Boldt — Audit Report / Information 2022

Sep 12, 2022

BOLDT S.A.
BOLDT®

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de septiembre de 2022

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de julio de 2022

Cálculo valor patrimonial proporcional Servicios del Pacífico SpA.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt Chile SpA en Servicios del Pacífico SpA al 31 de julio de 2022 basándonos en los saldos contables de esta última al 30 de junio de 2022.

Capital	29.048.384.299
Resultados acumulados	-24.729.857.223
Resultado del período en pesos chilenos	-1.206.726.883
Patrimonio neto en pesos chilenos al cierre	3.111.800.193
Patrimonio en pesos argentinos al cierre	452.782.487
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50%
Valor patrimonial proporcional	226.391.244

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435

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SDP

Código	Descripción	Importe
1010101	Caja	0
1010104	Caja en Euros	0
1010110	Caja Gastronomía	0
1010114	Caja Hotel	117
1010201	Fondo fijo	2.650.000
1010203	Fondo de Reserva de Liquidez	0
1010501	Depósitos en tránsito	58.940.243
1010502	Depósitos en tránsito en M/E	0
1010503	Depósitos en tránsito en Dólares	0
1010610	Banco Santander Chile	0
1010620	Banco Santander cc en Dólares	0
1010631	Banco Itaú c/c	412.252.818
1010632	Banco Itaú c/c en Dólares	273.145.895
1010633	Banco Itaú Transbank	1.264.472
1010634	Banco Eurobank	0
1010803	Banco Santander ext en Dólares	0
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	260.857.873
1030701	Cobranzas con tarjetas	5.947.679
1030801	Documentos a cobrar	1.949.454
1030901	Valores a depositar	0
1032004	Clientes consumidor final	-4.284.985
1040103	IVA C/F Alícuota general	34.632.734
1040111	IVA Anticipos	393.540
1040302	IR Anticipos	5.349.034
1040308	Crédito por impuesto diferido	61.658.228
1040501	Créditos fiscales varios	0
1050501	Otros créditos con accionistas	302.760.361
1050601	Otros créditos corporativos	20.000.000
1050603	Otros créditos corporativos en Dólares	0
1060101	Anticipos al personal	694.167
1060501	Anticipos a proveedores	11.974.835
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	0
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dólares	0
1061301	Garantías otorgadas	200.000
1061401	Deudores varios	0
2020406	Retenciones s/ pmos. a empleados	-62.458
1070101	Gastos a devengar	0
1061501	Gastos a recuperar	0
Créditos Relacionadas	Servicios del Pacífico	0
SCJ Inventarios 1	Respuestos Slot	0
1070201	Seguros a devengar	0
1090102	Alimentos	13.112.837
1090202	Bebidas	14.091.158
1090203	Bebidas no alcohólicas	3.068.647
1090205	Artículos de drugstore	4.352
1090207	Tabacos	1.592.213
1090307	Descartables	2.435.087
1090312	Amenities y varios habitaciones	2.384.101
1090316	Materiales diversos	18.580
1090204	Artículos de merchandising	0

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SDP

1090301	Insumos de administración	169.489
1090101	Materias primas	27.165.394
1090302	Insumos de operaciones	4.444.533
SCJ Inventarios 2	Naipes	0
SCJ Inventarios 3	TITO	0
1100101	Terrenos V.O.	0
1100301	Inmueble Complejo V.O.	0
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	0
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	0
1100402	Mejoras en Infraestructura Amort.Acum.	0
1100501	Tragamonedas V.O.	0
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	0
1100507	Tragamonedas en leasing V.O.	0
1100508	Tragamonedas en leasing Amort.Acum.	0
1100513	Mesas de paño V.O.	0
1100514	Mesas de paño Amort.Acum.	0
1100519	Fichas de casino V.O.	0
1100520	Fichas de casino Amort.Acum.	0
1100525	Naipes V.O.	0
1100526	Naipes Amort.Acum.	0
1100531	Barajadoras V.O.	0
1100532	Barajadoras Amort.Acum.	0
1100537	Chippers V.O.	0
1100538	Chippers Amort.Acum.	0
1100543	Equipamiento bingo V.O.	0
1100544	Equipamiento bingo Amort.Acum.	0
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	0
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	0
1100601	Equipamiento de cocina V.O.	6.337.135
1100602	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	-461.954
1100607	Vajilla V.O.	0
1100608	Vajilla Amort.Acum.	0
1100613	Mantelería V.O.	0
1100614	Mantelería Amort.Acum.	0
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	0
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Acum.	0
1100631	Instrumental de Cocina V.O.	0
1100632	Instrumental de Cocina A.A.	0
1100701	Ropa de cama V.O.	5.418.850
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-876.256
1100707	Electrodomésticos V.O.	573.300
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-573.300
1100713	Revestimientos y cortinas V.O.	0
1100714	Revestimientos y cortinas Amort.Acum.	0
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	39.665.958
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-39.665.958
1100901	Muebles y útiles V.O.	1.403.376
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-431.123
1101001	Instalaciones V.O.	460.000
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-15.333
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	0
1101102	Equipos de computación y comunic. Amort.Acum.	0
1101201	Cartelería V.O.	0

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SDP

1101202	Cartelería Amort.Acum.	0
1101301	Rodados V.O.	0
1101302	Rodados Amort.Acum.	0
1101401	Equipos varios V.O.	1.096.047
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-1.096.047
SCJ Inventarios	Inventario SCJ	0
SCJ PPE	Propiedad Planta y Equipo SCJ	0
1020601	Inversiones de largo plazo	3.954.550.943
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-1.826.636.911
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	0
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-1.564.347
2010106	Proveedores Valoracion ME Euros	0
2010201	Proveedores del exterior	0
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-744.993
2010204	Proveedores del exterior en Euros	0
2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-139.812
SCJ Relacionadas 1	Invergaming Grup SL	0
SCJ Relacionadas 2	Boldt SA	0
SCJ Relacionadas 3	Club de Golf Peralada S.A.	0
SCJ Relacionadas 4	Servicios del Pacífico	0
SCJ Relacionadas 5	ICM S.A.	0
SCJ Proveedores	Proveedores Comerciales	0
2010601	Cheques diferidos	-1.515.225
2010901	Facturas a recibir	-71.196.831
2020101	Sueldos a pagar	1.742.069
2020209	Caja de Pensiones Sociales a pagar	0
2020214	AFP por pagar	-9.701.498
2020215	Isapres a Pagar	-504.770
2020216	INP por Pagar (FONASA/ISL)	-1.122.517
2020217	C.C.A F.. Por Pagar	-3.909.725
2020302	Cuota mutual a pagar	-589.012
2020304	Aportes voluntarios a pagar	0
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	0
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-234.726
2020503	Provisión vacaciones	-38.663.255
2020505	Provisión gratificaciones	-27.129.922
2020509	Provisión despidos	-11.744.745
2020511	Provisión juicios laborales	0
2030102	IVA D/F Alicuota general	-41.280.309
2030302	IR Provisión del impuesto	-54.484
2030513	Impuesto Juegos de Azar a Pagar	0
2030514	Impuesto Entradas Casino a Pagar	0
2030515	Impuesto 2da Categoría por pagar	-495.464
2030524	Retención Devolución Pmo. Solidario	-127.753
2050503	Préstamos de accionistas en Dólares	0
2050601	Préstamos corporativos	-80.409.877
2050603	Préstamos corporativos en Dólares	0
2050801	Otras deudas corporativas	0
2060701	Anticipos de clientes	-3.243.527
2060801	Propinas empleados a pagar	-2.970.036
2061501	Comisiones sobre ventas a pagar	0
2061002	Poder del público mesas	0
2061901	Depósitos pendientes	-112.582.665

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SDP

2070301	Provisión Facturas a recibir	-94.653.448
SCJ Relacionadas 11	Servicios del Pacífico	0
SCJ Relacionadas 12	Boldt SA	0
SCJ Relacionadas 13	Invergaming Grup SL	0
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	0
2071001	Provisión para uniformes	-16.582.657
2071002	Provisión para capacitaciones	-10.692.449
2071004	Provisión para otros gastos del personal	-16.646.954
2071005	Otras Provisiones Pozo Base Corriente	0
2090101	Rentas anticipadas	0
3010101	Capital integrado Ordinario	-29.048.384.299
3030301	Reserva por revalúo	0
3040101	Resultado acumulado	-309.447.615
3040201	Resultado del ejercicio	25.039.304.838
	Resultado acumulado	0
4010105	Ingresos Spa	-28.030.751
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-14.392.397
4010201	Gastronomía	-708.935.353
4010202	Hotel	-697.863.266
4010305	Alquileres	-27.520.973
4010306	Eventos	0
4010314	Otros ingresos	0
4010205	Ingreso por venta de Consumisión	0
4010206	Gastronomía Cortesías	-57.944.162
4010207	Hotel Cortesías	-76.530.514
4010304	Tabacos	-19.656.585
4020102	Intereses financieros	0
4020106	Diferencia de cotización	-42.780.044
4020107	Diferencia de caja	-135.974
4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	0
5020107	Diferencia de precio	-24.175
5020203	CMV Artículos de merchandising	0
5020101	CMV Materias primas	208.338.964
5020102	CMV Alimentos	76.262.141
5020106	Ajuste de Inventario	-249.281
5020201	CMV Bebidas	54.532.741
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	25.946.583
5020204	CMV Artículos de drugstore	2.176
5020206	CMV Tabacos	19.547.113
5020301	Insumos de administración consumidos	26.311
5020307	Descartables consumidos	15.467.572
5020309	Vajilla consumida	0
5020310	Otros insumos gastronómicos consumidos	0
5020312	Amenities y varios habitaciones consumidos	9.456.232
5020304	Repuestos de slots consumidos	0
5030101	Sueldos	200.632.700
5030102	Horas Extras	5.024.499
5030103	Diferencias de Sueldo	3.856.234
5030201	Seguridad social	5.901.380
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	5.962.691
5030207	Fondo de desempleo	6.148.725
5030212	Personal eventual	2.273.445
5030211	Pasantías	0

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SDP

5030302	Cuota mutual	0
5030503	Vacaciones	19.608.700
5030505	Gratificaciones	52.479.396
5030509	Despidos	0
5030511	Juicios laborales	0
5030512	Indemnizaciones	0
5030513	Otros Bonos	18.284.396
5030514	Otros Beneficios	3.406.500
5030515	Otros Beneficios No imponibles	21.190.482
5030601	Uniformes	1.785.990
5030602	Capacitaciones	0
5030605	Otros gastos del personal	11.757.479
5030701	Comedor	66.814.651
5040104	Honorarios Auditoría	2.058.437
5040105	Honorarios por servicios de terceros	0
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	42.500
5040107	Escribanía y certificaciones	50.500
5040108	Asesoramiento en seguridad e higiene	0
5040109	Asistencia médica	0
5040111	Servicios de examen preocupacional	0
5040115	Sistema CAS	0
5040116	Gastos bancarios	48.924.816
5040119	Alquiler de inmuebles	344.401.524
5040120	Alquiler de rodados	0
5040122	Transporte de caudales	0
5040123	Suscripciones	0
5040124	Servicios postales	0
5040125	Mensajería	0
5040126	Librería y útiles de oficina	1.858.278
5040127	Insumos de computación	122.198
5040128	Insumos medicinales	0
5040129	Papelería comercial	0
5040131	Viáticos y alojamientos	49.480
5040132	Gastos varios	3.727.374
5040133	Gastos no deducibles	-9.982
5040135	Gastos facturados a terceros	0
5040136	Gastos de importación	0
5040137	Otros gastos de administración	0
5040201	Fletes	9.869.299
5040208	Insumos de limpieza	22.433.565
5040212	Tintorería	0
5040202	Fumigación	0
5040203	Recolección de residuos	5.354.594
5040207	Limpieza	2.602.000
5040209	Seguridad	0
5040214	Mantenimiento edilicio	0
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	0
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	3.408.385
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	20.793.702
5040219	Mantenimiento instalaciones	2.172.621
5040220	Mantenimiento equipos de computación y comunic.	14.572.887
5040221	Mantenimiento cartelería	0
5040222	Mantenimiento rodados	0

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SDP

5040223	Mantenimiento equipos varios	0
5040227	Insumos de slots	51.770
5040228	Insumos de juego	0
5040229	Insumos de gastronomía	10.650
5040230	Insumos de hotel	18.900
5040231	Insumos de spa	0
5040233	Artículos de ferretería	3.668.315
5040234	Alquiler de equipos de juego	0
5040235	Máquinas en participación	0
5040236	Gastos varios de operación	17.689.932
5040237	Otros gastos de operación	12.794.986
5040240	Gastos Varios por Cortesías	0
5040241	Gastos Varios por Cortesías Hotel	0
5040242	Gastos Varios por Cortesías Gastronomía	0
5040243	Licencias Software	4.082.271
5040301	Publicidad gráfica	3.504.100
5040302	Publicidad radial	0
5040304	Publicidad web	0
5040305	Publicidad en vía pública	0
5040306	Publicidad	569.147
5040308	Agencia de publicidad	0
5040310	Atenciones al público	0
5040311	Promotoras	971.998
5040313	Folletería	0
5040314	Merchandising	0
5040315	Cartelería	0
5040316	Promotickets	0
5040317	Sonido e iluminación	1.418.048
5040318	Artistas	12.217.530
5040319	Tasas sobre espectáculos	6.596.099
5040321	Stand en ferias	0
5040322	Premios de concursos	0
5040323	Decoración	0
5040324	Prensa	0
5040325	Diarios y revistas	0
5040326	Club de jugadores	0
5040328	Gastos varios de comercialización	48.204.079
5040330	Otros gastos de comercialización	336.434
5040331	Costo de Venta Progresivos	0
5050101	Telefonía móvil	0
5050102	Telefonía fija	0
5050103	Internet	0
5050104	Electricidad	0
5050105	Gas	530.672
5050106	Agua	1.000.000
5050107	Televisión por cable	2.300.667
5060103	Seguro de responsabilidad civil	0
5060104	Seguro todo riesgo operativo	0
5070301	Impuesto a las Ganancias	-104.685
5070402	Impuesto de Control de las Sociedades Anónimas	3.149
5070502	Impuestos Internos	15.711.517
5070507	Impuestos sobre inmuebles	0
5070509	Tasas municipales	63.123.770

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SDP

5070510	Impuesto Juegos de Azar	0
5070511	Impuestos Entradas Casino	0
5080101	Amortización Inmuebles V.O.	0
5080201	Amortización Mejoras en Infraestructura V.O.	0
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	0
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico V.O.	461.954
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	5.009.183
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	91.082
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	15.333
5080901	Amortización Equipos de comput. y comunic. V.O.	0
5081001	Amortización Cartelería V.O.	0
5081101	Amortización Rodados V.O.	0
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	0
5090301	Amortización Licencias software V.O.	0
5100102	Intereses financieros	38.109
5100109	Intereses fiscales	192.648
5100105	Resultados por tenencia	1.354.967.841
5100107	Diferencia de cotización	8.959.551
5100108	Diferencia de caja	31.225
5020105	Mermas de Materias Primas	1.259.374
5020302	Insumos de Operaciones Consumidos	1.253.765
5040232	Materiales eléctricos	514.502
5100110	Resultado por unidades de reajuste	-3.819.052
5030202	Cargas sociales	-23.785
5100101	Intereses comerciales	0
5110101	Desvalorización Bs USO	0
	TOTAL PATRIMONIO	3.111.800.193