Black Peony(Group)Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2007

Aug 7, 2007

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 独立董事杨雄胜先生由于工作原因缺席本次董事会。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人符冬、主管会计工作负责人张国兴及会计机构负责人（会计主管人员）林卫平声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	黑牡丹
股票代码	600510
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戈亚芳	许晨坪
联系地址	江苏省常州市和平南路47号	江苏省常州市和平南路47号
电话	（0519）8136510	（0519）8136510
传真	（0519）8109996	（0519）8109996
电子信箱	yafge@chinadenim.com	xcp8026@chinadenim.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产	1,273,841,704.68	1,309,039,318.95	-2.69
所有者权益（或股东权益）	1,025,038,348.33	1,048,486,460.44	-2.24
每股净资产(元)	2.35	2.39	-1.67
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）
营业利润	44,700,816.13	83,693,490.24	-46.59
利润总额	45,217,360.09	84,390,244.62	-46.42
净利润	35,894,499.98	57,575,966.51	-37.66
扣除非经常性损益的净利润	35,529,340.95	48,537,392.95	-26.80
基本每股收益(元)	0.08	0.13	-38.46
稀释每股收益(元)	0.08	0.13	-38.46
净资产收益率(%)	3.49	5.83	减少了2.34个百分点

第 1 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

经营活动产生的现金流量净额	10,704,390.06	47,244,095.46	-77.34
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.02	0.11	-77.78

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外	429,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	87,543.96
减：上述损益所得税影响数	151,384.93
合计	365,159.03

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

								单位:股	单位:股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 （%）	发 行 新 股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份
1、国家持股	96,458,412	22.00						96,458,412	22.00
2、国有法人持 股
3、其他内资持 股	151,592,388	34.58				- 64,698,554	- 64,698,554	86,893,834	19.82
其中：境内非 国有法人持股	88,728,916	20.24				-1,835,082	-1,835,082	86,893,834	19.82
境内自 然人持股	62,863,472	14.34				- 62,863,472	- 62,863,472	0	0
4、外资持股
其中：境外法 人持股
境外自 然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 股	190,320,000	43.42				64,698,554	64,698,554	255,018,554	58.18
2、境内上市的 外资股
3、境外上市的 外资股
4、其他
三、股份总数	438,370,800	100						438,370,800	100

第 2 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况				单位：股	单位：股
报告期末股东总数					50,271
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数量
常州国有资 产投资经营 总公司	国家	22.00	96,458,412	96,458,412	无
常州市新发 展实业公司	境内非国有 法人	19.82	86,893,834	86,893,834	无
曹德法	境内自然人	2.09	9,175,400	0	无
王盘大	境内自然人	1.57	6,881,600	0	无
张国兴	境内自然人	1.52	6,650,000	0	无
周顺生	境内自然人	1.43	6,263,923	0	无
戴伯春	境内自然人	1.29	5,635,923	0	无
戈亚芳	境内自然人	0.84	3,700,000	0	无
袁国民	境内自然人	0.80	3,508,000	0	无
梅基清	境内自然人	0.77	3,360,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
曹德法		9,175,400				人民币普通股
王盘大		6,881,600				人民币普通股
张国兴		6,650,000				人民币普通股
周顺生		6,263,923				人民币普通股
戴伯春		5,635,923				人民币普通股
戈亚芳		3,700,000				人民币普通股
袁国民		3,508,000				人民币普通股
梅基清		3,360,000				人民币普通股
瑞信一波		1,899,966				人民币普通股
红利交易型指数基金		1,762,765				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 关系的说明		公司前十名股东中，袁国民先生为常州市新发展实业公司董事长， 其余股东不存在关联关系。前十名流通股股东未发现关联关系

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

						单位：股
姓名	职务	年初 持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	变动原因
符冬	董事长	0			0
王盘大	副董事长、总	9,175,400		-2,293,800	6,881,600	二级市场卖出

第 3 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

	经理
张国兴	董事、副总经 理、总会计师	7,570,723		-827,123	6,650,000	二级市场卖出
戴伯春	董事、工会主 席	7,514,563		-1,878,640	5,635,923	二级市场卖出
曹德法	董事	9,269,000		-93,600	9,175,400	二级市场卖出
张锡渭	董事	0			0
杨雄胜	独立董事	0			0
徐文英	独立董事	0			0
郑培敏	独立董事	0			0
袁国民	监事会主席	4,479,290		-971,290	3,508,000	二级市场卖出
邓建军	监事	18,720		-4,680	14,040	二级市场卖出
席中豪	监事	0		0	0
周顺生	常务副总	7,523,923		-1,260,000	6,263,923	二级市场卖出
梅基清	副总	4,418,650		-1,058,650	3,360,000	二级市场卖出
戈亚芳	副总、董事会 秘书	4,439,290		-729,290	3,700,000	二级市场卖出

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

产 品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比 上年同期增减 （％）	主营业务成本比 上年同期增减 （％）	毛利率比 上年同期 增减(%)
牛 仔 布	264817385.89	229,169,907.61	13.46	-17.88	-7.61	下降了9.62 个百分点
服 装	159586793.58	128,291,662.36	19.61	-3.6	-3.11	下降了0.39 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

5.2 主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
亚洲	2,404.537	-16.25
欧 洲	332.3578	54.61
美 洲	260.4025	59.38
其 他	373.3831	122.60
合 计	3,370.68	-1.35

（以上出口分区情况仅分析了公司自营出口部分）

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

第 4 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用

报告期牛仔布毛利率由23.08%下降为13.46%，下降幅度较大，主要原因在于产量不足、人民币升 值、出口退税率下调、处理库存以及产品售价下降等因素所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

报告期投资收益与公允价值变动净收益合计为3344.7 万元，占营业利润比重较大，其中2721 万 元主要为股票、基金等短期投资获得的收益，该部分收益具有较大不确定性；623.8 万为常州宝顿时 装有限公司清算分配的利润，该部分利润为一次性收益。

经营活动产生的现金流量同比减少77.34%，主要原因是由于本报告期归还常州市新发展实业公 司往来款2272.6 万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用‘

2006 年公司第二次临时股东大会审议通过了变更募集资金投向的议案，将引进纱线漂染及高档 色织物后整理设备技术改造项目变更为引进20 台喷气织机和54 台剑杆织机项目，报告期购买设备投 资2211.84 万元，其余1938.76 万元补充项目流动资金，目前该募集资金项目投入已全部完成。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

• 6.1.1 收购资产

6.1.2 出售资产

• 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响。

第 5 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

□适用 √不适用

6.2 担保事项 □适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 √适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股 权比例(%)	初始投资成本 （元）	会计核算科目
1	600016	民生银行	595,000		6,298,257.49	交易性金融资产
2	600887	伊利股份	150,900		4,794,384.67	交易性金融资产
3	000729	燕京啤酒	200,000		3,224,769.54	交易性金融资产
4	000900	现代投资	150,000		2,670,528.41	交易性金融资产
5	600111	中国国航	200,000		2,353,278.30	交易性金融资产
6	000869	张裕	50,000		2,264,689.34	交易性金融资产
7	002021	中捷股份	240,000		2,116,268.57	交易性金融资产
8	600111	稀土高科	60,000		2,039,483.17	交易性金融资产
9	600820	隧道股份	100,000		1,415,634.40	交易性金融资产
10	600643	S 爱建	32,800		765,664.47	交易性金融资产
11	600153	建发股份	100,000		673,612.09	交易性金融资产
12	600098	广州控股	50,000		619,893.91	交易性金融资产
13	500007	基金景阳	1,500,000		4,100,351.13	交易性金融资产
14	500009	基金安顺	900,000		3,884,001.95	交易性金融资产
15	500002	基金泰和	1,300,000		2,832,784.07	交易性金融资产
16	500006	基金裕阳	3,500,000		1,278,614.70	交易性金融资产
17	184692	基金裕隆	1,300,000		745,046.31	交易性金融资产
18	184713	基金科翔	180,000		566,165.03	交易性金融资产
19	184690	基金同益	500,000		-431,743.27	交易性金融资产
20	519021	金鼎价值	986,730		2,769,678.70	交易性金融资产
21	JSG206	广发大盘	2,176,195.75		2,193,605.32	交易性金融资产
22	160102	南方宝元	918,089.02		1,000,000.00	交易性金融资产
23	600287	江苏舜天	270,607		300,000.00	可供出售金融资产
24	600377	宁沪高速	79,000		147,600	可供出售金融资产

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用

第 6 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

持有对象名 称	最初投资成本 （元）	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 （元）
江苏银行	180,000,000.00	150,000,000	1.91	180,000,000.00
小计			－

6.5.3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

第 7 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

7.2 财务报表

合并资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 黑牡丹（集团）股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		145,546,048.79	228,860,563.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		55,901,774.09	35,940,304.43
应收票据		5,871,340.54	5,839,148.94
应收账款		35,172,075.49	20,945,402.89
预付款项		9,027,088.77	6,350,132.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		545,907.50	2,802,006.77
其他应收款		41,466,637.91	35,856,834.56
买入返售金融资产
存货		238,769,575.80	246,536,298.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		532,300,448.89	583,130,692.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		3,446,182.80	1,105,457.85
持有至到期投资		10,040,700.00	10,040,700.00
长期应收款
长期股权投资		210,928,240.11	215,569,976.18
投资性房地产		20,928,052.37	21,913,196.15
固定资产		289,734,233.42	312,273,837.74
在建工程		186,731,903.70	144,773,755.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		8,730,983.77	8,833,503.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		11,000,959.62	11,398,199.67
其他非流动资产
非流动资产合计		741,541,255.79	725,908,626.59
资产总计		1,273,841,704.68	1,309,039,318.95
流动负债：
短期借款

第 8 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		7,400,000.00	1,400,000.00
应付账款		64,695,322.26	62,018,630.00
预收款项		18,013,362.43	17,665,946.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		56,783,976.44	54,049,973.47
应交税费		15,426,585.51	5,499,859.33
应付利息
其他应付款		26,067,247.80	62,027,932.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		188,386,494.44	202,662,341.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		53,480,000.00	53,480,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		3,566,593.22	4,410,516.85
其他非流动负债
非流动负债合计		57,046,593.22	57,890,516.85
负债合计		245,433,087.66	260,552,858.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		438,370,800.00	438,370,800.00
资本公积		299,567,640.96	298,591,302.18
减：库存股
盈余公积		158,157,612.63	158,157,612.63
一般风险准备
未分配利润		128,624,635.93	148,841,598.35
外币报表折算差额		317,658.81	148,720.35
归属于母公司所有者权益合计		1,025,038,348.33
少数股东权益		3,370,268.69	4,376,426.93
所有者权益合计		1,028,408,617.02	1,048,486,460.44
负债和所有者权益总计		1,273,841,704.68	1,309,039,318.95

公司法定代表人:符 冬 主管会计工作负责人:张国兴 会计机构负责人:林卫平

第 9 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 黑牡丹（集团）股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		104,020,143.73	186,949,819.50
交易性金融资产		55,901,774.09	35,940,304.43
应收票据
应收账款		37,759,862.71	31,004,132.69
预付款项		6,438,199.09	3,396,168.85
应收利息		545,907.50	2,614,506.77
应收股利		1,614,975.47	10,054,282.28
其他应收款		44,272,321.32	35,338,569.08
存货		198,120,048.13	206,862,959.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		448,673,232.04	512,160,743.31
非流动资产：
可供出售金融资产		3,440,782.80	1,100,057.85
持有至到期投资		10,040,700.00	10,040,700.00
长期应收款
长期股权投资		303,094,723.46	308,623,274.65
投资性房地产		20,928,052.37	21,913,196.15
固定资产		260,841,666.12	281,710,345.73
在建工程		186,501,885.70	144,773,755.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		8,730,983.77	8,833,503.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		10,606,376.62	11,003,616.67
其他非流动资产
非流动资产合计		804,185,170.84	787,998,450.05
资产总计		1,252,858,402.88	1,300,159,193.36
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		7,600,000.00
应付账款		30,498,008.49	35,736,361.75
预收款项		13,033,721.96	14,211,090.68
应付职工薪酬		50,358,408.76	48,639,859.20
应交税费		12,788,197.02	2,995,007.45
应付利息
应付股利		23,889,130.23	13,497,153.00

第 10 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

其他应付款		46,951,603.75	90,183,181.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		185,119,070.21	205,262,654.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		53,480,000.00	53,480,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		3,539,378.23	4,410,516.85
其他非流动负债
非流动负债合计		57,019,378.23	57,890,516.85
负债合计		242,138,448.44	263,153,170.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		438,370,800.00	438,370,800.00
资本公积		306,388,418.22	298,456,788.73
减：库存股
盈余公积		157,473,561.98	157,473,561.98
未分配利润		108,487,174.24	142,704,871.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,010,719,954.44	1,037,006,022.45
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		1,252,858,402.88	1,300,159,193.36

公司法定代表人:符 冬 主管会计工作负责人:张国兴 会计机构负责人:林卫平

第 11 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 黑牡丹（集团）股份有限公司

编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		482,204,739.89	524,505,567.34
其中：营业收入		482,204,739.89	524,505,567.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		470,950,942.41	454,145,825.35
其中：营业成本		409,191,875.98	406,564,765.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,185,919.63	2,002,001.11
销售费用		8,336,249.52	10,349,618.73
管理费用		50,162,794.16	35,919,375.07
财务费用		1,074,103.12	-689,934.88
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,980,538.95	473,869.77
投资收益（损失以“－”号填列）		38,427,557.60	12,859,878.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,700,816.13	83,693,490.24
加：营业外收入		1,520,941.25	1,530,000.00
减：营业外支出		1,004,397.29	833,245.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		45,217,360.09	84,390,244.62
减：所得税费用		8,620,488.43	25,949,859.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,596,871.66	58,440,384.83
归属于母公司所有者的净利润		35,894,499.98	57,575,966.51
少数股东损益		702,371.68	864,418.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.08	0.13
（二）稀释每股收益		0.08	0.13

公司法定代表人:符 冬 主管会计工作负责人:张国兴 会计机构负责人:林卫平

第 12 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 黑牡丹（集团）股份有限公司

编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		409,371,143.49	454,138,669.95
减：营业成本		371,269,653.54	369,677,144.59
营业税金及附加		1,942,452.18	1,746,242.37
销售费用		6,684,965.81	7,213,750.69
管理费用		26,901,642.03	21,761,379.51
财务费用		527,677.72	-988,323.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,980,538.95	473,869.77
投资收益（损失以“－”号填列）		32,312,897.17	12,928,190.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,377,110.43	68,130,535.90
加：营业外收入		1,303,416.00	1,530,000.00
减：营业外支出		839,779.89	642,118.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,840,746.54	69,018,417.90
减：所得税费用		7,946,981.64	23,118,824.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,893,764.90	45,899,593.78
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.05	0.132
（二）稀释每股收益		0.05	0.132

公司法定代表人:符 冬 主管会计工作负责人:张国兴 会计机构负责人:林卫平

第 13 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 黑牡丹（集团）股份有限公司

编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		433,104,413.18	492,100,949.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		12,227,340.99	15,479,140.29
收到其他与经营活动有关的现金		38,808,006.05	9,775,519.08
经营活动现金流入小计		484,139,760.22	517,355,609.14
购买商品、接受劳务支付的现金		318,814,650.45	375,240,065.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		58,429,213.69	47,906,253.48
支付的各项税费		17,124,487.19	29,771,789.43
支付其他与经营活动有关的现金		79,067,018.83	17,193,404.81
经营活动现金流出小计		473,435,370.16	470,111,513.68
经营活动产生的现金流量净额		10,704,390.06	47,244,095.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		21,811,083.69
取得投资收益收到的现金			20,409,360.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		152,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金		11,989,883.11	2,558,476.97
投资活动现金流入小计		33,953,016.80	22,967,837.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		42,474,313.56	39,202,063.90
投资支付的现金		-3,061,757.92	5,400.00

第 14 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00	2,678,755.94
投资活动现金流出小计		51,412,555.64	41,886,219.84
投资活动产生的现金流量净额		-17,459,538.84	-18,918,382.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金		2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,487,211.77	85,278,943.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金		-10,614.87	-16,797.46
筹资活动现金流出小计		57,476,596.90	85,262,146.10
筹资活动产生的现金流量净额		-55,476,596.90	-85,262,146.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响		-990,965.83	-1,154,507.22
五、现金及现金等价物净增加额		-63,222,711.51	-58,090,939.97
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润		36,596,871.66	58,440,384.83
加：资产减值准备		-11,205.73	325,634.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧		26,483,348.87	25,291,807.30
无形资产摊销		102,519.24	102,519.25
长期待摊费用摊销		-657,911.82	23,150.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列）		18,172.37
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）
财务费用（收益以“－”号填列）		3,070,914.84	-554,756.30
投资损失（收益以“－”号填列）		-19,446,283.57	-12,859,878.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列）		-473,898.57

第 15 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		-9,747,629.97	-29,740,361.02
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）		-53,971,994.53	21,364,979.42
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）		40,398,941.91	-14,531,580.62
其他		-11,657,454.64	-617,804.28
经营活动产生的现金流量净额		10,704,390.06	47,244,095.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		145,546,048.79	388,663,118.08
减：现金的期初余额		228,730,229.96	433,047,848.38
加：现金等价物的期末余额		55,901,774.09	14,158,761.23
减：现金等价物的期初余额		35,940,304.43	27,864,970.90
现金及现金等价物净增加额		-63,222,711.51	-58,090,939.97

公司法定代表人:符 冬 主管会计工作负责人:张国兴 会计机构负责人:林卫平

第 16 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 黑牡丹（集团）股份有限公司

编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		383,606,121.18	423,338,942.56
收到的税费返还		11,585,394.15	15,065,482.01
收到其他与经营活动有关的现金		41,296,029.74	4,564,543.15
经营活动现金流入小计		436,487,545.07	442,968,967.72
购买商品、接受劳务支付的现金		341,270,809.63	359,789,317.03
支付给职工以及为职工支付的现金		29,023,433.43	26,720,518.84
支付的各项税费		10,481,513.97	25,839,875.50
支付其他与经营活动有关的现金		50,771,153.66	18,115,320.13
经营活动现金流出小计		431,546,910.69	430,465,031.50
经营活动产生的现金流量净额		4,940,634.38	12,503,936.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,562,447.28
取得投资收益收到的现金			18,901,246.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		1,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金		11,901,121.10	2,386,199.61
投资活动现金流入小计		27,464,618.38	21,287,446.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		42,212,172.10	21,984,625.32
投资支付的现金		-2,062,120.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00	2,678,755.94
投资活动现金流出小计		52,150,051.14	24,663,381.26
投资活动产生的现金流量净额		-24,685,432.76	-3,375,934.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,494,878.27	85,258,111.05
支付其他与筹资活动有关的现金		527.50
筹资活动现金流出小计		44,495,405.77	85,258,111.05
筹资活动产生的现金流量净额		-42,495,405.77	-85,258,111.05

第 17 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-728,001.96	-1,073,159.83
五、现金及现金等价物净增加额		-62,968,206.11	-77,203,269.55
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		21,893,764.90	45,899,593.78
加：资产减值准备			19,028.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧		21,498,187.70	20,539,195.11
无形资产摊销		102,519.24	102,519.25
长期待摊费用摊销		-647,074.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）
财务费用（收益以“－”号填列）		2,396,257.64	-988,323.24
投资损失（收益以“－”号填列）		-27,332,358.22	-24,604,562.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填 列）		-473,898.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填 列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		-8,742,911.58	-5,700,249.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号 填列）		-19,093,906.02	6,821,844.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号 填列）		12,927,110.65	-40,762,014.70
其他		2,412,942.74	11,176,905.2
经营活动产生的现金流量净额		4,940,634.38	12,503,936.22
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		104,020,143.73	341,718,728.10
减：现金的期初余额		186,949,819.50	405,215,787.98
加：现金等价物的期末余额		55,901,774.09	14,158,761.23
减：现金等价物的期初余额		35,940,304.43	27,864,970.90
现金及现金等价物净增加额		-62,968,206.11	-77,203,269.55

公司法定代表人:符 冬 主管会计工作负责人:张国兴 会计机构负责人:林卫平

第 18 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 黑牡丹（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目		本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益						少数股东权 益	所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年 末余额
加：会计政 策变更
前期差错更 正
二、本年年 初余额	438,370,800.00	298,591,302.18		158,157,612.63		148,841,598.35		4,376,426.93	1,048,486,460.44
三、本年增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）
（一）净利 润
（二）直接 计入所有者 权益的利得 和损失
1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额
2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响
3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响
4．其他
上述（一） 和（二）小 计
（三）所有 者投入和减 少资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付

第 19 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润 分配
1．提取盈余 公积
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东） 的分配
4．其他
（五）所有 者权益内部 结转
1．资本公积 转增资本 （或股本）
2．盈余公积 转增资本 （或股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
四、本期期 末余额	438,370,800.00	299,567,640.96		158,157,612.63		128,624,635.93		3,370,268.69	1,028,408,617.02

第 20 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目		上年同期金额
		归属于母公司所有者权益						少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减：库 存股	盈余 公积	一般风 险准备	未分 配利 润	其 他
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减 少以“－”号填列）
（一）净利润
（二）直接计入所有者权益 的利得和损失
1．可供出售金融资产公允 价值变动净额
2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资 本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额

公司法定代表人:符 冬 主管会计工作负责人:张国兴 会计机构负责人:林卫平

第 21 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 黑牡丹（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	438,370,800.00	298,456,788.73		157,473,561.98	142,704,871.74	1,037,006,022.45
三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 填列）
（一）净利润
（二）直接计入所有 者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产 公允价值变动净额
2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响
3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响
4．其他
上述（一）和（二） 小计
（三）所有者投入和 减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有 者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股 东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内 部结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	438,370,800.00	306,388,418.22		157,473,561.98	108,487,174.24	1,010,719,954.44

第 22 页 共 23 页

黑牡丹（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

					单位:元	币种:人民币
项目			上年同期金额
	实收资本(或 股本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	未分配 利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减少以“－” 号填列）
（一）净利润
（二）直接计入所有者权益的利得和损 失
1．可供出售金融资产公允价值变动净 额
2．权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得 税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额

公司法定代表人:符 冬 主管会计工作负责人:张国兴 会计机构负责人:林卫平

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。 7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

第 23 页 共 23 页