Boldt — Audit Report / Information 2022

Jun 13, 2022

BOLDT S.A.
BOLDT®

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de junio de 2022

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 30 de abril de 2022

Cálculo valor patrimonial proporcional Manteo S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Manteo S.A. al 30 de abril de 2022 basándonos en los saldos contables de esta última al 30 de abril de 2022.

Capital	338.174.066
Resultados acumulados	(209.075.124)
Resultado del período en pesos uruguayos	(19.361.931)
Patrimonio neto en pesos uruguayos al 30/04/2022	109.737.011
Ajustes NIIF	(40.728.128)
Patrimonio neto en pesos uruguayos al 30/04/2022 a efectos del VPP	69.008.883
Patrimonio en pesos argentinos al 30/04/2022	195.161.398
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50,00%
Valor patrimonial proporcional	97.580.699

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435

---

Manteo

Código	Descripción	Importe
1010101	Caja	1.918.760
1010103	Caja en Dólares	1.162.007
1010105	Caja en Reales	2.517.684
1010201	Fondo fijo	134.999
1010202	Fondo fijo para cambios	127.070
1010403	Billetes promocionales	-1.591
1010501	Depósitos en tránsito	238.176
1010502	Depósitos en tránsito en M/E	676.107
1010503	Depósitos en tránsito en Dólares	18.856
1010616	Banco BROU cc	3.644.914
1010617	Banco BROU cc en Dólares	37.923
1010618	Banco NBC cc	7.906.845
1010619	Banco NBC cc en Dólares	0
1010638	Banco NBC en dólares cc	6.147.435
1010604	Banco BBVA cc	0
1030103	Deudores por ventas Casino en Dólares	3.522.325
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	13.013
1030504	Deudores Valoración ME	100.859
1030601	Previsión por deudores incobrables	-116.624
1030603	Previsión por deudores incobrables en D	0
1030701	Cobranzas con tarjetas	1.500.080
1030702	Cobranzas con tarjetas en M/E	1.463.141
1030703	Cobranzas con tarjetas en Dólares	11.309
1030901	Valores a depositar	33.757
1030903	Valores a depositar en Dólares	2.386
1032004	Clientes consumidor final	-114.756
1040103	IVA C/F Alícuota general	11.788
1040104	IVA C/F Alícuota general Prorrateable	-59.425
1040106	IVA C/F Alícuota diferencial	92.977
1040109	IVA Retenciones recibidas	-301.701
1040110	IVA Percepciones recibidas	328.182
1040112	IVA Importaciones	-414.937
1040113	IVA Anticipos Importaciones	-188.143
1040114	IVA Resguardos	-3.185
1040302	IR Anticipos	90.080
1040402	ICOSA Anticipos	10.924
1040601	Certificados de crédito no endosables	2.174.586
1040602	Pagos a cuenta	-152.495
1040603	Certificados de crédito proveedores	17.873
1060101	Anticipos al personal	48.199
1060201	Préstamos al personal	440.104
1060501	Anticipos a proveedores	827.850
1060502	Anticipos a proveedores en M/E	140
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dóla	-11.934
1061301	Garantías otorgadas	209.004
1061302	Garantías otorgadas en M/E	6.625.487
1070101	Gastos a devengar	1
1070103	Gastos a devengar en Dólares	0

---

Manteo

1070201	Seguros a devengar	1.015.466
1070203	Seguros a devengar en Dólares	0
1090101	Materias primas	402.120
1090102	Alimentos	177.948
1090202	Bebidas	434.881
1090203	Bebidas no alcohólicas	56.363
1090301	Insumos de administración	1.084
1090302	Insumos de operaciones	211.093
1090305	Repuestos de mesas	71
1090307	Descartables	121.082
1090312	Amenities y varios habitaciones	82.858
1090316	Materiales diversos	4.952
1100101	Terrenos V.O.	10.243.089
1100301	Inmueble Complejo V.O.	404.611.563
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	-57.126.917
1100303	Inmueble Complejo Axl	26.843.008
1100304	Inmueble Complejo Axl Amort.Acum.	-7.770.448
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	1.480.054
1100402	Mejoras en Infraestructura Amort.Acum.	-316.436
1100408	Mejoras Infraestructura Inm terceros Am	-60.593.558
1100501	Tragamonedas V.O.	102.060.382
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	-69.992.339
1100507	Tragamonedas en leasing V.O.	3.143.234
1100508	Tragamonedas en leasing Amort.Acum.	-52.387
1100513	Mesas de paño V.O.	4.600
1100514	Mesas de paño Amort.Acum.	-14.606.947
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	281.504
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	-7.434.672
1100601	Equipamiento de cocina V.O.	79.446
1100602	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	-60.206
1100607	Vajilla V.O.	3.278
1100608	Vajilla Amort.Acum.	-3.278
1100613	Mantelería V.O.	27.404
1100614	Mantelería Amort.Acum.	-27.404
1100620	Equip. Centro de convenciones Amort.Acu	650.680
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	53.778
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Ac	-53.778
1100701	Ropa de cama V.O.	713.661
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-388.734
1100707	Electrodomésticos V.O.	234.638
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-232.759
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	336.968
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-289.556
1100801	Equipamiento de estacionamiento V.O.	2.394
1100802	Equipamiento de estacionamiento Amort.A	-2.195
1100901	Muebles y útiles V.O.	33.710.157
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-35.070.777
1101001	Instalaciones V.O.	368.243
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-208.415
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	7.302.185

---

Manteo

1101102	Equipos de computación y comunic. Amort	-7.345.753
1101302	Rodados Amort.Acum.	-2
1101401	Equipos varios V.O.	945.937
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-845.308
1110101	Gastos preoperativos V.O.	250
1110301	Licencias software V.O.	2.655.438
1110302	Licencias software Amort.Acum.	-920.144
1110401	Marcas y patentes V.O.	66.416
1110402	Marcas y patentes Amort.Acum.	-2.426.363
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-5.030.450
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	-17.497
2010103	Proveedores en Cta.Cte. en Dólares	-3.522.515
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-1.762.780
2010201	Proveedores del exterior	-51.275
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-643.845
2010601	Cheques diferidos	-99.472
2010901	Facturas a recibir	-11.479.867
2020101	Sueldos a pagar	-2.626.202
2020202	Cargas sociales a pagar	-3.539.706
2020301	Cuota sindical a pagar	101.120
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	-195.657
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-173.858
2020404	Retenciones cooperativas	-58.265
2020405	Tickets a pagar	288.069
2020501	Provisión S.A.C.	-1.299.890
2020502	Provisión cargas sociales s/SAC	0
2020503	Provisión vacaciones	-2.969.867
2020505	Provisión gratificaciones	-207.719
2020507	Provisión licencias	-3.776.436
2020508	Provisión cargas sociales s/licencias	0
2020509	Provisión despidos	-637.137
2020511	Provisión juicios laborales	-13.078.924
2030101	IVA Saldo a pagar	-2.346
2030102	IVA D/F Alícuota general	135.145
2030103	IVA D/F Alícuota diferencial	9.705
2030301	IR Saldo a pagar	-58.048
2030302	IR Provisión del impuesto	-115.531
2030408	ICOSA Provisión	-10.633
2030413	Impuestos, tasas y contribuciones a pag	-3.145.420
2040101	Préstamos bancarios	-20.351.899
2040801	Deudas financieras a largo plazo	-108.715.647
2040901	Intereses a pagar	168.183
2050102	Deudas comerciales con accionistas en M	35.135
2050103	Deudas comerciales con accionistas en D	-281.111
2050104	Deudas comerciales c/accionistas Valora	13.630
2050801	Otras deudas corporativas	-44.711.579
2050803	Otras deudas corporativas en Dólares	-6.625.487
2060603	Alquileres a pagar en Dólares	-22.339.657
2060701	Anticipos de clientes	-87
2060703	Anticipos de clientes en Dólares	-34.022

---

Manteo

2060801	Propinas empleados a pagar	72.988
2061202	Premios a pagar	-6.028
2061901	Depósitos pendientes	-186.786
2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-718.058
2070301	Provisión Facturas a recibir	-5.010.482
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	4.245
2070303	Provisión Facturas a recibir en Dólares	-1.442.785
2071001	Provisión para uniformes	-526.215
2071002	Provisión para capacitaciones	-31.938
2071004	Provisión para otros gastos del persona	-383.868
2080201	Previsión Gastos a incurrir	-365.929
1010401	Vales gastronómicos	4.089
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	1.889.260
1090206	Artículos de kiosco	2.461
3010101	Capital integrado Ordinario	-486.178.548
3010201	Capital suscripto Ordinario	191.476.582
3020401	Aportes irrevocables	-43.472.100
3040101	Resultado acumulado	-80.210.103
3040201	Resultado del ejercicio	289.285.227
4010101	Ingresos Slots	-18.986.491
4010102	Ingresos Mesas	-2.251.082
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-254.149
4010201	Gastronomía	-3.821.998
4010202	Hotel	-20.824.183
4010203	Estacionamiento por hora	-210.983
4010305	Alquileres	-77.664
4010306	Eventos	-181.153
4010307	Torneos	0
4010314	Otros ingresos	-21.865
4010315	Alquiler locales comerciales	-210.564
4020106	Diferencia de cotización	-3.644.231
4020107	Diferencia de caja	0
4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	0
5020101	CMV Materias primas	1.968.911
5020102	CMV Alimentos	423.259
5020107	Diferencia de precio	-1.879
5020201	CMV Bebidas	719.815
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	325.219
5020204	CMV Artículos de drugstore	0
5020307	Descartables consumidos	225.025
5020302	Insumos de operaciones consumidos	0
5020305	Repuestos de Mesas Consumidos	282
5020309	Vajilla consumida	0
5020312	Amenities y varios habitaciones consumi	401.516
5020316	Materiales diversos consumidos	3.666
5030101	Sueldos	13.395.345
5030202	Cargas sociales	2.036.083
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	315.378
5030305	Otras contribuciones	74.134
5030402	Tikets	844.120

---

Manteo

5030501	S.A.C.	1.426.668
5030502	Cargas sociales s/SAC	37.775
5030503	Vacaciones	892.120
5030505	Gratificaciones	0
5030507	Licencias	807.659
5030509	Despidos	50.010
5030512	Indemnizaciones	0
5030511	Juicios laborales	0
5030601	Uniformes	288.958
5030602	Capacitaciones	38.325
5030605	Otros gastos del personal	52.869
5030701	Comedor	872.980
5040104	Honorarios Auditoría	65.396
5040105	Honorarios por servicios de terceros	0
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	631.242
5040107	Escribanía y certificaciones	8.192
5040109	Asistencia médica	57.473
5040115	Sistema CAS	707.424
5040116	Gastos bancarios	600.090
5040120	Alquiler de rodados	0
5040123	Suscripciones	15.825
5040125	Mensajería	0
5040126	Librería y útiles de oficina	59.113
5040127	Insumos de computación	0
5040128	Insumos medicinales	0
5040129	Papelería comercial	2.285
5040131	Viáticos y alojamientos	469.380
5040132	Gastos varios	364.054
5040133	Gastos no deducibles	0
5040134	Contratos con organismos públicos	1.458.750
5040137	Otros gastos de administración	1.295
5040201	Fletes	81.541
5040234	Alquiler de equipos de juego	1.913.332
5040202	Fumigación	119.382
5040207	Limpieza	1.422.114
5040208	Insumos de limpieza	619.998
5040209	Seguridad	119.003
5040210	Combustibles y lubricantes	0
5040211	Pinturas y vidrios	0
5040214	Mantenimiento edilicio	123.605
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	159.330
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	36.275
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	821.799
5040218	Mantenimiento equipamiento de estaciona	0
5040219	Mantenimiento instalaciones	1.677.301
5040220	Mantenimiento equipos de computación y	619.075
5040222	Mantenimiento rodados	0
5040223	Mantenimiento equipos varios	0
5040226	Insumos Instituto estatal	44.641
5040227	Insumos de slots	398.726

---

Manteo

5040228	Insumos de juego	0
5040229	Insumos de gastronomía	2.585
5040230	Insumos de hotel	0
5040232	Materiales eléctricos	0
5040233	Artículos de ferretería	0
5040235	Máquinas en participación	0
5040236	Gastos varios de operación	132.854
5040237	Otros gastos de operación	0
5040243	Licencias Software	0
5040301	Publicidad gráfica	0
5040302	Publicidad radial	25.616
5040303	Publicidad televisiva	0
5040304	Publicidad web	-13.785
5040305	Publicidad en vía pública	383.154
5040306	Publicidad	65.100
5040307	Gastos e insumos de publicidad	1.200
5040308	Agencia de publicidad	148.600
5040309	Investigación de mercado	268.349
5040310	Atenciones al público	0
5040311	Promotoras	13.888
5040312	Promociones	100.000
5040313	Folletería	60.600
5040314	Merchandising	84.142
5040315	Cartelería	211.332
5040316	Promotickets	0
5040317	Sonido e iluminación	14.620
5040318	Artistas	11.500
5040319	Tasas sobre espectáculos	0
5040322	Premios de concursos	363.271
5040323	Decoración	1.956
5040325	Diarios y revistas	0
5040326	Club de jugadores	1.944
5040328	Gastos varios de comercialización	1.275.016
5040330	Otros gastos de comercialización	12.173
5050101	Telefonía móvil	55.727
5050102	Telefonía fija	31.247
5050103	Internet	213.418
5050104	Electricidad	5.583.348
5050106	Agua	1.017.252
5050107	Televisión por cable	111.344
5060101	Seguro de responsabilidad civil	-25.769
5060103	Seguro de responsabilidad civil	109.771
5060104	Seguro todo riesgo operativo	336.970
5060107	Seguro de caución	310.197
5060114	Otros Impuestos	18.941
5070101	Impuesto al Valor Agregado no computable	0
5070302	Impuesto a la Renta de las Actividades	97.940
5070402	Impuesto de Control de las Sociedades A	12.153
5070507	Impuestos sobre inmuebles	324.785
5070502	Impuestos Internos	0

---

Manteo

5080201	Amortización Mejoras en Infraestructura	4.719.022
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	1.921.996
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico	3.046
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	121.646
5080601	Amortización Equipamiento de estacionam	239
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	134.636
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	19.820
5080901	Amortización Equipos de comput. y comun	7.945
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	13.211
4020102	Intereses financieros	-17.810
5020205	CMV Artículos de kiosco	12.359
5090301	Amortización Licencias software V.O.	0
5100102	Intereses financieros	4.673.858
5100107	Diferencia de cotización	9.080.006
5100108	Diferencia de caja	0
5110103	Costo por ventas de bienes de uso	0
5110101	Desvalorización de bienes de uso	0

TOTAL PATRIMONIO
109.737.011