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Boldt — Interim / Quarterly Report 2006
Sep 11, 2006
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Download source file| DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: | |||||
| CASINO DE VICTORIA S.A. | |||||
| DOMICILIO LEGAL: | |||||
| Eduardo Nº 79 - Parana - Entre Rios | |||||
| NUMERO DE INSCRIPCION EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: | |||||
| 1.919 | |||||
| FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: | |||||
| 26 de mayo de 2005 | |||||
| VENCIMIENTO SOCIAL: | |||||
| 11 de marzo de 2104 | |||||
| ACTIVIDAD PRINCIPAL: | |||||
| Explotacion de Salas de Casino, tragamonedas y afines | |||||
| EJERCICIO ECONOMICO: | |||||
| Nro. 2 | |||||
| Balance General al: | |||||
| 30 de Abril de 2006 | |||||
| INICIADO EL: | |||||
| 01 de Noviembre de 2005 | |||||
| COMPOSICION DEL CAPITAL | |||||
| SUSCRIPTO | INTEGRADO | ||||
| $ | $ | ||||
| 5,000,000 acciones de Valor Nominal $ 1,00 c/u | 5,000,000 | 5.000.000 |
| DENOMINACION SOCIAL: | CASINO DE VICTORIA S.A. | |||
| DOMICILIO LEGAL: | Eduardo Nº 79 - Parana - Entre Rios | |||
| N° IGJ: | 1919 | |||
| ACTIVIDAD PRINCIPAL: | Explot.salas de casino,tragam.y afines | |||
| INSCRIPCION R.P.C.: | 26 de Mayo de 2,005 | |||
| VENCIMIENTO SOCIAL: | 11 de Marzo de 2,104 | |||
| Balance General al: | 30 de Abril de 2006 | |||
| IMPORTE | ||||
| EN PESOS | ||||
| ACTIVO | ||||
| ACTIVO CORRIENTE | ||||
| Caja y Bancos | Nota 1 | 955.022,05 | ||
| Inversiones | Nota 2 | 0,00 | ||
| Cuentas a Cobrar | Nota 3 | 0,00 | ||
| Otros Créditos | Nota 4 | 2.789.692,61 | ||
| Bienes de Cambio | Nota 5 | 0,00 | ||
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | 3.744.714,66 | |||
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||
| Inversiones | Nota 6 | 0,00 | ||
| Cuentas a Cobrar | Nota 7 | 0,00 | ||
| Otros Créditos | Nota 8 | 18.727,35 | ||
| Bienes de Cambio | Nota 9 | 0,00 | ||
| Bienes de Uso | Nota 10 | 22.039.933,37 | ||
| Activos Intangibles | Nota 11 | 1.238.834,53 | ||
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | 23.297.495,25 | |||
| TOTAL DEL ACTIVO | 27.042.209,91 | |||
| PASIVO | ||||
| PASIVO CORRIENTE | ||||
| Cuentas a Pagar | Nota 12 | 3.442.739,47 | ||
| Préstamos | Nota 13 | 3.455.138,32 | ||
| Remuneraciones y Cargas Sociales | Nota 14 | 526.218,94 | ||
| Cargas Fiscales | Nota 15 | 1.081.455,77 | ||
| Otras Deudas | Nota 16 | 889.879,25 | ||
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | 9.395.431,75 | |||
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||
| Cuentas a Pagar | Nota 17 | 0,00 | ||
| Préstamos | Nota 18 | 0,00 | ||
| Remuneraciones y Cargas Sociales | Nota 19 | 0,00 | ||
| Cargas Fiscales | Nota 20 | 0,00 | ||
| Otras Deudas | Nota 21 | 0,00 | ||
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 | |||
| TOTAL DEL PASIVO | 9.395.431,75 | |||
| TOTAL PATRIMONIO NETO (Según estado correspondiente) | 17.646.778,16 | |||
| TOTAL | 27.042.209,91 | |||
| Las Notas y Anexos que se adjuntan forman parte integrante del presente | ||||
| estado | ||||
| Dr. Ricardo H. de la Cruz | Daniel Mautone | |||
| Contador Público (UBA) | Presidente | |||
| CPCECABA; T° 156; F° 97 |
| DENOMINACION SOCIAL: | CASINO DE VICTORIA S.A. | |||||||
| N° IGJ | 1919 | |||||||
| Balance General al: | 30 de Abril de 2006 | |||||||
| ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO | ||||||||
| RUBRO | CAPITAL | GANANCIAS RESERVADAS | RESULTADOS | TOTALES | ||||
| APORTES DE LOS PROPIETARIOS | Reserva | Reserva | NO | |||||
| Acciones en Circulación | Ajuste del Capital | Aportes Irrevocables | Ajuste Aportes Irrevocables | Legal | Facultat. | ASIGNADOS | ||
| Saldos al Inicio del Ejercicio | 5.000.000,00 | 10.500.000,00 | -347.832,29 | 15.152.167,71 | ||||
| según estado anterior | 0,00 | |||||||
| Modificación del saldo | 0,00 | |||||||
| Saldos modificados | 5.000.000,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -347.832,29 | 15.152.167,71 |
| Reclasificación Ajuste de Capital | 0,00 | |||||||
| Aporte de Capital Suscripto | 0,00 | |||||||
| Aportes Irrevocables | 1.493.437,37 | 1.493.437,37 | ||||||
| Destinado por Asamblea | 0,00 | |||||||
| Reserva Legal | 0,00 | |||||||
| Honorarios Directores | 0,00 | |||||||
| Absorción Quebranto | 0,00 | |||||||
| Dividendos en Efectivo | 0,00 | |||||||
| Resultado del Ejercicio | 1.001.173,08 | 1.001.173,08 | ||||||
| Ajustes al Capital | 0,00 | |||||||
| Saldos al Cierre del Ejercicio | 5.000.000,00 | 0,00 | 11.993.437,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653.340,79 | 17.646.778,16 |
| Dr. Ricardo H. de la Cruz | Daniel Mautone | |||||||
| Contador Público (UBA) | Presidente | |||||||
| CPCECABA; T° 156; F° 97 |
| DENOMINACION SOCIAL: | CASINO DE VICTORIA S.A. | |||||||
| DOMICILIO LEGAL: | Eduardo Nº 79 - Parana - Entre Rios | |||||||
| N° IGJ: | 1.617.995 | |||||||
| ACTIVIDAD PRINCIPAL: | Explot.salas de casino,tragam.y afines | |||||||
| INSCRIPCION R.P.C.: | 26 de Mayo de 2,005 | |||||||
| VENCIMIENTO SOCIAL: | 11 de Marzo de 2,104 | |||||||
| Balance General al: | 30 de Abril de 2006 | |||||||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||
| Por el Ejercicio Anual finalizado el | 30 de Abril de 2006 | |||||||
| Importe en Pesos | ||||||||
| Parcial | Total | |||||||
| Servicios | 16.509.172,28 | |||||||
| Costo (Anexo F) | 0,00 | |||||||
| Resultado Bruto | Ganancia | 16.509.172,28 | ||||||
| Gastos de Comercialización (Cuadro I) | -11.627.507,66 | |||||||
| Gastos de Administración (Cuadro I) | -3.481.112,98 | |||||||
| Gastos de Financiacion (Cuadro I) | -51.524,01 | |||||||
| Resultados Financieros y por tenencia | ||||||||
| Generados por Activos | 52.145,45 | |||||||
| Intereses | 0,00 | |||||||
| Actualizaciones | 52.145,45 | |||||||
| Resultado Exposición a la Inflación | 0,00 | |||||||
| Generados por Pasivos | 0,00 | |||||||
| Intereses | 0,00 | |||||||
| Actualizaciones | 0,00 | |||||||
| Resultado Exposición a la Inflación | 0,00 | |||||||
| Subtotal | Ganancia | 1.401.173,08 | ||||||
| Otros Ingresos y Egresos | 0,00 | |||||||
| Otros Ingresos | 0,00 | |||||||
| Otros Egresos | 0,00 | |||||||
| Resultados Ordinarios | Ganancia | 1.401.173,08 | ||||||
| Resultados Extraordinarios | 0,00 | |||||||
| Resultado Neto | Ganancia | 1.401.173,08 | ||||||
| Impuesto a las Ganancias | -400.000,00 | |||||||
| Ganancia del Ejercicio | Ganancia | 1.001.173,08 | ||||||
| Las Notas y Anexos que se adjuntan forman parte integrante del presente | ||||||||
| Estado | ||||||||
| Dr. Ricardo H. de la Cruz | Daniel Mautone | |||||||
| Contador Público (UBA) | Presidente | |||||||
| CPCECABA; T° 156; F° 97 |
DENOMINACION SOCIAL: CASINO DE VICTORIA S.A.
N IGJ: 1.919
Balance Intermedio al 30 de Abril de 2006.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Nota 1 Bases sobre las cuales se han preparado los Estados Contables
Los Estados Contables han sido confeccionados teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 664/2003 y la Resolución 4/2003 de la Inspección General de Justicia, y en un todo de acuerdo con la Resolución MD 41/2003 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dispusieron la discontinuación del Ajuste por Inflación durante el ejercicio.
Teniendo en cuenta lo enunciado en el párrafo anterior, la información contable principal se presenta según lo requerido por las normas legales vigentes y los valores se expresan en moneda homogénea a fecha de cierre del presente periodo.
El procedimiento aplicado es el que se detalla:
Las cifras correspondientes a las operaciones del ejercicio se sumaron a los saldos iniciales a sus valores históricos.
Los Activos y Pasivos expuestos (disponibilidades, créditos, deudas) que están expresados en pesos, de hecho están actualizados y, por consiguiente, no fueron ajustados.
Los Bienes de Uso fueron valuados siguiendo el procedimiento general descripto y en ningún caso superan su valor recuperable. El método de amortización utilizado es el lineal, en función a la vida útil de cada bien.
Los Activos Intangibles están compuestos por los gastos preoperativos, es decir, aquellos incurridos hasta la puesta en marcha de la actividad de la empresa. Fueron valuados siguiendo el procedimiento general descripto amortizándolos a partir de la puesta en marcha de la empresa.
Las cuentas de Capital, Reservas y Resultados no Asignados, se actualizaron aplicando el procedimiento general descripto en los párrafos anteriores. El efecto del ajuste de la cuenta Capital, que debe presentarse a su valor nominal, se expone en cuenta separada.
Nota 2 Bienes de disponibilidad restringida
No existen bienes de disponibilidad restringida
DENOMINACION SOCIAL: CASINO DE VICTORIA S.A.
N IGJ: 1.919
Balance Intermedio 30 de Abril de 2006.
Nota 3 Hechos posteriores al cierre
No existen hechos posteriores al cierre que afecten de manera significativa la situación patrimonial descripta.
Composición del Capital
Capital Suscripto: $ 5.000.000,00
Capital Integrado: $ 5.000.000,00
Cantidad de Acciones: 5.000.000
Valor Nominal: $ 1,00
El Informe del Auditor se extiende en documento aparte.
| Dr. Ricardo H. de la Cruz Contador Público (UBA) CPCECABA; T° 156; F° 97 | P/ CASINO DE VICTORIA S.A. Daniel Mautone Presidente |
| DENOMINACION SOCIAL: | CASINO DE VICTORIA S.A. | |||
| N° IGJ | 1919 | |||
| Balance General al: | 30 de Abril de 2006 | |||
| NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES | IMPORTE | |||
| Composición de los Rubros | ||||
| 1 | Caja y Bancos | 955.022,05 | ||
| Caja | 954.749,65 | |||
| Bancos Cuentas en pesos | 272,40 | |||
| Valores a Depositar | 0,00 | |||
| 2 | Inversiones corrientes | 0,00 | ||
| No Existen | 0,00 | |||
| 3 | Cuentas a Cobrar Corrientes | 0,00 | ||
| Clientes Comunes | 0,00 | |||
| 4 | Otros Créditos Corrientes | 2.789.692,61 | ||
| DGI - Saldos a Favor | 197.518,55 | |||
| DGR - Saldos a Favor | 3.650,10 | |||
| Anticipos al Personal | 1.200,00 | |||
| Anticipos a Proveedores | 2.771.743,89 | |||
| Facturas a recibir | -335.683,44 | |||
| Gastos pagados por adelantado | 139.554,51 | |||
| Otros | 11.709,00 | |||
| 5 | Bienes de Cambio Corrientes | 0,00 | ||
| No existen | 0,00 | |||
| 6 | Inversiones No Corrientes | 0,00 | ||
| No existen | 0,00 | |||
| 7 | Cuentas a Cobrar No Corrientes | 0,00 | ||
| No existen | 0,00 | |||
| 8 | Otros Créditos No Corrientes | 18.727,35 | ||
| DGI Saldos a Favor | 0,00 | |||
| Depósitos en Garantía | 18.727,35 | |||
| 9 | Bienes de Cambio No Corrientes | 0,00 | ||
| No existen | 0,00 | |||
| 10 | Bienes de Uso | 22.039.933,37 | ||
| Valor residual s/ Anexo "A" | 22.039.933,37 | |||
| 11 | Activos Intangibles | 1.238.834,53 | ||
| Valor residual s/ Anexo "B" | 1.238.834,53 | |||
| Dr. Ricardo H. de la Cruz | Daniel Mautone | |||
| Contador Público (UBA) | Presidente | |||
| CPCECABA; T° 156; F° 97 |
| DENOMINACION SOCIAL: | CASINO DE VICTORIA S.A. | |||
| N° IGJ | 1919 | |||
| Balance General al: | 30 de Abril de 2006 | |||
| NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES | IMPORTE | |||
| Composición de los Rubros | ||||
| 12 | Cuentas a Pagar Corrientes | 3.442.739,47 | ||
| Proveedores Comunes | 3.441.858,11 | |||
| otros | 881,36 | |||
| 13 | Préstamos Corrientes | 3.455.138,32 | ||
| Adelantos en cuenta corriente | 1.003.039,52 | |||
| Cheques pendientes de pago | 2.452.098,80 | |||
| 14 | Remuneraciones y Cargas Sociales Corrientes | 526.218,94 | ||
| Sueldos a Pagar | 308.451,20 | |||
| Cargas Sociales a pagar | 217.767,74 | |||
| 15 | Cargas Fiscales Corrientes | 1.081.455,77 | ||
| DGI - Provisiones | 415.204,31 | |||
| DGR - Provisiones | 666.251,46 | |||
| 16 | Otras Deudas corrientes | 889.879,25 | ||
| Canon a Pagar | 866.941,04 | |||
| Prestamos Femau S.A. | 22.938,21 | |||
| 17 | Cuentas a Pagar No Corrientes | 0,00 | ||
| No existen | 0,00 | |||
| 18 | Préstamos No Corrientes | 0,00 | ||
| No existen | 0,00 | |||
| 19 | Remuneraciones y Cargas Sociales No corrientes | 0,00 | ||
| No Existen | 0,00 | |||
| 20 | Cargas Fiscales No Corrientes | 0,00 | ||
| No Existen | 0,00 | |||
| 21 | Otras Deudas No corrientes | 0,00 | ||
| No Existen | 0,00 | |||
| Dr. Ricardo H. de la Cruz | Daniel Mautone | |||
| Contador Público (UBA) | Presidente | |||
| CPCECABA; T° 156; F° 97 |
| DENOMINACION SOCIAL: | CASINO DE VICTORIA S.A. | |||||||||
| N° IGJ | 1919 | |||||||||
| Balance General al: | 30 de Abril de 2006 | |||||||||
| ANEXO "A" | ||||||||||
| BIENES DE USO | ||||||||||
| Cuenta Principal | Valor al | Aumentos | Bajas | Valor al | Amortizaciones | Valor | ||||
| Inicio | Cierre | Acumulada | Bajas | del | Acumulada | Residual | ||||
| al inicio | Ejercicio | al cierre | ||||||||
| Maquinarias | 642.968,63 | 77.548,25 | 0,00 | 720.516,88 | 5.358,07 | 34.714,84 | 40.072,91 | 680.443,97 | ||
| Muebles y Utiles | 255.109,30 | 37.832,54 | 292.941,84 | 2.125,91 | 13.561,00 | 15.686,91 | 277.254,93 | |||
| Inmuebles | 265.146,00 | 265.146,00 | 397,72 | 2.386,31 | 2.784,03 | 262.361,97 | ||||
| Obras en Curso | 9.319.758,72 | 1.479.267,63 | 10.799.026,35 | 209.749,49 | 209.749,49 | 10.589.276,86 | ||||
| Maquinas de Juego | 5.487.811,17 | 1.603.460,00 | 7.091.271,17 | 45.731,77 | 330.157,72 | 375.889,49 | 6.715.381,68 | |||
| Instalaciones | 3.164.798,99 | 2.800,00 | -9.363,63 | 3.158.235,36 | 26.373,32 | 157.634,77 | 184.008,09 | 2.974.227,27 | ||
| Herramientas | 2.912,11 | 2.912,11 | 24,27 | 145,61 | 169,88 | 2.742,23 | ||||
| Equipos de comunicaciones | 31.960,92 | 31.960,92 | 532,68 | 3.196,09 | 3.728,77 | 28.232,15 | ||||
| Maquinas de cocina | 186.435,77 | 15.286,82 | 201.722,59 | 1.553,63 | 9.743,93 | 11.297,56 | 190.425,03 | |||
| Cuadros | 125.000,00 | 125.000,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 121.875,00 | |||||
| Equipos de computacion | 98.379,38 | 116.557,33 | 214.936,71 | 1.639,66 | 15.584,77 | 17.224,43 | 197.712,28 | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Totales | 19.455.280,99 | 3.457.752,57 | -9.363,63 | 22.903.669,93 | 83.737,03 | 0,00 | 779.999,53 | 863.736,56 | 22.039.933,37 | |
| Dr. Ricardo H. de la Cruz | Daniel Mautone | |||||||||
| Contador Público (UBA) | Presidente | |||||||||
| CPCECABA; T° 156; F° 97 |
| DENOMINACION SOCIAL: | CASINO DE VICTORIA S.A. | |||||||||
| N° IGJ | 1919 | |||||||||
| Balance General al: | 30 de Abril de 2006 | |||||||||
| ANEXO "B" | ||||||||||
| BIENES INTANGIBLES | ||||||||||
| Cuenta Principal | Valor al | Aumentos | Bajas | Valor al | Amortizaciones | Valor | ||||
| Inicio | Cierre | Acumulada | Bajas | del | Acumulada | Residual | ||||
| al inicio | Ejercicio | al cierre | ||||||||
| Gastos Preoperativos | 975.550,43 | 975.550,43 | 40.647,93 | 170.721,33 | 211.369,26 | 764.181,17 | ||||
| Bienes Inmateriales | 186.074,35 | 294.000,00 | 480.074,35 | 620,25 | 4.800,74 | 5.420,99 | 474.653,36 | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Totales | 1.161.624,78 | 294.000,00 | 0,00 | 1.455.624,78 | 41.268,18 | 0,00 | 175.522,07 | 216.790,25 | 1.238.834,53 | |
| Dr. Ricardo H. de la Cruz | Daniel Mautone | |||||||||
| Contador Público (UBA) | Presidente | |||||||||
| CPCECABA; T° 156; F° 97 |
| DENOMINACION SOCIAL: | CASINO DE VICTORIA S.A. | ||||
| N° IGJ | 1919 | ||||
| Balance General al: | 30 de Abril de 2006 | ||||
| CUADRO I | |||||
| RUBRO | TOTAL | GASTOS ADMINIS-TRACION | GASTOS COMERCIA-LIZACION | GASTOS DE FINANCIACION | OTROS GASTOS |
| Alquileres | 89.172,57 | 25.675,67 | 63.496,90 | ||
| Publicidad y eventos | 1.401.365,39 | 0,00 | 1.401.365,39 | ||
| Impuestos, Tasas y contribuciones | 7.508.052,14 | 1.760.727,68 | 5.747.324,46 | ||
| Fletes | 41.822,05 | 0,00 | 41.822,05 | ||
| Gastos de Mantenimiento | 209.644,54 | 165.222,98 | 44.421,56 | ||
| Seguros | 167.834,91 | 25.175,24 | 142.659,67 | ||
| Papeles y Utiles | 91.403,23 | 91.403,23 | 0,00 | ||
| Honorarios y Servicios terceros | 262.173,78 | 262.173,78 | 0,00 | ||
| Viaticos y Movilidad | 263.974,27 | 263.974,27 | 0,00 | ||
| Sueldos y Cargas Sociales | 2.635.297,82 | 415.197,60 | 2.220.100,22 | ||
| Amortizaciones | 955.521,59 | 143.328,24 | 812.193,35 | ||
| Egresos por Juego | 40.673,47 | 40.673,47 | |||
| Insumos Gastronomia | 743.838,42 | 743.838,42 | |||
| Varios | 614.254,65 | 244.642,49 | 369.612,16 | ||
| Gastos Bancarios | 83.591,81 | 83.591,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Intereses | 51.524,01 | 0,00 | 0,00 | 51.524,01 | |
| Totales | 15.160.144,65 | 3.481.112,98 | 11.627.507,66 | 51.524,01 | 0,00 |
| Dr. Ricardo H. de la Cruz | Daniel Mautone | ||||
| Contador Público (UBA) | Presidente |
INFORME DE REVISION LIMITADA DE ESTADOS CONTABLES
Señores
Directores de
CASINO DE VICTORIA S.A.
Eduardo Nº 79 – Paraná – Entre Ríos
PRESENTE
He efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial intermedio de CASINO DE VICTORIA S.A. al 30 de abril de 2006, y de los correspondientes estados de resultado, de evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas por el periodo de seis meses terminado en esa fecha. La preparación de los estados contables es responsabilidad del Directorio de la Sociedad.
Efectué mi revisión de acuerdo con las normas de auditoria vigentes en la Republica Argentina para la revisión limitada de estados contables de periodos intermedios. Dichas normas consisten principalmente en aplicar procedimientos analíticos a los datos contables y en efectuar indagaciones a los responsables de su elaboración. Debido a lo limitado de dichos procedimientos respecto de los aplicables en la revisión de estados contables anuales, no expreso opinión sobre la situación patrimonial y financiera de la Sociedad al 30 de abril de 2006, ni sobre los resultados de las operaciones, ni sobre las variaciones en el patrimonio neto por el periodo de seis meses terminado en esa fecha.
Con relación a los estados contables al 31 de octubre de 2005 he emitido una opinión favorable sin salvedades con fecha 30 de noviembre de 2005. Asimismo respecto de los estados contables intermedios al 31 de enero de 2006, he emitido una certificación literal con fecha 06 de marzo de 2006.
En base a la labor realizada, informo que los estados contables al 30 de abril de 2006, mencionados en el primer párrafo, contemplan todos los hechos y circunstancias significativos que son de mi conocimiento y que, en relación a los mismos, no tengo observaciones que formular.
En cumplimiento de disposiciones vigentes, informo que:
a) los estados contables intermedios citados surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo a las normas legales vigentes
b)Al 30 de abril de 2006, la deuda devengada a favor de la Administración Nacional de Seguridad Social, que surge de los registros contables, asciende a $64.990,03, de las cuales $11.556,15 resulta deuda exigible a dicha fecha.
Buenos Aires, 14 de Julio de 2.006
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Dr. Ricardo H. de la Cruz
Contador Público (UBA)
CPCECABA; T° 156; F° 97