Boldt — Annual Report 2022

Jun 13, 2022

BOLDT S.A.
BOLDT®

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de junio de 2022

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 30 de abril de 2022

Cálculo valor patrimonial proporcional Naranpark S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Naranpark S.A. al 30 de abril de 2022 basándonos en los saldos contables de esta última al 30 de abril de 2022.

Capital	320.559.771
Resultados acumulados	13.489.294
Resultado del período en pesos uruguayos	-5.051.651
Patrimonio neto en pesos uruguayos al 30/04/2022	328.997.414
Patrimonio en pesos argentinos al 30/04/2022	930.425.075
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50,0%
Valor patrimonial proporcional	465.212.537

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435

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Naranpark

Código	Descripción	Importe
1010101	Caja	1.221.505
1010102	Caja en M/E	2.068
1010103	Caja en Dólares	76.624
1010105	Caja en Reales	4.044
1010201	Fondo fijo	104.676
1010202	Fondo fijo para cambios	27.989
1010501	Depósitos en tránsito	74.729
1010604	Banco BBVA cc	3.768.592
1010616	Banco BROU cc	10.494
1010617	Banco BROU cc en Dólares	22.058
1010618	Banco NBC cc	11.744.570
1010619	Banco NBC cc en Dólares	0
1010620	Banco Santander cc en Dólares	29.481.068
1010638	Banco NBC en dólares cc	4.565.505
1020101	Depósitos a plazo fijo	0
1062203	Otros créditos en Dólares	-5.071
1030103	Deudores por ventas Casino en Dólares	3.516.725
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	5.962.489
1030504	Deudores Valoración ME	-74.851
1030601	Previsión por deudores incobrables	-1.310.000
1030701	Cobranzas con tarjetas	1.577.543
1030702	Cobranzas con tarjetas en M/E	-135.463
1030703	Cobranzas con tarjetas en Dólares	0
1030901	Valores a depositar	144.601
1030903	Valores a depositar en Dólares	-17
1032004	Clientes consumidor final	-214.267
1040103	IVA C/F Alícuota general	67.627
1040104	IVA C/F Alícuota general Prorrateable	32.474
1040106	IVA C/F Alícuota diferencial	104.750
1040107	IVA C/F Alícuota diferencial Prorrateab	41
1040109	IVA Retenciones recibidas	-19.615
1040110	IVA Percepciones recibidas	8.678
1040112	IVA Importaciones	-46.892
1040113	IVA Anticipos Importaciones	-21.315
1040114	IVA Resguardos	-68.327
1040302	IR Anticipos	117.460
1040401	IP Anticipos	1.240.882
1040402	ICOSA Anticipos	10.924
1040601	Certificados de crédito no endosables	653.877
1040602	Pagos a cuenta	1
1050601	Otros créditos corporativos	44.711.579
1050603	Otros créditos corporativos en Dólares	27.605.460
1060101	Anticipos al personal	178.447
1060201	Préstamos al personal	-144.466
1060501	Anticipos a proveedores	990.291
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	0
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dóla	-50.511
1061103	Gastos pagados por adelantado en Dólares	-1.070

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Naranpark

1061301	Garantías otorgadas	114.569
1061601	Retenciones a recuperar	-3.073
1062201	Otros créditos	0
1062202	Otros créditos en M/E	18.532
1070101	Gastos a devengar	309.049
1061501	Gastos a recuperar	200.820
1070201	Seguros a devengar	540.798
1070203	Seguros a devengar en Dólares	0
1090101	Materias primas	470.454
1090102	Alimentos	239.291
1090202	Bebidas	162.973
1090203	Bebidas no alcohólicas	54.462
1090205	Artículos de drugstore	0
1090302	Insumos de operaciones	255.509
1090307	Descartables	78.139
1090312	Amenities y varios habitaciones	33.320
1100101	Terrenos V.O.	7.863.006
1100301	Inmueble Complejo V.O.	261.444.909
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	-54.129.811
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	0
1100501	Tragamonedas V.O.	69.032.178
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	-67.398.233
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	2.019.272
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	-1.606.363
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	60.517
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Ac	-58.461
1100701	Ropa de cama V.O.	120.424
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-120.424
1100707	Electrodomésticos V.O.	33.343
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-29.423
1100713	Revestimientos y cortinas V.O.	157.409
1100714	Revestimientos y cortinas Amort.Acum.	-139.919
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	332.331
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-81.965
1100801	Equipamiento de estacionamiento V.O.	18.910
1100802	Equipamiento de estacionamiento Amort.A	-18.910
1100901	Muebles y útiles V.O.	21.503.761
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-21.182.824
1101001	Instalaciones V.O.	1.297.039
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-554.503
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	2.558.857
1101102	Equipos de computación y comunic. Amort	-2.328.842
1101201	Cartelería V.O.	234.441
1101202	Cartelería Amort.Acum.	-203.742
1101301	Rodados V.O.	371.320
1101302	Rodados Amort.Acum.	-371.320
1101401	Equipos varios V.O.	1.952.724
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-1.387.238
1110301	Licencias software V.O.	4.495.880
1110302	Licencias software Amort.Acum.	-3.566.296

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Naranpark

2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-3.828.247
2010202	Proveedores del exterior en M/E	0
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	-183
2010103	Proveedores en Cta.Cte. en Dólares	-592.225
2010104	Proveedores en Cta.Cte. en Euros	0
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-782.212
2010201	Proveedores del exterior	-5.544
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-8.007
2010603	Cheques diferidos en Dólares	82
2010703	Otras cuentas a pagar en Dólares	73.179
2010901	Facturas a recibir	-8.416.383
2020101	Sueldos a pagar	-1.142.673
2020202	Cargas sociales a pagar	-1.470.904
2020204	Adicional sistema de salud a pagar	21.998
2020206	Seguro de accidentes de trabajo a pagar	-77.177
2020207	Fondo de desempleo a pagar	-1
2060801	Propinas empleados a pagar	-30.323
2020301	Cuota sindical a pagar	-23.271
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	-50.120
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-131.877
2020404	Retenciones cooperativas	-76.451
2020405	Tickets a pagar	201.878
2020501	Provisión S.A.C.	-635.136
2020502	Provisión cargas sociales s/SAC	0
2020503	Provisión vacaciones	-2.080.529
2020505	Provisión gratificaciones	-7.941
2020507	Provisión licencias	-1.925.312
2020508	Provisión cargas sociales s/licencias	0
2020509	Provisión despidos	0
2020511	Provisión juicios laborales	0
2030101	IVA Saldo a pagar	-161.721
2030102	IVA D/F Alícuota general	-36.074
2030103	IVA D/F Alícuota diferencial	24.591
2030301	IR Saldo a pagar	-11.522
2030302	IR Provisión del impuesto	-90.080
2030405	I.Patrimonio Provisión	-1.035.211
2030408	ICOSA Provisión	-15.658
2030413	Impuestos, tasas y contribuciones a pag	108.972
2040703	Leasings a pagar en Dólares	0
2060701	Anticipos de clientes	-44.581
2060702	Anticipos de clientes en M/E	4.091
2060703	Anticipos de clientes en Dólares	-94.637
2061503	Comisiones sobre ventas a pagar en Dóla	174.022
2061901	Depósitos pendientes	-1.203.881
2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-238.478
2070301	Provisión Facturas a recibir	-4.119.348
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	0
2070303	Provisión Facturas a recibir en Dólares	-711.820
2071001	Provisión para uniformes	-333.918
2071002	Provisión para capacitaciones	-375.821

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Naranpark

2071004	Provisión para otros gastos del persona	-49.834
2080201	Previsión Gastos a incurrir	-533.095
3010101	Capital integrado Ordinario	-320.559.771
3010201	Capital suscripto Ordinario	-365.237.592
3020101	Acciones a emitir	365.237.592
3040101	Resultado acumulado	-38.724.390
3040201	Resultado del ejercicio	25.235.101
4010101	Ingresos Slots	-21.696.467
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-256.373
4010201	Gastronomía	-3.467.948
4010202	Hotel	-14.991.044
4010305	Alquileres	6.735
4010315	Alquiler locales comerciales	-71.885
4010306	Eventos	0
4010307	Torneos	0
4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	0
4010314	Otros ingresos	-5.290
4020102	Intereses financieros	-324.979
4020106	Diferencia de cotización	-1.878.821
4020107	Diferencia de caja	0
5020101	CMV Materias primas	1.346.919
5020102	CMV Alimentos	627.079
5020106	Ajuste de Inventario	-25.734
5020107	Diferencia de precio	-12.136
5020201	CMV Bebidas	534.118
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	302.464
5020203	CMV Artículos de merchandising	0
5020204	CMV Artículos de drugstore	1.377
5020304	Repuestos de slots consumidos	0
5020306	Otros insumos de juego consumidos	0
5020307	Descartables consumidos	166.060
5020312	Amenities y varios habitaciones consumi	294.063
5030101	Sueldos	7.127.669
5030202	Cargas sociales	1.119.803
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	168.748
5030305	Otras contribuciones	8.127
5030402	Tikets	298.031
5030501	S.A.C.	726.431
5030502	Cargas sociales s/SAC	16.140
5030503	Vacaciones	628.175
5030505	Gratificaciones	0
5030507	Licencias	377.376
5030512	Indemnizaciones	0
5030509	Despidos	214.761
5030511	Juicios laborales	0
5030601	Uniformes	207.104
5030602	Capacitaciones	38.000
5030605	Otros gastos del personal	188.845
5030701	Comedor	739.467
5040104	Honorarios Auditoría	60.633

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Naranpark

5040105	Honorarios por servicios de terceros	641.425
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	599.360
5040107	Escribanía y certificaciones	5.692
5040109	Asistencia médica	80.810
5040115	Sistema CAS	404.131
5040116	Gastos bancarios	479.503
5040123	Suscripciones	11.770
5040125	Mensajería	120
5040124	Servicios postales	0
5040126	Librería y útiles de oficina	51.999
5040127	Insumos de computación	18.973
5040129	Papelería comercial	0
5040131	Viáticos y alojamientos	176.991
5040132	Gastos varios	0
5040133	Gastos no deducibles	37.560
5040135	Gastos facturados a terceros	0
5040137	Otros gastos de administración	0
5040201	Fletes	59.989
5040202	Fumigación	110.926
5040204	Desagote de cloacas	0
5040206	Bromotalogía	0
5040207	Limpieza	828.127
5040208	Insumos de limpieza	545.790
5040209	Seguridad	279.341
5040211	Pinturas y vidrios	0
5040214	Mantenimiento edilicio	383.639
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	189.831
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	116.148
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	575.286
5040219	Mantenimiento instalaciones	425.894
5040220	Mantenimiento equipos de computación y	563.668
5040223	Mantenimiento equipos varios	0
5040222	Mantenimiento rodados	0
5040226	Insumos Instituto estatal	142.747
5040227	Insumos de slots	360.434
5040228	Insumos de juego	0
5040229	Insumos de gastronomía	0
5040230	Insumos de hotel	0
5040232	Materiales eléctricos	0
5040233	Artículos de ferretería	0
5040234	Alquiler de equipos de juego	1.882.410
5040235	Máquinas en participación	0
5040236	Gastos varios de operación	297.604
5040237	Otros gastos de operación	9.099
5040301	Publicidad gráfica	0
5040302	Publicidad radial	38.600
5040303	Publicidad televisiva	37.250
5040304	Publicidad web	158.239
5040305	Publicidad en vía pública	196.000
5040306	Publicidad	0

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Naranpark

5040308	Agencia de publicidad	791.034
5040309	Investigación de mercado	283.868
5040310	Atenciones al público	0
5040311	Promotoras	13.888
5040312	Promociones	100.000
5040313	Folletería	49.800
5040314	Merchandising	0
5040315	Cartelería	241.650
5040316	Promotickets	0
5040317	Sonido e iluminación	16.459
5040318	Artistas	16.000
5040319	Tasas sobre espectáculos	0
5040321	Stand en ferias	0
5040322	Premios de concursos	220.244
5040323	Decoración	52.204
5040324	Prensa	0
5040325	Diarios y revistas	0
5040326	Club de jugadores	146.990
5040328	Gastos varios de comercialización	752.088
5040330	Otros gastos de comercialización	-139
5050101	Telefonía móvil	40.590
5050102	Telefonía fija	54.387
5050103	Internet	154.755
5050104	Electricidad	4.137.370
5050106	Agua	85.877
5050107	Televisión por cable	110.662
5050108	Canon por uso de espacio público	146.552
5060103	Seguro de responsabilidad civil	108.210
5060104	Seguro todo riesgo operativo	227.146
5060106	Seguro de vida	0
5060107	Seguro de caución	71.207
5060108	Seguro automotor	12.049
5060101	Seguro contra incendio	-17.344
5060110	Seguro de accidente y enfermedad profes	0
5060114	Otros Impuestos	533.095
5070101	Impuesto al Valor Agregado no computabl	0
5070302	Impuesto a la Renta de las Actividades	57.815
5070401	Impuesto al Patrimonio	2.100.992
5070402	Impuesto de Control de las Sociedades A	12.745
5070507	Impuestos sobre inmuebles	1.191.896
5080101	Amortización Inmuebles V.O.	2.595.893
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	463.456
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico	2.729
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	98.316
5080601	Amortización Equipamiento de estacionam	0
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	955.286
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	77.638
5080901	Amortización Equipos de comput. y comun	45.553
5081001	Amortización Cartelería V.O.	24.188
5081101	Amortización Rodados V.O.	37.132

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Naranpark

5081201	Amortización Equipos varios V.O.	187.128
5090301	Amortización Licencias software V.O.	275.238
5100102	Intereses financieros	0
5100103	Intereses financieros por leasings	0
1090206	Artículos de kiosco	3.901
5020205	CMV Artículos de kiosco	3.381
5100107	Diferencia de cotización	6.396.817
5100109	Intereses fiscales	0
5100108	Diferencia de caja	0
TOTAL PATRIMONIO		328.997.414