Boldt — Annual Report 2022

Sep 12, 2022

BOLDT S.A.
BOLDT®

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de septiembre de 2022

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de julio de 2022

Cálculo valor patrimonial proporcional Naranpark S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Naranpark S.A. al 31 de julio de 2022 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de julio de 2022.

Capital	320.559.771
Resultados acumulados	13.489.294
Resultado del período en pesos uruguayos	-6.366.747
Patrimonio neto en pesos uruguayos al 31/07/2022	327.682.318
Patrimonio en pesos argentinos al 31/07/2022	1.049.148.004
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50,0%
Valor patrimonial proporcional	524.574.001

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435

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Naranpark

Código	Descripción	Importe
1010101	Caja	1.580.438
1010102	Caja en M/E	2.190
1010103	Caja en Dólares	90.992
1010105	Caja en Reales	4.044
1010201	Fondo fijo	104.676
1010202	Fondo fijo para cambios	27.989
1010501	Depósitos en tránsito	115.731
1010604	Banco BBVA cc	132.912
1010616	Banco BROU cc	7.967
1010617	Banco BROU cc en Dólares	19.460
1010618	Banco NBC cc	10.294.120
1010619	Banco NBC cc en Dólares	0
1010620	Banco Santander cc en Dólares	56.684.181
1010638	Banco NBC en dólares cc	3.712.894
1020101	Depósitos a plazo fijo	0
1062203	Otros créditos en Dólares	-5.084
1030103	Deudores por ventas Casino en Dólares	3.525.941
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	6.137.634
1030504	Deudores Valoración ME	-78.341
1030601	Previsión por deudores incobrables	-1.310.000
1030701	Cobranzas con tarjetas	1.886.119
1030702	Cobranzas con tarjetas en M/E	-119.824
1030703	Cobranzas con tarjetas en Dólares	0
1030901	Valores a depositar	111.807
1030903	Valores a depositar en Dólares	-17
1032004	Clientes consumidor final	-196.234
1040103	IVA C/F Alícuota general	53.228
1040104	IVA C/F Alícuota general Prorrateable	32.474
1040106	IVA C/F Alícuota diferencial	144.201
1040107	IVA C/F Alícuota diferencial Prorrateab	41
1040109	IVA Retenciones recibidas	-35.045
1040110	IVA Percepciones recibidas	-4.647
1040112	IVA Importaciones	-68.647
1040113	IVA Anticipos Importaciones	-31.204
1040114	IVA Resguardos	-198.949
1040302	IR Anticipos	159.645
1040401	IP Anticipos	1.971.691
1040402	ICOSA Anticipos	16.522
1040601	Certificados de crédito no endosables	1.128.992
1040602	Pagos a cuenta	1
1050601	Otros créditos corporativos	53.875.559
1050603	Otros créditos corporativos en Dólares	0
1060101	Anticipos al personal	178.447
1060201	Préstamos al personal	-177.683
1060501	Anticipos a proveedores	1.051.319
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	0
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dóla	-41.473
1061103	Gastos pagados por adelantado en Dólares	-1.070

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Naranpark

1061301	Garantías otorgadas	114.569
1061601	Retenciones a recuperar	-3.073
1062201	Otros créditos	0
1062202	Otros créditos en M/E	18.687
1070101	Gastos a devengar	103.016
1061501	Gastos a recuperar	200.820
1070201	Seguros a devengar	354.894
1070203	Seguros a devengar en Dólares	0
1090101	Materias primas	453.045
1090102	Alimentos	231.745
1090202	Bebidas	146.235
1090203	Bebidas no alcohólicas	68.431
1090205	Artículos de drugstore	0
1090302	Insumos de operaciones	242.279
1090307	Descartables	81.502
1090312	Amenities y varios habitaciones	112.573
1100101	Terrenos V.O.	7.863.006
1100301	Inmueble Complejo V.O.	261.444.909
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	-55.381.829
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	0
1100501	Tragamonedas V.O.	69.032.178
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	-67.983.309
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	2.217.882
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	-1.867.809
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	60.517
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Ac	-59.265
1090206	Artículos de kiosco	2.961
1100701	Ropa de cama V.O.	144.974
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-121.788
1100707	Electrodomésticos V.O.	33.343
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-31.103
1100713	Revestimientos y cortinas V.O.	157.409
1100714	Revestimientos y cortinas Amort.Acum.	-153.037
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	359.619
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-108.616
1100801	Equipamiento de estacionamiento V.O.	18.910
1100802	Equipamiento de estacionamiento Amort.A	-18.910
1100901	Muebles y útiles V.O.	21.653.465
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-21.403.989
1101001	Instalaciones V.O.	1.297.039
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-580.017
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	3.841.294
1101102	Equipos de computación y comunic. Amort	-2.440.039
1101201	Cartelería V.O.	234.441
1101202	Cartelería Amort.Acum.	-212.115
1101301	Rodados V.O.	371.320
1101302	Rodados Amort.Acum.	-371.320
1101401	Equipos varios V.O.	2.033.537
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-1.487.985
1110301	Licencias software V.O.	4.495.880

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Naranpark

1110302	Licencias software Amort.Acum.	-3.578.419
1010502	Depósitos en tránsito en M/E	2
1100507	Tragamonedas en leasing V.O.	2.769.698
1100508	Tragamonedas en leasing Amort.Acum.	-92.323
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-7.325.245
2010202	Proveedores del exterior en M/E	0
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	-183
2010103	Proveedores en Cta.Cte. en Dólares	-434.574
2010104	Proveedores en Cta.Cte. en Euros	0
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-875.196
2010201	Proveedores del exterior	-33.291
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-26.901
2010603	Cheques diferidos en Dólares	83
2010703	Otras cuentas a pagar en Dólares	73.360
2010901	Facturas a recibir	-9.325.951
2020101	Sueldos a pagar	-1.177.097
2020202	Cargas sociales a pagar	-2.517.572
2020204	Adicional sistema de salud a pagar	21.998
2020206	Seguro de accidentes de trabajo a pagar	-77.177
2020207	Fondo de desempleo a pagar	-1
2060801	Propinas empleados a pagar	-29.934
2020301	Cuota sindical a pagar	-27.178
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	439.080
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-124.257
2020404	Retenciones cooperativas	-68.338
2020405	Tickets a pagar	207.842
2020501	Provisión S.A.C.	-228.501
2020502	Provisión cargas sociales s/SAC	0
2020503	Provisión vacaciones	-2.465.391
2020505	Provisión gratificaciones	-7.941
2020507	Provisión licencias	-2.048.180
2020508	Provisión cargas sociales s/licencias	0
2020509	Provisión despidos	0
2020511	Provisión juicios laborales	0
2030101	IVA Saldo a pagar	-196.257
2030102	IVA D/F Alícuota general	-31.196
2030103	IVA D/F Alícuota diferencial	28.769
2030301	IR Saldo a pagar	-17.051
2030302	IR Provisión del impuesto	-136.220
2030405	I.Patrimonio Provisión	-1.766.020
2030408	ICOSA Provisión	-21.256
2030413	Impuestos, tasas y contribuciones a pag	-394.397
2040703	Leasings a pagar en Dólares	0
2060701	Anticipos de clientes	-44.581
2060702	Anticipos de clientes en M/E	4.102
2060703	Anticipos de clientes en Dólares	-94.885
2061503	Comisiones sobre ventas a pagar en Dóla	174.444
2061901	Depósitos pendientes	-1.458.720
2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-210.881
2070301	Provisión Facturas a recibir	-4.551.598

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Naranpark

2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	0
2070303	Provisión Facturas a recibir en Dólares	-1.110.090
2071001	Provisión para uniformes	-399.757
2071002	Provisión para capacitaciones	-394.821
2071004	Provisión para otros gastos del persona	-48.594
2080201	Previsión Gastos a incurrir	-646.359
3010101	Capital integrado Ordinario	-320.559.771
3010201	Capital suscripto Ordinario	-365.237.592
3020101	Acciones a emitir	365.237.592
3040101	Resultado acumulado	-38.724.390
3040201	Resultado del ejercicio	25.235.101
4010101	Ingresos Slots	-31.869.341
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-381.564
4010201	Gastronomía	-6.027.571
4010202	Hotel	-23.105.790
4010305	Alquileres	-30.560
4010315	Alquiler locales comerciales	-138.688
4010306	Eventos	-10.820
4010307	Torneos	0
4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	0
4010314	Otros ingresos	-6.110
4020102	Intereses financieros	-434.804
4020106	Diferencia de cotización	-3.554.283
4020107	Diferencia de caja	0
5020101	CMV Materias primas	2.314.516
5020102	CMV Alimentos	1.068.498
5020106	Ajuste de Inventario	-25.734
5020107	Diferencia de precio	-31.630
5020201	CMV Bebidas	895.153
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	491.206
5020203	CMV Artículos de merchandising	0
5020204	CMV Artículos de drugstore	1.377
5020304	Repuestos de slots consumidos	0
5020306	Otros insumos de juego consumidos	0
5020307	Descartables consumidos	251.055
5020312	Amenities y varios habitaciones consumi	428.239
5030101	Sueldos	11.230.285
5030202	Cargas sociales	1.733.028
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	276.505
5030305	Otras contribuciones	9.554
5030402	Tikets	444.693
5030501	S.A.C.	1.078.122
5030502	Cargas sociales s/SAC	-11.322
5030503	Vacaciones	1.049.001
5030505	Gratificaciones	0
5030507	Licencias	587.712
5030512	Indemnizaciones	0
5030509	Despidos	359.198
5030511	Juicios laborales	0
5030601	Uniformes	306.629

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Naranpark

5030602	Capacitaciones	61.522
5030605	Otros gastos del personal	223.914
5030701	Comedor	1.305.257
5040104	Honorarios Auditoría	153.848
5040105	Honorarios por servicios de terceros	803.019
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	944.958
5040107	Escribanía y certificaciones	5.692
5040109	Asistencia médica	122.756
5040115	Sistema CAS	805.127
5040116	Gastos bancarios	732.191
5040123	Suscripciones	22.322
5040125	Mensajería	1.610
5040124	Servicios postales	0
5040126	Librería y útiles de oficina	67.244
5040127	Insumos de computación	98.714
5040129	Papelería comercial	0
5040131	Viáticos y alojamientos	317.417
5040132	Gastos varios	171.689
5040133	Gastos no deducibles	54.150
5040135	Gastos facturados a terceros	0
5040137	Otros gastos de administración	0
5040201	Fletes	80.095
5040202	Fumigación	166.389
5040204	Desagote de cloacas	0
5040206	Bromotalogía	0
5040207	Limpieza	1.301.100
5040208	Insumos de limpieza	789.227
5040209	Seguridad	488.963
5040211	Pinturas y vidrios	0
5040214	Mantenimiento edilicio	576.623
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	463.934
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	189.467
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	911.417
5040219	Mantenimiento instalaciones	611.736
5040220	Mantenimiento equipos de computación y	998.565
5040223	Mantenimiento equipos varios	0
5040222	Mantenimiento rodados	3.980
5040226	Insumos Instituto estatal	162.493
5040227	Insumos de slots	735.756
5040228	Insumos de juego	0
5040229	Insumos de gastronomía	2.600
5040230	Insumos de hotel	0
5040232	Materiales eléctricos	0
5040233	Artículos de ferretería	0
5040234	Alquiler de equipos de juego	3.039.279
5040235	Máquinas en participación	0
5040236	Gastos varios de operación	324.691
5040237	Otros gastos de operación	9.099
5040301	Publicidad gráfica	0
5040302	Publicidad radial	83.600

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Naranpark

5040303	Publicidad televisiva	53.750
5040304	Publicidad web	177.069
5040305	Publicidad en vía pública	229.400
5040306	Publicidad	0
5040308	Agencia de publicidad	1.161.631
5040309	Investigación de mercado	427.925
5040310	Atenciones al público	0
5040311	Promotoras	13.888
5040312	Promociones	130.400
5040313	Folletería	85.590
5040314	Merchandising	44.088
5040315	Cartelería	428.709
5040316	Promotickets	0
5040317	Sonido e iluminación	20.959
5040318	Artistas	49.000
5040319	Tasas sobre espectáculos	0
5040321	Stand en ferias	0
5040322	Premios de concursos	334.939
5040323	Decoración	52.204
5040324	Prensa	0
5040325	Diarios y revistas	0
5040326	Club de jugadores	176.948
5040328	Gastos varios de comercialización	1.011.835
5040330	Otros gastos de comercialización	-5.609
5050101	Telefonía móvil	59.272
5050102	Telefonía fija	78.680
5050103	Internet	230.113
5050104	Electricidad	5.985.341
5050106	Agua	141.660
5050107	Televisión por cable	168.149
5050108	Canon por uso de espacio público	222.584
5060103	Seguro de responsabilidad civil	176.311
5060104	Seguro todo riesgo operativo	345.254
5060106	Seguro de vida	0
5060107	Seguro de caución	87.448
5060108	Seguro automotor	18.314
5060101	Seguro contra incendio	-17.344
5060110	Seguro de accidente y enfermedad profes	0
5060114	Otros Impuestos	799.642
5070101	Impuesto al Valor Agregado no computabl	0
5070302	Impuesto a la Renta de las Actividades	103.955
5070401	Impuesto al Patrimonio	2.831.801
5070402	Impuesto de Control de las Sociedades A	18.343
5070507	Impuestos sobre inmuebles	1.695.265
5080101	Amortización Inmuebles V.O.	3.893.840
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	794.128
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico	3.533
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	141.129
5080601	Amortización Equipamiento de estacionam	0
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	1.303.206

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Naranpark

5080801	Amortización Instalaciones V.O.	103.400
5080901	Amortización Equipos de comput. y comun	146.845
5081001	Amortización Cartelería V.O.	32.561
5020305	Repuestos de Mesas Consumidos	2.085
5081101	Amortización Rodados V.O.	37.132
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	291.834
5090301	Amortización Licencias software V.O.	412.858
5100102	Intereses financieros	529
5100103	Intereses financieros por leasings	0
5020205	CMV Artículos de kiosco	19.908
5100107	Diferencia de cotización	8.119.242
5100109	Intereses fiscales	0
5100108	Diferencia de caja	0
TOTAL PATRIMONIO		327.682.318