Boldt — Annual Report 2010

Mar 15, 2010

		7 SALTOS S.A.
BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS
		AL 31/01/2010
			TOTAL GS.
1	1	A C T I V O	5.385.753.599
11	2	CORRIENTE	2.083.585.415
111	3	DISPONIBLE	1.277.027.275
1110010	4	CAJA	50.508.978
11100101	5	Recaudaciones a Depositar	7.216.380
11100102	5	Fondo Fijo Asuncion	4.852.000
11100103	5	Fondo Fijo Saltos-Casino	10.000.000
11100104	5	Fondo Fijo Premios R$S	22.603.068
11100105	5	Fondo Vueltos Cajero GS	1.000.000
11100106	5	Fondo Vueltos Cajero USD	2.370.000
11100107	5	Fondo Vueltos Cajero R$S	2.467.530
	4	TOTAL...CAJA	50.508.978
1110020	4	BANCOS	1.226.518.297
11100201	5	Banco BBVA Cta Cte Gs.	12.737.970
11100202	5	BBVA Caja de Ahorro USD.	42.050.389
11100203	5	Banco Continental Cta.Cte.Gs.	1.091.597.204
11100204	5	Banco Continental Cta.Cte USD	80.132.734
	4	TOTAL...BANCOS	1.226.518.297
	3	TOTAL...DISPONIBLE	1.277.027.275
112	3	CREDITOS	119.253.644
1120020	4	CREDITOS FISCALES	117.458.233
11200201	5	I.V.A. Cr‚dito Fiscal 10%	92.428.010
11200206	5	Retenciones I.V.A.	25.030.223
	4	TOTAL...CREDITOS FISCALES	117.458.233
1120030	4	OTROS CREDITOS	1.795.411
11200303	5	Gastos a Rendir	900.000
11200309	5	Gastos a Recuperar	895.411
	4	TOTAL...OTROS CREDITOS	1.795.411
	3	TOTAL...CREDITOS	119.253.644
114	3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	106.742.848
1140010	4	GASTOS POR ADELANTADO	106.742.848
11400101	5	Alquileres pagados p/Adelant.	20.000.000
11400102	5	Seguros a Vencer	10.996.641
11400112	5	Garantia Aduanera por Ad.Tempo	3.616.052
11400113	5	Gasto de Despacho Adm.Temporar	72.130.155
	4	TOTAL...GASTOS POR ADELANTADO	106.742.848
	3	TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADE	106.742.848
1140020	3	CARGOS DIFERIDOS	580.561.648
11400203	5	Intereses a vencer	580.561.648
	3	TOTAL...CARGOS DIFERIDOS	580.561.648
	2	TOTAL...CORRIENTE	2.083.585.415
12	2	ACTIVO NO CORRIENTE	3.302.168.184
121	3	BIENES DE USO	2.868.808.269
1210010	4	ACTIVOS FIJOS	2.868.808.269
12100102	5	Inmueble - Terrenos	985.221.675
121001021	5	Obras en Proceso	979.468.867
12100103	5	Rodados	88.281.818
12100104	5	Muebles y Equipos	86.860.855
12100105	5	Equipos y Herramientas	22.465.090
121001051	5	(-) Dep.Acum.Equipos y Herram.	-555.600
12100107	5	Equipos de Informatica	681.104.775
12100109	5	Instalaciones	25.960.789
	4	TOTAL...ACTIVOS FIJOS	2.868.808.269
	3	TOTAL...BIENES DE USO	2.868.808.269
122	3	CARGOS DIFERIDOS	433.359.915
1220010	4	GASTOS DE CONSTITUCION	346.756.006
12200101	5	Gastos de Consti.y Organizacio	207.658.350
12200102	5	(-)Amortiz.de Gtos de Const.y	-51.914.588
12200103	5	Gtos.Acond.y Repar.Sala Shoppi	111.012.244
12200104	5	Gtos.Obra Casino Centro SDG	80.000.000
	4	TOTAL...GASTOS DE CONSTITUCION	346.756.006
1220020	4	SOFTWARE	86.603.909
12200201	5	Software	86.603.909
	4	TOTAL...SOFTWARE	86.603.909
	3	TOTAL...CARGOS DIFERIDOS	433.359.915
	2	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	3.302.168.184
	1	TOTAL...A C T I V O	5.385.753.599
2	1	P A S I V O	3.550.653.651
21	2	PASIVO CORRIENTE	3.550.653.651
211	3	DEUDORES COMERCIALES	454.854.795
2110010	4	PROVEEDORES LOCALES	438.000.000
21100106	5	Dumot Construcciones S.A.	438.000.000
	4	TOTAL...PROVEEDORES LOCALES	438.000.000
2110020	4	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	16.854.795
21100202	5	Boldt S.A.	8.299.800
21100205	5	ICM ZF S.A.	8.554.995
	4	TOTAL...PROVEEDORES DEL EXTERI	16.854.795
	3	TOTAL...DEUDORES COMERCIALES	454.854.795
212	3	DEUDAS BANCARIAS	3.080.561.648
21200101	5	Prestamos Bancarios	2.500.000.000
21200105	5	Intereses a Pagar	580.561.648
	3	TOTAL...DEUDAS BANCARIAS	3.080.561.648
213	3	DEUDAS FISCALES	4.745.260
21300103	5	I.P.S. a Pagar	4.745.260
	3	TOTAL...DEUDAS FISCALES	4.745.260
214	3	OTRAS DEUDAS	10.477.860
21400101	5	Seguros a Pagar	10.131.860
21400104	5	Acreedores Varios	346.000
	3	TOTAL...OTRAS DEUDAS	10.477.860
215	3	REMUNERACIONES A PAGAR	14.088
21500101	5	Sueldos y Jornales a Pagar	14.088
	3	TOTAL...REMUNERACIONES A PAGAR	14.088
	2	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	3.550.653.651
	1	TOTAL...P A S I V O	3.550.653.651
3	1	PATRIMONIO NETO	1.835.099.948
31	2	CAPITAL	3.590.384.569
312	3	CAPITAL SOCIAL	3.590.384.569
31200101	5	Capital Integrado	3.590.384.569
	3	TOTAL...CAPITAL SOCIAL	3.590.384.569
	2	TOTAL...CAPITAL	3.590.384.569
32	2	RESERVAS	101.455
32100101	5	Reservas de Revaluo - Ley 125	101.455
	2	TOTAL...RESERVAS	101.455
33	2	RESULTADOS	-1.755.386.076
33100101	5	Ganancia y Perdida Ejerc.Ante	-3.215.238.269
33100102	5	Ganancia y Perdida del Ejerc.	1.459.852.193
	2	TOTAL...RESULTADOS	-1.755.386.076
	1	TOTAL...PATRIMONIO NETO	1.835.099.948
4	1	INGRESOS	64.110.685
410	2	INGRESOS POR VENTA	54.430.077
4101	5	Ingresos por Maquinas de Juego	54.430.077
	2	TOTAL...INGRESOS POR VENTA	54.430.077
420	2	OTROS INGRESOS	9.680.608
4203	5	Intereses cobra.s/Dep.de Ahorr	924
4205	5	Dif.de Cambio-Ganancia	9.679.684
	2	TOTAL...OTROS INGRESOS	9.680.608
	1	TOTAL...INGRESOS	64.110.685
5	1	EGRESOS	167.563.627
510	2	EGRESOS OPERATIVOS	6.720.744
5101	5	Pago de Premios	6.720.744
	2	TOTAL...EGRESOS OPERATIVOS	6.720.744
520	2	GASTOS DE VENTAS	67.479.355
5202	5	Gastos de Publicidad	10.977.273
5207	5	I.V.A. Costo	56.502.082
	2	TOTAL...GASTOS DE VENTAS	67.479.355
530	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	83.558.490
5302	5	Honorarios Profesionales	12.487.684
5303	5	Gastos Desp.Admision Temporal	12.690.265
5305	5	Sueldos y Jornales	18.608.863
5306	5	Aporte Patronal I.P.S.	3.070.462
5308	5	Energia Electrica	3.556.000
5309	5	Comunicaciones	3.765.164
5313	5	Combustibles y Lubricantes	1.155.000
5314	5	Gastos de Seg. y Vigilancia	1.636.364
5315	5	Repar.y Mant.de Veh¡culos	1.445.454
5319	5	Seguros Pagados	1.359.367
5320	5	Peajes y Estacionamiento	58.000
5322	5	Pasajes y Encomiendas	234.546
5324	5	Gastos de Informatica	69.545
5325	5	Servicios Contratados	240.000
5330	5	Gastos de Licitacion	10.000.000
5331	5	Gastos de Envio	427.135
5333	5	Gastos de Escriban¡a y Abogaci	270.935
5336	5	Gastos de Limpieza y Cafeteria	3.278.891
5340	5	Gastos de Viaje en el Exterior	537.544
5341	5	Expensas	1.363.636
5343	5	Hospedaje	5.605.455
5344	5	Gastos de Consumicion	1.698.180
	2	TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS	83.558.490
540	2	GASTOS FINANCIEROS	2.361.920
5402	5	Gastos Bancarios	1.002.339
5403	5	Dif.de Cambio-Perdida	1.359.581
	2	TOTAL...GASTOS FINANCIEROS	2.361.920
550	2	OTROS EGRESOS	2.174.900
5503	5	Patentes y Tasas	2.174.900
	2	TOTAL...OTROS EGRESOS	2.174.900
570	2	GASTOS NO DEDUCIBLES	5.268.218
5705	5	Alquileres Pagados No Deducibl	5.268.218
	2	TOTAL...GASTOS NO DEDUCIBLES	5.268.218
	1	TOTAL...EGRESOS	167.563.627
	1	TOTAL...EGRESOS	-103.452.942