Black Peony(Group)Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Jul 2, 2019

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-039 债券代码：136531 债券简称：13牡丹02

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于“13牡丹02”公司债券回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 回售代码：100948

• 回售简称：牡丹回售

• 回售价格：按面值人民币100 元/张

• 回售申报期：2019 年5 月31 日、2019 年6 月3 日、2019 年6 月4 日

• 回售有效申报数量：614,293 手（1 手为10 张）

• 回售金额：人民币614,293,000.00 元（不含利息）

• 回售资金发放日：2019 年7 月8 日

根据黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2016 年7 月6 日披露的《黑牡丹（集团）股份有限公司公开发行公司债券（第二期） 募集说明书》约定，公司于2019 年5 月24 日披露了《关于“13 牡丹02”公司 债券回售的公告》（详见公司公告2019-026）和《关于“13 牡丹02”公司债券 票面利率不调整的公告》（详见公司公告2019-027），并于2019 年5 月28 日、 2019 年5 月30 日和2019 年6 月6 日分别披露了《关于“13 牡丹02”公司债券 回售的第一次提示性公告》（详见公司公告2019-028）、《关于“13 牡丹02” 公司债券回售的第二次提示性公告》（详见公司公告2019-029）和《关于“13 牡丹02”公司债券回售申报情况的公告》（详见公司公告2019-032）。“13 牡 丹02”公司债券的债券持有人有权选择在回售申报期(即2019 年5 月31 日、 2019 年6 月3 日、2019 年6 月4 日）内进行回售申报，将持有的“13 牡丹02” 公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币100 元/张（不含 利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，

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“13 牡丹02”公司债券的回售有效申报数量为614,293 手，回售金额为人民币 614,293,000.00 元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的 债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发 放日(即2019 年7 月8 日)之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的 该笔回售申报业务失效。

2019 年7 月8 日为本次回售申报的资金发放日，公司将对本次有效申报回售 的“13 牡丹02”公司债券持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后， “13 牡丹 02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为235,707 手（总 面值人民币235,707,000.00 元）。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2019 年7 月3 日

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