Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 29, 2021

2021 年第三季度报告

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

			单位：元	币种：人民币
项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	960,903,460.86	-20.36	3,442,688,775.43	3.43
归属于上市公司股东的 净利润	-42,531,035.67	-268.08	-28,167,768.98	-718.48
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-48,052,571.43	-977.24	-43,184,574.68	-

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经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	47,811,759.12	0.51
基本每股收益（元/股）	-0.0447	-268.05	-0.0296	-716.67
稀释每股收益（元/股）	-0.0447	-268.05	-0.0296	-716.67
加权平均净资产收益率 （%）	-0.83%	减少1.36 个百分点	-0.55%	减少0.65 个 百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	9,279,412,341.57	9,198,500,434.46		0.88
归属于上市公司股东的 所有者权益	5,559,303,661.57	5,013,847,334.05		10.88

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

			单位：元 币种：人民币
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	333,986.25	-1,241,340.33
越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	5,458,133.99	16,014,250.60
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的 损益
因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备

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债务重组损益
企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益		2,004,060.89
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	3,158,594.49	4,967,659.06
其他符合非经常性损益定义 的损益项目
减：所得税影响额	2,166,238.28	4,404,980.62
少数股东权益影响额 （税后）	1,262,940.69	2,322,843.90
合计	5,521,535.76	15,016,805.70

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利 润-年初至报告期末	-718.48	主要系受宏观经济环境影响，2021 年铝等 主要原材料价格大幅上涨，公司营业成本上 升，导致归属于上市公司股东的净利润下降
归属于上市公司股东的净利 润-本报告期	-268.08	同上
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-本报 告期	-977.24	主要系公司2021 年收到政府补助较2020 年下降，导致归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润降幅与归属于上市公 司股东的净利润降幅差异较大
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-年初 至报告期末	不适用	同上
基本每股收益-年初至报告期 末	-716.67	主要系受宏观经济环境影响，2021 年铝等 主要原材料价格大幅上涨，公司营业成本上 升，导致归属于上市公司股东的净利润下降
基本每股收益-本报告期	-268.05	同上
稀释每股收益-年初至报告期 末	-716.67	同上
稀释每股收益-本报告期	-268.05	同上
加权平均净资产收益率-年初 至报告期末	减少0.65 个百分点	同上
加权平均净资产收益率-本报 告期	减少1.36 个百分点	同上

二、 股东信息

• (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数	43,834	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）			0
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量

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北京海纳川汽车部件股份有 限公司	国有法人	219,038,871	23.04	0	无	无
北京汽车集团有限公司	国有法人	206,390,009	21.71	0	无
广西铁投创新资本投资有限 公司	国有法人	18,973,214	2.00	0	无
吴卫林	境内自然人	17,870,041	1.88	0	质押		17,87 0,000
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	11,906,976	1.25	0	无
杨舢	境内自然人	9,202,700	0.97	0	无
北京东海中矿投资管理有限 公司－东海中矿2 号私募投 资基金	未知	6,731,823	0.71	0	无
陆波	境内自然人	6,224,590	0.65	0	无
北京忠诚志业资本管理有限 公司－旗鱼资本专项1 期私 募基金	未知	5,635,014	0.59	0	无
赖宏燕	境内自然人	5,400,000	0.57	0	无
	前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类		数量
北京海纳川汽车部件股份有 限公司	219,038,871			人民币普 通股		219,038,871
北京汽车集团有限公司	206,390,009			人民币普 通股		206,390,009
广西铁投创新资本投资有限 公司	18,973,214			人民币普 通股		18,973,214
吴卫林	17,870,041			人民币普 通股		17,870,041
滨州安泰控股集团有限公司	11,906,976			人民币普 通股		11,906,976
杨舢	9,202,700			人民币普 通股		9,202,700
北京东海中矿投资管理有限 公司－东海中矿2 号私募投 资基金	6,731,823			人民币普 通股		6,731,823
陆波	6,224,590			人民币普 通股		6,224,590
北京忠诚志业资本管理有限 公司－旗鱼资本专项1 期私 募基金	5,635,014			人民币普 通股		5,635,014
赖宏燕	5,400,000			人民币普 通股		5,400,000

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上述股东关联关系或一致行 北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之控 动的说明 股子公司，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10 名股东及前10 名无限 公司股东杨舢通过信用担保账户持有4,758,900 股,股东赖宏燕通 售股东参与融资融券及转融 过信用担保账户持有5,400,000 股。 通业务情况说明（如有）

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用

1. 2015 年3 月，滨州市资产管理有限公司（以下简称“滨州资管”）拟购买山东华兴金属 物流有限公司（以下简称“华兴金属”）的对外债权，并向华兴金属支付债权购买款1,670 万元。 后双方发生争议。期间，滨州资管将对华兴金属的债权转让给黄河三角洲建设开发集团有限公司 （以下简称“黄河三角洲”）。2021 年3 月，黄河三角洲向法院提起诉讼，要求华兴金属及其关 联公司山东华兴机械股份有限公司、山东华兴钢构有限公司归还债权购买款本息约2,025 万元， 黄河三角洲认为公司属于其与华兴金属争议的受益方，同时将公司列为案件被告。2021 年10 月， 公司收到博兴县人民法院送达的民事判决书，法院驳回黄河三角洲对公司的起诉。

2.公司控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）向山东恒 达精密模板科技有限公司（简称“恒达精密”）提供贷款7,000 万元，因本息未获清偿，博海小 贷于2014 年9 月向法院提起诉讼并获得胜诉，截至2020 年底，公司已对该笔借款按照贷款五级 分类原则全额计提并核销。截至目前，滨州市中级人民法院已完成对恒达精密保证人吴萍个人房 产的拍卖，公司于2021 年9 月收到拍卖款共计4,572,726.71 元；滨州市中级人民法院裁定以恒 达精密保证人刘清山的房产（流拍）抵偿对博海小贷的部分贷款1,434,720 元，该房产已于2021 年10 月20 日过户登记至博海小贷名下。

1. 2021 年6 月，安阳县人民检察院对包含公司控股子公司泰安启程车轮制造有限公司（以 下简称“泰安启程”）在内的7 家企业提起刑事附带民事诉讼（详见公司2021 年8 月31 日披露 的2021 年半年度报告相关内容），要求泰安启程支付应急处理费、生态环境修复费等费用约305 万元。2021 年10 月26 日，泰安启程收到安阳县人民法院出具的刑事附带民事公益诉讼裁定书 （（2020）豫0522 刑初496 号之三），法院驳回安阳县人民检察院对泰安启程的起诉。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型 □适用 √不适用

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(二)财务报表

合并资产负债表

2021 年9 月30 日

编制单位:渤海汽车系统股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,305,631,426.78	2,208,539,029.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		11,255,344.11
衍生金融资产
应收票据	682,828,786.62	732,882,545.49
应收账款	855,273,764.71	807,440,843.18
应收款项融资
预付款项	86,274,673.88	71,640,978.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	97,375,838.75	150,853,307.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,018,891,159.76	941,510,952.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	86,808,872.17	90,015,042.62
流动资产合计	4,133,084,522.67	5,014,138,043.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	473,937,135.77	464,228,847.78
其他权益工具投资	1,908,643,705.55	921,124,925.49
其他非流动金融资产
投资性房地产	63,532,730.50	69,450,120.15
固定资产	1,980,363,891.30	2,111,942,599.91
在建工程	165,140,147.35	152,754,782.93

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产	80,550,782.30
无形资产	292,062,256.02	312,404,706.88
开发支出
商誉
长期待摊费用	22,645,384.75	19,827,039.20
递延所得税资产	111,310,526.71	105,066,540.72
其他非流动资产	48,141,258.65	27,562,827.41
非流动资产合计	5,146,327,818.90	4,184,362,390.47
资产总计	9,279,412,341.57	9,198,500,434.46
流动负债：
短期借款	575,741,000.00	360,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	222,711,071.36	175,996,540.05
应付账款	450,918,468.62	434,334,157.32
预收款项
合同负债	47,906,625.03	44,322,787.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	31,015,502.45	54,579,340.50
应交税费	14,180,314.57	34,656,033.72
其他应付款	155,446,926.46	262,882,446.48
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,142,650,374.30	1,368,677,837.17
其他流动负债	7,937,579.74	8,751,452.95
流动负债合计	2,648,507,862.53	2,744,200,595.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	108,279,299.76	109,550,035.51
应付债券		598,810,930.18
其中：优先股
永续债

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租赁负债	124,423,503.39
长期应付款		83,282,259.01
长期应付职工薪酬	11,274,966.36	11,044,704.17
预计负债	14,292,415.18	22,879,275.00
递延收益	221,353,208.60	225,901,709.48
递延所得税负债	345,568,442.23	138,857,027.26
其他非流动负债
非流动负债合计	825,191,835.52	1,190,325,940.61
负债合计	3,473,699,698.05	3,934,526,536.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	950,515,518.00	950,515,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,659,188,242.18	2,659,188,242.18
减：库存股
其他综合收益	871,883,498.18	290,420,725.14
专项储备	7,994,885.20	6,328,406.56
盈余公积	87,554,525.07	87,554,525.07
一般风险准备
未分配利润	982,166,992.94	1,019,839,917.10
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	5,559,303,661.57	5,013,847,334.05
少数股东权益	246,408,981.95	250,126,564.03
所有者权益（或股东权益）合计	5,805,712,643.52	5,263,973,898.08
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	9,279,412,341.57	9,198,500,434.46

公司负责人：谢伟 主管会计工作负责人：佘长城 会计机构负责人：赵金宝

合并利润表

2021 年1—9 月

编制单位：渤海汽车系统股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	3,442,688,775.43	3,328,433,317.66
其中：营业收入	3,442,688,775.43	3,328,433,317.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,515,901,529.02	3,295,016,202.13
其中：营业成本	3,125,405,358.27	2,863,369,847.97

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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	19,279,908.64	20,961,424.42
销售费用	79,637,488.97	95,626,893.78
管理费用	134,502,369.85	148,340,572.29
研发费用	94,377,470.63	89,821,129.39
财务费用	62,698,932.66	76,896,334.28
其中：利息费用	47,947,684.95	84,428,034.62
利息收入	10,606,792.43	16,873,827.33
加：其他收益	16,171,864.79	29,985,047.96
投资收益（损失以“－” 号填列）	45,470,061.32	-31,611,134.72
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	32,210,656.32	-33,099,064.22
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	-11,255,344.11	-694,534.17
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	3,527,344.49	-33,206,368.60
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	5,409,965.18	-14,777,207.73
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	-1,108,697.36	555,455.19
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	-14,997,559.28	-16,331,626.54
加：营业外收入	6,257,636.35	1,645,905.23
减：营业外支出	1,580,234.45	1,922,267.61
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-10,320,157.38	-16,607,988.92
减：所得税费用	13,158,476.75	10,561,918.71
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	-23,478,634.13	-27,169,907.63

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（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	-23,478,634.13	-27,169,907.63
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	-28,167,768.98	4,554,370.97
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	4,689,134.85	-31,724,278.60
六、其他综合收益的税后净额	574,272,624.01	9,183,846.63
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	581,462,773.04	5,000,294.81
1.不能重分类进损益的其他 综合收益	616,406,187.80	4,737,107.02
（1）重新计量设定受益计划 变动额
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 价值变动	616,406,187.80	4,737,107.02
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
2.将重分类进损益的其他综 合收益	-34,943,414.76	263,187.79
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益
（2）其他债权投资公允价值 变动
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-34,943,414.76	263,187.79
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	-7,190,149.03	4,183,551.82
七、综合收益总额	550,793,989.88	-17,986,061.00
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	553,295,004.06	9,554,665.78
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	-2,501,014.18	-27,540,726.78

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2021 年第三季度报告

八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0296	0.0048
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0296	0.0048

公司负责人：谢伟 主管会计工作负责人：佘长城 会计机构负责人：赵金宝

合并现金流量表

2021 年1—9 月

编制单位：渤海汽车系统股份有限公司

编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,347,946,931.75	2,978,050,878.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	1,323,200.05	10,150,766.89
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	71,304,205.35	51,554,633.70
收到其他与经营活动有关的现金	29,327,929.98	68,235,601.23
经营活动现金流入小计	3,449,902,267.13	3,107,991,880.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,547,196,404.68	2,179,089,980.93
客户贷款及垫款净增加额	-12,088,201.77	3,854,400.62
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	682,575,215.82	633,387,589.06
支付的各项税费	111,017,754.66	136,173,813.73
支付其他与经营活动有关的现金	73,389,334.62	107,919,277.07
经营活动现金流出小计	3,402,090,508.01	3,060,425,061.41
经营活动产生的现金流量净额	47,811,759.12	47,566,819.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	73,816,757.96	12,483,264.85

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2021 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,271,744.55	699,977.69
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	23,183,418.89	16,873,827.33
投资活动现金流入小计	98,271,921.40	30,057,069.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	102,307,917.70	198,963,579.47
投资支付的现金	165,723,098.31	8,699,506.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	6,974,941.90
投资活动现金流出小计	275,005,957.91	207,663,086.10
投资活动产生的现金流量净额	-176,734,036.51	-177,606,016.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	721,777,000.00	459,038,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,782,332.10	51,791,593.04
筹资活动现金流入小计	726,559,332.10	510,829,593.04
偿还债务支付的现金	1,263,610,735.75	331,422,399.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,850,597.98	71,952,983.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	1,291,135.78	214,459.81
支付其他与筹资活动有关的现金	122,734,539.28	83,311,947.52
筹资活动现金流出小计	1,450,195,873.01	486,687,330.60
筹资活动产生的现金流量净额	-723,636,540.91	24,142,262.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,257,257.98	4,882,134.84
五、现金及现金等价物净增加额	-892,816,076.28	-101,014,799.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,092,850,273.54	1,754,677,201.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,200,034,197.26	1,653,662,401.55

公司负责人：谢伟 主管会计工作负责人：佘长城 会计机构负责人：赵金宝

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数

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2021 年第三季度报告

流动资产：
货币资金	2,208,539,029.74	2,208,539,029.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	11,255,344.11	11,255,344.11
衍生金融资产
应收票据	732,882,545.49	732,882,545.49
应收账款	807,440,843.18	807,440,843.18
应收款项融资
预付款项	71,640,978.81	71,640,978.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	150,853,307.90	150,853,307.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	941,510,952.14	941,510,952.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	90,015,042.62	90,015,042.62
流动资产合计	5,014,138,043.99	5,014,138,043.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	464,228,847.78	464,228,847.78
其他权益工具投资	921,124,925.49	921,124,925.49
其他非流动金融资产
投资性房地产	69,450,120.15	69,450,120.15
固定资产	2,111,942,599.91	2,059,520,435.46	-52,422,164.45
在建工程	152,754,782.93	152,754,782.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	0	52,422,164.45	52,422,164.45
无形资产	312,404,706.88	312,404,706.88
开发支出
商誉
长期待摊费用	19,827,039.20	19,827,039.20
递延所得税资产	105,066,540.72	105,066,540.72

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2021 年第三季度报告

其他非流动资产	27,562,827.41	27,562,827.41
非流动资产合计	4,184,362,390.47	4,184,362,390.47
资产总计	9,198,500,434.46	9,198,500,434.46
流动负债：
短期借款	360,000,000.00	360,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	175,996,540.05	175,996,540.05
应付账款	434,334,157.32	434,334,157.32
预收款项
合同负债	44,322,787.58	44,322,787.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	54,579,340.50	54,579,340.50
应交税费	34,656,033.72	34,656,033.72
其他应付款	262,882,446.48	262,882,446.48
其中：应付利息
应付股利	27,654,423.16	27,654,423.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,368,677,837.17	1,368,677,837.17
其他流动负债	8,751,452.95	8,751,452.95
流动负债合计	2,744,200,595.77	2,744,200,595.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	109,550,035.51	109,550,035.51
应付债券	598,810,930.18	598,810,930.18
其中：优先股
永续债
租赁负债		83,282,259.01	83,282,259.01
长期应付款	83,282,259.01		-83,282,259.01
长期应付职工薪酬	11,044,704.17	11,044,704.17
预计负债	22,879,275.00	22,879,275.00
递延收益	225,901,709.48	225,901,709.48
递延所得税负债	138,857,027.26	138,857,027.26
其他非流动负债
非流动负债合计	1,190,325,940.61	1,190,325,940.61

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2021 年第三季度报告

负债合计	3,934,526,536.38	3,934,526,536.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	950,515,518.00	950,515,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,659,188,242.18	2,659,188,242.18
减：库存股
其他综合收益	290,420,725.14	290,420,725.14
专项储备	6,328,406.56	6,328,406.56
盈余公积	87,554,525.07	87,554,525.07
一般风险准备
未分配利润	1,019,839,917.10	1,019,839,917.10
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,013,847,334.05	5,013,847,334.05
少数股东权益	250,126,564.03	250,126,564.03
所有者权益（或股东权益） 合计	5,263,973,898.08	5,263,973,898.08
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	9,198,500,434.46	9,198,500,434.46

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会 2021 年10 月29 日

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