Bohai Leasing Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 28, 2011

渤海租赁股份有限公司 2011 年第三季度报告正文

渤海租赁股份有限公司 2011 年第三季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长高传义先生、总裁王人风先生、财务总监王凯先生声明：保证季度报告中财务报告的 真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	16,932,039,972.98		11,587,885,197.12		46.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,964,088,237.34		6,714,217,733.06		3.72%
股本（股）	976,348,440.00		676,012,606.00		44.43%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	7.1328		9.9321		-28.18%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	290,345,533.17	113.58%		709,533,574.77		71.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,493,122.69	103.32%		258,829,573.26		35.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		410,665,329.87		45.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		0.4206		0.71%
股）
基本每股收益（元/股）	0.0876	40.84%		0.3197		12.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0876	40.84%		0.3197		12.89%
加权平均净资产收益率（%）	1.24%	0.60%		3.78%		0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	1.24%	0.60%		3.34%		1.35%
收益率（%）

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-19,540.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,401,100.00	系收到天津港保税区财 政局企业发展金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00
所得税影响额	-10,096,139.94

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

渤海租赁股份有限公司 2011 年第三季度报告正文

合计 30,288,419.82 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	21,506
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
舟基（集团）有限公司	33,000,000	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证 券投资基金	5,000,251	人民币普通股
中国工商银行－普丰证券投资基金	3,999,859	人民币普通股
中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投 资基金	3,300,000	人民币普通股
朱大建	2,884,916	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,477,515	人民币普通股
廖建平	2,442,893	人民币普通股
车冯升	2,180,777	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	2,009,682	人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投 资基金	2,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收账款较年初增加 31.78%，系本期新起租项目中有后收租金的项目，致应收账款较年初有所增加。

• 2、长期应收款较年初增加 70.15%，系本期新起租项目的项目资产增加所致。

• 3、预收账款较年初增加 45.51%，系本期新起租项目中先收租金项目预收的租金。

• 4、应交税费较年初减少 36.05%，系上年度计提的各项税费，在本期缴纳。

• 5、应付利息较年初增加 108.52%，系本期新增项目贷款所计提的应付银行利息增加所致。

• 6、其他应付款较年初增加 150.27%，系本期新增项目收到的保证金增加所致。

• 7、长期借款较年初增加 109.16%，系本期新增项目贷款增加所致。

• 8、营业收入、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增加 71.91%、75.15%、100.71%，系本期租赁业务较上年同期有较 大幅度增长所致。

• 9、财务费用较上年同期减少 122.36%，系本期银行存款利息收入较上年同期增加所致。

• 10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 45.45％，系本期租赁业务较上年同期有较大幅度增长，致收到的项目租金 及保证金有较大幅度增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

渤海租赁股份有限公司 2011 年第三季度报告正文

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报	无	无	无
告书中所作承诺
	海航资本控股有限公司及其 一致行动人天津燕山股权投 资基金有限公司、天津天信嘉 盛投资有限公司和天津天诚 嘉弘股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	自2011年7月14日起36个月内不转让股份。	严格履行
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺	无	无	无
	海航集团有限公司和海航资 本控股有限公司	渤海租赁2010年度经审计的归属母公司所有者的净 利润（合并数）不低于3亿元；2011年度经审计的 归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于3.6亿 元；2012年度经审计的归属母公司所有者的净利润 （合并数）不低于4.32亿元；在承诺期间，若渤海 租赁经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数） 低于当年的承诺数，则海航实业在上市公司当年年报 公告后的10个工作日内向上市公司以现金补足实际 实现数与承诺数之间的差额，海航集团对海航实业上 述义务承担不可撤销之连带责任。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

渤海租赁股份有限公司 2011 年第三季度报告正文

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4