Boldt — Interim / Quarterly Report 2009

Dec 10, 2009

VANGENT ARGENTINA S.A. - BOLDT S.A. U.T.E.
Balance de Saldos al 31/07/09
Cuenta	Denominación	Saldo Deudor $	Saldo Acreedor $
ACTIVO
1.01.0101010000	Fondo Fijo en $	2.000,00
1.01.0204000000	Standard Cta.Cte. $	146.903,16
1.01.0211000000	Banco Ciudad	500,00
1.01.0213000000	Banco CMF SA Cta.Cte. $	320,49
1.01.0301000000	Valores a Depositar en $	904.305,00
1.03.0101010000	Deudores por Ventas en $	937.000,00
1.03.0103010000	Créditos no facturados en $	937.000,00
1.03.0303000000	IVA Crédito Fiscal	91.724,70
1.03.0304000000	IIBB Retenciones y Percepciones	26.169,31
1.03.0305000000	Anticipo Imp. a las Ganancias	2.347,02
1.03.0306000000	Ganancias Ret. y Percecpciones	18.640,00
1.05.0101000000	Seguros pagados por adelantado	1.479,99
1.05.0102000000	Otros gs.pagados por adelantado	38.361,52
1.06.0104000000	Mejoras en inmuebles alquilados	81.227,30
1.06.0203000000	Amort.Acum.Mejoras en Inm.Alquilados		1.765,85
1.07.0101000000	Costos de Organización	130.000,00
1.07.0102000000	Amort.Acum.Gs.de Organización		2.825,95
	TOTALES	3.317.978,49	4.591,80
	TOTAL ACTIVO	3.313.386,69
PASIVO
2.01.0101010000	Proveedores en $		557.944,69
2.01.0101021000	Otras Provisiones		354.184,30
2.01.0101040000	Otras cuentas a pagar en $		154.800,00
2.01.0102010000	Proveedores en USD		31.115,15
2.01.0203000000	IVA Débito Fiscal		163.050,75
2.01.0205000000	Ingresos Brutos a Pagar		23.231,41
2.01.0303000000	Cargas Sociales a Pagar		59.300,24
2.01.0304000000	Ret.Ganancias a empleados		14.703,82
2.01.0306010000	SAC - Provisión		12.282,24
2.01.0306020000	Cs.Soc.SAC - Provisión		2.947,73
2.01.0307010000	Vacaciones - Provisión		35.584,19
2.01.0307020000	Cs.Soc.Vacaciones - Provisión		8.401,42
2.03.0101010000	Aporte Fondos UTE - Vangent SA		725.000,00
2.03.0101020000	Aporte Fondos UTE - Boldt SA		725.000,00
	TOTALES	0,00	2.867.545,94
	TOTAL PASIVO	-2.867.545,94
PATRIMONIO NETO
3.01.0101000000	Capital		50.000,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO	-50.000,00
RESULTADO
4.01.0101010000	Ingresos CABA - DAI Suma Fija		2.323.140,51
4.02.0201000000	Sueldos	427.605,05
4.02.0202000000	Horas Extra	460,05
4.02.0204000000	Bonus	102.400,00
4.02.0205000000	Sueldo anual complementario	33.149,92
4.02.0206000000	Plus Vacacional	4.652,70
4.02.0208000000	Vacaciones no Gozadas	241,80
4.02.0209000000	Cargas Sociales	110.289,82
4.02.0211030000	Medicina Prepaga	12.554,56
4.02.0301020000	Liquidación Haberes	600,00
4.02.0302020000	Escribanos	3.855,00
4.02.0303000000	Honorarios Auditoría	13.749,99
4.02.0305010000	Imp.Débitos y Créditos	13.843,80
4.02.0305020000	Otros Gs.Bancarios	655,40
4.02.0307020000	Servicios Profesionales	652.493,34
4.02.0501000000	Viáticos	668,33
4.02.0503000000	Comidas	248,86
4.02.0601000000	Contratos de Mantenimiento	169.663,49
4.02.0603030000	Celulares	14.865,44
4.02.0603100000	Otros Gs.Telef.	90,00
4.02.0604010000	Cartuchos y tonners	48.679,08
4.02.0604020000	Utiles varios de oficina	5.234,52
4.02.0605010000	Resmas	54.162,00
4.02.0605030000	Impresiones	100.912,77
4.02.0606000000	Insumos para Data Center	10.648,59
4.02.0701000000	Fletes	106,00
4.02.0702000000	Correo	25.901,75
4.02.0801000000	Alquileres	22.752,00
4.02.0807010000	Servicios de Limpieza	2.300,18
4.02.0807020000	Insumos para Limpieza	326,50
4.02.0808000000	Mantenimiento de edificios	2.846,12
4.02.0809030000	Mant.equipos varios	7.635,03
4.02.1001000000	Amortizaciones Edificios y Mejoras	1.765,85
4.02.1007000000	Amortizaciones Gastos de Organización	2.825,95
4.02.1102020000	Seguros Locales	7.957,03
4.02.1103000000	Ingresos Brutos	69.867,23
4.02.1104100000	Otros Gastos Generales	729,05
4.02.1205020000	Dif.de Cbio. - Real	562,56
	TOTALES	1.927.299,76	2.323.140,51
	TOTAL RESULTADO	-395.840,75