Bohai Ferry Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 5, 2019

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-055

渤海轮渡集团股份有限公司 关于确认为子公司渤海邮轮有限公司流动资金贷款提 供保证的公告

本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 被担保人名称：渤海邮轮有限公司（以下简称“渤海邮轮”）,为渤海轮渡集团 股份有限公司（以下简称“渤海轮渡”或“公司”）的全资子公司。

 担保数量：为渤海邮轮流动资金贷款 1000 万美元提供连带责任担保。

 本次担保是否有反担保：否

 截止本公告发布之日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2014 年，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司渤海邮轮有限 公司流动资金贷款并为其提供保证的议案》，渤海邮轮因购进“中华泰山”邮轮，需要 进行定期坞修、适航改造、营销网络系统提升和营运前期投入流动资金，因此存在 流动资金缺口，向香港上海汇丰银行有限公司申请 2000 万美元的流动资金贷款，由 渤海轮渡提供连带责任担保,并由汇丰银行（中国）有限公司青岛分行为渤海轮渡办 理相关担保授信业务。2018 年渤海邮轮偿还贷款 1000 万美元，目前贷款余额为 1000 万美元。鉴于目前渤海邮轮有限公司的资产负债率超过70%，根据渤海轮渡《公司 章程》规定，2019 年 6 月 5 日，公司控股股东辽渔集团有限公司（以下简称“辽渔 集团”）向公司董事会提交了《关于确认为子公司渤海邮轮有限公司流动资金贷款提 供保证的议案》，并提请公司董事会将该议案以追加议案的方式提交公司 2019 年第

二次临时股东大会审议。董事会同意将上述议案作为追加议案提交公司 2019 年第二 次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：渤海邮轮有限公司

注册资本：17000 万港币

注册地：UNIT 2507、25/F COSCO TOWERGRAND MILLENNIUM PLAZA 183

QUEEN’S RD CENTRAL HONG KONG

法定代表人：于新建

经营范围：邮轮业务

财务状况：截止 2019 年 3 月 31 日，渤海邮轮有限公司的资产总额 38064.90 万 元，净资产-2355.62 万元，营业收入 3597.26 万元，净利润-435.21 万元。（财务数据 未经审计）

三、担保协议的主要内容

担保方式：保证担保

担保类型：连带责任担保 担保金额：1000 万美元

四、董事会意见

董事会认为：公司在担保期内有能力对上述全资子公司的经营管理风险进行控 制，财务风险处于公司可控制范围内。上述担保将有利于公司下属子公司业务发展 需要，从而保障公司经营目标和发展规划的顺利实现，符合公司整体利益。本次担 保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120 号）相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告发布之日，含本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保可计算总 额为 14.16 亿元（含公司对控股子公司的担保），公司对外担保占公司最近一期经审 计净资产的 39.39%，占公司最近一期经审计总资产的 28.43%；公司对控股子公司 担保总额为 14.16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 39.39%。公司无逾期担保 事项。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日