Boldt — Annual Report 2023

Sep 13, 2021

SDP

Código	Descripción	Importe
1010101	Caja	0
1010104	Caja en Euros	0
1010201	Fondo fijo	2.650.000
1010203	Fondo de Reserva de Liquidez	0
1010501	Depósitos en tránsito	9.069.565
1010502	Depósitos en tránsito en M/E	0
1010503	Depósitos en tránsito en Dólares	0
1010610	Banco Santander Chile	0
1010620	Banco Santander cc en Dólares	0
1010631	Banco Itaú c/c	180.851.905
1010632	Banco Itaú c/c en Dólares	3.794.060
1010633	Banco Itaú Transbank	30.124.793
1010634	Banco Eurobank	0
1010803	Banco Santander ext en Dólares	0
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	48.071.952
1030701	Cobranzas con tarjetas	2.551.963
1030801	Documentos a cobrar	1.949.454
1032004	Clientes consumidor final	-21.070.263
1040103	IVA C/F Alicuota general	162.925.971
1040111	IVA Anticipos	1.254.550
1040302	IR Anticipos	5.349.034
1040308	Crédito por impuesto diferido	61.658.228
1040501	Créditos fiscales varios	0
1050501	Otros créditos con accionistas	225.886.912
1050601	Otros créditos corporativos	20.000.000
1050603	Otros créditos corporativos en Dólares	0
1060101	Anticipos al personal	853.334
1060501	Anticipos a proveedores	5.049.214
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	301.143
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dólares	-1.306
1061301	Garantías otorgadas	200.000
1061401	Deudores varios	0
1070101	Gastos a devengar	-2
1061501	Gastos a recuperar	1
Créditos Relacionadas	Servicios del Pacífico	0
SCJ Inventarios 1	Respuestos Slot	0
1070201	Seguros a devengar	0
1090102	Alimentos	6.618.974
1090202	Bebidas	13.482.646
1090203	Bebidas no alcohólicas	3.238.639
1090205	Artículos de drugstore	105.348
1090207	Tabacos	2.301.549
1090307	Descartables	2.280.226
1090312	Amenities y varios habitaciones	4.249.493
1090316	Materiales diversos	17.370
1090204	Artículos de merchandising	0
1090301	Insumos de administración	195.800
1090101	Materias primas	8.216.184
1090302	Insumos de operaciones	9.201.524
SCJ Inventarios 2	Naipes	0

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SDP

SCJ Inventarios 3	TITO	0
1100101	Terrenos V.O.	0
1100301	Inmueble Complejo V.O.	0
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	0
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	0
1100402	Mejoras en Infraestructura Amort.Acum.	0
1100501	Tragamonedas V.O.	0
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	0
1100507	Tragamonedas en leasing V.O.	0
1100508	Tragamonedas en leasing Amort.Acum.	0
1100513	Mesas de paño V.O.	0
1100514	Mesas de paño Amort.Acum.	0
1100519	Fichas de casino V.O.	0
1100520	Fichas de casino Amort.Acum.	0
1100525	Naipes V.O.	0
1100526	Naipes Amort.Acum.	0
1100531	Barajadoras V.O.	0
1100532	Barajadoras Amort.Acum.	0
1100537	Chippers V.O.	0
1100538	Chippers Amort.Acum.	0
1100543	Equipamiento bingo V.O.	0
1100544	Equipamiento bingo Amort.Acum.	0
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	0
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	0
1100601	Equipamiento de cocina V.O.	0
1100602	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	0
1100607	Vajilla V.O.	0
1100608	Vajilla Amort.Acum.	0
1100613	Mantelería V.O.	0
1100614	Mantelería Amort.Acum.	0
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	0
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Acum.	0
1100631	Instrumental de Cocina V.O.	0
1100632	Instrumental de Cocina A.A.	0
1100701	Ropa de cama V.O.	355.000
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-355.000
1100707	Electrodomésticos V.O.	573.300
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-573.300
1100713	Revestimientos y cortinas V.O.	0
1100714	Revestimientos y cortinas Amort.Acum.	0
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	39.665.958
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-33.254.635
1100901	Muebles y útiles V.O.	1.178.802
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-310.570
1101001	Instalaciones V.O.	0
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	0
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	0
1101102	Equipos de computación y comunic. Amort.Acum.	0
1101201	Cartelería V.O.	0
1101202	Cartelería Amort.Acum.	0
1101301	Rodados V.O.	0
1101302	Rodados Amort.Acum.	0
1101401	Equipos varios V.O.	1.096.047

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SDP

1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-1.096.047
SCJ Inventarios	Inventario SCJ	0
SCJ PPE	Propiedad Planta y Equipo SCJ	0
1020601	Inversiones de largo plazo	6.693.114.648
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-1.574.933.544
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	0
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-594.160
2010106	Proveedores Valoracion ME Euros	0
2010201	Proveedores del exterior	0
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-744.993
2010204	Proveedores del exterior en Euros	0
SCJ Relacionadas 1	Invergaming Grup SL	0
SCJ Relacionadas 2	Boldt SA	0
SCJ Relacionadas 3	Club de Golf Peralada S.A.	0
SCJ Relacionadas 4	Servicios del Pacífico	0
SCJ Relacionadas 5	ICM S.A.	0
SCJ Proveedores	Proveedores Comerciales	0
2010601	Cheques diferidos	-1.515.225
2010901	Facturas a recibir	-19.063.891
2020101	Sueldos a pagar	883.452
2020209	Caja de Pensiones Sociales a pagar	0
2020214	AFP por pagar	-23.945.884
2020215	Isapres a Pagar	-492.193
2020216	INP por Pagar (FONASA/ISL)	-3.733.526
2020217	C.C.A F.. Por Pagar	-1.744.982
2020302	Cuota mutual a pagar	-139.234
2020304	Aportes voluntarios a pagar	0
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	0
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-64.250
2020503	Provisión vacaciones	-42.587.716
2020505	Provisión gratificaciones	-28.879.107
2020509	Provisión despidos	-38.647.619
2020511	Provisión juicios laborales	0
2030102	IVA D/F Alicuota general	-7.903.299
2030302	IR Provisión del impuesto	-381.332
2030513	Impuesto Juegos de Azar a Pagar	0
2030514	Impuesto Entradas Casino a Pagar	0
2030515	Impuesto 2da Categoría por pagar	-23.383
2050503	Préstamos de accionistas en Dólares	0
2050601	Préstamos corporativos	-80.409.877
2050603	Préstamos corporativos en Dólares	0
2050801	Otras deudas corporativas	0
2060701	Anticipos de clientes	-3.243.527
2060801	Propinas empleados a pagar	-1.736.889
2061501	Comisiones sobre ventas a pagar	-1
2061002	Poder del público mesas	0
2061901	Depósitos pendientes	-43.020.809
2070301	Provisión Facturas a recibir	-1.469.240
SCJ Relacionadas 11	Servicios del Pacífico	0
SCJ Relacionadas 12	Boldt SA	0
SCJ Relacionadas 13	Invergaming Grup SL	0
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	0
2071001	Provisión para uniformes	-16.582.657

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SDP

2071002	Provisión para capacitaciones	-10.692.449
2071004	Provisión para otros gastos del personal	-16.646.954
2071005	Otras Provisiones Pozo Base Corriente	0
2090101	Rentas anticipadas	0
3010101	Capital integrado Ordinario	-29.048.384.299
3030301	Reserva por revalúo	0
3040101	Resultado acumulado	0
3040201	Resultado del ejercicio	22.850.541.018
	Resultado acumulado	1.139.924.088
4010105	Ingresos Spa	-316.470
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-8.514.758
4010201	Gastronomía	-163.558.385
4010202	Hotel	-314.128.587
4010305	Alquileres	-2.148.338
4010306	Eventos	-395.966
4010314	Otros ingresos	-1.540.716
4010205	Ingreso por venta de Consumisión	0
4010206	Gastronomía Cortesías	-57.532.430
4010207	Hotel Cortesías	-56.618.262
4010304	Tabacos	-1.775.000
4020102	Intereses financieros	0
4020106	Diferencia de cotización	-468.289
4020107	Diferencia de caja	-58.000
4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	0
5020107	Diferencia de precio	-1.141.024
5020203	CMV Artículos de merchandising	0
5020101	CMV Materias primas	62.939.519
5020102	CMV Alimentos	19.257.904
5020201	CMV Bebidas	12.649.033
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	7.400.931
5020204	CMV Artículos de drugstore	45.200
5020206	CMV Tabacos	2.864.170
5020301	Insumos de administración consumidos	16.521
5020307	Descartables consumidos	935.477
5020309	Vajilla consumida	0
5020310	Otros insumos gastronómicos consumidos	0
5020312	Amenities y varios habitaciones consumidos	1.584.744
5020304	Repuestos de slots consumidos	0
5030101	Sueldos	103.679.006
5030102	Horas Extras	302.393
5030103	Diferencias de Sueldo	1.200.192
5030201	Seguridad social	5.293.545
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	4.082.152
5030207	Fondo de desempleo	4.439.440
5030212	Personal eventual	996.500
5030211	Pasantías	0
5030302	Cuota mutual	0
5030503	Vacaciones	17.977.574
5030505	Gratificaciones	17.123.049
5030509	Despidos	0
5030511	Juicios laborales	0
5030512	Indemnizaciones	10.227.577
5030513	Otros Bonos	5.812.828

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SDP

5030514	Otros Beneficios	0
5030515	Otros Beneficios No imponibles	11.673.228
5030601	Uniformes	0
5030602	Capacitaciones	413.461
5030605	Otros gastos del personal	274.333
5030701	Comedor	23.947.589
5040104	Honorarios Auditoría	-2.117.115
5040105	Honorarios por servicios de terceros	0
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	0
5040107	Escribanía y certificaciones	91.000
5040108	Asesoramiento en seguridad e higiene	0
5040109	Asistencia médica	0
5040111	Servicios de examen preocupacional	0
5040115	Sistema CAS	0
5040116	Gastos bancarios	10.706.782
5040119	Alquiler de inmuebles	631.401.508
5040120	Alquiler de rodados	0
5040122	Transporte de caudales	0
5040123	Suscripciones	0
5040124	Servicios postales	0
5040125	Mensajería	0
5040126	Librería y útiles de oficina	8.750
5040127	Insumos de computación	0
5040128	Insumos medicinales	0
5040129	Papelería comercial	0
5040131	Viáticos y alojamientos	11.090
5040132	Gastos varios	0
5040133	Gastos no deducibles	797.464
5040135	Gastos facturados a terceros	0
5040136	Gastos de importación	0
5040137	Otros gastos de administración	285.960
5040201	Fletes	0
5040208	Insumos de limpieza	6.123.138
5040212	Tintorería	0
5040202	Fumigación	489.000
5040203	Recolección de residuos	3.075.206
5040207	Limpieza	0
5040209	Seguridad	0
5040214	Mantenimiento edilicio	0
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	0
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	1.321.578
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	8.356.652
5040219	Mantenimiento instalaciones	294.082
5040220	Mantenimiento equipos de computación y comunic.	2.512.048
5040221	Mantenimiento cartelería	0
5040222	Mantenimiento rodados	0
5040223	Mantenimiento equipos varios	0
5040227	Insumos de slots	87.960
5040228	Insumos de juego	0
5040229	Insumos de gastronomía	2.798.118
5040230	Insumos de hotel	1.155.167
5040231	Insumos de spa	0
5040233	Artículos de ferretería	0

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SDP

5040234	Alquiler de equipos de juego	0
5040235	Máquinas en participación	0
5040236	Gastos varios de operación	4.001.695
5040237	Otros gastos de operación	259.040
5040240	Gastos Varios por Cortesías	0
5040241	Gastos Varios por Cortesías Hotel	0
5040242	Gastos Varios por Cortesías Gastronomía	0
5040243	Licencias Software	7.904.029
5040301	Publicidad gráfica	1.618.540
5040302	Publicidad radial	0
5040304	Publicidad web	0
5040305	Publicidad en vía pública	0
5040306	Publicidad	611.000
5040308	Agencia de publicidad	0
5040310	Atenciones al público	0
5040311	Promotoras	60.000
5040313	Folletería	0
5040314	Merchandising	556.352
5040315	Cartelería	200.000
5040316	Promotickets	0
5040317	Sonido e iluminación	0
5040318	Artistas	450.000
5040319	Tasas sobre espectáculos	388.889
5040321	Stand en ferias	0
5040322	Premios de concursos	0
5040323	Decoración	0
5040324	Prensa	0
5040325	Diarios y revistas	0
5040326	Club de jugadores	0
5040328	Gastos varios de comercialización	28.483.215
5040330	Otros gastos de comercialización	0
5040331	Costo de Venta Progresivos	0
5050101	Telefonía móvil	0
5050102	Telefonía fija	0
5050103	Internet	0
5050104	Electricidad	0
5050105	Gas	8.718.075
5050106	Agua	0
5050107	Televisión por cable	1.630.706
5060103	Seguro de responsabilidad civil	0
5060104	Seguro todo riesgo operativo	0
5070301	Impuesto a las Ganancias	179.605
5070502	Impuestos Internos	2.421.763
5070507	Impuestos sobre inmuebles	0
5070509	Tasas municipales	63.558.111
5070510	Impuesto Juegos de Azar	0
5070511	Impuestos Entradas Casino	0
5080101	Amortización Inmuebles V.O.	0
5080201	Amortización Mejoras en Infraestructura V.O.	0
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	0
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico V.O.	0
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	5.819.502
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	88.409

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SDP

5080801	Amortización Instalaciones V.O.	0
5080901	Amortización Equipos de comput. y comunic. V.O.	0
5081001	Amortización Cartelería V.O.	0
5081101	Amortización Rodados V.O.	0
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	0
5090301	Amortización Licencias software V.O.	0
5100102	Intereses financieros	3.911.243
5100109	Intereses fiscales	42.216
5100105	Resultados por tenencia	-1.017.091.791
5100107	Diferencia de cotización	585.910
5100108	Diferencia de caja	17.164
5100110	Resultado por unidades de reajuste	-4.292.184
5110101	Desvalorización Bs USO	0
	TOTAL PATRIMONIO	5.573.459.175