Bohai Ferry Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 6, 2018

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-084

渤海轮渡集团股份有限公司 关于使用自有资金购买国债逆回购的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资 金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通 过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的 议案》，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继 续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属 全资、控股子公司使用总额不超过人民币15 亿元的资金购 买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构 将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币 理财产品；以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风 险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债 逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。授权 公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此 事项发表了明确同意意见。

公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所交易 的国债逆回购品种，截止2018年10月31日，公司2018年10

月购买的国债逆回购具体情况如下：

回购品种	购买金额 （万元）	购买日期	年化收益率 （未扣除交 易费用）（%）	到期日	到期收益 (元)
1 天国债逆回购	9,990.00	2018 年10 月11 日	2.485	2018 年10 月12 日	20,404.23
1 天国债逆回购	10,000.00	2018 年10 月12 日	2.500	2018 年10 月15 日	6,849.32
1 天国债逆回购	10,000.00	2018 年10 月15 日	2.505	2018 年10 月16 日	6,863.01
1 天国债逆回购	10,000.00	2018 年10 月17 日	2.570	2018 年10 月18 日	7,041.10
1 天国债逆回购	10,000.00	2018 年10 月18 日	2.530	2018 年10 月19 日	20,794.53
1 天国债逆回购	10,000.00	2018 年10 月19 日	2.600	2018 年10 月22 日	7,123.29
1 天国债逆回购	10,000.00	2018 年10 月22 日	3.030	2018 年10 月23 日	8,301.37
1 天国债逆回购	10,000.00	2018 年10 月23 日	2.780	2018 年10 月24 日	7,616.45
1 天国债逆回购	9,000.00	2018 年10 月10 日	2.690	2018 年10 月11 日	6,452.87
1 天国债逆回购	9,000.00	2018 年10 月11 日	2.490	2018 年10 月12 日	18,239.18
1 天国债逆回购	9,000.00	2018 年10 月12 日	2.500	2018 年10 月15 日	5,984.39
1 天国债逆回购	9,000.00	2018 年10 月15 日	2.505	2018 年10 月16 日	5,996.71
1 天国债逆回购	9,000.00	2018 年10 月17 日	2.580	2018 年10 月18 日	6,181.65
1 天国债逆回购	9,000.00	2018 年10 月18 日	2.530	2018 年10 月19 日	18,535.07
1 天国债逆回购	9,000.00	2018 年10 月19 日	2.590	2018 年10 月22 日	6,206.30
1 天国债逆回购	9,000.00	2018 年10 月22 日	3.000	2018 年10 月23 日	7,217.27
1 天国债逆回购	9,000.00	2018 年10 月23 日	2.780	2018 年10 月24 日	6,674.80
1 天国债逆回购	9,000.00	2018 年10 月24 日	2.585	2018 年10 月25 日	6,193.95
1 天国债逆回购	9,000.00	2018 年10 月25 日	2.495	2018 年10 月26 日	18,276.17
1 天国债逆回购	9,000.00	2018 年10 月26 日	2.515	2018 年10 月29 日	6,021.37
1 天国债逆回购	9,010.00	2018 年10 月29 日	2.560	2018 年10 月30 日	6,139.14
1 天国债逆回购	9,010.00	2018 年10 月30 日	2.600	2018 年10 月31 日	6,237.89
1 天国债逆回购	1,400.00	2018 年10 月30 日	2.650	2018 年10 月31 日	988.44
1 天国债逆回购	10,000.00	2018 年10 月31 日	4.190	2018 年11 月1 日	11,279.45
1 天国债逆回购	410.00	2018 年10 月31 日	4.195	2018 年11 月1 日	463.02
合计					222,080.97

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2018 年11 月7 日