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Boldt — Audit Report / Information 2022
Sep 12, 2022
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Audit Report / Information
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BOLDT S.A.
BOLDT®
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de septiembre de 2022
Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Ref: Estados financieros al 31 de julio de 2022
Cálculo valor patrimonial proporcional 7 Saltos S.A.
Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en 7 Saltos S.A. al 31 de julio de 2022 basándonos en los saldos contables de esta última al 30 de junio de 2022.
| Capital | 51.372.213.152 |
|---|---|
| Resultados acumulados | 10.722.236.178 |
| Reserva revaluación | 3.653.543.982 |
| Resultado del período en guaraníes | 6.612.862.300 |
| Patrimonio neto en guaraníes al cierre | 72.360.855.612 |
| Ajustes NIIF | -3.653.543.982 |
| Patrimonio neto en guaraníes al cierre a efectos del VPP | 68.707.311.630 |
| Patrimonio en pesos argentinos al cierre | 1.310.729.383 |
| Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad | 50,00% |
| Valor patrimonial proporcional | 655.364.691 |
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.
Antonio Ángel Tabanelli
Presidente
Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435
7 Saltos
| Código | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 1010105 | Caja en Reales | 464.258.254 |
| 1010106 | Caja Juego | 1.000.000 |
| 1010107 | Caja Juego en M/E | 664.040 |
| 1010108 | Caja Juego en Dólares | 689.196 |
| 1010110 | Caja Gastronomía | 2.000.000 |
| 1010111 | Caja Gastro M/E | 1.328.080 |
| 1010112 | Caja Gastronomía en Dólares | 1.378.392 |
| 1010114 | Caja Hotel | 1.000.000 |
| 1010115 | Caja Hotel en M/E | 664.040 |
| 1010116 | Caja Hotel en Dólares | 689.196 |
| 1010118 | Caja Drugstore | 500.000 |
| 1010119 | Caja Drugstore en M/E | 664.040 |
| 1010120 | Caja Drugstore en Dólares | 347.083 |
| 1010201 | Fondo fijo | 43.496.339 |
| 1010301 | Recaudaciones a depositar | 573.687.228 |
| 1010604 | Banco BBVA cc | 9.777.145 |
| 1010605 | Banco BBVA cc en Dólares | 4.691.635.528 |
| 1010803 | Banco Santander ext en Dólares | 872.508.107 |
| 1010911 | Banco Continental Cta.Cte.Gs.781/02 | 385.003.596 |
| 1010912 | Banco Continental Cta.Cte USD 768441/08 | 9.869.944.997 |
| 1010913 | Banco Continental Cta. Cte. GS.961/07 | 31.841.046 |
| 1010914 | Banco Continental Cta. R$ 1380/01 | 142.980.483 |
| 1010915 | Banco Continental Cta.Cte.USD170683/06 | 94.725.029 |
| 17.190.781.819 | ||
| 1030301 | Deudores por ventas en Cta.Cte. | 830.000 |
| 1030701 | Cobranzas con tarjetas | 49.006.539 |
| 1030708 | Billetera JOL | -345.299.531 |
| 1030901 | Valores a depositar | 22.039.460 |
| 1032004 | Clientes consumidor final | -6 |
| -273.423.538 | ||
| 1040103 | IVA C/F Alicuota general | 2.671.447.091 |
| 1040109 | IVA Retenciones recibidas | 821.524.553 |
| 1040302 | IR Anticipos | 132.882.956 |
| 1040303 | IR Retenciones | 55.223.188 |
| 3.681.077.788 | ||
| 1060101 | Anticipos al personal | 641.304 |
| 1060901 | Gastos a rendir | 158.315.311 |
| 1061301 | Garantías otorgadas | 7.510.857 |
| 1061501 | Gastos a recuperar | 83.670.469 |
| 250.137.941 | ||
| 1070101 | Gastos a devengar | 81.637.826 |
| 1070201 | Seguros a devengar | 170.706.512 |
| 252.344.338 | ||
| 1090101 | Materias primas | 41.453.549 |
| 1090102 | Alimentos | 24.383.414 |
| 1090202 | Bebidas | 101.931.183 |
| 1090203 | Bebidas no alcohólicas | 22.695.082 |
7 Saltos
1090206 Artículos de kiosco 1.017.663
1090302 Insumos de operaciones 46.011.339
1090304 Repuestos de slots -1.138
1090307 Descartables 4.338.640
1090312 Amenities y varios habitaciones 3.500.000
245.329.732
1100101 Terrenos V.O. 2.247.009.209
1100301 Inmueble Complejo V.O. 54.897.924.783
1100302 Inmueble Complejo Amort.Acum. -11.327.313.675
1100401 Mejoras en Infraestructura V.O. 103.909.091
1100402 Mejoras en Infraestructura Amort.Acum. -12.176.196
1100407 Mejoras Infraestructura Inmuebles Terce 78.253.142
1100408 Mejoras Infraestructura Inm terceros Am -15.650.628
1100501 Tragamonedas V.O. 9.087.807.307
1100502 Tragamonedas Amort.Acum. -5.767.527.161
1100513 Mesas de paño V.O. 7.727.273
1100514 Mesas de paño Amort.Acum. -579.545
1100519 Fichas de casino V.O. 141.748.425
1100520 Fichas de casino Amort.Acum. -85.994.945
1100525 Naipes V.O. 96.462.874
1100526 Naipes Amort.Acum. -73.314.422
1100607 Vajilla V.O. 695.556.507
1100608 Vajilla Amort.Acum. -680.567.996
1100625 Otro equipamiento gastronómico V.O. 63.455.871
1100626 Otro equipamiento gastronómico Amort.Ac -53.518.121
1100631 Instrumental de Cocina V.O. 1.945.000
1100701 Ropa de cama V.O. 456.954.697
1100702 Ropa de cama Amort.Acum. -417.877.409
1100707 Electrodomésticos V.O. 129.707.596
1100708 Electrodomésticos Amort.Acum. -4.888.959
1100713 Revestimientos y cortinas V.O. 1.603.359.835
1100714 Revestimientos y cortinas Amort.Acum. -1.103.120.173
1100901 Muebles y útiles V.O. 8.869.254.980
1100902 Muebles y útiles Amort.Acum. -7.008.601.537
1101001 Instalaciones V.O. 2.367.073.518
1101002 Instalaciones Amort.Acum. -1.714.235.315
1101101 Equipos de computación y comunic. V.O. 2.123.037.458
1101102 Equipos de computación y comunic. Amort -1.846.548.069
1101201 Cartelería V.O. 174.028.062
1101202 Cartelería Amort.Acum. -131.494.214
1101301 Rodados V.O. 359.111.290
1101302 Rodados Amort.Acum. -265.319.138
1101401 Equipos varios V.O. 235.601.965
1101402 Equipos varios Amort.Acum. -210.360.363
53.020.841.017
1110101 Gastos preoperativos V.O. 207.658.350
1110102 Gastos preoperativos Amort.Acum. -207.658.350
1110301 Licencias software V.O. 1.500.043.561
1110302 Licencias software Amort.Acum. -1.057.067.916
442.975.645
7 Saltos
| TOTAL ACTIVOS | 74.810.064.742 | |
|---|---|---|
| 2010101 | Proveedores en Cta.Cte. | -769.139.902 |
| 2010102 | Proveedores en Cta.Cte. en M/E | -18.865.255 |
| 2010103 | Proveedores en Cta.Cte. en Dólares | -16.870.584 |
| 2010201 | Proveedores del exterior | -278.773.692 |
| 2010901 | Facturas a recibir | -257.134.383 |
| 2010902 | Facturas a recibir en M/E | -76.712.939 |
| -1.417.496.755 | ||
| 2020101 | Sueldos a pagar | -1.546.419 |
| 2020201 | Seguridad social a pagar | -92.745.928 |
| 2020501 | Provisión S.A.C. | -174.876.792 |
| -269.169.139 | ||
| 2030302 | IR Provisión del impuesto | -629.006.619 |
| 2030501 | Retenciones IVA Rég.Gral. a depositar | -4.270.708 |
| 2030502 | Retenciones IVA Comprobantes M a deposi | -8.515.998 |
| 2030505 | Retenciones Ganancias Rég.Gral. a depos | -47.801.646 |
| 2030506 | Retenciones Ganancias a beneficiarios d | -13.364.527 |
| -702.959.498 | ||
| 2050401 | Facturas a recibir corporativas | -10.000.000 |
| 2050402 | Facturas a recibir corporativas en M/E | -25.628.246 |
| 2050403 | Facturas a recibir corporativas en Dóla | 152.725.402 |
| 2050901 | Dividendos a pagar | 0 |
| 117.097.156 | ||
| 2060301 | Gastos a pagar | -15.919.203 |
| 2060701 | Anticipos de clientes | -57.570.885 |
| 2061003 | Clientes JOL | 159.374.709 |
| 2061801 | Canon a pagar | -262.565.515 |
| -176.680.894 | ||
| TOTAL PASIVOS | -2.449.209.130 | |
| 3010101 | Capital integrado Ordinario | 90.000.000.000 |
| 90.000.000.000 | ||
| 3020101 | Acciones a emitir | -38.627.000.000 |
| 3020102 | Ajuste Acciones a emitir | -786.848 |
| -38.627.786.848 | ||
| TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS | 10.722.236.178 | |
| TOTAL RESERVA | 3.653.543.982 | |
| TOTAL RESULTADO DEL PERIODO | 6.612.862.300 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 72.360.855.612 |