Boldt — Interim / Quarterly Report 2007

Sep 11, 2007

TRILENIUM S.A.

Estados contables intermedios

al 31 de julio de 2007

TRILENIUM S.A.

INDICE

Composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

Estados contables al 31 de julio de 2007 presentados en forma comparativa

Estados contables básicos

Estado de situación patrimonial intermedio

Estado de resultados intermedio

Estado de evolución del patrimonio neto intermedio

Estado de flujo de efectivo intermedio

Información complementaria

Notas 1 a 12

Anexos A, B, D, E, F, G y H

Informe de los auditores sobre estados contables

Informe de la Comisión Fiscalizadora

TRILENIUM S.A.

Composición del Directorio

Designado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20 de diciembre de 2006 (por el lapso de dos ejercicios)

Presidente: Antonio Eduardo Tabanelli

Vicepresidente: Jorge Oscar Morón

Directores titulares: Antonio Angel Tabanelli

Santiago Tomás Soldati

Directores suplentes: Guillermo José Eumann

Matías María Brea

Mario Fernando Rodríguez Traverso

Luis Santiago Galli

Composición de la Comisión Fiscalizadora

Designada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20 de diciembre de 2006

Síndicos titulares: Osvaldo Norberto Siciliano

Carlos Ramón Solans Sebaral

Pedro Javier Linaza

Síndicos suplentes: Rubén Miguel Pappacena

Guillermo Miguel Ruberto

Martín Augusto Tamini

TRILENIUM S.A.

Estados contables intermedios por el período comprendido entre el 1° de noviembre de 2006 y el 31 de julio de 2007 correspondientes al ejercicio económico N° 10 presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior o con igual período del ejercicio anterior

Domicilio legal: Aristóbulo del Valle 1257 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal: Prestación de servicios de procesamiento para terceros, explotación de salas de espectáculos, gastronomía y afines

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio del estatuto: 7 de diciembre de 1998

Fecha de inscripción de la última modificación del estatuto: Pendiente de inscripción

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

Fecha en que se cumple el plazo de duración de la Sociedad: 7 de diciembre de 2097

Información sobre las sociedades controlantes:

Denominación: Boldt S.A. Domicilio legal: Aristóbulo del Valle 1257 - 2° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Actividad principal: Holding; negocio de los casinos y máquinas electrónicas de azar, impresión de documentación referente a la identificación de personas y/o bienes; construcción y obras de ingeniería, de entretenimiento, hotelera y afines; de gestión y conservación de catastros; guarda de automóviles y rodados; gastronomía; construcciones y obras de ingeniería y construcción, explotación y/o comercialización de inmuebles; e inmobiliaria. Participación de la sociedad controlante sobre el patrimonio: 50,00% Porcentaje de votos de la sociedad controlante: 50,00%

Denominación: Sociedad Comercial del Plata S.A. Domicilio legal: Reconquista 1088 - 9° piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Actividad principal: Inversión en valores mobiliarios Participación de la sociedad controlante sobre el patrimonio: 50,00% Porcentaje de votos de la sociedad controlante: 50,00%

Composición del capital (Nota 6):

Cantidad		Tipo, valor nominal y N° de votos que otorga cada una		Suscripto e integrado		Inscripto
				$		$
56.055.760		Ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1,00 y con derecho a un voto por acción		56.055.760		32.600.000

Véase nuestro informe de fecha:

5 de septiembre de 2007

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Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Carlos Jorge Schulz

Socio

Contador Público (UBA)

CPCECABA Tº LIII Fº 42

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Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL INTERMEDIO

al 31 de julio de 2007 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	31/07/07	31/10/06			31/07/07	31/10/06
ACTIVO				PASIVO
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE
				Deudas
Caja y bancos (Nota 3.1)	546.438	1.423.267		Comerciales (Nota 3.4)	4.203.178	3.147.542
Inversiones temporarias (Anexo D y Notas 2.3.4)	17.527.871	2.040.958		Préstamos (Nota 3.5)	-	1.210.963
Créditos por ventas (Nota 3.2)	10.273.383	6.984.165		Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.6)	1.631.515	1.932.675
Otros créditos (Nota 3.3.1)	3.019.975	16.974.129		Cargas fiscales (Nota 3.7)	4.637.386	2.139.592
Bienes de cambio (Anexo F y Nota 2.3.5)	511.202	401.267		Otros pasivos (Nota 3.8)	1.848.581	766.972
Total del activo corriente	31.878.869	27.823.786		Total deudas	12.320.660	9.197.744
				Previsiones (Anexo E y Nota 2.3.8)	700.000	485.990
ACTIVO NO CORRIENTE				Total del pasivo corriente	13.020.660	9.683.734
Otros créditos (Nota 3.3.2.)	2.240.771	551.591
Bienes de uso (Anexo A y Nota 2.3.6)	48.399.834	52.823.171
Activos intangibles (Anexo B y Nota 2.3.7)	1.246.292	4.967.707		Total del pasivo	13.020.660	9.683.734
Total del activo no corriente	51.886.897	58.342.469		PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)	70.745.106	76.482.521
Total del activo	83.765.766	86.166.255		Total	83.765.766	86.166.255

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Véase nuestro informe de fecha:

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Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO

Por el período de nueve meses finalizado el 31 de julio de 2007 comparativo con igual período del ejercicio anterior

(en pesos)

	Período finalizado el
	31/07/07	31/07/06
Ingresos por venta de bienes y servicios (Nota 4.1)	65.444.214	56.349.626
Costo de ventas de bienes y servicios prestados (Anexo F)	(30.962.146)	(29.490.108)
Ganancia bruta	34.482.068	26.859.518
Gastos de comercialización (Anexo H)	( 5.843.721)	( 5.385.725)
Gastos de administración (Anexo H)	( 8.367.991)	( 6.803.716)
Resultados financieros (Nota 4.2)
Generados por activos	513.112	556.110
Generados por pasivos	( 477.850)	( 218.164)
Otros ingresos (egresos) (Nota 4.3)	444.793	2.223
Ganancia antes de impuestos	20.750.411	15.010.246
Impuesto a las ganancias (Nota 2.3.9)	( 8.868.054)	( 6.918.039)
Ganancia del período	11.882.357	8.092.207

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Véase nuestro informe de fecha:

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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO

Por el período de nueve meses finalizado el 31 de julio de 2007 comparativo con igual período del ejercicio anterior

		Resultados acumulados		Total del patrimonio neto
	Aportes de los propietarios	Ganancias  reservadas		Período finalizado el

	Capital  suscripto	Ajuste de   capital	Total	Reserva     legal	Resultados no   asignados	Total	31/07/07	31/07/06
Saldos al inicio del ejercicio según estados contables del ejercicio anterior	32.600.000	39.063.401	71.663.401	2.301.087	2.518.033	4.819.120	76.482.521	79.009.858
Distribución de dividendos por resolución de Asamblea Ordinaria del 14 de diciembre de 2005	-	-	-	-	-	-	-	( 5.045.370)
Capitalización de ajuste de capital (1)	39.063.401	(39.063.401)	-	-	-	-	-	-
Reducción de capital (1)	(15.607.641)	-	(15.607.641)	-	-	-	(15.607.641)	-
Distribución de resultados no asignados (1) Reserva legal	-	-	-	505.902	( 505.902)	-	-	-
Dividendos en efectivo	-	-	-	-	( 2.012.131)	( 2.012.131)	( 2.012.131)	-
Ganancia del período según el estado de resultados	-	-	-	-	11.882.357	11.882.357	11.882.357	8.092.207
Saldos al cierre del período	56.055.760	-	56.055.760	2.806.989	11.882.357	14.689.346	70.745.106	82.056.695

(1) Según Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2006

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Véase nuestro informe de fecha:

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INTERMEDIO

Correspondiente al período de nueve meses finalizado el 31 de julio de 2007 comparativo con igual período del ejercicio anterior (en pesos)

	Período finalizado el
	31/07/07		31/07/06
VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio	3.464.225		9.124.387
Efectivo al cierre del período (Nota 2.3.11)	18.074.309		20.539.093
Aumento neto del efectivo	14.610.084		11.414.706
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Ganancia del período	11.882.357		8.092.207
Más: impuesto a las ganancias devengado en el período	8.868.054		6.918.039
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo
Proveniente de las actividades operativas:
Depreciación de bienes de uso y activos intangibles	11.564.596		11.870.725
Aumento en previsiones	214.010		252.700
Cambios en activos y pasivos operativos
(Aumento) en créditos por ventas	( 3.289.218)		( 1.105.515)
Disminución en otros créditos	13.954.154		713.355
(Aumento) / Disminución en bienes de cambio	( 109.935)		7.183
Bajas de bienes de uso	9.168		-
Aumento / (Disminución) en deudas comerciales	1.055.636		( 162.823)
(Disminución) en remuneraciones y cargas sociales	( 301.160)		( 41.172)
(Disminución) en cargas fiscales	( 8.059.440)		( 9.206.455)
Aumento en otros pasivos	1.081.609		39.038
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	36.869.831		17.377.282
Actividades de inversión
Compras de bienes de uso	( 3.429.012)		( 917.206)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	( 3.429.012)		( 917.206)
Actividades de financiación
Pagos de préstamos	( 1.210.963)		-
Pagos a los accionistas por reducción de capital	(15.607.641)		-
Pagos de dividendos	( 2.012.131)		( 5.045.370)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	(18.830.735)		( 5.045.370)
Aumento neto del efectivo	14.610.084		11.414.706

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Véase nuestro informe de fecha:

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Nota 1 - DESCRIPCION DEL NEGOCIO

En virtud del contrato celebrado el 29 de enero de 1999 por Boldt S.A. y Tren de la Costa S.A. (ahora denominada Parque de la Costa S.A.) con el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, la Sociedad construyó un edificio en el Partido de Tigre, frente a la estación Delta del Tren de la Costa, destinado a la instalación de una sala de juegos o casinos, habiendo cedido el uso de la misma por un período de 10 años al mencionado Instituto, que es el plazo de duración del contrato con el mismo.

El espacio cedido posee 77 mesas de juego y 1.896 máquinas electrónicas de juegos de azar.

Trilenium S.A. tiene a su cargo la implementación y el mantenimiento del servicio de procesamiento de los archivos de datos de las máquinas electrónicas de azar y a su exclusivo cargo y beneficio la de los servicios de bar, confitería, restaurante, playa de estacionamiento y demás servicios de entretenimientos autorizados por el mencionado Instituto.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS

Los Estados contables intermedios al 31 de julio de 2007 han sido preparados de acuerdo con las disposiciones de la ley de sociedades comerciales, las normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y teniendo en cuenta las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina).

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Sociedad han sido las siguientes:

2.1) Unidad de medida

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, la Resolución General N° 4/2003 de la Inspección General de Justicia y N° 441/2003 de la CNV, la Sociedad no aplica ninguna metodología de reexpresión por inflación a partir del 1 de marzo de 2003.

Hasta esa fecha, se aplicó la metodología de reexpresión establecida por las Resoluciones Técnicas de la FACPCE, y se han utilizado coeficientes de ajuste derivados del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM).

2.2) Criterios de exposición

Los estados contables se presentan de acuerdo con los criterios de exposición establecidos por las Resoluciones Técnicas de la FACPCE.

A los efectos de la presentación comparativa, se efectuaron las reclasificaciones necesarias sobre los estados contables del ejercicio anterior para exponerlas sobre bases uniformes. La modificación de la información comparativa, no implica cambio en las decisiones tomadas en base a ella.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación

Los principales criterios de valuación seguidos en la confección de los estados contables se detallan a continuación:

2.3.1) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por la venta de bienes y servicios se reconocen en el estado de resultados cuando los riesgos significativos y los beneficios de la propiedad han sido transferidos al comprador.

Los ingresos por la venta de servicios se reconocen en el estado de resultados en proporción al porcentaje de cumplimiento de la transacción a la fecha de cierre. El porcentaje de cumplimiento se valúa en función al trabajo realizado.

2.3.2) Componentes financieros implícitos

Excepto para los pasivos detallados en la Nota 2.3.13) no han sido segregados los componentes financieros implícitos dado que en función de los actuales plazos de cobro y pago los mismos no son significativos.

2.3.3) Moneda extranjera

Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera y detallados en el Anexo G, se valuaron en pesos argentinos utilizando los tipos de cambio vigentes al cierre del período/ejercicio.

Las diferencias de cambio resultantes han sido imputadas a la línea resultados financieros generados por activos o por pasivos, según corresponda, del estado de resultados.

2.3.4) Inversiones temporarias

Plazo fijo: a su valor nominal más los intereses devengados al cierre del período/ejercicio.

Caja de ahorro y cuenta remunerada: a su valor de origen más intereses devengados al cierre del período/ejercicio.

Títulos: a su costo histórico más CER regularizado hasta su valor estimado de recupero.

2.3.5) Bienes de cambio

Bienes de gastronomía y bienes para merchandising: a su costo de reposición.

El valor de los bienes de cambio no excede el valor recuperable de los mismos.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.6) Bienes de uso

Se han valuado al costo de adquisición neto de las depreciaciones acumuladas correspondientes. Las altas anteriores al 28 de febrero de 2003 han sido reexpresadas en moneda de esa fecha. El costo de adquisición incluye todas las erogaciones necesarias, inclusive financieras, para poner los bienes en condiciones de ser utilizados económicamente.

Las depreciaciones se calcularon aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al término de la vida útil estimada o al término de la duración del contrato indicado en Nota 1, según corresponda.

El Directorio de la Sociedad considera que el valor residual registrado de los bienes de uso, considerados por grupos homogéneos de bienes, no excede el valor recuperable estimado en base a la información disponible a la fecha de emisión de los estados contables.

2.3.7) Activos intangibles

Gastos de organización y puesta en marcha: corresponden a los costos incurridos durante la organización y puesta en marcha del proyecto, netos de las depreciaciones acumuladas correspondientes. Se han valuado a su costo original reexpresado según lo establecido en Nota 2.1, neto de depreciaciones.

Las depreciaciones se calcularon por el método de la línea recta, aplicando originalmente una tasa anual suficiente para extinguir los valores al término de la duración del contrato con la Lotería. El valor residual al 31 de octubre de 2002, se amortiza en cinco años, a partir del ejercicio iniciado el 1° de noviembre de 2003.

El Directorio de la Sociedad considera que el valor residual de los activos intangibles no supera su valor recuperable.

2.3.8) Previsiones

Para juicios: constituida en base a la estimación de riesgos efectuada por la empresa y la información recibida de sus asesores legales.

2.3.9) Impuesto a las ganancias

La Sociedad aplica el método de lo diferido para reconocer los efectos contables del impuesto a las ganancias. En base a dicho método, se reconoce como activo o pasivo por impuesto diferido el efecto fiscal futuro de las diferencias temporarias entre la valuación contable e impositiva de activos y pasivos.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.9) Impuesto a las ganancias

Por el período finalizado el 31 de julio de 2007 y el 31 de julio de 2006 respectivamente, la Sociedad ha constituido una provisión de impuesto a las ganancias de $ 9.384.989 y $ 7.712.938 de acuerdo a la legislación impositiva vigente. Por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2006, la provisión ascendía a $ 9.885.374.

El activo por impuesto diferido es reconocido contablemente únicamente en la medida de su recuperabilidad.

El detalle de los principales componentes del activo y pasivo por impuesto diferido es el siguiente:

	Estados contables por el período/ejercicio       Cerrado el
	31/07/07	31/10/06
Activo por impuesto diferido
Bienes de uso	959.332	1.029.094
Deudas comerciales	1.165.569	-
Remuneraciones y cargas fiscales	69.300	143.342
Previsiones	245.000	170.096
Total activo por impuesto diferido	2.439.201	1.342.532
Pasivos por impuesto diferido
Activos intangibles	( 198.430)	( 790.941)
Total pasivo por impuesto diferido	( 198.430)	( 790.941)
Posición neta activa (Nota 3.3.2)	2.240.771	551.591

El cargo por impuesto a las ganancias incluye tanto la provisión contable determinada sobre bases fiscales (impuesto corriente), como las variaciones de los saldos de las cuentas de impuesto diferido. El desglose del mismo es el siguiente:

	31/07/07	31/07/06

Impuesto corriente	10.557.234 (*)	7.695.281 (**)
Impuesto diferido	( 1.689.180)	( 777.242)
Total	8.868.054	6.918.039

(*) Provisión impuesto a las ganancias del ejercicio $ 9.384.989 (Nota 3.7) y defecto de la provisión del ejercicio anterior por $ 1.172.245.

(**) Provisión impuesto a las ganancias del período $ 7.712.938 neto del exceso de provisión del ejercicio anterior por $ 17.657.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.9) Impuesto a las ganancias (cont.)

La conciliación entre el cargo por impuesto a las ganancias del período/ejercicio y el que resulta de aplicar la tasa impositiva vigente sobre el resultado contable antes del impuesto, es la siguiente:

	31/07/07	31/07/06

Resultado del período antes de impuesto	20.750.411	15.010.246
Tasa del impuesto vigente	35%	35%
Resultado del período a la tasa del impuesto	7.262.644	5.253.586
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto
Gastos no deducibles	432.765	1.682.110
Subtotal diferencias permanentes a la tasa del impuesto	432.765	1.682.110
Defecto / (Exceso) de provisión del ejercicio anterior	1.172.645	( 17.657)
Total cargo a resultados por impuesto a las ganancias	8.868.054	6.918.039

El saldo registrado como impuesto diferido activo no supera su valor recuperable.

2.3.10) Uso de estimaciones

La preparación de estados contables de acuerdo con las normas contables profesionales requiere que la Dirección de la Sociedad realice estimaciones a la fecha de los estados contables acerca del valor de ciertos activos y pasivos, incluyendo aquellos de naturaleza contingente, como así también de las cifras informadas de ciertos ingresos y gastos generados durante el período/ejercicio. El valor real final de las transacciones y de los rubros afectados por estas estimaciones puede diferir de los montos estimados.

2.3.11) Efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo comprende los saldos de caja y bancos e inversiones de alta liquidez:

31/07/07     31/07/06

Caja y bancos	546.438	1.329.579
Inversiones temporarias	17.527.871	19.209.514
	18.074.309	20.539.093

2.3.12) Cuentas de resultados

Las cuentas de resultados que acumulan operaciones monetarias se valuaron a los importes de cada partida.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.12) Cuentas de resultados (cont.)

Los cargos por consumos de activos no monetarios se calcularon en función de los importes de dichos activos.

2.3.13) Contrato de arrendamiento vigente

La sociedad ha celebrado, en carácter de arrendatario, un contrato de locación de máquinas tragamonedas con IGT Argentina S.A. Dicho arrendamiento califica como financiero, y por lo tanto, ha sido contabilizado como compra financiada de bienes de uso. Al cierre del presente período, el pasivo por cuotas de arrendamiento a pagar neto de intereses a devengar asciende a $ 1.111.260 y se incluye en Deuda documentada en moneda extranjera corriente. El monto de las cuotas mínimas pendientes a valor nominal asciende a $ 1.179.264.

Nota 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

31/07/07     31/10/06

3.1) Caja y bancos

Caja en moneda nacional	133.093	173.348
Caja en moneda extranjera (Anexo G y Nota 2.3.3)	2.384	2.184
Bancos en moneda nacional	252.268	1.069.489
Bancos en moneda extranjera (Anexo G y Nota 2.3.3)	-	82.546
Recaudaciones a depositar	54.602	24.789
Tarjetas de crédito	98.609	64.997
Tickets	5.482	5.914
Total	546.438	1.423.267

3.2) Créditos por ventas

Comunes	10.273.383	6.984.165
Total	10.273.383	6.984.165

Nota 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (cont.)

31/07/07     31/10/06

3.3) Otros créditos

3.3.1) Corrientes

Pagos a recuperar	1.707.377	433.595
Gastos pagados por adelantado	93.699	91.105
Anticipos al personal	74.360	140.288
Anticipos a proveedores en moneda nacional	127.211	151.041
Anticipos a proveedores en moneda extranjera (Anexo G y Nota 2.3.3)	91.064	4.312
Sociedades art. N° 33 Ley 19.550 (Nota 5)	626.634	16.143.867
Saldo a favor ingresos brutos	275.644	6.722
Diversos	23.986	3.199
Total	3.019.975	16.974.129

3.3.2) No corrientes

Impuesto diferido (Nota 2.3.9)	2.240.771	551.591
Total	2.240.771	551.591

3.4) Deudas comerciales

Comunes en moneda nacional	1.965.225	2.438.027
Comunes en moneda extranjera (Anexo G y Nota 2.3.3)	241.762	-
Otras partes relacionadas (Nota 5)	7.823	13.589
Documentadas en moneda nacional	669.284	633.949
Documentadas en moneda extranjera (Anexo G y Notas 2.3.3 y 2.3.13)	1.111.260	-
Sociedades art. N° 33 Ley N° 19.550 (Nota 5)	99.989	61.977
Sociedades art. N° 33 Ley N° 19.550 en moneda extranjera (Anexo G y Notas 2.3.3 y 5)	107.835	-
Total	4.203.178	3.147.542

3.5) Préstamos

Adelantos en cuenta corriente	-	1.210.963
Total	-	1.210.963

Nota 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (cont.)

31/07/07     31/10/06

3.6) Remuneraciones y cargas sociales

Sueldos a pagar	105.420	-
Cargas sociales	393.808	320.797
Provisiones	637.287	902.328
Gratificaciones	495.000	709.550
Total	1.631.515	1.932.675

3.7) Cargas fiscales

Impuesto a las ganancias
Provisión de impuesto a las ganancias (Nota 2.3.9)	9.384.989	9.885.374
Menos: Anticipos y retenciones de impuesto a las ganancias	(5.977.747)	(9.037.276)
Impuesto al valor agregado	1.145.790	1.134.947
Ingresos brutos	-	103.268
Impuestos, tasas y contribuciones	50.069	29.118
Diversos	34.285	24.161
Total	4.637.386	2.139.592

3.8) Otros pasivos

Provisión otros gastos	1.812.476	685.032
Diversos	36.105	81.940
Total	1.848.581	766.972

Nota 4 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS

31/07/07     31/07/06

4.1) Ingresos por ventas de bienes y servicios

Ingresos correspondientes al procesamiento de los archivos de datos de las máquinas electrónicas de azar	53.240.660	46.786.389
Ingresos gastronomía	9.520.084	7.444.210
Ingresos estacionamiento	1.586.055	1.391.226
Diversos	1.097.415	727.801
Total	65.444.214	56.349.626

Nota 4 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS (cont.)

31/07/07     31/07/06

4.2) Resultados financieros

Generados por activos:
Intereses	511.115	555.774
Diferencias de cambio	1.997	336
	513.112	556.110
Generados por pasivos:
Intereses, multas y recargos	(326.846)	(213.121)
Intereses por préstamos	( 13.851)	( 3.054)
Intereses por proveedores	(108.644)	-
Diferencias de cambio	( 28.509)	( 1.989)
	(477.850)	(218.164)

4.3) Otros ingresos (egresos)

Recupero de provisiones	428.622	-
Diversos	16.171	2.223
Total	444.793	2.223

Nota 5 - OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS: SOCIEDADES CONTROLANTES (ART. N° 33 LEY N° 19.550) Y OTRAS PARTES RELACIONADAS

	31/07/07	31/07/06
OPERACIONES
Sociedades controlantes
Boldt S.A.
Ventas, servicios y otros	105.601	28.547
Compra de máquinas tragamonedas	(622.248)	-
Recupero de gastos, tareas administrativas y otros servicios de
monitoreo, control y administración de máquinas tragamonedas	(659.275)	(463.264)
Otras partes relacionadas
Servicios para el Transporte de Información S.A.
Servicio de administración y mantenimiento de enlace de
Comunicación	( 49.850)	( 48.150)

Nota 5 - OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS: SOCIEDADES CONTROLANTES (ART. N° 33 LEY N° 19.550) Y OTRAS PARTES RELACIONADAS (cont.)

	31/07/07	31/10/06
SALDOS
Sociedades controlantes
Boldt S.A.
Otros créditos	626.634	8.393.867
Deudas comerciales	(207.824)	( 61.977)
Sociedad Comercial del Plata S.A.
Otros créditos	-	7.750.000

Otras partes relacionadas
Servicios para el Transporte de Información S.A.
Deudas comerciales	( 7.823)	( 13.589)

Nota 6 - ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2006, los accionistas de la sociedad resolvieron aumentar el capital social de $ 32.600.000 a $ 71.663.401 por la capitalización total del saldo de la cuenta ajuste de capital de la sociedad al 31.10.2006 ($ 39.063.401) (Art. 188 Ley 19.550) y reducir voluntariamente el capital social de $ 71.663.401 (Art. 203, Ley N° 19.550) en la suma de $ 15.607.641, resultando un capital social de $ 56.055.760 con posterioridad a la reducción. Dicho aumento y reducción de capital se encuentra pendiente de inscripción en el Registro Público de Comercio.

Al 31 de julio de 2007 el capital suscripto e integrado asciende a $ 56.055.760. El capital inscripto asciende a $ 32.600.000.

Nota 7 - PLAZOS, TASAS DE INTERES Y PAUTAS DE ACTUALIZACION DE COLOCACIONES DE FONDOS, CREDITOS, DEUDAS Y PRESTAMOS

31/07/07     31/10/06

7.1) Colocaciones de fondos

a) Monto total de colocaciones de fondos a vencer
Hasta 3 meses	17.527.871	2.040.958
Total de colocaciones de fondos	17.527.871	2.040.958

Al 31 de julio de 2007 las colocaciones de fondos a plazo fijo en pesos por un monto de $ 17.250.000 devengan intereses a tasas que oscilan entre el 8,40 % y el 9,85 % anual. Las colocaciones de fondos a plazo fijo en dólares por un monto de U$S 52.000 devengan intereses a la tasa del 5 % anual.

Al 31 de octubre de 2006 las colocaciones de fondos devengan intereses a la tasa promedio del 9% anual.

Nota 7 - PLAZOS, TASAS DE INTERES Y PAUTAS DE ACTUALIZACION DE COLOCACIONES DE FONDOS, CREDITOS, DEUDAS Y PRESTAMOS (cont.)

31/07/07     31/10/06

7.2) Créditos

a) Monto total de los créditos sin plazo	641.271	14.637
b) Monto total de los créditos a vencer
Hasta 3 meses	12.626.463	23.268.729
Entre 3 y 6 meses	11.681	650.500
Entre 6 y 9 meses	10.457	17.103
Entre 9 y 12 meses	3.486	7.325
Más de un año	2.240.771	551.591
	14.892.858	24.495.248
Total de créditos	15.534.129	24.509.885

Los créditos no tienen cláusulas de actualización y no devengan intereses al 31 de julio de 2007 ni al 31 de octubre de 2006.

7.3) Deudas

a) Monto total de deudas con plazo vencido
Hasta 3 meses	220.522	276.540
Entre 3 y 6 meses	25.733	-
Entre 6 y 9 meses	888	-
Entre 9 y 12 meses	2.664	63.270
Más de un año	31.358	-
	281.165	339.810
b) Monto total de las deudas sin plazo	151.650	151.650
c) Monto total de las deudas a vencer
Hasta 3 meses	6.552.743	6.289.178
Entre 3 y 6 meses	1.356.680	1.206.143
Entre 6 y 9 meses	3.688.835	-
Entre 9 y 12 meses	289.587	-
	11.887.845	7.495.321
Total de deudas	12.320.660	7.986.781

Las deudas no poseen cláusulas de actualización y no devengan intereses, con excepción de las deudas comerciales con WMS Gaming Inc. por un capital de U$S 73.000 a la tasa del 10% anual y con IGT Argentina S.A. por un capital de U$S 351.665 a la tasa del 10% anual al 31 de julio de 2007.

Las deudas no poseen cláusulas de actualización y no devengan intereses al 31 de octubre de 2006.

Nota 7 - PLAZOS, TASAS DE INTERES Y PAUTAS DE ACTUALIZACION DE COLOCACIONES DE FONDOS, CREDITOS, DEUDAS Y PRESTAMOS (cont.)

31/07/07     31/10/06

7.4) Préstamos

Hasta 3 meses	-	1.210.963
	-	1.210.963
Total de préstamos	-	1.210.963

Los préstamos devengan intereses a la tasa del 12% anual al 31 de octubre de 2006.

Nota 8 - RESTRICCIONES PARA LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Sociedades Comerciales, deberá transferirse a la reserva legal un cinco por ciento de las ganancias del ejercicio, hasta que la misma alcance el veinte por ciento del capital.

Nota 9 - COMPROMISOS FUTUROS

Al 31 de julio de 2007, la Sociedad había asumido los siguientes compromisos futuros.

Proveedor	Compromiso	Vencimiento	Monto total   (con IVA)
		$	$
Boldt S.A.	Sistema C.A.S.	29/11/2009	667.393
Nuevo Tren de la Costa S.A.	Locación predio valet parking	29/11/2009	318.121

Nota 10 - RECLAMO DE SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

Sociedad Comercial del Plata S.A., uno de los accionistas de Trilenium S.A., considera que, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el acuerdo de accionistas oportunamente celebrado con Boldt S.A., el otro accionista de la Sociedad, determinadas operaciones realizadas y beneficios que ha obtenido Boldt S.A. deberían haberse canalizado por Trilenium S.A., o bien, Trilenium S.A., debería recibir beneficios económicos de los mismos, lo cual, en opinión de Boldt S.A., carece de sustento fáctico, contractual y legal, por lo que procedió a rechazar el reclamo.

Nota 10 - RECLAMO DE SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. (cont.)

Como consecuencia de lo mencionado, el accionista Sociedad Comercial del Plata S.A. ha solicitado a Boldt S.A. el cumplimiento de dicho acuerdo, como así también ha iniciado los procedimientos formales para resolver las controversias entre ambos.

Con fecha 3 de noviembre de 2005, Boldt S.A. fue notificada de la iniciación de una acción declarativa de monto indeterminado ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por parte de Sociedad Comercial del Plata S.A. a los efectos de resolver la controversia originada por una diferente interpretación de la cláusula de no competencia incluida en el acuerdo de accionistas oportunamente firmado con Boldt S.A., quien ha procedido a contestar la demanda y ha corrido traslado a Sociedad Comercial del Plata S.A. de la documentación adjuntada por la Sociedad.

Con fecha 13 de agosto de 2007 el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires dictó el correspondiente laudo arbitral rechazando la demanda en todas sus partes e imponiendo las costas a la parte demandante vencida.

Nota 11 - RECLAMO DE LA DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Con fecha 2 de diciembre de 2005, la Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires notificó a Trilenium S.A. la iniciación de un procedimiento determinativo sumarial de una obligación fiscal referida al Impuesto de Sellos calculada sobre los contratos celebrados con diferentes instituciones, siendo el principal, el firmado oportunamente con el Instituto de Loterías y Casinos. Con fecha 13 de enero de 2006, la Sociedad abonó la suma de $ 361.965 en concepto de diferencias de impuesto de sellos, intereses y multas.

Nota 12 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERÍODO

No existen acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del período y de la emisión de los presentes estados contables que puedan modificar significativamente la situación patrimonial y financiera de la sociedad a la fecha de cierre ni los resultados del presente período.

Véase nuestro informe de fecha:

5 de septiembre de 2007

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Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Carlos Jorge Schulz Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por Delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA Tº LIII Fº 42

ANEXO A

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

BIENES DE USO

al 31 de julio de 2007 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	Valores de origen					Depreciaciones												Neto resultante
	Valores al inicio del   ejercicio				Valores al cierre del período/   ejercicio	Acumuladas al inicio  del ejercicio				Del período/ejercicio				Acumuladas al cierre del período/   ejercicio
			Dismi- nuciones	Dismi- nuciones		Alí- cuota		Monto (Anexo H)
	Aumentos	Trans-ferencias				31/07/07			31/10/06
										%
Terreno	14.752.453	-	-	-	14.752.453	-	-		-		-				-					14.752.453	14.752.453
Inmuebles	16.323.395	-	-	-	16.323.395	2.036.215	-		2		248.269				2.284.484					14.038.911	14.287.180
Infraestructura de servicios	45.331.226	220.000	-	-	45.551.226	29.954.006	-		(1)		3.793.918				33.747.924					11.803.302	15.377.220
Muebles y útiles e instalaciones	3.988.839	12.067	-	-	4.000.906	2.303.335	-		(1)		411.939				2.715.274					1.285.632	1.685.504
Luz y sonido casino	1.157.504	2.677	-	-	1.160.181	753.677	-		(1)		98.701				852.378					307.803	403.827
Computadores	2.497.933	61.534	-	-	2.559.467	2.188.526	-		33,33		135.054				2.323.580					235.887	309.407
Centro de cómputos casino	843.957	-	-	-	843.957	843.957	-		(2)		-				843.957					-	-
Rodados	130.250	-	115.832	-	246.082	130.250	-		20		28.175				158.425					87.657	-
Carteles	2.331.044	14.377	-	-	2.345.421	2.273.980	-		20		15.273				2.289.253					56.168	57.064
Equipamiento casino	1.942.341	-	-	-	1.942.341	1.294.107	-		(1)		157.679				1.451.786					490.555	648.234
Gastronomía casino	3.594.152	14.397	-	-	3.608.549	2.356.234	-		(1)		303.161				2.659.395					949.154	1.237.918
Equipamiento tragamonedas	27.824.027	3.103.960	344.382	-	31.272.369	24.405.079	-		(2)		2.610.625				27.015.704					4.256.665	3.418.948
Maquinarias, equipos y herramientas	460.136	-	-	-	460.136	294.102	-		(1)		40.387				334.489					125.647	166.034
Anticipos a proveedores	479.382	-	(460.214)	9.168	10.000	-	-		-		-				-					10.000	479.382
Total al 31/07/07	121.656.639	3.429.012	-	9.168	125.076.483	68.833.468	-				7.843.181				76.676.649					48.399.834
Total al 31/10/06	119.733.414	1.959.087	-	35.862	121.656.639	58.008.087	35.862				10.861.243				68.833.468						52.823.171

(1) En función de la duración del contrato

(2) En 60 meses

Véase nuestro informe de fecha:

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ANEXO B

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ACTIVOS INTANGIBLES

al 31 de julio de 2007 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	Valores de origen		Depreciaciones		Neto resultante

			Valores al cierre del período/   ejercicio		Acumuladas al inicio  del ejercicio	Del período/ejercicio		Acumuladas al cierre del período/   ejercicio
	Valores al inicio del   ejercicio			Alícuota   %	Monto (Anexo H)
				31/07/07	31/10/06

Gastos de organización y
puesta en marcha	34.259.618		34.259.618		29.291.911	(1)	3.721.415	33.013.326		1.246.292	4.967.707
Total 31/07/07	34.259.618		34.259.618		29.291.911		3.721.415	33.013.326		1.246.292
Total 31/10/06	34.259.618		34.259.618		24.330.024		4.961.887	29.291.911			4.967.707

(1) Originalmente en función al plazo de duración del contrato comentado en Nota 1. El valor residual al 31 de octubre de 2002 se amortiza en cinco años (Nota 2.3.7).

Véase nuestro informe de fecha:

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ANEXO D

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

OTRAS INVERSIONES

al 31 de julio de 2007 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

Cuenta principal y características

		Valor de libros
		31/07/07	31/10/06
Inversiones corrientes
Depósitos a plazo fijo
en moneda nacional		17.288.847	1.967.526
en moneda extranjera (Anexo G y Nota 2.3.3)		164.711	-
Cuenta remunerada		5.636	4.619
Caja de ahorro (Anexo G y Nota 2.3.3)		2.174	2.310
Títulos		66.503	66.503
Total		17.527.871	2.040.958

Véase nuestro informe de fecha:

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ANEXO E

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

PREVISIONES

al 31 de julio de 2007 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

Rubros	Saldos al comienzo del ejercicio	Aumentos	Disminu-   ciones	Saldos al cierre del período/   ejercicio

(1)

Incluidas en el pasivo

Corrientes

Para juicios	485.990	214.010	-	700.000
Totales 31/07/07	485.990	214.010	-	700.000
Totales 31/10/06	315.000	252.700	81.710	485.990

(1) Según anexo H

Véase nuestro informe de fecha:

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ANEXO F

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS

Por el período de nueve meses finalizado el 31 de julio de 2007 comparativo con igual período del ejercicio anterior (en pesos)

	31/07/07	31/07/06
Existencia al comienzo del ejercicio Bienes de gastronomía y merchandising	401.267	393.617
Compras del período	5.617.910	4.546.399
Gastos por venta de bienes y servicios prestados (Anexo H)	25.454.171	24.936.526
Existencia al cierre del período
Bienes de gastronomía y merchandising	( 511.202)	( 386.434)
Costo de venta de bienes y servicios prestados	30.962.146	29.490.108

Véase nuestro informe de fecha:

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ANEXO G

Hoja 1

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

al 31 de julio de 2007 comparativo con el ejercicio anterior

		31/07/07						31/10/06
Rubros	Clase y monto de la  moneda extranjera		Cambio  vigente		Monto en moneda local		Clase y monto de la  moneda extranjera		Monto en moneda local
			Pesos		pesos				Pesos
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos
Caja	U$S 764		3,12		2.384		U$S 709		2.184
Bancos					-		U$S 26.801		82.546
					2.384				84.730
Inversiones temporarias
Depósitos a plazo fijo	U$S 52.792		3,12		164.711		U$S -		-
Caja de ahorro	U$S 697		3,12		2.174		U$S 750		2.310
					166.885				2.310
Otros créditos
Anticipos a proveedores	U$S 29.187		3,12		91.064		U$S 1.400		4.312
					91.064				4.312
Total activo					260.333				91.352

U$S: dólares estadounidenses

Véase nuestro informe de fecha:

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ANEXO G

Hoja 2

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

al 31 de julio de 2007 comparativo con el ejercicio anterior

		31/07/07						31/10/06
Rubros	Clase y monto de la  moneda extranjera		Cambio  vigente		Monto en moneda local		Clase y monto de la  moneda extranjera		Monto en moneda local
			Pesos		Pesos				Pesos
PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales
Comunes	U$S 76.507		3,16		241.762		U$S -		-
Documentadas	U$S 351.665		3,16		1.111.260		U$S -		-
Sociedades art. N° 33 Ley N° 19.550	U$S 34.125		3,16		107.835		U$S -		-
Total pasivo corriente					1.460.857				-
Total pasivo					1.460.857				-

U$S: dólares estadounidenses

Véase nuestro informe de fecha:

5 de septiembre de 2007

SIBILLE

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Carlos Jorge Schulz Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por Delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA Tº LIII Fº 42

ANEXO H

TRILENIUM S.A.

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.659.255

INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64, INC. b) DE LA LEY 19550

Por el período de nueve meses finalizado el 31 de julio de 2007 comparativo con igual período del ejercicio anterior

(en pesos)

		Gastos de	Gastos de
	Costo de los	comercia-	adminis-	Total	Total
Rubro	servicios	lización	tración	31/07/07	31/07/06
Retribuciones de administradores, directores y síndicos	-	-	229.212	229.212	144.000
Honorarios y retribuciones por servicios	9.314	7.507	433.526	450.347	958.708
Sueldos y jornales	8.126.948	343.638	2.100.945	10.571.531	8.565.341
Contribuciones sociales	2.089.683	86.593	1.739.437	3.915.713	2.129.606
Beneficios al personal	186.001	28.656	429.519	644.176	696.662
Depreciaciones de bienes de uso (Anexo A)	7.227.627	-	615.554	7.843.181	8.149.310
Locación de bienes y servicios	112.634	3.045	19.323	135.002	121.738
Impuestos, tasas y contribuciones	109.318	3.148.346	882.244	4.139.908	3.736.305
Gastos de movilidad, viáticos
y representación	72.455	54.213	126.358	253.026	145.585
Gratificaciones e indemnizaciones	140.481	4.215	714.771	859.467	686.756
Gastos de conservación, mantenimiento
y limpieza	1.675.274	9.375	172.853	1.857.502	3.027.173
Fletes	6.227	2.038	1.030	9.295	9.264
Atenciones al público y espectáculos	9.871	353.465	28.424	391.760	504.881
Marketing y publicidad	8.274	1.735.583	51.341	1.795.198	1.781.467
Depreciaciones de activos intangibles (Anexo B)	3.721.415	-	-	3.721.415	3.721.415
Luz, teléfonos y energía	616.534	7.761	90.181	714.476	870.198
Servicios de seguridad	319.675	-	-	319.675	203.442
Utiles de oficina	58.365	7.500	50.837	116.702	132.981
Gastos bancarios	-	-	77.474	77.474	62.986
Juicios (Anexo E)	-	-	214.010	214.010	252.700
Varios	964.075	51.786	390.952	1.406.813	1.225.449
Total al 31/07/07	25.454.171	5.843.721	8.367.991	39.665.883
Total al 31/07/06	24.936.526	5.385.725	6.803.716		37.125.967

Véase nuestro informe de fecha:

5 de septiembre de 2007

SIBILLE

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Carlos Jorge Schulz Osvaldo Norberto Siciliano Antonio Eduardo Tabanelli

Socio Síndico - Por Delegación Presidente

Contador Público (UBA) Comisión Fiscalizadora

CPCECABA Tº LIII Fº 42