Boldt — Annual Report 2012

Mar 22, 2013

7 SALTOS S.A.
BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Expresado en Guaraníes
1	A C T I V O
11	CORRIENTE
111	DISPONIBLE
1110010	CAJA
11100106	Fondo Fijo Asuncion	5.000.000	0,01%
11100108	Fondo Fijo Premios	211.200.000	0,40%
11100109	Rec.a Depositar Casino	177.042.584	0,33%
11100110	Rec.a Depositar Hotel	25.904.071	0,05%
11100111	Rec.a Depositar Restaurant	16.014.000	0,03%
11100112	Rec.a Depositar Barra	10.237.850	0,02%
11100113	Cobro con Tarjeta de Credito	28.515.873	0,05%
	TOTAL...CAJA	473.914.378	0,89%
1110020	BANCOS
11100201	Banco BBVA Cta Cte Gs.	6.412.922	0,01%
11100202	BBVA Caja de Ahorro USD.	25.081.416	0,05%
11100203	Banco Continental Cta.Cte.Gs.	227.783.825	0,43%
11100204	Banco Continental Cta.Cte USD	76.765.413	0,14%
	TOTAL...BANCOS	336.043.576	0,63%
	TOTAL...DISPONIBLE	809.957.954	1,52%
112	CREDITOS
1120020	CREDITOS FISCALES
11200201	I.V.A. Crédito Fiscal 10%	4.589.620.073	8,59%
11200205	Retenciones Renta Recibidas	7.583.172	0,01%
11200206	Retenciones I.V.A.	153.438.718	0,29%
	TOTAL...CREDITOS FISCALES	4.750.641.963	8,89%
1120030	OTROS CREDITOS
11200304	Gastos a Rendir USD	73.710.950	0,14%
11200307	Anticipo a Despachante	35.763.803	0,07%
11200310	ICM-ZF a Cobrar USD	185.856.000	0,35%
	TOTAL...OTROS CREDITOS	295.330.753	0,55%
	TOTAL...CREDITOS	5.045.972.716	9,45%
113	BIENES DE CAMBIO
1130010	MERCADERIAS
11300101	Alimentos-Insumos	198.560.181	0,37%
	TOTAL...MERCADERIAS	198.560.181	0,37%
	TOTAL...BIENES DE CAMBIO	198.560.181	0,37%
114	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
1140010	GASTOS POR ADELANTADO
11400102	Seguros a Vencer	111.069.928	0,21%
11400109	Anticip. Proveedores Locales	8.941.600	0,02%
11400110	Anticip. Proveedores Exterior	238.295.946	0,45%
11400112	Garantia Aduanera por Ad.Tempo	16.689.375	0,03%
11400113	Gasto de Despacho Adm.Temporar	217.205.631	0,41%
	TOTAL...GASTOS POR ADELANTADO	592.202.480	1,11%
	TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	592.202.480	1,11%
1140020	CARGOS DIFERIDOS
11400202	Gasto de Organización	23.972.000	0,04%
11400203	Intereses a vencer	865.052.458	1,62%
	TOTAL...CARGOS DIFERIDOS	889.024.458	1,66%
	TOTAL...CORRIENTE	7.535.717.789	14,11%
12	ACTIVO NO CORRIENTE
121	BIENES DE USO
1210010	ACTIVOS FIJOS
12100101	Inmueble - Edificio	36.125.275.194	67,62%
12100102	Inmueble - Terrenos	1.152.658.437	2,16%
12100103	Rodados	366.141.804	0,69%
121001031	(-) Dep.Acum.Rodados	(80.003.973)	-0,15%
12100104	Muebles y Equipos	5.473.110.678	10,24%
121001041	(-) Dep.Acum.Muebles y Equipos	(67.731.256)	-0,13%
12100105	Equipos y Herramientas	28.979.147	0,05%
121001051	(-) Dep.Acum.Equipos y Herram.	(8.120.304)	-0,02%
12100106	Maquinarias y Equipos de Ofici	193.904.067	0,36%
12100107	Equipos de Informatica	1.392.373.865	2,61%
121001071	(-) Dep.Acum.Equipos de Infor.	(592.673.098)	-1,11%
12100108	Utensilios y Enceres	204.494.337	0,38%
121001081	(-) Dep.Acum.Utensilios y Ense	(2.425.859)	0,00%
12100109	Instalaciones	1.407.067.456	2,63%
121001091	(-) Dep.Acum.Instalaciones	(11.355.106)	-0,02%
12100110	Manteleria y Ropa de Cama	34.695.455	0,06%
12100111	Revestmiento, Alfombras y Cortinas	72.258.400	0,14%
	TOTAL...ACTIVOS FIJOS	45.688.649.244	85,52%
	TOTAL...BIENES DE USO	45.688.649.244	85,52%
122	CARGOS DIFERIDOS
1220010	GASTOS DE CONSTITUCION
12200101	Gastos de Consti.y Organizacio	207.658.350	0,39%
12200102	(-)Amortiz.de Gtos de Const.y	(207.658.350)	-0,39%
	TOTAL…GASTOS DE CONSTITUCION
1220020	SOFTWARE
12200201	Software	282.978.810	0,53%
122002010	(-)Amortiz. Software	(84.059.478)	-0,16%
	TOTAL...SOFTWARE	198.919.332	0,37%
	TOTAL...CARGOS DIFERIDOS	198.919.332	0,37%
	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	45.887.568.576	85,89%
	TOTAL...A C T I V O	53.423.286.365	100,00%
2	P A S I V O
21	PASIVO CORRIENTE
211	DEUDORES COMERCIALES
2110010	PROVEEDORES LOCALES
21100101	Proveedores	1.167.845	0,00%
21100106	Dumot Construcciones S.A.	58.509.000	0,11%
21100109	Bancard S.A.	726.051	0,00%
	TOTAL...PROVEEDORES LOCALES	60.402.896	0,11%
2110020	PROVEEDORES DEL EXTERIOR
21100205	ICM ZF S.A.	171.941.900	0,32%
21100207	Fact.Pdtes.de Recibir ICM ZF U	88.410.471	0,17%
	TOTAL...PROVEEDORES DEL EXTERIOR	260.352.371	0,49%
	TOTAL...DEUDORES COMERCIALES	320.755.267	0,60%
212	DEUDAS BANCARIAS
21200101	Prestamos Bancarios	37.809.000.000	70,77%
21200105	Intereses a Pagar	1.523.846.275	2,85%
	TOTAL...DEUDAS BANCARIAS	39.332.846.275	73,62%
213	DEUDAS FISCALES
21300103	I.P.S. a Pagar	54.461.149	0,10%
21300107	Retenciones a Pagar	11.504.051	0,02%
21300108	Comision Nacional De Juegos De Azar	15.000.000	0,03%
	TOTAL...DEUDAS FISCALES	80.965.200	0,15%
214	OTRAS DEUDAS
21400101	Seguros a Pagar	116.508.498	0,22%
21400104	Acreedores Varios	339.929.609	0,64%
21400106	Anticipo de Clientes	15.339.879	0,03%
21400111	Acreedores Varios USD	12.525.000	0,02%
21400112	Fondo Fijo a Reponer	17.812.973	0,03%
	TOTAL...OTRAS DEUDAS	502.115.959	0,94%
	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	40.236.682.701	75,32%
	TOTAL...P A S I V O	40.236.682.701	75,32%
3	PATRIMONIO NETO
31	CAPITAL
312	CAPITAL SOCIAL
31200101	Capital Integrado	28.744.400.000	53,81%
	TOTAL...CAPITAL SOCIAL	28.744.400.000	53,81%
	TOTAL...CAPITAL	28.744.400.000	53,81%
32	RESERVAS
32100101	Reservas de Revaluo - Ley 125	315.738.436	0,59%
	TOTAL...RESERVAS	315.738.436	0,59%
33	RESULTADOS
33100101	Ganancia y Perdida Ejerc.Ante	(5.733.989.305)	-10,73%
33100102	Ganancia y Perdida del Ejerc.	(10.139.545.467)	-18,98%
	TOTAL...RESULTADOS	(15.873.534.772)	-29,71%
	TOTAL...PATRIMONIO NETO	13.186.603.664	24,68%
4	INGRESOS
410	INGRESOS POR VENTA
410010	INGRESOS CASINO
4100101	Ingresos en Casino	1.154.860.037	36,72%
	TOTAL...INGRESOS CASINO	1.154.860.037	36,72%
410020	INGRESOS GASTRONOMIA
4100201	Ingresos Restaurante	562.836.632	17,90%
4100202	Ingresos Barra Casino	199.977.048	6,36%
4100203	Ingresos Frigobar	27.991.803	0,89%
4100204	Ingresos por Eventos	4.610.455	0,15%
	TOTAL...INGRESOS GASTRONOMIA	795.415.938	25,29%
41003	INGRESOS HOTEL
4100301	Ingresos en Hotel	795.363.681	25,29%
4100302	Ingresos Telefonia	3.630.106	0,12%
4100303	Ingresos Lavanderia	23.890	0,00%
	TOTAL...INGRESOS HOTEL	799.017.677	25,41%
	TOTAL...INGRESOS POR VENTA	2.749.293.652	87,41%
420	OTROS INGRESOS
420001	Descuentos obtenidos	227.790.573	7,24%
420003	Intereses cobra.s/Dep.de Ahorr	11.221	0,00%
420004	Ingresos Varios	136.377.133	4,34%
420005	Dif.de Cambio-Ganancia	31.638.515	1,01%
	TOTAL...OTROS INGRESOS	395.817.442	12,59%
	TOTAL...INGRESOS	3.145.111.094	100,00%
5	EGRESOS
510	EGRESOS OPERATIVOS
510002	Costo de Venta Gastronomia	743.472.463	23,64%
510003	Gastos de Eventos	48.817.176	1,55%
	TOTAL...EGRESOS OPERATIVOS	792.289.639	25,19%
520	GASTOS DE VENTAS
520002	Gastos de Publicidad y Promocion	315.628.299	10,04%
520003	Aportes y Auspicios Varios	42.441.600	1,35%
520004	Fletes y Logistica	126.965.279	4,04%
520005	Canon ICM ZF Alq.de Maquinas	187.727.311	5,97%
520006	Tickets p/Tragamonedas	29.327.564	0,93%
520008	Cortesias-Gastronomia	28.798.150	0,92%
520009	Otros Gastos Promocionales	1.137.767	0,04%
520010	Comision por cobro con Tarjeta	27.890.607	0,89%
520011	Amenities	145.394.527	4,62%
520012	Cortesias - Hotel	56.429.195	1,79%
520013	Letreros	30.450.000	0,97%
	TOTAL...GASTOS DE VENTAS	992.190.299	31,55%
530	GASTOS ADMINISTRATIVOS
530001	Sueldos y Jornales	967.517.279	30,76%
530002	Aporte Patronal I.P.S.	160.210.209	5,09%
530004	Aguinaldos Pagados	80.262.933	2,55%
530005	Liquidación al Personal	36.144.005	1,15%
530006	Vacaciones	575.000	0,02%
530008	Honorarios Profesionales	864.988.418	27,50%
530009	Servicios Contratados	197.309.772	6,27%
530010	Gastos Desp.Admision Temporal	182.009.320	5,79%
530011	Alquileres Pagados	574.441.755	18,26%
530012	Seguros Pagados	97.411.604	3,10%
530014	Agua	214.469	0,01%
530015	Energia Electrica	118.134.800	3,76%
530016	Comunicaciones	143.311.287	4,56%
530017	Talonarios e Impresos	24.264.544	0,77%
530018	Utiles de Oficina	29.007.360	0,92%
530019	Combustibles y Lubricantes	219.984.526	6,99%
530020	Gastos de Seg. y Vigilancia	212.688.627	6,76%
530021	Donaciones y Contribuciones	36.000.000	1,14%
530022	Pasajes y Encomiendas	12.041.771	0,38%
530023	Peajes y Estacionamiento	529.402	0,02%
530024	Gastos Administrativos	6.850.000	0,22%
530025	Gastos de Informatica	13.241.885	0,42%
530027	Gastos de Envio	4.596.109	0,15%
530028	Gastos de Movilidad	80.111.001	2,55%
530029	Gastos de Escribanía y Abogacia	221.462.956	7,04%
530030	Gastos de Limpieza y Cafeteria	221.326.193	7,04%
530031	Hospedaje	210.003.937	6,68%
530032	Uniformes	60.368.630	1,92%
530033	Gastos de Consumicion	18.496.851	0,59%
530034	Rep.y Mant.de Muebles y Equipo	31.197.512	0,99%
530035	Rep.y Mant.de Equip.de Inf.	11.883.447	0,38%
530036	Rep.y Mant.de Inmuebles	87.209.785	2,77%
530037	Rep.y Mant.de Vehículos	61.190.411	1,95%
530039	Gastos de Inauguracion	142.569.503	4,53%
530040	Gastos de Viaje al Exterior	25.383.104	0,81%
530041	Gastos de Viaje en el Exterior	6.236.296	0,20%
530043	Cuota y Suscripciones	5.435.600	0,17%
530045	Gastos de Asamblea	700.000	0,02%
530046	Gastos Generales	83.769.577	2,66%
530049	Canon CONAJZAR	180.150.000	5,73%
530050	Gastos de Jardin	134.765.455	4,28%
530051	Movilidad y Viatico	59.598.864	1,89%
530052	Gastos Servicios Tercerizados	21.228.409	0,67%
530053	Utensilios de Cocina	30.634.755	0,97%
530054	Gastos de Recepcion	2.824.138	0,09%
530055	Gastos Mantenimiento de Piscina	6.995.590	0,22%
530057	Gastos de Ornamentación	26.007.482	0,83%
530058	Servicios de Limpieza	102.159.091	3,25%
530059	Gastos De Eventos Corporativo	13.574.102	0,43%
	TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.827.017.764	185,27%
540	GASTOS FINANCIEROS
540001	Intereses Pagados	2.829.908.204	89,98%
540002	Gastos Bancarios	50.246.697	1,60%
540003	Dif.de Cambio-Perdida	202.533.517	6,44%
	TOTAL...GASTOS FINANCIEROS	3.082.688.418	98,02%
550	OTROS EGRESOS
550001	Patentes y Tasas	23.808.784	0,76%
550002	Depreciación	279.937.473	8,90%
550006	Amortiz.Gtos.de Constitucion	51.914.587	1,65%
550007	Amortiz.Software	31.568.409	1,00%
550008	Amortiz.Gtos.Obra Sala Centro	658.062.722	20,92%
550009	I.V.A. Costo	142.520.611	4,53%
550011	Retenciones Pagadas	25.396.449	0,81%
	TOTAL...OTROS EGRESOS	1.213.209.035	38,57%
56	OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS
560001	Gastos Varios - No Deducibles	836.408.802	26,59%
560002	Multas y Recargos	563.378	0,02%
560003	Sueldos y Jornales No Deducibl	418.943.623	13,32%
560005	Alquileres Pagados No Deducibl	60.680.069	1,93%
560007	Retenciones No Deducibles	22.291.399	0,71%
560008	I.V.A. No deducible	38.374.135	1,22%
	TOTAL...OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS	1.377.261.406	43,79%
	TOTAL...EGRESOS	13.284.656.561	422,39%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.139.545.467	-322,39%

BOLDT S.A.

Antonio A. Tabanelli

Presdiente