Boldt — Annual Report 2009

Jan 12, 2010

		7 SALTOS S.A.
BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS
		AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009
			TOTAL GS.
1	1	A C T I V O	3.393.847.231
11	2	CORRIENTE	732.822.296
111	3	DISPONIBLE	299.118.441
1110010	4	CAJA	47.749.172
11100101	5	Recaudaciones a Depositar	306.652
11100102	5	Fondo Fijo Asuncion	3.649.600
11100103	5	Fondo Fijo Saltos-Casino	5.736.560
11100104	5	Fondo Fijo Premios R$S	31.898.930
11100105	5	Fondo Vueltos Cajero GS	1.000.000
11100106	5	Fondo Vueltos Cajero USD	2.430.000
11100107	5	Fondo Vueltos Cajero R$S	2.727.430
	4	TOTAL...CAJA	47.749.172
1110020	4	BANCOS	251.369.269
11100201	5	Banco BBVA Cta Cte Gs.	13.843.892
11100202	5	BBVA Caja de Ahorro USD.	43.132.840
11100203	5	Banco Continental Cta.Cte.Gs.	60.174.889
11100204	5	Banco Continental Cta.Cte USD	134.217.648
	4	TOTAL...BANCOS	251.369.269
	3	TOTAL...DISPONIBLE	299.118.441
112	3	CREDITOS	156.659.444
1120020	4	CREDITOS FISCALES	149.795.081
11200201	5	I.V.A. Cr‚dito Fiscal 10%	142.067.099
11200202	5	I.V.A. Cr‚dito Fiscal 5%	6.505
11200206	5	Retenciones I.V.A.	7.721.477
	4	TOTAL...CREDITOS FISCALES	149.795.081
1120030	4	OTROS CREDITOS	6.864.363
11200303	5	Gastos a Rendir	5.968.952
11200309	5	Gastos a Recuperar	895.411
	4	TOTAL...OTROS CREDITOS	6.864.363
	3	TOTAL...CREDITOS	156.659.444
114	3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	163.866.327
1140010	4	GASTOS POR ADELANTADO	163.866.327
11400101	5	Alquileres pagados p/Adelant.	69.540.465
11400102	5	Seguros a Vencer	2.353.676
11400112	5	Garantia Aduanera por Ad.Tempo	6.696.390
11400113	5	Gasto de Despacho Adm.Temporar	85.275.796
	4	TOTAL...GASTOS POR ADELANTADO	163.866.327
	3	TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADE	163.866.327
1140020	3	CARGOS DIFERIDOS	113.178.084
11400203	5	Intereses a vencer	113.178.084
	3	TOTAL...CARGOS DIFERIDOS	113.178.084
	2	TOTAL...CORRIENTE	732.822.296
12	2	ACTIVO NO CORRIENTE	2.661.024.935
121	3	BIENES DE USO	2.144.634.669
1210010	4	ACTIVOS FIJOS	2.144.634.669
12100102	5	Inmueble - Terrenos	985.221.675
121001021	5	Gtos.Construccion en Inmueble	280.566.488
12100103	5	Rodados	88.281.818
12100104	5	Muebles y Equipos	84.160.855
12100105	5	Equipos y Herramientas	22.363.635
12100107	5	Equipos de Informatica	673.754.665
12100109	5	Instalaciones	7.585.533
12100110	5	Materiales Publicitarios	2.700.000
	4	TOTAL...ACTIVOS FIJOS	2.144.634.669
	3	TOTAL...BIENES DE USO	2.144.634.669
122	3	CARGOS DIFERIDOS	516.390.266
1220010	4	GASTOS DE CONSTITUCION	318.670.594
12200102	5	Gastos de Consti.y organiza.	207.658.350
12200103	5	Gtos.Acond.y Repar.Sala Shoppi	111.012.244
	4	TOTAL...GASTOS DE CONSTITUCION	318.670.594
1220020	4	SOFTWARE	197.719.672
12200201	5	Software	197.719.672
	4	TOTAL...SOFTWARE	197.719.672
	3	TOTAL...CARGOS DIFERIDOS	516.390.266
	2	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	2.661.024.935
	1	TOTAL...A C T I V O	3.393.847.231
2	1	P A S I V O	785.343.969
21	2	PASIVO CORRIENTE	785.343.969
211	3	DEUDORES COMERCIALES	151.184.916
2110020	4	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	151.184.916
21100202	5	Boldt S.A.	935.040
21100205	5	ICM ZF S.A.	80.781.612
21100206	5	AERO-Arquitectura & Tecnologia	69.468.264
	4	TOTAL...PROVEEDORES DEL EXTERI	151.184.916
	3	TOTAL...DEUDORES COMERCIALES	151.184.916
212	3	DEUDAS BANCARIAS	613.178.084
21200101	5	Prestamos Bancarios	500.000.000
21200105	5	Intereses a Pagar	113.178.084
	3	TOTAL...DEUDAS BANCARIAS	613.178.084
213	3	DEUDAS FISCALES	3.548.072
21300103	5	I.P.S. a Pagar	2.728.500
21300107	5	Retenciones a Pagar	819.572
	3	TOTAL...DEUDAS FISCALES	3.548.072
214	3	OTRAS DEUDAS	17.090.073
21400101	5	Seguros a Pagar	1.620.000
21400104	5	Acreedores Varios	15.470.073
	3	TOTAL...OTRAS DEUDAS	17.090.073
215	3	REMUNERACIONES A PAGAR	342.824
21500101	5	Sueldos y Jornales a Pagar	342.824
	3	TOTAL...REMUNERACIONES A PAGAR	342.824
	2	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	785.343.969
	1	TOTAL...P A S I V O	785.343.969
3	1	PATRIMONIO NETO	2.608.503.262
31	2	CAPITAL	3.590.384.569
312	3	CAPITAL SOCIAL	3.590.384.569
31200101	5	Capital Integrado	3.000.000.000
31200102	5	Aporte p/Futura Capitalizacion	590.384.569
	3	TOTAL...CAPITAL SOCIAL	3.590.384.569
	2	TOTAL...CAPITAL	3.590.384.569
33	2	RESULTADOS	-981.881.307
33100101	5	Ganancia y Perdida Ejerc.Ante	-88.627.999
33100102	5	Ganancia y Perdida del Ejerc.	-893.253.308
	2	TOTAL...RESULTADOS	-981.881.307
	1	TOTAL...PATRIMONIO NETO	2.608.503.262
4	1	INGRESOS	259.139.948
410	2	INGRESOS POR VENTA	108.427.435
4101	5	Ingresos por Maquinas de Juego	108.427.435
	2	TOTAL...INGRESOS POR VENTA	108.427.435
420	2	OTROS INGRESOS	150.712.513
4201	5	Descuentos obtenidos	2.344.936
4203	5	Intereses cobra.s/Dep.de Ahorr	749.742
4204	5	Ingresos Varios	1.308.933
4205	5	Dif.de Cambio-Ganancia	16.259.641
4206	5	Ingresos por Vta de Activo Fij	130.049.261
	2	TOTAL...OTROS INGRESOS	150.712.513
	1	TOTAL...INGRESOS	259.139.948
5	1	EGRESOS	1.152.393.256
510	2	EGRESOS OPERATIVOS	5.676.114
5101	5	Pago de Premios	2.192.847
5103	5	Canon ICM ZF Alq.de Maquinas	3.483.267
	2	TOTAL...EGRESOS OPERATIVOS	5.676.114
520	2	GASTOS DE VENTAS	176.154.672
5202	5	Gastos de Publicidad	21.881.976
5203	5	Fletes y Logistica	6.557.864
5205	5	Gastos promocionales y otros	43.282.400
5207	5	I.V.A. Costo	77.210.114
5209	5	Tickets p/Tragamonedas	14.959.149
5210	5	Promo-tickets Juegos	10.292.260
5211	5	Aportes y Auspicios Varios	1.970.909
	2	TOTAL...GASTOS DE VENTAS	176.154.672
530	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	866.620.555
5302	5	Honorarios Profesionales	56.876.757
5303	5	Gastos Desp.Admision Temporal	57.445.456
5305	5	Sueldos y Jornales	43.700.000
5306	5	Aporte Patronal I.P.S.	7.210.500
5308	5	Energia Electrica	9.108.400
5309	5	Comunicaciones	7.077.441
5311	5	Talonarios e Impresos	6.080.448
5312	5	Utiles de Oficina	4.139.652
5313	5	Combustibles y Lubricantes	17.878.908
5314	5	Gastos de Seg. y Vigilancia	5.200.002
5315	5	Repar.y Mant.de Veh¡culos	5.306.226
5316	5	Alquileres Pagados	341.997.389
5318	5	Gastos Generales	3.171.100
5319	5	Seguros Pagados	2.692.733
5320	5	Peajes y Estacionamiento	212.000
5321	5	Gastos Administrativos	11.067.332
5322	5	Pasajes y Encomiendas	4.313.739
5324	5	Gastos de Informatica	3.748.133
5325	5	Servicios Contratados	40.739.269
5327	5	Art¡culos de Limpieza	184.909
5328	5	Mantenim. de Muebles y Equipos	3.787.272
5329	5	Mantenimiento de Equip. de Inf	148.014
5331	5	Gastos de Envio	250.342
5332	5	Movilidad y Viaticos	44.633.677
5333	5	Gastos de Escriban¡a y Abogaci	6.134.064
5335	5	Gastos de Viaje al Exterior	5.956.703
5336	5	Gastos de Limpieza y Cafeteria	6.493.717
5340	5	Gastos de Viaje en el Exterior	54.020.704
5341	5	Expensas	12.272.727
5342	5	Gastos de Inauguracion	25.344.208
5343	5	Hospedaje	50.898.636
5344	5	Gastos de Consumicion	14.551.115
5345	5	Gastos en el Exterior	13.978.982
	2	TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS	866.620.555
540	2	GASTOS FINANCIEROS	16.116.725
5402	5	Gastos Bancarios	6.681.248
5403	5	Dif.de Cambio-Perdida	9.435.477
	2	TOTAL...GASTOS FINANCIEROS	16.116.725
550	2	OTROS EGRESOS	28.279.362
5503	5	Patentes y Tasas	10.376.700
5515	5	Retenciones Pagadas	12.402.412
5516	5	Uniformes	4.000.250
5519	5	Gastos de Asamblea	1.500.000
	2	TOTAL...OTROS EGRESOS	28.279.362
570	2	GASTOS NO DEDUCIBLES	59.545.828
5701	5	Gastos Varios - No Deducibles	40.726.801
5702	5	Multas y Recargos	372.925
5705	5	Alquileres Pagados No Deducibles	10.045.000
5707	5	Retenciones No Deducibles	8.401.102
	2	TOTAL...GASTOS NO DEDUCIBLES	59.545.828
	1	TOTAL...EGRESOS	1.152.393.256
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-893.253.308