Boldt — Audit Report / Information 2021

Jan 10, 2022

BOLDT®

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de enero de 2022

Señores

Comisión Nacional de Valores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de octubre de 2021

Cálculo valor patrimonial proporcional Manteo S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Manteo S.A. al 31 de octubre de 2021 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de octubre de 2021.

Capital	338.174.066
Resultados acumulados	(181.347.977)
Resultado del período en pesos uruguayos	(27.727.147)
Patrimonio neto en pesos uruguayos al 31/10/2021	129.098.942
Ajustes NIIF	(40.728.128)
Patrimonio neto en pesos uruguayos al 31/10/2021 a efectos del VPP	88.370.814
Patrimonio en pesos argentinos al 31/10/2021	199.622.509
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50,00%
Valor patrimonial proporcional	99.811.254

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435

Información Privada

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Manteo

Código	Descripción	Importe
1010101	Caja	1.219.748
1010103	Caja en Dólares	1.502.123
1010105	Caja en Reales	1.550.479
1010201	Fondo fijo	134.999
1010202	Fondo fijo para cambios	127.069
1010401	Vales gastronómicos	4.089
1010403	Billetes promocionales	-1.591
1010501	Depósitos en tránsito	218.802
1010502	Depósitos en tránsito en M/E	338.455
1010503	Depósitos en tránsito en Dólares	20.405
1010604	Banco BBVA cc	0
1010616	Banco BROU cc	104.846
1010617	Banco BROU cc en Dólares	46.627
1010618	Banco NBC cc	23.267.157
1010619	Banco NBC cc en Dólares	0
1010638	Banco NBC en dólares cc	7.891.271
1030103	Deudores por ventas Casino en Dólares	3.307.935
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	88.394
1030504	Deudores Valoración ME	52.393
1030601	Previsión por deudores incobrables	-116.624
1030603	Previsión por deudores incobrables en D	0
1030701	Cobranzas con tarjetas	1.251.266
1030702	Cobranzas con tarjetas en M/E	4.604.878
1030703	Cobranzas con tarjetas en Dólares	12.238
1030901	Valores a depositar	47.101
1030903	Valores a depositar en Dólares	2.582
1032004	Clientes consumidor final	-4.291.750
1040103	IVA C/F Alícuota general	385.280
1040104	IVA C/F Alícuota general Prorrateable	215.230
1040106	IVA C/F Alícuota diferencial	37.749
1040109	IVA Retenciones recibidas	-166.162
1040110	IVA Percepciones recibidas	380.610
1040112	IVA Importaciones	-414.937
1040113	IVA Anticipos Importaciones	-188.143
1040114	IVA Resguardos	632.039
1040302	IR Anticipos	293.020
1040402	ICOSA Anticipos	37.113
1040601	Certificados de crédito no endosables	-78.460
1040602	Pagos a cuenta	-152.495
1040603	Certificados de crédito proveedores	17.873
1060101	Anticipos al personal	112.025
1060201	Préstamos al personal	818.477
1060501	Anticipos a proveedores	832.174
1060502	Anticipos a proveedores en M/E	140
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	0
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dóla	171.528
1061301	Garantías otorgadas	130.407
1061302	Garantías otorgadas en M/E	7.169.781

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Manteo

1070101	Gastos a devengar	1
1070103	Gastos a devengar en Dólares	0
1070201	Seguros a devengar	179.705
1070203	Seguros a devengar en Dólares	0
1090101	Materias primas	179.506
1090102	Alimentos	116.821
1090202	Bebidas	261.579
1090203	Bebidas no alcohólicas	49.730
1090206	Artículos de kiosco	3.385
1090301	Insumos de administración	1.084
1090302	Insumos de operaciones	164.962
1090307	Descartables	80.456
1090312	Amenities y varios habitaciones	31.731
1090316	Materiales diversos	0
1100101	Terrenos V.O.	10.243.089
1100301	Inmueble Complejo V.O.	404.611.563
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	-57.126.917
1100303	Inmueble Complejo Axl	26.843.008
1100304	Inmueble Complejo Axl Amort.Acum.	-7.713.996
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	1.480.054
1100402	Mejoras en Infraestructura Amort.Acum.	-297.203
1100408	Mejoras Infraestructura Inm terceros Am	-55.950.221
1100501	Tragamonedas V.O.	102.060.382
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	-68.130.209
1100513	Mesas de paño V.O.	4.600
1100514	Mesas de paño Amort.Acum.	-14.606.947
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	281.504
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	-7.427.193
1100601	Equipamiento de cocina V.O.	79.446
1100602	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	-57.429
1100607	Vajilla V.O.	3.278
1100608	Vajilla Amort.Acum.	-3.278
1100613	Mantelería V.O.	27.404
1100614	Mantelería Amort.Acum.	-27.404
1100620	Equip. Centro de convenciones Amort.Acu	650.680
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	53.778
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Ac	-53.509
1100701	Ropa de cama V.O.	683.734
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-280.875
1100707	Electrodomésticos V.O.	234.638
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-227.339
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	336.968
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-281.188
1100801	Equipamiento de estacionamiento V.O.	2.394
1100802	Equipamiento de estacionamiento Amort.A	-1.955
1100901	Muebles y útiles V.O.	33.664.204
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-34.936.141
1101001	Instalaciones V.O.	261.214
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-188.595
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	7.302.185

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Manteo

1101102	Equipos de computación y comunic. Amort	-7.337.808
1101302	Rodados Amort.Acum.	-2
1101401	Equipos varios V.O.	867.811
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-832.097
1110101	Gastos preoperativos V.O.	250
1110301	Licencias software V.O.	2.655.438
1110302	Licencias software Amort.Acum.	-920.144
1110401	Marcas y patentes V.O.	66.416
1110402	Marcas y patentes Amort.Acum.	-2.426.363
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-5.013.192
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	-17.497
2010103	Proveedores en Cta.Cte. en Dólares	-7.008.946
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-2.545.039
2010201	Proveedores del exterior	0
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-758.537
2010601	Cheques diferidos	-99.472
2010901	Facturas a recibir	-6.485.735
2020101	Sueldos a pagar	-1.709.389
2020202	Cargas sociales a pagar	-1.348.983
2020301	Cuota sindical a pagar	-24.239
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	-98.207
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-62.680
2020404	Retenciones cooperativas	-59.407
2020405	Tickets a pagar	170.128
2020501	Provisión S.A.C.	-670.820
2020502	Provisión cargas sociales s/SAC	0
2020503	Provisión vacaciones	-3.162.738
2020505	Provisión gratificaciones	-771.721
2020507	Provisión licencias	-3.958.314
2020508	Provisión cargas sociales s/licencias	0
2020509	Provisión despidos	-148.272
2020511	Provisión juicios laborales	-13.078.924
2030101	IVA Saldo a pagar	-2.346
2030102	IVA D/F Alícuota general	-741.764
2030103	IVA D/F Alícuota diferencial	-61.342
2030301	IR Saldo a pagar	-87.720
2030302	IR Provisión del impuesto	-310.060
2030408	ICOSA Provisión	-37.874
2030413	Impuestos, tasas y contribuciones a pag	-2.891.814
2040101	Préstamos bancarios	-19.188.251
2040801	Deudas financieras a largo plazo	-112.498.171
2040901	Intereses a pagar	-6.430.899
2050102	Deudas comerciales con accionistas en M	35.135
2050103	Deudas comerciales con accionistas en D	-185.797
2050104	Deudas comerciales c/accionistas Valora	9.785
2050801	Otras deudas corporativas	-28.911.579
2050803	Otras deudas corporativas en Dólares	-7.169.781
2060603	Alquileres a pagar en Dólares	-22.671.215
2060701	Anticipos de clientes	-87
2060703	Anticipos de clientes en Dólares	-36.817

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Manteo

2060801	Propinas empleados a pagar	95.042
2061202	Premios a pagar	-6.028
2061901	Depósitos pendientes	-434.113
2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-584.365
2070301	Provisión Facturas a recibir	-5.195.505
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	4.245
2070303	Provisión Facturas a recibir en Dólares	-933.908
2071001	Provisión para uniformes	-591.215
2071002	Provisión para capacitaciones	-322.550
2071004	Provisión para otros gastos del persona	-790.946
2080201	Previsión Gastos a incurrir	-381.460
3010101	Capital integrado Ordinario	-486.178.548
3010201	Capital suscripto Ordinario	191.476.582
3020401	Aportes irrevocables	-43.472.100
3040101	Resultado acumulado	-80.210.103
3040201	Resultado del ejercicio	261.558.080
4010101	Ingresos Slots	-37.363.810
4010102	Ingresos Mesas	-4.204.942
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-459.296
4010201	Gastronomía	-4.185.380
4010202	Hotel	-28.093.993
4010203	Estacionamiento por hora	-349.934
4010305	Alquileres	-88.548
4010306	Eventos	-38.814
4010307	Torneos	0
4010314	Otros ingresos	-14.795
4010315	Alquiler locales comerciales	-80.000
4020102	Intereses financieros	0
4020106	Diferencia de cotización	-5.231.461
4020107	Diferencia de caja	0
4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	0
5020101	CMV Materias primas	2.381.632
5020102	CMV Alimentos	515.417
5020107	Diferencia de precio	-2.100
5020201	CMV Bebidas	922.264
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	427.559
5020204	CMV Artículos de drugstore	0
5020205	CMV Artículos de kiosco	17.499
5020302	Insumos de operaciones consumidos	0
5020307	Descartables consumidos	302.131
5020309	Vajilla consumida	0
5020312	Amenities y varios habitaciones consumi	389.828
5020316	Materiales diversos consumidos	4.797
5030101	Sueldos	17.317.620
5030202	Cargas sociales	2.525.851
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	351.831
5030305	Otras contribuciones	19.517
5030402	Tikets	1.011.380
5030501	S.A.C.	1.644.608
5030502	Cargas sociales s/SAC	-3.573

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Manteo

5030503	Vacaciones	1.429.931
5030505	Gratificaciones	298.146
5030507	Licencias	1.735.950
5030509	Despidos	688.596
5030511	Juicios laborales	0
5030512	Indemnizaciones	0
5030601	Uniformes	140.925
5030602	Capacitaciones	13.500
5030605	Otros gastos del personal	635.832
5030701	Comedor	1.189.832
5040104	Honorarios Auditoría	117.254
5040105	Honorarios por servicios de terceros	426.658
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	1.154.265
5040107	Escribanía y certificaciones	5.918
5040109	Asistencia médica	215.727
5040115	Sistema CAS	1.241.055
5040116	Gastos bancarios	836.598
5040120	Alquiler de rodados	0
5040123	Suscripciones	19.059
5040125	Mensajería	2.365
5040126	Librería y útiles de oficina	27.528
5040127	Insumos de computación	9.951
5040128	Insumos medicinales	0
5040129	Papelería comercial	3.041
5040131	Viáticos y alojamientos	642.920
5040132	Gastos varios	664.555
5040133	Gastos no deducibles	0
5040134	Contratos con organismos públicos	2.773.827
5040137	Otros gastos de administración	130.464
5040201	Fletes	51.978
5040202	Fumigación	223.642
5040208	Insumos de limpieza	840.039
5040209	Seguridad	90.577
5040210	Combustibles y lubricantes	0
5040211	Pinturas y vidrios	0
5040214	Mantenimiento edilicio	761.092
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	307.770
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	88.256
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	1.183.768
5040218	Mantenimiento equipamiento de estaciona	0
5040219	Mantenimiento instalaciones	1.545.913
5040220	Mantenimiento equipos de computación y	905.142
5040222	Mantenimiento rodados	1.500
5040223	Mantenimiento equipos varios	0
5040226	Insumos Instituto estatal	260.682
5040227	Insumos de slots	544.690
5040228	Insumos de juego	0
5040229	Insumos de gastronomía	4.444
5040230	Insumos de hotel	0
5040232	Materiales eléctricos	27.863

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Manteo

5040233	Artículos de ferretería	28.915
5040234	Alquiler de equipos de juego	1.896.748
5040235	Máquinas en participación	0
5040236	Gastos varios de operación	230.636
5040237	Otros gastos de operación	17.205
5040243	Licencias Software	24.000
5040301	Publicidad gráfica	0
5040302	Publicidad radial	47.200
5040303	Publicidad televisiva	5.000
5040304	Publicidad web	86.905
5040305	Publicidad en vía pública	784.072
5040306	Publicidad	103.150
5040310	Atenciones al público	0
5040311	Promotoras	0
5040312	Promociones	10.000
5040313	Folletería	0
5040314	Merchandising	12.427
5040315	Cartelería	199.092
5040316	Promotickets	6.400
5040317	Sonido e iluminación	3.600
5040318	Artistas	19.100
5040319	Tasas sobre espectáculos	0
5040322	Premios de concursos	0
5040323	Decoración	4.348
5040325	Diarios y revistas	0
5040326	Club de jugadores	0
5040328	Gastos varios de comercialización	1.039.236
5040330	Otros gastos de comercialización	360.107
5050101	Telefonía móvil	107.379
5050102	Telefonía fija	79.563
5050103	Internet	486.586
5050104	Electricidad	8.971.877
5050106	Agua	1.541.968
5050107	Televisión por cable	228.262
5060103	Seguro de responsabilidad civil	146.622
5060104	Seguro todo riesgo operativo	614.951
5060107	Seguro de caución	582.599
5060114	Otros Impuestos	32.091
5070101	Impuesto al Valor Agregado no computable	0
5070302	Impuesto a la Renta de las Actividades	156.000
5070402	Impuesto de Control de las Sociedades A	18.936
5070502	Impuestos Internos	0
5070507	Impuestos sobre inmuebles	649.570
5080201	Amortización Mejoras en Infraestructura	9.438.044
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	4.016.906
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico	19.333
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	167.798
5080601	Amortización Equipamiento de estacionamiento	479
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	2.465.946
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	41.378

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Manteo

5080901	Amortización Equipos de comput. y comun	45.970
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	43.723
5090301	Amortización Licencias software V.O.	2.573
5100102	Intereses financieros	9.986.718
5100107	Diferencia de cotización	14.047.193
5100108	Diferencia de caja	0
5110101	Desvalorización de bienes de uso	0
5110103	Costo por ventas de bienes de uso	0

TOTAL PATRIMONIO

129.098.942