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Boldt Interim / Quarterly Report 2006

Jun 13, 2006

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DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:
CASINO DE VICTORIA S.A.
DOMICILIO LEGAL:
Eduardo Nº 79 - Parana - Entre Rios
NUMERO DE INSCRIPCION EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA:
1.919
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO:
26 de mayo de 2005
VENCIMIENTO SOCIAL:
11 de marzo de 2104
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
Explotacion de Salas de Casino, tragamonedas y afines
EJERCICIO ECONOMICO:
Nro. 2
Balance General al:
31 de Enero de 2006
INICIADO EL:
01 de Noviembre de 2005
COMPOSICION DEL CAPITAL
SUSCRIPTO INTEGRADO
$ $
5,000,000 acciones de Valor Nominal $ 1,00 c/u 5,000,000 5.000.000
DENOMINACION SOCIAL: CASINO DE VICTORIA S.A.
DOMICILIO LEGAL: Eduardo Nº 79 - Parana - Entre Rios
N° IGJ: 1919
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Explot.salas de casino,tragam.y afines
INSCRIPCION R.P.C.: 26 de Mayo de 2,005
VENCIMIENTO SOCIAL: 11 de Marzo de 2,104
Balance General al: 31 de Enero de 2006
IMPORTE
EN PESOS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Nota 1 456.350,69
Inversiones Nota 2 0,00
Cuentas a Cobrar Nota 3 0,00
Otros Créditos Nota 4 2.606.921,84
Bienes de Cambio Nota 5 0,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 3.063.272,53
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Nota 6 0,00
Cuentas a Cobrar Nota 7 0,00
Otros Créditos Nota 8 18.727,35
Bienes de Cambio Nota 9 0,00
Bienes de Uso Nota 10 21.150.277,56
Activos Intangibles Nota 11 996.552,06
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 22.165.556,97
TOTAL DEL ACTIVO 25.228.829,50
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas a Pagar Nota 12 3.345.545,79
Préstamos Nota 13 4.131.754,61
Remuneraciones y Cargas Sociales Nota 14 464.159,69
Cargas Fiscales Nota 15 342.852,91
Otras Deudas Nota 16 517.404,17
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 8.801.717,17
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas a Pagar Nota 17 0,00
Préstamos Nota 18 0,00
Remuneraciones y Cargas Sociales Nota 19 0,00
Cargas Fiscales Nota 20 0,00
Otras Deudas Nota 21 0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 0,00
TOTAL DEL PASIVO 8.801.717,17
TOTAL PATRIMONIO NETO (Según estado correspondiente) 16.427.112,33
TOTAL 25.228.829,50
Las Notas y Anexos que se adjuntan forman parte integrante del presente
estado
Dr. Ricardo H. de la Cruz Daniel Mautone
Contador Público (UBA) Presidente
CPCECABA; T° 156; F° 97
DENOMINACION SOCIAL: CASINO DE VICTORIA S.A.
DOMICILIO LEGAL: Eduardo Nº 79 - Parana - Entre Rios
N° IGJ: 1.617.995
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Explot.salas de casino,tragam.y afines
INSCRIPCION R.P.C.: 26 de Mayo de 2,005
VENCIMIENTO SOCIAL: 11 de Marzo de 2,104
Balance General al: 31 de Enero de 2006
ESTADO DE RESULTADOS
Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de Enero de 2006
Importe en Pesos
Parcial Total
Servicios 6.697.021,84
Costo (Anexo F) 0,00
Resultado Bruto Ganancia 6.697.021,84
Gastos de Comercialización (Cuadro I) -5.371.699,18
Gastos de Administración (Cuadro I) -1.555.751,99
Gastos de Financiacion (Cuadro I) -16.272,52
Resultados Financieros y por tenencia
Generados por Activos 28.209,10
Intereses 0,00
Actualizaciones 28.209,10
Resultado Exposición a la Inflación 0,00
Generados por Pasivos 0,00
Intereses 0,00
Actualizaciones 0,00
Resultado Exposición a la Inflación 0,00
Subtotal Pérdida -218.492,75
Otros Ingresos y Egresos 0,00
Otros Ingresos 0,00
Otros Egresos 0,00
Resultados Ordinarios Pérdida -218.492,75
Resultados Extraordinarios 0,00
Resultado Neto Pérdida -218.492,75
Impuesto a las Ganancias 0,00
Ganancia del Ejercicio Pérdida -218.492,75
Las Notas y Anexos que se adjuntan forman parte integrante del presente
Estado
Dr. Ricardo H. de la Cruz Daniel Mautone
Contador Público (UBA) Presidente
CPCECABA; T° 156; F° 97
DENOMINACION SOCIAL: CASINO DE VICTORIA S.A.
N° IGJ 1919
Balance General al: 31 de Enero de 2006
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
RUBRO CAPITAL GANANCIAS RESERVADAS RESULTADOS TOTALES
APORTES DE LOS PROPIETARIOS Reserva Reserva NO
Acciones en Circulación Ajuste del Capital Aportes Irrevocables Ajuste Aportes Irrevocables Legal Facultat. ASIGNADOS
Saldos al Inicio del Ejercicio 5.000.000,00 10.500.000,00 -347.832,29 15.152.167,71
según estado anterior 0,00
Modificación del saldo 0,00
Saldos modificados 5.000.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -347.832,29 15.152.167,71
Reclasificación Ajuste de Capital 0,00
Aporte de Capital Suscripto 0,00
Aportes Irrevocables 1.493.437,37 1.493.437,37
Destinado por Asamblea 0,00
Reserva Legal 0,00
Honorarios Directores 0,00
Absorción Quebranto 0,00
Dividendos en Efectivo 0,00
Resultado del Ejercicio -218.492,75 -218.492,75
Ajustes al Capital 0,00
Saldos al Cierre del Ejercicio 5.000.000,00 0,00 11.993.437,37 0,00 0,00 0,00 -566.325,04 16.427.112,33
Dr. Ricardo H. de la Cruz Daniel Mautone
Contador Público (UBA) Presidente
CPCECABA; T° 156; F° 97

DENOMINACION SOCIAL: CASINO DE VICTORIA S.A.

NIGJ: 1.919

Balance Intermedio al 31 de Enero de 2006.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota 1 Bases sobre las cuales se han preparado los Estados Contables

Los Estados Contables han sido confeccionados teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 664/2003 y la Resolución 4/2003 de la Inspección General de Justicia, y en un todo de acuerdo con la Resolución MD 41/2003 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dispusieron la discontinuación del Ajuste por Inflación durante el ejercicio.

Teniendo en cuenta lo enunciado en el párrafo anterior, la información contable principal se presenta según lo requerido por las normas legales vigentes y los valores se expresan en moneda homogénea a fecha de cierre del presente periodo.

El procedimiento aplicado es el que se detalla:

Las cifras correspondientes a las operaciones del ejercicio se sumaron a los saldos iniciales a sus valores históricos.

Los Activos y Pasivos expuestos (disponibilidades, créditos, deudas) que están expresados en pesos, de hecho están actualizados y, por consiguiente, no fueron ajustados.

Los Bienes de Uso fueron valuados siguiendo el procedimiento general descripto, neto de la amortización acumulada, y en ningún caso superan su valor recuperable. El amortización es calculada aplicando sobre el costo de los bienes, tasas anuales constantes, establecidas en base a la vida util estimada de cada bien. Se sigue el criterio de amortización del año de alta.

Los Activos Intangibles están compuestos por los gastos preoperativos, es decir, aquellos incurridos hasta la puesta en marcha de la actividad de la empresa y por aquellos vinculados directamente a la concesión de la explotación obtenida. Fueron valuados siguiendo el procedimiento general descripto amortizando a partir del ultimo mes del ejercicio anterior, los primeros por dos años y los segundos por el lapso de duración de dicha concesión.

Las cuentas de Capital, Reservas y Resultados no Asignados, se actualizaron aplicando el procedimiento general descripto en los párrafos anteriores. El efecto del ajuste de la cuenta Capital, que debe presentarse a su valor nominal, se expone en cuenta separada.

Nota 2 Bienes de disponibilidad restringida

No existen bienes de disponibilidad restringida

DENOMINACION SOCIAL: CASINO DE VICTORIA S.A.

NIGJ: 1.919

Balance Intermedio 31 de Enero de 2006.

Nota 3 Hechos posteriores al cierre

No existen hechos posteriores al cierre que afecten de manera significativa la situación patrimonial descripta.

Composición del Capital

Capital Suscripto: $ 5.000.000,00

Capital Integrado: $ 5.000.000,00

Cantidad de Acciones: 5.000.000

Valor Nominal: $ 1,00

Dr. Ricardo H. de la Cruz Contador Público (UBA) CPCECABA; T° 156; F° 97 P/ CASINO DE VICTORIA S.A. Daniel Mautone Presidente
DENOMINACION SOCIAL: CASINO DE VICTORIA S.A.
N° IGJ 1919
## 31 de Enero de 2006
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES IMPORTE
Composición de los Rubros
1 Caja y Bancos 456.350,69
Caja 455.548,03
Bancos Cuentas en pesos 802,66
Valores a Depositar 0,00
2 Inversiones corrientes 0,00
No Existen 0,00
3 Cuentas a Cobrar Corrientes 0,00
Clientes Comunes 0,00
4 Otros Créditos Corrientes 2.606.921,84
DGI - Saldos a Favor 431.382,12
DGR - Saldos a Favor 2.388,62
Anticipos al Personal 1.200,00
Anticipos a Proveedores 3.062.124,37
Facturas a recibir -1.113.460,49
Gastos pagados por adelantado 223.287,22
Otros 0,00
5 Bienes de Cambio Corrientes 0,00
No existen
6 Inversiones No Corrientes 0,00
No existen 0,00
7 Cuentas a Cobrar No Corrientes 0,00
No existen 0,00
8 Otros Créditos No Corrientes 18.727,35
DGI Saldos a Favor 0,00
Depósitos en Garantía 18.727,35
9 Bienes de Cambio No Corrientes 0,00
No existen 0,00
10 Bienes de Uso 21.150.277,56
Valor residual s/ Anexo "A" 21.150.277,56
11 Activos Intangibles 996.552,06
Valor residual s/ Anexo "B" 996.552,06
Dr. Ricardo H. de la Cruz Daniel Mautone
Contador Público (UBA) Presidente
CPCECABA; T° 156; F° 97
DENOMINACION SOCIAL: CASINO DE VICTORIA S.A.
N° IGJ 1919
Balance General al: 31 de Enero de 2006
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES IMPORTE
Composición de los Rubros
12 Cuentas a Pagar Corrientes 3.345.545,79
Proveedores Comunes 3.344.664,43
otros 881,36
13 Préstamos Corrientes 4.131.754,61
Adelantos en cuenta corriente 994.003,40
Cheques pendientes de pago 3.137.751,21
14 Remuneraciones y Cargas Sociales Corrientes 464.159,69
Sueldos a Pagar 321.728,60
Cargas Sociales a pagar 142.431,09
15 Cargas Fiscales Corrientes 342.852,91
DGI - Provisiones 55.333,79
DGR - Provisiones 287.519,12
16 Otras Deudas corrientes 517.404,17
Canon a Pagar 453.619,13
Prestamos Femau S.A. 63.785,04
17 Cuentas a Pagar No Corrientes 0,00
No existen 0,00
18 Préstamos No Corrientes 0,00
No existen 0,00
19 Remuneraciones y Cargas Sociales No corrientes 0,00
No Existen 0,00
20 Cargas Fiscales No Corrientes 0,00
No Existen 0,00
21 Otras Deudas No corrientes 0,00
No Existen 0,00
Dr. Ricardo H. de la Cruz Daniel Mautone
Contador Público (UBA) Presidente
CPCECABA; T° 156; F° 97
DENOMINACION SOCIAL: CASINO DE VICTORIA S.A.
N° IGJ 1919
Balance General al: 31 de Enero de 2006
ANEXO "A"
BIENES DE USO
Cuenta Principal Valor al Aumentos Bajas Valor al Amortizaciones Valor
Inicio Cierre Acumulada Bajas del Acumulada Residual
al inicio Ejercicio al cierre
Maquinarias 642.968,63 70.045,25 0,00 713.013,88 5.358,07 16.711,37 22.069,44 690.944,44
Muebles y Utiles 255.109,30 2.616,48 257.725,78 2.125,91 6.414,83 8.540,74 249.185,04
Inmuebles 265.146,00 265.146,00 397,72 1.193,16 1.590,88 263.555,12
Obras en Curso 9.319.758,72 856.163,88 10.175.922,60 101.759,23 101.759,23 10.074.163,37
Maquinas de Juego 5.487.811,17 1.030.200,00 6.518.011,17 45.731,77 162.170,29 207.902,06 6.310.109,11
Instalaciones 3.164.798,99 -9.363,63 3.155.435,36 26.373,32 78.725,55 105.098,87 3.050.336,49
Herramientas 2.912,11 2.912,11 24,27 72,80 97,07 2.815,04
Equipos de comunicaciones 31.960,92 31.960,92 532,68 1.598,05 2.130,73 29.830,19
Maquinas de cocina 186.435,77 10.100,89 196.536,66 1.553,63 4.745,07 6.298,70 190.237,96
Cuadros 125.000,00 125.000,00 1.562,50 1.562,50 123.437,50
Equipos de computacion 98.379,38 75.127,30 173.506,68 1.639,66 6.203,72 7.843,38 165.663,30
0,00 0,00 0,00 0,00
Totales 19.455.280,99 2.169.253,80 -9.363,63 21.615.171,16 83.737,03 0,00 381.156,57 464.893,60 21.150.277,56
Dr. Ricardo H. de la Cruz Daniel Mautone
Contador Público (UBA) Presidente
CPCECABA; T° 156; F° 97
DENOMINACION SOCIAL: CASINO DE VICTORIA S.A.
N° IGJ 1919
Balance General al: 31 de Enero de 2006
ANEXO "B"
BIENES INTANGIBLES
Cuenta Principal Valor al Aumentos Bajas Valor al Amortizaciones Valor
Inicio Cierre Acumulada Bajas del Acumulada Residual
al inicio Ejercicio al cierre
Gastos Preoperativos 975.550,43 975.550,43 40.647,93 121.943,80 162.591,73 812.958,70
Bienes Inmateriales 186.074,35 186.074,35 620,25 1.860,74 2.480,99 183.593,36
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totales 1.161.624,78 0,00 0,00 1.161.624,78 41.268,18 0,00 123.804,54 165.072,72 996.552,06
Dr. Ricardo H. de la Cruz Daniel Mautone
Contador Público (UBA) Presidente
DENOMINACION SOCIAL: CASINO DE VICTORIA S.A.
N° IGJ 1919
Balance General al: 31 de Enero de 2006
CUADRO I
RUBRO TOTAL GASTOS ADMINIS-TRACION GASTOS COMERCIA-LIZACION GASTOS DE FINANCIACION OTROS GASTOS
Alquileres 42.715,11 15.427,32 27.287,79
Publicidad y eventos 701.209,41 0,00 701.209,41
Impuestos, Tasas y contribuciones 3.110.321,33 752.555,89 2.357.765,44
Fletes 21.867,19 0,00 21.867,19
Gastos de Mantenimiento 71.770,12 56.862,70 14.907,42
Seguros 140.513,38 21.077,01 119.436,37
Papeles y Utiles 19.341,89 19.341,89 0,00
Honorarios y Servicios terceros 116.087,45 116.087,45 0,00
Viaticos y Movilidad 187.367,41 187.367,41 0,00
Sueldos y Cargas Sociales 1.388.216,32 216.947,80 1.171.268,52
Amortizaciones 504.961,10 75.744,17 429.216,94
Insumos Gastronomia 378.787,51 378.787,51
Varios 196.320,63 46.368,04 149.952,59
Gastos Bancarios 47.972,32 47.972,32 0,00 0,00
Intereses 16.272,52 0,00 0,00 16.272,52
Totales 6.943.723,69 1.555.751,99 5.371.699,18 16.272,52 0,00
Dr. Ricardo H. de la Cruz Daniel Mautone
Contador Público (UBA) Presidente
CPCECABA; T° 156; F° 97

CERTIFICACION LITERAL SOBRE ESTADOS CONTABLES

Señores

Directores de

CASINO DE VICTORIA S.A.

Ecuador Nº 79 – Paraná – Entre Ríos

PRESENTE

En mi carácter de Contador Publico independiente, a su pedido y para su presentación ante quien corresponda certifico la información detallada en el apartado siguiente.

  1. Información objeto de la Certificación:

Balance Intermedio de CASINO DE VICTORIA S.A., al 31 de enero de 2006, así como el Estado de Resultado y de Evolución del Patrimonio Neto, por el ejercicio terminado en esa fecha. Incluyendo la información complementaria – Anexos y Notas – integrantes de los citados Estados.

  1. Tarea Profesional Realizada:

La emisión de una certificación consiste únicamente en constatar determinados hechos y circunstancias con registros contables y/o documentación de respaldo. Por lo expuesto, mi tarea profesional se limito a comprobar que los Estados Contables detallados en 1. se encuentran transcriptos en los folios Nº 34/55 del Libro Inventario y Balances Nº 1, rubricado con fecha 30/05/2005, bajo el Numero 1286108.

Por otra parte, dejo expresa constancia que las tareas realizadas para emitir una certificación no me permiten opinar sobre los criterios de valuación y exposición aplicados en los estados contables.

  1. Certificación:

En base a las tareas descriptas, CERTIFICO que los Estados Contables individualizados en 1 han sido transcriptos en el Libro rubricado mencionado en 2.

4. Información especial requerida por disposiciones legales:

4.1 En base a la certificación descripta en el punto 2. informo que los estados contables intermedios citados surgen de regisros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo con normas legales.

4.2 Adicionalmente informo que, según surge de las registraciones contables al 31 de enero de 2006, las deudas devengadas a favor del Regimen Nacional de Seguridad Social ascienden a $59.454,19 (pesos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 19/100) no siendo exigibles a la fecha.

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2.006.

Dr. Ricardo H. de la Cruz

Contador Público (UBA)

CPCECABA; T° 156; F° 97