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7 SALTOS S.A.

INFORME DE AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ELABORADO POR

J. c. DESCALZO & Asoc .

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.. Crowe Horwath .

Diciembre - 2016 Asunción - Paraguay

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7 SALTOS S.A.

INFORME DE AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes 3-5
Balance General 6-8
Estado de Resultados 9-10
Estado de Evolución del Patrimonio Neto 11-12
Estado de Flujos de Efectivo 13-14
Notas a los Estados Financieros 15-28

Crowe Horwath,M J.C.Descalzo & Asociados

*J*

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¡,

' INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

"'- Crowe Horwath,M

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores

Presidente y Miembros del Directorio de 7 Saltos Sociedad Anónima

Asunción - Paraguay

Estados Contables de Revisión

J.C . Descalzo & Asociados

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En nuestro carácter de Contadores Públicos Independientes, hemos examinado el adjunto Balance General Intermedio de "7 Saltos Sociedad Anónima" al 30 de septiembre de 2016, y los relacionados Estados de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido entre el 01 de enero y 30 de septiembre de 2016 . La preparación de dichos estados es responsabilidad de la administración de "7 Saltos Sociedad Anónima". Nuestra responsabilidad es emitir un informe sobre estos estados financieros basados en nuestra revisión.

Alcanc e

Condujimos nuestra revisión de acuerdo con las Normas emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay y las Normas Internacionales de Auditoría, aplicables al trabajo de revisión. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos la revisión de tal manera a obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. Una revisión se limita primordialmente a investigaciones con el per de "7 Saltos Sociedad Anónima" y a procedimientos analíticos aplicab s a los tos financieros, así que proporciona menos certeza que una auditoría. peñado una auditoría, y por consiguiente no expresamos una opinión

J.C . Descalzo & Asociados

A Crowe Horwath,M

Member Crowe Horwath lnternational

Conclusión

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+595 21 374 819 Fax

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Basado en nuestra revisión, no han surgido a nuestra atención, nada diferente que nos haga creer que los estados contables que se acompañan al 30 de septiembre de 2016, no estén presentados razonablemente, respecto de todo lo importante, de acuerdo a Normas Contables vigentes en Paraguay, emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

Los estados financieros al 30 de septiembre de 2015, se presentan únicamente para efectos comparativos los mismos fueron auditados por nosotros.

ic. Juan Carlos Descalzo J. Socio

Matrícula Nº C-87

BALANCE GENERAL

Sl\LT s

s efectos

1ción con rme de fecha

RESORT

7 SALTOS S.A.

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

(con cifras comparativas del periodo desde el 01 de enero del 2015 al 30 de setiembre el 2015)

K·iUltb.. - I


		2016	2015
1	ACTIVO	69.332.764.867	72.600.116 .296
1.01	ACTIVO CORRIENTE	12.696.556.338	16.218.317.397
1.01 .01	DISPONIBILIDADES	6.010.273.461	9.416.324 .831
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	70.051 .160	8.689.714
1.01.01.02	CAJA
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	502.570.299	417.282.787
1.01.01.04	BANCOS	5.437.652.002	8.990.352.330
1.01 .03	CRÉDITOS	5.711 . 160.547	5.703.695.663
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	51.450.462	68.646.826
1.01.03.02	FONDOS COLOCADOS A CORTO PLAZO
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORR IENTES
1.01.03.05.01	ANTIC IPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	88.716.719	57.452.641
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	696.050.476	580.438.059
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	4.610.002.362	4.829.261.222
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	31.124.000	93.820.001
1.01.03.06.02	ANT ICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	233.016.526	74.076.914
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO
1.01 .04	INVENTARIOS	312.171.865	323.113.260
1.01.04 .01	MERCADERIAS
1.01.04 .01.01	MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	176.689.823	214.007.843
1.01.04.12	INSUMOS EN STOCK	135.482.042	109.105.417
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS
1.01 .05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	556.794. 663	641 .611 .797
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	137.068.636	131.825.496
1.01.05.03	INTERESES A VENCER	419.726.027	509.786.301
1.01 .06	OTROS ACTIVOS	106.155.802	133.571 .846
1.01.06.01	GASTOS A RECUPERAR	106.155.802	133.571.846
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	56.636.208.529	56.381.798.899
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	55.343.065.260	55.224.46 7.442
1.02.04.01	INMUEBLES	48.257.030.452	45.755.244.752
1.02.04.02	RODADOS frRANSPORTES	453.841.893	312.578.548
1.02.04 .03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	9.058.663.009	8.496.085.748
1.02.04.04	MAQUINARIAS	5.535.518.986	5.435.123.394
1.02.04.05	EQUIPOS	1.631.875.984	1.530.441 .111
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	59.080.938	53.644.473
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN
1.02.04.08	INSTALACIONES	1.748.059.549	1.685.263.679
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY Nº 60190
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1.02.04.99	(-) DEPRECIAC IÓN AC UMULADA	(11.401 .006.351)	(8.043.914.263)
1.02.05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	1.225.180.451	1.074.950.338
1.02.05.04	INTERESES A VENCER	118.557.723	522.960.313
1.02.05.05	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO		2.588.194
1.02.05.06	OBRAS EN PROCESO	1.106.622.728	549.401 .631
1.02.06	CARGOS DIFERIDOS
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	207.658.350	207.658.350
1.02.06.99	(-) AMORTIZAC IÓN ACUMULADA	(207.658.350)	(207.658.350)
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	82.381.119
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	14.600.000
1.02.07.02	FRANQUICIAS	308.646.550
1.02.07.03
1.02.07.99		(240.665.431)

Sl\LT S

J. C. L

RESORT

7 SALTOS S.A.

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

(con cifras comparativas del periodo desde el 01 de enero del 2015 al 30 de setiembre el 2015)


	2016	2015
2 PASIVO	19.576.469.091	29.941.557 .241
2.01 PASIVO CORRIENTE	16.201.172.751	19.165.450.425
2.01 .01 ACREEDORES COMERCIALES	679. 300. 495	646. 814.700
2.01.01.01 PROVEEDORES LOCALES	462.481.320	475.563.571
2.01.01.02 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	8.459.714	27.216.340
2.01.01.03 INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES
2.01.01.04 OTROS ACREEDORES	208.359.461	144.034.789
2.01.02 DEUDAS FINANCIERAS	15.138. 693. 058	17. 890 .040.118
2.01.02.01 PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	14.330.000.000	17.200.000.000
2.01 .02.02 PRÉSTAMOS DEL DUEÑO. SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS
2.01.02.03 ARR ENDAMIENTOS FINANCIEROS
2.01.02.04 OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR
2.01.02.05 INTERESES A PAGAR	808.693.058	690.040.118
2.01.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	368.538. 078	587 .167. 512
2.01.03.01 DEUDAS FISCALES CORRIENTES
2.01.03.01.01 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
2.01.03.01.02 IVA A PAGAR
2.01.03.01.03 RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	68.332.941	244.889.107
2.01.03.02 OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	300.205.137	342.278.405
2.01.05 INGRESOS DIFERIDOS	1 4.641.120	4 1.428 .095
2.01.05.01 ANTICIPOS DE CLIENTES	14.641.120	41.428.095
2.01.05.02 SUBVENC IONES
2.01.05.03 DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
2.01.05.04 ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO
2.02 PASIVO NO CORRIENTE	3.375.296.340	10.776.106.816
2.02.01 ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO		4.985. 712.394
2.02.01.01 PROVEEDORES LOCALES
2.02.01.02 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		4.985.712.394
2.02.01.03 INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES
2.02.01.04 OTROS ACREEDORES
2.02.02 DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.375. 296. 340	5.790.394. 422
2.02.02.01 PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		5.641.090.000
2.02.02.02 PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS
2.02.02.03 ARRENDAM IENTOS FINANCIEROS
2.02.02.04 OTROS PRÉSTAMOS	3.375.296.340
2.02.02.05 INTERESES A PAGAR		149.304.422
2.02.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.02.03.01 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
2.02.03.02 PASIVOS FIDUCIARIOS
2.02.04 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
2.02.04.01 OBLIGACIONES POR GARANTIAS OTORGADAS
2.02.04.02 OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES
2.02.04.03 PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS
2.02.05 INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2.02.05.01 ANTICIPOS DE CLIENTES
2.02.05.02 SUBVENC IONES
2.02.05.03 DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
2.02.05.04 ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO
3 PATRIMONIO NETO	49.756.295.776	42.658.559.055
3.01 CAPITAL	71.887. 400.000	66. 887.400. 000
3.01.01 CAPITAL INTEGRADO	71.887.400.000	66.887.400.000
3.01.01.01 CAPITAL SUSCRIPTO	71.887.400.000	66.887.400.000
3.01.01.02 (-) CAPITAL A INTEGRAR
3.02 RESERVAS	6. 201.163.472	4.489 . 894. 743
3.02.01 RESERVA LEGAL
3.02.02 RESERVA DE REVALÚO	6.201.163.472	4.489.894.743
3.02.02.01 RESERVA DE REVALÚO FISCAL	6.201.163.472	4.489.894.743
3.02.02.02 RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO
3.02.03 OTRAS RESERVAS	(28.718.735.688)
3.03 RESULTADOS
3.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS	(24.369.973.936)
3.03.02	(4.348.761.752)

ESTADO DE RESULTADOS

S/lLT S

& Asoc.

RESORT

7 SALTOS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

(con cifras comparativas del periodo desde el 01 de enero del 2015 al 30 de setiembre el 2015)

2016 2015

4 INGRESOS OPERATIVOS 16.856.393. 781 1 5.231.661. 649

4.01 VENTAS DE MERCADERfAS

4 .09 VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS 5.118.663.804 4.889.238.884

4 .11 OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA 11.737.729.977 10.342.422.765

1. (-) DESCUENTOS CONCEDIDOS - -
(-) DEVOLUCIONES - -

MENOS:

5 COSTOS OPERATIVOS 7.105.245.255 6. 733. 088.534

5.01 COSTO DE MERCADERfAS

5.09 COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS 3.534.948.646 3.932.341.001

5.11 COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA 3.570.296.609 2.800.747.533

6 GANANCIAS (O PERDIDAS) BRUTAS EN VENTAS 9.751.148.526 8.498.573.115

B OTROS INGRESOS 809.380.050 2. 196. 373.031

8.01 INTERESES GANADOS 18.155.005 161.601

1. COMISIONES COBRADAS - -
DESCUENTOS OBTENIDOS -
SUBVENC IONES -

8.05 RESULTADO POR DIFERENC IA DE CAMBIO 740.784.770 2. 138.782.206

8.06 INGRESOS VARIOS 50.440.275 57.429.224

9 GANANCIAS (O PERDIDAS) BRUTAS TOTALES 10.560.528.576 10.694.946.146

MENOS:

10 GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN 360.097.000 332.662.952

10.04 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 360.097.000 332.662.952

10.05 FLETES PAGADOS -

10.99 OTROS GASTOS DE VENTAS -

MENOS:

11 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4.801.740. 900 5.334 .210.205

11.01 SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL -

11.01.01 SUELDOS Y JORNALES 1.074.202.348 1.253.576.124

11.01.02 APOR TE PATRONAL 184.718.901 213.839. 821

11.01.03 OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL 1.081.950.281 796.027. 364

11.02 REMUNERACIÓN PERSONAL SUPER IOR 4.200.000

11.03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN -

11.04 HONORAR IOS PROFESIONALES 719.534.765 903.585.146

11.05 ALQUILERES 15.635.018

11.06 AGUA . LUZ. TELÉFONO E INTERNET 151.113.016 158.854.439

11.07 MOVILIDAD 62.977.787 81. 053.188

11.08 COMBUST IBLES Y LUBRICANTES 54.658.988 73.921.223

11.09 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 338.684.593 509.580.761

11.10 SEGUROS PAGADOS 173.365.021 160.996. 151

11.11 ÚTILES DE OFICINA 43.742.724 57.058.870

11.17 IMPUESTOS. PATENTES. TASAS Y OTRAS CONTR IBUCIONES 540.965.797 617.451 .839

11.18 MULTAS Y SANCIONES 250.000 150.000

11.19 GASTOS VAR IOS 303.661.243 419.505. 131

11.20 GASTOS VAR IOS NO DEDUCIBLES 52.080.418 88.610.148

12 GANANCIAS (O PERDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS 5.398.690.676 5.028.072.989

MENOS:

13 GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 2.119.365.664 7.080.537.706

13.01 INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 1.418.140.448 1. 246.575.086

1. OTROS INTERESES PAGADOS -
COMISIONES Y GASTOS BANCAR IOS SOBRE OPERAC IONES CREDITICIAS 44.043.081 42.239.951

13.04 RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO 657.182.135 5.791 .722.669

MENOS:

15 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS 2.430.651.312 2.296.297.036

15.01 DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO 2.390.423.787 2.257.061.122

15.02 AMORTIZAC IONES DEL EJERCICIO 40.227.525 39.235.914

16 GANANCIAS (O PERDIDAS) OPERATIVAS 848.673.700 (4.348.761.753)

17 OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS 75.814. 657 -

1. UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACT IVOS FIJOS 75.814.657 -
UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES -
CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS -

18 GANANCIAS (O PERDIDAS ) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 4.488.3:)( (4.348.761.753)

19 IMPUESTO A LA RENTA [\

J '

20 GANAN,

-,11

AS NETAS DEL EJERCICIO '{ 924.41\8.357 \ (4.348.761.753)

c ete

Contadora r

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

ShLT s

RESORT

7 SALTOS S.A.

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

(con cifras comparativas del periodo desde el 01 de enero del 2015 al 30 de setiembre el 2015)

CAPITAL RESERVAS RESULTADOS

CUENTAS PATRIMONIO NETO

INTEGRADO

LEGAL DE REVALÚO

OTRAS RESERVAS ACUMULADOS

DEL EJERCICIO

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2015 MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2015

46.887.400.000

4.489.894.743

(23.707.319.587)

(662.654.349)

27.007.320.807

INTEGRACIÓN DE CAPITAL TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR

20.000.000.000 20.000.000.000

TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS (662.654.349) 662.654.349

AJUSTES/ DESAFECTAC . DE RESULT. ACUMULADOS RESERVA LEGAL

RESERVA DE REVALÚO OTRAS RESERVAS

RESULTADO DEL EJERCICIO (4.348.761.752) (4.348.761.752)

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 E INICIO DEL EJERCICIO 2016 68.867.400.000 4.489.694 .743

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2016

INTEGRACIÓN DE CAPITAL 5.000.000.000

TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS AJUSTES/ DESAFECTAC . DE RESULT. ACUMULADOS RESERVA LEGAL

RESERVA DE REVALÚO 1.711.268 .729

OTRAS RESERVAS

RESULTADO DEL EJERCICIO ,.

. ' (24.369.973.96) 1 (4.348.761.72) 1 42.859.559.055

5.000.000.000

(4.886.782.117) 4 .348.761.752 (538.020.365)

y- f--..... 1.711.268.729

7 - \

924p8.357 \ 924.488.357

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 / ./ 71.897.400.000 8.201.183.472 (29.256.768.053)

957

\ 49. 758.295.778

"- .

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(.)_ 11

(l¡

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

SLT S

RESORT

7 SALTOS S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

(con cifras comparativas del periodo desde el 01 de enero del 2015 al 30 de setiembre el 2015)

FLWOº-'ªa;E<mVO l!OR.4ClMDADES OPERATIVAS 2016 2015


VENTAS NETAS (COBRO NETO)	15.658.299 .611
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	(2.861.062.443)
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	(5.394.456.706)
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	(5.198.371 .630)
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS PAGO DE IMPUESTOS	(784.878.739) (647.901 .764)

14.778.430.309 (3.580.108.556)

(5.358.057.421)

(5.992.120.455)

(511.489. 750)

EFECTIVO NETO POR AC11VIDADES OPERATIVAS n1.628-329 (663.345.873

FLUJO §fECTMl POR ACTMDADES DEINVERSIOH

AUMENTO/DISMINUCI ÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIA S - -

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO - -

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (3.087.556.973) 12.024.376.9061

EFECTIVO NETO POR ACTMDADES DE INVERSlóN (3.087.556.973) (2.024.376.906'

FLWGO!;_ POR Ac'TIVIDADES DE FIHANCIAMENTO

APORTE DE CAPITAL 5.000.000.000 20.000.000 .000

AUMENTO/DISM INUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS (5.135.793.660) (12.478.887.774)

DIVIDENDOS PAGADOS - -

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES (954.329.066) (1.580.951 .762)

EFECTIVO NETO POR AC11VIOADES DE ANANCIAMIENTO (1.090.122.726) 5.940.160.464

ODIDAS POR DIFERENCIASDETIPO DECAMBIO

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES (3.406.-- _::; -;-;;¡ 3.252 .437.685

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO :4.831 !'\ 6.163.887.146

EFECTIVO V SUS EQUIVALE!!_TE EL PERIODO /01 61 \ 9.416.324.831

1 . _ \;y'

Contadora

CW-

v1 ect r

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1: LA EMPRESA

S LT S

RESORT

Fi r

7 SALTOS S.A.

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

(con cifras comparativas del periodo desde el 01 de enero del 2015 al 30 de setiembre el 2

la empresa ha sido constituida leeatmente bajo las leyes de la República del Paraguay, y gira bajo la denominación legal de 7 SALTOS SOCIEDAD ANÓNIMA. Su constitución ha sido formalizada ante esc ribano público Lucila Mercedes Ortiz de Di Martina, con registro Nro. 88, por medio de la escritura pública Nro. 34, folio 83 y siguientes, del protocolo de la división comercial Sección A, en fecha 29 de noviembre del año 2007 . Se encuentra inscripta en los registros públicos de comercio, bajo el número 41 serie F folio 432 y siguientes, de la sección contratos, en fecha 22 de enero del año 2008. Inscripción ordenada por el juez Zaida Zarate de Ruiz, secretaría Alejandra Costa Selaez . Se encuentra inscripta en el registro de personas jurfdicas y asociaciones en fecha 22 de enero del año 2008 anotado bajo el Nro. 61 folio 531 Serie C.

Ramo de Negocio

la empres.a tiene por objeto principal dedicar se a la explotación de todo tipo de juegos de azar,especificamente "casino". Asimis mo se dedica a la realización de actividades en el rubro de hotelerfa y gastronomía con sus restaurantes "Royale", el Flamingo y una Barra ubicada dentro del casino denominada "'Vegas Bar",así como la presentación de espectáculos artistlcos y similares,todo esto dentro del predio del complejo denominado '7 Saltos Resort".

Polltlcas rontables.

la empresa adopta el criterio de lo devengado para la reglstración contable. Se realiza un ajuste parcial a la contabilidad debido a la depreciación,solamente al activo fijo, mediante su revaluación. Las monedas de cuenta son el Guaraní, el Dólar y el Real. a exposición de los estados Contables está en la moneda Guaran!. a contabilidad ha sido preparada atendiendo los criterios establecidos por las Normas emitidas por el Consejo de Contadores del Paraguay.

los estados contables en Guaraníes se han preparado sobre la base de costos históricos y no reconocen en forma integral los efectos de la Inflación sobre la situación patrimonial y financiera de la Sociedad, en los resultados de las operaciones y en sus flujos de efectivo, en atención a que la corrección monetaria no constituye una práctica contable aceptada en el Paraguay.

El Tipo de cambio utilizado para la valuación de saldos en moneda dólar fue de Compra Gs.5.550,17 para las Cuentas de Activos y venta Gs. 5.560,62 para las cuenta de Pasivos. En tanto que la valuación de saldos en moneda Real fue de Compra Gs. 1.710,96 para las Cuentas de Activos y venta Gs. 1.714,76 para las cuenta de Pasivos.

las obligaciones tributarias que debe cumplir la empresa son la 111-IRACIS General, 161-Anticipo IRAOS,el 211-IVA General y Auditoria Impositiva Anual.

NOTA 2: CAJA Y RECAUDAOONES A DEPOSITAR

la cuenta CAJA está compuesta por los fondos fijos y fondo premios.


CAJA	Año 2016	Año 2015
Fondo Fijo Premios R$S	350.746.800	290.780.200
Fondo Progresivo Zitro R$5	85.548.000	70.922.000
Fondo Fijo Asundon	5.000.000	5.000.000
Fondo Fijo SDG	50.000.000	40.000.000
Fondo Vueltos Cajero GS-Hotel	1.000.000	1.000.000
Fondo Vueltos Cajero USD-Hotel	555.017	563.108
Fondo Vueltos Cajero R$5-Hotel	855.480	709.220
Fondo Vueltos Cajero GS-Gostronomio	2.000.000	2.000.000
Fondo Vueltos Cajero USD-Gastronomio	1.110.034	1.126.216
Fondo Vueltos Cajero R$S-Gastronomlo	1.710.960	1.418.440
Fondo Vueltos Cajero 65-Casino	1.000.000	1.000.000
Fondo Vueltos Cajero USO-Casino	555.017	563.108
Fondo Vueltos Cajero R$S-Cosina	855.480	709.220
Fondo Vuelto Cajero 65-Piscino	500.000	500.000
Fondo Vuelto Cajero R$Pisdno	855.480	709.220

Fondo Vuelto Cajero USO-Piscina

278.031 282.055

TOTAL...CAJA Y FONDO FIJOS

S02.570.299

417.282.787

la cuenta RECAUDAOONES A DEPOSITAR está compuesta por las ventas cobradas en efectivo, que se depositan en el primer dla hábil del mes siguiente.


RECAUDACIONES A DEPOSITAR	Año 2016	Año 2015
Rec.o Depositar Casino	52.715.480	105.660
Rec.a Depositar Hotel	5.960.940	3.827.250
Rec.a Depositar Restaurant	1.406.150	198.720
Rec.o Depositar Borro	9.584.690	1.171.620

Rec. o Depositar Eventos

TOTAL-RECAUDACIONES A DEPOSITAR

383.900 3.386.464 70.051.160 8.689.714

NOTA 3: BANCOS

Corresponde al dinero depositado en Bancos de Plaza,todos ellos se encuentran libres a disposición de la empresa. La composición de los mismos es la siguiente:


BANCOS	Año 2016	Año 2015
Banco BBVA Cta Cte Gs.	527.582.793	8.474.743
BBVA Caja de Ahorro USO.	36.820.993	37.367 .903
Banca Continental Cta.Cte.Gs. 781/02	74.879.496	5.846.034.678
Banco Continental Cto.Cte USD 768441/08	1.491.561 .677	2.731.567 .252
Banco Continental Cta. Cte. GS.961/07 Banco Continental Cta. R$ 3380/03 Banco BSI Cuento de Ahorro USO	l.7SS.547.466 89.899.981 22.625.93S	31.418.69S l 68.078.346 22.884.822
Banco Continental Cto.Cte.USD170683/06	1.411.317.153	89.641.500

Banco Santander Cuento de Morra USO 27.416.508 S4.884 .391 TOTAL...BANCOS S.437.652 . 002 8.990.3S2 .330

Nota 4: CREDITOS

Está compuesta por del crédito por operaciones de cobro con tarjetas de tas Procesadoras Bancard S.A. y Procard S.A. Ademá s de cuentas de clientes que adeudan a la empresa en concepto de hospedaje, restaurant y eventos. La Composición es como sigue:


DEUDORES POR VENTAS	Año2016	Año 2015
Cobro con Tor;eta de Credito	13.658.579	23.629.741
Wines And Spirff:s	436 .590	10.532.560
Nestor Povigna	120.960
Rm Paraguay	6.445.265	6.445.265
Pendientes de Wbro	894 .474	284 .700
Editora Central LTOA	10.378.188	2.637 .280
Agroganadero Moroca;u 5.A	574.400	574.400
Eventos Producciones S.A	2.340.000	2.340.000
FabioSifva		724 .100
Alan Rodrigues		2.301.000
Direcclon Nodonol de Transporte		18.100.000
Jaao Prim		359.260
Raul Driessen		359.260
Waldemor Behlíng		359.260
American Gaming SA	4.500.000
TI1iogo Guilherme Amador	83.840
Somue/ Jorge Rodrigues	223.200
Morcas Andre Rodrigues	390.000
Jhonny Vil/alba	308.000
Ailton Roberto Flariani	628.000

SLT ., S

RESC>RT

7 SALTOS S.A.

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

(con cifras comparativas del periodo desde el 01 de enero del 2015 al 30 de setiembre el 2015)

Efiel Camargo Domiciano 1.313.000

Cesar Luis de Corvolho 629.860

Marce/ o Ferreira Canossa 1.S96.9SO

Telecel S.A. 203.961

Jase Luiz Rossi S97.300

Vi/son Antonia Ricardi 30S.86S

lose Americo 418.7SO

Juliano Ramos 143.620

Luiz Henrique Boscatto 789.600

Diego Guillerme Amador 399.600

Daniel Paulo Voiner 9S8.920

Maria Helena Ottoboni 111.540 TOTAL...DEUDORES POR VENTAS 51.450.462 68.646.826

la empresa posee créditos can el fisco por Gs. 4 .610.802.362.-.- en concepto de IVA Crédito Fiscal 10%, en comparación al ejercicio cerrado al 30 de setiembre del 2015,el mismo fue descendiendo conforme a su utilización para la compensación del IVA Debito Fiscal tras el aumento en el nivel de ventas. Además cuenta con un crédito en la cuenta de Retención IVA por Gs. 696.050.476- en concepto de retenciones practicada s a los servicios contratados del exterior y aquellas recibida s por las empresas procesadoras de ta rjetas de crédito y debito.


CREOITDS FISCALES	Año2016	Año2015
l.V.A. Crédito Fisco/ 10%	4.610.802.362	4 .829.261.222
Retenciones Renta Redbidas	88.716.719	S7.4S2 .641

Re'tendones /.VA 696.0S0.476 S80.438.0S9 TOTAL...CREDITOS FISCALES S.39S.S69.SS7 5.467.151.922

Las cuentas de Antidpo a Proveedo res Locales y Antld pos a Proveedores del Exterior correspond en a importes a favor de la empresa por los montos abonados aun no realizados o por mercader ías aun no reci bidas.

GASTOS POR ADELANTADO Año 2016 Año 2015

An ticip. Proveedores Locafes 31.124 .000 93.820.001

Anticip. Proveedores E><terior 233.016.S28 74 .076.914 TOTAL .GASTOS POR ADELANTADO 264 .1 40 .528 167.896.91S TOTAL...CREDITDS 5.711.160.S47 S.703.69S.663

Nota S: INVENTARIOS

Son consideradas en éste rubro todos los insu mos comprados pa ra l a posterior elaboración y venta en el ru bro gastronómico. La cifra está compu esta conforme al stock en los depósitos, qu e ascienden a la su ma tota l de

Gs. 176.689.823.-

Las cuentas Articulas de Umpleza, Amenitles, Aromatizant es, Tarjetas Magnéticas, Tldcets para maquinas, Mantelerla y ropa de cama, uniformes para el personal, y Papelería y útiles en existenda, son insu mos que se encuentra n en existencia y son enviados a l costo conforme al consumo determinado por los encargados de área mediante rend iciones e i nventa r ios.


INSUMOS EN STOCK	Año 2016	Año2015
Articulas de Limpieza	26.791.424	31.262 .864
AmenitiE!S	14.363.381	16.467.200
Tarje tas Magneticas	3.026.373	8.210.2S8
17ckets p/ Maquinas	69.036.676	32.186.694
Uniformes para el Personal	12.208.867	4 .241.Sl 7

Papeleria y Utfles en Existencia

TOTAL. ..INSUMOS EN STOCK

1 0.0S S .32 1 1 6.736.884 135.482.042 109.lOS.417

Nota 6:GASTOS NO DEVENGADOS

Constituyen los pagos realizados por adelantado y que son devengados conforme a l plazo en que duran los contratos. Además de importes paga dos anticipadamente a proveedores ta nto loca les como del exter ior :


GASTOS POR ADELANTADO	Año 2016		A/10 2015
Seguros a Vencer	137.068.636		131.82SA96

Intereses o vencer 'H 9.726.027 509 .786.30 1 TOTAL...GASTOS POR ADELANTADO SS6.794.663 641.611.797


OTROS ACTIVOS	Año2016	Año2015
Anticipo al Personal	21.962 .483	14.476.600
Gastos a Rendir	700.000	40.773.966
Retenciones a Depositar - Casino		2.884 .900
Garantia de Alquiler Gastos Pagados por Adelantado	2.110.8S7	1.704.S46
Impuestos a Devengar Honorarios a Devengar	20.498 .191	18.S36.02S 4 .840.9 12
Refacciones -Mantenimiento	24 .737.068	8.214.690
Gasto de Organización	7.491.243	13.484 .247

Impacto Ambiental 28.6SS .960 28 .6SS .960 TOTAL...OTROS ACTIVOS 106.lSS.802 133.571.846

La cu en ta Seguros o vencer corresponde a la porción sin devenga r de los segu ros contratados.

La cu en ta Gastos pagados oor adelantado corresponde a un pago anticipado en la ta rjeta de creditos corporativa

Los Impuestos Devengar corresponden a la porción del Impuesto Inmobiliario devengándose en el periodo de un año, además del saldo a devengar mensualmente por los pagos semestrales de la Patente Comercial

abonada al ente mun icipa l de la ciudad de Salto de Guaira.

Nota 7: Propiedad, Planta y Equipo

Están constitu idos por los bienes del activo fijo que están va luados a su costo revaluado de acuerdo con las disposiciones de la Ley 125/91. Los mismos son depreciados utiliza ndo el método li neal, año siguiente de a l ta,

de acu erdo con las sigu ientes vi d ª'"·ti les'---------------------------------

Vida Utll Vida Utll

Inmueble - Edificio Rodados

Muebles y Equipos

40 anos Manteleria y Ropa de Cama

5 anos Rstimiento, Alfombras y Cortinas

10 anos Materiales Publicitarios

10 anos Naipes - Casino

10 años Fichas de Casino

4 anos Maquinas de Juegos de Aza r 5 años A rticulos de Ornamentacion 10 anos Obras De A rte

10 anos

10 años

10 anos

10 años

10 anos

ACTIVOS FIJOS

Inmueble - Edificio

Año 2016 Año2015

46.307.167.S19 43.844 .014.944

. a & Asoc. 1

SA LT S

RESORT

7 SALTOS S.A.

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NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

(con cifras comparativas del periodo desde el 01 de enero del 2015 al 30 de setiembre el 2015)


(·} Dep.Awm. Edificios	(4 .191.961.730)	(2.933.017.600)
Inmueble - Terrenos	1.949.862.933	1.911.229 .808
Rodados	453.841.893	312.578.548
(·} Dep.Acum.Rododos	(217.559.191)	(146.698.691)
Muebles y Equipos	6.726.379.225	6.317.332.494
(-) Dep.Acum .Muebles y Equipos	(2 .287.052.563)	(1.615.898.023)
Equipos y Herramientas	59.080.938	53.644.473
(-} Dep.Acum.Equipos y Herram.	(26.036 .722)	(18.566.960)
Maquinarias y Equipos de Ofici	217.015.863	209.643 .704
(-} Dep.Acum.Moquin.y Equipos	(81.798.320)	(57.472 .270)
Equipos de lnfarmaffca	1.631.875.984	1.530.441.111
{-) Dep.Acum .Equipos de lnfor.	(1.523.019.981)	(1.269.538.286)
Utensilios y Enceres	622.641.817	594.1116 .607
(-) Dep.Acum.Utensilios y Ense	(452.212 .294 )	(315.049.900)
lnstalocianes	1.748.059.549	1.685.263.679
(-) Dep.Acum .lnstalacianes	(591.739.460)	(384.016.637)
Manteleria y Ropa de Cama	162.640.653	108.276.123
(-) Dep. Acum . Manteleria y Ropa de Como	(51.417.494)	(29.467.452)
Revestimiento, Alfombras y Cortinas	1.000.186.2 11	947.984 .997
(-} Dep. Acum. Revestimiento, Alfombr as y Cortinas	(362.331.098)	(253.096.333)
Materiales Publicitarios	152.804.683	147.196.207
(-)Dep. Acum . Materiales Publicitar ios	(34.682 .613)	(19.006.988)
Naipes - Casino	87.628.032	84 .993.241
(-)Dep. Acum . Naipes Casino	(24.301.445)	(15.083.323)
Fichas de Casino	90.862.385	88.321.840
(-)Dep. Acum. Fichas de Casino	(67.531.434)	(12.532.920)
Maquinas de Juegos de Azor	5.318.503.123	5.225.479 .690
(-) Dep. Acum . Maquinas de Juegos de Azor	(1.427.171.452)	(934 .125.688)
Plantas-Ornamentocion	182.366.739	175.510.173
(-} Dep. Acum. P/antas-Ornomentacion	(50.364.406)	(31.953.780)
Obras De Arte	33.154.064	32.054 .066
(·} Dep. Acum . Obras de Arte	(11.826.148)	(8.389AI2)
TOTAL. ..ACTIVOS FIJOS	55.343.065.260	55.224.467 .442

El importe de Gs.1.106.622.728 .- corresponden a las Obras en Proceso correspondiente la ampliacion del Hotel a 2 (dos} suites mas.

OBRAS EN PROCESO

Anteproyecto

Anticipo de Obras en Proceso

TOTAL. ..OBRAS EN PROCESO

Ai!o 2016 Año 2015

95.590.411

l.1 06.6Z2 .728 453.811.420 1.106.622.728 549.401.831

Nota 8: Gastos de Desarrollo

Están constituidos por los cargosdiferidos propios de laorganizacion y/u reorganizacion de la compañía devengado dentro de 4 años. Ademas de las licencias de Software adquiridas que de igual manera se devengan dentro de los 4 años

CARGOS DIFERIDOS Año 2016 Año 2015

Gastos de Consti.y Organizado 207.658 .350 207.658.350

(-)Amartiz.de Gtos de Const.y 1207.658.350! 1207.658.350! TOTAL. ..CARGOS DIFERIDOS


ACTIVOS INTANGIBLES	Año 2016	Año2015
Morcas	14.600.000	14.600.000
Software	341.541.408	308.646 .550

(·}Amortiz. Software 1288.178.590) 1240.865.431) TOTAL...ACTIVOS INTANGIBLES 67.962.818 82.381.119

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES Año 2016 Año2015

Intereses a Vencer - NC 118.557.723 522.960.313

Garantia Re/ Cumplimiento 2.588 .194 TOTAL...OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 118.557.723 525.548.S07

Nota 9: Cuentas a Pagar

Este rubro se encuentra compuesto por los sub rubros de Proveedores locales, Proveedores del Exterior y Acreedores Varios,conforme a l siguiente detalle:


ACREEDORES COMERCIALES PROVEEDORES LOCALES GS.	Año 2016	Año 2015
Bancard S.A.	3.505.058	2.112.594
Grupo San Raman S.A.	1.340.782	695.648
La Mercantil del Este 5.A.	3.545.600	2.312.800
Caso Madiga S.A.	8.644 .746
Apola tmport SA	6.535.545	1.309.566
Distr;buidara Campos SA	40.097.112	17.876.308
Express Alimentos S.R.L.	18.545.743	11.874.459
Paraguay Trading S.A.	3.290.280
Wines And Spirits S.A	39.047.914	(980.455)
Nebrasko lmport-Expart S.A	4 .365.247
Edina Muller de Traes	6.132.970	1.390.500
Daniel Calderon	18.689.000	8.851.500
AMX Paraguay SA	964.300	993.000
Mantona S.A	4 .920.000	3.921.000
Grupo Empresarial Paseidon Foods S.A	1.316.000

Distribuidora Top S.A

TOTAL...PROVEEDORES LOCALES GS. PROVEEDORES LOCALES USO

Arcana U$

Queen Anne S.A USO Wines and Spirits SA U$

TOTAL. ..PROVEEDORES LOCALES USO

11.461.290 in.401.587 S0.356.920

Año2016 Año 2015

19.684.873 3.126.066

11.965.200

119.623.883 31.6S0.073 122.749.949

Ai!o2016 Año2015

139.501.500 137.671.500

1.874.564 3.584 .190

S.L. LT S

RESORT

7 SALTOS S.A.

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

(con cifras comparativas del periodo desde el 01 de enero del 2015 al 30 de setiembre el 2015)

Telefanica Celular Del Paraguay 5.A 1.912 .801 2.871.672

-'""'11

Asoc.

Fructus Terrae S.A.C.I Sirfei Diaz Moidano

luis Gerardo Bordan Paüño

Climarco S.R.L

Alcides de Jesus Condia Aloir Pozzamoi American Gaming S.A

Andres Kazuo Kobayoshi Da Cunha Andrio Julio Maciel

Asociacion Industrial Hotelero del Py

Block Colors S.R.L

C.L.5 5.A

CB y Asociados

Central de Ventas Muftimedios 5.A. Cesar Mendez Galeona

Cezare de Alencor Polini Vieira Cirilo Gonzólez Pereiro

Club de Ejecutivos del Paraguay Colegio de Escribanos del Paraguay

Compofiio Distribuidora lnternaciono S.A

Consorcio Ambiental Corporacion Petrolera S.A Creomost S.A

Crlstian Sebastion Mezo DHL Paraguay 5.R.L Distribuidora Gloria S.A. Edson Luis Motsuboro Emigdio Osvoldo Baez Equifox Paraguay s.o

Fabrica Paraguaya de Sierras S.A Gombling S.A.

Gustavo Adolfo Leiva Higinio Salinos

Jndustria Grafica del Sur 5..A

J.C Consulting S.R.L

J.C. Descalzo & Asodados loe/ Dorio Florentin Roo

loe/ Gaono Barbaza

Juan Cor/os Fernondez Valiente Juan Rogelio Bai Bessane

4.554 .200

4.270.000

2.250.270

2.506.500

1.980.000

25.750.000

10.508.000

680.000

2.500.000

3.472.102

2.000.000

250.000

42 .000

825.000

711.814

773.000

200.137

9.155.850

351.288

1.320.000

715.000

2.370.982

4.270 .000

1.433.520

1.998.000

3.204.000

2.508.000

500.000

3.200.000

7.150.000

3.472 .102

4.100.000

547.000

2 .000.000

2.343.500

2.500.000

860.000

1.700.000

825.000

10.217.500

2.065.000

504 .376

411.000

1.050.000

3.850.000

16.555.000

16.846.281

4.898.395

Marcio Luiz Sandrin Marcio Luiz Sondrln

Maria Raquel Mendoza Barone Maria Susano Dioz

Nebrosko lmport-Export S.A

Ne/son A/cides Moro Rodas Ne/son Osvofdo Alvorez

4 .501.250 7.700.000

1.571.000

1.557.000

2.360.000

1.797.300

5.500.000

1.800.000

Nery Frondsco Coffete Marin Osvoldo Daniel Boez Romir ez Oswoldo Frondsco Junior Plazo Ofertas S.R.L

Petrafrant S.A.

Premier Viajes S.R.L Prosegur Paraguay S.A Record Electric SA.E.C.A. Roberto Carlos Vega Leivo Rosendo Duarte Romero Sigma S.R.L.

Tarjeta de Credito o Pagar Vicente Lombardo

Vidor M. Rios Gimenez

2.310.000

2.888.000

2.576.000

4.874 .438

500.000

271.406

901.000

35.000

3.300.000

198.900

2.408 .198

6.212.465

2.251.539

2.287 .000

292 .550

4 .000.300

5.060.000


Yoico S.A	4.400 .000
TOTAL. ..ACREEDORES LOCALES GS.	241.361.120 293.803.270
ACREEDORES LOCALES USO	Año2016 Año.2015
Fe Emprendimientos S.A US	1.556.974 1.579.505
H. Pertesen 5.A.C.I US	13.836.964
5umicas 5.A US	7.073.927
Fabrico Paraguayo De Sierras S.A-U$ EB Registros y Controles 5.R.L	284 .447 o 1.390.155 o
TOTAL..•ACREEDORES LOCALES USO	17.068.540 8.653.432
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	Año.2016 Año 2015
FactPdtes de Redbir Booking.Com	5.869.828 2.739.426
Fact.Pdtes de Recibir Despegar.com	248.226 76.155
ZITRO 5.A.R.L.	22 .014 .578
Angel Gorcilozo U$	2 .341.660 2 .386.1 81
TOTAL. .•PROVEEDORES DEL EXTERIOR	8.459.714 27.216.340
OTRAS DEUDAS	Aflo2016 Año ZOlS
Comision Nocional De Juegos De Azor	44.969.846 43.702.474
Municipalidad de Salto del Guaira	21.800 .000 21.800 .000
Fondo Fijo o Reponer-Asuncion	2.921.175 2.903 .360
facturas Ptes.o Recibir	48.364.970 54.519.381
Fondo Rjo o Reponer-506	24 .132.647 21.109 .574
Facturas Ptes. o Recibir USD	66.170.823
TOTAL...OTRAS DEUDAS	208.359.461 144.034.789
TOTAL.••ACREEDORES COMERCIALES	679.300.495 646.814.700

Aña2016 Aña 2015

SA.LT S

RESC>RT

7 SALTOS S.A.

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

(con cifras comparativas del periodo desde el 01 de enero del 2015 al 30 de setiembre el 2015)

Prestamos Boncor;os 14.330.000.000 17.200.000.000

Intereses a Pagar

TOTAL...DEUDAS BANCARI AS

Nota 11:Ot ras Cuentas par Pagar

Está constituida por varios rubros por valor total de Gs.368.538.078.- distribuido de la siguiente forma :

808.693.058 690.040.118

lS.138.693.058 17.890.040.118


OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Año2016	Año 2015
l.P.S. o Pagar	M .665.002	92.459.956
Retendones o Pagar	37.365.041	5.843.898
Retendon Ley 471/73	30.967.900	239 .045.209
Sueldos y Jornales o Pagar	572.154	147.000
,Aauinaldos a Poaor	214 .967.981	249.671.449
TOTAL-OTROS CUENTAS POR PAGAR	368.538.078	587.167.SU

Nota 12: Otros Prestamos - Pasivo No Corriente

En esta cuenta se encuentra una deuda por valor de U$D.707.000 a favor del Sr.Antonio Tabannelli.

Nota 13: Capital

Según los Estatutos Sociales de fecha 29 de noviembre de 2007, en su Art. 5, el capital social fue establecido en Gs.3.000.000.000, representado en acciones de Gs.1.000.000 Un millón de guaranres cada una y que fueron suscritas e inteeradas en el acto de la constitución de la sociedad .En la Asamblea General Ordinaria Nro.2/2009 fueron emitidas 2000 acciones de Gs.1.000.0000 integrándose en el año 2009 con los aporte de los socios conforme al porcentaje de participación de cada uno. Asimismo el 27 de octubre de 2010 en Asamblea Ordinaria Nro.4 se emiten acciones por Gs.30.000.000.000, integrándose totalmente del mismo modo que la anterior. En la Asamblea General Ordinaria Nro.9/2014 se emitieron acciones por Gs.7.000.000.000.- integrándose parte de ella y quedando un saldo pendiente a integrar de Gs. 1.112.600.000.-. En la Asamblea General Ordinaria Nro.11/2015 se emitieron acciones por Gs.18.888.000.000 .- integrándose la totalidad de las mismas.-. En la mblea Oridnaria de Accionistas del 22 de febrero del 2016, se vuelven a emitir acciones por Gs. 5.000.000.000.- (Guaranies Cinco mil millones), lo cual fueron completamente integradas. Por lo tanto al cierre al 31 de marzo del 2016, el capital social asciende a Gs. 71.887.1100.000.- y está constituido de la siguiente

manera:

Socio "A" con 19.1142 {diez y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos} acciones de Gs 1.000.000..- (Guaranfes Un millón) cada una, equivalenti!s a Gs 19.442.000.000.- (Guaraníes diez y seis mil novecientos cuarenta

y dos millones),más un certificado de acción por valor de Gs.200.000.- (Guaranies Doscientos mil).-

Socio "BH con 17.236 (diez y siete mil doscientos treinta y seis) acciones de Gs 1.000.000.- (guaraníes un millón) cada una. Equivalente a Gs 17.336.000.000.- (Guaranres diez y siete mil doscientos treinta y seis millones), más un certificado de acción por valor de Gs.318.037.- (Gua ranles trescientos diez y ocho mil treinta y siete).-

Soclo .-ic:- con 18.707 (Diez y ocho mil setecientos siete) acciones de Gs 1.000.000.- (guaranles un millón) cada una. Equivalente a Gs.18.707.000.000.- (Guaraníes diez y ocho mil setecientos siete millones), más un certificado de acción por valor de Gs 381.963.- (Guaraníes trescientos ochenta y un mil novecientos sesenta y tres).-

Socio "DH con 16.501 (diez y seis mil quinientos un) acciones de Gs 1.000.000.- (guaranles un millón) cada una. Equivalente a Gs 16.501.000.000.- (Guaraníes diez y seis mil quinientos un millones), mas un certidicado de accion por valor de Gs.500.000.-

Nota 14: Ventas Sector Privado

Las ventas están dadas por el total de ingresos en los distintos tJpos de actividad, respaldados íntegramente con las correspondientes facturas de ventas,y conforme al siguiente detalle:

I NGRESOS

INGRESOS POR VENTA

INGRESOS CASINO Año 2016 Año 2015

Ingresos Maquinas 8.492.110.224 8.237.347.335

Ingresos Mesas de Pafios 2.912.716.363 2.070.702 .985

Ingresos Torneo Poker 332.903.390 34 .372 .445 TOTAL...INGRESOS CASINO 11.737.729.977 10.342.422 .76S

IN GRESOS GASTRONOMIA Año2016 Año 2015


Ingresos Restaurante	626.964.873	781.674 .373
Ingresos Barro Casino	1.303.043.063	976.848.359
Ingresos por Eventos	89.963.578	189.345.817
Ingresos Borro Casino-Cortesios	309.902.962	142.261.501
Ingresos Restauronte-Cortesios	144.039.339	294.343.139
Ingresos Piscina		635.282
Ingresos Piscino-cortesios		192.882
Ingresos Eventos-Cortesias	43.289 .800

Ingresas C05to Desoyuno-Cortesio 71.014 .042

TOTAL. ..INGRESOS GASTRONOMIA 2.588.217.657 2.385.301.3S3

INGRESOS HOTEL Año 2016 Año 2015

Ingresos Alojamiento 1.857.685.525 2 .243.351.802

Ingresos Telefonia 3.99S.884 7.029.962

Ingresos por Reposicion 137.636

Ingresos Alojamiento-cortesias 626.876.562 252.127 .645

Ingresos Telefonia-Cortesios 422 .213 338.166

Ingresos Insumos P/Huesped 225.963 952 .320

Ingresos por Alquiler 41.240.000


TOTAL.INGR ESOS HOTEL		2.530.446 .147	2.503.937.531
TOTAL...INGRESOS POR VENTA		16.856.393.781	15.231.661.649

Nota 15: Otros Ingresos

La cifra de Gs.809.380.050.- corresponde a Intereses ganados por los Depósito de Ahorro en diferentes instituciones bancarias e ingresos por descuentos obtenidos de los proveedores,y fluctuaciones a favor de las monedas extranjeras con que opera la empresa.


OTROS INGRESOS	Año 2016	Año20l5
Intereses cobra.s/Dep.de Ahorr	18.155.005	161.601
Ingresos Varios	6.464 .880	15.731.619
Recupero de Siniestro	7.382.002
Sobrante de Coja	36.593.393	41.697.605

Oif.de Cambio-Gononda

TOTAL...OTROS INGRESOS

740.784 .770 2.138 .782.206 809.380.050 2.196.373.031

Nota 16: Costos Operativos

Los Costos se presentan en forma segmentada,clasificándolos en Costos Directos e Indirectos. Los Costos Directos se vuelven a clasificar en Costos Fijos y Costos Variables cada uno con subdivisiones en los tres centros de costos determinados en la empresa que son; casino, Hotel v Gastronomia .

Año 2016 Año2015

EGRESOS

COSTOS DIRECTOS COSTOS VARIA BL E S

COSTO S V A R I A B L ES CASINO

194.006.840

31.713.057

14.481.356

335.438.330

3.418.056

65.246.482

SLT S

RESORT

7 SALTOS S.A.

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

l J . C.

de i

!,., ,..... ,.

(con cifras comparativas del periodo desde el01 de enero del 2015 al 30 de setiembre el 2015 )


Papeleria de Casina	10.852.728	7.252 .274
Insumos de Umpieza Casino	297.318	32.300.546
Reparodon y Mantenimiento - Casino	6.484.909	8.414.914
Gastos No Deducibles -Casino	117.949.038	38.676.920
Cortesios Gastronomio	404 .983.801	305.484.449
Cortesias Hotel	642.456.134	202 .939.563
Gastos-Torneo Poker	229.885 .571	25.353.774

Gastos No Deducibles-Torneo Poker

TOTAL. ..COSTOS VARIABLES CASINO

13.662 .800 976.934 1.666.773.SS2 l.02S.502.242

COSTOS VARIABLES HOTEL

Costo del Desoyunador

Amenities

Papelerio de Recepcion Gastos de Ornamentación Comision Tarjeta - Hotel

Reparacion y Mantenimiento - Hotel Gastos MKT - Hotel

Gastos de lnformotico Hotel Insumos de Limpieza Hotel Servicio de Reserva Booking Servicio de Reserva Despegar.com

Mantenimiento Desbravador - Hotel Energia Electrica - Hotel

Cuota Social Hotelera

Gastos No Deducibles -Hotel

Año 2016

178.318.970

23.122.546

8.713.636

7.557.773

72.117.885

20.016.224

32 .121.895

680.210

274 .091

35.826.801

1.214.431

9.473.005

100.150.742

4.690.000

29.872

Año 2015

182.095.597

22.054 .200

3.576.364

6.454 .545

84.997.701

71.184.519

24 .695.517

205.773

3.592.655

48.738.198

7.164.582

8.171.118

101.020.023

4.690.000

1.118.015

Reporacion y Mantenimiento-Viviendo

3.708.252 914.017

TOTAL.••COSTOS VARIABLES HOTEL COSTOS VARIABLES GASTRONOMI A

Costo de Vento Gostronomia Reposicion de Vajillas Reposicion de Utensilios Reposicion de Manteleria Gas p/ Gostronomia Papeleria - Gastronomia

Comisíon Tarjeta - Gostronomia Casta de Costesias Gastronomía Consumo de Hiela

Mermas y Perdidas en Stock Insumos de Limpieza Gastronomía

Reparacion y Mantenimiento- Gastronomía Gastos No Deducibles - Gastronomía Energia Electrico - Gastronomía Mantenimiento Desbravador Gastronomía

Elementos-Gastronomía

Costo de Venta Restaurant Costo de Venta Barra Casino Cortesía Costo Desayuno

TOTAL. ..COSTOS VARIABLE S GASTRONOMIA TOTAL.• .COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

COSTOS FIJOS PERSONAL-CASINO

Sueldos y Jornales Casino Aporte Patronal - Casino Aguinaldos - Casino

liquidaciones del rsonol - Casino

Honorarios - Casino

Sueldos Personal Ocasional - Casino Consumo del Personal - Casino Uniformes - Casino

Alquiler-Casino

Sueldos y Jornales No Dedudble - Casino Vacaciones Causados Casino

Movilidad del Personal Casina

Capacitacian al Personal-Casina

498.016.333

Año 2016

227 .273

3.097.850

617.273

29.040.400 8.004.545 59.574.413 393.926.429 34.420.905

154.155 10.355.457

20.613.831

50.322 .964 9.473.003 65.831.737 302.065.112 369.846.717 78.115.449 1.435.687.513

3.600.477.398

Aifa 2016

574.417.165

95.296 .805 48.048.979

204.065.567

45.007.690

63.803.700

4 .226.061

163.314.866

3.139.244

11.949.618

2.735.000

570.672.824

Aña 2015

234 .872.407

4 .096.946

2.054 .091

38.731.400

6.953.637

36.190.271

242.705.812

26.647.263

16.961.733

5.962 .996

9.005.986

5.435 .854

50.759 .753

8.171.117 58.555.793 244 .405.269 304.729 .591

1.296.239.919

2.892.414.985

Año 2015

549.468 .064 93.543.621 45.989.804 15.053.374

53.205.851

13.584 .761 66.909 .353 9.425.101 14.142.859

226.222 .947 2.409 .622 9.401.501

Otros Benefidos Personal-Casina

2.625.454

TOTAL. ..COSTOS FIJOS PERSONAL-CASINO COSTOS FIJOS CASINO

Canon CONAJZAR Canon Municipal SDG

Energía Electrica - Casino

1.216.004.695

Año2016

397.124.382

108.000.000

94.193.980

1.101.982.312

Aña 2015

382.051.422

108.000.000

95.011.557

Impuesta Municipal a los Juegas de Azar

88.200.000 88.200.000

TOTAL.••COSTOS FIJOS CASINO COSTOS FIJOS PERSONAL-HOTEL

Sueldos y Jornales - Hotel Aporte Patronal - Hotel Aguinaldos - Hotel

Liquidocion del Personal - Hotel Honorarios - Hotel

Sueldos Persono/ Ocasional - Hotel Consumo del Personal - Hotel Uniformes - Hotel

Alquileres-Hotel

Movilidad del Personal Hotel Vacaciones Causadas Hotel

687.518.362

Aña 2016

519.956.745

86.741.423

43.808.797

14 .873.272

11.825.207

29.093.194

2.199.999

7.619.048

2 .260.000

5.748.866

2 .735.000

673.262.979

Aña 2015

644 .176.829

111.525.082

53.754.739

30.852.766

129.7B5.278

10.478.000

37.617.884

7.543.589

9.666.667

2.645.000

880.000

2.280.455

62 .727 726.861.551 1.041.269.016

Año 2016 Aña 2015

SA LT

. s ...::ación con

RESC>RT

7 SALTOS S.A.

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

nuestro in orrr.e da fecha

.....J...J...DlC...2D.lR

n-·,.,,,,_..,_ _.

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

(con cifras comparativas del periodo desde el 01 de enero del 2015 al 30 de setiembre el 2015)

Television por Cable Tarjetas Magnetfcos-HoI

8.383.864 7.255.557

8 .892.032 2.736 .7S3


TOTAL.•.COSTOS FIJOS HOTEL COSTOS FIJOS PERSONAL -GASTRONOM IA	17.27S.896 Año 2016	9.992.310 Año 2015
Sueldos y Jornales - Gastronomía		174.983.626
Aporte Patronal - Gostronomia		28.872.299
Aguinaldos - Gastronomio		14.S81.969
Honorarios - Gastronomia	63.916.665	29.106.191
Sueldos Personal Ocasional - Gostronamio	S.295.455	29 .591.875
Consumo del Personal - Gastronomia	10.219.381	10.088.370
Uniformes - Gastronomia	7.475.153	7.577.272
Sueldos y Jornales No Deducible - Gostronamia		4.043.322
Alquiler-Gastro nomio	12.380.9S3	25.047.619
Movilidad del Personal Gastronomía	4.424.001	7.001.227
Capacitacion al Personal -Gastronomio	4.007.729	1.650.000
Sueldos y Jornales - Restaurant	273.692 .270	279 .116.378
Aporte Patrono/ - Restaurant	49 .047.724	51.225.164
Aguinaldos -Restaurant	23.104.3S4	23.620.497
Líquidaciones del Personal Restaurant	20.006.667	25 .139.172
Sueldos y Jornales - Barra Casino	216 .160.478	l7S.853.617
Aporte Patronal - Barra Casino	37.317.795	29 .992.157
Aguinaldos - Barro Casino	18.074 .174	14.776.071
Liquidocion del Persono/ Barra Casino Sueldos y Jornales - Piscina	9.278.363	4.457 .801 4.627.8S7
Aporte Patronal - Piscina		763.596
Aguinaldos - Piscina		38S.65S
Consumo del Personal - Restaurant	15.931.094	20.8S4.573
Consumo del Personal - Barro Casino	6.6S8.640	9.627.413
Vocaciones Causados Restaurant	3.S60.000	11.329.622
Vacaciones Causadas Barra Casino	729.622	1.459.244
Sueldos Personal Ococional-Restaurant	13.141.705	9.410.455
Sueldos Personal Ocacional-Barra Casino	S8.273.130	25.382.981
Sueldos Personal Ocadonal-Pisclna	3.912.000
Sueldos Personal Ocadonal-Eventas	S00.000

Otros Beneficios Personal-Gastranomia

TOTAL.••COSTOS FIJOS PERSONAL-GASTRONOMIA TOTAL. ..COSTOS FIJOS

TOTAL. ..COSTOS DIRECTOS

600.909 8S7.107.3S3 1.014.166.932

3.504.767.857 3.840 .673.549

7.105.245.25S 6.733.088.S34

Los Costos Indirectos se clasifican en los siguientes Rubros: Gastos Administrativos,Gastos Operativos,Gastos de Marketing, Gastos Financieros, Otros Egresos y Egresos no operativos.

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS DE COMEROALIZACION GASTOS DEL PERSONAL DE VENTAS

Honorarios - MKT

Sueldos Personal Ocasional - MKT Consumo del Personal - MKT Uniformes - MKT

Sueldos y Jornales No Deducible - MKT Movilidad del Personal MKT

TOTAL.. .GASTOS DEL PERSONAL DE VENTAS GASTOS DE MARKETING

Año 2016 Año 2D15

23.641.324

1.000.000 l.S5S.99S 274.130

102.076.636

l.909 .4S9 130.457.544

Año 2016 Año 2015

Publicidad Grafica Publicidad Radial Auspicios

Presentaciones Musicales Cartelerio

Premios Concursos Promociones Eventos Papeleria - MKT

Gastos de lnformatica -MKT Gastos No Deducibles - MKT Gastos de Eventos

Dominio e Imagen

51.106.625

42 .075.458

S.708.020 33.044.636

2.136.363

S6.408.461 4.545.454

5.003.207

408.582

9S.S60.665

69.583.618

34.257.276 10.101.055 24 .873.909 2.029.821 83.505.000

10.640.909

66.261.000

ll.2S9.504

1.338.524

Gastos MKT .CASINO

64 .099 .529 1 8.812.336


TOTAL...GASTOS DE MARKETING	360.097.000	332.662.952
TOTAL. ..GASTOS DE COMERCIALIZACION	490.554 .544	332.662.952
GASTOS ADMINISTRATI VOS
GASTOS DEL PERSONAL ADMINI STRATIVO	Año2016	Año2015
Sueldos y Jornales - Admini stracion Aporte Patronal - Administracion Aguinaldos Administracion Liquidación del Personal - Admlnistracion Honorarios - Administrocion	547.949.369 90.S96.447 45.75S.780 34S.S48.371	629.901.409 lOS.132 .950 S2.621.780 S.708.011 188.499.997
Sueldos Personal Ocasional - Administracion	39.881.18S	14.622.000
Consumo del Personal - Administracion	35.717.494	29.766.559
Uniformes - Administradan	3.S77.273	8.195.893
Boni{icacion Familiar - Admi nistracion	1.368.045	91.207
Sueldos y Jornales No Dedudble - Administracion	157.990.775	205.080.067
Alojamiento Administrocion		1.089.000
Movilidad del Personal Administradon	27.690.245	92.025.729
Alquiler-Administrocion	26.666.668	26.952.379
Otros Beneficios Personal-Administrcion	3.589.362	12.727 .203

Vacaciones Causadas Administracion

TOTAL. ..GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GASTOS DE ADMINI STRACION

120.000 l .S60.000 1.327.451.014 1.373.974.184

Año 2016 Año 2015

Asesoramie nto Contable Asesoramiento Juridico Servicio de Auditoria

25.823.582

18.000.000

28.200 .000

36.931.570

48.749.994

11S.2SO.OOO

SA LT

RESC>RT

7 SALTOS S.A.

& Asoc.

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES ······ ··- ·-re:no.........,,,.....-.-,........-T>U<....... c.l,.,,.,

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

(con cifras comparativas del periodo desde el 01 de enero del 2015 al 30 de setiembre el 2015)

Honorarios Profesionales

Gastos de Escr;bonla y Abogada Cuota y Suscripciones

Gastos de Asamblea

Servicio de Busqueda de Personal Papeleria y Utiles de Oficina Movilidad Asuncion

Movifidod y Viatico

Gastos de lnformatica Administrativo Gastas De Eventos Corporativo Gastos Generales

Gastos de Consumicion Remunerocion Personal Superior Medicamento de Batiquin

Gastos Na Deducibles - Administradon Reparacion y Mantenimiento - Administradon Obsequios

Capocitocion al Personal Alojamiento Adm. Uso de Casa Gastronomia Adm. Uso de Casa Conesias Persono/ Gastronomio Alquiler-Asuncion

Telefonio Fija 021-601409

TOTAL...GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS OPERATIVOS

GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO

Sueldos y Jornales - Operativo Aporte Patronal - Operativo Aguinaldos - Operativo

Liquidaciones del Personal - Operativo Sueldos del Personal Ocasional - Operativo Consumo del Personal - Operativo Uniformes - Operativo

Gastos No Deducibles - Operativo Sueldos y Jornales - Seguridad Aparte Patronal - Seguridad Aguinaldos - Seguridad

Alquiler-Mantenimiento

Movilidad del Personal Operativo Vocaciones Causadas Operativo Alquiler -Seguridad

Honorarios-Seguridad

TOTAL...GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO INSUMOS. MANTENIM IENTO Y LIMPIEZA

210.686.217 208.043.582

7.108.9S7 12.396.787

19.403.335 19.430.613

136.364 972.727

19.000.000 6.500.000

43.742.724 57.058.870

4 .937.571 31.652.733

58.040.216 49.400.455

6.352 .481 4.616.278

14.100.000

4 .966.036 13.743.026

457.000 1.576.524

4.200.000

2.846.280 3.092.341

49 .562.418 65.861.617

2.599.555 1.322.727

5.591.694 3.398.139

4 .306.390 4.611.262

33.117.080 61.108.732

19.509.683 6.607.867

88.436.861 163.774 .474

15.635.018

739.420

673.398.&&2 930.200.318

2.000.849.896 2.304.174.502

Aña 2016 Año201S

283.306.730 333.437.465

54.036.321 60.817.724

24 .125.558 28.436.455

37.986.137 29.225.198

4.135.000 1.810.000

51.641.170 27.518.390

4 .936.363 5.891.927

2.307 .008 8.751.126

242 .946.249 290.237 .250

40.086.133 47.889.147

20.245.520 24 .186.437

17.571.429 9.952.380

16.617.928 5.262 .055

6.200.000 7.800.000

8.571.429 1.428.571

68.249.997 6.825.000 882.962.972 889.469.125

Año2016 Año 2015


Insumo de Limpieza	104.485.288	80.302.967
Insumos de Mantenimiento y Reparadan	70.518.557	45.693.351
Materiales E/ectricos e lluminadon		5.259.490
Reparadon y Mantenimiento-Instalaciones	6.500.001
Mantenimiento de Acondicionadore s de Aire	2 .181.817	2.387.514
Mantenimiento de Pisdnos	14 .605.862	11.980.224
Servido de Fumigocion	7.572.726	25.909.091
Servicio de Recolecdon de Residuos	20.454 .543	20.454 .543
Seguros Pagodas	173.365.021	160.996.151
Rep.y Mant.de Muebles y Equipo	108.092.098	58.517.959
Rep.y Montde Equip.de Jnf	5.464 .314	6.585.168
Gastas No Deducibles - Mantenimiento	2.518.000	1.850.499
Servicio de Desague	727.272	224.545.438
Combustible p/ Generador	27.200.000	44 .067.500
Rep. y Mantenimiento Nativa	2.868.180	68.183
Rep. y Mantenimiento Hl Blanca	8.426.442	18.084 .922
Combustible p/ Nativa	4.641.023	3.088.073
Combustible p/ Hl Blanco	16.717.382	24 .245.384
Combustible p/ Kia Sportge Blanco	4 .815.504	2 .520.266
Rep. y Mantenimiento Kio Sportage Blanco	5.653.636	3.852.906
Combustible p/Tucson Gris	1.285.079

Rep. y Mantenimiento Tucson Gris

TOTAL.. .I NS U MOS, MANTEN I M I ENTO Y LIMPIEZA SERVIOOS CONTRATADOS

936.362

589.029.107 740.409 .629

Aña 2016 Año 201S


Energia Electrica	56.452 .313	56.942 .305
Agua Mineral	7.819.998	9.818.182
Servicios de Internet	53.341.837	40.888.107
Telefonia MovU	12.211.855	21.639.659
Telefonia Fijo N9 243-306	1.132.900	4 .282 .176
Telefonía Fija N' 243-307	355.992	16.093.828
Telefonio Fija N• 243-308	2.724 .409	956.055
Telefonia Fija N• 243-204	3.090.136	305.117
Telefonía Fija N ' 243-205	3.235.582	3.427 .274
Telefonía Fija N ' 243-206	1.887.807	425.285
Telefonio Fija N • 243-207	934.515	834.398
Telefonia Fija N • 243-208	2.748.967	1.271.997
Telefonía Fija N ' 243-209	557.243	547.593
Telefonía Fija N ' 243-210	258.698	258.672
Telefonía Fija N' 243-304	2.917 .068	467.012
Telefonía Fija N' 243-305	704 .276	696.779
Transporte de Caudales	52.475 .728	72.424.493
Servicios de Seguridad	352.800.000	403.200 .000
Servicios de Limpieza	4.897.690	23.910.000
Servicia de Encomiendo y Caurrier	31.179.019	29.504.498
Servicios Medicas	60.127.276	61.000 .000

ShLT S

RESC>RT

7 SALTOS S.A.

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016

(con cifras comparativas del periodo desde el 01 de enero del 2015 al 30 de setiembre el 2015)

Panificados para el Personal 5.372.275 12.763.648

TOTAl...SERV/C/OS CONTRATADOS 657.225.584 761.657.078

TOTAL. ..GASTOS OPERATIVOS 2.129.217.663 2 .391.535.832

GASTOS FINANC I EROS

Gastos Bancarios Intereses Bancarios

Año 2016

44.043.081

1.418.140.448

Año 2015

42.239.951

1.246.575.086

Dif.de Cambio·Perdida

657.182.135 5.791.722 .669


TOTA L. ..GASTOS FINANCIEROS	2.119.365.664	7.080.537 .706
OTROS EGRESOS
IMPUESTOS	Año2016	Aña 2015
Potentes y Tasas	50.701.724	47.677.500
l. V.A. Costo	401.192.343	405.834.393
Retenciones Pagadas	59.519.070	96.083.547
Retenciones Pagados GND	16.746.S12	58.234 .069
l.V.A No deducible		471.580
Impuesto Inmobiliario	12.806.148	9.150.750
TOTAl...IMPUESTOS 540.96S.797 617.4S 1.839
OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS	Año 2016	Año2015
Ingresos por Vta de Activo Fij	75.814 .657
Perdida de Caja GND		5.397.546
Multas y Recargos	250.000	150.000
Amortizocion Gastos de Orgonizoclon	4.494.753	3.995.336
Pérdida y Ganando de ejercicios anr.		15.500.486
Amortiz.Gtos.de Constituclon		499.417
Amortiz.Softwore	35.732.772	34.741.161
Depreciacion de Edificio	874.115.604	830.963.302
Depredadon de Rodados	50.090.103	48.671.965
Depreciocion de Muebles v Equipos	506.605.590	466.749 .353
Depreciacion de Equipos y Herramien tas	4 .369.94 1	4.164.066
Depreciocian de Maquinarias	16.780.752	16.305.659
Depredadon de Equipas de lnformatica	143.375.103	136.026.843
Depredadon de Utensilios	95.496.471	91.171.798
Depreciacion de Instalaciones	154.333.926	117.777.794
Depredocion de Monteleria	16.269.489	14.858.982
Depreciocion de Revestimiento	75.799.197	72.530.414
Depreciocion de Mat.Publicitorios	11.740.140	11.157.058
Depreciacion de Naipes	6.775.839	6.583.999
Depreciadon de Rchas de Casino	7.011.126	6.348.493
Depreciacion de Maquinas de Casino	411.2S3.254
Depreciocían de Plantas y Ornamentacion	13.843.611
Depreciacian de Obras de Arte	2.563.641
TOTAl...OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS	2.506.715.969

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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

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