIORES
	...........................	………..................		………..................
	...........................	………..................		………..................
	...........................	………..................		………..................
	...........................	………..................		………..................
	TOTAL AJUSTES RESUL. EJERC. ANTERIORES	0	0	0	0
4.8.-	IMPUESTO A LA RENTA		………..................		………..................
4.9.-	RESULTADO NETO		(316.063)		(658.112)

DENOMINACION DE LA EMPRESA:		MANTEO S.A.
CUADRO DE BIENES DE USO, INTANGIBLES E INVERSIONES EN INMUEBLES - AMORTIZACIONES - EJERCICIO ANTERIOR
Ejercicio Finalizado el ..............:		31/10/2008						Expresado en (Moneda):		PESOS
	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES						A M O R T I Z A C I O N E S
	Valores				Valores	Acumulados	Ajustes	Bajas	Del ejercicio		Acumuladas	Valores
	al Inicio	Aumentos	Disminu-	Revalua-	al Cierre	al Inicio	Por	del	Tasa	Importe	Al Cierre	Netos
RUBROS	del Ejercicio		ciones	ciones	Del Ejercicio	del Ejercicio	Revaluaciones	Ejercicio			del Ejercicio
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1+2-3+4=5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(6+7-8+9=10)	(5 -10=11)
1.- BIENES DE USO
Inmueble 20.465 Terreno		5.804.049			5.804.049						0	5.804.049
Inmueble 20.465 Mejoras		3.546.763			3.546.763						0	3.546.763
Inmueble 1515 Terreno		4.439.040			4.439.040						0	4.439.040
Inmueble 1515 Mejoras		955.346			955.346						0	955.346
Anteproyecto Obra Civil		388.553			388.553						0	388.553
Proyecto de Inversión		520.975			520.975						0	520.975
					0						0	0
					0						0	0
					0						0	0
					0						0	0
					0						0	0
Sub total:	0	15.654.725	0	0	15.654.725	0	0	0		0	0	15.654.725
2.- INTANGIBLES
Marcas					0						0	0
Software					0						0	0
Licencias					0						0	0
Gastos Constitucion					0						0	0
					0						0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3.- INVERSIONES EN
INMUEBLES DEL PAIS
Tierras					0						0	0
Mejoras					0						0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4.- INVERSIONES EN
INMUEBLES DEL EXTERIOR
Tierras					0						0	0
Mejoras					0						0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
T O T A L :	0	15.654.725	0	0	15.654.725	0	0	0		0	0	15.654.725

NOMBRE DE LA EMPRESA: MANTEO S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
	Moneda :	PESOS
NOTA 4
Hasta
DEFINICION DE FONDOS:	1.- CAPITAL DE TRABAJO	1.- CAPITAL DE TRABAJO
	Ejercicio Actual	Ejercicio anterior
CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	452.415	5.096.588
RESULTADO DEL EJERCICIO	(316.063)	(658.112)
Más : Partidas que no representan egresos de fondos:
Amortizaciones	45.021	0
Creación de previsiones no corrientes	......................................	......................................
......................................................	......................................	......................................
......................................................	......................................	......................................
......................................................	......................................	......................................
Menos: Partidas que no representan ingresos de fondos:
Utilización de previsiones no corrientes	( ......................................)	( ......................................)
......................................................	( ......................................)	( ......................................)
......................................................	( ......................................)	( ......................................)
......................................................	( ......................................)	( ......................................)
Otros Ajustes:
Más: Pérdidas por venta de Bienes de uso	......................................	......................................
Menos: Ganancias por venta de Bienes de uso	( ......................................)	( ......................................)
......................................................	( ......................................)	( ......................................)
......................................................	( ......................................)	( ......................................)
......................................................	( ......................................)	( ......................................)
Total Fondos Provenientes de Operaciones	(271.042)	(658.112)
Ingresos por venta de Bienes de uso		......................................
Aumentos de Pasivos no corrientes		......................................
Aportes de Capital	456.000	11.232.293
Disminución de otros Activos no corrientes	......................................	......................................
Otros	0	......................................
......................................................	......................................	......................................
......................................................	......................................	......................................
TOTAL DE ORIGEN:	184.958	10.574.181
APLICACIÓN DE FONDOS
Dividendos en efectivo	......................................	......................................
Aumento de Bienes de Uso.	21.800	14.745.197
Aumento de otros Activos no Corrientes	......................................	......................................
Disminución de pasivos no corrientes	......................................	......................................
Pago de impuestos		0
......................................................	......................................
......................................................	......................................
TOTAL DE APLICACION:	21.800	14.745.197
AUMENTO/DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO:	163.158	(4.171.016)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	615.573	925.572
ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
Aumento (Disminución) de Activos Corrientes
Disponibilidades	0
Inversiones Temporarias		0
Créditos	0	0
Bienes de Cambio	0	0
TOTAL:	0	0
Aumento (Disminución) de Pasivos Corrientes
Deudas Comerciales	0	0
Deudas Financieras	0	0
Deudas Diversas	0	0
TOTAL:	0	0