Boldt — Financial Supplement Data 2011

Sep 13, 2011

BOLDT S.A. - OCTOMIND S.A. U.T.E.
Balance de Sumas y Saldos
al 31/07/11
	Saldo Pesos
ACTIVO
1.01.0101010000 - Fondo Fijo en $	3.000,00
1.01.0204000000 - Standard Cta.Cte. $	268.195,72
1.01.0211000000 - Banco Ciudad	958.184,17
1.01.0213000000 - Banco CMF SA Cta.Cte. $	115,21
1.01.0301000000 - Valores a Depositar en $	3.000,00
1.02.0101010200 - Bonos GCBA	674.640,00
1.03.0101010000 - Deudores por Ventas en $	3.453.040,00
1.03.0103010000 - Créditos no facturados en $	2.730.300,00
1.03.0303000000 - IVA Crédito Fiscal	186.857,49
1.03.0304000000 - IIBB Retenciones y Percepciones	43.876,23
1.03.0305000000 - Anticipo Imp. a las Ganancias	12.557,21
1.03.0306000000 - Ganancias Ret. y Percecpciones	127.945,60
1.05.0101000000 - Seguros pagados por adelantado	1.487,57
1.06.0104000000 - Mejoras en inmuebles alquilados	410.354,55
1.06.0107000000 - Equipos de computación	9.459.221,94
1.06.0112000000 - Software de negocio desarrollado	1.595.133,61
1.06.0203000000 - Amort.Acum.Mejoras en Inm.Alquilados	-206.626,00
1.06.0205000000 - Amort.Acum.Equipos de Computación	-4.687.046,87
1.06.0210000000 - Amort.Acum.Softw.de Neg.desarrollado	-593.335,53
1.07.0101000000 - Costos de Organización	690.000,00
1.07.0102000000 - Amort.Acum.Gs.de Organización	-343.311,00
Total	14.787.589,90
PASIVO
2.01.0101010000 - Proveedores en $	-440.031,27
2.01.0101021000 - Otras Provisiones	-295.105,62
2.01.0101050000 - Banco Ciudad - Mutuo Bonos GCBA 3152	-640.908,00
2.01.0102010000 - Proveedores en USD	-391.350,38
2.01.0102030000 - Leasing HP Financial Services Argentina S.R.L.	-850.410,88
2.01.0102040000 - Int. a Dev. Leasing HP - C	115.205,95
2.01.0203000000 - IVA Débito Fiscal	-469.506,18
2.01.0205000000 - Ingresos Brutos a Pagar	-47.183,56
2.01.0208000000 - Ret.Gcias. a Proveedores	-14.367,71
2.01.0303000000 - Cargas Sociales a Pagar	-54.222,05
2.01.0304000000 - Ret.Ganancias a empleados	-731,96
2.01.0306010000 - SAC - Provisión	-15.796,60
2.01.0306020000 - Cs.Soc.SAC - Provisión	-3.791,17
2.01.0307010000 - Vacaciones - Provisión	-131.326,76
2.01.0307020000 - Cs.Soc.Vacaciones - Provisión	-33.548,39
2.03.0101010000 - Aporte Fondos UTE - Vangent SA	5.113.468,60
2.03.0101020000 - Aporte Fondos UTE - Boldt SA	5.113.468,60
2.04.0101000000 - Leasing HP Financial Service SRL	-3.986.800,68
2.04.0102000000 - Int. a Dev. Leasing HP - NC	588.394,00
Total	3.555.455,94
PATRIMONIO NETO
3.01.0101000000 - Capital	-50.000,00
3.01.0105000000 - Resultados no Asignados	-11.093.987,88
3.01.0109000000 - Asignacion Resultados Vangent SA	334.374,24
3.01.0110000000 - Asignacion Resultados Boldt SA	334.374,24
Total	-10.475.239,40
RESULTADO
4.01.0101010000 - CABA - DAI Suma Fija	-15.118.512,39
4.01.0101020000 - CABA - DAI Suma Variable	-5.034.859,51
4.02.0201000000 - Sueldos	1.195.386,21
4.02.0202000000 - Horas Extra	11.528,79
4.02.0205000000 - Sueldo anual complementario	101.340,78
4.02.0206000000 - Plus Vacacional	29.872,48
4.02.0208000000 - Vacaciones no Gozadas	1.779,17
4.02.0209000000 - Cargas Sociales	333.746,33
4.02.0211030000 - Medicina Prepaga	115.647,13
4.02.0301020000 - Liquidación Haberes	7.400,00
4.02.0303000000 - Honorarios Auditoría	36.754,00
4.02.0305010000 - Imp.Débitos y Créditos	243.922,31
4.02.0305020000 - Otros Gs.Bancarios	11.476,90
4.02.0306000000 - Servicio de Copiado	122,55
4.02.0307010000 - Capacitación	31.102,20
4.02.0307020000 - Servicios Profesionales	2.461.212,31
4.02.0501000000 - Viáticos	7.647,49
4.02.0503000000 - Comidas	5.308,20
4.02.0601000000 - Contratos de Mantenimiento	932.836,29
4.02.0603030000 - Celulares	26.029,85
4.02.0604010000 - Cartuchos y tonners	180.954,60
4.02.0604020000 - Utiles varios de oficina	18.260,41
4.02.0605010000 - Resmas	177.061,80
4.02.0605030000 - Impresiones	1.854.143,83
4.02.0606000000 - Insumos para Data Center	152.826,97
4.02.0701000000 - Fletes	140,00
4.02.0702000000 - Correo	116.225,61
4.02.0801000000 - Alquileres	83.316,00
4.02.0807010000 - Servicios de Limpieza	18.829,62
4.02.0808000000 - Mantenimiento de edificios	31.710,96
4.02.0809010000 - Aire Acondicionado	35.501,06
4.02.0809030000 - Mant.equipos varios	14.199,80
4.02.1001000000 - Amortizaciones Edificios y Mejoras	87.312,24
4.02.1002000000 - Amortizaciones Maquinarias y Equipos	2.045.217,86
4.02.1006000000 - Amortizaciones Software de Neg.Desarrollado	381.592,04
4.02.1007000000 - Amortizaciones Gastos de Organización	148.581,00
4.02.1102020000 - Seguros Locales	32.893,07
4.02.1103000000 - Ingresos Brutos	605.548,92
4.02.1104100000 - Otros Gastos Generales	42.317,21
4.02.1201000000 - Intereses perdidos no IC	427.321,83
4.02.1202030000 - Intereses ganados no IC en $	-10.550,43
4.02.1205020000 - Dif.de Cbio. - Real	289.048,07
Total	-7.867.806,44