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Boldt — Audit Report / Information 2024
Jun 11, 2024
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Audit Report / Information
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BOLDT S.A.
BOLDT®
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de junio de 2024
Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Ref: Estados financieros al 30 de abril de 2024
Cálculo valor patrimonial proporcional ICM S.A.
Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt SA en ICM S.A. al 30 de abril de 2024 basándonos en los saldos contables de esta última al 30 de abril de 2024.
| Capital | 86.805.590 |
|---|---|
| Reservas | 11.097.385 |
| Resultados acumulados | 454.087 |
| Resultado del período en pesos uruguayos | 7.761.345 |
| Patrimonio neto en pesos uruguayos al cierre | 106.118.407 |
| Patrimonio en pesos argentinos al cierre | 2.429.718.546 |
| Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad | 100,00% |
| Valor patrimonial proporcional | 2.429.718.546 |
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.
Antonio Eduardo Tabanelli
Presidente
Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435
| Código | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 11111 | Caja M/N | 193.729 |
| 11112 | Caja U$S | 32.570 |
| 111211 | Brou 19 Junio $ | 3.197.339 |
| 111213 | BBVA $ | 112.214 |
| 111214 | ITAÚ $ | 110.335 |
| 111215 | Scotiabank $ | 98.497 |
| 111221 | Brou 19 Junio u$s | 1.696.715 |
| 111223 | BBVA u$s | 1.864.757 |
| 111224 | ITAÚ u$s | 792.725 |
| 111225 | Scotiabank u$s | 267.519 |
| 111228 | Brou Custodia u$s | 231.833 |
| 111229 | Depósitos Afectados u$s | -1.350.718 |
| 111231 | Santander Miami | 1.423.001 |
| 11212 | Fondo de Inv. Sura U$S | 31.612 |
| 11213 | Fondo de protec Sura $ | 14.039.014 |
| 11214 | Fondo de protec Sura u$S | 14.841.431 |
| 11261 | Depósitos en Garantía $ | 1.320.293 |
| 11262 | Depósitos en Garantía U$S | 3.206.082 |
| 1131104 | Carrasco Nobile S.A. | 418.494 |
| 1131106 | DGC | 9.329.195 |
| 1131107 | DL&Q | 411.264 |
| 1131108 | Mirtey S.A. | 480 |
| 1131109 | Cridely S.A. | 9.550 |
| 1131110 | HRU S.A. | 1.211.139 |
| 1131113 | IMM | 10.962.898 |
| 1131118 | Nolmit S.A. | 9.888 |
| 1131205 | CRIOHSA | 1.223.660 |
| 1131206 | DGC | 210.445 |
| 1131210 | HRU S.A. | 364.812 |
| 1131213 | IMM | 2.048.963 |
| 1131214 | Manteo S.A. | 259.481 |
| 1131215 | Mirador Campero S.A. | 730.082 |
| 1131216 | Naranpark S.A. | 525.602 |
| 1131220 | Famostar S.A. | 351.791 |
| 1131299 | Previsión Para Incob.U$S | -351.791 |
| 113208 | Ovalle Casino Resort S.A. | 3.023.828 |
| 113209 | IGT Mexicana de Juegos | 1.841.197 |
| 113203 | B-Gaming S.A. | 459.816 |
| 113211 | 7 Saltos S.A. | 135.339 |
| 11412 | Adelanto al Personal | 110.440 |
| 114144 | Ctas. x Cobrar x Leasing | 120.510 |
| 114161 | Partidas Pendientes $ | 50.815 |
| 114162 | Partidas Pendientes U$S | 15.474 |
| 11418 | Retenciones al personal | -1.168 |
| 1141921 | Seguros a Vencer $ | 55.213 |
| 1141922 | Seguros a Vencer U$S | 375.879 |
| 1141923 | Gtos pagados x adelant. $ | 106.710 |
| 1141924 | Gtos.pagados x adel. U$S | 74.861 |
| 114202 | DGI - IRAE | 3.444.776 |
|---|---|---|
| 114203 | DGI - Patrimonio | 1.042.992 |
| 114205 | DGI - ICOSA | 12.542 |
| 114207 | DGI - Antic.Div.Fictos | 46.095 |
| 1142063 | DGI - Retenciones | 36.760 |
| 113217 | Casino Puerto Santa Fe SA | 62.267 |
| 113218 | Casino Melincue S.A. | 24.907 |
| 115102 | Rollos PapelTérmico Plaza | 10.477 |
| 115513 | Repuestos Bolilleros | 56.582 |
| 115521 | Repuestos Slots | 4.844.921 |
| 115522 | Repuestos Sistemas | 15.133.086 |
| 115523 | Kits Juegos | 163.470 |
| 115524 | Tarjetas PT DGC | 19.975 |
| 11557 | Tickets Importados | 3.251.421 |
| 122101 | Ctas.x Cobrar x Leasing | 1.524.520 |
| 123111 | Instalación Victoria Plaz | 249.508 |
| 1231121 | Instalación Montevideo Sh | 206.039 |
| 1231122 | Instalación Sala 18 Julio | 46.344 |
| 1231123 | Instalación Sala Geant | 46.344 |
| 1231124 | Instalación Sala Las Pied | 46.343 |
| 12311523 | Inst.Sala Rio Branco | 132.465 |
| 12311524 | Inst.Sala Costa Urbana | 646.358 |
| 12311525 | Inst.Sala Nogaro | 133.846 |
| 12311528 | Inst.Sala Pando DGC | 159.695 |
| 12421 | Valores Públicos U$S | 1.306.694 |
| 12511 | Maquinarias | 310.983 |
| 12512 | Amort.Ac.Maquinaria | -310.173 |
| 12521 | Muebles y Utiles | 1.285.094 |
| 12522 | Amort.Ac.Mueb.y Utiles | -1.001.580 |
| 12531 | Equipos de Computación | 3.552.395 |
| 12532 | Amort.Ac.Eq.Computac. | -2.144.252 |
| 12541 | Instalaciones | 167.764 |
| 12542 | Amort.Ac.Instalaciones | -86.973 |
| 12551 | Vehículos | 519.559 |
| 12552 | Amort.Ac.Vehiculos | -519.559 |
| 12561 | Slots y Afines | 83.167.913 |
| 12562 | Amort.Ac.Slots y afines | -74.136.502 |
| 12571 | Mejoras Prop.Arrendada | 233.094 |
| 12572 | Amort.Ac.Mejor.Prop.Ar | -95.958 |
| 12581 | Herramientas | 177.581 |
| 12582 | Amort.Herramientas | -99.062 |
| 12611 | Licencias de Software | 5.496.616 |
| 12612 | Amort. Lic. de Software | -4.744.114 |
| 2111004 | AGADU | -17.007 |
| 2111006 | Arakelián, Eduard | -41.480 |
| 2111009 | Bereau, R. | -70.196 |
| 2111015 | BSE | -27.190 |
| 2111016 | Celeritas S.A. | -9 |
| 2111019 | Conamar S.A. | -3.892 |
| 2111022 | Copiplan S.A. | -1.620 |
| 2111039 | Enalur S.A. | -92.605 |
| 2111070 | Marsur S.A. | -1.044 |
|---|---|---|
| 2111077 | Movistar | -19.509 |
| 2111088 | Plenapro SRL | -146.862 |
| 2111096 | Roo, Marisa | -80.987 |
| 2111101 | SEMM | -29.988 |
| 2111148 | Diagmed S A | -3.185 |
| 2111149 | Angulo Carrillo Jose Luis | -60.310 |
| 2111132 | Motilar SAS | -11.807 |
| 2111136 | ANTEL | -22.429 |
| 2111137 | UTE | -50.289 |
| 2111139 | Biointegral SRL | -37.630 |
| 2111144 | Claramunt, María | -1.272 |
| 211199 | Proveedores Varios M/N | -6.414 |
| 2112036 | Eibe, David | -42.073 |
| 2112051 | Fibase SRL | -1.402 |
| 2112135 | Caterix SRL | -46.748 |
| 2112140 | Inchausti Blixen Gabriel | -46.748 |
| 2112199 | Proveedores Varios M/E | 898.748 |
| 2113023 | Atlantic VentureSA Konami | -3.104 |
| 2113009 | Mouser Electronics Inc. | 4.479 |
| 2113024 | Invergaming Grup S.L. | -37.166 |
| 2113098 | Proveedores Varios x Impo | -34.103 |
| 21161 | Tarjeta VISA M/N | -44.174 |
| 21162 | Tarjeta VISA U$S | -101.365 |
| 21310 | Retenciones Varias | -3.321 |
| 21311 | Remuneraciones a Pagar | -1.540.392 |
| 21312 | Caja Nacional | -26.656 |
| 21315 | CGN | -37.338 |
| 21316 | BHU | -16.024 |
| 21317 | Anda | -66.413 |
| 2132 | B.P.S. | -2.308.001 |
| 2133103 | IVA A PAGAR | -1.254.997 |
| 213321 | Imp. a la Renta | -656.965 |
| 213331 | Imp. al Patrimonio | -170.652 |
| 213341 | ICOSA | -2.123 |
| 213351 | Retenciones a pagar IRPF | -21.782 |
| 213352 | Retenciones a pagar IRNR | -608.976 |
| 21361 | Provisión Licencias | -1.711.609 |
| 21362 | Provisión Sal.Vacional | -1.577.509 |
| 21363 | Provisión Aguinaldos | -1.335.804 |
| 21366 | Provisión Leyes Sociales | -317.946 |
| 21368 | Provisión IRAE | -2.564.360 |
| 21369 | Provisiones Varias | -46.478 |
| 2111045 | Faliner S.A. | -19.276 |
| 21360 | Provisiones Varias U$S | -30.654 |
| 31111 | Capital Integrado | -86.805.590 |
| 31311 | Reserva Legal | -11.551.472 |
| 412111 | Serv.Tco. Criohsa | -2.085.506 |
| 412112 | Serv.Tco.Salas DGC | -12.774.968 |
| 412113 | Serv.Tco.Salas HRU | -6.148.094 |
| 412114 | Serv.Tco.Naranpark | -660.481 |
412115 Serv.Tco.DL&Q -567.000
412116 Serv.Tco.Carrasco Nobile -703.184
412117 Serv.Tco. Manteo -681.704
412118 Serv.Tco.Mirador Campero -619.115
41212 Venta Repuestos -1.144.909
41213 Venta Slots Plaza -2.337.048
41214 Comisiones -1.510.281
41215 Instalación Sist. ON-LINE -1.840.960
41216 Arrend. x Leasing Financ. 184.980
41217 Venta Tickets Importados -2.321.956
4131 Arrendamientos Slots -12.846.315
4132 Arrend.Sistema On-Line -4.963.877
4133 Serv.Tco.Slots IM-PH -723.075
4211 Int.Ganados gravados -1.260.624
4212 Dif.de Cambio Ganadas -1.522.909
4214 Bonificaciones -36.564
4216 Impuest. x Despachos DDP -207.696
4220 Intereses no gravados -219.741
4312 Otros Ingresos Varios -1.091
4316 Ganancia x recup.activos -32.426
51121 Sueldos y Jornales DT 7.774.321
51122 Aguinaldo DT 748.334
51123 Licencias DT 633.942
51124 Salario Vacacional DT 613.590
51127 Viáticos no gravados DT 57.890
51131 Sueldos y Jornales PH 1.476.695
51132 Aguinaldo PH 145.728
51133 Licencias PH 127.767
51134 Salario Vacacional PH 123.241
51141 Sueldos y Jornales A/V 6.742.862
51142 Aguinaldo A/V 635.164
51143 Licencias A/V 520.136
51144 Salario Vacacional A/V 503.314
51146 Indemn.por Despido A/V 410.990
51221 Leyes Sociales DT 996.367
51231 Leyes Sociales PH 211.302
51241 Leyes Sociales A/V 750.135
53112 COSTO Vta.Repuestos 757.428
53113 COSTO Vta. Slots Plaza 1.801.086
531141 Costo Inst.OL CRIOHSA 274.009
531142 Costo Inst.OL HRU 1.443.591
531144 Costo Inst.OL Manteo 8.304
531145 Costo Inst.OL DGC 1.282.159
531147 Costo Inst.OL Carrasco N. 63.717
53117 COSTO Vta.Tickets Import 1.920.764
53118 COSTO IVA Vtas. Exentas 27.243
532101 Mantenimiento DT 76.125
532102 Repuestos e Insumos DT 21.489
532103 Desarrollos DT 97.355
532104 Viajes DT 18.662
532105 G.Representación DT 3.047
| 532106 | Locomoción DT | 202.355 |
|---|---|---|
| 532107 | Teléfonos Celulares DT | 71.838 |
| 532108 | Fletes/Encomiendas DT | 2.305 |
| 532109 | Internet DT | 60.137 |
| 532112 | Almacenaje Tickets | 64.451 |
| 532113 | Fletes Tickets importados | 64.156 |
| 532114 | Otros gtos tick importado | 854 |
| 532115 | Pérdida por deterioro | 87.041 |
| 532119 | Otros Gastos DT | 103.908 |
| 532201 | Gtos.de Comiunic.P.Molino | 32.991 |
| 532209 | Varios Paso Molino | 6.398 |
| 532211 | Gtos.de Comunicación VP | 36.261 |
| 532222 | Gtos.Sala HRU 18 de Julio | 450 |
| 532226 | Gtos. Comunicaciones HRU | 187.454 |
| 5322506 | Gtos.Sala DGC Chuy | 3.182 |
| 5322509 | Gtos.Sala DGC San José | 2.469 |
| 5322510 | Gtos.Sala DGCColonia Radi | 4.201 |
| 5322514 | Gtos.Sala DGC La Paloma | 4.384 |
| 5322515 | Gtos.Sala DGC Carmelo | 3.284 |
| 532229 | Varios HRU | 553 |
| 532239 | Varios S | 238 |
| 532249 | Varios R | 520 |
| 5322501 | Gtos.Sala DGC Punta Shop. | 6.467 |
| 5322502 | Gtos.Sala DGC ColoniaCtro | 2.310 |
| 5322503 | Gtos.Sala DGC Piriápolis | 15.911 |
| 5322504 | Gtos.Sala DGC Minas | 2.727 |
| 5322508 | Gtos.Sala DGC Mercedes | 2.928 |
| 5322512 | Gtos.Sala DGC Fray Bentos | 4.470 |
| 5322516 | Gtos.Sala DGC Treinta y T | 2.447 |
| 5322519 | Gtos. Oficina Central DGC | 226 |
| 5322521 | Gtos.Sala Florida | 1.954 |
| 5322523 | Gtos.Sala Rio Branco | 1.266 |
| 5322525 | Gtos.Sala Nogaró | 5.543 |
| 5322526 | Gtos.Sala Pando | 2.124 |
| 532261 | G.de comunicaciones MC | 36.291 |
| 532269 | Varios MC | 4.108 |
| 532271 | G.de comunicaciones CNob | 33.291 |
| 5411 | Costo Arrendamiento Slots | 339.523 |
| 5412 | Costo Arrend. Sist.OnLine | 178.210 |
| 5414 | Costo Instal.Sist.OL PH | 286.086 |
| 54221 | Publicidad PH | 1.414.300 |
| 54222 | Espectáculos PH | 667.980 |
| 54223 | Cortesías PH | 664.179 |
| 54224 | Club de Jugadores PH | 254.515 |
| 54225 | Sorteos/Premios PH | 464.127 |
| 54226 | Personal Tercerizado | 20.973 |
| 54229 | Varios G.Comer y Pub.PH | 91.636 |
| 5428 | Varios PH | 508.986 |
| 5511 | Honorarios | 1.244.302 |
| 5523 | Pablo de Maaria 1280 | 947.824 |
| 5529 | Otros Arrendamientos | 38.525 |
| 5531 | Imp. Municipales | 5.960 |
|---|---|---|
| 5535 | Habilitaciones | 39.954 |
| 5539 | Otros Impuestos | 3.825 |
| 5541 | Seguros $ | 168.871 |
| 5542 | Seguros U$S | 48.044 |
| 55501 | Artic. Escritorio | 16.473 |
| 55502 | Mant. Lic. Office - Memory | 162.501 |
| 55503 | Afiliaciones | 123.728 |
| 55504 | Cafetería | 24.790 |
| 55505 | Franqueo y Courrier | 2.127 |
| 55506 | Teléfono / Celulares | 78.770 |
| 55508 | Viajes | 71.769 |
| 55509 | G. de Representación | 164.202 |
| 55510 | Serv. vigilancia, limpiez | 196.442 |
| 55511 | Service, Reparac. y Mant. | 74.913 |
| 55512 | Quebranto de Caja | 52 |
| 55513 | Agua Corriente | 8.387 |
| 55514 | Energía Eléctrica | 119.817 |
| 55516 | Locomoción | 596 |
| 55599 | Varios Generales | 74.210 |
| 5812 | Dif. Cambio Perdidas | 2.951.633 |
| 5814 | Gastos Bancarios | 141.499 |
| 5817 | Costo Garantías | 205.913 |
| 5821 | Perdida x tenencia bonos | 46.141 |
| 5822 | Result. x Arrend. Financier | 401.908 |
| 41223 | Export. Serv. Tco. / Mant. Lic | -1.113.868 |
| 531146 | Costo Inst. OL M. Campero | 77.056 |
| 53116 | COSTO por cobertura Gtías | 2.186 |
| 532224 | Gtos. Sala HRU Las Piedras | 1.351 |
| 5322507 | Gtos. Sala DGC Melo | 2.733 |
| 5322511 | Gtos. Sala DGC Rocha | 11.763 |
| 5820 | Perdida x desval. títulos | 54.308 |
| 5819 | Otros | 563 |
| 5931 | IRAE | 2.564.360 |
| 5911 | Amortiz. del Ejercicio Bs uso | 2.080.809 |
TOTAL PATRIMONIO
106.118.407