Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 29, 2019

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-022

渤海汽车系统股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●被担保人：北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司

• ●本次担保金额：本次担保金额为 765 万人民币（或等额外币）

• ●截至目前公司及子公司对外担保累计数量：

60,930 万人民币及 1.1 亿欧元，无逾期担保

• ●本次担保无反担保

一、担保情况概述

根据渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，为保 证北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司（以下简称“海纳川翰昂”）持续稳定发 展、后续项目的顺利实施，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于为 控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为海纳川翰昂申请 1500 万元人民币（或等额外币）银行授信按股比提供连带责任保证担保，担保金额为 不超过 765 万元人民币（或等额外币）。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司

成立日期：2017 年 1 月 11 日

注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区彩展路 8 号

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证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-022

法定代表人：陈宝

注册资本：3,300 万人民币

经营范围：装配和生产汽车空调；开发、设计、推广和销售发动机制冷系统 和热管理系统及其相关产品，并提供相关的售后服务；货物进出口；代理进出口； 技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年 6 月 30 日，海纳川翰昂总资产 54,302,883.68 元；2019 年上半 年海纳川翰昂实现主营业务收入 45,779,538.06 元，实现净利润 -2,217,709.75 元。

三、担保协议的主要内容

借款人：北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司

担保人：渤海汽车系统股份有限公司 担保金额：765 万元 担保期限：不超过主债务到期之日起3 年 担保方式：连带责任保证担保

四、董事会意见

1、担保原因

为了保证海纳川翰昂持续稳定发展、后续项目的顺利实施，解决生产经营所 需资金的需求，进一步提高其经济效益。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第七届董事会第十二次会议审议，董事会认为：本次公司为海纳川翰昂提 供担保事项，系正常开展经营活动所需。本次担保有利于海纳川翰昂筹措资金， 开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保为双方股东按持股比例分别为 海纳川翰昂申请银行授信提供担保。本次担保不会损害中小投资者的利益，对公 司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相 违背的情况。

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证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-022

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，渤海汽车及子公司提供担保累计 60,930 万元人民币及 1.1 亿 欧元，约合人民币 147,053.4 万元（按 1 欧元=7.8294 人民币汇率折算），占公 司 2018 年 12 月 31 日净资产的 30.45%。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十二次会议决议。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

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