Boldt — Annual Report 2010

Sep 14, 2010

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
7 SALTOS S.A.
AL 31/07/2010
			TOTAL GS.
1	1	A C T I V O	6.540.648.510
11	2	CORRIENTE	1.333.306.709
111	3	DISPONIBLE	383.847.937
1110010	4	CAJA	188.205.401
11100101	5	Rec.a Depositar-Casino	72.991.444
11100102	5	Fondo Fijo Asuncion	1.593.593
11100103	5	Fondo Fijo Saltos-Casino	11.066.322
11100104	5	Fondo Fijo Premios R$S	30.798.323
11100105	5	Fondo Vueltos Cajero GS	1.000.000
11100106	5	Fondo Vueltos Cajero USD	2.374.000
11100107	5	Fondo Vueltos Cajero R$S	2.615.000
11100108	5	Rec.a Depositar-Gastronomia	65.766.719
	4	TOTAL...CAJA	188.205.401
1110020	4	BANCOS	195.642.536
11100201	5	Banco BBVA Cta Cte Gs.	9.995.201
11100202	5	BBVA Caja de Ahorro USD.	30.829.619
11100203	5	Banco Continental Cta.Cte.Gs.	75.872.435
11100204	5	Banco Continental Cta.Cte USD	78.945.281
	4	TOTAL...BANCOS	195.642.536
	3	TOTAL...DISPONIBLE	383.847.937
112	3	CREDITOS	278.374.428
1120020	4	CREDITOS FISCALES	264.420.556
11200201	5	I.V.A. Cr‚dito Fiscal 10%	219.145.373
11200205	5	Retenciones Renta Recibidas	2.644
11200206	5	Retenciones I.V.A.	45.272.539
	4	TOTAL...CREDITOS FISCALES	264.420.556
1120030	4	OTROS CREDITOS	13.953.872
11200303	5	Gastos a Rendir	13.058.461
11200309	5	Gastos a Recuperar	895.411
	4	TOTAL...OTROS CREDITOS	13.953.872
	3	TOTAL...CREDITOS	278.374.428
113	3	BIENES DE CAMBIO	20.459.781
1130010	4	MERCADERIAS	20.459.781
11300102	5	Bebidas y Cigarrillos	20.459.781
	4	TOTAL...MERCADERIAS	20.459.781
	3	TOTAL...BIENES DE CAMBIO	20.459.781
114	3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	174.884.084
1140010	4	GASTOS POR ADELANTADO	174.884.084
11400101	5	Alquileres pagados p/Adelant.	72.999.869
11400102	5	Seguros a Vencer	10.504.024
11400112	5	Garantia Aduanera por Ad.Tempo	10.178.513
11400113	5	Gasto de Despacho Adm.Temporar	81.051.678
11400114	5	Gastos Pagados por Adelantado	150.000
	4	TOTAL...GASTOS POR ADELANTADO	174.884.084
	3	TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADE	174.884.084
1140020	3	CARGOS DIFERIDOS	475.740.479
11400203	5	Intereses a vencer	475.740.479
	3	TOTAL...CARGOS DIFERIDOS	475.740.479
	2	TOTAL...CORRIENTE	1.333.306.709
12	2	ACTIVO NO CORRIENTE	5.207.341.801
121	3	BIENES DE USO	4.168.542.408
1210010	4	ACTIVOS FIJOS	4.168.542.408
12100102	5	Inmueble - Terrenos	985.221.675
121001021	5	Obras en Proceso	2.082.136.510
12100103	5	Rodados	88.281.818
12100104	5	Muebles y Equipos	241.171.809
12100105	5	Equipos y Herramientas	22.465.090
121001051	5	(-) Dep.Acum.Equipos y Herram.	-555.600
12100107	5	Equipos de Informatica	713.809.019
12100108	5	Utensilios y Enceres	4.533.116
12100109	5	Instalaciones	31.478.971
	4	TOTAL...ACTIVOS FIJOS	4.168.542.408
	3	TOTAL...BIENES DE USO	4.168.542.408
122	3	CARGOS DIFERIDOS	1.038.799.393
1220010	4	GASTOS DE CONSTITUCION	943.699.039
12200101	5	Gastos de Consti.y Organizacio	207.658.350
12200102	5	(-)Amortiz.de Gtos de Const.y	-51.914.588
12200103	5	Gtos.Acond.y Repar.Sala Shoppi	111.012.244
12200104	5	Gtos.Obra Casino Centro SDG	676.943.033
	4	TOTAL...GASTOS DE CONSTITUCION	943.699.039
1220020	4	SOFTWARE	95.100.354
12200201	5	Software	95.100.354
	4	TOTAL...SOFTWARE	95.100.354
	3	TOTAL...CARGOS DIFERIDOS	1.038.799.393
	2	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	5.207.341.801
	1	TOTAL...A C T I V O	6.540.648.510
2	1	P A S I V O	3.041.590.742
21	2	PASIVO CORRIENTE	3.041.590.742
211	3	DEUDORES COMERCIALES	17.022.985
2110010	4	PROVEEDORES LOCALES	214.126
21100109	5	Bancard S.A.	214.126
	4	TOTAL...PROVEEDORES LOCALES	214.126
2110020	4	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	16.808.859
21100202	5	Boldt S.A.	8.277.180
21100205	5	ICM ZF S.A.	8.531.679
	4	TOTAL...PROVEEDORES DEL EXTERI	16.808.859
	3	TOTAL...DEUDORES COMERCIALES	17.022.985
212	3	DEUDAS BANCARIAS	2.975.740.479
21200101	5	Prestamos Bancarios	2.500.000.000
21200105	5	Intereses a Pagar	475.740.479
	3	TOTAL...DEUDAS BANCARIAS	2.975.740.479
213	3	DEUDAS FISCALES	24.558.226
21300101	5	I.V.A. D‚bito Fiscal 10%	2.111.921
21300103	5	I.P.S. a Pagar	3.653.860
21300107	5	Retenciones a Pagar	18.792.445
	3	TOTAL...DEUDAS FISCALES	24.558.226
214	3	OTRAS DEUDAS	24.254.965
21400101	5	Seguros a Pagar	9.824.165
21400104	5	Acreedores Varios	14.430.800
	3	TOTAL...OTRAS DEUDAS	24.254.965
215	3	REMUNERACIONES A PAGAR	14.087
21500101	5	Sueldos y Jornales a Pagar	14.087
	3	TOTAL...REMUNERACIONES A PAGAR	14.087
	2	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	3.041.590.742
	1	TOTAL...P A S I V O	3.041.590.742
3	1	PATRIMONIO NETO	3.499.057.768
31	2	CAPITAL	5.948.400.000
312	3	CAPITAL SOCIAL	5.948.400.000
31200101	5	Capital Integrado	5.000.000.000
31200102	5	Aporte p/Futura Capitalizacion	948.400.000
	3	TOTAL...CAPITAL SOCIAL	5.948.400.000
	2	TOTAL...CAPITAL	5.948.400.000
32	2	RESERVAS	101.455
32100101	5	Reservas de Revaluo - Ley 125	101.455
	2	TOTAL...RESERVAS	101.455
33	2	RESULTADOS	-2.449.443.687
33100101	5	Ganancia y Perdida Ejerc.Ante	-1.651.933.134
33100102	5	Ganancia y Perdida del Ejerc.	-797.510.553
	2	TOTAL...RESULTADOS	-2.449.443.687
	1	TOTAL...PATRIMONIO NETO	3.499.057.768
4	1	INGRESOS	574.506.955
410	2	INGRESOS POR VENTA	527.452.036
410001	5	Ingresos por Maquinas de Juego	465.473.883
410002	5	Ingresos en Gastronomia	61.978.153
	2	TOTAL...INGRESOS POR VENTA	527.452.036
420	2	OTROS INGRESOS	47.054.919
420001	5	Descuentos obtenidos	1.073.681
420003	5	Intereses cobra.s/Dep.de Ahorr	12.265
420005	5	Dif.de Cambio-Ganancia	45.968.973
	2	TOTAL...OTROS INGRESOS	47.054.919
	1	TOTAL...INGRESOS	574.506.955
5	1	EGRESOS	1.372.017.508
510	2	EGRESOS OPERATIVOS	107.512.892
510001	5	Pago de Premios	66.358.182
510002	5	Costo de Venta Gastronomia	41.154.710
	2	TOTAL...EGRESOS OPERATIVOS	107.512.892
520	2	GASTOS DE VENTAS	114.819.933
520002	5	Gastos de Publicidad y Promoci	88.799.192
520003	5	Aportes y Auspicios Varios	20.750.000
520004	5	Fletes y Logistica	750.000
520007	5	Promo-tickets Juegos	285.500
520008	5	Cortesias-Gastronomia	3.869.174
520010	5	Comision por cobro con Tarjeta	366.067
	2	TOTAL...GASTOS DE VENTAS	114.819.933
530	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	727.085.220
530001	5	Sueldos y Jornales	121.122.041
530002	5	Aporte Patronal I.P.S.	21.965.133
530004	5	Aguinaldos Pagados	2.566.667
530005	5	Liquidaci¢n al Personal	10.500.000
530006	5	Vacaciones	1.500.000
530008	5	Honorarios Profesionales	126.240.544
530009	5	Servicios Contratados	26.963.354
530010	5	Gastos Desp.Admision Temporal	121.475.204
530011	5	Alquileres Pagados	9.809.524
530012	5	Seguros Pagados	9.215.620
530014	5	Agua	154.369
530015	5	Energia Electrica	13.878.909
530016	5	Comunicaciones	20.908.001
530017	5	Talonarios e Impresos	1.582.455
530018	5	Utiles de Oficina	2.409.862
530019	5	Combustibles y Lubricantes	27.633.536
530020	5	Gastos de Seg. y Vigilancia	21.272.731
530022	5	Pasajes y Encomiendas	2.870.888
530023	5	Peajes y Estacionamiento	284.000
530025	5	Gastos de Informatica	2.206.413
530026	5	Gastos de Licitacion	10.000.000
530027	5	Gastos de Envio	1.551.967
530028	5	Gastos de Movilidad	6.675.345
530029	5	Gastos de Escriban¡a y Abogaci	1.084.659
530030	5	Gastos de Limpieza y Cafeteria	15.021.873
530031	5	Hospedaje	68.972.396
530032	5	Uniformes	5.380.000
530033	5	Gastos de Consumicion	22.957.520
530035	5	Rep.y Mant.de Equip.de Inf.	818.182
530036	5	Rep.y Mant.de Inmuebles	1.600.000
530037	5	Rep.y Mant.de Veh¡culos	3.478.081
530038	5	Expensas	4.090.908
530040	5	Gastos de Viaje al Exterior	3.057.686
530041	5	Gastos de Viaje en el Exterior	1.495.829
530042	5	Gastos en el Exterior	30.205.975
530044	5	Obsequios Ocasionales	548.181
530045	5	Gastos de Asamblea	600.000
530046	5	Gastos Generales	4.987.367
	2	TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS	727.085.220
540	2	GASTOS FINANCIEROS	121.921.648
540001	5	Intereses Pagados	104.821.169
540002	5	Gastos Bancarios	3.282.395
540003	5	Dif.de Cambio-Perdida	13.818.084
	2	TOTAL...GASTOS FINANCIEROS	121.921.648
550	2	OTROS EGRESOS	183.764.151
550001	5	Patentes y Tasas	7.911.900
550009	5	I.V.A. Costo	145.492.403
550011	5	Retenciones Pagadas	30.359.848
	2	TOTAL...OTROS EGRESOS	183.764.151
56	2	OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS	116.913.664
560001	5	Gastos Varios - No Deducibles	39.835.791
560005	5	Alquileres Pagados No Deducibl	77.077.873
	2	TOTAL...OTROS EGRESOS NO OPERA	116.913.664
	1	TOTAL...EGRESOS	1.372.017.508
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-797.510.553