Boldt — Annual Report 2021

Jan 10, 2022

BOLDT

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de enero de 2022

Señores

Comisión Nacional de Valores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de octubre de 2021

Cálculo valor patrimonial proporcional Servicios del Pacífico SpA.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt Chile SpA en Servicios del Pacífico SpA al 31 de octubre de 2021 basándonos en los saldos contables de esta última al 30 de septiembre de 2021.

Capital	29.048.384.299
Resultados acumulados	-23.990.460.322
Resultado del período en pesos chilenos	-739.392.117
Patrimonio neto en pesos chilenos al cierre	4.318.531.860
Patrimonio en pesos argentinos al cierre	528.047.900
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50%
Valor patrimonial proporcional	264.023.950

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435

Información Privada

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SDP

Código	Descripción	Importe
1010101	Caja	0
1010104	Caja en Euros	0
1010201	Fondo fijo	2.650.000
1010203	Fondo de Reserva de Liquidez	0
1010501	Depósitos en tránsito	17.818.816
1010502	Depósitos en tránsito en M/E	0
1010503	Depósitos en tránsito en Dólares	0
1010610	Banco Santander Chile	0
1010620	Banco Santander cc en Dólares	0
1010631	Banco Itaú c/c	296.818.724
1010632	Banco Itaú c/c en Dólares	1.789.306
1010633	Banco Itaú Transbank	2.788.694
1010634	Banco Eurobank	0
1010803	Banco Santander ext en Dólares	0
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	143.239.478
1030701	Cobranzas con tarjetas	7.231.864
1030801	Documentos a cobrar	1.949.454
1032004	Clientes consumidor final	-21.070.231
1040103	IVA C/F Alícuota general	130.089.113
1040111	IVA Anticipos	1.832.297
1040302	IR Anticipos	5.349.034
1040308	Crédito por impuesto diferido	61.658.228
1040501	Créditos fiscales varios	0
1050501	Otros créditos con accionistas	249.576.730
1050601	Otros créditos corporativos	20.000.000
1050603	Otros créditos corporativos en Dólares	0
1060101	Anticipos al personal	194.167
1060501	Anticipos a proveedores	10.130.767
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	301.143
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dólares	33.360
1061301	Garantías otorgadas	200.000
1061401	Deudores varios	0
1070101	Gastos a devengar	21.045.284
1061501	Gastos a recuperar	1
Créditos Relacionadas	Servicios del Pacífico	0
SCJ Inventarios 1	Respuestos Slot	0
1070201	Seguros a devengar	0
1090102	Alimentos	7.021.069
1090202	Bebidas	14.538.510
1090203	Bebidas no alcohólicas	2.961.129
1090205	Artículos de drugstore	0
1090207	Tabacos	2.086.007
1090307	Descartables	2.337.521
1090312	Amenities y varios habitaciones	6.062.572
1090316	Materiales diversos	17.370
1090204	Artículos de merchandising	0
1090301	Insumos de administración	195.800
1090101	Materias primas	7.265.912
1090302	Insumos de operaciones	10.422.633
SCJ Inventarios 2	Naipes	0

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SDP

SCJ Inventarios 3	TITO	0
1100101	Terrenos V.O.	0
1100301	Inmueble Complejo V.O.	0
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	0
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	0
1100402	Mejoras en Infraestructura Amort.Acum.	0
1100501	Tragamonedas V.O.	0
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	0
1100507	Tragamonedas en leasing V.O.	0
1100508	Tragamonedas en leasing Amort.Acum.	0
1100513	Mesas de paño V.O.	0
1100514	Mesas de paño Amort.Acum.	0
1100519	Fichas de casino V.O.	0
1100520	Fichas de casino Amort.Acum.	0
1100525	Naipes V.O.	0
1100526	Naipes Amort.Acum.	0
1100531	Barajadoras V.O.	0
1100532	Barajadoras Amort.Acum.	0
1100537	Chippers V.O.	0
1100538	Chippers Amort.Acum.	0
1100543	Equipamiento bingo V.O.	0
1100544	Equipamiento bingo Amort.Acum.	0
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	0
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	0
1100601	Equipamiento de cocina V.O.	0
1100602	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	0
1100607	Vajilla V.O.	0
1100608	Vajilla Amort.Acum.	0
1100613	Mantelería V.O.	0
1100614	Mantelería Amort.Acum.	0
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	0
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Acum.	0
1100631	Instrumental de Cocina V.O.	0
1100632	Instrumental de Cocina A.A.	0
1100701	Ropa de cama V.O.	355.000
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-355.000
1100707	Electrodomésticos V.O.	573.300
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-573.300
1100713	Revestimientos y cortinas V.O.	0
1100714	Revestimientos y cortinas Amort.Acum.	0
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	39.665.958
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-35.178.031
1100901	Muebles y útiles V.O.	1.178.802
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-340.041
1101001	Instalaciones V.O.	0
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	0
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	0
1101102	Equipos de computación y comunic. Amort.Acum.	0
1101201	Cartelería V.O.	0
1101202	Cartelería Amort.Acum.	0
1101301	Rodados V.O.	0
1101302	Rodados Amort.Acum.	0
1101401	Equipos varios V.O.	1.096.047

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SDP

1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-1.096.047
SCJ Inventarios	Inventario SCJ	0
SCJ PPE	Propiedad Planta y Equipo SCJ	0
1020601	Inversiones de largo plazo	5.309.518.786
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-1.617.594.921
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	0
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-1.013.640
2010106	Proveedores Valoracion ME Euros	0
2010201	Proveedores del exterior	0
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-744.993
2010204	Proveedores del exterior en Euros	0
2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-121.785
SCJ Relacionadas 1	Invergaming Grup SL	0
SCJ Relacionadas 2	Boldt SA	0
SCJ Relacionadas 3	Club de Golf Peralada S.A.	0
SCJ Relacionadas 4	Servicios del Pacífico	0
SCJ Relacionadas 5	ICM S.A.	0
SCJ Proveedores	Proveedores Comerciales	0
2010601	Cheques diferidos	-1.515.225
2010901	Facturas a recibir	-42.749.588
2020101	Sueldos a pagar	-716.894
2020209	Caja de Pensiones Sociales a pagar	0
2020214	AFP por pagar	-7.615.166
2020215	Isapres a Pagar	-516.923
2020216	INP por Pagar (FONASA/ISL)	-2.167.758
2020217	C.C.A F.. Por Pagar	-1.760.472
2020302	Cuota mutual a pagar	-350.560
2020304	Aportes voluntarios a pagar	0
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	0
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-215.026
2020503	Provisión vacaciones	-40.105.191
2020505	Provisión gratificaciones	-28.879.107
2020509	Provisión despidos	-38.647.619
2020511	Provisión juicios laborales	0
2030102	IVA D/F Alicuota general	-25.661.703
2030302	IR Provisión del impuesto	-458.556
2030513	Impuesto Juegos de Azar a Pagar	0
2030514	Impuesto Entradas Casino a Pagar	0
2030515	Impuesto 2da Categoría por pagar	-25.455
2050503	Préstamos de accionistas en Dólares	0
2050601	Préstamos corporativos	-80.409.877
2050603	Préstamos corporativos en Dólares	0
2050801	Otras deudas corporativas	0
2060701	Anticipos de clientes	-3.243.527
2060801	Propinas empleados a pagar	-1.800.173
2061501	Comisiones sobre ventas a pagar	-1
2061002	Poder del público mesas	0
2061901	Depósitos pendientes	-61.142.906
2070301	Provisión Facturas a recibir	-1.469.240
SCJ Relacionadas 11	Servicios del Pacífico	0
SCJ Relacionadas 12	Boldt SA	0
SCJ Relacionadas 13	Invergaming Grup SL	0
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	0

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SDP

2071001	Provisión para uniformes	-16.582.657
2071002	Provisión para capacitaciones	-10.692.449
2071004	Provisión para otros gastos del personal	-16.646.954
2071005	Otras Provisiones Pozo Base Corriente	0
2090101	Rentas anticipadas	0
3010101	Capital integrado Ordinario	-29.048.384.299
3030301	Reserva por revalúo	0
3040101	Resultado acumulado	0
3040201	Resultado del ejercicio	22.850.541.018
	Resultado acumulado	1.139.919.304
4010105	Ingresos Spa	-316.470
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-13.726.847
4010201	Gastronomía	-298.210.872
4010202	Hotel	-485.293.307
4010305	Alquileres	-5.389.674
4010306	Eventos	-395.966
4010314	Otros ingresos	-1.540.716
4010205	Ingreso por venta de Consumisión	0
4010206	Gastronomía Cortesías	-98.760.097
4010207	Hotel Cortesías	-83.605.790
4010304	Tabacos	-4.590.700
4020102	Intereses financieros	0
4020106	Diferencia de cotización	-584.093
4020107	Diferencia de caja	-60.317
4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	0
5020107	Diferencia de precio	-2.180.086
5020203	CMV Artículos de merchandising	0
5020101	CMV Materias primas	111.866.774
5020102	CMV Alimentos	32.466.970
5020201	CMV Bebidas	23.956.281
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	12.074.390
5020204	CMV Artículos de drugstore	150.548
5020206	CMV Tabacos	5.598.981
5020301	Insumos de administración consumidos	16.521
5020307	Descartables consumidos	2.202.921
5020309	Vajilla consumida	0
5020310	Otros insumos gastronómicos consumidos	0
5020312	Amenities y varios habitaciones consumidos	2.426.692
5020304	Repuestos de slots consumidos	0
5030101	Sueldos	145.824.037
5030102	Horas Extras	904.973
5030103	Diferencias de Sueldo	5.736.323
5030201	Seguridad social	6.789.370
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	5.761.861
5030207	Fondo de desempleo	6.001.134
5030212	Personal eventual	1.096.500
5030211	Pasantías	0
5030302	Cuota mutual	0
5030503	Vacaciones	20.806.054
5030505	Gratificaciones	25.905.829
5030509	Despidos	0
5030511	Juicios laborales	0
5030512	Indemnizaciones	14.558.325

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SDP

5030513	Otros Bonos	8.916.822
5030514	Otros Beneficios	2.736.000
5030515	Otros Beneficios No imponibles	16.659.595
5030601	Uniformes	0
5030602	Capacitaciones	413.461
5030605	Otros gastos del personal	274.333
5030701	Comedor	46.476.935
5040104	Honorarios Auditoría	-1.306.098
5040105	Honorarios por servicios de terceros	0
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	596.274
5040107	Escribanía y certificaciones	130.500
5040108	Asesoramiento en seguridad e higiene	0
5040109	Asistencia médica	0
5040111	Servicios de examen preocupacional	0
5040115	Sistema CAS	0
5040116	Gastos bancarios	21.893.826
5040119	Alquiler de inmuebles	631.401.508
5040120	Alquiler de rodados	0
5040122	Transporte de caudales	0
5040123	Suscripciones	0
5040124	Servicios postales	0
5040125	Mensajería	0
5040126	Librería y útiles de oficina	18.440
5040127	Insumos de computación	0
5040128	Insumos medicinales	0
5040129	Papelería comercial	0
5040131	Viáticos y alojamientos	365.565
5040132	Gastos varios	25.735
5040133	Gastos no deducibles	1.195.671
5040135	Gastos facturados a terceros	0
5040136	Gastos de importación	0
5040137	Otros gastos de administración	285.960
5040201	Fletes	99.950
5040208	Insumos de limpieza	8.176.048
5040212	Tintorería	0
5040202	Fumigación	489.000
5040203	Recolección de residuos	4.416.244
5040207	Limpieza	0
5040209	Seguridad	0
5040214	Mantenimiento edilicio	0
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	0
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	1.892.568
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	12.744.304
5040219	Mantenimiento instalaciones	294.082
5040220	Mantenimiento equipos de computación y comunic.	3.203.093
5040221	Mantenimiento cartelería	0
5040222	Mantenimiento rodados	0
5040223	Mantenimiento equipos varios	720.780
5040227	Insumos de slots	87.960
5040228	Insumos de juego	0
5040229	Insumos de gastronomía	4.204.273
5040230	Insumos de hotel	1.195.377
5040231	Insumos de spa	0

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SDP

5040233	Artículos de ferretería	28.760
5040234	Alquiler de equipos de juego	0
5040235	Máquinas en participación	0
5040236	Gastos varios de operación	8.715.883
5040237	Otros gastos de operación	620.019
5040240	Gastos Varios por Cortesías	0
5040241	Gastos Varios por Cortesías Hotel	0
5040242	Gastos Varios por Cortesías Gastronomía	0
5040243	Licencias Software	9.351.753
5040301	Publicidad gráfica	2.223.040
5040302	Publicidad radial	0
5040304	Publicidad web	0
5040305	Publicidad en vía pública	0
5040306	Publicidad	914.000
5040308	Agencia de publicidad	0
5040310	Atenciones al público	0
5040311	Promotoras	60.000
5040313	Folletería	0
5040314	Merchandising	556.352
5040315	Cartelería	200.000
5040316	Promotickets	0
5040317	Sonido e iluminación	120.000
5040318	Artistas	1.622.487
5040319	Tasas sobre espectáculos	659.006
5040321	Stand en ferias	0
5040322	Premios de concursos	0
5040323	Decoración	0
5040324	Prensa	0
5040325	Diarios y revistas	0
5040326	Club de jugadores	0
5040328	Gastos varios de comercialización	39.361.598
5040330	Otros gastos de comercialización	344.550
5040331	Costo de Venta Progresivos	0
5050101	Telefonía móvil	0
5050102	Telefonía fija	0
5050103	Internet	0
5050104	Electricidad	0
5050105	Gas	10.325.007
5050106	Agua	0
5050107	Televisión por cable	1.950.438
5060103	Seguro de responsabilidad civil	230.846
5060104	Seguro todo riesgo operativo	0
5070301	Impuesto a las Ganancias	256.829
5070502	Impuestos Internos	4.835.161
5070507	Impuestos sobre inmuebles	0
5070509	Tasas municipales	84.603.399
5070510	Impuesto Juegos de Azar	0
5070511	Impuestos Entradas Casino	0
5080101	Amortización Inmuebles V.O.	0
5080201	Amortización Mejoras en Infraestructura V.O.	0
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	0
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico V.O.	0
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	7.742.898

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SDP

5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	117.880
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	0
5080901	Amortización Equipos de comput. y comunic. V.O.	0
5081001	Amortización Cartelería V.O.	0
5081101	Amortización Rodados V.O.	0
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	0
5090301	Amortización Licencias software V.O.	0
5100102	Intereses financieros	5.497.388
5100109	Intereses fiscales	78.321
5100105	Resultados por tenencia	366.504.071
5100107	Diferencia de cotización	997.513
5100108	Diferencia de caja	17.164
5100110	Resultado por unidades de reajuste	-6.066.522
5030202	Cargas sociales	23.785
5100101	Intereses comerciales	402.736
5110101	Desvalorización Bs USO	0
TOTAL PATRIMONIO		4.318.531.860